3、樂美自動售貨超市項(xiàng)目計(jì)劃書.doc

樂美自動售貨超市項(xiàng)目計(jì)劃書第一章 摘 要隨著中國社會發(fā)展水平越來越高，人們的生活節(jié)奏越來越快。人們越來越追求靈活、方便、快捷以及自助式服務(wù)，而自動售貨機(jī)就能滿足大家的這種需求。自動售貨機(jī)是一種全新的商業(yè)零售形式，是一種能使人與機(jī)器完成交易的設(shè)備。又被稱為24小時營業(yè)的微型超市。即根據(jù)投入的錢幣自動付貨的機(jī)器。通過觀察，我們發(fā)現(xiàn)合肥有些高校和有攝像頭監(jiān)視公交站牌帶還沒有自動售貨機(jī)的身影。另外，合肥的地鐵也將建成，也將成為一個大的市場。所以，自動售貨機(jī)在合肥的發(fā)展，這既是市場發(fā)展的需要，是商業(yè)走向現(xiàn)代化的標(biāo)志之一，也是合肥與國際接軌的需要。因此，我們創(chuàng)業(yè)設(shè)計(jì)小組做出了這份創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書。以下章節(jié)中將會詳細(xì)地對方案的可行性與實(shí)施步驟進(jìn)行分析。整個計(jì)劃書包括四個部分：項(xiàng)目的介紹、市場的分析、財(cái)務(wù)分析以及附錄。通過這些分析，可以得出該項(xiàng)目是可行的，而且有遠(yuǎn)大的市場前景。一、項(xiàng)目簡介該項(xiàng)目計(jì)劃書從項(xiàng)目提供的產(chǎn)品、服務(wù)和特色以及該項(xiàng)目是如何獲得收益的等幾個方面進(jìn)行了闡述。從而發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目全面貫徹“求真務(wù)實(shí)，科技創(chuàng)新，以人為本，和諧發(fā)展”的經(jīng)營理念，提供了方便快捷的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。二、市場分析、競爭分析與營銷策略我們分別從宏觀與微觀環(huán)境對相關(guān)市場進(jìn)行了科學(xué)分析，得出了自動售貨機(jī)是一個高機(jī)會低風(fēng)險(xiǎn)的理想業(yè)務(wù)。就目前而言，這個行業(yè)和市場競爭仍不算大，我們有廣闊的目標(biāo)市場。針對這一目標(biāo)市場，我們設(shè)計(jì)了與之適應(yīng)的市場開發(fā)戰(zhàn)略、分銷策略及網(wǎng)絡(luò)營銷策略。三、財(cái)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)分析對于創(chuàng)業(yè)者來說，這個社會沒有零風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，只不過有的大點(diǎn)有的小點(diǎn)。但是一般情況下，風(fēng)險(xiǎn)越高其回報(bào)越高，這些幾乎都呈正比。在這一部分，我們運(yùn)用了表格來說明我公司的預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)情況。其中包括財(cái)務(wù)分析報(bào)告、年利潤預(yù)測和公司收入報(bào)告。具體的內(nèi)容請看以下各章分析1- -樂美自動售貨超市項(xiàng)目計(jì)劃書 第二章 項(xiàng)目簡介一、產(chǎn)生的背景自動售貨機(jī)它不同于面對面的銷售，是一種能使人與機(jī)器完成交易的設(shè)備。它不受時間、地點(diǎn)的限制，能節(jié)省人力、方便交易，自動售貨機(jī)是既為廣大消費(fèi)群體帶去便利，有可以同時盈利的一種服務(wù)模式。自動售貨機(jī)在日本，70%的罐裝飲料都是通過自動售貨機(jī)售出的。從人口占有數(shù)來看，美國平均35人占有一臺，而日本為23人占有一臺。而隨著中國社會發(fā)展水平越來越高，人們對方便快捷的需求增大。而自動售貨機(jī)能夠提供方便快捷的服務(wù)。這是自動售貨機(jī)會在中國得以如此發(fā)展的主要原因。另外，我們通過市場調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)作為安徽的省會的合肥市，高校聚集，學(xué)校的學(xué)生多是青年人，這種伴隨其成長的前衛(wèi)零售方式更可謂是一種新的消費(fèi)時尚，而作為年青人更能接受新鮮。因此同學(xué)們對于該服務(wù)的接受程度還是比較深的。同時，合肥常住人口700多萬人，合肥交通壓力相當(dāng)大，而合肥有攝像頭監(jiān)視的公交站牌帶目前還沒有自動售貨機(jī)的身影，這給我們提供了一個發(fā)展的市場。同時，未來合肥的地鐵也將發(fā)展成為一個龐大的市場。所以我們前期可以從以校園為主，后期發(fā)展到公交地鐵站。所以通過著重調(diào)查校園發(fā)現(xiàn)，有的校園還沒有自動售貨機(jī)，有的校園自動售貨機(jī)不擺放在教學(xué)樓下，而是擺放在學(xué)校的食堂內(nèi)。而好多同學(xué)在下課的時候想喝飲料的時候就特別的麻煩，需要去校外去購買，經(jīng)常因?yàn)闆]有時間而放棄，另外，很多同學(xué)第四節(jié)課下課的時候，比較餓，這個時候也希望在教學(xué)樓樓下購買一杯奶茶去食堂，邊喝邊去。因此，前期可以可以從青少年居多的校園入手，開拓教學(xué)樓這一空白市場。后期，與公交公司合作，先在有攝像頭的BRT快速公交站牌站臺試點(diǎn)。 自動售貨市場上的品牌很多，我們公司主要是選擇樂美自動售貨機(jī)這個品牌，是因?yàn)闃访雷詣邮圬洐C(jī)是一個行業(yè)的領(lǐng)先者，技術(shù)先進(jìn)，團(tuán)隊(duì)可靠，它在業(yè)內(nèi)享有較高的知名度和美譽(yù)度。全國各地有20家分支機(jī)構(gòu)，綜合業(yè)績排名業(yè)界的前三名。所以品牌品質(zhì)都得到保證。另外，我們和蘇州樂美自動售貨機(jī)有限公司有合作，所以進(jìn)貨價(jià)會比較便宜，從而降低了成本。以下是樂美自動售貨機(jī)的一些簡介和理念。二、項(xiàng)目的產(chǎn)品與服務(wù)簡介本著“方便快捷、綠色節(jié)能”的宗旨，致力于樂美自動售貨機(jī)（飲料一體機(jī)）在大學(xué)校園內(nèi)的推廣，提供給大學(xué)生方便快捷的產(chǎn)品，讓學(xué)生可以按出自己的享受。（一）產(chǎn)品簡述本公司根據(jù)大學(xué)生這樣的特殊消費(fèi)人群，推出飲料一體機(jī)的產(chǎn)品服務(wù)。產(chǎn)品樂美自動售貨機(jī)主要特點(diǎn)是在投幣后數(shù)秒內(nèi)可以幫助客戶獲得想要的冷飲或者熱飲。本產(chǎn)品操作簡單，占地面機(jī)小，可以隨喝隨用，保證飲料的質(zhì)量和口感，主要投放在各種人流相對密集的場所，如學(xué)校教學(xué)樓等，每杯飲料的價(jià)格實(shí)惠，根據(jù)消費(fèi)能力的高低，價(jià)格可以自控，成本低廉。1、產(chǎn)品概述機(jī)器圖示，總共分為三層。每一個自動售貨機(jī)上，我們都會以圖片的形式向顧客演示使用方法。為了防止自動售貨機(jī)出故障影響顧客的購買，公司在售貨機(jī)上寫有標(biāo)注上我公司的維修熱線，并將安排專人每天對這些自動售貨機(jī)進(jìn)行巡視期進(jìn)行技術(shù)上的檢查。第一層用于存放非塑料包裝這樣易加熱的飲料。熱飲（不同口味的咖啡、果汁、奶茶等飲料）第二層的間隙比較大，用于存放瓶裝的冷飲冷飲（瓶裝可口可樂、果粒橙、紅茶綠茶、礦泉水）第三層的間隙比較小，用于存放罐裝的冷飲冷飲（罐裝可口可樂、果粒橙、紅茶綠茶、礦泉水）2、產(chǎn)品具體介紹：產(chǎn)品特性：顧客可以用投幣或者刷卡的方式在數(shù)秒內(nèi)獲得想要的冷飲或者熱飲。方便快捷，操作簡單。即可節(jié)約時間，又可提升生活品味。產(chǎn)品規(guī)格：蘇州樂美自動售貨飲料機(jī)，購買的型號是 FVM-CP21N/24N，長1065mm,寬805mm，高1830mm。系統(tǒng)電源為220V/50HZ，確保安全操作。容量是瓶裝135瓶 、聽裝240罐。硬幣收費(fèi)1元、5角，找零幣種：硬幣1元、5角。產(chǎn)品顏色：白色為主色。產(chǎn)品適合銷售的有：熱飲（不同口味的咖啡、果汁、奶茶等飲料）冷飲（瓶裝可口可樂、果粒橙、紅茶綠茶、礦泉水）產(chǎn)品的特點(diǎn)：（二）服務(wù)1、24小時晝夜服務(wù)自動售貨機(jī)（飲料機(jī)）晝夜服務(wù)、方便自如；自動找零，兌零方便。2、一流的售后服務(wù) 每天，我們都會定時檢查自動售貨機(jī)里的產(chǎn)品余量，并及時進(jìn)行商品的補(bǔ)充；每臺售貨機(jī)旁設(shè)有一個小的意見箱，用于收集和處理顧客意見，根據(jù)顧客的意見，實(shí)現(xiàn)了銷售商品的可變。3、加強(qiáng)與客戶的互動 設(shè)特色墻：我們的自動售貨機(jī)（飲料機(jī)）的右側(cè)空白處有個留言板，命名為“貼心墻”。上面可以貼五顏六色的小便簽，每一張上面都寫上一兩句話，可以寫心情短語、自我祝愿、腦筋急轉(zhuǎn)彎、愛的表達(dá)，甚至可以貼“品牌帥哥陳某某在此消費(fèi)! ” 這樣可以讓顧客時時牽掛著那臺自動售貨機(jī)，看看小紙條還在不在，以及小紙條旁邊是否有人添加。我們通過這個小的留言板讓顧客在這里產(chǎn)生一種有趣的交流與溝通，既能使顧客心情愉悅，更能維系顧客與自動售貨機(jī)之間的關(guān)系!對于清理，我們會定期派人進(jìn)行清理。三、項(xiàng)目的盈利模式盈利模式，即賺錢的途徑。該項(xiàng)目的賺錢的方式這個項(xiàng)目主要是通過提供其產(chǎn)品的特色（提供低價(jià)優(yōu)質(zhì)的商品以及便捷的服務(wù)）來獲得贏利。如圖所示1、銷售飲料的收入2、飲料商提供的折扣是這個項(xiàng)目另一個重要利潤來源。3、自動售貨機(jī)壁面可以用來招租廣告。第三章 市場分析一、市場調(diào)查據(jù)調(diào)查，以金寨路以南，明珠廣場為中心擴(kuò)散大面積地區(qū)，統(tǒng)稱合肥大學(xué)城。而合肥大學(xué)城的高校特別多。為此，針對合肥大學(xué)城高校消費(fèi)市場，我們做了200份問卷調(diào)查，有效問卷197份，涉及合肥大學(xué)城的安徽三聯(lián)學(xué)院、合肥工業(yè)大學(xué)新區(qū)、安大新區(qū)等10所高校。主要是了解大學(xué)生對自動售貨機(jī)的熟悉程度和接受程度。調(diào)查結(jié)果是我們選擇了其中的5所高校，把10臺機(jī)子放在這些學(xué)校的平均人流量最多的教學(xué)樓下。據(jù)市場調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)自動售貨機(jī)服務(wù)在校園中已發(fā)展較為成熟，學(xué)生對自動售貨機(jī)的時尚消費(fèi)還是很有興趣的。但是經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)安大等幾所學(xué)校內(nèi)已經(jīng)有自動售貨機(jī)的存在，所以直接進(jìn)入的話，競爭會比較大，而三聯(lián)學(xué)院等一些學(xué)院還沒有自動售貨機(jī)。另外合肥工業(yè)大學(xué)等有自動售貨機(jī)，但是擺放的位置不是在教學(xué)樓下。所以最后我們選擇了5所高校，把10臺機(jī)子放在這些學(xué)校的平均人流量最多的教學(xué)樓下。分別是：安徽三聯(lián)學(xué)院一二兩個校區(qū)、安徽醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校、安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、合肥工業(yè)大學(xué)新區(qū)、安徽新聞職業(yè)技術(shù)學(xué)院。安徽三聯(lián)學(xué)院全日制在校學(xué)生近9000人，安徽醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校，目前各類在校生達(dá)10000余人。安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院有全日制在校學(xué)生2993人。合肥工業(yè)大學(xué)有全日制在校本科生24300余人，碩士、博士研究生8200余人。樂美自動售貨機(jī)在這五所學(xué)院讓同學(xué)們可以不用出校門就能喝到自己想要的飲料，還能享受到自己動手的樂趣，真是一舉多得的好事。在講求方便快捷的潮流下，自動售貨機(jī)的革命迅速到來，自動售貨機(jī)已成為一種嶄新的消費(fèi)時尚，會被越來越多的應(yīng)用。調(diào)查的結(jié)果圖如下所示：滿足購買需求的同時又有一份新鮮感 便捷省時 特定的環(huán)境下被迫接受的A 價(jià)格較高 B 擔(dān)心機(jī)器收錢不出貨 C 擔(dān)心商品質(zhì)量問題 D其他原因（請注明）二、確定目標(biāo)客戶通過上面的市場調(diào)查，樂美自動售貨機(jī)將投放于以下5所學(xué)院的教學(xué)樓下，主要針對的目標(biāo)人群是以5所大學(xué)的學(xué)生為主、教職工為輔。因?yàn)樯蠈W(xué)族他們追求時尚，追求快捷簡單的服務(wù)。而且有探索新事物、新環(huán)境的勇氣。另外還可以在疲勞的學(xué)習(xí)生活和緊張的工作壓力之下，親手選杯飲料，給自己減減壓。另外也具備有購買的能力。具體投放如下：投放以安徽三聯(lián)學(xué)院一、二校區(qū)各一臺、安徽醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2臺、安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2臺、合肥工業(yè)大學(xué)新區(qū)2臺、安徽新聞職業(yè)技術(shù)學(xué)院2臺，共投放10臺。三、市場定位樂美自動售貨機(jī)能夠滿足客戶三方面大的需求：1.方便快捷的服務(wù)自動售貨機(jī)它不受時間、地點(diǎn)的限制，節(jié)約店面、節(jié)省人力、方便交易，從而節(jié)約了成本。學(xué)生投入錢幣后，數(shù)秒內(nèi)就可以獲得自己想要的飲料，方便快捷。另外，還可以幫助學(xué)生“自動換零錢”。2.收獲美味飲料、分享飲用學(xué)生在投幣后數(shù)秒內(nèi)可以幫助客戶獲得想要的冷飲或者熱飲，種類繁多。而且價(jià)格比便利店要便宜。3.享受操作過程使用通過零錢、紙幣購物的自動售貨機(jī)不僅購物方便快捷，還可解決讓學(xué)生體會動手的快樂。另外，樂美自動售貨機(jī)還具備其它一些附屬功能：如：緊張學(xué)習(xí)生活緩解壓力的調(diào)節(jié)劑；健康、祝福的禮品饋贈；交流的平臺（特色墻可以與其他的學(xué)生進(jìn)行互動）四、市場預(yù)測（市場占有率）通過校園的市場調(diào)研，數(shù)據(jù)表明有一般以上的學(xué)生是明確支持的，還有30%多的人是持中立態(tài)度的，這批人群是我們的潛力客戶，所以我們保守估計(jì)前期預(yù)期每天有10%的人流量購買我們的產(chǎn)品。據(jù)估計(jì)，隨著時間的推移，公司在自助銷售領(lǐng)域?qū)l(fā)展良好，規(guī)模也將進(jìn)一步壯大到公交、地鐵站。具體如下：第一階段：前期公司投入10臺機(jī)子進(jìn)入大學(xué)。分別投放到合肥大學(xué)城的5所大學(xué)的教學(xué)樓前。第二階段：明年增加到20臺，學(xué)校內(nèi)增加8臺，開拓公交市場，公交站牌增加2臺。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)城市中一般等車人較多，可與公交公司合作，投放在公交站臺，讓等車的客人邊喝邊等，可以定在飛鳳街等試點(diǎn)。因?yàn)轱w鳳街覆蓋合肥市最為繁華的兩大商業(yè)圈：沿長江路商業(yè)圈的有四牌樓商業(yè)圈、三孝口商業(yè)圈；人流量較大。又考慮到機(jī)器自身放在戶外易被破壞，而飛鳳街公交站臺設(shè)有攝像頭。故設(shè)在飛鳳街試點(diǎn)。第三階段：投放到合肥地鐵站。保守估計(jì)公司產(chǎn)品及服務(wù)預(yù)計(jì)在二年內(nèi)平均增長點(diǎn)為5%，在三年的平均增長點(diǎn)力爭達(dá)到8%。初期，我們將會依托政府的力量，加強(qiáng)試點(diǎn)范圍內(nèi)自主販?zhǔn)蹤C(jī)的建設(shè)，同時積極地進(jìn)行市場調(diào)研，開辟更多的線路，與此同時配合上強(qiáng)勢的推廣，推廣過程中將著重宣傳公司的營銷模式，在消費(fèi)者群體中樹立起良好的聲譽(yù)和口碑，配合公司的品牌塑造，從而產(chǎn)生品牌的集聚效應(yīng)，吸引更多顧客，從而成為市場領(lǐng)導(dǎo)者。如圖所示：初期避強(qiáng)定位中后期市場領(lǐng)導(dǎo)者五、競爭分析（一）項(xiàng)目SWOT分析 （二）競爭對手分析合肥英聯(lián)自動售貨機(jī)安徽大學(xué)校園內(nèi)就有合肥英聯(lián)自動售貨機(jī)。它是合肥一家頗具規(guī)模的科技型企業(yè)，是英國聯(lián)合自動售貨機(jī)研究所的大中華區(qū)運(yùn)營總部。優(yōu)勢：是具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的及研發(fā)、運(yùn)營、銷售為一體的專業(yè)。劣勢：但其主要以咖啡機(jī)為主，主要投放在健身會所、高級白領(lǐng)公寓。所以在學(xué)校的投放率和影響率還比較小。以勒自動售貨機(jī)制造以勒自動售貨機(jī)制造有限公司由溫州藉意大利僑領(lǐng)創(chuàng)辦全程采用意大利自動售貨設(shè)備設(shè)計(jì)、工藝管理和技術(shù)。優(yōu)勢：有全程采用意大利自動售貨設(shè)備設(shè)計(jì)、工藝管理和技術(shù)。劣勢：價(jià)格太高。而且一般用于該機(jī)適用于高檔商場、高檔商務(wù)樓大廳、一般適 合銷售服裝、雨傘、雜志，書籍，首飾，禮品等貨品。24小時連鎖便利店和小攤、報(bào)亭Seven-Eleven這樣的24小時連鎖便利店等優(yōu)勢：學(xué)校附近會有一些連鎖便利店，除了販賣一些零食之外，還會有一些報(bào)紙、雜志的銷售。因?yàn)槭鞘止げ僮鳎糠挚蛻魰X得比較方便。這也會分散一些消費(fèi)者。且經(jīng)營時間相對較長，已經(jīng)擁有了一些固定消費(fèi)者。劣勢：但由于其價(jià)格較高,距離離教學(xué)樓比較遠(yuǎn)。21- -第四章 市場銷售戰(zhàn)略一、營銷理念二、營銷方案 具體營銷方案有：1、以“方便快捷”為營銷口號，可在學(xué)校內(nèi)舉行知識講座形式開展。大力宣傳“樂美自動售貨機(jī)”在都市發(fā)展的必然性。或者寫一些新聞宣傳新聞稿在學(xué)校的廣播里播出。2.業(yè)務(wù)員發(fā)放印刷品、紀(jì)念品宣傳。一對一推銷，宣傳一種新的銷售理念。并且進(jìn)行現(xiàn)場兌換演示（兌零/補(bǔ)貨等規(guī)范操作）演示。3、做學(xué)校各類活動，比如運(yùn)動會的贊助商4、通過舉辦各種富有愛心的公益活動，比如，“1元錢工程”活動等來一步提升公司形象。5、天涯新浪等論壇發(fā)布信息進(jìn)行推廣；校園中與重點(diǎn)學(xué)生進(jìn)行QQ交流。6、剛開始，前十名的用戶買一送一。另外，開學(xué)或者節(jié)假日分發(fā)宣傳單頁，盛大節(jié)日大酬賓等活動方式。第五章 財(cái)務(wù)分析一、固定資產(chǎn)單位：元項(xiàng) 目原值年折舊率（）月折舊金額備 注自動售貨機(jī)180000101500辦公家具12800885.33電子設(shè)備1700010141.67電腦、打印機(jī)交通工具50002083.33面包車店鋪廠房9600租房合 計(jì)2244001810.33備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；二、月采購成本單位：元名稱數(shù)量（KG/瓶）單價(jià)（元）價(jià)格熱飲沃斯頓1+2咖啡粉 66kg2801848香濃咖啡粉66kg2601716原味奶茶粉72kg2501800花生奶茶粉72kg2501800草梅奶茶粉72kg2501800巧克力牛奶粉66kg2601716水康師傅礦泉水9000瓶0.413690農(nóng)夫山泉礦泉水7500瓶0.423150冷飲康師傅綠茶9000瓶1.009000康師傅紅茶9000瓶1.009000王老吉3000瓶1.173510 雪碧3000瓶0.842520可口可樂6000瓶0.845040美汁源果粒橙3000瓶1.203600七喜3000瓶0.842520奶制品娃哈哈營養(yǎng)快線1500瓶1.001500 小洋人妙戀1500瓶1.331995 旺仔牛奶1500瓶1.462190合計(jì)58395三、產(chǎn)品定價(jià)單位：元產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)熱飲沃斯頓1+2咖啡粉330ml/盒0.52.50-3.002.00香濃咖啡330ml/盒0.482.50-3.002.00原味奶茶330ml/盒0.52.50-3.002.00花生奶茶330ml/盒0.52.50-3.002.00草梅奶茶330ml/盒0.52.50-3.002.00巧克力牛奶330ml/盒0.482.50-3.002.00水康師傅礦泉水550ml/瓶0.411.00-1.201.00農(nóng)夫山泉礦泉水550ml/瓶0.421.50-2.001.00冷飲康師傅綠茶500ml/瓶1.003.00-3.502.5康師傅紅茶500ml/瓶1.003.00-3.502.5王老吉310ml/瓶1.173.50-4.003.00雪碧310ml/瓶0.842.50-3.002.00可口可樂310ml/瓶0.842.50-3.002.00美汁源果粒橙420ml/瓶1.203.00-3.502.50七喜330ml/瓶0.842.50-3.002.00奶制品娃哈哈營養(yǎng)快線500ml/瓶1.003.50-4.003.00小洋人妙戀500ml/瓶1.333.50-4.003.00旺仔牛奶245ml/瓶1.464.00-4.203.50四、月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測單位：元類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用2000管理費(fèi)用場地租金2800員工薪酬6000辦公用品及耗材227水、電、交通差旅費(fèi)1000其他500財(cái)務(wù)費(fèi)用利息0五、啟動資金需求單位：元類別/項(xiàng)目金額（元）備注固定資產(chǎn)購置合計(jì)224400開辦費(fèi)工商注冊、稅務(wù)登記費(fèi)2708市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)1000各種許可證審批費(fèi)用100支付連鎖加盟費(fèi)用0其他費(fèi)用100例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買無形資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)3908流動資金原材料/商品采購58395一個月場地租金8400三個月員工薪酬18000三個月辦公用品及耗材1000三個月水、電、交通差旅費(fèi)3000三個月其他費(fèi)用1000合計(jì)83795啟動資金總計(jì)318103六、月列潤預(yù)測單位：元項(xiàng) 目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入188250 加：其他收入100 減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本58395營業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)10359. .25變動銷售費(fèi)用銷售提成0邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入0.63固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)2000管理費(fèi)用場地租金2800員工薪酬6000辦公用品及耗材227水、電、交通差旅費(fèi)1000固定資產(chǎn)折舊1583.33其他管理費(fèi)用1000財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0二、營業(yè)利潤104985.42 減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）26246. .36三、凈利潤78739. 07備注：員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件。七、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）風(fēng)險(xiǎn)種類1、易破壞：畢竟是放在戶外，可能有人為的破壞2、競爭激烈：市場上同質(zhì)品、替代品、類似品多；市場競爭激烈，可能會出現(xiàn)惡性競爭和價(jià)格競爭的風(fēng)險(xiǎn)。3、易模仿：雖然我們公司開拓了校園的教學(xué)樓樓下這個市場，但是該經(jīng)營模式較為簡單，因此，公司將面臨銷售模式被后來者模仿的風(fēng)險(xiǎn)。4、維護(hù)麻煩：自動售貨機(jī)有的時候出現(xiàn)吞錢不吐物的狀況，有的時候又不找零。機(jī)器維護(hù)比較麻煩。5、資金不足：創(chuàng)業(yè)初期，由于租賃費(fèi)、廣告宣傳、原材料的購買、設(shè)備購置等等需要一大筆費(fèi)用，而我們資金來源也有限。另外，剛開始接觸公司的財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)分析不到位，用錢不合理，所以可能面臨投資及流動資金不足的風(fēng)險(xiǎn)。（二）對策分析1、安全區(qū)放置：教學(xué)樓樓下有攝像頭，放置在攝像頭下，增加安全性。2、合理競爭： 優(yōu)化服務(wù)，走精品路線，并且定價(jià)合理。做好市場調(diào)研，根據(jù)市場需要調(diào)整自己出售的商品。并和合作企業(yè)簽訂長期有效的合同。3、開拓市場：及時了解市場行情和動態(tài)，并及時修改銷售策略。避開優(yōu)勢企業(yè)的競爭，開拓新的市場；（例如放在有攝像頭的公交站牌和地鐵處）。4、增強(qiáng)內(nèi)部實(shí)力：招聘有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人事。并不斷提高自身素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)合作意識，提高創(chuàng)業(yè)心理承受能力。加強(qiáng)企業(yè)文化。5、合理分配資金：創(chuàng)業(yè)初期資金管理要科學(xué)，公司必須要選擇一個精通財(cái)務(wù)管理的人員，合理分配資金，做詳細(xì)地財(cái)務(wù)分析，哪些該用哪些不該用都要做清晰地判斷和思考，盡量把錢用在刀刃上，以便運(yùn)營過程。6、誠信經(jīng)營：要加強(qiáng)誠信經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營、守法經(jīng)營，樹立公司的良好形象。第六章 附 錄一、市場調(diào)查問卷關(guān)于樂美自動售貨機(jī)的問卷