年出納人員下半年工作計劃.doc

年出納人員下半年工作計劃 一、上半年主要工作完成情況 (一)認(rèn)真做好日常性會計集中核算和委派工作 集中核算工作： 1、完成了各核算單位20xx年度決算撰寫了財務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作3、根據(jù)財政部有關(guān)要求對各預(yù)算單位20xx20xx年行政成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了填報4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補(bǔ)繳工作并及時向財政廳做好20xx年經(jīng)費追加申請工作5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位20xx20xx兩年的會計檔案共計1292冊進(jìn)行了整理并歸檔 會計委派工作： 1、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作創(chuàng)新新周期會計委派形式年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會計進(jìn)行多次座談?wù)J真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓(xùn)不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式我們在充分分析了各單位的實際情況后根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓(xùn)練單位、財政性資金保障單位、以及社會關(guān)注度大的單位的原則結(jié)合中心的人力資源情況在延續(xù)對局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實行會計委派的基礎(chǔ)上今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果擴(kuò)大委派類型全面提高質(zhì)量”的工作思路更好地貼合省體育局工作重點形成以訓(xùn)練單位為主其他類型單位相結(jié)合的委派格局 2、新周期委派會計工作初見成效各委派會計到崗后根據(jù)各受派單位新周期工作特點重新調(diào)整修訂相應(yīng)財務(wù)制度以及一些新的管理措施如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度針對調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點專門設(shè)立資產(chǎn)管理科加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了省體彩中心站點物資材料管理辦法(草案)在財務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)對其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)進(jìn)一步提升財政預(yù)算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補(bǔ)了財務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式提高槍彈器材管理效率另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進(jìn)度把好預(yù)算審核關(guān)每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況 (二)其他各項管理工作 1、針對集中核算單位20xx年部門預(yù)算專項經(jīng)費的實際支出情況進(jìn)行了性資金需要分析從而剔除“借名支出”等不實信息為體育局了解掌握經(jīng)費需求提供依據(jù)同時也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項支出情況得到充實此項工作目前已基本完成計劃在編報20xx年部門預(yù)算前上報經(jīng)濟(jì)處 2、配合省審計廳對省體育局20xx年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查 3、認(rèn)真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題上半年配合經(jīng)濟(jì)處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作對長期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報經(jīng)濟(jì)處待批);根據(jù)審計意見經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬并于年2月報廢了部分器材56.86萬元同時完善了車輛報廢審批手續(xù)目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進(jìn)行實物管理切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符 4、從報表使用者的角度出發(fā)改進(jìn)了專項經(jīng)費報表形式讓使用者更容易看懂、接受財務(wù)狀況報表更好地掌握本單位的財務(wù)信息 二、上半年主要工作體會和存在問題 (一)實行會計委派制度對推進(jìn)受派單位整體會計工作有顯著作用 初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段經(jīng)過工作實踐得出了“建立健全制度是財務(wù)行為規(guī)范的根本帶出優(yōu)秀團(tuán)隊是提升工作質(zhì)量的保證依靠集體智慧應(yīng)對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經(jīng)驗我們認(rèn)為這一工作經(jīng)驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認(rèn)同的基礎(chǔ)通過四年的努力體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位在建立健全各項財務(wù)制度增強(qiáng)財務(wù)規(guī)范意識充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能建立規(guī)范審核程序營造良好的財務(wù)活動環(huán)境等方面都有顯著成效委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結(jié)果如：訓(xùn)練中心今年在委派財務(wù)科長建議下新聘用高級會計師一名兩名財務(wù)人員晉升到副科級方山訓(xùn)練基地去年新進(jìn)財務(wù)人員在委派會計帶領(lǐng)下如今已完全勝任基地會計主管工作足球基地經(jīng)過委派會計一個周期的參與工作各項財務(wù)工作也有明顯起色這一切都充分證明了體育局黨組實行財務(wù)體制改革創(chuàng)新財務(wù)管理形式實施集中核算與會計委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的這種財務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察就核算中心委派會計模式、會計核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財務(wù)管理