某某供水項目可行性研究報告.doc

某某供水項目某某供水項目可行性研究報告北京某某股份有限公司投資發(fā)展部密級：機(jī)密編號：12002年1月某某供水項目目錄第一章某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況.0第一節(jié)某某市概況.0第二節(jié)2002年城市主要建設(shè)項目.0第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃.1第二章某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃.2第一節(jié)某某市供排水企業(yè)狀況.2第二節(jié)某某市供水“十五”規(guī)劃.3第三章某某市自來水公司概況.5第一節(jié)自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制.5第二節(jié)現(xiàn)有三個水廠的現(xiàn)狀.47第三節(jié)某某自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況.48第四章水量和水價.54第一節(jié)供水范圍和供水量.54第二節(jié)供水價格.60第五章自來水公司財務(wù)及制水成本.63第一節(jié)自來水公司財務(wù)分析.63第二節(jié)制水成本.66附件.70某某供水項目第一章某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況第一節(jié)某某市概況某某位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長江，是安徽東大門，也是個國家園林城市、國家衛(wèi)生城市。1956年10月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的某某命名，為省轄市。經(jīng)過四十年的發(fā)展，全市現(xiàn)轄當(dāng)涂縣和花山、雨山、金家莊、向山4個區(qū)，總面積1684平方公里，人口118萬，其中市區(qū)面積286平方公里，人口55萬。某某是以工業(yè)為主的城市，某某發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量91.8萬千瓦。大型企業(yè)有某某鋼鐵（集團(tuán)）公司10萬人，中國冶金建設(shè)分公司2萬人。2001年國內(nèi)生產(chǎn)總值為126億元，財政收入18.4億元，增長率8.7%，城市居民人均可支配收入6904元，農(nóng)民人均純收入2683元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)人均水平連續(xù)多年居安徽各市的首位。2001年某某市比上年全市國內(nèi)生產(chǎn)總值增長8%，實現(xiàn)計劃目標(biāo)；全市工業(yè)增加值增長7.8%。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長97.3%，虧損企業(yè)虧損額下降57.4%。某某鋼鐵公司是某某市最大的企業(yè)之一，馬鋼也是中國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工7萬人，離退休職工3.3萬人。自1958年8月1日成立以來，經(jīng)過四十多年的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn)450萬噸生鐵、450萬噸鋼、420萬噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn)220億元。19971999年累計向國家上繳稅金24.62億元。第二節(jié)2002年城市主要建設(shè)項目2002計劃年內(nèi)建成山鷹8萬噸造紙、星馬2000輛專汽、豐原4萬噸檸檬酸等項目。青啤10萬噸項目力爭年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實施20萬噸擴(kuò)建，中橡公司再投資1.841億元建設(shè)3.5萬噸炭黑項目。增加住宅建設(shè)規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點住宅工程建設(shè)進(jìn)度，抓好其它10個小區(qū)建設(shè)及配套，全年完成施工面積100萬平方米，竣工50萬平方米以上。第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃一、經(jīng)濟(jì)總量國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長9%左右；到2005年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1.5萬元以上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財政收入與同期國內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長，財政收支基本平衡。全社會固定資產(chǎn)投資年均增長10%。.二、1996年-2010年城市化人口發(fā)展計劃（1）市區(qū)總?cè)丝冢ň哂斜臼谐Ｗ羧丝谌藬?shù)總和）：1995年48.7萬；2000年58.8萬；2010年77萬。（2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口：1999年38萬；2000年46萬；2010年67萬。（3）市區(qū)流動人口：2000年15萬；2010年22萬。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2000年10萬；2010年15萬。（4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和）：2000年56萬；2010年82萬。三、某某鋼鐵集團(tuán)發(fā)展計劃從2001年的銷售收入100億增加到2005年銷售收入125億元，各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平。到2010年，年人均產(chǎn)鋼500噸，實現(xiàn)銷售收入190億元，部分指標(biāo)國內(nèi)領(lǐng)先。非鋼產(chǎn)業(yè)：到2005年，營業(yè)收入達(dá)到20億元。2第二章某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃第一節(jié)某某市供排水企業(yè)狀況某某市區(qū)綜合供水能力280萬噸，供水主管道400多公里，用水覆蓋面積和自來水普及率分別達(dá)到96%和99%。取水水源主要來自長江，有少量地下水。某某市自備水源廠主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力為250萬m/d。其他獨(dú)立的供水企業(yè)有某某市自來水公司，某某港務(wù)局水廠，以及某某向硫礦水廠。其它大的用水大的單位還有兩個電廠，電廠供水能力為88m/d。最小的五家總供水能力為8.14萬m/d。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下：表1某某市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力工業(yè)/民用制水能力售水量供水范圍某某市自來水公司工業(yè)和民用33.5萬噸20.4萬噸城區(qū)主要企事業(yè)單位、居民馬鋼集團(tuán)供排水公司工業(yè)和民用250萬噸220萬噸馬鋼,部分城區(qū)居民、郊區(qū)居民某某港務(wù)局水廠工業(yè)和民用1萬噸約1萬噸主要洗船、港口居民某某向硫礦水廠工業(yè)和民用2萬噸0.7萬噸礦山和當(dāng)?shù)鼐用駜蓚€電廠工業(yè)88萬噸88萬噸自用硫酸廠工業(yè)和民用4.8萬噸采石化肥廠0.21萬噸慈湖酒廠0.13萬噸3其中某某市自來水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€供排水企業(yè)。某某市自來水公司的詳細(xì)情況在第三章將由詳細(xì)介紹。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡單列出：某某鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司：固定資產(chǎn)為6億元，職工1102人，工業(yè)用水為204萬噸（售水），生活用水16萬噸（售水），有一個污水處理廠，5個生活用水制水廠，和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。工業(yè)用水處理能力為200萬噸。水價與某某自來水公司執(zhí)行的水價相同，有供水管網(wǎng)，收費(fèi)等系統(tǒng)。因為是馬鋼下屬的企業(yè)，并不單獨(dú)核算。某某市自來水公司：資產(chǎn)：1.3億元,職工555人，工業(yè)和商業(yè)用水7萬噸，生活用水13萬噸，3個給水處理廠，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。目前沒有污水處理廠。某某市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個污水處理廠，為6000噸/日。由建委下屬的市政處負(fù)責(zé)運(yùn)營和管理。第二節(jié)某某市供水“十五”規(guī)劃一、用水指標(biāo)：生活用水：規(guī)劃2000年人均生活用水300升，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100，2010城市生活用水普及率100。2000年城市供水人口56萬，2010年城市供水人口81萬，2000年生活用水量16.8萬噸/日，2010年生活用水量27.9萬噸/日。工業(yè)用水及其他用水：除馬鋼等自備水廠供水外，市自來水公司供水量：2000年工業(yè)用水11.2萬噸/4日，其他用水6.0萬噸/日。2010年工業(yè)用水18.0萬噸/日，其他用水9.3萬噸/日。日變化系數(shù)規(guī)劃為1.2最高日供水量：2000年35.5萬噸（不足部分由企業(yè)自備水廠解決）；2010年67萬噸。二、自來水廠規(guī)模及布局：表2市屬自來水廠規(guī)劃表廠名現(xiàn)有規(guī)模（萬噸/日）2000年規(guī)模（萬噸/日）2010年規(guī)模(萬噸/日)廠址取水口一水廠6.56.510.0湖東路北端一電廠江邊二水廠9.523.023.0采石一中西采石河入江上游三水廠4.5（船上）5.010.0聯(lián)合路南馬和輪渡上游四水廠22.0采石河邊采石河入江口上游濮塘水廠1.02.0濮塘濮塘水庫合計20.035.567.0注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃。5第三章某某市自來水公司概況第一節(jié)自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制一、概況某某市自來水公司是城市供水產(chǎn)、銷、修、管為一體的社會服務(wù)性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國有中型企業(yè)，公司下轄三個水廠、營來所、管道維修中心、水質(zhì)化驗中心（即安徽省城市供水水質(zhì)檢測網(wǎng)某某檢測站，已通過國家二級計量認(rèn)證）、管道安裝公司、某某市水表鑒定站、設(shè)計室等多個綜合服務(wù)部門，公司現(xiàn)有職工648人（其中在職職工514人，離退人員134人）。其中各類專業(yè)技術(shù)人員109人，具有中高級以上職稱40余人，公司廠、網(wǎng)統(tǒng)一管理，一級核算，各水廠屬公司二級部門。某某市自來水公司2001年度業(yè)務(wù)主營收入為