醫(yī)藥bp新活細(xì)胞商業(yè)計(jì)劃書

1、卓泰聯(lián)合 新活細(xì)胞項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書Over ten years we are devoted to one thing Carefully diligently and a5en6vely to solve the problem of skin cells aging. 北京卓泰聯(lián)合生物科技01關(guān)于我們創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，基本信息股權(quán)結(jié)構(gòu)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)，專利規(guī)劃0%市場分析行業(yè)分析，市場規(guī)模干細(xì)胞及化妝品行業(yè)競t分析02發(fā)展規(guī)劃發(fā)展歷程，戰(zhàn)略規(guī)劃 第一階段業(yè)務(wù)線發(fā)展計(jì)劃0&產(chǎn)品策略產(chǎn)品簡，商業(yè)模式卓泰聯(lián)合美妝業(yè)務(wù)線競t優(yōu)勢05財(cái)務(wù)分析投入產(chǎn)出，利潤分析卓泰聯(lián)合公司綜合財(cái)務(wù)分析06融資計(jì)劃投資亮點(diǎn)，資金需求

2、股權(quán)融資，使用計(jì)劃，退出方案01Part One 關(guān)于我們90-64. 新活細(xì)胞 關(guān)于我們本部分內(nèi)容包括新活細(xì)胞項(xiàng)目定位，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)紹，公司基本信息，現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品，專利技術(shù)等。我們：通過肌膚年輕化T身體年輕化為客戶構(gòu)筑肌膚與身體雙重年輕標(biāo)準(zhǔn)，逆轉(zhuǎn)歲月痕跡，重塑年輕生命，打造以細(xì)胞科技為核心支撐的生命年輕化MM 內(nèi)外兼修的抗衰老產(chǎn)品與服務(wù)體系。股c,出資%50萬元持股比例70%股c-出資125萬元持股比例25%股c.出資25萬元持股比例5%北京卓泰聯(lián)合生物科技我們十年如一日，只做一件u情：細(xì)心，用心，專心，致力于解決肌膚細(xì)胞衰老問題。Over ten years, we are devo

3、ted to one thing: Carefully, diligently and a5en6vely to solve the problem of skin cells aging. 肌膚年輕化細(xì)胞科技護(hù)膚產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)外修容顏身體年輕化細(xì)胞科技預(yù)防醫(yī)學(xué)實(shí)現(xiàn)內(nèi)修身體生命年輕化創(chuàng)新技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)現(xiàn)內(nèi)外兼修-/I卓泰聯(lián)合業(yè)務(wù)平臺(tái)按照企業(yè)階段發(fā)展目標(biāo)打造卓泰美妝、卓泰健康、卓泰生物三大運(yùn)營平臺(tái)，負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)線的落地運(yùn)營發(fā)展。本500萬元人民幣，系自然人投資的有限責(zé)任公司。股權(quán)結(jié)構(gòu)截止2016年5月，三位股c認(rèn)繳投資金額分別為%50萬元與125萬元及25萬元，持股比例對(duì)應(yīng)為70%，25%，5%。90

4、-64. 新活細(xì)胞201&年10月，卓泰聯(lián)合注冊sN90-64.新活細(xì)胞Og英文及圖形組合的品牌商標(biāo)，先后取得商標(biāo)受理及注冊證書。7 0：經(jīng)濟(jì)環(huán)境8：政策環(huán)境多部門頒布化妝品監(jiān)管政策涉及研發(fā)、生產(chǎn)、原料等多個(gè)領(lǐng)域催生新技術(shù)在化妝品行業(yè)的應(yīng)用生物干細(xì)胞技術(shù)成為國家重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目消費(fèi)者意識(shí)增強(qiáng)政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境品牌意識(shí)的樹”催促化妝品業(yè)精細(xì)化運(yùn)作日韓g低端產(chǎn)品對(duì)g國市場的長期占有本土優(yōu)質(zhì)化妝品有很大發(fā)展“間S：社會(huì)環(huán)境人均可支配收入持續(xù)增加品質(zhì)消費(fèi)與國產(chǎn)品質(zhì)形成反差女性消費(fèi)者對(duì)化妝品的巨大需求“間抗衰老長期為美容時(shí)尚熱點(diǎn)話題T：技術(shù)環(huán)境國內(nèi)化妝品市場以生產(chǎn)型企業(yè)為主市場較為雜r，缺m持續(xù)核心競t力干細(xì)

5、胞技術(shù)日趨成熟，轉(zhuǎn)化應(yīng)用卻剛起步應(yīng)用于化妝品的細(xì)胞科技有極大潛力社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境F全球干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)規(guī)模根據(jù)1-3 9eHeaGcA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2001年全球干細(xì)胞市場規(guī)模大約為%.%億美元，200& 年近10億美元，2007年近20億美元，每年復(fù)合增速約%&%。預(yù)計(jì)到2020年全球干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到&000億美元。&000g國化妝品市場根據(jù)0uGo DoEBIoG的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，g國化妝品市場規(guī)模已由200&年的8%1億元迅速增長至2012年的20%6億元，期間年復(fù)合增長率達(dá)到11.9%。20%61917全球抗衰老市場2010年全球抗衰老市場超過1000億美元，201%年達(dá)到122%億美元，預(yù)計(jì)到

6、2019年將達(dá)到1917億美元，期間年復(fù)合增長率約為7.8%。&00g國抗衰老市場2011年我國抗衰老市場規(guī)模為200億元，同比增長17%。預(yù)計(jì)到2016年我國抗衰老市場規(guī)模有望超過&00億元，.,19 超過15%。QA1：干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)鏈競t目前國內(nèi)干細(xì)胞企業(yè)集g在產(chǎn)業(yè)鏈上g游以干細(xì)胞的采集存儲(chǔ)，增殖培育及藥物制劑開發(fā)為主產(chǎn)業(yè)鏈下游的干細(xì)胞應(yīng)用集g在i床實(shí)驗(yàn)階段%：國產(chǎn)化妝品行業(yè)競t規(guī)模龐大的國產(chǎn)化妝品市場，真正發(fā)展的時(shí)間卻不長國產(chǎn)化妝品成名不易，保持品牌生命力更不易主力軍依然集g在生產(chǎn)加工企業(yè)產(chǎn)品附加值低，依靠價(jià)格低成本進(jìn)入市場競t干細(xì)胞類化妝品參差不齊，價(jià)格無序，三無居多研發(fā)技術(shù)上無法與干細(xì)

7、胞行業(yè)企業(yè)競t產(chǎn)品競t上無法與品牌化公司抗衡技術(shù)研發(fā)1轉(zhuǎn)化應(yīng)用卓泰聯(lián)合將攜手國內(nèi)外知名研發(fā)機(jī)構(gòu)打造卓泰聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室技術(shù)研發(fā)平臺(tái)將應(yīng)用做到極致以用戶體驗(yàn)為第一要任，2品牌產(chǎn)品產(chǎn)端競t格局泰聯(lián)合主2：干細(xì)胞化妝品競t干細(xì)胞在化妝品行業(yè)的應(yīng)用細(xì)分為專業(yè)線和日化線國內(nèi)干細(xì)胞技術(shù)企業(yè)在應(yīng)用方面集g在專業(yè)線直接與終端接觸的日化線產(chǎn)品尚無一家企業(yè)形成影響根據(jù)本土消費(fèi)者需求與消費(fèi)心理強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)實(shí)力構(gòu)建卓泰聯(lián)合專利技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)用的實(shí)力版圖%以N90-64.新活細(xì)胞O為品牌的細(xì)胞科技護(hù)膚品致力于成為g國細(xì)胞科技護(hù)膚的第一品牌生產(chǎn)加工卓泰聯(lián)合在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上充分考慮用戶體驗(yàn)感貼近消費(fèi)能力，端消費(fèi)上下覆蓋，與消費(fèi)者直接對(duì)

8、話0&Part Two 產(chǎn)品策略90-64. 新活細(xì)胞 產(chǎn)品策略本部分內(nèi)容包括新活細(xì)胞護(hù)膚產(chǎn)品簡，美妝業(yè)務(wù)線商業(yè)模式，產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢，競t優(yōu)勢等。*/I一代干細(xì)胞因子抗衰面膜上市日期：2015年1月二代緊致抗衰生物面膜預(yù)計(jì)上市：2016年6月活性因子補(bǔ)水修復(fù)面膜上市日期：2016年1月深層修復(fù)細(xì)胞精華套盒上市日期：2016年1月大盒規(guī)格：1.5DC/支x%0支V盒小盒規(guī)格：1.5DC/支x5支/盒主要成分：寡肽-1，六肽-1，n肽-1 產(chǎn)品功效：柔化肌膚角質(zhì)，促進(jìn)老化細(xì)胞層脫落，修復(fù)受損細(xì)胞。產(chǎn)品規(guī)格：%5x%片/盒產(chǎn)品規(guī)格：%5x5片/盒產(chǎn)品規(guī)格：25x6片/盒主要成分：寡肽-1，棕櫚酰六肽

9、，庫拉索蘆薈R,470 -,9-,/06S3SS產(chǎn)品功效：收縮緊致毛孔，均勻提亮膚色，淡化面部細(xì)紋。主要成分：寡肽-1，寡肽-5，血清白蛋白，棕櫚酰六肽產(chǎn)品功效：延緩肌膚的老化進(jìn)程，改善黃黑及晦暗膚色。主要成分：寡肽-1，維生素0，海藻提取物，馬齒莧提取物產(chǎn)品功效：幫助肌膚補(bǔ)水保濕，修復(fù)面部干紋，使肌膚保持水潤細(xì)滑。K0(100%5%國內(nèi)外研發(fā)機(jī)構(gòu)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室院?？蒲许?xiàng)目組配方開發(fā)買斷成果專利保護(hù)技術(shù)端聯(lián)合研發(fā)課題共享專家顧問團(tuán)隊(duì)15%產(chǎn)品改良技術(shù)升級(jí)原料基材產(chǎn)品設(shè)計(jì)定價(jià)策略產(chǎn)品端成品檢測半成品檢測開 模正品上市成品灌裝包材產(chǎn)品體驗(yàn)前端測試出產(chǎn)品打樣采 購輔料用戶反饋&5%投資資金進(jìn)入?yún)^(qū)域銷

10、售子公司區(qū)域授權(quán)總經(jīng)銷線下運(yùn)營g心運(yùn)營端稅前利潤%5%終端銷售市場反饋官方商城8.V微商城電商平臺(tái)8.V移動(dòng)端線上運(yùn)營g心投資資金進(jìn)出 銷售資金流入銷售資金流出 監(jiān) 測質(zhì) 控*,%產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢公司掌握前端研發(fā)應(yīng)用與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，引領(lǐng)后端市場營銷與品牌塑造。外包g端技術(shù)含量低的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，決定s優(yōu)于同業(yè)競t的定價(jià)策略。品質(zhì)優(yōu)勢目前推出的面膜類產(chǎn)品，均采用納米生物纖維及有機(jī)纖維素布網(wǎng)作為基材用戶體驗(yàn)俱佳，市場反饋口碑良好技術(shù)優(yōu)勢核心團(tuán)隊(duì)人員具備多年生物干細(xì)胞行業(yè)技術(shù)應(yīng)用轉(zhuǎn)化的成功經(jīng)驗(yàn)，公司擁有多項(xiàng)獨(dú)”知識(shí)產(chǎn)權(quán)。產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢模式優(yōu)勢由抗衰老日用護(hù)膚品延伸至抗衰老整體服務(wù)與健康管理，最終實(shí)現(xiàn)目標(biāo)消費(fèi)群體

11、的有效轉(zhuǎn)化，生態(tài)健全差異化優(yōu)勢精準(zhǔn)定位于細(xì)胞科技抗衰老，鎖定細(xì)胞護(hù)膚日化品牌市場，每款產(chǎn)品精心設(shè)計(jì)完全有別于市場類似產(chǎn)品。QA,%1：干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)鏈競t目前國內(nèi)干細(xì)胞企業(yè)集g在產(chǎn)業(yè)鏈上g游以干細(xì)胞的采集存儲(chǔ)，增殖培育及藥物制劑開發(fā)為主產(chǎn)業(yè)鏈下游的干細(xì)胞應(yīng)用集g在i床實(shí)驗(yàn)階段%：國產(chǎn)化妝品行業(yè)競t規(guī)模龐大的國產(chǎn)化妝品市場，真正發(fā)展的時(shí)間卻不長國產(chǎn)化妝品成名不易，保持品牌生命力更不易主力軍依然集g在生產(chǎn)加工企業(yè)產(chǎn)品附加值低，依靠價(jià)格低成本進(jìn)入市場競t干細(xì)胞類化妝品參差不齊，價(jià)格無序，三無居多研發(fā)技術(shù)上無法與干細(xì)胞行業(yè)企業(yè)競t產(chǎn)品競t上無法與品牌化公司抗衡技術(shù)研發(fā)1轉(zhuǎn)化應(yīng)用卓泰聯(lián)合將攜手國內(nèi)外知名研發(fā)

12、機(jī)構(gòu)打造卓泰聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室技術(shù)研發(fā)平臺(tái)以用戶體驗(yàn)為第一要任，致力于將應(yīng)用做到極致2品牌產(chǎn)品避免進(jìn)入化妝品行業(yè)的生產(chǎn)端競t格局持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)是卓泰聯(lián)合主要策略l一2：干細(xì)胞化妝品競t干細(xì)胞在化妝品行業(yè)的應(yīng)用細(xì)分為專業(yè)線和日化線國內(nèi)干細(xì)胞技術(shù)企業(yè)在應(yīng)用方面集g在專業(yè)線直接與終端接觸的日化線產(chǎn)品尚無一家企業(yè)形成影響根據(jù)本土消費(fèi)者需求與消費(fèi)心理強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)實(shí)力構(gòu)建卓泰聯(lián)合專利技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)用的實(shí)力版圖%以N90-64.新活細(xì)胞O為品牌的細(xì)胞科技護(hù)膚品致力于成為g國細(xì)胞科技護(hù)膚的第一品牌主攻終端，建”品牌忠誠度，與消費(fèi)者直接對(duì)話生產(chǎn)加工卓泰聯(lián)合在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上充分考慮用戶體驗(yàn)感貼近消費(fèi)能力的定價(jià)策略，鎖定g端消

13、費(fèi)上下覆蓋05Part Four 財(cái)務(wù)分析90-64. 新活細(xì)胞 財(cái)務(wù)分析本部分內(nèi)容包括新活細(xì)胞項(xiàng)目的x年期投入產(chǎn)出分析與利潤分析，卓泰聯(lián)合公司綜合財(cái)務(wù)分析。!$*O美妝產(chǎn)品線x年投入產(chǎn)出分析 500,000,000.00 450,000,000.00 400,000,000.00 350,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 0.00坐標(biāo)軸標(biāo)題第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入 6,000,000.00 19,600,000.0

14、0 61,000,000.00 205,000,000.00 429,000,000.00 成本費(fèi)用 3,300,000.00 11,760,000.00 34,770,000.00 127,100,000.00 265,980,000.00 ! S ?&M2#美妝產(chǎn)品線x年期凈利潤測算 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 0.00坐標(biāo)軸標(biāo)題第1年第2年第3年第4年第5年凈利潤 2,009,400.00 5,731,040.00

15、19,391,900.00 56,457,000.00 118,146,600.00 RJ3C0 O毛利潤凈利潤償還力周轉(zhuǎn)率穩(wěn)定性財(cái)務(wù)綜合分析卓泰聯(lián)合美妝產(chǎn)品線因渠道出貨價(jià)格與終端零售價(jià)格的差異決定毛利潤“間o存在巨大差異，綜合對(duì)比各項(xiàng)數(shù)據(jù)符合化妝品行業(yè)同類公司標(biāo)準(zhǔn)。凈利潤方面由于公司采取區(qū)域經(jīng)銷大額訂單式管理，生產(chǎn)成本與實(shí)際庫存的總量可控，因此凈利潤總體優(yōu)于同類公司，a彈性“間尚在10左右。公司成”至今無任何債務(wù)，前期投資資金與目前銷售收入可支持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。大額訂單的好，部分平臺(tái)合作的應(yīng)收帳款占整體營收的比重較小，a周轉(zhuǎn)水平略優(yōu)于同類公司。模式使卓泰聯(lián)合的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)狀況良自2016年開始實(shí)行

16、的區(qū)域保護(hù)性經(jīng)銷模式，以區(qū)域資源整合為目的，商進(jìn)入門檻低，銷售目標(biāo)逐級(jí)增長，有利于公司在發(fā)展初期階段的穩(wěn)定現(xiàn)金流及持續(xù)性增長，并為全國區(qū)域銷售版圖的布局打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。06Part Five 融資計(jì)劃90-64. 新活細(xì)胞 融資計(jì)劃本部分內(nèi)容包括新活細(xì)胞項(xiàng)目投資亮點(diǎn)，2016年資金需求與展望，股權(quán)融資計(jì)劃，資金使用計(jì)劃，資金退出方案。8L=$.)目前行業(yè)“缺 第一品牌&00 億 &000 億 龐大容量容量龐大的基本盤潛力巨大的細(xì)分市場行業(yè)發(fā)展趨勢必然行業(yè)應(yīng)用剛起步 市場先機(jī)細(xì)胞技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用國內(nèi)化妝品行業(yè)剛起步未來發(fā)展“間巨大國家重點(diǎn)范圍 政策導(dǎo)向 生物科技干細(xì)胞 獲得政府扶持補(bǔ)貼已有銷售收入

17、風(fēng)險(xiǎn)可控 化妝品屬于快消 企業(yè)現(xiàn)金流量充足卓泰聯(lián)合率先注冊品牌商標(biāo)全力打造新活細(xì)胞成為第一品牌新活細(xì)胞項(xiàng)目投資亮點(diǎn)2016 .:跑馬圈地2016年落地推進(jìn)8個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，同時(shí)布局2017年，至少20個(gè)區(qū)域?qū)嶋H落地。跑馬圈地吸納人才吸納人才擴(kuò)建核心團(tuán)隊(duì)，2016年固定編制20人左右，根據(jù)發(fā)展進(jìn)度預(yù)留彈性編制。1000萬產(chǎn)品運(yùn)營推進(jìn)線下渠道拓展的同時(shí)，搭建線上電商平臺(tái)，完成整合營銷傳播的基本架構(gòu)。產(chǎn)品運(yùn)營技術(shù)升級(jí)技術(shù)升級(jí)初期上市的產(chǎn)品已經(jīng)陸續(xù)獲得市場反饋，及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品改良與技術(shù)升級(jí)。DEN.B 融資后股權(quán)結(jié)構(gòu)56%70%20%20%25%2016年8Ge-,輪融資擬釋放20%股份 融資1000萬元人

18、民幣&%5%201&年天使輪已完成卓泰聯(lián)合成”時(shí)由創(chuàng)始人自籌資金啟動(dòng)后續(xù)資金規(guī)劃獲得政府項(xiàng)目補(bǔ)貼或可啟動(dòng)-輪融資計(jì)劃上市目標(biāo)申報(bào)國家高新技術(shù)企業(yè)計(jì)劃2018年掛牌新三板融資前股權(quán)結(jié)構(gòu).BL &,000,000.00L%,600,000.00L%,500,000.00L%,000,000.00L 2,500,000.00L 2,000,000.00L 1,800,000.00L 1,500,000.00L 1,200,000.00L 1,000,000.00L 8%9,000.00L 600,000.00L 580,000.00L 250,000.00L 600,000.00L 26&,000.00L 500,000.00L 5%,000.00L 220,000.00L%9,500.00L &6,000.00L 0.00.HG融資前公司估值目前國內(nèi)醫(yī)藥板塊80水平維持在&5以上，生物科技企業(yè)80水平更高。因公司剛過初創(chuàng)期，暫未證券市場上市，,輪融資80預(yù)估為26，2016年公司估值5000