鐵路機(jī)車項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 鐵路機(jī)車項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請鐵路機(jī)車項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請一、項(xiàng)目建設(shè)背景改革開放以來，中國鐵路實(shí)現(xiàn)了歷史性的大發(fā)展，機(jī)車車輛制造業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品水平和品種數(shù)量基本適應(yīng)了鐵路運(yùn)輸市場需求，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的時(shí)速200公里以下鐵路機(jī)車車輛產(chǎn)品系列，動(dòng)車組技術(shù)引進(jìn)取得階段性成果，并初步形成了“產(chǎn)、學(xué)、研、用”緊密結(jié)合的技術(shù)開發(fā)體系。從蒸汽機(jī)車到內(nèi)燃機(jī)車再到電力機(jī)車，中國機(jī)車車輛成功完成了自己的機(jī)車車輛轉(zhuǎn)型，盡管在中國奔跑著德國提供技術(shù)的高速磁懸浮列車，但中國在中低速磁懸浮列車上也取得了重要成績。2011年，我國鐵路機(jī)車車輛購置完成投資1049.49億元?！昂椭C號”動(dòng)車組累計(jì)投用652組、6792輛。國家鐵路機(jī)車擁有量達(dá)到1.96萬臺(tái)，其中和諧型大功率機(jī)車5052臺(tái)，內(nèi)燃機(jī)車占53.6%，電力機(jī)車占46.4%。2012年1-12月全國鐵路機(jī)車?yán)塾?jì)總產(chǎn)量1，622.00輛，同比增長-28.86%。12月當(dāng)月鐵路機(jī)車產(chǎn)量160輛，同比增長-12.09%。2013年1-6月，我國鐵路機(jī)車?yán)塾?jì)產(chǎn)量413輛，同比下滑46.1%。通過引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，我國已掌握了世界先進(jìn)成熟的鐵路機(jī)車車輛制造技術(shù)，大功率機(jī)車的核心技術(shù)已為我國所有，我國機(jī)車車輛制造工業(yè)現(xiàn)代化步伐得以加快。未來電力機(jī)車逐步取代內(nèi)燃機(jī)車將成為趨勢。未來一段時(shí)期，鐵路電氣化進(jìn)程還將繼續(xù)發(fā)展，電氣化線路將繼續(xù)延長，電力機(jī)車牽引完成運(yùn)輸工作量比重也將繼續(xù)提高，預(yù)計(jì)2020年電力機(jī)車牽引完成運(yùn)輸工作量比重將提高到90%-95%。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蔡xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險(xiǎn)，并不存在對某個(gè)或某幾個(gè)固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項(xiàng)目承辦單位通過供應(yīng)商評價(jià)體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險(xiǎn)。公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。 公司生產(chǎn)運(yùn)營過程中，始終堅(jiān)持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動(dòng)化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某某產(chǎn)業(yè)示范中心。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積14687.34平方米（折合約22.02畝），其中：凈用地面積14687.34平方米（紅線范圍折合約22.02畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積21590.39平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16523.70平方米，計(jì)容建筑面積21590.39平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1523.61萬元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。項(xiàng)目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊(duì)伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項(xiàng)目的實(shí)施能力，同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達(dá)，與國內(nèi)260多個(gè)大中城市開設(shè)了貨運(yùn)直達(dá)業(yè)務(wù)。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為鐵路機(jī)車，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值11196.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資3728.43(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1523.611347.93169.323728.431.1工程費(fèi)用萬元1523.611347.938393.561.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1523.611523.6128.46%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1347.931347.9325.18%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元856.89856.8916.01%1.2.1無形資產(chǎn)萬元449.90449.901.3預(yù)備費(fèi)萬元406.99406.991.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元234.35234.351.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元172.64172.642建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3728.433728.432、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1624.27萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元8393.564654.386296.008393.568393.568393.561.1應(yīng)收賬款萬元2518.071636.741888.552518.072518.072518.071.2存貨萬元3777.102455.122832.833777.103777.103777.101.2.1原輔材料萬元1133.13736.53849.851133.131133.131133.131.2.2燃料動(dòng)力萬元56.6636.8342.4956.6656.6656.661.2.3在產(chǎn)品萬元1737.471129.351303.101737.471737.471737.471.2.4產(chǎn)成品萬元849.85552.40637.39849.85849.85849.851.3現(xiàn)金萬元2098.391363.951573.792098.392098.392098.392流動(dòng)負(fù)債萬元6769.294400.045076.976769.296769.296769.292.1應(yīng)付賬款萬元6769.294400.045076.976769.296769.296769.293流動(dòng)資金萬元1624.271055.781218.201624.271624.271624.274鋪底流動(dòng)資金萬元541.42351.92406.07541.42541.42541.423、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資5352.70萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3728.43萬元，占項(xiàng)目總投資的69.66%；流動(dòng)資金1624.27萬元，占項(xiàng)目總投資的30.34%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1523.61萬元，占項(xiàng)目總投資的28.46%；設(shè)備購置費(fèi)1347.93萬元，占項(xiàng)目總投資的25.18%；其它投資856.89萬元，占項(xiàng)目總投資的16.01%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=3728.43+1624.27=5352.70（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元5352.70143.56%143.56%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3728.43100.00%100.00%69.66%2.1工程費(fèi)用萬元2871.5477.02%77.02%53.65%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1523.6140.86%40.86%28.46%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1347.9336.15%36.15%25.18%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元449.9012.07%12.07%8.41%2.2.1無形資產(chǎn)萬元449.9012.07%12.07%8.41%2.3預(yù)備費(fèi)萬元406.9910.92%10.92%7.60%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元234.356.29%6.29%4.38%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元172.644.63%4.63%3.23%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3728.43100.00%100.00%69.66%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1624.2743.56%43.56%30.34%7鋪底流動(dòng)資金萬元541.4214.52%14.52%10.11%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)58.18%，建筑容積率1.47，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.89%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度169.32萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程6041.386041.3816523.7016523.701282.671.1主要生產(chǎn)車間3624.833624.839914.229914.22795.261.2輔助生產(chǎn)車間1933.241933.245287.585287.58410.451.3其他生產(chǎn)車間483.31483.31958.37958.3776.962倉儲(chǔ)工程1281.761281.763293.353293.35185.932.1成品貯存320.44320.44823.34823.3446.482.2原料倉儲(chǔ)666.52666.521712.541712.5496.682.3輔助材料倉庫294.80294.80757.47757.4742.763供配電工程68.3668.3668.3668.364.343.1供配電室68.3668.3668.3668.364.344給排水工程78.6178.6178.6178.613.884.1給排水78.6178.6178.6178.613.885服務(wù)性工程811.78811.78811.78811.7845.835.1辦公用房380.52380.52380.52380.5219.835.2生活服務(wù)431.26431.26431.26431.2621.676消防及環(huán)保工程229.01229.01229.01229.0114.546.1消防環(huán)保工程229.01229.01229.01229.0114.547項(xiàng)目總圖工程34.1834.1834.1834.18-46.997.1場地及道路硬化2390.94486.73486.737.2場區(qū)圍墻486.732390.942390.947.3安全保衛(wèi)室34.1834.1834.1834.188綠化工程954.5933.41合計(jì)8545.0921590.3921590.391523.61（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)55臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)1347.93萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量486324.58千瓦時(shí)，折合59.77噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7607.96立方米，折合0.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“鐵路機(jī)車項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量486324.58千瓦時(shí)，年總用水量7607.96立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）60.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量21.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.64%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“鐵路機(jī)車項(xiàng)目”主要從事鐵路機(jī)車項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性鐵路機(jī)車項(xiàng)目選址于某某產(chǎn)業(yè)示范中心，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)示范中心環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)