管理信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告模板

1、.實(shí)驗(yàn)報(bào)告課程名稱： 管理信息系統(tǒng) 專業(yè)班級： 學(xué) 號： 學(xué)生姓名: 指導(dǎo)教師： 成 績: 2011 年 11月 25 日管理信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求1掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。2掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時(shí)，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。3掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢4掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢二、儀器用具1.局域網(wǎng)及工作站2.U8ERP系統(tǒng)三、實(shí)驗(yàn)

2、原理根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書完成核算體系的建立、各系統(tǒng)的啟用、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案、設(shè)置基礎(chǔ)科目、期初余額的整理錄入、最后完成出入庫管理、采購管理、銷售管理的日常工作。四、實(shí)驗(yàn)方法與步驟一、核算體系的建立（一）啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊。（二）增設(shè)三位操作員：（權(quán)限 操作員）001代方,002宋嵐，003趙紅兵。（三）建立賬套信息：（賬套 建立）1賬套信息：賬套號666，輸入賬套名稱（供應(yīng)鏈帳套），啟用日期為2010年1月。2單位信息：單位名稱（）如為“ABC有限公司”,單位簡稱為“ABC”，稅號為35022564372183核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置

3、科目，賬套主管選“代方”。4基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5編碼方案:A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B 部門編碼的方案為12C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級次為11E結(jié)算方式的編碼方案為2F其他編碼項(xiàng)目保持不變 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ), 6數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確（四）分配操作員權(quán)限：（權(quán)限權(quán)限）操作員宋嵐：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。操作員趙紅兵：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存

4、貨核算”中的所有權(quán)限二、各系統(tǒng)的啟用：（一）啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊（操作日期：2010-01-01）。（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2010-01-01。三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：（一）定義部門檔案：（基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員部門檔案）（二）定義人員檔案：（基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員人員檔案）（三）定義客戶分類：（基礎(chǔ)檔案客商信息客戶分類）（四）定義客戶檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息客戶檔案）（五）定義供應(yīng)商分類：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商分類）（六）定義供應(yīng)商檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案）（七）定義計(jì)量單位：（基礎(chǔ)檔案存貨

5、計(jì)量單位）（八）定義存貨分類：（基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類）（九）定義存貨檔案：（基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案）（十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目：（基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目）應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來”應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來”（十一）定義憑證類別（基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別）定義憑證類別為“記賬憑證”（十二）定義結(jié)算方式：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式）（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算本單位開戶銀行）編碼01，開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為120076584898，標(biāo)志：“否”（十四）定義倉庫檔案：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)倉庫檔案）（十五）定義收發(fā)類別：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)收發(fā)類別）（十六）定義采購類型：（基礎(chǔ)檔案

6、業(yè)務(wù)采購類型）編碼01 ,普通采購，入庫類別為“采購入庫”（十七）定義銷售類型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)銷售類型）編碼01經(jīng)銷；編碼02代銷，出庫類別均為“銷售出庫” 四、設(shè)置基礎(chǔ)科目：（一）設(shè)置存貨科目：（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，-對方科目）（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目1基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目為1131，預(yù)收科目2131，銷售收入科目5101，應(yīng)交增值稅科目為217101052結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002（幣種默認(rèn)為人民幣）3調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”4設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：

7、壞賬準(zhǔn)備科目1141,期初余額為10000元，提取比率為0.5%(四)設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目1基本科目設(shè)置：應(yīng)付科目為2121，預(yù)付科目為1151，采購科目1201，應(yīng)交增值稅科目為217101012結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002五、期初余額的整理錄入：（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：（二）期初貨到票未到數(shù)的錄入： 2009/12/25收到興華公司提供的硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。（1）啟動(dòng)采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單（2）進(jìn)行期初記賬（三）期初發(fā)貨單的錄入：2009/12/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公

8、司出售電腦（P3）10臺，報(bào)價(jià)為6500元，由產(chǎn)成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。啟動(dòng)銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單。（設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單）（四）進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存：（1）啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存。（初始設(shè)置期初結(jié)存）。（2）審核期初結(jié)存（五）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額：（1）啟動(dòng)存貨系統(tǒng)，錄入期初余額（初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額）也可通過從庫存取數(shù)功能錄入，先點(diǎn)擊“修改”按鈕，進(jìn)入修改狀態(tài)才可取數(shù)。（2）進(jìn)行期初記賬（3）進(jìn)行對賬（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000。（以應(yīng)收單形式錄入）（1）啟動(dòng)應(yīng)收系統(tǒng)

9、，錄入期初余額（應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額）（2）與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到單位為興華公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單的形式錄入）（1）啟動(dòng)應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)付款管理設(shè)置期初余額）（2）與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。六、業(yè)務(wù)的處理業(yè)務(wù)一：12010/01/01業(yè)務(wù)員雷磊向建昌公司詢問鍵盤的價(jià)格（55元/只,含稅單價(jià)），覺得價(jià)格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。22010/01/02 上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價(jià)為55元，要求到貨日期為2010/01/03。32010/01/03 收

10、到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。42010/01/03 將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉庫。填制采購入庫單。52010/01/03當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。62010/01/03業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本。登入企業(yè)門戶，操作日期修改為2010-01-31（一） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單采購管理請購請購單（需求日期為1月3日信息錄入，審核）（二） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單采購管理采購訂貨采購訂單,參照請購單生成審核（三） 在采購系統(tǒng)中，填制到貨單采購管理采購到貨到貨單,參照采購訂單生成（四） 啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單

11、庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,參照到貨單生成審核（五） 在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票 采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（六） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）采購管理采購結(jié)算自動(dòng)結(jié)算（七） 在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核（八） 在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫單記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬（九） 在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證（十） 賬表查詢在采購系統(tǒng)中，到貨明細(xì)表1 在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計(jì)表2 在采購系統(tǒng)中，采購明細(xì)表3 在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表業(yè)務(wù)二：2010/01/05向建昌公司購買鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到專用發(fā)票一

12、張，票號為85011，立即以支票形式支付貨款。（一） 啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單（二） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票,填制保存后點(diǎn)擊現(xiàn)付按鈕（三） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）采購管理采購結(jié)算自動(dòng)結(jié)算業(yè)務(wù)三：2010/01/06向建昌公司購買硬盤200只，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號為85012。另外在采購的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張。（一） 啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單（二） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專

13、用發(fā)票。采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（三） 在采購系統(tǒng)中，填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票。采購管理采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票（四） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算）采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算（手工結(jié)算：選單過濾刷入刷票選擇確定分?jǐn)偨Y(jié)算）業(yè)務(wù)四：2010/01/05業(yè)務(wù)員雷磊想購買100只鼠標(biāo)，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報(bào)價(jià)分別為25元/只，30元/只。通過比價(jià)，決定向興華公司訂購，要求到貨日期為2010/01/06。（一） 在采購系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨對照表。采購管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商存貨對照表,輸入供應(yīng)商及存貨信息后,點(diǎn)擊價(jià)格按鈕輸入價(jià)

14、格（二） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。采購管理請購請購單業(yè)務(wù)五：2010/01/09 收到興華公司提供的上月已驗(yàn)收入庫的100盒鍵盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。（一） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算（二） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理存貨核算業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理（三） 在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，藍(lán)沖單）存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證（四） 在采購系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。業(yè)務(wù)六：2010/01/28 收到興華公司提供的噴墨打印機(jī)100臺，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為65000元。（一）

15、在庫存系統(tǒng)中，填制并審核采購入庫單。庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單（二） 在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本存貨核算業(yè)務(wù)核算暫估成本錄入（三） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬（四） 在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬）存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證業(yè)務(wù)七：2010/01/10收到建昌公司提供的顯示器，數(shù)量202套，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原料倉庫。2010/01/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。2010/01/11 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。收到貨物時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單（一） 退貨時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,填加時(shí)注意選擇”紅字”（二） 收到發(fā)票時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（三） 在采購系統(tǒng)中