工作流程及操作規(guī)范

1、流程及業(yè)務(wù)操作規(guī)程一 物料信息維護(hù)規(guī)程流程圖2 物料信息維護(hù)申請單1物料維護(hù)需求3物料信息維護(hù)員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)參數(shù)采購部/生產(chǎn)部采購屬性及計(jì)劃屬性品質(zhì)部物料質(zhì)量屬性倉庫物料存貨狀態(tài)、計(jì)量精度等技術(shù)部物料基本屬性，技術(shù)資料協(xié)調(diào)會(huì)簽后的物料信息維護(hù)申請單會(huì)簽后的物料信息維護(hù)申請單4錄入或修改 物料信息維護(hù)申請單*申請部門*申請人*申請日期*維護(hù)性質(zhì) 新 增 修 改 禁 用申請說明及要求物料信息會(huì)簽物料基本屬性（技術(shù)部門填制）填制人日 期*代 碼*名 稱規(guī)格型號*物料屬性使用狀態(tài)*基本計(jì)量單位常用計(jì)量單位毛重凈重重量單位長度長度單位寬度高度體積默認(rèn)工藝路線圖號物料存儲(chǔ)屬性（倉庫填制）填制人日期缺省倉庫缺

2、省倉位來源數(shù)量精度最低存量最高存量安全庫存數(shù)量物料質(zhì)量屬性（品質(zhì)部填制）填制人日期檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)員是否采用業(yè)務(wù)批次管理是否進(jìn)行保質(zhì)期管理保質(zhì)期(天)物料財(cái)務(wù)屬性（財(cái)務(wù)部填制）填制人日期計(jì)算價(jià)格方法存貨科目代碼銷售收入科目代碼銷售成本科目代碼計(jì)劃屬性（物料為外購時(shí)由采購部填，非外購由生產(chǎn)部填）填制人日期默認(rèn)生產(chǎn)類型生產(chǎn)負(fù)責(zé)人是 否關(guān)鍵件固定提前期變動(dòng)提前期是否合并MRP需求1. 帶*的欄目為必填項(xiàng)目；2. 物料屬性是指相對與最終產(chǎn)品來區(qū)分物料的性質(zhì)，如自制、外購、委外加工、規(guī)劃、配置等；3. 物料來源是指該由誰提供，工藝路線是詳細(xì)描述一項(xiàng)物料制造的過程；三 銷售業(yè)務(wù)規(guī)程流程圖1客戶傳真/電

3、話/要約/E-MAIL/電子商務(wù)客戶管理是否新客戶是否2合同評審3評審后的合同錄入6銷售出庫單5發(fā)貨通知單4銷售訂單 審核審核審核銷售業(yè)務(wù)規(guī)程1、 營銷部根據(jù)客戶的傳真、電話、電子郵件等形式的銷售要約，在決定銷售之前執(zhí)行客戶管理規(guī)程。下列情況之一應(yīng)該交財(cái)務(wù)部門客戶管理員執(zhí)行客戶管理：1. 1當(dāng)前客戶為第一次提出要約的客戶（新客戶）；1. 2當(dāng)前客戶為老客戶，但發(fā)生重大變化，可能影響到本次銷售的實(shí)現(xiàn)。2、 合同評審2. 1新產(chǎn)品 業(yè)務(wù)員接到客戶訂單后填寫合同評審表，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)交技術(shù)部并辦理文件收發(fā)手續(xù)，技術(shù)部確定其正常批量生產(chǎn)日期后，業(yè)務(wù)員將其合同作為老產(chǎn)品合同交部門領(lǐng)導(dǎo)匯總處理。（遇產(chǎn)

4、品結(jié)構(gòu)改變的，董事長參加評審）。2.1. 1業(yè)務(wù)員跟蹤該產(chǎn)品開進(jìn)度發(fā)，隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督其執(zhí)行情況。2.2. 老產(chǎn)品 業(yè)務(wù)員接到客戶訂單后填寫合同評審表，交部門領(lǐng)導(dǎo)匯總，部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司產(chǎn)能，權(quán)衡各訂單交貨日期，分別編制月、周銷售計(jì)劃。同時(shí)將月計(jì)劃及合同評審表交各相關(guān)部門進(jìn)行粗能力評審，確認(rèn)后，月計(jì)劃作為指導(dǎo)性計(jì)劃每月25日交生產(chǎn)部、采購部作為下月生產(chǎn)及采購總體安排的依據(jù)，以便對生產(chǎn)、采購各環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)節(jié)，作好滿足銷售需求的準(zhǔn)備。同時(shí)銷售部以此作為船務(wù)及其它方面指導(dǎo)。周計(jì)劃作為執(zhí)行計(jì)劃，提前8天由銷售部領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)、采購、技術(shù)部門聯(lián)合辦公確定計(jì)劃能否執(zhí)行，如不能達(dá)成一致，提交總經(jīng)理裁決。確

5、定后，各部門領(lǐng)導(dǎo)在銷售周計(jì)劃上簽字，并各持一份，作為不受限制的生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。2.2.1銷售計(jì)劃的變更 對于確認(rèn)的周銷售計(jì)劃，不得隨意更改，如不得不更改，必須提前3天由銷售部書面提出理由要求對原來的合同重新評審。如不能達(dá)成一致，提交總經(jīng)理裁決，確定后，任何部門必須執(zhí)行。2.3. 2業(yè)務(wù)員必須對自己的業(yè)務(wù)做好統(tǒng)計(jì)分析，如訂單的完成情況及客戶對完成情況的滿意度，并隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供業(yè)務(wù)信息。3、 營銷部合同輸入員在K3系統(tǒng)中輸入已評審批準(zhǔn)后的合同。銷售副總及營銷部經(jīng)理完成對銷售合同的審核；4、 合同輸入員根據(jù)評定后的周生產(chǎn)計(jì)劃生成銷售訂單并對銷售訂單進(jìn)行審核，審核完成后，通過電話或其它方式通知生產(chǎn)部接收

6、。5、 營銷部內(nèi)勤根據(jù)客戶要求的交貨日，在發(fā)貨通知系統(tǒng)中通過上拉銷售訂單的方式輸入發(fā)貨通知單；6、 營銷經(jīng)理對營銷部內(nèi)勤輸入的發(fā)貨通知單進(jìn)行審核后，由營銷部內(nèi)勤打印出來交給客戶（提貨人）到成品庫進(jìn)行提貨。同時(shí)通知倉庫保管員準(zhǔn)備發(fā)貨。四 生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)程流程圖開始銷售訂單結(jié)束結(jié)束車間領(lǐng)料生產(chǎn)投料單下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單采購處理生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)、審核、投放確認(rèn)、審核、投放采購申請單BOM采購計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃庫存4 MRP維護(hù)3 MRP運(yùn)算2 MPS維護(hù)1 MPS運(yùn)算4.14.2 4.1.1 4.2.1 4.1.2 4.2.2 4.1.3 4.2.3 4.2.4生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)程1、 生產(chǎn)部根據(jù)銷售部門銷售訂單，按

7、照系統(tǒng)所設(shè)定的MPS計(jì)算方案，執(zhí)行MPS運(yùn)算，得出主生產(chǎn)計(jì)劃。2、 生產(chǎn)部對MPS運(yùn)算結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并將主生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審核投放。3、 生產(chǎn)部根據(jù)預(yù)設(shè)的MRP維護(hù)方案，對主生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行MRP運(yùn)算，得到主生產(chǎn)計(jì)劃對應(yīng)的詳細(xì)的物料需求計(jì)劃；4、 計(jì)劃員對MRP運(yùn)算結(jié)果分類進(jìn)行確認(rèn)，審核。4.1 采購計(jì)劃單 4.1.1計(jì)劃員對采購計(jì)劃單進(jìn)行調(diào)整、確認(rèn)并投放，生成采購申請單。4.1.2 生產(chǎn)部審核采購申請單，將申請單打印呈生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后傳遞至采購部。4.1.3 采購部根據(jù)審核后的采購申請單進(jìn)行采購業(yè)務(wù)規(guī)程4.2 生產(chǎn)計(jì)劃4.2.1計(jì)劃員對生產(chǎn)任務(wù)類計(jì)劃單進(jìn)行調(diào)整、確認(rèn)并投放，生成生產(chǎn)任務(wù)單；4.2.2計(jì)

8、劃員對生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行確認(rèn)及合理調(diào)整（分解、掛起、調(diào)配等），處理完成后再將任務(wù)單下達(dá)到各生產(chǎn)單位；4.2.3 生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)后生成生產(chǎn)投料單，而且系統(tǒng)自動(dòng)完成對投料單審核；4.2.4車間及倉庫錄入人員，根據(jù)車間領(lǐng)料人員提供的生產(chǎn)任務(wù)單號，關(guān)聯(lián)投料單生成領(lǐng)料單。4 現(xiàn)場考察3 初步評審合格？七 采購業(yè)務(wù)規(guī)程流程圖1 采購申請單生產(chǎn)部檢驗(yàn)合格5 收料通知單4 供應(yīng)商送貨3審核采購訂單2 采購訂單采購員采購部主管供應(yīng)商采購員審核6結(jié)束8辦理退料手續(xù)品質(zhì)部是否5 外購入庫單保管員采購業(yè)務(wù)規(guī)程1、 生產(chǎn)部進(jìn)行MRP運(yùn)算生成采購申請并及時(shí)通知采購部，或由于實(shí)際需要向采購部提出采購申請。2、 采購部接生產(chǎn)部通

9、知后，在K3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)采購申請單生成采購訂單。在生成采購訂單過程中由采購部根據(jù)供應(yīng)商情況進(jìn)行采購比例分割，對采購訂單進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。3、 采購部部長或指定人員對采購訂單進(jìn)行審核。4、 采購員根據(jù)采購訂單對供應(yīng)商下單，追蹤供應(yīng)商進(jìn)度，監(jiān)督供應(yīng)商及時(shí)交貨。5、 供應(yīng)商貨物送抵后，采購員根據(jù)送貨單內(nèi)容在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)對應(yīng)采購訂單錄入收料通知單，并將其打印作為送檢單交供應(yīng)商將貨物送入待檢倉。6、 倉庫保管員接到收料通知單（送檢單）后，立即通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)。7、 檢驗(yàn)結(jié)果合格，則倉庫保管員按照正常業(yè)務(wù)規(guī)程辦理入庫手續(xù)（關(guān)聯(lián)收料通知單錄入入庫單）。8、 檢驗(yàn)結(jié)果不合格，質(zhì)檢員在收料通知單上簽字確認(rèn)，保管員根據(jù)其簽

10、字將收料通知單交供應(yīng)商退回采購部。 采購部采購員在接到退回的收料通知單后根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果作相應(yīng)處理（讓步接收、退貨）。8.1 讓步接收的物料，按正常入庫手續(xù)開具入庫單，但必須注明讓步接收。8.2 需退貨處理的，由采購員在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)對應(yīng)收料通知單生成退料通知單，并將退料通知單打印出來作為供應(yīng)商的出門憑證。十 入庫業(yè)務(wù)規(guī)程流程圖1入庫準(zhǔn)備6工模具5其它4 自制半成品/成品3委外加工件2 外購件其他入庫單收料通知單送檢單（收料通知單）提交實(shí)物入庫外購入庫單審核收貨/驗(yàn)貨收貨/驗(yàn)貨是否免檢 是結(jié)束質(zhì)檢 審核 否質(zhì)檢合 格相關(guān)部門簽字產(chǎn)品入庫單委外加工入庫單合格？否 是外購入庫單退料通知單退料通知單 結(jié)束審

11、核結(jié)束結(jié)束審核退料質(zhì)檢收貨入庫審核結(jié)束生產(chǎn)任務(wù)單入庫業(yè)務(wù)規(guī)程1、 倉庫保管員按照入庫準(zhǔn)備業(yè)務(wù)規(guī)程之規(guī)定，準(zhǔn)備好物料待檢地點(diǎn)及放置地點(diǎn)。2、 外購件入庫2.1 采購部采購員錄入并打印出收料通知單，將其交給供應(yīng)商，作為倉庫保管員點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量和品質(zhì)部質(zhì)檢的依據(jù)。2.2 倉庫保管員依據(jù)供應(yīng)商送來的收料通知單（送檢單），與供應(yīng)商一并核對、清點(diǎn)數(shù)量。2.2.1 如果物料是免檢物料，則將實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量作為實(shí)收數(shù)量，關(guān)聯(lián)收料通知單生成外購入庫單，并由倉庫主管或指定人員對其進(jìn)行審核，完成入庫手續(xù)的辦理。2.2.2 如果物料為非免檢的物料，則由倉庫保管員在收料通知單（送檢單）上注明實(shí)收送貨數(shù)量（即報(bào)檢數(shù)量），然后將貨物

12、送入待檢倉。2.3 品質(zhì)部接到收料通知單（送檢單）后，立即進(jìn)行質(zhì)檢。 2.3.1 如果檢驗(yàn)結(jié)果不合格，質(zhì)檢員在收料通知單上簽字確認(rèn)，保管員根據(jù)其簽字將收料通知單交供應(yīng)商退回采購部。 采購部采購員在接到退回的收料通知單后根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果作相應(yīng)處理：（1）讓步接收的物料，按正常入庫手續(xù)開具入庫單，但必須注明讓步接收。（2）需退貨處理的，由采購員在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)對應(yīng)收料通知單生成退料通知單，并將退料通知單打印出來作為供應(yīng)商的出門憑證。 2.3.2 如果檢驗(yàn)結(jié)果為合格，檢驗(yàn)員在收料通知單（送檢單）上簽上合格數(shù)量；2.4 倉庫保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果為合格的收料通知單（送檢單），將實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量作為實(shí)收數(shù)量，關(guān)聯(lián)收料通

13、知單生成外購入庫單。2.5 倉庫主管或指定人員完成對外購入庫單的審核。2.6 倉庫保管員負(fù)責(zé)將審核后的外購入庫單打印，一式三份（存根聯(lián)、記帳聯(lián)和供方聯(lián)），并及時(shí)將單據(jù)送交相關(guān)部門。3、 委外加工入庫3.1 采購部根據(jù)送貨單在系統(tǒng)中及時(shí)錄入收料通知單并注明“委外加工”字樣，打印后將其交給供應(yīng)商，作為倉庫保管員點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量和品質(zhì)部質(zhì)檢的依據(jù)。3.1 倉庫保管員根據(jù)收料通知單核對物料，清點(diǎn)數(shù)量。如果物料為免檢，則以將實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量簽在收料通知單上，并關(guān)聯(lián)對應(yīng)如果物料不為免檢物料，則在收料通知單上簽上實(shí)收數(shù)量并按實(shí)收數(shù)量送檢。3.2 品質(zhì)部接收料通知單（送檢單）后，根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對物料質(zhì)檢： 3.2.1

14、如果檢驗(yàn)結(jié)果不合格，質(zhì)檢員在收料通知單上簽字確認(rèn)，保管員根據(jù)其簽字將收料通知單交供應(yīng)商退回采購部，采購部再針對具體情況進(jìn)行處理（退料、讓步接受或其他處理）。 3.2.2 如果檢驗(yàn)結(jié)果合格，倉庫保管員則以清點(diǎn)數(shù)量為實(shí)收數(shù)量，關(guān)聯(lián)對應(yīng)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單生成委外加工入庫單；3.3 委外加工入庫單經(jīng)倉庫主管或指定人員審核完成后，倉庫保管員負(fù)責(zé)及時(shí)打印并送交相關(guān)部門。4、 自制半成品/成品入庫4.1 品質(zhì)部按照車間當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)單上的物料和數(shù)量，根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對對下線半成品/成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)檢完成后，由質(zhì)檢員在質(zhì)檢單上簽上合格數(shù)量，并注明生產(chǎn)任務(wù)單號，方便入庫手續(xù)的辦理。4.2 倉庫保管員或統(tǒng)計(jì)員依

15、據(jù)有質(zhì)檢員簽字的質(zhì)檢單，核對完數(shù)量后將半成品/成品收入倉庫，并做好相應(yīng)的現(xiàn)場管理工作。4.3 倉庫保管員或統(tǒng)計(jì)員根據(jù)質(zhì)檢單上的數(shù)量和和任務(wù)單號輸入產(chǎn)品入庫單。4.4 倉庫主管或指定人員完成對產(chǎn)品入庫單的審核。4.5 特殊情況：車間在生產(chǎn)出口自制半成品時(shí)，遇到因車間生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題造成降級處理（如出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)成內(nèi)銷產(chǎn)品）的情況，則在完成當(dāng)日出口任務(wù)量之后，把降級的在制品繼續(xù)做成完工半成品，半成品倉庫保管員把數(shù)量點(diǎn)清后報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處，把該數(shù)量的降級品作為出口產(chǎn)品不良品入庫。5、 其他性質(zhì)入庫5.1 對于不屬于外購入庫、委外加工入庫、產(chǎn)品入庫的物料業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行其他性質(zhì)的入庫規(guī)程。對該類業(yè)務(wù)不但要進(jìn)行

16、數(shù)量管理，還要進(jìn)行嚴(yán)格的金額管理。該類業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，倉庫保管員應(yīng)當(dāng)錄入其他入庫單。其他入庫單產(chǎn)生情況：5.1.1 隨同外購件入庫的，或?qū)儋?zèng)品屬性的物料，可以在K3系統(tǒng)中通過關(guān)聯(lián)贈(zèng)品入庫單的方法產(chǎn)生其它入庫單。入庫類型選擇贈(zèng)品入庫。5.1.2 屬供方賠償性質(zhì)的，手工錄入其他入庫單。5.1.3 屬于工藝、技術(shù)、設(shè)計(jì)部門已經(jīng)領(lǐng)用，再返還倉庫的物料，手工錄入其他入庫單。5.2 倉庫主管審核其他入庫單。5.3 倉庫保管員將其他入庫業(yè)務(wù)所收入的物料，放到指定地點(diǎn)并做好相應(yīng)的管理工作。6、 工具模具（五金倉庫）入庫6.1 工具模具是可以反復(fù)使用的物料，它不能被重復(fù)入庫。有些工具模具的實(shí)物需要進(jìn)入倉庫暫放，而有

17、些不必，對于實(shí)物不入庫就發(fā)生領(lǐng)用的，同時(shí)辦理入庫和出庫手續(xù)，俗稱“一進(jìn)一出”。無論是實(shí)物入庫暫放或“一進(jìn)一出”，相關(guān)部門都必須向技術(shù)部物料編碼維護(hù)員提供實(shí)物或相關(guān)單據(jù)，以便維護(hù)員對其進(jìn)行編碼處理。6.2 如果該工具模具在K3系統(tǒng)中還沒有物料代碼，則技術(shù)部物料編碼維護(hù)員及時(shí)在系統(tǒng)中新增物料。6.3 五金倉庫保管員根據(jù)相關(guān)部門提供的實(shí)物和單據(jù)，在系統(tǒng)中錄入外購入庫單，并審核打印。6.4 相關(guān)部門人員在打印出來的外購入庫單上簽字確認(rèn)。十一 生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)規(guī)程流程圖1 生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)部2 生產(chǎn)投料單倉庫保管員3 配料/備料倉庫4 車間領(lǐng)料車間5生產(chǎn)領(lǐng)料單倉庫保管員7 領(lǐng)料人員簽字車間領(lǐng)料人員6審核生產(chǎn)領(lǐng)

18、料 倉庫主管結(jié)束生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)規(guī)程1、 生產(chǎn)部在每日下班前將次日的生產(chǎn)安排（次日生產(chǎn)任務(wù)單的清單）打印出來并下發(fā)各相關(guān)部門。2、 倉庫保管員接到生產(chǎn)計(jì)劃安排后，根據(jù)計(jì)劃上的任務(wù)單號過濾出本倉庫的投料單，進(jìn)行投料單的核對工作，工作內(nèi)容主要有：2.1 核對本倉庫的投料單上的物料種類是否多出或缺漏，如有多出或缺漏，及時(shí)向技術(shù)部BOM維護(hù)員或系統(tǒng)管理員反映，技術(shù)部BOM維護(hù)員或系統(tǒng)管理員必須即使查明原因并作修改。2.2 核對投料數(shù)量是否超出現(xiàn)有庫存，如有，立即查明庫存不足原因并報(bào)告?zhèn)}庫主管。3、 倉庫保管員核對投料單無誤后，關(guān)聯(lián)投料單生成領(lǐng)料單并打印，倉庫配料員按領(lǐng)料單內(nèi)容進(jìn)行備料，清點(diǎn)好物料的數(shù)量后做

19、好明顯的標(biāo)記，方便取貨。在備料時(shí)，倉庫保管員必須做好相應(yīng)的現(xiàn)場管理工作并嚴(yán)格遵守“先進(jìn)先出”原則，如需批次管理的，還需做好批次管理工作。4、 車間領(lǐng)料人員按照生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料。4.1 嚴(yán)格遵守倉庫相關(guān)管理規(guī)定；4.2 領(lǐng)料時(shí)，必須在領(lǐng)料單簽上所領(lǐng)料對應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單單號；4.3 可以分次領(lǐng)料，但領(lǐng)料總數(shù)不得大于投料數(shù)量；4.4 若因損耗等原因造成缺料，應(yīng)辦理補(bǔ)料手續(xù)（憑車間主任簽字的補(bǔ)料單）后才能領(lǐng)用。5、 倉庫保管員根據(jù)車間領(lǐng)料人員實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量修改或重新輸入領(lǐng)料單并打印。6、 車間領(lǐng)料人員在確認(rèn)打印出的領(lǐng)料單上所領(lǐng)數(shù)量準(zhǔn)確無誤之后，簽字確認(rèn)。7、 倉庫主管或指定人員對經(jīng)領(lǐng)料人員簽字的生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)

20、行審核。十三 銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程流程圖開始1銷售訂單銷售部2發(fā)貨通知單銷售員3 客戶提貨4是否有非成品否 是4.2.1倉庫調(diào)撥單4.1銷售出庫單倉管員4.2.2銷售出庫單倉管員5審核銷售出庫單單證科結(jié)束銷售出庫業(yè)務(wù)規(guī)程1、 銷售部跟蹤監(jiān)督銷售訂單的執(zhí)行情況，并隨時(shí)與客戶保持業(yè)務(wù)聯(lián)系；2、 客戶前來提貨，外貿(mào)部內(nèi)勤根據(jù)銷售員提供的訂單信息，關(guān)聯(lián)對應(yīng)銷售訂單生成發(fā)貨通知單，并打印出了交給提貨人，同時(shí)通知倉庫保管員準(zhǔn)備發(fā)貨；3、 提貨人將發(fā)貨通知單交給成品倉庫保管員，作為提貨憑據(jù)；4、 倉庫保管員根據(jù)發(fā)貨通知單，核對發(fā)貨內(nèi)容，進(jìn)行發(fā)貨：4.1如果發(fā)貨通知單中只有成品，則倉庫保管員發(fā)貨數(shù)量的成品發(fā)出，并

21、在K3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單生成銷售出庫單.4.2如果發(fā)貨通知單中有原材料、半成品或其他外購件存在，則按如下處理： 4.2.1成品倉庫保管員立即在K3系統(tǒng)中錄入審核對應(yīng)的調(diào)撥單，并將其打印出來交倉庫主管，倉庫主管負(fù)責(zé)備貨、包裝并將所需物料送至成品倉庫。 4.2.2在所有成品和零部件裝車完成后，再在K3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單生成銷售出庫單.單證科主管在核對完發(fā)貨情況后對銷售出庫單進(jìn)行審核。十五 其它出庫業(yè)務(wù)規(guī)程1其它出庫單（手工填寫）倉庫保管員2審核倉庫主管3 錄入其他出庫單倉庫保管員4審核其它出庫單倉庫主管5 放行出庫倉庫保管員6 財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)部其它出庫業(yè)務(wù)規(guī)程1、 對于不屬于銷售出庫、委外加工出庫

22、、生產(chǎn)領(lǐng)料出庫的物料出庫業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行其他性質(zhì)出庫規(guī)程。對該類業(yè)務(wù)不但要進(jìn)行數(shù)量管理，還要進(jìn)行嚴(yán)格的金額管理。該類業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，倉庫保管員應(yīng)當(dāng)填制其他出庫單。 2、 倉庫主管認(rèn)真審核其他出庫單，以提高本公司物流管理水平。3、 倉庫保管員根據(jù)已審核的其他出庫單，在K/3系統(tǒng)中錄入其他出庫單。4、 倉庫保管員負(fù)責(zé)審核其他出庫單。5、 倉庫保管員根據(jù)其他出庫單，將物料放行。6、十六 工具模具出庫業(yè)務(wù)規(guī)程1 領(lǐng)用單領(lǐng)用人2 錄入/審核其他出庫單倉庫保管員3 月底統(tǒng)一上報(bào)財(cái)務(wù)部5 財(cái)務(wù)核算工具模具出庫業(yè)務(wù)規(guī)程1相關(guān)部門到五金倉庫領(lǐng)用工具模具，并在五金倉庫保管員打印出來的領(lǐng)料單上簽字。2五金倉庫保管員根據(jù)工具

23、模具領(lǐng)用單在K/3系統(tǒng)中將其錄入到其他出庫單，并審核。3五金倉庫保管員負(fù)責(zé)在月末將其他出庫單傳遞給財(cái)務(wù)部。4、如果是實(shí)物出庫，則五金倉庫保管員發(fā)貨；如果是“一進(jìn)一出”，則五金倉庫保管員務(wù)必要保存工具模具領(lǐng)用單。5、月末，財(cái)務(wù)部核算其他出庫單，并生成憑證。十七 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)程流程圖 （一）公司盤點(diǎn) （二）倉庫盤點(diǎn)開始開始1制訂盤點(diǎn)計(jì)劃下達(dá)盤點(diǎn)通知1制訂盤點(diǎn)計(jì)劃下達(dá)盤點(diǎn)通知財(cái)務(wù)部 倉庫2 備份帳存數(shù)據(jù)2 備份帳存數(shù)據(jù)倉庫倉庫3 打印盤點(diǎn)表3 打印盤點(diǎn)表財(cái)務(wù)部 倉庫4 實(shí)盤4 實(shí)盤盤點(diǎn)小組 倉庫5錄入實(shí)盤數(shù)5錄入實(shí)盤數(shù) 盤點(diǎn)小組倉庫6盤點(diǎn)報(bào)告6盤點(diǎn)報(bào)告 材料會(huì)計(jì) 倉庫7審批7審批 財(cái)務(wù)主管/總經(jīng)理 倉

24、庫主管/采購部主管結(jié)束8 生成盤贏盤虧單盤點(diǎn)小組9生成憑證財(cái)務(wù)部結(jié)束盤點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)程（一）公司盤點(diǎn)業(yè)務(wù)1 財(cái)務(wù)部應(yīng)該建立盤點(diǎn)制度，定期組織公司盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)倉庫、參加人員等，財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)在K/3系統(tǒng)建立盤點(diǎn)進(jìn)程，以告訴系統(tǒng)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)開始。2 通知各倉庫在盤點(diǎn)開始前完成本倉庫的帳存數(shù)據(jù)備份工作。3 帳存數(shù)據(jù)備份完成后，財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)在K/3系統(tǒng)打印盤點(diǎn)表。4 盤點(diǎn)小組根據(jù)系統(tǒng)輸出的盤點(diǎn)表，到倉庫進(jìn)行實(shí)盤，將實(shí)盤的數(shù)量準(zhǔn)確地記錄在盤點(diǎn)表上。5 盤點(diǎn)小組人員或倉庫保管員將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量在K3系統(tǒng)中輸入。6 財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)在K/3編制盤點(diǎn)報(bào)告表，并打印盤點(diǎn)

25、報(bào)告。7 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核盤點(diǎn)報(bào)告，提出處理意見建議，并書面向總經(jīng)理報(bào)告。8 財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告表，處理意見書或批復(fù)，在K/3系統(tǒng)中生成相應(yīng)的盤贏單或盤虧單。9 財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)在K/3系統(tǒng)中，按照憑證模板，將盤贏單或盤虧單生成相應(yīng)憑證。（二）倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)1 倉庫部門應(yīng)該建立內(nèi)部盤點(diǎn)制度，至少每周組織一次抽樣盤點(diǎn)工作，倉庫管理員負(fù)責(zé)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)倉庫、參加人員等，倉庫管理員負(fù)責(zé)在K/3系統(tǒng)建立盤點(diǎn)進(jìn)程，以告訴系統(tǒng)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)開始。2 通知各倉庫在盤點(diǎn)開始前完成本倉庫的帳存數(shù)據(jù)備份工作。3 帳存數(shù)據(jù)備份完成后，倉庫管理員在K/3系統(tǒng)打印盤點(diǎn)表。4 倉庫保管員根據(jù)系統(tǒng)輸出的盤點(diǎn)表，到倉庫進(jìn)行實(shí)盤，將實(shí)盤的數(shù)量準(zhǔn)確地記錄在盤點(diǎn)表上。5 倉庫管理員負(fù)責(zé)將盤點(diǎn)表上的數(shù)據(jù)輸入到K/3系統(tǒng)中。6 倉庫管理員負(fù)責(zé)在K/3編制盤點(diǎn)報(bào)告表，并打印盤點(diǎn)表。7 倉庫主管審核盤點(diǎn)報(bào)告，提出處理意見建議，并書面向采購部主