出納的崗位職責(zé)和工作流程

1、3、4、5、6、7、8、二、1、一、1、2、作；;出納的崗位職責(zé)和工作流程崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務(wù)的收取和支付工作；負(fù)責(zé)銀行刷卡統(tǒng)計(jì)表的登記、現(xiàn)金和銀行日記賬的登賬工負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)工作，做到日清月結(jié)；負(fù)責(zé)每月上報(bào)統(tǒng)計(jì)局的房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，加強(qiáng)與銀行的溝通聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)月末現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表和銀行存款調(diào)節(jié)表的編制工作；負(fù)責(zé)印鑒、單據(jù)和銀行 u 盾的保管工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。工作流程按時(shí)到崗，整理清潔工作崗點(diǎn)的衛(wèi)生，檢查和確保銀行pos 機(jī)、電腦、電話等設(shè)施設(shè)備的正常使用。2、 對(duì)會(huì)計(jì)開(kāi)具的收據(jù)（發(fā)票）進(jìn)行檢查、復(fù)核后，進(jìn)行貨幣資金的收取。 現(xiàn)金必須通過(guò)

2、驗(yàn)鈔機(jī)進(jìn)行清點(diǎn)， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題馬上進(jìn)行處理；銀行存款通過(guò) pos 機(jī)收取，認(rèn)真核對(duì)銀行刷卡的金額和要求客戶簽名。3、根據(jù)公司審批流程簽字完畢審核無(wú)誤的各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行銀行業(yè)務(wù)的支付。 公司的日常報(bào)銷(xiāo)和客戶排號(hào)退款通過(guò)一般賬戶用銀行u 盾進(jìn)行支付；公司工程建設(shè)、規(guī)費(fèi)、稅金及員工薪酬通過(guò)基本賬戶進(jìn)行支付，除工資、稅金用銀行u 盾支付外，.;必須使用銀行支票進(jìn)行支付。4、根據(jù)銀行刷卡的卡單每天進(jìn)行銀行刷卡記錄統(tǒng)計(jì)；根據(jù)每天發(fā)生的現(xiàn)金、 銀行業(yè)務(wù)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)，做到帳實(shí)相符、日清月結(jié)。5、每天收取的現(xiàn)金必須交存銀行，現(xiàn)金量大的時(shí)候必須通知辦公室派車(chē)接送，確?，F(xiàn)金的安全。6、妥善保管各項(xiàng)單據(jù)和銀行印鑒，每天下班前必須鎖入保險(xiǎn)柜，檢查門(mén)窗是否緊閉，做到完好無(wú)損。7、按時(shí)填制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。8、