用友U8采購管理

采 購 管 理 主要內(nèi)容 4 1 Q&A 6 5 2 與其他系統(tǒng)的接口 3 采購選項 期初業(yè)務及數(shù)據(jù)流程 采購業(yè)務流程 退貨業(yè)務處理 采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 存貨核算 合同管理 銷售管理 采購管理 質(zhì)量管理 MRP/MPS 售前分析 庫存管理 管理駕駛艙 應付管理 直購采購發(fā)票 采購入庫單 /ROP計劃 采購發(fā)票 采購合同 付款信息 數(shù)據(jù)分析 預入信息、供應商價格 銷售訂單、直運銷售訂單、發(fā)票 直購采購發(fā)票 檢驗結果 到貨單報檢 預入信息 MRP計劃 采購選項 基本選項設置 帳套信息 AccInformation 期初業(yè)務及數(shù)據(jù)流程 期初暫估入庫：（庫存與存貨錄入期初余額時應該包含已暫估入庫部分 ） 期初采購入庫單 rdrecord rdrecords 采購期初記賬 存貨期初記賬 寫入 rdrecord和 rdrecords表中， 主要字段 : bpufirst=1 寫入 ia_subsidiary表中，主要字段： bflag=1、 cvoutype=33 并回寫 rdrecord 表 cAccounter （記賬人）字段 期初業(yè)務及數(shù)據(jù)流程 期初在途存貨 期初采購發(fā)票： purbillvouch purbillvouchs 保存 寫入 purbillvouch 和 purbillvouchs表中， 主要字段 :bOriginal=1 期初業(yè)務及數(shù)據(jù)流程 期初受托代銷商品 期初受托代銷入庫單 Rdrecord/rdrecords 保存 存貨期初記賬 寫入 rdrecord和 rdrecords表中， 主要字段 : bpufirst=1 cbustype=受托代銷 寫入 ia_subsidiary表中， 主要字段： bflag=1、 cvoutype=33 回寫 rdrecord 表 cAccounter （記賬人）字段 采購業(yè)務流程 采購業(yè)務分為普通采購、受托代銷、直運業(yè)務三種業(yè)務類型 普通采購數(shù)據(jù)流程 結算采購訂單采購到貨單 到貨退回單來料檢驗單來料報檢單來料不良品處理單采購入庫單銷售訂單采購發(fā)票采購結算單MPS/MRP計 劃請購單 R O P 計 劃采購合同PO_Pomain/PO_Podetails PU_AppVouch/s PU_ArrivalVouch/s PurBillVouch/s PurSettleVouch/s RdRecord/s 請購單 采購請購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單。 請購是采購業(yè)務處理的起點，也是 MPS/MRP計劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。 采購請購單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務需要選用。 請購單 單據(jù)格式設置表 Vouchers DEF_ID 采購請購單主表 PU_AppVouch ID iVTid 采購請購單 PU_AppVouch、PU_AppVouchs 審核后采購訂單 可參照使用 采購請購單子表 PU_AppVouchs ID 關聯(lián)關系 關聯(lián)關系 采購訂單 采購訂單是企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等。 通過采購訂單的管理，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)采購業(yè)務的事前預測、事中控制、事后統(tǒng)計。 采購訂單 采購訂單主表 PO_Pomain POID iVTid 單據(jù)格式設置表 Vouchers DEF_ID 關聯(lián)關系 采購訂單子表 PO_Podetails POID 關聯(lián)關系 采購到貨單 采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。 采購到貨單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務需要選用； 啟用 質(zhì)量管理 時，對于需要報檢的存貨，必須使用采購到貨單。 如果啟用 委外管理 ，委外到貨單的單據(jù)設置借用采購模塊的到貨單的單據(jù)設置。 采購到貨單 單據(jù)格式設置表 Vouchers DEF_ID 采購到貨單主表 PU_ArrivalVouch ID iVTid 采購到貨單 PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs 可拷貝采購訂單，到貨單不需審核即可被采購入庫單參照使用 采購到貨單子表 PU_ArrivalVouchs ID 關聯(lián)關系 關聯(lián)關系 請購、訂單、到貨單圖解 采購入庫單 采購入庫是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進行入庫驗收。 暫估處理：本月存貨已經(jīng)入庫，但采購發(fā)票尚未收到，可以對貨物進行暫估入庫；待發(fā)票到達后，再根據(jù)該入庫單與發(fā)票進行采購結算處理。 庫存管理 未啟用前，可在 采購管理 錄入入庫單據(jù)； 庫存管理 啟用后，必須在 庫存管理 錄入入庫單據(jù)，在 采購管理 可查詢?nèi)霂靻螕?jù)，可根據(jù)入庫單生成發(fā)票。 按業(yè)務類型分為：普通采購入庫單、受托代銷入庫單（商業(yè)和醫(yī)藥流通）。 采購入庫單 單據(jù)格式設置表 Vouchers DEF_ID 與庫存聯(lián)用、采購入庫單在庫存 管理系統(tǒng)填寫 收發(fā)記錄主表 RdRecords ID 收發(fā)記錄主表 RdRecord ID VT_id 關聯(lián)關系 關聯(lián)關系 采購入庫單圖解 采購發(fā)票 采購發(fā)票是供應商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本，并據(jù)以登記應付賬款。 企業(yè)在收到供貨單位的發(fā)票后，如果沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票壓單處理，待貨物到達后，再輸入系統(tǒng)做報賬結算處理；也可以先將發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便實時統(tǒng)計在途貨物。 如果啟用 委外管理 ，委外發(fā)票的單據(jù)設置利用采購模塊的單據(jù)設置。 采購發(fā)票 單據(jù)格式設置表 Vouchers DEF_ID 采購發(fā)票主表 PurBillVouch PBVID iVTid 采購發(fā)票子表 PurBillVouchs PBVID 發(fā)票填寫，可拷貝采購入庫單、訂單、發(fā)票生成 關聯(lián)關系 關聯(lián)關系 采購發(fā)票圖解 直運業(yè)務 采購發(fā)票子表 PurBillVouchs ID iSBsID 銷售發(fā)票子表 SaleBillVouchs AutoID iPBVsID 關聯(lián)關系 直運銷售發(fā)票審核后，采購直運發(fā)票才可參照 直運業(yè)務圖解（無訂單） 直運業(yè)務圖解（有訂單） 直運業(yè)務圖解 直運業(yè)務規(guī)則 直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票互相參照時： 1）不可超量采購、超量銷售。 2）可以拆單拆記錄。 直運銷售發(fā)票不可錄入倉庫，不可錄入受托代銷屬性、“應稅勞 務”的存貨。 銷售發(fā)票記賬后請不要變更采購訂單的單價。 采購未完成的直運銷售發(fā)票（已采購數(shù)量銷售數(shù)量 )；銷售未完成的直運采購發(fā)票（已銷售數(shù)量采購數(shù)量 ):結轉(zhuǎn)下年。 采購結算 采購結算是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本；采購結算的結果是采購結算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應關系的結算對照表。 入庫單與發(fā)票結算 藍字入庫單與紅字入庫單結算 藍字發(fā)票與紅字發(fā)票結算 運費發(fā)票與入庫單結算，也可直接與存貨結算 參照入庫單生成發(fā)票時可以進行結算 采購結算 采購結算單主表 PurSettleVouch PSVID 采購結算可按金額、數(shù)量、一起結算或分次結算 采購結算單子表 PurSettleVouchs PSVID 關聯(lián)關系 采購結算圖解 受托代銷結算圖解 提 示 賬套的企業(yè)類型應為商業(yè)或醫(yī)藥流通 庫存管理 和 采購管理 設置受托代銷業(yè)務 對于受托代銷商品，必須選中 是否受托代銷 ，并且把存貨屬性設置為外購。由于受托代銷商品一般用于銷售，還可設置銷售屬性。 設置為受托代銷商品的存貨不能用于非受托代銷商品的采購業(yè)務。 退貨業(yè)務處理流程 采購訂單 采購到貨單 結算成本處理 采購結算單 紅字發(fā)票 紅字入庫單 到貨退回單 提 示 1、在采購活動中，如發(fā)生退貨或要求供貨單位銷售折讓，可分為以下情況進行處理： 如果該項業(yè)務的發(fā)票沒有錄入系統(tǒng) 如果該項業(yè)務的發(fā)票已錄入系統(tǒng)，但該發(fā)票還沒有采購結算 如果該發(fā)票已經(jīng)結算 如果原入庫單有錯 2、若用戶實際業(yè)務有到貨環(huán)節(jié)，則退貨業(yè)務可用如下方式處理： 入庫后退貨 入庫前退貨 退貨結算的三種情況 結算前全額退貨 填制退貨單 紅字 采購入庫單 藍字 采購入庫單 結算成本處理 結算 說明： a.填制一張全額數(shù)量的紅字采購入庫單。 b.把這張紅字采購入庫單與原入庫單進行結算，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。 退貨結算的三種情況 結算前部分退貨 填制退貨單 紅字 采購入庫單 藍字 采購入庫單 采購發(fā)票 結算成本處理 結算 說明： a、填制一張部分數(shù)量的紅字采購入庫單。 b、填制一張相對應的采購發(fā)票，其中發(fā)票上的數(shù)量原入庫單數(shù)量紅字入庫單數(shù)量。 c、把這張紅字入庫單與原入庫單、采購發(fā)票進行結算，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。 退貨結算的三種情況 結算后退貨 填制退貨單 紅字 采購入庫單 紅字 采購發(fā)票 結算