2017年度庫存商品盤點報告.doc

.山西煤炭運銷集團長治有限公司2017年度貿(mào)易板塊庫存商品盤點報告根據(jù)山西煤炭運銷集團長治有限公司關于認真做好2017年度財務決算基礎工作的通知（長煤銷發(fā)2017706號）要求，現(xiàn)就 貿(mào)易板塊各公司2017年度庫存商品盤點情況匯報如下：一、庫存商品盤點組織情況（一）盤點基準日：2017年12月31日（二）盤點時間：2018年1月17日- 2018年1月31日（三）盤點方式：過磅稱重法、整剁丈量法、激光測量法等（四）盤點人：（五）監(jiān)盤人：二、盤點情況按照長治公司統(tǒng)一安排，貿(mào)易板塊盤點工作組共對17家貿(mào)易單位進行庫存煤炭盤點。截止2017年12月31日，17家貿(mào)易單位庫存商品賬面數(shù)量合計:xx噸；金額合計xx元。各單位盤點情況如下：. 庫存煤清查盤點表 單位：噸、元序號單位品種賬面庫存量賬面金額實物盤點量盤盈虧量存放地點備注123456789101112131415合計三、盤點分析（一）長治縣公司：賬面庫存 噸，金額 元，系長治縣公司經(jīng)坊集運站存煤。經(jīng)盤點估算 噸。（二）長子縣公司：賬面庫存149874.2噸，金額7166.88萬元。其中：100161.88噸，金額4119.83萬元，系未結(jié)算；另49712.32噸，金額3047.05萬元，系長子縣公司與東田良煤站分立時該站存放的庫存煤。（三）武鄉(xiāng)縣公司：賬面庫存11.24萬噸，金額536.80萬元。其中：9656.39噸，金額1754246.66元，系未結(jié)算；另102783.49噸，金額3613793.25元，系原和信公司并賬轉(zhuǎn)入掛賬至今。（四）沁源縣公司：賬面庫存13.99萬噸，金額8211.46萬元。其中：6.74萬噸，金額3251元，系未結(jié)算；另預估入賬7.25萬噸，金額4960萬元。（五）壺關縣公司：賬面庫存煤金額24684693.61元，其中：31871.78噸（金額不詳），系集店鐵路發(fā)煤站存煤。此煤為黃山煤業(yè)基建煤，2010年存放至今。鑒于此煤煤質(zhì)差無銷售市場，壺關公司原計劃在黃山煤業(yè)出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煤后，進行配比銷售，因黃山煤業(yè)停產(chǎn)，導致此煤滯銷并長期堆放于煤站?，F(xiàn)因地方政府環(huán)保要求不允許露天堆放，煤堆已推平填充至煤場旁溝壑洼地全部用防塵網(wǎng)覆蓋，無法盤點。賬面庫存其余部分系歷史遺留，無法確認。（六）潞城市公司：賬面庫存34583.2噸，金額10814587.26元。其中：23897.83噸，金額9292385.42元，系未結(jié)算；另10685.37噸，金額1522201.84元，系歷史遺留。（七）屯留縣公司：賬面庫存26677.86噸，金額5618856.78元。其中：23235.74噸，金額5428245.34元，系歷史遺留；另3442.12噸，金額190611.44元，系該公司振興儲煤場墊底煤矸石，經(jīng)多年碾壓，已無法收集。2017年5月21日，根據(jù)屯留縣政府“五道五治”要求，已將該儲煤場整體拆除，該庫存商品實際已形成損失。（八）城區(qū)公司：賬面庫存21031.79噸，金額10164834.84元，系該公司鐵路發(fā)運站歷年存煤，因煤質(zhì)較差長期堆放于此。2017年11月初，應城區(qū)政府和環(huán)保部門要求，現(xiàn)已對整個煤場進行防塵網(wǎng)覆蓋，部分存煤已推至鐵道底下，無法打點定位進行測繪。（九）郊區(qū)公司：賬面庫存1.3萬噸，金額555萬元，全部系歷年以來鐵路、公路業(yè)務未結(jié)算形成的庫存。（十）沁縣公司：賬面庫存12709.68噸，金額6979334.58元，系公司成立以來，未能全部處理站存煤的正常損耗。（十一）黎城縣公司：賬面庫存7250.40噸，金額5756132.37元，其中：市公司未結(jié)算2500噸，金額50000元。剩余4750.4噸，金額5256132.37元，為歷年累計未結(jié)算煤。（十二）公路公司：賬面庫存35009.95噸