某綜合性集團(tuán)企業(yè)物品采購(gòu)管理制度

1、行字 2009007xxxx 有限公司物品采購(gòu)、管理制度第一章 目的及適用范圍1.1 厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，物盡其用.1.2 公司所有辦公用品、設(shè)施設(shè)備、耗材、工程材料的申購(gòu)、領(lǐng)用、發(fā)放等相關(guān)事項(xiàng)均適用本辦法。第二章 管理部門2.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司辦公用品、設(shè)施設(shè)備、耗材、工程材料的采購(gòu)；各專用部門負(fù)責(zé)保管、使用；行政部負(fù)責(zé)入庫(kù)、發(fā)放；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核報(bào)銷。2.2 各部門經(jīng)理對(duì)部門的固定資產(chǎn)和辦公用品的使用有管理權(quán)，并及時(shí)進(jìn)行登記和清查。第三章 管理內(nèi)容3.1 辦公用品的申請(qǐng)3.1.1 各部門指定專人負(fù)責(zé)辦公用品及耗材管理，根據(jù)部門需求填寫 物品申購(gòu)單（附件 1 ），經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理簽字后，交采購(gòu)部經(jīng)

2、理。3.1.2 采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn)后，主管副總簽字后，采購(gòu)部派人采購(gòu)。3.1.3 審批權(quán)限：伍仟元以下由主管副總審批；伍仟元以上壹萬(wàn)元以下由總經(jīng)理審批；壹萬(wàn)元以上由董事長(zhǎng)審批。3.2 辦公用品購(gòu)置3.2.1 采購(gòu)專員應(yīng)本著貨比三家，物美價(jià)廉的原則購(gòu)買物品，購(gòu)買到位后，交給行政部文員進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫物品入庫(kù)登記表（附件 2）。3.2.2 辦公用品原則上由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，如采購(gòu)部不能采購(gòu)，可以委托別的部門或指定人員代買，但購(gòu)買后須采購(gòu)部經(jīng)理簽字后才能報(bào)銷。3.2.3 財(cái)務(wù)專用辦公用品可由財(cái)務(wù)部自行執(zhí)行采購(gòu)，但申購(gòu)、入出庫(kù)手續(xù)必須遵守采購(gòu)審批第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)行字 2009007規(guī)定。

3、3.2.4 工程材料的采購(gòu)：由工程部經(jīng)理提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)行政副總簽字后由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。3.3 辦公用品的入庫(kù)3.3.1 行政部文員認(rèn)真檢查驗(yàn)收，填寫物品入庫(kù)登記表，建帳登記，妥善保管，做到帳物相符；對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。3.3.2 行政部文員應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳物相符。每月進(jìn)行物品統(tǒng)計(jì)，填寫物品庫(kù)存臺(tái)帳（附件 3）。3.3.3 對(duì)于大件器具類辦公用品，采購(gòu)人員應(yīng)將相應(yīng)的保修單和聯(lián)系電話留給行政部，以便于后期的維保聯(lián)系。3.4 辦公用品的領(lǐng)用保管3.4.1 行政部文員在入庫(kù)完成后，聯(lián)系各部門辦公用品領(lǐng)用人領(lǐng)取，辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫物品出庫(kù)登記表（附件

4、4）。3.4.2 對(duì)于大件器具類辦公用品，行政部應(yīng)本著多人合用原則組織領(lǐng)用；同時(shí)確定使用人。3.4.3 如因工作調(diào)動(dòng)或離職，須按公司規(guī)定將個(gè)人保管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部門繼續(xù)留用的，確定新的使用人后報(bào)行政部，便于行政部跟蹤辦公用品的使用情況。3.5 機(jī)器耗材（配件）管理3.5.1 對(duì)于打印機(jī)、傳真機(jī)耗材、計(jì)算機(jī)配件如鍵盤、鼠標(biāo)等大件物品出現(xiàn)故障需要維修或更換的，需填寫設(shè)施設(shè)備維修申請(qǐng)記錄單（附件 5 ），經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)行政部，行政部聯(lián)系相關(guān)部門維修；確認(rèn)不能維修的，重新填寫物品申購(gòu)單，并將已壞配件歸還行政部。第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)行字 20090073.5.2

5、各部門應(yīng)本著節(jié)約原則，提前作出需求計(jì)劃，通知行政部；同時(shí)行政部作為管理部門，應(yīng)對(duì)相應(yīng)耗材的使用情況有詳細(xì)了解，對(duì)于常用、耗費(fèi)量大的物件作合理庫(kù)存。3.6 辦公用品及耗材的盤點(diǎn)3.6.1 行政部文員每月末應(yīng)對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，保證庫(kù)存物品帳物相符。3.6.2 報(bào)銷：采購(gòu)部采購(gòu)人員以物品申購(gòu)單、物品入庫(kù)登記表作為報(bào)銷依據(jù)進(jìn)行報(bào)銷（物品入庫(kù)登記表由采購(gòu)部存檔備案）。3.7 相關(guān)說(shuō)明3.7.1 對(duì)于不能按采購(gòu)流程提報(bào)物品申購(gòu)單的部門，財(cái)務(wù)部有權(quán)認(rèn)為該部門采購(gòu)無(wú)效，不予報(bào)銷。3.7.2 物品報(bào)廢：非消耗性辦公用品因使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)需要報(bào)廢注銷時(shí)，使用人應(yīng)提出辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到行政部文員處辦理報(bào)廢備注。第四章附表4.1 物品申購(gòu)單4.2 物品入庫(kù)登記表4.3 物品庫(kù)存臺(tái)帳4.4 物品出庫(kù)登記表4.5 設(shè)施設(shè)備維修申請(qǐng)記錄單4.6 設(shè)施設(shè)備報(bào)修流程圖4.7 物品采購(gòu)流程圖第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)行字 2009007第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)行字 2009007物品采購(gòu)、領(lǐng)用流程圖申請(qǐng)部門提交物品申購(gòu)單采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn)主管副總簽字采購(gòu)部或指定代買人進(jìn)行物品采購(gòu)文員進(jìn)行物品入庫(kù)、庫(kù)存登記采購(gòu)部拿發(fā)票和入文員聯(lián)系各部門進(jìn)庫(kù)單進(jìn)行報(bào)銷設(shè)施設(shè)備報(bào)修流程圖行物品出庫(kù)部門填寫設(shè)