辦公家具項目申請報告

1、關(guān)于辦公家具項目申請報告一、項目名稱（一）項目名稱辦公家具項目（二）項目投資人xxx有限公司（三）項目建設(shè)性質(zhì)新建二、項目投資主體展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積120000.00約180畝1.1總建筑面積216639.94容積率1.811.2基底面積72000.00建筑系數(shù)60.00%1.3投資強度萬元/畝333.292總投資萬元7

2、2123.252.1建設(shè)投資萬元61018.572.1.1工程費用萬元53309.592.1.2工程建設(shè)其他費用萬元5841.522.1.3預(yù)備費萬元1867.462.2建設(shè)期利息萬元837.452.3流動資金萬元10267.233資金籌措萬元72123.253.1自籌資金萬元37941.773.2銀行貸款萬元34181.484營業(yè)收入萬元125000.00正常運營年份5總成本費用萬元98285.066利潤總額萬元26033.857凈利潤萬元19525.398所得稅萬元6508.469增值稅萬元5675.7610稅金及附加萬元681.0911納稅總額萬元12865.3112工業(yè)增加值萬元437

3、19.6313盈虧平衡點萬元50012.03產(chǎn)值14回收期年5.40含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率21.83%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元27714.32所得稅后三、建設(shè)背景堅持做大總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，傳統(tǒng)提升與新興壯大并舉，統(tǒng)籌全市產(chǎn)業(yè)布局。進一步培育壯大現(xiàn)代和新興產(chǎn)業(yè)，促進信息技術(shù)廣泛滲透，加快三次產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)邁向中高端，構(gòu)建具有較強競爭力的新型產(chǎn)業(yè)體系。立足的資源稟賦，遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為主線，通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和壯大產(chǎn)業(yè)集群，形成產(chǎn)業(yè)空間新格局。在優(yōu)化空間布局的基礎(chǔ)上，形成“定位明確、產(chǎn)業(yè)明晰、優(yōu)勢互補、錯位發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。隨著海內(nèi)外市場對我國辦公家具需

4、求量的增長，近幾年，我國辦公家具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量快速增加，據(jù)統(tǒng)計，2017年生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到1200多家，同比增長7.91%，主要集中在長三角、珠三角等五大產(chǎn)業(yè)區(qū)。辦公家具是在日常生活工作和社會活動中，為辦公者或工作方便而配備的用具。改革開放以來，中國家具產(chǎn)業(yè)取得了前所未有的發(fā)展，作為家具行業(yè)的分支，中國辦公家具行業(yè)隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷更新、品種的不斷增加、專業(yè)化生產(chǎn)的逐漸形成和管理水平的不斷提高，也實現(xiàn)了迅速發(fā)展。目前，我國已成為全球最大的辦公家具生產(chǎn)地。隨著科技創(chuàng)新成果普及范圍的擴大，智能家具市場將成為下一個風(fēng)口，其中，智能辦公家具市場潛力巨大。近些年，我國樓宇經(jīng)濟正處于“黃金”發(fā)展時期，高端寫

5、字樓如雨后春筍般在全國各大城市建立，帶動了高端辦公家具市場的發(fā)展。據(jù)納什空間發(fā)布的研究報告顯示，80后和90后已成為職場久坐一族的中堅力量。為了迎合新生代對辦公智能化、個性化的追求，各大廠商已布局智能辦公家具市場，如震旦等企業(yè)。從我國辦公家具生產(chǎn)區(qū)域來看，長三角產(chǎn)業(yè)區(qū)和珠三角產(chǎn)業(yè)區(qū)占全國三分之二的市場份額。目前，我國辦公家具生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東北、長三角、西部、環(huán)渤海和珠三角五大產(chǎn)業(yè)區(qū)。其中，珠三角是我國辦公家具最發(fā)達和最集中的地區(qū)，主要出口美洲等地區(qū);長三角產(chǎn)業(yè)區(qū)，主要以江蘇、浙江和上海為中心，以轉(zhuǎn)椅、實木家具等產(chǎn)品聞名全國，主要出口歐美等地。長三角和珠三角兩大產(chǎn)業(yè)區(qū)的產(chǎn)值占全國總產(chǎn)值的三分

6、之二。2017年全球辦公家具總貿(mào)易金額突破304億美元，同比增長2.01%。預(yù)計至2023年，全球辦公家具總貿(mào)易額將達到369億美元左右。2017年，中國辦公家具市場規(guī)模為1811億元。其中，辦公椅和系統(tǒng)家具的市場規(guī)模分別為564億元和526億元，占辦公家具的市場份額分別為31%和29%。智能化和定制化的辦公家具將拉動整個辦公家具行業(yè)的增長，預(yù)計至2024年，我國辦公家具市場規(guī)模將突破2800億元，發(fā)展前景非常可觀。四、項目方向及定位全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，立足區(qū)域需求。堅持以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為主線，以自主創(chuàng)新為動力，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。五、選址及建設(shè)規(guī)模（一）項目產(chǎn)

7、品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx辦公家具的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積216639.94，其中：生產(chǎn)工程123120.00，倉儲工程60048.00，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施17703.94，公共工程15768.00。二、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資61018.57萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款34181.48萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息837.45萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為10267.23萬元。（四）項目總投資本

8、期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資72123.25萬元，其中：建設(shè)投資61018.57萬元，占項目總投資的84.60%；建設(shè)期利息837.45萬元，占項目總投資的1.16%；流動資金10267.23萬元，占項目總投資的14.24%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資72123.25萬元，其中申請銀行長期貸款34181.48萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用27070.9224665.891572.7853309.5987.37%1.1建筑工程費27070.9

9、227070.9244.37%1.2設(shè)備購置費24665.8924665.8940.42%1.3安裝工程費1572.781572.782.58%2工程建設(shè)其他費用5841.525841.529.57%2.1土地出讓金1864.721864.723.06%2.2其他前期費用3976.803976.806.52%3預(yù)備費1867.461867.463.06%3.1基本預(yù)備費961.90961.901.58%3.2漲價預(yù)備費905.56905.561.48%4建設(shè)投資合計61018.57100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程

10、費用27070.9224665.891572.7853309.5988.86%1.1建筑工程費27070.9227070.9245.12%1.2設(shè)備購置費24665.8924665.8941.12%1.3安裝工程費1572.781572.782.62%2固定資產(chǎn)其他費用3976.803976.806.63%3預(yù)備費1867.461867.463.11%3.1基本預(yù)備費961.90961.901.60%3.2漲價預(yù)備費905.56905.561.51%4建設(shè)期利息837.45837.451.40%5固定資產(chǎn)投資59991.30100.00%6固定資產(chǎn)投資合計59991.30100.00%七、經(jīng)濟

11、效益分析（一）經(jīng)濟評價財務(wù)測算1、營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入125000.00萬元。2、正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=5675.76萬元。3、綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務(wù)測算

12、，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用98285.06萬元，其中：可變成本80467.96萬元，固定成本17817.10萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本93307.85萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。4、稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加681.09萬元。5、利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=26033.85（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計

13、征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=26033.8525.00%=6508.46（萬元）。6、利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額26033.85萬元，繳納企業(yè)所得稅6508.46萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=26033.85-6508.46=19525.39（萬元）。（二）項目盈利能力分析1、財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=21.83%。本期項目

14、投資財務(wù)內(nèi)部收益率21.83%，高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。2、財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=27714.32（萬元）。以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值27714.32萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。3、投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=

15、（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.40年。本期項目全部投資回收期5.40年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風(fēng)險性相對較小。（三）償債能力分析1、債務(wù)資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。2、利息備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的

16、比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務(wù)利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份利息備付率（ICR）為20.43。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。3、償債備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份償債備付率（DSCR）為18.52。根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的

17、最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。八、建設(shè)周期及實施進度本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0081250.0087500.00106250.00125000.00125000.00125000.00125000.00125000.00NaN1.1營業(yè)收入0.0081250.0087500.00106250.00125000.00125000.00125000.00125000.00125000.00

18、125000.001.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出61018.5773996.9371645.9890774.5896042.3893988.9493988.9493988.9493988.9493988.942.1建設(shè)投資61018.570.002.2流動資金6673.70513.368213.792053.442.3經(jīng)營成本66912.8870683.5981995.7293307.8593307.8593307.8593307.8593307.8593307.852.4稅金及附加410.35449.03565.07681.09681.09681.09681.09681.09681.092.5維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量-61018.577253.0715854.0215475.4228957.6231011.0631011.0631011.0631011.0631011.064累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-61018.57-53765.50-37911.48-22436.066521.5637532