財(cái)務(wù)室目標(biāo)責(zé)任書(shū)

1、財(cái)務(wù)室目標(biāo)責(zé)任書(shū) 一、目標(biāo)財(cái)務(wù)部責(zé)任人:_ 二、目 標(biāo) 責(zé)任人職務(wù)：_ 三、目標(biāo) 財(cái)務(wù)部 任務(wù)：_ 四、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)，強(qiáng)化部門財(cái)務(wù)人員的工作責(zé)任，完善內(nèi)部管理機(jī)制，適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，提高財(cái)務(wù)部工作積極性，根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的具體要求，按分工負(fù)責(zé)，按財(cái)務(wù)部工作職責(zé)范圍，明確責(zé)任，制定財(cái)務(wù)部門目標(biāo)責(zé)任書(shū)。 財(cái)務(wù)部門職責(zé)： 1、財(cái)務(wù)部工作第一責(zé)任人為_(kāi)，承擔(dān)所屬財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督指導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部所屬人員的工作； 2、財(cái)務(wù)部應(yīng)按照公司賦予的職責(zé)和權(quán)利，建立其內(nèi)部管理機(jī)制，使之按正常軌道運(yùn)行； 3、充分調(diào)動(dòng)本部門工作人員的積極性，切實(shí)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章，努力提高自身素質(zhì)及專業(yè)水平，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)

2、制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證公司經(jīng)營(yíng)管理工作的順利進(jìn)行； 4、在財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度及月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并分解到部門個(gè)人； 5、負(fù)責(zé)組織起草及完善公司財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定； 6、努力做好公司日常財(cái)務(wù)收支工作，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理； 1 河南興辰科技有限責(zé)任公司 7、負(fù)責(zé)擬定各部門目標(biāo)責(zé)任管理經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，年終對(duì)各部門目標(biāo)責(zé)任完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； 8、依據(jù)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)制定本部門年度、月度工作目標(biāo)、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施； 9、主持部門內(nèi)部建章立制、預(yù)算控制、學(xué)習(xí)、等管理工作； 10、負(fù)責(zé)公司融資工作，根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)情況、資金運(yùn)作情況及發(fā)展規(guī)劃，組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃與年度融

3、資計(jì)劃，統(tǒng)籌安排好各項(xiàng)資金，確保公司資金正常周轉(zhuǎn)； 11、負(fù)責(zé)擬定公司年度財(cái)政、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督分析，提出合理化建議； 12、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項(xiàng)上交任務(wù)； 13、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，嚴(yán)格管理，負(fù)責(zé)做好立賬、記賬、算賬、報(bào)賬工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬賬相符，賬物相符，日清月結(jié)，及時(shí)準(zhǔn)確按期上報(bào)各種表、賬； 14、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關(guān)規(guī)定，確?，F(xiàn)金的正常使用和保管安全； 15、負(fù)責(zé)成本核算和財(cái)務(wù)管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算和分析工作； 16、加強(qiáng)資金管

4、理，做好結(jié)算工作； 17、及時(shí)、準(zhǔn)確、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況； 18、對(duì)發(fā)生的各種財(cái)務(wù)活動(dòng)要嚴(yán)格把關(guān)，做到票據(jù)規(guī)范，價(jià)物相符； 19、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考； 20、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)、協(xié)議，組織審核項(xiàng)目預(yù)決算、用款方案，并監(jiān)督公司經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況； 21、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，揭示經(jīng)營(yíng)管理中的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議； 22、負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的匯總和統(tǒng)計(jì)管理，并組織召開(kāi)經(jīng)營(yíng)會(huì)議； 23、每月10日前（節(jié)假日順延）做好上月財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及報(bào)稅、繳

5、稅工作； 24、做好公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核工作； 25、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作； 26、妥善保管好公司會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等財(cái)務(wù)資料； 27、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作； 28、負(fù)責(zé)本部門人員的安全管理教育工作； 29、完成與本部門業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)但未明確責(zé)任部門的工作。 30、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 五、財(cái)務(wù)部年度工作目標(biāo) 1、資金方面目標(biāo)： 1）融資額：201_年_月_日前銀行融資金額達(dá)到_萬(wàn)元，奮斗目標(biāo)為_(kāi)萬(wàn)元； 2）融資成本目標(biāo)：銀行貸款年息_，信托基金年息_,民間借款年息_； 3）財(cái)務(wù)費(fèi)用：靈活運(yùn)用有利于公司的付款方式，提高資金使用效率，不斷強(qiáng)

6、化資金利息的收入增長(zhǎng)，包括銀票付款率和利息最大化，具體財(cái)務(wù)費(fèi)用達(dá)成目標(biāo)為_(kāi)萬(wàn)元，爭(zhēng)取到_萬(wàn)元； 4）關(guān)注銀行貸款的發(fā)放，到期歸還等情況，合理調(diào)度資金，杜絕資金風(fēng)險(xiǎn)。按揭回款指標(biāo)：提交銀行齊全資料后15個(gè)工作日到賬。（客戶自己辦理20個(gè)工作日）； 5)做好資金月度和年度的預(yù)測(cè)分析，參與項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)可行性分析。 2 六、稅務(wù)籌劃目標(biāo)： 1）及時(shí)收集相關(guān)財(cái)稅法規(guī)各項(xiàng)資料，建立和充實(shí)稅收資料庫(kù)，不斷調(diào)整稅收策略，組織進(jìn)行稅收籌劃和管理； 2）每月和每季度的10日前完成稅款及時(shí)繳納與申報(bào)； 3）總體稅負(fù)率控制在20%以內(nèi)。總體稅負(fù)率奮斗目標(biāo)為18.5%； 4）定期進(jìn)行內(nèi)部稅務(wù)自查，杜絕稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 5）有

7、效配合稅務(wù)和稽查部門工作，使公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最小化。 七、預(yù)決算管理目標(biāo)： 1）制定公司年度、月度各項(xiàng)預(yù)算計(jì)劃的編制工作； 2）每月8日前對(duì)上月預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤、審核、反映和定期分析工作。并制定預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)表； 八、財(cái)務(wù)管理目標(biāo)： 1）會(huì)計(jì)核算體系的完整性達(dá)到100%； 2）科目設(shè)置的合理規(guī)范及數(shù)據(jù)的可提取性98%以上； 3）會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表以及合同臺(tái)賬的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 4）表格100%系統(tǒng)化。 5）財(cái)務(wù)審計(jì)目標(biāo)：年度保證至少四次進(jìn)行項(xiàng)目與項(xiàng)目之間的內(nèi)部突擊互審工作。 九、人才培養(yǎng)目標(biāo)： xx年至少培養(yǎng)1名通過(guò)公司考核的財(cái)務(wù)主管上崗。 十、考核權(quán)重、內(nèi)容及指標(biāo) 2、考核指標(biāo)評(píng)估說(shuō)明：

8、 1）資金管理： A、融資額：xx年_月_日前新增銀行融資_萬(wàn)元。 B、財(cái)務(wù)費(fèi)用：xx年度財(cái)務(wù)費(fèi)用達(dá)成目標(biāo)為_(kāi)萬(wàn)元。 C、融資成本目標(biāo)：銀行貸款年息_%，信托基金年息_%,民間借款年息_%。融資成本未 控制在以上任何一項(xiàng)范圍內(nèi)的扣5分。 2）稅務(wù)籌劃： A、稅務(wù)申報(bào)表：每月和每季度的10日前完成稅款的繳納和申報(bào)。每逾期1天，扣5分。滯后3天，該項(xiàng)目不得分。 B、稅負(fù)率：項(xiàng)目總體稅負(fù)率控制在20%以內(nèi)。 3）預(yù)決算管理： A、項(xiàng)目預(yù)算：在xx年3月1日前，完成公司年度預(yù)算計(jì)劃的編制工作，滯后1天扣5分，累積3天，本項(xiàng)目得分為0分。 B、項(xiàng)目進(jìn)度分析：每月8日前完成預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)分析，滯后1天

9、扣5分，累積3天，本項(xiàng)目得分為0分。 C、預(yù)算與實(shí)際偏差：確保財(cái)務(wù)部預(yù)算差異率控制在+5%，-10%以內(nèi)，每超出或低于1%，扣3分。超出或低于2%以上（含2%），該項(xiàng)目得分為0。 4）財(cái)務(wù)管理： A、財(cái)務(wù)報(bào)告管理：會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)，滯后1天，扣5分，滯后2天，不得分。 B、賬務(wù)處理：會(huì)計(jì)科目設(shè)置正確，流程組織合理，電算化水平高、會(huì)計(jì)檔案保存良好。經(jīng)檢查存在每個(gè)缺陷點(diǎn)扣5分。累計(jì)發(fā)現(xiàn)有2處缺陷點(diǎn)的，該項(xiàng)目得分為0。 5）財(cái)務(wù)審計(jì)：保證每年進(jìn)行四次項(xiàng)目與項(xiàng)目之間的內(nèi)部審計(jì)工作。滿四次，不扣分。每少一次，扣5分。累計(jì)少兩次，該項(xiàng)目得分為0。 6）人員培養(yǎng)：xx年度至少培養(yǎng)1名通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)層考核合格的財(cái)務(wù)

10、主管直接晉升上崗或代理上崗。每少完成1名，扣5分。 十一、 職業(yè)操守 1、目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)以公司利益為重，盡職、積極地履行工作職責(zé)； 2、目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)公正廉潔，不利用職務(wù)之便謀取私利，不私設(shè)小金庫(kù)； 3、目標(biāo)責(zé)任人乙方應(yīng)以身作則，帶頭遵守公司各項(xiàng)管理制度； 4、目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格保守公司商業(yè)秘密。 十二、考核結(jié)果運(yùn)用 1、根據(jù)考核節(jié)點(diǎn)的運(yùn)用： 1）財(cái)務(wù)體系建設(shè)：于xx年12月30日前編制財(cái)務(wù)操作手冊(cè)； 2）根據(jù)季度考核得分運(yùn)用：實(shí)行季度考核評(píng)分制，季度考核共分3個(gè)季度考核，指xx年前3個(gè)季度。 具體考核的考核內(nèi)容、權(quán)重、數(shù)據(jù)規(guī)定如下： 十三、 注意事項(xiàng) 1、因目標(biāo)責(zé)任書(shū)涉及年度考核節(jié)點(diǎn)，因此在進(jìn)行季

11、度考核時(shí)行政部根據(jù)考核總分調(diào)整考核內(nèi)容。 2、目標(biāo)責(zé)任人因違反本責(zé)任書(shū)規(guī)定的職業(yè)操守，并因虛報(bào)、瞞報(bào)財(cái)務(wù)狀況的，除由有關(guān)部門依照中華人民 _會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律法規(guī)處理外，視情節(jié)扣發(fā)績(jī)效年薪，并給予免職或解聘處理；觸犯刑律的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 3、目標(biāo)責(zé)任人不得接受合作方的紅包、禮物或宴請(qǐng)，如有發(fā)現(xiàn)并經(jīng)證實(shí)，公司將對(duì)其進(jìn)行處罰，除勒令上繳紅包、禮物或退還合作方宴請(qǐng)費(fèi)用外；每接受宴請(qǐng)一次，處以乙方年薪1%的罰款；每收受禮物一次，處以乙方年薪5%的罰款；每收受紅包一次，處以乙方年薪10%的罰款；接受商業(yè)賄賂的，一經(jīng)查實(shí)立即解除勞動(dòng)合同，情節(jié)嚴(yán)重的司法機(jī)關(guān)處理。 4、目標(biāo)責(zé)任

12、書(shū)中所有人員涉及到的費(fèi)用全部包含在節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)里。 5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 公司：(簽章) 目標(biāo)責(zé)任人：(簽字) 年 月 日 年 月 日 財(cái)務(wù)室安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)xx-06-04 21:53 | #2樓 為了確保國(guó)有資產(chǎn)（含資金）的完整與安全，促進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)和各項(xiàng)管理工作順利進(jìn)行，為督促財(cái)務(wù)工作人員樹(shù)立安全防范意識(shí)、嚴(yán)格履行安全職責(zé)，特簽訂本安全工作責(zé)任書(shū)。 1、財(cái)務(wù)辦公室內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品和將易燃易爆物品帶入財(cái)務(wù)辦公室。 2、現(xiàn)金、支票、賬簿、印章必須進(jìn)入柜；抽屜中只放其他憑證、資料。 3、每月結(jié)帳后，由會(huì)計(jì)將裝訂成冊(cè)的憑證編號(hào)后，存放入鐵皮文件柜中；隔年資料、憑證進(jìn)入學(xué)院檔案

13、室長(zhǎng)期保存。 4、除與辦理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)的人員外，不允許閑雜人員進(jìn)入財(cái)務(wù)室，不得向無(wú)關(guān)人員透露與安全有關(guān)的財(cái)務(wù)內(nèi)容，不得在上班時(shí)間在辦公室閑談。 5、財(cái)務(wù)人員保管好保險(xiǎn)柜、抽屜、門的鑰匙，不得將自己使用的鑰匙交給他人，出納人員崗位變動(dòng)時(shí)。門、抽屜、各種柜子的鑰匙丟失，隨時(shí)換鎖。丟失者對(duì)此造成的后果負(fù)責(zé)。 6、每日下班時(shí)清退辦公室閑雜人員，并鎖好保險(xiǎn)柜、抽屜，關(guān)閉門窗、鎖好防盜門。 7、發(fā)現(xiàn)被盜或火情時(shí)，立即采取措施并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，并迅速向領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門報(bào)案，不得破壞現(xiàn)場(chǎng)。 8、責(zé)任追究：在工作范圍內(nèi)發(fā)生有責(zé)安全事故，學(xué)校將追究具體責(zé)任人的責(zé)任。 學(xué) 校（蓋章）： 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 財(cái)務(wù)人員（簽字

14、）： 化啟小學(xué) xx年9月1日 財(cái)務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書(shū)xx-06-04 21:15 | #3樓 為強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)部在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，合理調(diào)配和使用資金，加強(qiáng)成本控制意識(shí)，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化的目標(biāo)，特簽署xx年度財(cái)務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書(shū)。 一、目標(biāo)： 定期上財(cái)務(wù)報(bào)告：月度報(bào)告于次月15日之前提交；季度報(bào)告于季度結(jié)束20日內(nèi)提交；中期報(bào)告于7月20日前提交；年度報(bào)告于次年元月30日前提交； 準(zhǔn)確、完整提交財(cái)務(wù)報(bào)告，明晰各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)。 二、職責(zé)： 1、建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)規(guī)劃和收支計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查執(zhí)行情況； 2、審核公司

15、計(jì)劃內(nèi)的資金使用； 3、控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，壓縮各項(xiàng)成本、費(fèi)用開(kāi)支； 4、開(kāi)辟財(cái)源，籌措資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率； 5、進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成； 6、評(píng)審公司經(jīng)濟(jì)合同，并監(jiān)督執(zhí)行； 7、分析公司經(jīng)營(yíng)成果，提出可行性建議和措施； 三、義務(wù) 本部門人員應(yīng)當(dāng)遵守甲方章程及各項(xiàng)規(guī)章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)甲方利益，全面完成本責(zé)任書(shū)第1條規(guī)定的部門目標(biāo)； 本部門人員應(yīng)弘揚(yáng)企業(yè)文化，傳遞企業(yè)精神，貫徹執(zhí)行三標(biāo)管理體系； 嚴(yán)格遵守國(guó)家的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，端正作風(fēng)，誠(chéng)信做人，維護(hù)公司聲譽(yù)； 及時(shí)協(xié)助項(xiàng)目部回收工程款，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)、減少壞帳損失

16、； 向總經(jīng)理或股東會(huì)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。定期或不定期向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行決策； 不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。 本部門人員違反法律、行政法規(guī)或者甲方章程、規(guī)章制度及本責(zé)任書(shū)的規(guī)定，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 四、目標(biāo)獎(jiǎng)懲 1、本責(zé)任書(shū)的落實(shí)完成情況考評(píng)結(jié)果與浮動(dòng)工資、年終獎(jiǎng)金掛鉤。 2、在目標(biāo)考核中，對(duì)不能完成目標(biāo)計(jì)劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權(quán)進(jìn)行調(diào)崗、降薪及勸退處理。 五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充條款與本責(zé)任書(shū)具有同等效力。 六、 有效期： 年 月 日至 年 月 日 七、 本責(zé)任書(shū)解釋權(quán)歸公司所有。 八、 本目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)一式二份，雙方各執(zhí)一份。 總經(jīng)理簽署： 目標(biāo)責(zé)任人簽署： 年 月 日 年 月 日 財(cái)務(wù)室安全工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)xx-06-04 16:19 | #4樓 為了進(jìn)一步落實(shí)學(xué)校安全管理工作的責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，杜絕校園不安全事故的發(fā)生，為師生創(chuàng)造安全的工作、學(xué)習(xí)環(huán)境，經(jīng)研究決定，學(xué)校與重點(diǎn)部位財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人 簽訂安全責(zé)任書(shū)，具體內(nèi)容