北京電子科技公司-財務(wù)部職位說明手冊.doc

北京XXX電子科技有限責(zé)任公司人力資源管理手冊之財務(wù)部組織職能說明手冊版本:1.0目 錄l 組織職能履行承諾書l 公司組織結(jié)構(gòu)圖l 崗位結(jié)構(gòu)圖l 編制及職務(wù)說明書管理制度l 部門宗旨l 部門職能描述l 部門工作流程l 部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)l 職位說明書組織職能履行承諾書XXX電子科技有限責(zé)任公司，作為一家以致力于幫助他人“完善自我形象，創(chuàng)造美好生活”為己任的公司，始終堅持以誠信為本，服務(wù)于客戶，服務(wù)于員工的理念，在美容美體行業(yè)贏得了社會的認(rèn)同與青睞。發(fā)展中的XXX把“成為國際化的美容美體行業(yè)知名品牌”做為企業(yè)追求的目標(biāo)，并堅信這一目標(biāo)在不久的將來會成為現(xiàn)實。我們對此充滿信心，同時也清醒的認(rèn)識到，這一切都要取決于企業(yè)能夠創(chuàng)造并一貫保持良好的經(jīng)營業(yè)績，而良好經(jīng)營業(yè)績的取得將有賴于組織成員的合理分工與高效合作。為此，制定做為人力資源管理及維系企業(yè)正常運營的基礎(chǔ)性文件組織職能說明手冊，并應(yīng)確保其在企業(yè)內(nèi)得到貫徹與執(zhí)行。本人作為XXX電子科技有限責(zé)任公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人，代表部門全體員工，鄭重承諾：1、承擔(dān)財務(wù)部組織職能說明手冊中所規(guī)定的各項責(zé)任，履行各項義務(wù)，出色完成各項工作任務(wù)。2、對公司承擔(dān)本部門全部工作的最終責(zé)任。3、不斷優(yōu)化與創(chuàng)新各項工作流程。4、不斷提高工作效率，降低運營成本5、營造良好的工作氛圍，建設(shè)高素質(zhì)團(tuán)隊。 財務(wù)部經(jīng)理： 總經(jīng)理： 人力資源部經(jīng)理：l 公司組織結(jié)構(gòu)圖XXX電子科技有限公司組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 辦行政人事中心營 銷 中 心信 息 中 心深圳分公司部理 財 中 心財 務(wù) 部部物 流 部部行 政 部直 銷 中 心部人力資源部銷 售 部市 場 部直營區(qū)域銷售部產(chǎn)品銷售部 l 崗位結(jié)構(gòu)圖理財總監(jiān)財務(wù)部經(jīng)理 主管會計2主管會計1管理會計統(tǒng) 計往來帳會計成本會計倉庫會計總出納內(nèi)勤出納外勤出納l 編制及職務(wù)說明書管理制度編 制職務(wù)說明書管理制度職 位計劃現(xiàn)有l(wèi) 職位說明書是企業(yè)人力資源管理的基礎(chǔ)性文件，也是人力資源管理的重要信息來源，保證企業(yè)在合適時間有合適的人在合適的崗位，達(dá)到崗有其人，人盡其才，人職匹配的目的。作為招聘與選拔、績效管理、薪酬管理、培訓(xùn)等人力資源管理活動的依據(jù)。l 公司內(nèi)的所有職位均需有職位說明書，做為工作指導(dǎo)性文件。在崗位設(shè)立之前，由職位所屬部門負(fù)責(zé)撰寫職位說明書的初稿，交由人力資源部門審核修訂，形成最終的職位說明書。l 公司內(nèi)所有部門如需增加部門編制時，需事先以書面的形式提出申請，并撰寫新增編制人員的職位說明書初稿，報經(jīng)人力資源部審核批準(zhǔn)后，方可增加，增加人員由人力資源部負(fù)責(zé)招募。l 任何部門與人員無權(quán)直接修改職位說明書，需以書面形式提出職位說明書的修改申請，寫明修改理由及內(nèi)容，報送人力資源部，職位說明書的修改權(quán)屬人力資源部。l 工作內(nèi)容完全相同職位，可以數(shù)職位同時適用同一份職位說明書。l 職位說明書每年由人力資源部組織各部門，根據(jù)企業(yè)的實際情況，進(jìn)行統(tǒng)一修訂。l 職位說明書一試三份；執(zhí)行人、執(zhí)行人上級、人力資源部三方共同簽字以后，對具體執(zhí)行人生效，三方各留一份。財務(wù)部經(jīng)理管理會計主管會計往來帳會計成本費用會計倉庫會計統(tǒng)計總出納內(nèi)勤出納外勤出納1人1人2人1人1人1人0人1人1人1人l 部門宗旨準(zhǔn)確高效的完成公司的財務(wù)核算任務(wù)，實時監(jiān)控公司的財務(wù)狀況，為公司決策提供財務(wù)論證方案和建議，通過全面預(yù)算對公司的經(jīng)營活動進(jìn)行規(guī)劃和控制，加強資金籌措、管理運用，提高資金運用效率和效果，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。l 部門關(guān)鍵職能描述1. 制訂和完善公司財務(wù)制度，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保公司財務(wù)秩序正常。2. 對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行核算，及時、準(zhǔn)確地提供財務(wù)信息。3. 加強資金管理，提高資金運營效率和效果。4. 分析、報告并預(yù)測公司財務(wù)狀況，為公司決策提供依據(jù)。5. 按照公司的經(jīng)營計劃制訂相應(yīng)的財務(wù)計劃和預(yù)算。6. 對公司的往來款、庫存及費用等進(jìn)行定期審查。7. 對產(chǎn)品成本和費用進(jìn)行監(jiān)控，促進(jìn)成本費用的降低。l 部門工作流程財務(wù)核算流程（LC-CW01） 流 程崗 位審核單據(jù)、報銷制作憑證審核憑證記帳、結(jié)帳、對帳編制報表核對往來帳申報納稅財務(wù)分析備注總出納現(xiàn)金和銀行存款日記帳內(nèi)勤出納復(fù)核單據(jù)、報銷費用現(xiàn)金收付憑證現(xiàn)金和銀行存款日記帳費用會計審核費用單據(jù)費用憑證審核內(nèi)勤出納制作的支出憑證往來帳會計核對公司往來帳項總帳會計審核費用以外的單據(jù)轉(zhuǎn)帳憑證審核內(nèi)勤出納制作的收入憑證、費用會計制作的費用憑證總帳和明細(xì)帳、對帳編制財務(wù)報表電子公司會計編制納稅申報表倉庫會計審核出入庫單據(jù)庫存明細(xì)帳管理會計作統(tǒng)計報表并進(jìn)行分析部門經(jīng)理審核總帳會計制作的憑證審核報表審核報表指導(dǎo)支持文件公司財務(wù)制度會計制度國家和公司有關(guān)財務(wù)制度與規(guī)定會計制度會計制度公司往來帳管理制度稅法有關(guān)財務(wù)制度與規(guī)定費用報銷流程（LC-CW02） 流 程崗 位申請借款借款審批支付借款填寫報銷單據(jù)報銷審核報銷費用備注費用會計審批內(nèi)勤出納付款核銷費用公司員工填寫借款單填寫報銷單財務(wù)部經(jīng)理審批其他部門經(jīng)理審批審批總經(jīng)理審批審批支持文件費用報銷制度l 部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指 標(biāo)定 義考核標(biāo)準(zhǔn)備 注財務(wù)管理制度管理制度是否完善健全有效參見考核表財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)信息是否及時準(zhǔn)確完整參見考核表財務(wù)分析報告財務(wù)分析報告是否及時準(zhǔn)確參見考核表往 來 帳帳目是否清晰、回款是否及時參見考核表成本費用控制是否有完整的指標(biāo)體系、是否及時反饋計劃執(zhí)行的情況、是否提出整改建議參見考核表紀(jì) 律遵守公司規(guī)章制度的情況參見考核表團(tuán)隊建設(shè)部門工作氛圍、團(tuán)結(jié)合作的精神、整體工作效率參見考核表職 位 說 明 書編號：LCCW 001 版本：1.0職位名稱：財務(wù)部經(jīng)理所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：理財總監(jiān)直屬下級：管理會計、總帳會計、電子公司會計職位目標(biāo)帶領(lǐng)財務(wù)部人員準(zhǔn)確、高效的完成財務(wù)工作，提高公司資金運用的效率與效果，降低成本和費用，積極配合其他部門完成公司的經(jīng)營計劃，實現(xiàn)利潤的最大化。職責(zé)描述1 組織擬定及實施公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)其施行時有關(guān)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實發(fā)揮各項制度的功能。2 審核各分公司報表，每月定期進(jìn)行財務(wù)分析，向總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告。3 按公司經(jīng)營計劃，組織擬定年度財務(wù)計劃與預(yù)算，并控制全公司年度總預(yù)算的執(zhí)行，以便預(yù)算在管理上行之有效。4 根據(jù)公司發(fā)展與年度經(jīng)營計劃，完成融資及往來事項，提供經(jīng)營所需要的 資金。5 依據(jù)公司總目標(biāo)和經(jīng)營計劃，擬訂本部門的目標(biāo)及工作計劃。6 組織并推進(jìn)會計電算化的實施，擬定電算化管理制度。7 召集財務(wù)會議，對公司財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)與考核。8 依據(jù)稅法規(guī)定，指導(dǎo)公司各項稅務(wù)事宜的處理。9 對深圳公司財務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，審核深圳公司清款單。10 管理內(nèi)部團(tuán)隊，提高員工的績效水平。11 公司內(nèi)部各部門間的協(xié)調(diào)工作。12 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。考核內(nèi)容1 財務(wù)制度的健全性；2 財務(wù)核算的及時、準(zhǔn)確性3 財務(wù)分析報告的及時準(zhǔn)確性；4 提交預(yù)測報告、決策方案、成本控制計劃的完整及時與準(zhǔn)確程度；5 預(yù)算編制的合理性及監(jiān)控執(zhí)行的有效性。溝通關(guān)系內(nèi)部：北京總部各職能部門，深圳分公司財務(wù)部，公司駐外辦事處外部：國家稅務(wù)、工商部門，銀行任職資格知識：正規(guī)院校財會專業(yè)，本科以上管理會計、財務(wù)會計、統(tǒng)計、經(jīng)濟法、稅法技能：財務(wù)判斷能力；統(tǒng)籌分析與決策能力；溝通協(xié)調(diào)能力；性格特征：原則性強，做事嚴(yán)謹(jǐn)，經(jīng)濟意識強工作經(jīng)驗：5年以上專業(yè)經(jīng)驗，5年以上管理經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略與策略年度經(jīng)營計劃重大活動的計劃資金的籌集與運用策略年度計劃指標(biāo)成本費用控制計劃對下屬人員的任免內(nèi)部財務(wù)管理與核算制度的擬定對下屬人員的獎懲對人員招募的決策權(quán)內(nèi)部人員的分工執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號： LCCW 002 版本：1.0職位名稱：管理會計所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：財務(wù)部經(jīng)理直屬下級：職位目標(biāo)為公司經(jīng)營活動的預(yù)測與決策，提供所需要的分析數(shù)據(jù)，并對既定計劃作全面預(yù)算，保證決策及其實施的有效性。職責(zé)描述1 為公司決策提供資料數(shù)據(jù)及建議方案。2 統(tǒng)計、整理各種財務(wù)數(shù)據(jù)，編制各種管理報表。3 收集有關(guān)數(shù)據(jù)，編制現(xiàn)金、成本及銷售收入和利潤計劃與預(yù)算表。4 對各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表進(jìn)行分析，并據(jù)以編寫分析報告，提交上級。5 對各部門的計劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗和找出問題。6 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理做好其他財務(wù)工作。考核內(nèi)容1 提交方案分析數(shù)據(jù)資料的全面及時性；2 編制報表的準(zhǔn)確與完整性；3 編制計劃與預(yù)算的及時準(zhǔn)確性；4 分析報告的科學(xué)、全面性。溝通關(guān)系內(nèi)部：總經(jīng)理、部門經(jīng)理與主管外部：任職資格知識： 正規(guī)院校財會相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷 管理會計、財務(wù)會計、應(yīng)用統(tǒng)計、企業(yè)管理技能： 良好的邏輯思維能力；綜合判斷能力；溝通與合作能力；統(tǒng)計軟件的應(yīng)用技能性格特征： 活潑、干練工作經(jīng)驗： 3年財務(wù)工作經(jīng)驗，1年以上管理經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)年度計劃經(jīng)營策略財務(wù)政策決策方案公司及部門的預(yù)算各部門工作的改進(jìn)措施本崗位工作的方式方法執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 003 版本：1.0職位名稱：主管會計1所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：財務(wù)部經(jīng)理直屬下級：職位目標(biāo)正確核算公司的經(jīng)營成果，準(zhǔn)確及時反映公司財務(wù)狀況職責(zé)描述1 根據(jù)每日原始憑證單據(jù)序時編制記帳憑證，及時進(jìn)行帳務(wù)處理。2 核對財務(wù)報表報表、總帳及明細(xì)帳，做到帳表、帳帳相符（包括現(xiàn)金及銀行帳的核對工作）。3 審核所有報銷發(fā)票及其他出入庫單據(jù)。4 核對公司各項往來帳。5 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?？己藘?nèi)容1 財務(wù)報表的及時準(zhǔn)確性2 會計憑證處理的正確性3 往來帳項的準(zhǔn)確性4 帳表、帳帳、帳物相符溝通關(guān)系內(nèi)部： 物流部、銷售部、財務(wù)部相關(guān)人員外部： 任職資格知識： 正規(guī)院校財會專業(yè)，本科以上 財務(wù)會計、管理會計、稅法、經(jīng)濟法、會計電算化技能： 會計師資格；熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理，準(zhǔn)確編制會計報表；熟練掌握office辦公軟件及有關(guān)財務(wù)軟件。 性格特征：正直、原則性強、細(xì)心、干練工作經(jīng)驗： 3年財務(wù)工作經(jīng)驗，1年以上主管會計經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司經(jīng)營計劃及目標(biāo)有關(guān)財務(wù)決定選擇財務(wù)核算方法對重大財務(wù)事項的處理對下屬工作的監(jiān)督管理執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 004 版本：1.0職位名稱：主管會計2所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：財務(wù)部經(jīng)理直屬下級：職位目標(biāo)正確核算公司的經(jīng)營成果，準(zhǔn)確及時反映公司財務(wù)狀況，正確合理處理有關(guān)稅務(wù)事宜。職責(zé)描述1. 根據(jù)每日原始憑證單據(jù)序時編制記帳憑證，及時進(jìn)行帳務(wù)處理。2. 核對財務(wù)報表報表、總帳及明細(xì)帳，做到帳表、帳帳相符（包括現(xiàn)金及銀行帳的核對工作）。3. 分析公司經(jīng)營狀況，向財務(wù)部經(jīng)理提交分析報告。4. 審核所有報銷發(fā)票及其他出入庫單據(jù)。5. 核對公司各項往來帳。6. 組織與指導(dǎo)財務(wù)軟件的運用。7. 負(fù)責(zé)辦理納稅事宜，負(fù)責(zé)與工商、稅務(wù)部門的聯(lián)絡(luò)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。考核內(nèi)容1. 財務(wù)報表的及時準(zhǔn)確性2. 會計憑證處理的正確性3. 稅務(wù)事項處理的合理性4. 帳表、帳帳、帳物相符溝通關(guān)系內(nèi)部： 銷售部、物流部、財務(wù)部相關(guān)人員外部： 工商、稅務(wù)部門任職資格知識： 正規(guī)院校財會專業(yè)，本科以上 財務(wù)會計、管理會計、稅法、經(jīng)濟法、會計電算化、公共關(guān)系技能： 會計師資格；熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理，準(zhǔn)確編制會計報表；熟練掌握office辦公軟件及有關(guān)財務(wù)軟件；較強的公關(guān)能力。性格特征： 干練、細(xì)心、正直、隨和、原則性強工作經(jīng)驗：3年財務(wù)工作經(jīng)驗，1年以上主管會計經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司經(jīng)營計劃及目標(biāo)有關(guān)財務(wù)決定稅務(wù)籌劃選擇財務(wù)核算方法對重大財務(wù)事項的處理對下屬工作的監(jiān)督管理執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 005 版本：1.0職位名稱：成本會計所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：財務(wù)部經(jīng)理直屬下級：職位目標(biāo)為完成既定經(jīng)營目標(biāo)，提供最大限度地、合理地降低成本、費用的措施與建議，并報通過具體實施而達(dá)成目的。職責(zé)描述1 草擬公司各種費用報銷制度及成本管理制度。2 按規(guī)定審核公司各種費用及費用記帳憑證。3 主動會同有關(guān)人員對公司新產(chǎn)品、重大項目等進(jìn)行成本費用預(yù)算、編制項目成本費用計劃，提供有關(guān)的成本費用資料。 4 協(xié)助有關(guān)崗位制定全面成本核算管理等制度方案和實施辦法，確定各類成本費用定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和分公司的推廣培訓(xùn)。 5 監(jiān)督、調(diào)查各部門成本費用預(yù)算的執(zhí)行情況，及時提出預(yù)算修改建議。6 月末匯總公司的銷售費用、管理費用、財務(wù)費用并寫出分析報告。7 按季上報業(yè)務(wù)員費用表。8 審核公司的統(tǒng)計報表。9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?？己藘?nèi)容1 對各種費用及費用記帳憑證審核、公司統(tǒng)計報表的準(zhǔn)確性；2 費用匯總的及時性與分析報告的全面清晰度；3 對各部門成本費用預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督力度；4 提供有關(guān)新產(chǎn)品、重大項目的成本費用預(yù)算資料的準(zhǔn)確完整性；5 成本費用定額、標(biāo)準(zhǔn)制定的全面與合理性。溝通關(guān)系內(nèi)部： 各部門相關(guān)人員外部： 任職資格知識： 正規(guī)院校本科以上，財會專業(yè) 財務(wù)會計、審計、會計電算化技能：熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理，熟練掌握office辦公軟件及有關(guān)財務(wù)軟件。性格特征：正直、原則性強、細(xì)心、干練工作經(jīng)驗： 2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，1年以上成本會計工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司管理制度與相關(guān)規(guī)定重大項目與新產(chǎn)品計劃降低成本、費用的控制措施和建議成本費用定額與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 006 版本：1.0職位名稱：倉庫會計所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：財務(wù)部經(jīng)理直屬下級：直轄區(qū)域銷售代表、直轄區(qū)域市場專員職位目標(biāo)隨時掌握庫存狀況，提供及時準(zhǔn)確的物流信息，保證公司資產(chǎn)的安全與完整職責(zé)描述1 對庫存產(chǎn)品及材料的日報表進(jìn)行審核、登帳，定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點核對，編制月報表。2 登錄固定資產(chǎn)臺帳，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點核對。3 登記電子公司材料明細(xì)帳。4 對銷售模塊及庫存模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入。5 對北京市場應(yīng)收款流水帳進(jìn)行登記。6 對銀行到款進(jìn)行核實與確認(rèn)。7 各種單據(jù)（提貨單、出入庫單）收發(fā)與管理。8 領(lǐng)取本部門所需各種辦公用品。9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?？己藘?nèi)容1. 上交庫存日報表的及時準(zhǔn)確性2. 財產(chǎn)物資報表登錄的及時準(zhǔn)確性3. 材料、產(chǎn)成品、發(fā)出商品、銷售明細(xì)帳的及時準(zhǔn)確性溝通關(guān)系內(nèi)部： 物流部、銷售部相關(guān)人員外部：任職資格知識： 正規(guī)院校大專以上學(xué)歷，財會專業(yè) 財務(wù)會計、統(tǒng)計、會計電算化、物資管理技能： 熟練操作會計電算化軟件與辦公軟件；良好的溝通協(xié)作能力性格特征： 細(xì)心、干練、穩(wěn)重工作經(jīng)驗： 2年以上財會工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)銷售與物流的相關(guān)政策與計劃生產(chǎn)計劃確定合理庫存量殘次品的處理辦法執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 007 版本：1.0職位名稱：往來帳會計所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：財務(wù)部經(jīng)理直屬下級：職位目標(biāo) 保證往來帳的準(zhǔn)確無誤，加快資金回籠，提高公司資金運營效率職責(zé)描述1. 及時制作各種往來帳的憑證。2. 核對各種往來帳項。3. 定期或根據(jù)需要，及時對往來帳帳齡進(jìn)行分析，催收貨款及員工欠款。4. 按時完成上級交付的臨時性工作?？己藘?nèi)容1. 往來帳項的準(zhǔn)確性；2. 催收貨款及員工欠款的及時性；3. 其他工作的進(jìn)度與質(zhì)量。溝通關(guān)系內(nèi)部：銷售部、物流部其他部門員工外部：所有往來帳單位任職資格知識： 正規(guī)院校大專以上學(xué)歷，財會專業(yè) 財務(wù)會計、管理會計、審計、公共關(guān)系技能： 良好的溝通能力；分析判斷力性格特征： 熱情、開朗、責(zé)任心強工作經(jīng)驗： 3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司相關(guān)財務(wù)制度對超齡應(yīng)收帳款的處理執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 008 版本：1.0職位名稱：統(tǒng)計所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：主管會計1直屬下級：職位目標(biāo) 通過及時準(zhǔn)確收集、匯總與整理相關(guān)數(shù)據(jù)資料和統(tǒng)計報表，為經(jīng)營分析與決策體提供數(shù)據(jù)支持。職責(zé)描述1. 健全公司各項統(tǒng)計原始記錄、統(tǒng)計臺帳和內(nèi)部統(tǒng)計報表，定期編制綜合統(tǒng)計報表和專項統(tǒng)計報表。2. 按時上報統(tǒng)計報表。3. 每月底對公司當(dāng)月各項收入、成本、費用、應(yīng)交各種稅金、應(yīng)付工資以及人員變動情況作出統(tǒng)計，提交統(tǒng)計結(jié)果。4. 根據(jù)每月的統(tǒng)計資料，協(xié)助部門經(jīng)理和管理會計崗位開展經(jīng)濟活動分析，根據(jù)反映的信息提出整改建議。5. 建立統(tǒng)計檔案。6. 建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)計算機管理，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫進(jìn)行日常維護(hù)，并作簡要分析，以供領(lǐng)導(dǎo)參考。7. 嚴(yán)格遵守保密制度，妥善保管統(tǒng)計資料，不得泄密、遺失、毀損。8. 按時完成上級交付的臨時性工作?？己藘?nèi)容1. 上報統(tǒng)計報表的準(zhǔn)確與及時性；2. 提供統(tǒng)計資料的完整與及時性；3. 統(tǒng)計檔案與統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的健全性。溝通關(guān)系內(nèi)部：財務(wù)部、人力資源部外部：統(tǒng)計信息服務(wù)中心任職資格知識： 正規(guī)院校本科以上，管理、統(tǒng)計或財會相關(guān)專業(yè) 企業(yè)管理、統(tǒng)計、經(jīng)濟活動分析、財務(wù)會計技能： 綜合分析能力；熟練的辦公軟件與專業(yè)統(tǒng)計軟件操作技能；良好的溝通協(xié)作能力；良好的文字表達(dá)能力性格特征： 熱情、隨和、開朗、做事嚴(yán)謹(jǐn)工作經(jīng)驗： 2年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司管理制度經(jīng)營活動改進(jìn)建議執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 009 版本：1.0職位名稱：總出納所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：主管會計直屬下級：出納職位目標(biāo) 準(zhǔn)確反映資金狀況，保證資金的安全高效運轉(zhuǎn)職責(zé)描述1 登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳（流水帳）。2 調(diào)查公司資金狀況，定期和根據(jù)需要及時匯報資金余額及資金使用情況。3 保管公司財務(wù)資料、檔案。4 發(fā)放與核銷備用金。5 對支票及印簽章的使用進(jìn)行登記與保管。6 核對銀行存款帳面余額與銀行對帳單。7 按時完成上級交付的臨時性工作?？己藘?nèi)容1. 登錄現(xiàn)金與銀行帳的及時準(zhǔn)確性2. 反映公司資金狀況的及時準(zhǔn)確性溝通關(guān)系內(nèi)部： 各部門外部： 銀行任職資格知識： 正規(guī)院校大專以上學(xué)歷，財會專業(yè) 財務(wù)會計、金融、會計電算化技能： 熟練的辦公軟件與財務(wù)軟件的操作技能；良好的公關(guān)能力性格特征： 誠實、正直、穩(wěn)重、耐心細(xì)致、責(zé)任心強工作經(jīng)驗： 2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司經(jīng)營計劃資金計劃與預(yù)算資金的支付方式執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LCCW 010 版本：1.0職位名稱：外勤出納所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：總出納直屬下級：職位目標(biāo)及時反映和準(zhǔn)確結(jié)算相關(guān)款項，支持業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行職責(zé)描