職務(wù)說明書全套.doc

HR經(jīng)理職務(wù)說明職位范圍按重要順序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)負(fù)責(zé)程度全責(zé)/部分/支持考核指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量資源編制 依據(jù)公司人力規(guī)劃，組織編制員工總數(shù)、工資總額、醫(yī)療保險(xiǎn)、招聘錄用、教育培訓(xùn)等人力資源計(jì)劃，制定目標(biāo)和行動(dòng)措施對(duì)策，保證計(jì)劃的實(shí)施，以滿足公司人力資源的需求。全責(zé)計(jì)劃完整，目標(biāo)實(shí)施率體系規(guī)范 根據(jù)公司發(fā)展需要，組織編審公司勞動(dòng)關(guān)系及保險(xiǎn)保障制度，組織建立機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事管理、薪酬政策、評(píng)價(jià)系統(tǒng)、培訓(xùn)體系管理手冊(cè)，支持服務(wù)于職能部門組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)人力資源管理系統(tǒng)規(guī)范運(yùn)作。全責(zé)規(guī)范有效費(fèi)用控制 按照公司費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)審批工資、獎(jiǎng)金、津貼、福利、培訓(xùn)等人工成本費(fèi)用，在預(yù)算內(nèi)有效控制合理使用，以有限的人工費(fèi)用，激勵(lì)調(diào)動(dòng)員工積極性，充分發(fā)揮人的主觀能動(dòng)作用。全責(zé)人工費(fèi)用控制率參與決策 依據(jù)總經(jīng)理的指令，參與公司重大經(jīng)營決策，提出涉及人力資源的決策建議，并組織制定相應(yīng)的政策規(guī)定和管理措施。以支持公司經(jīng)營決策的順利貫徹執(zhí)行。全責(zé)準(zhǔn)確有效組織協(xié)調(diào) 根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)和公司制度，組織建立外部溝通渠道和公共關(guān)系，掌握信息，改善管理，運(yùn)用監(jiān)督、檢查、溝通、協(xié)調(diào)技能，支持服務(wù)于職能部門的員工管理，處理勞動(dòng)爭(zhēng)議，建立和諧勞資關(guān)系，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。全責(zé)滿意度離職率職位管理 審核部門職位設(shè)立，人員配置及職位說明書管理，保證人力資源合理調(diào)配，有效使用，保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。全責(zé)職位人員匹配率屬員管理 按照人力資源管理與開發(fā)的政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織與負(fù)責(zé)所轄機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員騁用、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作目標(biāo)確立與績(jī)效考核，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，保證部門工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。全責(zé)員工滿意度XX公司崗位職責(zé)表崗位編號(hào)崗位名稱所屬部門職位類型上級(jí)職位可轉(zhuǎn)換的崗位部門內(nèi)可晉升的職位跨部門職 位概 要工 作 職 責(zé)工作量(%)考 核 要 點(diǎn)任職資格要求學(xué)歷要求年齡要求資格證書外語水平專業(yè)要求計(jì)算機(jī)要求工作經(jīng)驗(yàn)必備的知識(shí)技能和培訓(xùn)能力和態(tài)度其它要求辦 公 室 主 任崗位名稱:辦公室主任直接上級(jí):總經(jīng)理直接下級(jí):文秘部、物資采購部本職工作：負(fù)責(zé)主持辦公室所有的管理工作工作責(zé)任：1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本室的全面工作，組織并督促全室人員全面完成本室職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；2、貫徹落實(shí)本室崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切各部門工作關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)作配合做好銜接協(xié)調(diào)工作；3、組織匯總公司年度綜合性資料、草擬公司年度總結(jié)、工作計(jì)劃和其它綜合性文稿，及時(shí)擇寫總經(jīng)理的歸言稿和其他以公司名義發(fā)言的文稿審核工作，嚴(yán)格按行文程序辦理，保證文稿質(zhì)量；4、組織收集和了解各部門的工作動(dòng)態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握公司主要活動(dòng)情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議，負(fù)責(zé)編寫公司年度大事記； 5、負(fù)責(zé)召集公司辦公會(huì)議，檢查督促辦公會(huì)議和公司領(lǐng)導(dǎo)布置的主要工作任務(wù)的貫徹落實(shí)情況；6、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司印章的使用；7、參與公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃的編制和公司重大決策事項(xiàng)的討論；8、負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定講座和修改工作；9、負(fù)責(zé)組織公司投資項(xiàng)目的洽談、調(diào)研、立項(xiàng)、報(bào)批、工程投標(biāo)、開工、竣工、預(yù)決算等有關(guān)基建項(xiàng)目管理工作，及時(shí)組織編制項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真做好項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作；10、負(fù)責(zé)組織物資的供應(yīng)計(jì)劃，組織物品的供應(yīng)、采購工作，做好物品進(jìn)、出、存統(tǒng)計(jì)核 算工作；11、負(fù)責(zé)組織全公司員工大會(huì)工作，開展年度總結(jié)評(píng)比和表彰工作；12、負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門的聯(lián)系、有關(guān)的法律咨詢等 工作；13、有權(quán)向直屬領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對(duì)其工作考核評(píng)價(jià)；14、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。管理責(zé)任：1. 參加公司年度總結(jié)會(huì)、計(jì)劃平衡協(xié)調(diào)會(huì)及其重在會(huì)議； 2. 參加季、月度總經(jīng)理辦公會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、考核評(píng)比等會(huì)議； 3. 參加臨時(shí)緊急會(huì)議與總經(jīng)理參加的有關(guān)專題會(huì)議； 4. 參加本部門召開的有關(guān)工作會(huì)議。 5. 對(duì)分管的工作全面負(fù)責(zé)崗位要求：1. 具有大專以上文化程度和較強(qiáng)的文字組織能力； 2. 熱愛本公司，有較強(qiáng)的工作能力和綜合管理協(xié)調(diào)能力； 3. 努力學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心。辦 公 室 主 任崗位名稱:辦公室主任直接上級(jí):總經(jīng)理直接下級(jí):行政文秘、后勤部本職工作：負(fù)責(zé)主持辦公室所有的管理工作工作責(zé)任：1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本室的全面工作，組織并督促全室人員全面完成本室職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；2、貫徹落實(shí)本室崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切各部門工作關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)作配合做好銜接協(xié)調(diào)工作；3、組織匯總公司年度綜合性資料、草擬公司年度總結(jié)、工作計(jì)劃和其它綜合性文稿，及時(shí)擇寫總經(jīng)理的歸言稿和其他以公司名義發(fā)言的文稿審核工作，嚴(yán)格按行文程序辦理，保證文稿質(zhì)量；4、組織收集和了解各部門的工作動(dòng)態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握公司主要活動(dòng)情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議，負(fù)責(zé)編寫公司年度大事記；5、負(fù)責(zé)召集公司辦公會(huì)議，檢查督促辦公會(huì)議和公司領(lǐng)導(dǎo)布置的主要工作任務(wù)的貫徹落實(shí)情況；6、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司印章的使用；7、參與公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃的編制和公司重大決策事項(xiàng)的討論；8、負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定講座和修改工作；9、負(fù)責(zé)組織公司投資項(xiàng)目的洽談、調(diào)研、立項(xiàng)、報(bào)批、工程投標(biāo)、開工、竣工、預(yù)決算等有關(guān)基建項(xiàng)目管理工作，及時(shí)組織編制項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真做好項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作；10、負(fù)責(zé)組織物資的供應(yīng)計(jì)劃，組織物品的供應(yīng)、采購工作，做好物品進(jìn)、出、存統(tǒng)計(jì)核算工作；11、負(fù)責(zé)組織全公司員工大會(huì)工作，開展年度總結(jié)評(píng)比和表彰工作；12、負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門的聯(lián)系、有關(guān)的法律咨詢等工作；13、有權(quán)向直屬領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對(duì)其工作考核評(píng)價(jià)；14、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。管理責(zé)任：1. 參加公司年度總結(jié)會(huì)、計(jì)劃平衡協(xié)調(diào)會(huì)及其重在會(huì)議；2. 參加季、月度總經(jīng)理辦公會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、考核評(píng)比等會(huì)議；3. 參加臨時(shí)緊急會(huì)議與總經(jīng)理參加的有關(guān)專題會(huì)議；4. 參加本部門召開的有關(guān)工作會(huì)議。5. 對(duì)分管的工作全面負(fù)責(zé)崗位要求：1. 具有大專以上文化程度和較強(qiáng)的文字組織能力；2. 熱愛本公司，有較強(qiáng)的工作能力和綜合管理協(xié)調(diào)能力；3. 努力學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心。比價(jià)員職務(wù)說明書一、基本資料 資料編號(hào)：0021、職務(wù)名稱：比價(jià)員2、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理3、所屬部門：財(cái)務(wù)中心4、工資等級(jí)：C職系四等5、工資水平：6、分析日期：7、轄員人數(shù)：8、定員人數(shù)：1人9、工作性質(zhì)：服務(wù)人員10、分析人員：11、批準(zhǔn)人：二、工作內(nèi)容1、工作概要主要負(fù)責(zé)公司商務(wù)進(jìn)貨及產(chǎn)品銷售的價(jià)格考證，搜集市場(chǎng)供求信息及價(jià)格管理工作；公司日常費(fèi)用支出合理性調(diào)整。2、職務(wù)說明（逐項(xiàng)說明工作任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限、時(shí)間消耗）編號(hào)工作內(nèi)容及職責(zé)權(quán)限耗時(shí)（%）1負(fù)責(zé)公司商品的價(jià)格信息的收集、整理、調(diào)查、核實(shí)。跟蹤商務(wù)部進(jìn)貨價(jià)格，對(duì)公司采購商品的進(jìn)貨成本實(shí)行比價(jià)，每周提供比價(jià)員工作報(bào)告。負(fù)責(zé)2對(duì)公司銷售商品的價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，定期編制公司價(jià)格信息反饋表。負(fù)責(zé)3對(duì)公司費(fèi)用性支出實(shí)施監(jiān)督，制定各類費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行抽查和比價(jià)。負(fù)責(zé)4配合公司營銷策略，負(fù)責(zé)對(duì)供貨商和同類競(jìng)爭(zhēng)者的貨源、價(jià)格策略進(jìn)行分析研究，為公司決策提供依據(jù)。公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。負(fù)責(zé)5比價(jià)員工作崗位設(shè)置在財(cái)務(wù)中心，直接接受公司總會(huì)計(jì)師管理。執(zhí)行6比價(jià)員擁有獨(dú)立比價(jià)的權(quán)力，公司任何部門不得以任何理由拒絕比價(jià)員詢問。執(zhí)行7比價(jià)員直接編寫比價(jià)工作報(bào)告，經(jīng)總會(huì)計(jì)師簽字報(bào)告總經(jīng)理，可以不通知相關(guān)部門。負(fù)責(zé)8比價(jià)員對(duì)比價(jià)結(jié)果超過公司可接受合理范圍的，有權(quán)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理制止有關(guān)部門繼續(xù)發(fā)生類似行為。執(zhí)行9比價(jià)員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)保密制度，公司所有價(jià)格信息不得向任何第三者透露。負(fù)責(zé)10比價(jià)員必須堅(jiān)守本職工作，秉公辦事。比價(jià)員必須服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，不得拒絕主管分配的比價(jià)工作。執(zhí)行1、 工作關(guān)系：所施監(jiān)督在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，自行處理有關(guān)工作。遇特殊情況，須向主管請(qǐng)示。所受監(jiān)督受財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的監(jiān)督職位關(guān)系可直接升遷的職位財(cái)務(wù)經(jīng)理可相互轉(zhuǎn)換的職位信用管理員、統(tǒng)計(jì)員、出納、會(huì)計(jì)可升遷至此的職位三、 任職資格：所需學(xué)歷及專業(yè)最低學(xué)歷 專業(yè)其他說明大專以上學(xué)歷計(jì)算機(jī)其他專業(yè)同等學(xué)歷也可所需技能培訓(xùn)（方可上崗）培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)科目三個(gè)月會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)、企業(yè)文化所需經(jīng)驗(yàn)一年以上計(jì)算機(jī)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)一般能力項(xiàng)目激勵(lì)能力計(jì)劃能力人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力實(shí)施能力信息能力公共關(guān)系沖突管理組織人事指導(dǎo)能力領(lǐng)導(dǎo)能力溝通能力需求程度（滿分為5）3333333基本素質(zhì)1、有會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)管理初級(jí)以上專業(yè)職稱。2、認(rèn)同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。3、為人正直，作風(fēng)正派，自率能力強(qiáng)，有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。4、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。個(gè)性特征1、 有責(zé)任心2、 性格沉穩(wěn)、辦事老練3、 善于協(xié)調(diào)、善于溝通4、 細(xì)致、耐心5、 心胸開闊體能要求：身體健康，能承受快節(jié)奏、滿負(fù)荷的工作，保證隨時(shí)加班四、 工作場(chǎng)所：工作時(shí)間工作環(huán)境和條件工作均衡性早9：00-晚5：30經(jīng)常加班室內(nèi)比較忙碌五、 考核標(biāo)準(zhǔn)：1、 工作績(jī)效：1）工作質(zhì)量：2）工作數(shù)量2、工作態(tài)度：3、工作能力：4、專業(yè)知識(shí)：5、責(zé)任心6、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)文化8、協(xié)調(diào)合作9、品德言行10、成本意識(shí)從以上十個(gè)方面來考核六、備注：_直接上級(jí)： 該職務(wù)執(zhí)行人： 年 月 日財(cái) 務(wù) 總 監(jiān) 職務(wù)名稱：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接上級(jí): 總經(jīng)理本職工作：領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)和物的規(guī)劃與控制工作工作責(zé)任：一、業(yè)務(wù)職責(zé)1、了解在當(dāng)前銷售策略下的市場(chǎng)狀況；2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議。4、負(fù)責(zé)公司重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。5、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況。 6、主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。7、組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。8、按規(guī)定審批從銀行提取的現(xiàn)金。9、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。10、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。 11、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效率，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。12、組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。13、組織做好保密工作。14、代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。 二、管理職責(zé)1、組織建設(shè) （1）、參與討論公司部門級(jí)以上組織結(jié)構(gòu)； （2）、確定下級(jí)部門的組織結(jié)構(gòu)； （3）、當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級(jí)部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時(shí)，要及時(shí)指出問題，作出調(diào)整，并通知人力資源部。2、招聘及任免A、用人需求 （1）、提出直接下級(jí)崗位的用人需求，編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)； （2）、確認(rèn)直接下級(jí)提交的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），并提交總經(jīng)理確認(rèn)。B、面試 （1）、進(jìn)行直接下級(jí)崗位的初試； （2）、進(jìn)行直接下級(jí)的直接下級(jí)崗位復(fù)試，并做最后確定； （3）、組織參與面試的人員。C、不合格員工處理 （1）、提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)； （2）、確認(rèn)直接下級(jí)提出的對(duì)不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。3、培訓(xùn) （1）、提出對(duì)直接下級(jí)的培訓(xùn)計(jì)劃，提交總經(jīng)理確認(rèn)； （2）、確認(rèn)直接下級(jí)提出的培訓(xùn)計(jì)劃，提交人力資源部。 4、績(jī)效考評(píng) （1）、提出直接下級(jí)的績(jī)效考評(píng)原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)； （2）、根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績(jī)效考評(píng)原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定績(jī)效考評(píng)方法； （3）、對(duì)直接下級(jí)進(jìn)行考評(píng)，并進(jìn)行考評(píng)溝通。將考評(píng)結(jié)果提交人力資源部。5、工作溝通 （1）、匯總工作報(bào)告并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時(shí)將這些信息傳遞到直接下級(jí)； （2）、負(fù)責(zé)將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級(jí)； （3）、確定書面的交互式的工作通報(bào)制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。6、激勵(lì) （1）、提議下級(jí)部門和直接下級(jí)的激勵(lì)原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)； （2）、根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵(lì)原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定激勵(lì)方法。7、經(jīng)費(fèi)審核與控制 （1）、依據(jù)財(cái)務(wù)制度審批下級(jí)部門的各項(xiàng)花費(fèi)，并確認(rèn)支出的合理性；（2）、監(jiān)督并控制下級(jí)部門的費(fèi)用支出，并向總經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用月報(bào)。8、工作報(bào)告（1）定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。9、表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力（1）、指導(dǎo)、鼓勵(lì)下級(jí)，使下級(jí)能努力工作；（2）、有辦法提升下級(jí)的工作效果和工作效率；（3）、能為下級(jí)描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。財(cái)務(wù)部工作說明書財(cái)務(wù)主管部 門: 財(cái)務(wù)部直屬主管: 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 下屬人員: 會(huì)計(jì)、出納工作目的：有效地管理財(cái)務(wù)部門的日常工作，制定及執(zhí)行有效的財(cái)務(wù)監(jiān)察制度，并定期向公司管理層提交財(cái)務(wù)報(bào)告及建議，確保公司財(cái)務(wù)的穩(wěn)定。主要職責(zé)：財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、呈報(bào)及執(zhí)行；組織公司會(huì)計(jì)的核算及年度審計(jì)；有效地管理運(yùn)用資金計(jì)信用金；監(jiān)察公司資產(chǎn)管理、往來帳管理計(jì)費(fèi)用開支；建立及發(fā)展與政府財(cái)政稅收部門及銀行的良好合作關(guān)系；審核會(huì)計(jì)憑證；審核上報(bào)的各種會(huì)計(jì)報(bào)表及納稅申報(bào)表；對(duì)下屬員工進(jìn)行培訓(xùn)；協(xié)調(diào)部門內(nèi)部，部門之間的員工工作關(guān)系；工作接觸面1. 對(duì)內(nèi)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門主管2. 對(duì)外稅務(wù)局、外匯管理局、工商行政管理局、海關(guān)、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所會(huì)計(jì)部 門： 財(cái)務(wù)部直屬主管： 財(cái)務(wù)主管工作目的： 管理好公司的會(huì)計(jì)帳目崗位職責(zé)：自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)，執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度。編好資金計(jì)劃，合理使用資金,提高資金利用效率。準(zhǔn)確及時(shí)向總經(jīng)理提供公司財(cái)務(wù)信息，為公司管理、經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。針對(duì)漢新、漢福的訂單、資金、生產(chǎn)等情況，協(xié)調(diào)雙方財(cái)務(wù)關(guān)系。加強(qiáng)對(duì)全體及倉庫管理員的管理、培訓(xùn)，保證公司財(cái)務(wù)物資安全。加強(qiáng)成本核算、成本考核，節(jié)約公司成本，向管理要效益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。做好公司的記帳、算帳、報(bào)帳及報(bào)表編制工作。協(xié)調(diào)好與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、開發(fā)區(qū)等部門的關(guān)系，盡量避免公司重大財(cái)務(wù)漏洞。工作接觸面：1、對(duì)外審計(jì)局、稅務(wù)局、銀行職位要求 年 齡： 30歲左右 性別：不限教育程度： 大專以上主修科目： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或其它金融經(jīng)濟(jì)類相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)： 相關(guān)企業(yè)兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)技 能： 熟悉與財(cái)務(wù)相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)、熟悉政策與法律，具有良好的人際關(guān)系，會(huì)操作電腦個(gè)人性格： 成熟、有原則、為人隨和 出納部 門： 財(cái)務(wù)部直屬主管： 財(cái)務(wù)主管工作目的： 管理好公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金與支票的往來崗位職責(zé)：自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)，執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度。保管好現(xiàn)金，按制度報(bào)銷現(xiàn)金，日結(jié)月清現(xiàn)金的補(bǔ)缺。保管好支票等票證，及時(shí)提供存款信息，按制度辦理對(duì)款手續(xù)，保證銀行存款安全。及時(shí)辦理、上交各種稅款。按公司財(cái)務(wù)規(guī)定，管好發(fā)票、開具發(fā)票,做好應(yīng)收帳款等有關(guān)工作。職位要求年 齡： 30左右 性別：不限教育程度： 中專以上主修科目： 經(jīng)濟(jì)類相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)技 能： 良好的計(jì)算能力、懂電腦操作 個(gè)人性格： 細(xì)心、誠實(shí)、熱情、主動(dòng)一、嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和出納員崗位職責(zé)。二、出納員應(yīng)在每日下午3時(shí)之前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲(chǔ)，發(fā)現(xiàn)超儲(chǔ)，應(yīng)及時(shí)存入銀行，以確保資金安全。三、每日離開辦公室時(shí)，要及時(shí)鎖上保險(xiǎn)柜，確保安全。四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、印章、 空白收據(jù)和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險(xiǎn)柜中保管。五、除公司采購轉(zhuǎn)帳支付事項(xiàng)由公司采購專員領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票同城轉(zhuǎn)帳支付外，其他支付事項(xiàng)必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。六、必須按照國務(wù)院現(xiàn)金管理暫行條例和中國人民銀行加強(qiáng)現(xiàn)金管理規(guī)定中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。七、出納員不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自使用公款，不準(zhǔn)用白條抵庫存， 不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)借用外單位帳戶套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)保存帳外公 款，不準(zhǔn)租借或轉(zhuǎn)讓銀行帳戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。八、在工作中遇到其他問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理。九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責(zé)，給公司造成名譽(yù)、利益損失，公司可根據(jù)有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定和國家法律，給予通報(bào)批評(píng)、扣發(fā)工資、降級(jí)、撤職、待崗、辭退直至追究法律責(zé)任等處理。財(cái)務(wù)類職位說明書綜合庫部門名稱：綜合庫上級(jí)部門：庫管部下屬崗位：綜合庫管員部門本職：非生產(chǎn)性物資、備品、備件的收、發(fā)、存與管理。主要職能：（1） 入庫物品驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)并登記臺(tái)帳。（2） 定期盤點(diǎn)庫存物品，配合會(huì)計(jì)部盤點(diǎn)。（3） 對(duì)庫存物品進(jìn)行分類存放與管理，對(duì)特殊貨品進(jìn)行特殊管理或存儲(chǔ)。（4） 每月定期上報(bào)庫存月報(bào)表，進(jìn)行庫存分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息。（5） 庫存物品報(bào)損、報(bào)失、報(bào)廢工作，并制定預(yù)防與糾正措施。（6） 與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，保持常用物品適量?jī)?chǔ)備。（7） 辦理物品出庫手續(xù)，登記物品領(lǐng)用臺(tái)帳、核查財(cái)產(chǎn)登記卡。（8） 綜合庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（9） 綜合庫工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理。（10） 綜合庫各種單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。管轄范圍：（1） 綜合庫所屬員工。（2） 綜合庫工作場(chǎng)所與衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 綜合庫工具、設(shè)施、設(shè)備。原料庫部門名稱：原料庫上級(jí)部門：庫管部下屬崗位：原料庫管員部門本職：原材輔料、包裝物、半成品的收、發(fā)、存與管理。主要職能：（1） 入庫物品驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)并登記臺(tái)帳。（2） 開具收貨單。（3） 庫存物品報(bào)損、報(bào)失、報(bào)廢工作，并制定預(yù)防與糾正措施。（4） 定期盤點(diǎn)庫存物品，配合會(huì)計(jì)部盤點(diǎn)。（5） 對(duì)庫存貨品進(jìn)行分類存放與管理，對(duì)特殊的原材料進(jìn)行特殊管理或儲(chǔ)存。（6） 每月定期上報(bào)庫存月報(bào)表，進(jìn)行庫存分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息。（7） 辦理物品出庫手續(xù)。（8） 原料庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（9） 原料庫工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。（10） 原料庫各項(xiàng)單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。管轄范圍：（1） 原料庫所屬員工。（2） 原料庫工作場(chǎng)所與衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 原料庫工具、設(shè)備設(shè)施。預(yù)算室部門名稱：預(yù)算室上級(jí)部門：財(cái)務(wù)中心下屬部門：預(yù)算員部門本職：日常經(jīng)營預(yù)算、項(xiàng)目投資預(yù)算主要職能：（1） 編制預(yù)計(jì)收益表。（2） 編制預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表。（3） 預(yù)測(cè)投資收益率。（4） 預(yù)測(cè)投資回收期。管轄范圍：（1） 財(cái)務(wù)、投資預(yù)算。（2） 辦公場(chǎng)所及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。兼管職能：（1） 計(jì)算和預(yù)測(cè)投標(biāo)、招標(biāo)的標(biāo)價(jià)。預(yù)算部部門名稱：預(yù)算部上級(jí)部門：財(cái)務(wù)管理部下屬崗位：預(yù)算員部門本職：企業(yè)預(yù)算編制、平衡、分解、下達(dá)及執(zhí)行情況反饋主要職能：（1） 編制企業(yè)年度預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行季度調(diào)整，月度分析；（2） 編制預(yù)計(jì)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表；（3） 監(jiān)督控制各部門預(yù)算開支；（4） 預(yù)算企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的投入產(chǎn)出比；（5） 對(duì)新項(xiàng)目或技改項(xiàng)目作投資預(yù)算：預(yù)測(cè)投資風(fēng)險(xiǎn)，收益率及投資回收期；（6） 計(jì)算和預(yù)測(cè)投標(biāo)、招標(biāo)的標(biāo)價(jià)；（7） 對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況及時(shí)反饋；（8） 對(duì)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及潛力做出預(yù)測(cè)。管轄范圍：（3） 預(yù)算部所有員工。（4） 預(yù)算部辦公場(chǎng)所及其相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。（5） 預(yù)算部衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。信用部部門名稱：信用部上級(jí)部門：財(cái)務(wù)中心下屬部門：信貸員、清欠員、客戶信用評(píng)估員部門本職：信用管理主要職能：（1） 收集相關(guān)資料和信息。（2） 對(duì)與企業(yè)有業(yè)務(wù)接觸的單位進(jìn)行信用評(píng)估。（3） 向銷售員和追款員下達(dá)追款指標(biāo)。（4） 向銷售部門提供信用評(píng)估報(bào)告。（5） 控制商品賒銷，分期付款以及在商品交易基礎(chǔ)上發(fā)生的預(yù)付定金、預(yù)付貨款的額度。管轄范圍：（1） 辦公場(chǎng)所及其相關(guān)的設(shè)施設(shè)備。投資部部門名稱：投資部上級(jí)部門：財(cái)務(wù)總監(jiān)下屬部門：融資員、信貸員、投資運(yùn)作員、項(xiàng)目籌建員、資產(chǎn)管理員部門本職：集團(tuán)投資及債權(quán)的管理。主要職能：1. 制定投資部的工作制度、工作規(guī)劃，報(bào)批后執(zhí)行。2. 貫徹執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。3. 編制投資預(yù)算，投資計(jì)劃及投資項(xiàng)目可行性報(bào)告，報(bào)批后實(shí)施。4. 對(duì)公司債權(quán)、債務(wù)、資產(chǎn)實(shí)行總體管理。5. 進(jìn)行股票、證券的投資運(yùn)作。6. 集團(tuán)內(nèi)部技改項(xiàng)目審批、調(diào)研上報(bào)。7. 集團(tuán)資金收支的計(jì)劃、預(yù)算與審批管理。8. 集團(tuán)公司資金運(yùn)行情況，下屬公司資金流動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)察分析。9. 集團(tuán)融資活動(dòng)的計(jì)劃、組織、實(shí)施。兼管職能：1. 對(duì)有關(guān)企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)估。管轄范圍：1. 投資預(yù)算。2. 公司債務(wù)債權(quán)資產(chǎn)。3. 公司投資行為。4. 所屬的辦公場(chǎng)所及設(shè)備設(shè)施。稅務(wù)室部門名稱：稅務(wù)室上級(jí)部門：會(huì)計(jì)部下屬部門：稅務(wù)會(huì)計(jì)部門本職：處理公司內(nèi)外稅務(wù)事務(wù)主要職能：1. 根據(jù)國家有關(guān)稅務(wù)法規(guī)、政策和公司有關(guān)制度，制定稅務(wù)室工作制度，并報(bào)批執(zhí)行。2. 編制企業(yè)各類稅務(wù)報(bào)表。3. 審核保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司報(bào)送的各類稅務(wù)表。4. 審核集團(tuán)公司增值稅發(fā)票。5. 參加稅務(wù)局有關(guān)會(huì)議。6. 到國稅局、地稅局申報(bào)納稅。7. 開具保健品公司、制藥公司發(fā)票。8. 解釋各下屬公司提出的稅務(wù)問題，傳達(dá)稅務(wù)新政策。9. 按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策繳納集團(tuán)、保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司稅款。兼管職能：管轄范圍：1. 增值稅發(fā)票及有關(guān)稅務(wù)資料、文件。2. 稅務(wù)室及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。收款部部門名稱：收款部上級(jí)部門：會(huì)計(jì)部下屬崗位：前廳收款領(lǐng)班、餐飲收款領(lǐng)班、娛樂收款領(lǐng)班部門本職：完成客人消費(fèi)后的結(jié)算工作主要職能：1. 前廳收款： 進(jìn)行前廳收款結(jié)算，打印各種收費(fèi)賬單、發(fā)票； 填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)； 及時(shí)把收取的現(xiàn)金、支票、信用卡交總出納； 更換當(dāng)天外幣兌換牌價(jià)表； 完成兌換外幣業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)假幣及時(shí)上報(bào)； 填寫外幣兌換營業(yè)日?qǐng)?bào)和營業(yè)日?qǐng)?bào)匯總表。2. 餐廳收款： 進(jìn)行餐廳收款結(jié)算，打印各種收費(fèi)賬單、發(fā)票； 及時(shí)把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； 填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)。3. 娛樂部收款： 進(jìn)行娛樂部收款結(jié)算、打印各種收費(fèi)賬單、發(fā)票； 及時(shí)把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； 填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)。4. 按規(guī)定使用所屬的電腦、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)。5. 兌換當(dāng)日所需零錢，每日核對(duì)備用金數(shù)目。審計(jì)室部門名稱：審計(jì)室上級(jí)部門：審計(jì)部下屬部門：審計(jì)員部門本職：集團(tuán)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及賬務(wù)的審計(jì)主要職能：1. 審計(jì)集團(tuán)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表的合理、法規(guī)、合法性。2. 審計(jì)集團(tuán)預(yù)算報(bào)告及簽訂的經(jīng)濟(jì)合同。3. 審計(jì)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、決策方案及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。4. 審計(jì)電腦記賬情況。5. 審計(jì)下屬公司銷售收入，成本費(fèi)用經(jīng)費(fèi)支出情況。6. 審計(jì)保健品公司、制藥公司、集團(tuán)公司的往來業(yè)務(wù)。7. 協(xié)助政府部門對(duì)集團(tuán)的審計(jì)工作。兼管職能：管轄范圍：1. 集團(tuán)賬務(wù)審計(jì)。2. 審計(jì)室及其有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、人員。審計(jì)監(jiān)察組部門名稱：審計(jì)監(jiān)察組上級(jí)部門：審計(jì)監(jiān)察部下屬崗位：審計(jì)監(jiān)察員部門本職：組織完成各類項(xiàng)目審計(jì)和監(jiān)察任務(wù)。主要職能：（1） 執(zhí)行國家審計(jì)法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，參與制訂公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度并貫徹執(zhí)行。（2） 根據(jù)確定的審計(jì)或監(jiān)察對(duì)象，編制審計(jì)或監(jiān)察計(jì)劃與方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（3） 按規(guī)定和工作程序保質(zhì)保量按時(shí)完成審計(jì)監(jiān)察任務(wù)，并出具詳盡的審計(jì)報(bào)告。（4） 監(jiān)察被審計(jì)對(duì)象嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定。（5） 對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，立即采取應(yīng)急措施處理并提請(qǐng)上級(jí)或有關(guān)部門做出制止決定。（6） 組織完成專案審計(jì)任務(wù)。（7） 定期和不定期地向上級(jí)報(bào)告審計(jì)監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（8） 配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)和董事會(huì)審計(jì)監(jiān)察室對(duì)公司所進(jìn)行的審計(jì)。（9） 組織參加各項(xiàng)培訓(xùn)與考核活動(dòng)。（10） 做好審計(jì)監(jiān)察項(xiàng)目的文件、資料、記錄的保管與上交工作。（11） 組織做好保密工作。管轄范圍：（1） 審計(jì)監(jiān)察組員工。（2） 審計(jì)監(jiān)察組辦公場(chǎng)所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 審計(jì)監(jiān)察組辦公用具、設(shè)施設(shè)備。審計(jì)監(jiān)察部部門名稱：審計(jì)監(jiān)察部上級(jí)部門：財(cái)務(wù)中心下級(jí)部門：審計(jì)監(jiān)察組部門本職：審計(jì)監(jiān)察公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標(biāo)與工作計(jì)劃。主要職能：（12） 貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。（13） 參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。（14） 制訂年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（15） 對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)、存貨、財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。（16） 對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。（17） 對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、投資和費(fèi)用預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。（18） 對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的基建工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。（19） 對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)會(huì)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)核算報(bào)表的合法性和真實(shí)有效性進(jìn)行審計(jì)。（20） 審計(jì)監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。（21） 監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計(jì)劃和規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況。（22） 審計(jì)監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。（23） 審計(jì)公司重要管理決策是否可行和有效。（24） 對(duì)重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計(jì)并對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。（25） 重要或大額財(cái)產(chǎn)購置、報(bào)損、報(bào)廢的審計(jì)。（26） 負(fù)責(zé)對(duì)公司部門經(jīng)理級(jí)（含）以上管理人員離任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)工作。（27） 對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。（28） 監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。（29） 參與有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、存貨清查、盤點(diǎn)工作。（30） 辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)和董事會(huì)審計(jì)監(jiān)察室對(duì)公司所進(jìn)行的審計(jì)。（31） 定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（32） 配合培訓(xùn)部組織進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核活動(dòng)。（33） 組織做好審計(jì)監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（34） 組織做好保密工作。管轄范圍：（4） 審計(jì)監(jiān)察部員工。（5） 審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公場(chǎng)所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（6） 審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。審計(jì)部部門名稱：審計(jì)部上級(jí)部門：財(cái)務(wù)總監(jiān)下屬部門：審計(jì)室、商務(wù)審核室部門本職：對(duì)集團(tuán)內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)賬務(wù)審計(jì)核查主要職能：1. 制定集團(tuán)審計(jì)制度及審計(jì)部工作規(guī)定、工作計(jì)劃報(bào)批后執(zhí)行。2. 全面審計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)。3. 審計(jì)集團(tuán)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證、帳薄、報(bào)表的合理、合規(guī)、合法性。4. 審計(jì)集團(tuán)預(yù)算報(bào)告及內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合同。5. 審計(jì)預(yù)測(cè)、決策方案及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。6. 審計(jì)計(jì)算機(jī)記賬情況。7. 審計(jì)下屬公司銷售收入、成本費(fèi)用、經(jīng)費(fèi)支出情況。8. 審計(jì)保健品公司、制藥公司及集團(tuán)公司的往來業(yè)務(wù)。9. 負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外商務(wù)合同簽訂。10. 負(fù)責(zé)集團(tuán)外部的商務(wù)調(diào)查。11. 協(xié)助政府部門對(duì)集團(tuán)的審計(jì)工作。兼管職能：管轄范圍：1. 審計(jì)部所屬的各種審計(jì)資料。2. 所屬的辦公場(chǎng)所及其有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、人員。商務(wù)審核室部門名稱：商務(wù)審核室上級(jí)部門：審計(jì)部下屬崗位：商務(wù)審核員部門本職：公司對(duì)外業(yè)務(wù)的審核及合同簽訂工作。主要職能：1. 制定商務(wù)審核室制度及審核計(jì)劃報(bào)批后執(zhí)行。2. 對(duì)集團(tuán)發(fā)生的對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行審查、監(jiān)督。3. 負(fù)責(zé)對(duì)外合同的簽訂。4. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)外的商務(wù)調(diào)查。5. 集團(tuán)外部商業(yè)情報(bào)的匯總與收集。兼管職能：管轄范圍：1. 公司財(cái)、物使用情況的審核。2. 公司商務(wù)合同的簽訂。3. 商務(wù)審核室及其所屬的有關(guān)設(shè)備、設(shè)施。庫管部部門名稱：庫管部上級(jí)部門：財(cái)務(wù)中心下屬崗位：庫管員、統(tǒng)計(jì)員、保潔員、裝卸工部門本職：倉儲(chǔ)管理與信息統(tǒng)計(jì)及反饋工作。主要職能：（1） 制訂并組織實(shí)施公司倉儲(chǔ)管理制度（包括成車、配件和其他物品）以及庫管工作程序。（2） 應(yīng)用現(xiàn)代倉儲(chǔ)管理技術(shù)與ABC 分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。（3） 與有關(guān)部門（財(cái)會(huì)、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，保持一定的庫存保障供應(yīng)，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。（4） 按照制度規(guī)定和工作程序嚴(yán)格辦理成車的驗(yàn)收入庫、儲(chǔ)存保管、核對(duì)發(fā)放、退貨換貨等工作，把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)和單據(jù)關(guān)。（5） 組織搞好庫區(qū)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，達(dá)到貨物存放規(guī)范合理，物流順暢，管理便捷。（6） 建立健全管理帳卡和報(bào)表，賬務(wù)處理做到“日清月結(jié)”，及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送報(bào)表。（7） 組織做好帳卡、報(bào)表等資料的保管和定期歸檔工作。（8） 經(jīng)常組織內(nèi)部盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，及時(shí)查明，書面上報(bào)，不得擅自調(diào)整賬目。積極配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，保證做到帳、卡、物相符。（9） 定期進(jìn)行庫存結(jié)構(gòu)及周轉(zhuǎn)分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和滯成車的處理工作。（10） 協(xié)調(diào)與各廠方代表的工作，維護(hù)廠方和公司利益。（11） 組織做好庫管部的安全防火、環(huán)境衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全，庫容整潔。（12） 做好倉庫工具、設(shè)備設(shè)施的管理與維護(hù)工作。管轄范圍：（1） 庫管部所屬員工。（2） 庫管部所屬工作場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 庫管部所屬工具、設(shè)施設(shè)備。（4） 庫存物資。決策分析部部門名稱：決策分析部上級(jí)部門：財(cái)務(wù)管理部下屬崗位：決策分析員部門本職：對(duì)財(cái)務(wù)資料、會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行分析，為決策機(jī)構(gòu)提供決策支持。主要職能：（1） 定期（年末、季末、月末）分析公司經(jīng)營計(jì)劃的完成情況及各部門預(yù)算執(zhí)行情況。（2） 定期分析銷售收入、成本與費(fèi)用的增減變動(dòng)情況及其影響因素。（3） 定期上報(bào)財(cái)務(wù)決策分析報(bào)告，為企業(yè)年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃提供決策支持。（4） 定期分析預(yù)期利潤(rùn)線、投資平衡線、企業(yè)維持線、生產(chǎn)維持線及發(fā)展趨勢(shì)。（5） 對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)做出分析和建議。管轄范圍：（1） 決策分析部所屬員工。（2） 決策分析部辦公場(chǎng)所及辦公設(shè)施、設(shè)備。（3） 決策分析部衛(wèi)生區(qū)。財(cái)務(wù)總監(jiān)部門名稱：財(cái)務(wù)總監(jiān)上級(jí)部門：董事會(huì)、總經(jīng)理下屬部門：會(huì)計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部、庫管部、采購部部門本職：公司財(cái)和物的控制與管理。主要職能：（1） 組織制訂實(shí)施公司財(cái)會(huì)、采購、庫管制度和工作程序。（2） 領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)部進(jìn)行核算、出納、統(tǒng)計(jì)、財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作。（3） 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行編制預(yù)算與預(yù)算平衡、財(cái)務(wù)分析、商務(wù)審核、合同審查、財(cái)產(chǎn)管理工作。（4） 領(lǐng)導(dǎo)采購部進(jìn)行尋價(jià)、市場(chǎng)采購、選擇和控制供應(yīng)商及供應(yīng)合同實(shí)施工作。（5） 領(lǐng)導(dǎo)庫管部進(jìn)行采購物資的收、發(fā)、存與管理工作。（6） 代表公司與政府對(duì)口部門和有關(guān)社會(huì)團(tuán)體、機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。（7） 財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、報(bào)表、賬薄等資料的保管與定期歸檔工作。（8） 做好保密工作。管轄范圍：（1） 財(cái)務(wù)系統(tǒng)所屬員工。（2） 財(cái)務(wù)系統(tǒng)辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 財(cái)務(wù)系統(tǒng)辦公用具、設(shè)施設(shè)備。會(huì)計(jì)室部門名稱：會(huì)計(jì)室上級(jí)部門：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部下屬崗位：材料會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、出納部門本職：會(huì)計(jì)核算與會(huì)計(jì)監(jiān)督工作主要職能：（1） 執(zhí)行國家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，參與制訂公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及規(guī)定。（2） 按照制度及規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況。（3） 正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿，編制審核憑證、登記賬簿、編制報(bào)表，進(jìn)行分析和檢查。（4） 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，做好出納業(yè)務(wù)管理，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時(shí)。（5） 按規(guī)定實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證公司財(cái)產(chǎn)安全。（6） 管理公司財(cái)產(chǎn)，并定期與有關(guān)部門對(duì)帳，進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查、盤點(diǎn)工作，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。（7） 辦理流動(dòng)資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的審批手續(xù)，并根據(jù)批件進(jìn)行帳務(wù)處理。（8） 積極應(yīng)用現(xiàn)代會(huì)計(jì)方法和技術(shù)手段，提高會(huì)計(jì)電算化水平。（9） 參與稅收籌劃方案的制訂，并按照既定的方案組織實(shí)施。（10） 具體指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各內(nèi)部獨(dú)立核算單位的會(huì)計(jì)核算與會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，定期與期對(duì)帳。（11） 按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表與資料。（12） 組織參加培訓(xùn)和考核活動(dòng)。（13） 組織做好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作。（14） 組織做好保密工作。（15） 辦理其他會(huì)計(jì)事務(wù)。管轄范圍：（1） 會(huì)計(jì)室員工。（2） 會(huì)計(jì)室辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 會(huì)計(jì)室辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。會(huì)計(jì)部部門名稱：會(huì)計(jì)部上級(jí)部門：財(cái)務(wù)總監(jiān)下屬部門：財(cái)務(wù)核算部部門本職：會(huì)計(jì)核算和資金管理主要職能：（35） 會(huì)計(jì)憑證的審核、編制、核簽。（36） 材料、成本、費(fèi)用項(xiàng)目的分?jǐn)?、記錄、?fù)核及核算。（37） 有關(guān)財(cái)務(wù)核算報(bào)表的審核、匯總，定期編制、上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。（38） 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。（39） 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)的核算。（40） 存貨的核算。（41） 對(duì)外投資的核算。（42） 流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期負(fù)債的核算。（43） 損益及利潤(rùn)分配的核算。（44） 所有者權(quán)益的核算。（45） 生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算。（46） 登記各項(xiàng)賬簿，及時(shí)與相關(guān)部門對(duì)帳。（47） 貨幣資金的核算及出納。（48） 對(duì)原始單據(jù)的審核、報(bào)銷。（49） 員工工資的發(fā)放及各項(xiàng)稅金的計(jì)算與報(bào)繳。（50） 進(jìn)行資金使用的控制與監(jiān)督。（51） 財(cái)產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)。（52） 會(huì)計(jì)資料、憑證、賬簿的保管與定期歸檔。（53） 做好保密工作。管轄范圍：（7） 會(huì)計(jì)部所有員工。（8） 會(huì)計(jì)部所屬辦公場(chǎng)所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（9） 會(huì)計(jì)部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。管理會(huì)計(jì)部部門名稱：管理會(huì)計(jì)部上級(jí)部門：財(cái)務(wù)中心下屬崗位：預(yù)測(cè)決策會(huì)計(jì)、規(guī)劃控制會(huì)計(jì)部門本職：對(duì)公司經(jīng)濟(jì)過程進(jìn)行預(yù)測(cè)、決策、規(guī)劃、控制和責(zé)任考核評(píng)價(jià)，強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)營管理。主要職能：（54） 預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景：按照公司發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營方針，有目的地預(yù)計(jì)和推測(cè)未來公司銷售、利潤(rùn)、成本及資金的變動(dòng)趨勢(shì)和水平，為公司經(jīng)營決策提供信息。（55） 參與經(jīng)濟(jì)決策：根據(jù)公司決策目標(biāo)搜集、整理有關(guān)信息資料，通過科學(xué)計(jì)算篩選出最優(yōu)方案。（56） 規(guī)劃經(jīng)營目標(biāo)：定期組織編制、調(diào)整和實(shí)施公司經(jīng)營預(yù)算，并監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況。（57） 控制經(jīng)濟(jì)過程：根據(jù)預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行過程中的實(shí)際與計(jì)劃發(fā)生的偏差進(jìn)行原因分析，及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整、改進(jìn)工作。（58） 考核評(píng)價(jià)經(jīng)營業(yè)績(jī)：依據(jù)各部門責(zé)任目標(biāo)和實(shí)績(jī)進(jìn)行考核分析，為獎(jiǎng)懲制度的實(shí)施和工作改進(jìn)措施提供依據(jù)。（59） 組織做好管理會(huì)計(jì)部的文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（60） 組織做好保密工作。管轄范圍：（10） 管理會(huì)計(jì)部員工。（11） 管理會(huì)計(jì)部所屬辦公場(chǎng)所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（12） 管理會(huì)計(jì)部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。工資室部門名稱：工資室上級(jí)部門：會(huì)計(jì)部下屬部門：工資員部門本職：分配和發(fā)放工資主要職能：（1） 監(jiān)督工資基金計(jì)劃的執(zhí)行情況。（2） 負(fù)責(zé)提取職工福利基金。（3） 建立職工工資檔案。（4） 組織分配和發(fā)放工資。（5） 代扣代繳個(gè)人調(diào)節(jié)稅。管轄范圍：（1） 發(fā)放工資，編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。（2） 辦公場(chǎng)所及其有關(guān)的設(shè)備設(shè)施。電算室部門名稱：電算室上級(jí)部門：會(huì)計(jì)部下屬崗位：電算員部門本職：公司財(cái)務(wù)電算化主要職能：1、 貫徹實(shí)施公司財(cái)務(wù)核算辦法，財(cái)務(wù)管理制度。2、 按統(tǒng)一核算辦法設(shè)置會(huì)計(jì)科目。3、 財(cái)務(wù)賬目電腦查詢。4、 會(huì)計(jì)憑證的錄入。5、 出會(huì)計(jì)報(bào)表。6、 進(jìn)行財(cái)務(wù)電算化分析。7、 部門內(nèi)物品的安全管理。兼管職能：出納室部門名稱：出納室上級(jí)部門：會(huì)計(jì)部下屬崗位：出納員部門本職：現(xiàn)金收支主要職能：（1） 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付。（2） 對(duì)憑證進(jìn)行月結(jié)。（3） 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。（4） 填寫收支、存款、日?qǐng)?bào)表。管轄范圍：（1） 保險(xiǎn)柜。（2） 辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)備設(shè)施。成品庫部門名稱：成品庫上級(jí)部門：庫管部下屬崗位：成品庫管員部門本職：成品的收、發(fā)、存與管理工作。主要職能：（1） 成品入庫驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)并登記臺(tái)帳。（2） 定期盤點(diǎn)庫存成品，配合會(huì)計(jì)部盤點(diǎn)。（3） 成品分類存放與保管。（4） 成品報(bào)損、報(bào)失、報(bào)廢工作，并制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。（5） 進(jìn)行庫存分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息。（6） 每月定期上報(bào)庫存月報(bào)表，每日向相關(guān)部門報(bào)送成品庫存情況。（7） 樣品的分類包裝。（8） 辦理成品發(fā)貨手續(xù)。（9） 退、換貨的辦理。（10） 成品庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（11） 成品庫工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。（12） 成品庫各項(xiàng)單據(jù)及資料的保管與定期存檔工作。管轄范圍：（1） 成品庫所屬員工。（2） 成品庫工作場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 成品庫工具、設(shè)備設(shè)施。采購部部門名稱：采購部上級(jí)部門：財(cái)務(wù)總監(jiān)下屬崗位：采購業(yè)務(wù)主管、采購業(yè)務(wù)主辦部門本職：采購公司所需物資，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)持續(xù)進(jìn)行。主要職能：（1） 掌握市場(chǎng)信息，開拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費(fèi)用。（2） 會(huì)同庫管部、會(huì)計(jì)部確定合理物資采購量，及時(shí)了解存貨情況，進(jìn)行合理采購。（3） 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定物資供應(yīng)計(jì)劃并組織實(shí)施。（4） 匯總各部門的采購申請(qǐng)單，編制采購作業(yè)計(jì)劃。（5） 選擇、評(píng)審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。（6） 組織供貨合同評(píng)審，簽訂供貨合同，實(shí)施采購活動(dòng)。（7） 建立采購合同臺(tái)帳，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。（8） 進(jìn)行市場(chǎng)尋價(jià)，采購所需物資。（9） 采購物資的報(bào)驗(yàn)和入庫工作。（10） 采購過程中的退、換貨工作。（11） 采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與