本、外幣存放同業(yè)業(yè)務(wù)定期存款合同.doc

附件1本、外幣存放同業(yè)業(yè)務(wù)定期存款合同編號(hào)： 甲 方：中國(guó)銀行股份有限公司 行 法定代表人/負(fù)責(zé)人： 住所地： 郵編： 聯(lián)系人： 電話: 傳真： 乙 方：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: 法定代表人/負(fù)責(zé)人： 住所地： 郵編： 聯(lián)系人： 電話: 傳真： 為促進(jìn)甲、乙雙方資金存放同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，本著平等互利的原則，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成一致，特訂立本合同。第一條 甲方存放乙方的同業(yè)定期存放幣種、金額及劃款路徑如下：（備注：據(jù)實(shí)作選擇性填寫(xiě)，不適用條款需刪除）（一）同業(yè)定期存款幣種：人民幣 。 （二）存款金額：（大寫(xiě)） （小寫(xiě)） （三）甲方同意將上述資金劃至甲方在乙方開(kāi)立的下述人民幣賬戶，用于辦理人民幣存放同業(yè)業(yè)務(wù)：開(kāi)戶行： 賬戶名稱： 賬號(hào)： 乙方人行大額支付系統(tǒng)賬號(hào)： （四）乙方同意將甲方上述存款本息劃至甲方指定的下述賬戶：開(kāi)戶行： 賬戶名稱： 賬號(hào)： 甲方人行大額支付系統(tǒng)賬號(hào)： （一）同業(yè)定期存款幣種： 。（據(jù)實(shí)填寫(xiě)外幣幣種）（二）存款金額：（大寫(xiě)） （小寫(xiě)） （三）甲方同意將上述資金劃至甲方在乙方開(kāi)立的指定 （據(jù)實(shí)填寫(xiě)外幣幣種）賬戶，用于辦理外幣存放同業(yè)業(yè)務(wù)：開(kāi)戶行： 賬戶名稱： 賬號(hào)： （四）乙方同意將甲方上述存款本息劃至甲方指定外幣賬戶：開(kāi)戶行： 賬戶名稱： 賬號(hào)： 第二條 甲方存放乙方同業(yè)定期存款期限： 天，起息日 年 月 日，到期日 年 月 日。甲方于 年 月 日按照第一條約定的存款金額存放于該條約定的乙方賬戶，乙方自甲方該筆存款到賬日起計(jì)算存款期限。實(shí)際存入日期與本條約定日期不一致的，以實(shí)際存入日期為準(zhǔn)計(jì)算起存期限。第三條 存款利率與計(jì)結(jié)息（一）存放同業(yè)定期存款利率同業(yè)定期存款期間，乙方對(duì)甲方的同業(yè)定期存款金額（本金）按照年利率 %計(jì)付利息。計(jì)算公式為：本金實(shí)際天數(shù)年利率/360。（二）計(jì)結(jié)息方式乙方于甲方存放資金自到賬日起開(kāi)始計(jì)息，到期利隨本清。 （三）逾期及提前支取的利率1、若甲方存放在乙方的同業(yè)定期存款到期后，甲方超過(guò)甲乙雙方約定的存期天數(shù)逾期支取本金的，則乙方按照支取日乙方公布的活期存款利率向甲方存款計(jì)息，計(jì)息期內(nèi)如遇利率調(diào)整不分段計(jì)息。2、若甲方存放在乙方的同業(yè)定期存款未到期，甲方提前支取，則乙方按照提前支取日乙方公布的活期存款利率和實(shí)際存款天數(shù)向甲方存款計(jì)息，計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整不分段計(jì)息。第四條 存款憑證甲方資金存放于第一條約定的賬戶后，乙方應(yīng)向甲方開(kāi)立單位定期存款證實(shí)書(shū)。10條 內(nèi)的款項(xiàng)扣劃以清償借款人 第五條 本金及利息的支?。ㄒ唬┘追酱娣诺揭曳劫~戶的定期存款到期后，甲方應(yīng)持本合同、單位定期存款證實(shí)書(shū)辦理支取手續(xù)，乙方應(yīng)本著審慎和內(nèi)部制約的原則，對(duì)前述文件進(jìn)行審查。（二）乙方對(duì)甲方文件、預(yù)留印鑒審查無(wú)誤后，應(yīng)為甲方全額支取本金及尚未支付的利息，并劃至甲方指定存款賬戶，并根據(jù)甲方申請(qǐng)辦理銷戶。如到期日為法定節(jié)假日，則順延至節(jié)假日后第一個(gè)銀行工作日還本付息，順延期間仍按第三條約定的同業(yè)定期存款利率計(jì)息。（三）甲方有權(quán)提前支取本金，除本合同另有約定外，提前支取本金的利息按照第三條第（三）款第2項(xiàng)的約定計(jì)付。第六條 掛失處理如甲方的單位定期存款證實(shí)書(shū)或預(yù)留印鑒遺失、毀損，必須持甲方公函，向乙方申請(qǐng)掛失。乙方需根據(jù)甲方的公函現(xiàn)場(chǎng)立即出具掛失通知單,掛失即時(shí)生效。第七條 擔(dān)保（備注：據(jù)實(shí)作選擇性填寫(xiě)，不適用條款需刪除）（一）本合同項(xiàng)下乙方對(duì)甲方所負(fù)債務(wù)的擔(dān)保方式為：無(wú)擔(dān)保。由 提供 擔(dān)保，并簽訂相應(yīng)的擔(dān)保合同。（其他擔(dān)保方式）。（二）若乙方或擔(dān)保人發(fā)生甲方認(rèn)為可能影響其履約能力的事件，或擔(dān)保合同變?yōu)闊o(wú)效、被撤銷或解除，或乙方、擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況惡化或涉入重大訴訟或仲裁案件，或因其他原因而可能影響其履約能力，或擔(dān)保人在擔(dān)保合同或與甲方之間的其他合同項(xiàng)下發(fā)生違約，或擔(dān)保物貶值、損毀、滅失、被查封，致使擔(dān)保價(jià)值減弱或喪失時(shí)，甲方有權(quán)要求，且乙方有義務(wù)提供新的擔(dān)保、更換保證人等以擔(dān)保本合同項(xiàng)下債務(wù)。第八條 聲明與承諾（一）乙方聲明如下：1、乙方依法注冊(cè)并合法存續(xù)，具備簽訂和履行本合同所需的完全民事權(quán)利能力和行為能力；2、簽署和履行本合同系基于乙方的真實(shí)意思表示，已經(jīng)按照其章程或者其它內(nèi)部管理文件的要求取得合法、有效的授權(quán)，且不會(huì)違反對(duì)乙方有約束力的任何協(xié)議、合同和其他法律文件；乙方已經(jīng)或?qū)?huì)取得簽訂和履行本合同所需的一切有關(guān)批準(zhǔn)、許可、備案或者登記；3、乙方未向甲方隱瞞可能影響其財(cái)務(wù)狀況和履約能力的事件；4、乙方聲明的其它事項(xiàng)： 。（二）乙方承諾如下：1、依照本合同約定向甲方支付本息；2、如果甲方?jīng)Q定本合同所約定的存放同業(yè)定期存款業(yè)務(wù)占用其為乙方核定的授信額度，乙方知曉并完全同意甲方?jīng)Q定；3、如乙方發(fā)生合并、分立、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、對(duì)外投資、實(shí)質(zhì)性增加債務(wù)融資、重大資產(chǎn)和債權(quán)轉(zhuǎn)讓以及其他可能對(duì)乙方的償債能力產(chǎn)生不利影響的事項(xiàng)時(shí)，須及時(shí)通知甲方；4、乙方承諾的其它事項(xiàng)： 。第九條 違約事件及處理下列事項(xiàng)之一即構(gòu)成或視為乙方在本合同項(xiàng)下的違約事件：（一）乙方未按本合同的約定向甲方支付本息；（二）乙方在本合同中所做的聲明不真實(shí)，或違反其在本合同中所做的承諾；（三）乙方在與甲方或中國(guó)銀行股份有限公司其他機(jī)構(gòu)之間的其他合同項(xiàng)下發(fā)生違約事件；（四）乙方與其他金融機(jī)構(gòu)之間的授信合同項(xiàng)下發(fā)生違約事件；（五）乙方終止?fàn)I業(yè)或者發(fā)生解散、撤銷或破產(chǎn)事件；（六）乙方涉及或可能涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛、訴訟、仲裁，或其資產(chǎn)被查封、扣押或被強(qiáng)制執(zhí)行，或被司法機(jī)關(guān)或稅務(wù)、工商等行政機(jī)關(guān)依法立案查處或依法采取處罰措施，已經(jīng)或可能影響到其在本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行的；（七）乙方主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員異常變動(dòng)、失蹤或被司法機(jī)關(guān)依法調(diào)查或限制人身自由，已經(jīng)或可能影響到其在本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行的；（八）甲方對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況和履約能力進(jìn)行審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)存在可能影響乙方或擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況和履約能力的情況；（九）乙方違反本合同中關(guān)于當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的其他約定。出現(xiàn)前款規(guī)定的違約事件時(shí)，甲方有權(quán)視具體情形分別或同時(shí)采取下列措施：1、要求乙方糾正其違約行為；2、全部、部分調(diào)減、中止或取消、終止對(duì)乙方的授信額度；3、宣布本合同、乙方與甲方之間的其他合同項(xiàng)下乙方尚未償還的同業(yè)定期存款/貸款/貿(mào)易融資款項(xiàng)的本息和其他應(yīng)付款項(xiàng)全部或部分立即到期；甲方宣布本合同項(xiàng)下本息提前到期的，乙方仍應(yīng)按照本合同第三條約定的同業(yè)定期存款利率向甲方計(jì)付利息； 4、終止或解除本合同，全部、部分終止或解除乙方與甲方之間的其他合同；5、要求乙方賠償因其違約而給甲方造成的損失。乙方保證于甲方存款到期日將存款本金和利息劃付至甲方指定賬戶，如乙方將存款本息劃付至甲方非指定賬戶，則乙方須向甲方賠償存款本息且承擔(dān)由此給甲方帶來(lái)的一切損失。如乙方逾期未向甲方支付本金和利息，應(yīng)按照延期支付的實(shí)際天數(shù)和尚未支付的存款本金和利息的余額，按日利率萬(wàn)分之五向甲方支付違約金。計(jì)算公式為：（本金+利息）延期支付天數(shù)日利率萬(wàn)分之五；6、將乙方在甲方及中國(guó)銀行股份有限公司其它機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶內(nèi)的款項(xiàng)扣劃以清償乙方在本合同項(xiàng)下對(duì)甲方所負(fù)全部或部分債務(wù)。賬戶中的未到期款項(xiàng)視為提前到期。賬戶幣種與甲方業(yè)務(wù)計(jì)價(jià)貨幣不同的，按扣收時(shí)甲方適用的外匯牌價(jià)匯率折算；7、行使擔(dān)保物權(quán)；8、要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任；9、甲方認(rèn)為必要和可能的其他措施。第十條 保密責(zé)任除依據(jù)法律、法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定，或雙方有約定外，雙方對(duì)本合同中的存款利率、金額、期限、賬戶等信息均負(fù)有保密義務(wù)。第十一條 合同的變更、解除和終止除本合同另有約定外，甲乙雙方不得擅自變更、解除或終止本合同，如需變更、解除或終止本合同，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并達(dá)成書(shū)面協(xié)議。未達(dá)成書(shū)面協(xié)議前，本合同依然有效。本合同終止非因甲方違約造成的，乙方仍應(yīng)按照本合同第三條約定的同業(yè)定期存款利率和實(shí)際存款天數(shù)，向甲方支付利息。第十二條 法律適用、爭(zhēng)議解決本合同適用中華人民共和國(guó)法律。在本合同生效后，因訂立、履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可以采取下列第 種方式加以解決：（一）提交 仲裁委員會(huì)，按提交仲裁申請(qǐng)時(shí)該會(huì)有效之仲裁規(guī)則，在 （仲裁地點(diǎn)）進(jìn)行仲裁。（二）依法向甲方或者依照本合同行使權(quán)利義務(wù)的中國(guó)銀行股份有限公司其他機(jī)構(gòu)住所地的人民法院起訴。（三）依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。在爭(zhēng)議解決期間，若該爭(zhēng)議不影響本合同其他條款的履行，則該其他條款應(yīng)繼續(xù)履行。第十三條 其他約定（一）未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將本合同項(xiàng)下任何權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓予第三人。（二）若甲方因業(yè)務(wù)需要須委托中國(guó)銀行股份有限公司其他機(jī)構(gòu)履行本合同項(xiàng)下權(quán)利及義務(wù)，或?qū)⒈竞贤?xiàng)下業(yè)務(wù)劃歸中國(guó)銀行股份有限公司其他機(jī)構(gòu)承接并管理，乙方對(duì)此表示認(rèn)可。甲方授權(quán)的中國(guó)銀行股份有限公司其他機(jī)構(gòu)、或承接本合同項(xiàng)下借款業(yè)務(wù)的中國(guó)銀行股份有限公司其他機(jī)構(gòu)有權(quán)行使本合同項(xiàng)下全部權(quán)利，有權(quán)就本合同項(xiàng)下糾紛以該機(jī)構(gòu)名義向法院提起訴訟、提交仲裁機(jī)構(gòu)裁決或申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。（三）在不影響本合同其他約定的情形下，本合同對(duì)雙方及各自依法產(chǎn)生的承繼人和受讓人均具有法律約束力。（四）除另有約定外，雙方指定本合同載明的住所地為通訊及聯(lián)系地址，并承諾在通訊及聯(lián)系地址發(fā)生變更時(shí)，以書(shū)面形式及時(shí)通知對(duì)方。（五）本合同項(xiàng)下交易基于各自獨(dú)立利益進(jìn)行。如按相關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管要求，交易其他各方構(gòu)成甲方的關(guān)聯(lián)方或關(guān)聯(lián)人士，各方均不謀求利用此種關(guān)聯(lián)關(guān)系影響交易的公允性。（六）本合同中的標(biāo)題和業(yè)務(wù)名稱僅為指代方便而使用，不得用于對(duì)條款內(nèi)容及當(dāng)事方權(quán)利義務(wù)的解