浪潮ERP操作說(shuō)明.doc

眾一煤化有限公司ERP軟件操作說(shuō)明曲靖眾一煤化浪潮ERP版本為10.0版，為了使相關(guān)人員熟練操作軟件，現(xiàn)編寫軟件操作說(shuō)明以及流程文檔。（紅字部分為需要注意的地方）物流模塊采購(gòu)流程：貨到后做采購(gòu)入庫(kù)確認(rèn)暫估入庫(kù)記賬發(fā)票到，做發(fā)票，沖銷暫估結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票應(yīng)付記賬付款核銷應(yīng)付。物流模塊生產(chǎn)銷售流程：生產(chǎn)領(lǐng)料做生產(chǎn)領(lǐng)料單出庫(kù)記賬制造出產(chǎn)品做生產(chǎn)入庫(kù)入庫(kù)記賬銷售做提單提單記賬出庫(kù)出庫(kù)記賬做銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)收單。針對(duì)以上流程，做出以下具體操作說(shuō)明，以焦油為例。公司采購(gòu)焦油100噸，每噸單價(jià)假定為100元，貨到以后進(jìn)入庫(kù)存管理做采購(gòu)入庫(kù)單，如圖：雙擊采購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)打開(kāi)界面，制作完成后點(diǎn)擊保存。保存之后進(jìn)入存貨管理進(jìn)行暫估確認(rèn)。如上圖所示，選中單據(jù)后在前面打鉤，點(diǎn)擊暫估入庫(kù)，這張單據(jù)就被確認(rèn)為暫估入庫(kù)了。供應(yīng)商的發(fā)票到的時(shí)候，再做發(fā)票，并把發(fā)票和相對(duì)應(yīng)的那張暫估入庫(kù)單進(jìn)行核銷。如下圖進(jìn)入發(fā)票錄入界面： 點(diǎn)擊采購(gòu)發(fā)票維護(hù)進(jìn)入界面，上圖是采購(gòu)發(fā)票的制作界面，在填寫內(nèi)容時(shí)大部分都可以通過(guò)鼠標(biāo)右鍵來(lái)選擇幫助數(shù)據(jù)，省去了手工錄入的麻煩，值得注意的是，采購(gòu)發(fā)票必須要參照采購(gòu)入庫(kù)單，然后在修改。發(fā)票做完并保存好以后，就需要與對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單核銷。進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票核銷界面，之前做的暫估入庫(kù)單和發(fā)票都出現(xiàn)在界面里，點(diǎn)擊入庫(kù)核銷就可以了。將做好的發(fā)票進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)將會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付管理模塊。如下圖，點(diǎn)擊采購(gòu)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入界面。進(jìn)入界面后選中要結(jié)轉(zhuǎn)的發(fā)票，在前面打鉤，點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)即可。發(fā)票到要給供應(yīng)商付款，那就需要做付款單，進(jìn)入應(yīng)付管理業(yè)務(wù)付款單處理付款單維護(hù)。如圖：這里的付款單也是必須要參照發(fā)票的，如果付款金額與發(fā)票不符的再進(jìn)行修改。最后需要做的就是付款單與應(yīng)付單核銷，步驟與發(fā)票核銷一樣，下圖是進(jìn)入界面。這樣一個(gè)從采購(gòu)到付款的操作流程就算完成了。接著將演示原材料從生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)到銷售的全過(guò)程，假定原材料是焦油，而直接產(chǎn)出產(chǎn)品軟瀝青。首先是領(lǐng)料出庫(kù)，如下圖：在單據(jù)制作完成以后點(diǎn)擊保存，就可以進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)出庫(kù)記賬。出庫(kù)單記賬和入庫(kù)單記賬是一樣的，選中打鉤點(diǎn)擊出庫(kù)記賬即可。焦油領(lǐng)料后進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，制造出成品軟瀝青，那就需要做一張生產(chǎn)入庫(kù)單，如下圖：生產(chǎn)入庫(kù)單據(jù)制作完成以后保存，進(jìn)入入庫(kù)記賬環(huán)節(jié)。這里的入庫(kù)記賬也就是前面采購(gòu)流程說(shuō)到的入庫(kù)記賬，就不再詳細(xì)說(shuō)明。接下來(lái)是銷售，現(xiàn)在有客戶需要購(gòu)買公司軟瀝青，首先需要做的是銷售提單，再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取貨物，下圖是進(jìn)入界面：提單完成后需要記賬，和其他記賬功能一樣。用提單到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)就要做出庫(kù)單，然后記賬。接下來(lái)做銷售發(fā)票：需要注意的是，發(fā)票必須參照前面做的提單。