國際銀團(tuán)貸款合同x

1、國際銀團(tuán)貸款合同國際銀團(tuán)貸款合同本借款合同于X年X月X日由借款人XX公司 （簡稱“借款人”），代理人 XX銀行（簡稱“代理人”），經(jīng)理人xyz銀行的abc銀行（簡稱“經(jīng)理行”）, 以及若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)（合稱“各行”，單稱一家“銀行”）簽署。 鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為XX萬美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：1 定義與釋義1. 1 定義 為合同目的，下列術(shù)語具有所指明的含義：“美元”或“Y”指美國的合法貨幣?！案犊钊铡本哂械?.2條中該術(shù)語的含義。“付息日”就利息期而言，指這種利息期的最后一天?！斑`約事件”具有第11. 1條中主語的含義。

2、“利息期”指在付款日開始（就首個(gè)利息期而言），或在前一個(gè)利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第6個(gè)月最后一天終止的時(shí)期?！百J款”“貸款承諾”“貸款分行”“倫敦銀行同業(yè)拆放率”“銀行工作日”“參考銀行”“子公司”“終止日”1. 2 釋義本文條款的標(biāo)題僅供查閱方便之用，不影響本文任何條款的含義 或解釋。2 承諾、付款 2.1 貸款承諾 每個(gè)銀行按照本條例的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀 行的貸款承諾相等的本全數(shù)額貸款。2. 2 通知與借款承諾2. 3付款3 還款3. 1 還款 除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分九個(gè)半年期償還

3、貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的九分之一。但頭一期每期 均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償未償還的貸款余額所必要的 數(shù)額。每期貸款應(yīng)在自第八個(gè)付息日開始的連續(xù)付息日支付。3. 2 自愿提前還款 借款人得在付息日以X萬美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)銀行工作日紐約時(shí)間下午5時(shí)，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日并對各行按對其提前償還數(shù)額百分之二分之一（1/2%）的升水支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)偅?并按第3.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。

4、3.3 非法行為 如果任何銀行在任何時(shí)間確定，任何法律、條例或條約或其中的任何變動， 或其解釋或適用的任何變動，使銀行進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付 數(shù)額的行為不合法時(shí)，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人。如果在該筆貸款支付之 前發(fā)送該通知，則該銀行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)將因發(fā)送通知而告終止。如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日有償還全部貸款； 或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的要求， 不需支付升水但應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。4.利息4.1 基本利率（1）除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)

5、定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利 息期的第一天起（包括第一天在內(nèi)），到該利息期的最后一天（但不包括最后一 天在內(nèi)），年利相當(dāng)于該利息期利差加倫敦銀行同業(yè)拆放利率的金額。（2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。（3）代理行應(yīng)在每次決定倫敦銀行同業(yè)拆放利率后，立即通知借款人和各行。 4.2 遲延支付的利息4. 3 替代利率5 .費(fèi)用5. 1承諾費(fèi) 借款人每年支付給銀行貸款總額0. 5%的承諾費(fèi)。5. 2 管理費(fèi) 借款人應(yīng)支付給管理行相當(dāng)于貸款總額1%的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。5. 3 代理費(fèi) 借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)，代理費(fèi)包括 6 .稅款6.1 不得抵消、反索或扣交

6、、補(bǔ)足條款 根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開出的票據(jù)，均不得抵消或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其 任何政治分支機(jī)構(gòu)、或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)淼亩惪?。但是?如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按 時(shí)支付給主管當(dāng)局。其后付給各行和代理行另外一筆金額， 以保證該行或代理行 除去稅收的實(shí)際所得凈值，與如果對筆支付沒有扣交稅額時(shí)的所得相等。所有上 述稅款均應(yīng)由借款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果任何上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局立即支付。 如果代理行或任何銀行應(yīng)支 付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美

7、元如數(shù)補(bǔ)償 代理行或銀行。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后3 0天之內(nèi)，將證明上 述交稅的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。6. 2 印花稅 借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊稅或轉(zhuǎn)讓稅，印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金或利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行。7付款、計(jì)算 7.1 款項(xiàng)的支付 （1） 借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù)， 應(yīng)在上述應(yīng)付之日紐約時(shí)間上午X時(shí)為止， 用美元，用紐約銀行時(shí)間清算系統(tǒng)清 算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的、為在紐約市用國際銀行交易慣用的， 以美 元結(jié)算的其他資金，支付給代理行

8、在abc銀行開立的賬戶， 或代理行通知借款 人指定的其他賬戶。（2）凡根據(jù)本合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或任何利息期的終止日在某規(guī)定月份的特定日， 如果沒有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月 最后一個(gè)銀行營業(yè)日付款或終止。凡寫明上述支付的到期日或任何利息期的終止 日不是銀行工作日，則在下一銀行工作日支付或終止利息期， 除非下一個(gè)銀行工 作日跨月。在這種情況下，應(yīng)提前在上一個(gè)銀行工作日支付或終止。7.2計(jì)算 根據(jù)本合同應(yīng)付的利息和承諾費(fèi)，應(yīng)按1年3 6 0日和實(shí)際過去的天數(shù)計(jì) 算。8先決條件8. 1 付款日前應(yīng)滿足的條件 各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的紐約時(shí)

9、 間下午5時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件， 每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均 應(yīng)為代理行所滿意：（1）借款人證明書，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式，以及其中所規(guī)定的附件。（2）借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。（3）當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇?，基本上按照附?規(guī)定的格式。（4）代理行和銀行特聘的紐約律師出具的意見書，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。（5）XX信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票， 基本上按照 附錄8規(guī)定的格式。8. 2 付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足

10、的額外條件各行貸 款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定：（1）在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事 件。（2）代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到（）證明各該行貸款承諾的9 份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額。而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相 等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和 交付，而且注明支付日期；以及（）一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干 份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到為代理行和任何銀行合理要 求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。9聲明與保證9.1 聲明與保證借款

11、人向各行聲明與保證如下：（1）借款人是根據(jù)X地法律正式成立并有效存在的公司， 有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的 營業(yè)，并完成本合同預(yù)計(jì)的交易。（2）借款人已經(jīng)采取一切必要的行動，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件， 并履行其在本合同以及票 據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)計(jì)的交易。（3）本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付時(shí)的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有約束力的義務(wù)，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。（4）批準(zhǔn)貸款或?yàn)楸竞贤蚱睋?jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。（5）沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或

12、時(shí)間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件， 或借款人作為一方當(dāng) 事人的合同中包含有對所借款項(xiàng)的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時(shí)，沒有違約事件，而且在貸款時(shí)，亦將不發(fā)生上述違約事件。（6）借款人或作為借款人的任何子公司作為一方當(dāng)事人，對合同的條款，不需要借款的債權(quán)人或任何子公司的債 權(quán)人同意或批準(zhǔn)，或向其通知本合同或票據(jù)的簽署或提交， 或本合同或票據(jù)項(xiàng)下 的義務(wù)的履行，或本合同預(yù)定的交易的進(jìn)行。上述簽署、提交、履行和進(jìn)行，不 會違反對借款人或任何子公司的公司章程或細(xì)則，或任何合同、文件，或?qū)杩钊嘶蜃庸净蚱湄?cái)產(chǎn)適用的判決，命令、法律法規(guī)或條例構(gòu)成違約行為。（7）借款人目前沒有尚未結(jié)案的，或據(jù)借款人所知

13、，也沒有或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程 序或索賠要求，此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子公司 的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的 能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。（8）除第1 0.6條但書所指的留置權(quán)類型，借款人對其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。 借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)， 至 少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排 列次序。（9）借款人和子公司在1 981年12月31日及截止該日為止的會計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的， 是按照XX地為良好的會計(jì)慣例普 遍

14、接受的原則，準(zhǔn)備和經(jīng)常適用的，并且為獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所證明為公正地反映 了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況，及其在該會計(jì)年度經(jīng)營活動的綜合結(jié)果。（10）自X年X月X日以來，借款人和子公司的綜合財(cái)務(wù)狀況或借款人履行其 在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒有重大不利的變化。（11）無論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳?有不受管轄，在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。（12 ）在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的、 并與本合同有關(guān)的所有情況，在一切 重要方面是完整而準(zhǔn)確的。9. 2 重要聲明與保證 第9. 1條所規(guī)定的第一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)

15、日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出的 聲明與保證一樣。10.約定事項(xiàng)10.1 收入的利用10.2 政府許可10.3 財(cái)務(wù)報(bào)表10.4 檢查權(quán)10.5 違約通知 借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時(shí)間 屆滿，或由于二者而不能構(gòu)成的違約事件， 以及對其根據(jù)本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義 務(wù)的履行能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。10.6 留置權(quán)和抵押權(quán)如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ杩铐?xiàng) 或提供的信貸作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財(cái)產(chǎn)上沒有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他 抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng) 付的金額得到支付；并且在設(shè)立任何上

16、述留置權(quán)或抵押權(quán)時(shí)，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。但是，本條不適用于：（1）購買時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財(cái)產(chǎn)購買價(jià)格的保證；（2）在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日后一年內(nèi)到期的債務(wù)；（3）對于庫存設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日一年內(nèi)到期的債務(wù)， 該項(xiàng)債務(wù)由出 售庫存所得中付還。10.7 保險(xiǎn)10.8 免稅通知11.違約事件11.1 違約事件 如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。（1）借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng)；（2）借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履

17、行或遵守的任何約定事項(xiàng)或合同（但不是第11. 1條中所指的事項(xiàng)），如果上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)沒有 得到補(bǔ)救。（3）借款人在本合同中所作的任何聲明或保證，或在遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證， 證明其在作出、重復(fù)作出或認(rèn)定其 作出或重復(fù)作出時(shí)，在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的或使人誤解的；（4）借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約 定事項(xiàng)或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一 方當(dāng)事人；（5）借款人或任何子公司將被解散；沒有付清或不能付清到期債務(wù)；在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件， 或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類似

18、 法律，尋求任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?；在破產(chǎn)程序中，對開始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或?qū)徖沓绦?，用答?fù)或其他方式表示同 意;在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦颍呀?jīng)開始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件訴訟， 如果該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r(shí)60天內(nèi)未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效；（6）借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下的任何義務(wù)所必須的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效；（7）多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為，任何政府、當(dāng)局或法院所將采取的任何行動， 對借款人以及子公 司的狀況有不利影響，或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項(xiàng)下的義務(wù)的能力有不利 影響，如果這項(xiàng)行動在采取以后3 0

19、天內(nèi)沒有撤銷或撤銷決定不再有效；（8）借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營其目前經(jīng)營的全部或絕大的部分的營業(yè)。11.2 違約補(bǔ)救如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行，代理行根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)銀行要求， 可以，并應(yīng)通知借 款人：（1）宣布各行根據(jù)本合同的義務(wù)宣告終止，以及或者（2）宣布在終止 日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期并應(yīng)該支付；因此所有上述金額應(yīng)立即到期和應(yīng)付，不需要等待、提示、要求付款、作成拒絕承兌證書或任何種類 的通知，所有這些都已經(jīng)借款人明示放棄。11.3 抵消權(quán) 如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵消權(quán)、銀 行

20、留置權(quán)或反索權(quán)，對于任何時(shí)候在該行或其任何附屬銀行、分支機(jī)構(gòu)或辦事處 所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟， 以全部償付其支付給各行的金額。提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條款提起的訴訟通知代理行。11. 4 非排他性權(quán)利 本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他利利、權(quán)力、特權(quán)或補(bǔ)救方法。12 適用、分配以及支付額的分?jǐn)?12.1 適用以及支付額的分配 代理行根據(jù)本合同或票據(jù)（但不是根 據(jù)3.3或14.4條）收到借款人的全部支付額，應(yīng)不考慮借款人所指定的適 用而作如下分配：首先根據(jù)第14條到期未付的任何數(shù)額，但不是根據(jù)第14. 4 條應(yīng)付的金額；其次，用于第5條到期未付的任何

21、費(fèi)用；第三，任何根據(jù)第3.2條到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)；第四，任何到期未付的貸款利息；第五，償還貸款本金。 上述支付額應(yīng)按照所收到的資金，按第14條應(yīng)付的各該金額和按第5條應(yīng)付的 各項(xiàng)費(fèi)用。到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。12.2 支付額的分?jǐn)?如果任何銀行在任何時(shí)是到按照本合同應(yīng)付的全部或部 分金額（不是指根據(jù)第3.3條或第11.3條或14. 4條，或根據(jù)第12.1條由代理行進(jìn)行的分?jǐn)偅撔袘?yīng)立即將所得金額付給代理行， 代理行應(yīng)根據(jù)第 12.2條分配上述金額，如同該款為借款人所付還。但是，如果任何銀行在任 何時(shí)候通過行使抵消權(quán)、銀行留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金額的全部或

22、部 分款項(xiàng)，該行應(yīng)立即向其他銀行購買這些銀行的貸款參與權(quán)，使購買貸款參與權(quán)的該行能按比例與其他銀行分?jǐn)偵鲜鼋痤~。再者，如果此后從購買銀行得到上述 金額的全部或部分，則購買應(yīng)予以撤銷，而購買價(jià)格應(yīng)按補(bǔ)償程度恢復(fù)。 但對利 息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是公平合理的。 借款人同意，根據(jù)本條從另一銀行購買參與權(quán) 的任何銀行可以在法律允許的最大限度內(nèi)，充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付 權(quán)利，如同該銀行是借款人上述金額的直接債權(quán)人。 上述規(guī)定不會以任何方式影 響各該銀行保有本合同或票據(jù)項(xiàng)下以外的債權(quán)所得到的金額。13 .代理行13. 1 代理行 （1）各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其他所有合

23、理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅 為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ?理人規(guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。（2）無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任：（）借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)；（）在本合同中所作聲明與保證或提供的與 本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性；（）本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。（3）無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同或票據(jù)有關(guān)的 作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外， 不負(fù)任何責(zé)任。代理行有權(quán)善 意信賴經(jīng)認(rèn)為是真實(shí)的、并由適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽署的任何文件， 信賴

24、由它選擇的 任何獨(dú)立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見， 并對任何其他當(dāng)事人由于上述信賴 的結(jié)果不負(fù)責(zé)任。（4）各行已對借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款的資信情況的調(diào)查和評估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。 除本合同明確規(guī)定以外，代理行 沒有責(zé)任向任何銀行提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。（5）代理行應(yīng)立即（）向各行傳送其收到借款人給或要求各行采取某項(xiàng)行動的每份通知或其他文件；（）在收到第7.1條的所有文件時(shí)，通知每家銀行；（）在收到第7. 2條的所有文件時(shí)通知各行；（） 將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行；以及（）將根據(jù)第6.1條遞交代理行的 任何文件的副本轉(zhuǎn)交各

25、行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。（6）代理行沒有責(zé)任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是：代理行應(yīng)立即向各行通知其作為代理行收到關(guān)于違約事件的 通知，或由于通知或時(shí)間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。（7）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒有義務(wù)向任何銀行說明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸 款而收到的金額或其利潤。代理行及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款， 接受借款人存 款，并一般地與借款人進(jìn)行各種經(jīng)營活動，如同不是代理行一樣。（8）根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行的票據(jù)持有人，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。任何票據(jù)持有人的任何請求、許可或同意

26、應(yīng)是決 定性的，并對任何后手持有人有約束力。（9）代理行在任何時(shí)候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權(quán)銀行也可說明理由或不說明理由地通 知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時(shí)，多數(shù)貸款權(quán)限行應(yīng)有權(quán)指定一 個(gè)接替的代理行。如果在作出上述通知的30天內(nèi)接替的代理行沒有被指定和沒 有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行， 這種指定的代理 行其綜合資本和盈余至少有X萬美元或與其相等的其他貨幣，或者是這種銀行的一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理行一經(jīng)接受指定為代理行時(shí)，即應(yīng)接替并賦予卸任的 代理行的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。卸任代理行應(yīng)被解除本合同項(xiàng)下的義務(wù)。 盡管卸任的代理行辭職

27、或被撤換，在它根據(jù)本合同和為代理行時(shí)所作所為或不作為，本條的各項(xiàng)規(guī)定應(yīng)繼續(xù)對它有效。13.2 償付的約定事項(xiàng)各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例償付代理行（就借款人未補(bǔ)償部分）在執(zhí)行其作為代 理行職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi)用。包括。但不限于，律師和其他特聘的顧問的合理 費(fèi)用，如果代理行需要在支付貨款之前支付上述費(fèi)用， 則按該行各自的貸款承諾 確定。如果在此之后，則按其在這個(gè)時(shí)候所保持的貸款金額確定。13.3代理行未收到的資金（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款 人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到 期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以在該支付日向各行提供與

28、該行推定應(yīng)支 付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理行， 一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即 償付代理行提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)），到償付之日（不 包括該日在內(nèi)）每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提供的倫敦同業(yè)銀 行市場的該日美元存款的隔日利率。（2）代理行在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行（但已經(jīng)向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的任何銀行除 外）已經(jīng)按照第2.3條向代理行提供資金。根據(jù)上述推定，代理行可以（但不 必）把相當(dāng)于所有銀行（沒有從它收到上述通知）各自貸款承諾總額的資金貸記 入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒有根據(jù)第2.5條提供資金，并且代理行已經(jīng)將相當(dāng)

29、于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開立的賬戶，代理行應(yīng)有權(quán)根據(jù)其選擇，從該行或借款人立即索還上述金額（不影響借款 人對上述銀行的權(quán)利），以及從支付之日起（包括支付日在內(nèi)）至V索還之日（不 包括該日在內(nèi)）上述金額每日利息，代理行確定的年利率為代理行提供的倫敦銀 行同業(yè)市場的該日美元存款的隔日利率。14.補(bǔ)償14.1 開辦費(fèi) 借款人應(yīng)以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、準(zhǔn)備和簽訂本合同的票據(jù)以及有關(guān)銀團(tuán)貸款發(fā)生的一切合同費(fèi)用。 上述費(fèi)用應(yīng)包括，但不限于， 印刷和復(fù)制費(fèi)用，旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及 代理行的各行特聘顧問的特聘的律師的各項(xiàng)費(fèi)用。14.2

30、 修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用 借款人應(yīng)立即以美元補(bǔ)償代理行和各行由于（1）對本合同的任何修改、 變更、談判、準(zhǔn)備或履行，（2）任何違約事件，或（3）保持或執(zhí)行本合同或 票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利，或與之有關(guān)而發(fā)生的所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，律師 費(fèi)用。 14.3 其他費(fèi)用 如果借款人，（1）在發(fā)出第2.2條所指的通知后，沒有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件，或用其他方式不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾；（2）到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額；或者（3）不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借 款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有清償?shù)馁M(fèi)用， 或使用獲得的存款進(jìn)行貸款的費(fèi) 用，以撥付過期

31、的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款 （視具體情況而定） 14.4 增加的費(fèi)用 借款人應(yīng)以美元即期向每家銀行支付由上述銀行確定因 該銀行的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部費(fèi)用和已收或應(yīng)收金額 的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任 何政府當(dāng)局的命令、要求或請求（不論是否其有法律效力）而發(fā)生的全部費(fèi)用以 及已收或應(yīng)收金額的減少部分，包括，但不限于，產(chǎn)生于（1）任何稅款的征收 或變更，但不是（）以該銀行或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款分行 所在地征收的任何稅款，以及（）第6.1條所指的任何稅款的征收或變更；或 者（2）對該行準(zhǔn)備金、專門存款的征稅

32、或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負(fù)債或其賬 上存款或貸款的類似要求的任何上述費(fèi)用或減少。15. 般條款15.1 法院的選擇 本合同受紐約州法律的管轄。并據(jù)此釋義和解釋。15. 2 管轄權(quán) （1）借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓?序都可在紐約州法院或紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起并執(zhí)行；借款人不可撤銷地接 受各該法院管轄，不可撤銷地指定XX信箱（該信箱在紐約設(shè)有辦事處，位于XX 街）為其收受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)的傳票或其他法律傳喚的代理人。借款人同意，如果不能保護(hù)該代理人，任何傳票或傳喚得按本合同通知規(guī)定的地址， 用掛號郵件郵寄送達(dá)借款人。（2）借款人并同意，可以在X地或可以找到借款人或

33、其任何財(cái)產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起任何上述訴訟或是程序及執(zhí) 行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。（3）借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉诿绹~約州X地，美國紐約南區(qū)巡回法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁 免權(quán)（不論是以主權(quán)或其他為依據(jù)），并同意在有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r(shí) 不提起或不主張任何豁免權(quán)。（4）借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對現(xiàn)在或以后在紐約州最高法院、紐約縣或紐約南區(qū)巡回法院提起的， 以任何方式與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c(diǎn)提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤約南區(qū)巡回法院

34、提起的， 以任何方式與本 合同或任何票據(jù) 有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c(diǎn)提出異議， 對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。15.3貸款貨幣 （1）根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費(fèi)用， 如果原來是以美元以外的 貨幣支付的，借款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還，即發(fā)生上述費(fèi)用的人，根 據(jù)正常的銀行程序，在原費(fèi)用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應(yīng)支付的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后）。借款人并同意，根據(jù)第4.2條，上述金額應(yīng)付的 利息應(yīng)根據(jù)其金額以美元計(jì)算。（2）本合同每一條款述及的美元是至關(guān)重要的。根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對于任何到期金額的義務(wù)， 盡管以任何其他貨 幣支付（

35、不論根據(jù)判決或其他），應(yīng)僅以美元計(jì)算的金額履行，即以代理行或上 述銀行根據(jù)正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項(xiàng)之后的銀行工作日立即以其他 貨幣購買的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后）履行。如果由于任何理由，購買的以 美元計(jì)的金額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金 額所必需的上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務(wù)應(yīng)作為單獨(dú)和獨(dú) 立的債務(wù)到期，并在本合同規(guī)定解除之前應(yīng)繼續(xù)充分有效。15.4 票據(jù)的替換 由于票據(jù)丟失、被竊、被毀或殘缺不全，（1）在丟失、被竊、被毀的 情況下，借款人收到他可以合理地滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保 （除非票據(jù)持有人是公認(rèn)可 靠的金融機(jī)構(gòu)，則持有人自身關(guān)于補(bǔ)償?shù)膮f(xié)議應(yīng)被認(rèn)為是令人滿意的）；或者（2） 如果票據(jù)殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據(jù)時(shí)，借款人應(yīng)自負(fù)費(fèi)用簽署并 遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額代替殘損