萬(wàn)科地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)回款業(yè)務(wù)流程梳理及優(yōu)化方案.doc

. 萬(wàn)科地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)回款業(yè)務(wù)流程梳理及優(yōu)化方案2014/09.目錄1.業(yè)務(wù)流程分析的主要方法12.營(yíng)銷(xiāo)回款流程的整體概述42.1.范圍42.2.目標(biāo)52.3.總體原則63.營(yíng)銷(xiāo)回款流程現(xiàn)狀與優(yōu)化方案73.1.客戶認(rèn)籌流程73.1.1.流程現(xiàn)狀與問(wèn)題73.1.2.客戶認(rèn)籌收款流程83.1.3.客戶認(rèn)籌退款流程123.1.4.客戶認(rèn)籌退款撤銷(xiāo)流程163.2.客戶認(rèn)購(gòu)流程193.2.1.流程現(xiàn)狀與問(wèn)題193.2.2.客戶認(rèn)購(gòu)收款流程203.2.3.客戶認(rèn)購(gòu)?fù)丝盍鞒?33.2.4.誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金流程273.2.5.罰沒(méi)和退定流程303.2.6.工程款抵房款流程333.3.客戶簽約流程353.3.1.流程現(xiàn)狀與問(wèn)題353.3.2.客戶簽約流程363.4.變更管理流程413.4.1.流程現(xiàn)狀與問(wèn)題413.4.2.變更管理流程423.4.3.換房流程473.4.4.更名流程513.5.移交入住流程533.5.1.流程現(xiàn)狀與問(wèn)題533.5.2.移交入住流程543.5.3.代收費(fèi)用流程583.5.4.滯納金管理流程64.1. 業(yè)務(wù)流程分析的主要方法業(yè)務(wù)流程的分析主要分為三個(gè)部分，流程現(xiàn)狀的分析、流程改進(jìn)建議及實(shí)施優(yōu)先級(jí)的定義，如下圖所示：圖 1.業(yè)務(wù)流程分析的主要方法流程現(xiàn)狀流程現(xiàn)狀分析部分將描述當(dāng)前的流程和以及流程中存在的問(wèn)題。流程圖示例：圖 2.業(yè)務(wù)流程圖示例從萬(wàn)科的情況來(lái)看，本次項(xiàng)目重點(diǎn)從風(fēng)險(xiǎn)和效率兩個(gè)方面來(lái)做重點(diǎn)分析。對(duì)每一個(gè)流程，都從以下的的幾個(gè)角度進(jìn)行分析，審視每個(gè)流程是否存在這樣的問(wèn)題，再考慮是否能優(yōu)化，以及怎么樣才是改進(jìn)的最佳方案。 風(fēng)險(xiǎn)a) 準(zhǔn)確性（是否有業(yè)務(wù)過(guò)程中缺乏審核或確認(rèn)環(huán)節(jié)）b) 完整性（是否有后端需要的業(yè)務(wù)信息前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)法提供或只提供部分信息）c) 人工操作（是否有人工導(dǎo)入導(dǎo)出的業(yè)務(wù)點(diǎn)） 效率a) 明確的流程（是否業(yè)務(wù)工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)清晰、分工明確、各一線公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一致的流程、管理標(biāo)準(zhǔn)化）b) 人工操作（是否有大量人工錄入的工作）c) 重復(fù)工作（是否有業(yè)務(wù)在前后端需要重復(fù)錄入的情況）d) 報(bào)表有效性（是否有報(bào)表缺失或需要優(yōu)化提高業(yè)務(wù)對(duì)賬效率）e) 術(shù)語(yǔ)不一致（是否前后端系統(tǒng)有業(yè)務(wù)或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)語(yǔ)言前后定義不一致的情況）流程改進(jìn)建議流程圖流程說(shuō)明業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造需求系統(tǒng)間集成需求主數(shù)據(jù)需求基于上述梳理和識(shí)別的問(wèn)題，將給出流程的改進(jìn)建議，包括業(yè)務(wù)規(guī)則的定義、未來(lái)流程的描述以及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的需求。其中系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的需求主要從三個(gè)方面進(jìn)行描述：對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)（明源、PDC、EAS、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)）的改造需求，業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的集成需求，主數(shù)據(jù)方面的需求等。這些需求將作為業(yè)務(wù)系統(tǒng)后續(xù)進(jìn)行改造的依據(jù)。表 1.流程改進(jìn)建議的核心內(nèi)容分析這些需求后，將詳細(xì)描述這些需求的實(shí)現(xiàn)界面，界面元素和控制邏輯。使業(yè)務(wù)人員能夠確認(rèn)系統(tǒng)改造的方案能滿足業(yè)務(wù)需求，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程在信息系統(tǒng)上的固化。在全集團(tuán)范圍內(nèi)推行這些里程，也促進(jìn)了萬(wàn)科集團(tuán)業(yè)務(wù)管理的標(biāo)準(zhǔn)化。2. 營(yíng)銷(xiāo)回款流程的整體概述2.1. 范圍我們將營(yíng)銷(xiāo)的過(guò)程分為客戶認(rèn)籌，客戶認(rèn)購(gòu)，客戶簽約和移交入住四個(gè)階段。每個(gè)階段都會(huì)有向客戶收款，付款的業(yè)務(wù)發(fā)生。圖 3.營(yíng)銷(xiāo)回款的總體流程在對(duì)營(yíng)銷(xiāo)回款流程分析后，確定了如下的子流程。下文的流程藍(lán)圖，業(yè)務(wù)規(guī)則和IT需求均是針對(duì)這些子流程展開(kāi)論述。序號(hào)流程名稱子流程名稱流程編號(hào)01客戶認(rèn)籌流程客戶認(rèn)籌收款流程00102客戶認(rèn)籌流程客戶認(rèn)籌退款流程00203客戶認(rèn)籌流程客戶認(rèn)籌退款撤銷(xiāo)流程00304客戶認(rèn)購(gòu)流程客戶認(rèn)購(gòu)收款流程00405客戶認(rèn)購(gòu)流程客戶認(rèn)購(gòu)?fù)丝盍鞒?0506客戶認(rèn)購(gòu)流程誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金流程00607客戶認(rèn)購(gòu)流程罰沒(méi)和退訂流程00708客戶認(rèn)購(gòu)流程工程款抵房款流程00809客戶簽約流程客戶簽約流程00910變更管理流程變更管理流程01011變更管理流程換房流程01112變更管理流程更名流程01213移交入住流程移交入住流程01314移交入住流程代收費(fèi)用流程01415移交入住流程滯納金管理流程015表 2.營(yíng)銷(xiāo)回款流程清單2.2. 目標(biāo)對(duì)流程的分析，我們主要從質(zhì)量、成本、風(fēng)險(xiǎn)和效率四個(gè)維度來(lái)審視每一支流程。結(jié)合萬(wàn)科實(shí)際情況，我們重點(diǎn)分析流程中的風(fēng)險(xiǎn)和效率問(wèn)題。通過(guò)流程的梳理和優(yōu)化，我們希望能降低業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高流程效率。對(duì)于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)而言，通過(guò)管理規(guī)則的執(zhí)行，流程的規(guī)范和系統(tǒng)的實(shí)施，提高業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時(shí)性和一致性。并且盡可能通過(guò)自動(dòng)化的接口實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在多個(gè)系統(tǒng)中的傳輸。 風(fēng)險(xiǎn)a) 準(zhǔn)確性（是否有業(yè)務(wù)過(guò)程中缺乏審核或確認(rèn)環(huán)節(jié)）b) 完整性（是否有后端需要的業(yè)務(wù)信息前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)法提供或只提供部分信息）c) 人工操作（是否有人工導(dǎo)入導(dǎo)出的業(yè)務(wù)點(diǎn)） 效率a) 明確的流程（是否業(yè)務(wù)工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)清晰、分工明確、各一線公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一致的流程、管理標(biāo)準(zhǔn)化）b) 人工操作（是否有大量人工錄入的工作）c) 重復(fù)工作（是否有業(yè)務(wù)在前后端需要重復(fù)錄入的情況）d) 報(bào)表有效性（是否有報(bào)表缺失或需要優(yōu)化提高業(yè)務(wù)對(duì)賬效率）e) 術(shù)語(yǔ)不一致（是否前后端系統(tǒng)有業(yè)務(wù)或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)語(yǔ)言前后定義不一致的情況）2.3. 總體原則營(yíng)銷(xiāo)回款的業(yè)務(wù)管理過(guò)程中，仍會(huì)遵循如下的總體業(yè)務(wù)原則。1. 營(yíng)銷(xiāo)管理和財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)操作，在各個(gè)一線公司將實(shí)現(xiàn)管理流程的統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化。明確崗位職責(zé)和系統(tǒng)操作規(guī)范。2. 以后所有的開(kāi)盤(pán)均是電子開(kāi)盤(pán)，在開(kāi)盤(pán)前需要將明源系統(tǒng)所有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化。3. 所有的營(yíng)銷(xiāo)收退款業(yè)務(wù)都要從明源系統(tǒng)中發(fā)起和錄入，通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)生成EAS系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證，達(dá)到數(shù)據(jù)一致的目標(biāo)。4. 從明源系統(tǒng)傳輸?shù)紼AS的收付款操作和結(jié)轉(zhuǎn)操作都必須先由財(cái)務(wù)人員在明源系統(tǒng)中進(jìn)行簽收和審核，只有通過(guò)簽收和審核的單據(jù)，才能進(jìn)行下一步操作導(dǎo)入EAS中。5. 在EAS系統(tǒng)中不允許更改收款單，只能到明源系統(tǒng)中進(jìn)行更改。更改完成之后再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS中的憑證信息，必須先進(jìn)行憑證的撤銷(xiāo)操作，然后在明源系統(tǒng)中修改相應(yīng)的信息，并審核后，再次導(dǎo)入EAS系統(tǒng)生成憑證。6. 在EAS系統(tǒng)中付款單只能更改付款銀行，不允許更改其他信息，如果需要更改除付款銀行外的其他信息，只能在明源系統(tǒng)中進(jìn)行更改。更改完成之后再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS中的憑證信息（除付款銀行外），必須先進(jìn)行憑證的撤銷(xiāo)操作，然后在明源系統(tǒng)中修改相應(yīng)的信息，并審核后，再次導(dǎo)入EAS系統(tǒng)生成憑證。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS憑證上付款銀行的信息，可以直接在EAS系統(tǒng)中進(jìn)行修改。7. 當(dāng)日收款的信息，必須當(dāng)天在明源系統(tǒng)中進(jìn)行錄入。月末的POS機(jī)收款無(wú)論當(dāng)天是否銀行到賬，均需要在當(dāng)月進(jìn)行財(cái)務(wù)入賬操作。8. 未到賬以及出票單位沒(méi)有出具承諾函的情況下，是不能進(jìn)行確認(rèn)收款的。9. 通過(guò)資金中心付款，如果財(cái)務(wù)憑證做錯(cuò)了，是不能回退的。3. 營(yíng)銷(xiāo)回款流程現(xiàn)狀與優(yōu)化方案3.1. 客戶認(rèn)籌流程3.1.1. 流程現(xiàn)狀與問(wèn)題目前在流程中存在如下的兩個(gè)問(wèn)題。問(wèn)題M001：POS機(jī)收款隔日入賬月末最后一日刷卡，明源系統(tǒng)當(dāng)月已經(jīng)錄入系統(tǒng)，但是財(cái)務(wù)沒(méi)有到賬，EAS收款記入次月，形成差異。問(wèn)題M002：誠(chéng)意金管理部分一線公司未啟用明源系統(tǒng)誠(chéng)意金（預(yù)約金）管理功能。明源系統(tǒng)中誠(chéng)意金（有些一線公司稱為意向金，預(yù)約金）沒(méi)有一些狀態(tài)字段（如是否轉(zhuǎn)定金，是否退款）。在轉(zhuǎn)定金時(shí)候需要核對(duì)到戶，同時(shí)需要手工轉(zhuǎn)入定金，容易產(chǎn)生差錯(cuò)需要手工調(diào)整。目前的誠(chéng)意金對(duì)賬比較麻煩，財(cái)務(wù)人員手工對(duì)賬，耗費(fèi)了大量的時(shí)間，精力，急切需要提高效率，通過(guò)對(duì)賬找出兩個(gè)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)差異，從而減少業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一線公司收誠(chéng)意金，在明源系統(tǒng)錄入收款信息的操作，在不同的一線公司由不同的業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行操作的，有些是營(yíng)銷(xiāo)人員，有些是財(cái)務(wù)人員。3.1.2. 客戶認(rèn)籌收款流程流程圖及流程說(shuō)明圖 4.客戶認(rèn)籌收款流程圖客戶認(rèn)籌收款流程步驟說(shuō)明分工輸出看房客戶到現(xiàn)場(chǎng)查看房間客戶接待，錄入客戶信息銷(xiāo)售助理在明源系統(tǒng)錄入客戶信息銷(xiāo)售助理客戶信息繳誠(chéng)意金客戶繳誠(chéng)意金客戶預(yù)約牌號(hào)銷(xiāo)售助理在明源系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)約排號(hào)操作銷(xiāo)售助理認(rèn)籌單收誠(chéng)意金，錄入收款信息收誠(chéng)意金，在明源系統(tǒng)中錄入收款信息。銷(xiāo)售助理或財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)收款人員收款單打印收據(jù)完成收款后，在明源系統(tǒng)打印誠(chéng)意金收據(jù)。銷(xiāo)售助理或財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)收款人員收據(jù)拿到認(rèn)籌單/收據(jù)客戶獲得認(rèn)籌單和誠(chéng)意金收據(jù)客戶財(cái)務(wù)審核、簽收財(cái)務(wù)人員在明源系統(tǒng)中進(jìn)行審核和簽收，將銀行到賬信息和明源業(yè)務(wù)處理信息進(jìn)行比對(duì)，確認(rèn)已到賬的款項(xiàng)，選擇導(dǎo)入EAS的收款單。 財(cái)務(wù)人員收款單+分錄信息在出納模塊生成收款單通過(guò)接口自動(dòng)在EAS出納模塊生成收款單系統(tǒng)自動(dòng)收款單在總賬模塊自動(dòng)生成憑證EAS系統(tǒng)根據(jù)從明源獲取的信息自動(dòng)生成憑證，并將已生成憑證狀態(tài)及憑證號(hào)給明源系統(tǒng)自動(dòng)憑證按月度對(duì)賬財(cái)務(wù)人員按月進(jìn)行對(duì)賬財(cái)務(wù)人員表 3. 客戶認(rèn)籌收款流程業(yè)務(wù)規(guī)則1. 對(duì)于誠(chéng)意金(預(yù)約金，意向金)，需要在明源系統(tǒng)中的預(yù)約金模塊進(jìn)行管理。不允許沒(méi)有在明源系統(tǒng)中管理誠(chéng)意金，而直接在EAS系統(tǒng)中進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理。2. 當(dāng)在明源系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)籌階段的工作的時(shí)候。首先要保證客戶的基本信息已經(jīng)在明源系統(tǒng)中建立起來(lái)了。這些客戶的信息，是在前期客戶接待的時(shí)候就進(jìn)行了收集，并在認(rèn)籌開(kāi)始前，將這些信息錄入明源系統(tǒng)。3. 對(duì)于客戶直接轉(zhuǎn)賬，財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)收到款項(xiàng)是誠(chéng)意金，需要通知相應(yīng)的收款員，由其在明源系統(tǒng)中做相應(yīng)的錄入、開(kāi)票，后續(xù)再導(dǎo)入到EAS系統(tǒng)中。4. 規(guī)范誠(chéng)意金的核算代碼，明源系統(tǒng)將按照“公司簡(jiǎn)碼+項(xiàng)目+分期+流水號(hào)”的規(guī)則進(jìn)行編碼，與EAS可以實(shí)現(xiàn)同步，便于明源系統(tǒng)和EAS系統(tǒng)按照此編碼進(jìn)行誠(chéng)意金明細(xì)的自動(dòng)對(duì)賬。IT需求IT的需求主要針對(duì)明源系統(tǒng)，EAS系統(tǒng)和接口改造的需求。明源系統(tǒng)的改造需求序號(hào)需求編碼需求描述01MY001001明源系統(tǒng)能夠下載誠(chéng)意金批量錄入的Excel文件模板，并能批量錄入誠(chéng)意金02MY001002明源系統(tǒng)可以隨時(shí)查看誠(chéng)意金明細(xì)報(bào)表（是否轉(zhuǎn)定金，退款狀態(tài)）03MY001003誠(chéng)意金對(duì)賬功能，對(duì)比出明源系統(tǒng)和EAS系統(tǒng)中的誠(chéng)意金差異。在支票付款場(chǎng)景下，如繳納三筆誠(chéng)意金，會(huì)影響后續(xù)對(duì)賬，要出一個(gè)方案，明顯的差異要能對(duì)賬對(duì)出來(lái)04MY001004在明源系統(tǒng)中進(jìn)行誠(chéng)意金收款時(shí)，增加對(duì)未生成憑證的誠(chéng)意金查詢界面，基于到賬日期進(jìn)行初步篩選，在此界面，進(jìn)行銀行實(shí)際到賬的核對(duì)工作。完成核對(duì)的誠(chéng)意金，可以選擇一筆或多筆誠(chéng)意金，通過(guò)接口同步到EAS系統(tǒng)中，在EAS中的出納模塊形成收款單，并將收款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證。并將已生成憑證狀態(tài)及憑證號(hào)傳遞給明源系統(tǒng)。如果月結(jié)前撤銷(xiāo)誠(chéng)意金收款，在明源系統(tǒng)中發(fā)起，更改明源系統(tǒng)收款單狀態(tài)，并將EAS中的相對(duì)應(yīng)的收款單和財(cái)務(wù)憑證刪除，然后修正明源系統(tǒng)中的收款單，然后重新財(cái)務(wù)審核后導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。如果月結(jié)后想撤銷(xiāo)誠(chéng)意金收款，這種場(chǎng)景絕大多數(shù)都是名字錄入等問(wèn)題，這樣的話，不允許撤銷(xiāo)誠(chéng)意金，只能進(jìn)行更名操作05MY001005在EAS系統(tǒng)中不允許更改出納模塊的收款單，只能到明源系統(tǒng)中進(jìn)行更改。更改完成之后再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS中的憑證信息，必須先進(jìn)行憑證的撤銷(xiāo)操作，然后在明源系統(tǒng)中修改相應(yīng)的信息，并審核后，再次導(dǎo)入EAS系統(tǒng)生成憑證06MY001006明源系統(tǒng)中的核算科目（核算代碼）同步到EAS系統(tǒng)中，以確保后期的單據(jù)導(dǎo)入。核算代碼的編碼規(guī)則是“公司簡(jiǎn)碼+項(xiàng)目+分期+流水號(hào)”07MY001007明源系統(tǒng)，對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)單，需要按照可選的時(shí)間區(qū)段提供一張結(jié)轉(zhuǎn)單的報(bào)表08MY001008明源系統(tǒng)和EAS的自動(dòng)對(duì)賬功能，對(duì)房款和意向金進(jìn)行對(duì)賬09MY001009明源系統(tǒng)需要能夠處理先開(kāi)收據(jù)或發(fā)票，后收款的流程處理10MY001010某一線公司的POS機(jī)刷其他公司的錢(qián)，刷卡終端、銀行和項(xiàng)目公司需要建立對(duì)應(yīng)關(guān)系表 4. 明源系統(tǒng)改造需求清單EAS系統(tǒng)的改造需求序號(hào)需求編碼需求描述1EAS001001關(guān)閉EAS系統(tǒng)直接進(jìn)行誠(chéng)意金賬務(wù)處理的功能2EAS001002接收到明源系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的收款單后，在出納模塊形成收款單，并將收款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證。生成憑證后，更新明源系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)的收款單的狀態(tài)為“已生成憑證”3EAS001003在EAS系統(tǒng)中不允許更改收款單，只能到明源系統(tǒng)中進(jìn)行更改。更改完成之后再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS中的憑證信息，必須先進(jìn)行憑證的撤銷(xiāo)操作，然后在明源系統(tǒng)中修改相應(yīng)的信息，并審核后，再次導(dǎo)入EAS系統(tǒng)生成憑證表 5. 明源系統(tǒng)改造需求清單明源系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)的接口需求序號(hào)需求編碼需求描述01IME001001明源系統(tǒng)進(jìn)行誠(chéng)意金對(duì)賬時(shí)候，EAS的接口能提供誠(chéng)意金信息，從而完成對(duì)賬功能02IME001002在向客戶收取單筆或批量誠(chéng)意金的時(shí)候，在明源系統(tǒng)中做誠(chéng)意金收款信息錄入，通過(guò)接口，自動(dòng)將此信息同步到EAS系統(tǒng)中。這個(gè)接口可能涉及核算科目在明源系統(tǒng)和EAS系統(tǒng)中的同步問(wèn)題，需要在此接口處理03IME001003明源系統(tǒng)的收款單據(jù)在傳入EAS系統(tǒng)后，生成了憑證，并更改了明源系統(tǒng)相應(yīng)單據(jù)的狀態(tài)后，如果在明源系統(tǒng)中發(fā)起撤銷(xiāo)操作，通過(guò)接口，需要將EAS中的對(duì)應(yīng)憑證取消，然后在明源系統(tǒng)中修改收款單，再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。如果已經(jīng)進(jìn)行了月結(jié)，在明源系統(tǒng)提出撤銷(xiāo)的操作時(shí)候，EAS不能取消憑證，并且需要返回給明源系統(tǒng)錯(cuò)誤信息。月結(jié)之后不允許撤銷(xiāo)，可以通過(guò)其他操作（如更名）來(lái)進(jìn)行04IEM001001EAS中生成憑證后，需要通過(guò)接口同步更新明源系統(tǒng)中相應(yīng)的收款單的狀態(tài)為“已生成憑證”表 6. 明源系統(tǒng)改造需求清單3.1.3. 客戶認(rèn)籌退款流程流程圖及流程說(shuō)明圖 5.客戶認(rèn)籌退款流程圖客戶認(rèn)籌退款流程步驟說(shuō)明分工輸出拿到認(rèn)籌單/收據(jù)客戶拿到認(rèn)籌單及誠(chéng)意金收據(jù)客戶提出退款客戶提出退款申請(qǐng)客戶退款申請(qǐng)銷(xiāo)售助理在明源系統(tǒng)進(jìn)行退款申請(qǐng)操作，支持批量退款申請(qǐng)銷(xiāo)售助理退款申請(qǐng)單K2審批自動(dòng)觸發(fā)K2的退款審批流程系統(tǒng)自動(dòng)退款申請(qǐng)單自動(dòng)生成退款單K2審批完成后，將狀態(tài)返回給明源系統(tǒng)，自動(dòng)生成退款單。（一個(gè)審批一張憑證，多條分錄)系統(tǒng)自動(dòng)退款單退款單財(cái)務(wù)審核簽收財(cái)務(wù)人員審核、簽收退款單（選付款方式、付款銀行）財(cái)務(wù)人員退款單出納系統(tǒng)-付款單通過(guò)接口將付款單等信息傳遞給EAS，自動(dòng)生成付款單（已提交狀態(tài)）系統(tǒng)自動(dòng)付款單判斷支付方式根據(jù)付款單上的付款方式判斷走資金中心還是走網(wǎng)銀支付財(cái)務(wù)人員/系統(tǒng)本地網(wǎng)銀支付手工通過(guò)本地網(wǎng)銀進(jìn)行支付財(cái)務(wù)人員付款審核、審批如果通過(guò)資金中心支付，需進(jìn)行付款的審核、審批財(cái)務(wù)人員支付完成如果通過(guò)本地網(wǎng)銀支付，則財(cái)務(wù)人員手工在EAS系統(tǒng)更新支付狀態(tài)；如果通過(guò)資金中心支付，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新支付狀態(tài)系統(tǒng)自動(dòng)或財(cái)務(wù)人員手工在總賬模塊自動(dòng)生成憑證EAS系統(tǒng)根據(jù)從明源獲取的信息自動(dòng)生成憑證，并將已生成憑證狀態(tài)及憑證號(hào)給明源系統(tǒng)自動(dòng)憑證按月度對(duì)賬財(cái)務(wù)人員按月進(jìn)行對(duì)賬財(cái)務(wù)人員表 7. 客戶認(rèn)籌退款流程說(shuō)明業(yè)務(wù)規(guī)則1. 退款操作在明源系統(tǒng)中發(fā)起，需要通過(guò)K2審批。2. 在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS憑證上付款銀行的信息，可以直接在EAS系統(tǒng)中進(jìn)行修改。3. 在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS中的憑證信息（除付款銀行外），必須先進(jìn)行憑證的撤銷(xiāo)操作，然后在明源系統(tǒng)中修改相應(yīng)的信息，并審核后，再次導(dǎo)入EAS系統(tǒng)生成憑證。IT需求IT的需求主要針對(duì)明源系統(tǒng)，EAS系統(tǒng)和接口改造的需求。明源系統(tǒng)的改造需求序號(hào)需求編碼需求描述01MY002001針對(duì)誠(chéng)意金退款，明源系統(tǒng)發(fā)起退款申請(qǐng)后，在K2中進(jìn)行退款審批（支持多筆申請(qǐng)一次審批，財(cái)務(wù)不參與K2審批），審批完成的結(jié)果自動(dòng)更新明源系統(tǒng)單據(jù)狀態(tài)，明源系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)簽收（系統(tǒng)上手工操作，支持一個(gè)審批生成一張憑證、多條分錄；需選擇付款方式、付款銀行）。通過(guò)接口將付款單傳遞到EAS的出納模塊，形成付款單，當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)銀支付后，在EAS系統(tǒng)中手工確認(rèn)付款完成，更改明源系統(tǒng)中的退款單的狀態(tài)為“已付款” 的狀態(tài)。然后再生成財(cái)務(wù)憑證，同時(shí)更改明源系統(tǒng)中的退款單的狀態(tài)為“已生成憑證” 的狀態(tài)，并在明源系統(tǒng)中記錄EAS的憑證編碼02MY002002在EAS系統(tǒng)中付款單只能更改付款銀行，不允許更改其他信息，如果需要更改除付款銀行外的其他信息，只能在明源系統(tǒng)中進(jìn)行更改。更改完成之后再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS中的憑證信息（除付款銀行外），必須先進(jìn)行憑證的撤銷(xiāo)操作，然后在明源系統(tǒng)中修改相應(yīng)的信息，并審核后，再次導(dǎo)入EAS系統(tǒng)生成憑證。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS憑證上付款銀行的信息，可以直接在EAS系統(tǒng)中進(jìn)行修改03MY002003退款流程與明源集成，退款申請(qǐng)與K2流程審批整合。在明源系統(tǒng)提出退款申請(qǐng)，自動(dòng)觸發(fā)K2流程，K2審批通過(guò)以后，將狀態(tài)返回給明源，同時(shí)在明源系統(tǒng)自動(dòng)生成退款單04MY002004明源中的審批原則上都要在K2中進(jìn)行審批。審批結(jié)束后，要將K2審批的鏈接能在明源系統(tǒng)中展示，并能打開(kāi)此鏈接，看到K2審批的過(guò)程以及審批人的意見(jiàn)，明源系統(tǒng)也要能展示K2審批中的編號(hào)表 8. 明源系統(tǒng)改造需求清單EAS系統(tǒng)的改造需求序號(hào)需求編碼需求描述01EAS002001接收到明源系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的付款單后，在出納模塊形成付款單，再進(jìn)行付款審核，完成付款后，更改EAS的付款狀態(tài)為“已經(jīng)付款完成”，并將收款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證。更新明源系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)的付款單的狀態(tài)為“已生成憑證”。對(duì)于本地網(wǎng)銀付款，在出納模塊形成付款單后，在本地網(wǎng)銀進(jìn)行付款審核和付款操作，完成后，在EAS系統(tǒng)中更改EAS的付款狀態(tài)為“已經(jīng)付款完成”，并將收款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證。更新明源系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)的收款單的狀態(tài)為“已生成憑證”02EAS002002在EAS系統(tǒng)中付款單只能更改付款銀行，不允許更改其他信息，如果需要更改除付款銀行外的其他信息，只能在明源系統(tǒng)中進(jìn)行更改。更改完成之后再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS中的憑證信息（除付款銀行外），必須先進(jìn)行憑證的撤銷(xiāo)操作，然后在明源系統(tǒng)中修改相應(yīng)的信息，并審核后，再次導(dǎo)入EAS系統(tǒng)生成憑證。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS憑證上付款銀行的信息，可以直接在EAS系統(tǒng)中進(jìn)行修改表 9. EAS系統(tǒng)改造需求清單明源系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)的接口需求序號(hào)需求編碼需求描述01IME002001在向客戶退單筆或批量誠(chéng)意金的時(shí)候，在明源系統(tǒng)中做誠(chéng)意金退款信息錄入，通過(guò)接口，自動(dòng)將此信息同步到EAS系統(tǒng)中。這個(gè)接口可能涉及核算科目在明源系統(tǒng)和EAS系統(tǒng)中的同步問(wèn)題，需要在此接口處理02IME002002明源系統(tǒng)的付款單據(jù)在傳入EAS系統(tǒng)后，生成了憑證，并更改了明源系統(tǒng)相應(yīng)單據(jù)的狀態(tài)后，如果在明源系統(tǒng)中發(fā)起撤銷(xiāo)操作，通過(guò)接口，需要將EAS中的對(duì)應(yīng)憑證取消，然后在明源系統(tǒng)中修改付款單，再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。如果已經(jīng)進(jìn)行了月結(jié)，在明源系統(tǒng)提出撤銷(xiāo)的操作時(shí)候，EAS不能取消憑證，并且需要返回給明源系統(tǒng)錯(cuò)誤信息。月結(jié)之后不允許撤銷(xiāo)，可以通過(guò)其他操作（如更名）來(lái)進(jìn)行03IEM002001EAS中生成憑證后，需要通過(guò)接口同步更新明源系統(tǒng)中相應(yīng)的付款單的狀態(tài)為“已生成憑證”04IEM002002EAS中的付款單生成，并且完成付款審核，付款完成后，需要更新明源系統(tǒng)中的退款單狀態(tài)為“已付款“表 10. 明源系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)的接口需求清單明源系統(tǒng)與K2系統(tǒng)的接口需求序號(hào)需求編碼需求描述01IMK002001明源系統(tǒng)中發(fā)起退款申請(qǐng)，通過(guò)接口自動(dòng)觸發(fā)K2流程，傳輸?shù)終2上的內(nèi)容需要能滿足審批的要求02IKM002001退款申請(qǐng)?jiān)贙2審批通過(guò)以后，將審批結(jié)果返回給明源表 11. 明源系統(tǒng)與K2系統(tǒng)的接口需求清單3.1.4. 客戶認(rèn)籌退款撤銷(xiāo)流程流程圖及流程說(shuō)明圖 6. 客戶認(rèn)籌退款撤銷(xiāo)流程圖客戶認(rèn)籌退款撤銷(xiāo)流程步驟說(shuō)明分工輸出發(fā)現(xiàn)退款錯(cuò)誤財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)退款錯(cuò)誤財(cái)務(wù)人員判斷錯(cuò)誤類型判斷錯(cuò)誤類型（客戶信息錯(cuò)誤、付款賬號(hào)或方式錯(cuò)誤）財(cái)務(wù)人員選擇有錯(cuò)誤的退款單如果是客戶信息錯(cuò)誤，選擇有錯(cuò)誤的退款單，觸發(fā)退款作廢操作，EAS做相應(yīng)的退款單及憑證的作廢操作，并更新明源的退款單狀態(tài)。然后觸發(fā)“客戶認(rèn)籌退款流程”財(cái)務(wù)人員/系統(tǒng)自動(dòng)選擇需撤銷(xiāo)的退款單如果是“付款賬號(hào)或方式錯(cuò)誤”，選擇需撤銷(xiāo)的退款單，觸發(fā)退款撤銷(xiāo)操作，EAS做相應(yīng)的退款單及憑證的撤銷(xiāo)操作，更新明源退款單狀態(tài)財(cái)務(wù)人員/系統(tǒng)自動(dòng)退款單財(cái)務(wù)審核簽收財(cái)務(wù)人員審核、簽收退款單（選付款方式、付款銀行）財(cái)務(wù)人員退款單出納系統(tǒng)-付款單通過(guò)接口將付款單等信息傳遞給EAS，自動(dòng)生成付款單（已提交狀態(tài)）系統(tǒng)自動(dòng)付款單判斷支付方式根據(jù)付款單上的付款方式判斷走資金中心還是走網(wǎng)銀支付財(cái)務(wù)人員/系統(tǒng)本地網(wǎng)銀支付手工通過(guò)本地網(wǎng)銀進(jìn)行支付財(cái)務(wù)人員付款審核、審批如果通過(guò)資金中心支付，需進(jìn)行付款的審核、審批財(cái)務(wù)人員支付完成如果通過(guò)本地網(wǎng)銀支付，則財(cái)務(wù)人員手工在EAS系統(tǒng)更新支付狀態(tài)；如果通過(guò)資金中心支付，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新支付狀態(tài)系統(tǒng)自動(dòng)或財(cái)務(wù)人員手工在總賬模塊自動(dòng)生成憑證EAS系統(tǒng)根據(jù)從明源獲取的信息自動(dòng)生成憑證，并將已生成憑證狀態(tài)及憑證號(hào)給明源系統(tǒng)自動(dòng)憑證按月度對(duì)賬財(cái)務(wù)人員按月進(jìn)行對(duì)賬財(cái)務(wù)人員表 12. 客戶認(rèn)籌退款撤銷(xiāo)流程說(shuō)明業(yè)務(wù)規(guī)則1. 客戶認(rèn)籌退款撤銷(xiāo)操作在明源系統(tǒng)中發(fā)起，通過(guò)系統(tǒng)間的接口完成財(cái)務(wù)信息處理。2. 客戶認(rèn)籌退款撤銷(xiāo)后，如果再次發(fā)起退款，這次退款要能記錄原來(lái)的退款單和K2退款審批的編號(hào)。3. 在發(fā)起客戶認(rèn)籌退款撤銷(xiāo)操作的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員將進(jìn)行判斷是退回到財(cái)務(wù)簽收環(huán)節(jié)，還是要求營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的人員再次發(fā)起退款申請(qǐng)流程。IT需求IT的需求主要針對(duì)明源系統(tǒng)，EAS系統(tǒng)和接口改造的需求。明源系統(tǒng)的改造需求序號(hào)需求編碼需求描述01MY003001 如果網(wǎng)銀支付后，由于銀行存款余額不足等原因造成支付失敗，這時(shí)候需要執(zhí)行退款撤銷(xiāo)的操作。在明源系統(tǒng)中從已經(jīng)提出退款的申請(qǐng)列表中選擇一筆或多筆誠(chéng)意金提出退款撤銷(xiāo)的操作，此撤銷(xiāo)操作要能記錄原來(lái)審批的K2單據(jù)號(hào)，并傳遞到EAS系統(tǒng)，在EAS系統(tǒng)出納模塊形成收款單，并將收款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證（借銀行存款，貸其他應(yīng)付款）。發(fā)起退款撤銷(xiāo)的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行判斷是退回到財(cái)務(wù)簽收環(huán)節(jié)，還是要求營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的人員再次發(fā)起退款申請(qǐng)流程。這些退款后續(xù)還需要在明源系統(tǒng)中發(fā)起退款操作，這個(gè)退款要能記錄原來(lái)的退款單和K2退款審批的編號(hào)，并經(jīng)過(guò)K2審批后，進(jìn)入EAS出納模塊，后續(xù)再生成憑證。如果支付前發(fā)現(xiàn)退款有錯(cuò)誤，如客戶賬號(hào)錯(cuò)誤，財(cái)務(wù)人員可以將此退款撤銷(xiāo)，反饋到營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，要求重新發(fā)起退款申請(qǐng)流程表 13. 明源系統(tǒng)改造需求清單EAS系統(tǒng)的改造需求序號(hào)需求編碼需求描述01EAS003001如果網(wǎng)銀支付后，由于銀行存款余額不足等原因造成支付失敗，這時(shí)候需要執(zhí)行退款撤銷(xiāo)的操作。在明源系統(tǒng)中從已經(jīng)提出退款的申請(qǐng)列表中選擇一筆或多筆誠(chéng)意金提出退款撤銷(xiāo)的操作，此撤銷(xiāo)操作要能記錄原來(lái)審批的K2單據(jù)號(hào)，并傳遞到EAS系統(tǒng)，在EAS系統(tǒng)出納模塊形成收款單，并將收款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證。（借銀行存款，貸其他應(yīng)付款）。發(fā)起退款撤銷(xiāo)的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行判斷是退回到財(cái)務(wù)簽收環(huán)節(jié)，還是要求營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的人員再次發(fā)起退款申請(qǐng)流程。這些退款后續(xù)還需要在明源系統(tǒng)中發(fā)起退款操作，這個(gè)退款要能記錄原來(lái)的退款單和K2退款審批的編號(hào)，并經(jīng)過(guò)K2審批后，進(jìn)入EAS出納模塊，后續(xù)再生成憑證。如果支付前發(fā)現(xiàn)退款有錯(cuò)誤，如客戶賬號(hào)錯(cuò)誤，財(cái)務(wù)人員可以將此退款撤銷(xiāo)，反饋到營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，要求重新發(fā)起退款申請(qǐng)流程表 14. EAS系統(tǒng)的改造需求清單明源系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)的接口需求序號(hào)需求編碼需求描述01IME003001如果網(wǎng)銀支付后，由于銀行存款余額不足等原因造成支付失敗，這時(shí)候需要執(zhí)行退款撤銷(xiāo)的操作。在明源系統(tǒng)中從已經(jīng)提出退款的申請(qǐng)列表中選擇一筆或多筆誠(chéng)意金提出退款撤銷(xiāo)的操作，此撤銷(xiāo)操作要能記錄原來(lái)審批的K2單據(jù)號(hào)，并傳遞到EAS系統(tǒng)，在EAS系統(tǒng)出納模塊形成收款單，并將收款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證（借銀行存款，貸其他應(yīng)付款）。發(fā)起退款撤銷(xiāo)的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行判斷是退回到財(cái)務(wù)簽收環(huán)節(jié)，還是要求營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的人員再次發(fā)起退款申請(qǐng)流程。這些退款后續(xù)還需要在明源系統(tǒng)中發(fā)起退款操作，這個(gè)退款要能記錄原來(lái)的退款單和K2退款審批的編號(hào)，并經(jīng)過(guò)K2審批后，進(jìn)入EAS出納模塊，后續(xù)再生成憑證。如果支付前發(fā)現(xiàn)退款有錯(cuò)誤，如客戶賬號(hào)錯(cuò)誤，財(cái)務(wù)人員可以將此退款撤銷(xiāo)，反饋到營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，要求重新發(fā)起退款申請(qǐng)流程02IEM003001明源系統(tǒng)通過(guò)接口進(jìn)行了退款撤消后，EAS需要通過(guò)接口更新明源系統(tǒng)撤銷(xiāo)操作的狀態(tài)，如“撤銷(xiāo)成功”或者撤銷(xiāo)失敗的原因表 15. 明源系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)的接口需求清單3.2. 客戶認(rèn)購(gòu)流程3.2.1. 流程現(xiàn)狀與問(wèn)題問(wèn)題M003：工程款抵房款工程款抵房款在EAS中已經(jīng)入賬，未及時(shí)通知相關(guān)崗位錄入明源系統(tǒng)，形成時(shí)間性差異。3.2.2. 客戶認(rèn)購(gòu)收款流程流程圖及流程說(shuō)明圖 7. 客戶認(rèn)購(gòu)收款流程圖客戶認(rèn)購(gòu)收款流程步驟說(shuō)明分工輸出選房客戶選房客戶確定房號(hào)銷(xiāo)售助理在明源系統(tǒng)中確定房號(hào)，簽訂帶有客戶信息、房號(hào)的認(rèn)購(gòu)協(xié)議。銷(xiāo)售助理認(rèn)購(gòu)協(xié)議是否誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金銷(xiāo)售助理判斷是否誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金銷(xiāo)售助理誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金子流程如果是誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金，則觸發(fā)誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金子流程系統(tǒng)自動(dòng)收定金如果是直接繳定金，這銷(xiāo)售助理在明源系統(tǒng)進(jìn)行收定金的操作銷(xiāo)售助理財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)人員在明源系統(tǒng)中進(jìn)行審核，將銀行到賬信息和明源業(yè)務(wù)處理信息進(jìn)行比對(duì)，確認(rèn)已到賬的款項(xiàng)，選擇導(dǎo)入EAS的收款單。財(cái)務(wù)人員收款單+分錄信息在出納模塊生成收款單通過(guò)接口自動(dòng)在EAS出納模塊生成收款單系統(tǒng)自動(dòng)收款單在總賬模塊自動(dòng)生成憑證EAS系統(tǒng)根據(jù)從明源獲取的信息自動(dòng)生成憑證，并將已生成憑證狀態(tài)及憑證號(hào)給明源系統(tǒng)自動(dòng)憑證按月度對(duì)賬財(cái)務(wù)人員按月進(jìn)行對(duì)賬財(cái)務(wù)人員表 16. 客戶認(rèn)購(gòu)收款流程說(shuō)明業(yè)務(wù)規(guī)則1. 客戶認(rèn)購(gòu)的定金可以通過(guò)Excel文件進(jìn)行批量錄入。2. 不允許在EAS系統(tǒng)中直接進(jìn)行客戶認(rèn)購(gòu)定金的財(cái)務(wù)信息處理。IT需求IT的需求主要針對(duì)明源系統(tǒng)，EAS系統(tǒng)和接口改造的需求。明源系統(tǒng)的改造需求序號(hào)需求編碼需求描述01MY004001明源系統(tǒng)能夠下載定金批量錄入的Excel文件模板，明源系統(tǒng)能夠以EXCEL形式批量錄入定金02MY004002在明源系統(tǒng)中進(jìn)行定金收款時(shí)，增加對(duì)未生成憑證的定金查詢界面，基于到賬日期進(jìn)行初步篩選，在此界面，進(jìn)行銀行實(shí)際到賬的核對(duì)工作。完成核對(duì)的定金，可以選擇一筆或多筆定金，通過(guò)接口同步到EAS系統(tǒng)中，在EAS中的出納模塊形成收款單，并將收款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證。并將已生成憑證狀態(tài)及憑證號(hào)傳遞給明源系統(tǒng)。如果月結(jié)前撤銷(xiāo)定金收款，在明源系統(tǒng)中發(fā)起，更改明源系統(tǒng)收款單狀態(tài)，并將EAS中的相對(duì)應(yīng)的收款單和財(cái)務(wù)憑證刪除，然后修正明源系統(tǒng)中的收款單，然后重新財(cái)務(wù)審核后導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。如果月結(jié)后想撤銷(xiāo)定金收款，這種場(chǎng)景絕大多數(shù)都是名字錄入等問(wèn)題，這樣的話，不允許撤銷(xiāo)定金，只能進(jìn)行更名操作03MY004003在EAS系統(tǒng)中不允許更改出納模塊的收款單，只能到明源系統(tǒng)中進(jìn)行更改。更改完成之后再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS中的憑證信息，必須先進(jìn)行憑證的撤銷(xiāo)操作，然后在明源系統(tǒng)中修改相應(yīng)的信息，并審核后，再次導(dǎo)入EAS系統(tǒng)生成憑證表 17. 明源系統(tǒng)的改造需求清單EAS系統(tǒng)的改造需求序號(hào)需求編碼需求描述01EAS004001關(guān)閉EAS系統(tǒng)直接進(jìn)行定金賬務(wù)處理的功能02EAS004002接收到明源系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的收款單后，在出納模塊形成收款單，并將收款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證，生成憑證后，更新明源系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)的收款單的狀態(tài)為“已生成憑證”03EAS004003在EAS系統(tǒng)中不允許更改收款單，只能到明源系統(tǒng)中進(jìn)行更改。更改完成之后再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS中的憑證信息，必須先進(jìn)行憑證的撤銷(xiāo)操作，然后在明源系統(tǒng)中修改相應(yīng)的信息，并審核后，再次導(dǎo)入EAS系統(tǒng)生成憑證表 18. 明源系統(tǒng)的改造需求清單明源系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)的接口需求序號(hào)需求編碼需求描述01IME004001在向客戶收取單筆或批量定金的時(shí)候，在明源系統(tǒng)中做定金收款信息錄入，同時(shí)將此信息同步到EAS系統(tǒng)中02IME004002明源系統(tǒng)的收款單據(jù)在傳入EAS系統(tǒng)后，生成了憑證，并更改了明源系統(tǒng)相應(yīng)單據(jù)的狀態(tài)后，如果在明源系統(tǒng)中發(fā)起撤銷(xiāo)操作，通過(guò)接口，需要將EAS中的對(duì)應(yīng)憑證取消，然后在明源系統(tǒng)中修改收款單，再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。如果已經(jīng)進(jìn)行了月結(jié)，在明源系統(tǒng)提出撤銷(xiāo)的操作時(shí)候，EAS不能取消憑證，并且需要返回給明源系統(tǒng)錯(cuò)誤信息。月結(jié)之后不允許撤銷(xiāo)，可以通過(guò)其他操作（如更名）來(lái)進(jìn)行03IEM004001EAS中的收款單生成憑證后，需要通過(guò)接口同步更新明源系統(tǒng)中相應(yīng)的收款單的狀態(tài)為“已生成憑證”表 19.明源系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)的接口需求清單3.2.3. 客戶認(rèn)購(gòu)?fù)丝盍鞒塘鞒虉D及流程說(shuō)明圖 8.客戶認(rèn)購(gòu)?fù)丝盍鞒虉D客戶認(rèn)購(gòu)?fù)丝盍鞒滩襟E說(shuō)明分工輸出拿到認(rèn)購(gòu)協(xié)議/定金收據(jù)客戶選房，簽訂了認(rèn)購(gòu)協(xié)議，繳納了定金，并拿到定金收據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議/定金收據(jù)提出退款客戶提出退款的要求客戶退款申請(qǐng)客戶提出退款請(qǐng)求，由營(yíng)銷(xiāo)人員在明源系統(tǒng)中申請(qǐng)退款營(yíng)銷(xiāo)人員退款單K2審批對(duì)退款單在K2中進(jìn)行審批，審批完成后自動(dòng)生成退款申請(qǐng)單財(cái)務(wù)人員審批后的退款申請(qǐng)單自動(dòng)生成退款單審批完成后，明源系統(tǒng)自動(dòng)形成退款單系統(tǒng)自動(dòng)完成退款單退款單財(cái)務(wù)審核簽收由財(cái)務(wù)對(duì)退款單進(jìn)行審核簽收財(cái)務(wù)人員退款單+分錄信息出納系統(tǒng)-付款單（自動(dòng)變?yōu)橐烟峤唬┫到y(tǒng)自動(dòng)將明源系統(tǒng)中財(cái)務(wù)審核簽收完的退款單導(dǎo)入到EAS，并生成EAS付款單。系統(tǒng)自動(dòng)完成付款單本地網(wǎng)銀支付手工選擇通過(guò)本地網(wǎng)銀進(jìn)行付款財(cái)務(wù)支付記錄資金中心支付手工選擇通過(guò)資金中心進(jìn)行付款財(cái)務(wù)支付記錄支付完成支付成功后，系統(tǒng)自動(dòng)更新支付完成狀態(tài)系統(tǒng)支付狀態(tài)在總賬模塊自動(dòng)生成憑證支付完成后，系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證系統(tǒng)憑證付款審核、審批資金中心對(duì)付款進(jìn)行審核財(cái)務(wù)付款審核狀態(tài)按月度對(duì)賬明源和財(cái)務(wù)進(jìn)行月底對(duì)賬，核對(duì)退款是否一致。財(cái)務(wù)對(duì)賬結(jié)果表 20. 客戶認(rèn)購(gòu)?fù)丝盍鞒陶f(shuō)明業(yè)務(wù)規(guī)則1. 客戶認(rèn)購(gòu)定金的退款要在明源系統(tǒng)中進(jìn)行操作，并通過(guò)K2進(jìn)行審批。2. 在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS憑證上付款銀行的信息，可以直接在EAS系統(tǒng)中進(jìn)行修改。3. 在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS中的憑證信息（除付款銀行外），必須先進(jìn)行憑證的撤銷(xiāo)操作，然后在明源系統(tǒng)中修改相應(yīng)的信息，并審核后，再次導(dǎo)入EAS系統(tǒng)生成憑證。IT需求IT的需求主要針對(duì)明源系統(tǒng)，EAS系統(tǒng)和接口改造的需求。明源系統(tǒng)的改造需求序號(hào)需求編碼需求描述01MY005001針對(duì)定金退款，明源系統(tǒng)發(fā)起退款申請(qǐng)后，在K2中進(jìn)行退款審批（支持多筆申請(qǐng)一次審批，財(cái)務(wù)不參與K2審批），審批完成的結(jié)果自動(dòng)更新明源系統(tǒng)單據(jù)狀態(tài)，明源系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)簽收（系統(tǒng)中進(jìn)行人工確認(rèn)簽收，支持一個(gè)審批生成一張憑證、多條分錄；在簽收過(guò)程中需選擇付款方式、付款銀行等信息）。明源系統(tǒng)通過(guò)接口將付款單傳遞到EAS的出納模塊，形成付款單，當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)銀支付后，在EAS系統(tǒng)中手工確認(rèn)付款完成，更改明源系統(tǒng)中的退款單的狀態(tài)為“已付款”的狀態(tài)，并將退款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證，同時(shí)更改明源系統(tǒng)中的退款單的狀態(tài)為“已生成憑證”的狀態(tài)，并在明源系統(tǒng)中記錄EAS的財(cái)務(wù)憑證編碼。如果網(wǎng)銀支付后，由于銀行存款余額不足等原因造成支付失敗，這時(shí)候需要執(zhí)行退款撤銷(xiāo)的操作。在明源系統(tǒng)中從已經(jīng)提出退款的申請(qǐng)列表中選擇一筆或多筆定金提出退款撤銷(xiāo)的操作，此撤銷(xiāo)操作要能記錄原來(lái)審批的K2單據(jù)號(hào)，并傳遞到EAS系統(tǒng)，在EAS系統(tǒng)出納模塊形成退款單，并將退款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證（借銀行存款，貸其他應(yīng)付款）。發(fā)起退款撤銷(xiāo)的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行判斷是退回到財(cái)務(wù)簽收環(huán)節(jié)，還是要求營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的人員再次發(fā)起退款申請(qǐng)流程。這些退款后續(xù)還需要在明源系統(tǒng)中發(fā)起退款操作，這個(gè)退款要能記錄原來(lái)的退款單和K2退款審批的編號(hào)，并經(jīng)過(guò)K2審批后，進(jìn)入EAS出納模塊，后續(xù)再生成憑證02MY005002在EAS系統(tǒng)中付款單只能更改付款銀行，不允許更改其他信息，如果需要更改除付款銀行外的其他信息，只能在明源系統(tǒng)中進(jìn)行更改。更改完成之后再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS中的憑證信息（除付款銀行外），必須先進(jìn)行憑證的撤銷(xiāo)操作，然后在明源系統(tǒng)中修改相應(yīng)的信息，并審核后，再次導(dǎo)入EAS系統(tǒng)生成憑證。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS憑證上付款銀行的信息，可以直接在EAS系統(tǒng)中進(jìn)行修改03MY005003退款流程與明源集成，退款申請(qǐng)與K2流程審批整合。在明源系統(tǒng)提出退款申請(qǐng)，自動(dòng)觸發(fā)K2流程，K2審批通過(guò)以后，將狀態(tài)返回給明源，同時(shí)在明源系統(tǒng)自動(dòng)生成退款單04MY005004明源中的審批原則上都要在K2中進(jìn)行審批。審批結(jié)束后，要將K2審批的鏈接能在明源系統(tǒng)中展示，并能打開(kāi)此鏈接，看到K2審批的過(guò)程以及審批人的意見(jiàn)，明源系統(tǒng)也要能展示K2審批中的編號(hào)表 21. 明源系統(tǒng)的改造需求清單EAS系統(tǒng)的改造需求序號(hào)需求編碼需求描述01EAS005001接收到明源系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的付款單后，在出納模塊形成付款單，再進(jìn)行付款審核，完成付款后，更改EAS的付款狀態(tài)為“已經(jīng)付款完成”，并將付款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證。更新明源系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)的付款單的狀態(tài)為“已生成憑證”。對(duì)于本地網(wǎng)銀付款，在出納模塊形成付款單后，在本地網(wǎng)銀進(jìn)行付款審核和付款操作，完成后，在EAS系統(tǒng)中更改EAS的付款狀態(tài)為“已經(jīng)付款完成”，并將付款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證。更新明源系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)的收款單的狀態(tài)為“已生成憑證”02EAS005002在EAS系統(tǒng)中付款單只能更改付款銀行，不允許更改其他信息，如果需要更改除付款銀行外的其他信息，只能在明源系統(tǒng)中進(jìn)行更改。更改完成之后再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS中的憑證信息（除付款銀行外），必須先進(jìn)行憑證的撤銷(xiāo)操作，然后在明源系統(tǒng)中修改相應(yīng)的信息，并審核后，再次導(dǎo)入EAS系統(tǒng)生成憑證。在生成憑證后，月結(jié)之前如需修改EAS憑證上付款銀行的信息，可以直接在EAS系統(tǒng)中進(jìn)行修改03EAS005003對(duì)于部分退款業(yè)務(wù)，EAS在業(yè)務(wù)處理上需要改造，同時(shí)也影響接口數(shù)據(jù)。EAS需要知道發(fā)生的業(yè)務(wù)是部分退款，賬務(wù)處理需要特殊處理。拆成兩張單進(jìn)行操作。（借預(yù)收，貸營(yíng)業(yè)外收入和借預(yù)收，貸銀行存款。）表 22. EAS系統(tǒng)的改造需求清單明源系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)的接口需求序號(hào)需求編碼需求描述01IME005001在向客戶退單筆或批量定金的時(shí)候，在明源系統(tǒng)中做定金退款信息錄入，同時(shí)將此信息同步到EAS系統(tǒng)中02IME005002明源系統(tǒng)的付款單據(jù)在傳入EAS系統(tǒng)后，生成了憑證，并更改了明源系統(tǒng)相應(yīng)單據(jù)的狀態(tài)后，如果在明源系統(tǒng)中發(fā)起撤銷(xiāo)操作，通過(guò)接口，需要將EAS中的對(duì)應(yīng)憑證取消，然后在明源系統(tǒng)中修改付款單，再導(dǎo)入EAS系統(tǒng)。如果已經(jīng)進(jìn)行了月結(jié)，在明源系統(tǒng)提出撤銷(xiāo)的操作時(shí)候，EAS不能取消憑證，并且需要返回給明源系統(tǒng)錯(cuò)誤信息。月結(jié)之后不允許撤銷(xiāo)，可以通過(guò)其他操作（如更名）來(lái)進(jìn)行03IME005003明源系統(tǒng)中的發(fā)起定金退款撤消，在明源系統(tǒng)中從已經(jīng)提出退款的申請(qǐng)列表中選擇一筆或多筆定金提出退款撤銷(xiāo)的操作，此撤銷(xiāo)操作要能記錄原來(lái)審批的K2單據(jù)號(hào)，并傳遞到EAS系統(tǒng)，在EAS系統(tǒng)出納模塊形成收款單，并將收款單號(hào)信息返回明源系統(tǒng)，明源系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)憑證，并將此財(cái)務(wù)憑證傳遞到EAS總賬模塊形成財(cái)務(wù)憑證（借銀行存款，貸其他應(yīng)付款）。這個(gè)退款要能記錄原來(lái)的退款單和退款審批的編號(hào)，并經(jīng)過(guò)K2審批后，進(jìn)入EAS出納模塊，后續(xù)再生成憑證04IEM005001EAS中的收付款單生成憑證后，需要通過(guò)接口同步更新明源系統(tǒng)中相應(yīng)的收付款單的狀態(tài)為“已生成憑證”05IEM005002EAS中的付款單生成，并且完成付款審核，付款完成后，需要更新明源系統(tǒng)中的退款單狀態(tài)為“已付款“表 23. 明源系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)的接口需求清單明源系統(tǒng)與K2系統(tǒng)的接口需求序號(hào)需求編碼需求描述01IMK005001明源系統(tǒng)中發(fā)起退款申請(qǐng)，通過(guò)接口自動(dòng)觸發(fā)K2流程，傳輸?shù)終2上的內(nèi)容需要能滿足審批的要求02IKM005001退款申請(qǐng)?jiān)贙2審批通過(guò)以后，將審批結(jié)果返回給明源表 24. 明源系統(tǒng)與K2系統(tǒng)的接口需求清單3.2.4. 誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金流程流程圖及流程說(shuō)明圖 9.誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金流程圖誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金流程步驟說(shuō)明分工輸出選房客戶選房，確定樓棟、房間等信息客戶客戶、房間信息確定房號(hào)客戶確定選擇的樓棟、房間等信息營(yíng)銷(xiāo)樓棟、房間信息收回誠(chéng)意金收據(jù)營(yíng)銷(xiāo)人員向客戶收回誠(chéng)意金收據(jù)營(yíng)銷(xiāo)誠(chéng)意金收據(jù)誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中將客戶前期繳納的誠(chéng)意金轉(zhuǎn)為定金財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)單財(cái)務(wù)審核與簽收財(cái)務(wù)對(duì)誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金的結(jié)轉(zhuǎn)單進(jìn)行審核、簽收財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)單+分錄信息生成憑證，進(jìn)總賬審核簽收完成后，明源系統(tǒng)自動(dòng)將結(jié)轉(zhuǎn)單導(dǎo)入EAS憑證系統(tǒng)憑證按月度對(duì)賬明源和財(cái)務(wù)進(jìn)行月底對(duì)賬，核對(duì)誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金是否一致。財(cái)務(wù)對(duì)賬結(jié)果表 25. 誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金流程說(shuō)明業(yè)務(wù)規(guī)則1. 客戶認(rèn)購(gòu)誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金，明源系統(tǒng)做完業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作后，將通過(guò)系統(tǒng)間接口在EAS中生成憑證，不需要在EAS系統(tǒng)中生成出納模塊的收付款單。IT需求IT的需求主要針對(duì)明源系統(tǒng)，EAS系統(tǒng)和接口改造的需求。明源系統(tǒng)的改造需求序號(hào)需求編碼需求描述01MY006001明源系統(tǒng)支持誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金的功能，并通過(guò)接口，直接將結(jié)轉(zhuǎn)單傳遞到EAS系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)憑證的處理表 26. 明源系統(tǒng)的改造需求清單EAS系統(tǒng)的改造需求序號(hào)需求編碼需求描述01EAS006001當(dāng)接收到明源系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn)單，直接在總賬模塊生成相應(yīng)的憑證，并用憑證狀態(tài)更新明源系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)單表 27. EAS系統(tǒng)的改造需求清單明源系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)的接口需求序號(hào)需求編碼需求描述01IME006001發(fā)生誠(chéng)意金轉(zhuǎn)定金業(yè)務(wù)，在明源系統(tǒng)中做結(jié)轉(zhuǎn)單，同時(shí)將此信息同步到EAS系統(tǒng)中，直接生成憑證。同時(shí)通過(guò)接口更新明源系統(tǒng)中的結(jié)轉(zhuǎn)單狀態(tài)為“已生成憑證”表 28. 明源系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)的接口需求清單3.2.5. 罰沒(méi)和退定流程流程圖及流程說(shuō)明圖 10.罰沒(méi)和退訂流程圖罰沒(méi)和退定(認(rèn)購(gòu))流程步驟說(shuō)明分工輸出選擇誠(chéng)意金根據(jù)客戶，選擇對(duì)應(yīng)定金或者首付款營(yíng)銷(xiāo)客戶、定金以及首付款信息判斷是罰沒(méi)