07009固定資產投資補充管理規(guī)定

1、07009 固定資產投資補充管理規(guī)定滄州分公司企業(yè)標準固定資產投資補充治理規(guī)定QG/CZFGS 07.009-2004（A/O）0 目的為了進一步明確、細化固定資產投資項目各有關單位工作分工，明確 對各單位的考核內容，有效操縱項目投資，制定本標準。1 范疇 本標準規(guī)定了滄州分公司固定資產投資項目治理中各單位的職責和權 限、治理內容與操縱要求、檢查與考核。本標準適用于滄州分公司 20 萬元以上固定資產投資項目的治理。 職責和權限2.1 技術開發(fā)部2.1.1負責固定資產投資項目全過程操縱。2.1.2 向工程治理單位提出項目工程治理托付， 明確所托付使用的各種 費用。2.1.3參加重要工程和重要設備

2、招標，參與確定工程監(jiān)理公司。2.1.4 審批設計費、生產預備費、技術服務費；審簽工程監(jiān)理費、工程 預決算審核費、招標代理費、貸款利息及其它有關項目費用。2.1.5使用部分預備費和工程建設其它費用，并按照項目情形，托付有 關單位進行預備費或工程建設其它費用的治理和操縱。2.1.6對固定資產投資項目實施過程進行監(jiān)督，對設計公司、工程處、 供應公司、機械動力部（以下簡稱機動部） 、生產治理部（以下簡稱生產部） 、 安全環(huán)保部 （以下簡稱安環(huán)部） 、財務部、審計部等單位進行固定資產投資 治理的考核。2.1.7負責組織安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”審查工作。2.1.8 負責從機動部的閑置（或報廢）

3、設備和材料帳目中，獵取可利舊 設備和材料信息，組織機動部和有關單位確定可利舊的設備及材料，經機 動部審核確認后 （包括進行技術要求方面的確認） ，向設計單位提出利舊托 付。設計工作完成后，向機動部、供應公司提出利舊設備通知單，在發(fā)放 設計資料時，向工程治理單位提供利舊設備清單。2.1.9參與安全隱患項目的確定，協(xié)助安環(huán)部申報隱患治理項目立項。2.2 設計公司 2.2.1按照技術開發(fā)部（以下簡稱技開部）的設計托付，按時按要求完 成設計任務，保證設計質量。2.2.2按照技開部托付，對外委設計項目進行治理。2.2.3負責發(fā)放所承擔設計或治理項目的設計文件和圖紙。2.2.4對所承擔的分公司設計項目，免

4、費提供 15 份設計資料和圖紙。 2.2.5每月 30 日前以書面形式向技開部報各項目設計進度。2.3 工程處 2.3.1按照分公司的托付，負責項目施工治理。a）操縱工程投資在工程托付投資范疇內，按時刻要求完成工程施工， 保證工程質量和施工安全。b）按照項目概算分解投資（包括托付使用的預備費用及其它費用），將 分解的各部分投資操縱額及時給工程施工有關部門，同時交技開部一份備 案。c）組織工程招投標，確定施工單位和工程監(jiān)理公司。d）負責對所承擔工程物資采購價格進行審核、確認，并監(jiān)督工程建設 單位按照項目名稱和項目編號規(guī)范治理。工程完工后，負責對剩余工程材 料辦理退料手續(xù)。e）組織對預決算審核，及

5、時組織工程結算。審核后的工程結算項目清 單報技開部備案。f）組織工程中間交接，配合機動部進行工程竣工驗收。g）工程竣工驗收后，負責向機動部、財務部提供所負責施工治理項目 的資產明細（包括利舊情形） 。2.3.2執(zhí)行“滄州分公司固定資產投資治理規(guī)定”所有有關條款，嚴格 按照已確定的工作程序進行工程治理。2.3.3每月 25 日前，以書面形式向技開部報各項目下月工程施工打算，30 日前向技開部、打算部報當月施工進度及資金使用情形。2.4 機動部2.4.1 負責組織工程竣工驗收。2.4.2負責 100 萬元以下（或投資超過 100萬元部分生產急需項目）投 資項目施工治理， 操縱項目投資， 組織按期完

6、成工程施工， 保證工程質量2.4.3 對負責施工治理項目的設備購置費、土建及安裝工程費進行操縱。2.4.4 對負責施工治理項目的利舊情形，按照規(guī)定的程序進行治理。2.4.5及時進行工程結算，結算材料報技開部和財務部，并向財務部提供資產價格明細（包括設備利舊明細和利舊設備原先使用單位和裝置） 。2.4.6 負責每半年向技開部提供一次閑置及報廢設備和材料的清單。2.4.7 參與水、電、風系統(tǒng)項目及事實上施方案的制定，負責機、電、 儀項目技術審查。 參與其它有關投資方案的制定和設計審查。2.4.8按照關聯(lián)交易協(xié)議， 屬分公司資產， 存續(xù)部分治理 （或使用）的， 負責向存續(xù)部分提出治理（或使用）托付。

7、2.4.9每月 25 日前，以書面形式向技開部、打算部報各項目下月工程 施工打算， 30 日前向技開部、打算部報當月施工進度及資金使用情形。2.5 供應公司2.5.1 負責固定資產投資項目設備和材料的采購， 采購資金操縱在工程 治理部門分解的投資范疇內。即：工程處負責施工治理的項目，操縱采購 資金在工程處分解資金范疇內；機動部負責施工治理的項目，操縱采購資 金在機動部承諾使用資金范疇內。當實際采購費用超出工程治理部門承諾 使用資金范疇時，按照確定的工作程序，及時提出調整概算申請。2.5.2 按照工程施工時刻要求，及時采購有關物資。2.5.3負責采購的物資，要保證質量，并按規(guī)定留足質量保證金，待

8、裝 置正常運轉一年以后，經項目治理單位、建設單位、使用單位共同簽字后 支付。2.5.4定期向工程治理部門通報工作進度，每月 30 日前以書面形式向 技開部報要緊設備及材料采購情形。2.6 生產治理部2.6.1 按照技開部的托付，使用生產預備費，操縱實際發(fā)生額在要求范 疇內。2.6.2 負責投資項目投用前的生產預備工作，包括“三查四定”工作的 組織、開工技術文件的編制、開工前項目的整改和其它預備工作。2.6.3 負責對組織提出的整改項目把關，并按照規(guī)定程序執(zhí)行。2.6.4 負責裝置生產運行考核，組織裝置技術標定和標定報告的編寫， 標定報告報有關領導和技開部，并發(fā)至其它有關部門。2.7 財務部2.

9、7.1 負責組織工程決算，決算材料報技開部、打算部和分公司有關領 導。2.7.2 負責投資項目資金的支付，并對資金使用情形進行監(jiān)督。2.7.3 按投資打算支付項目資金， 對工程處和機動部工程資金使用情形 負責提醒。2.7.4 對工程項目實際發(fā)生費用按專業(yè)類別分開記帳， 對超出項目概算 的資金，經技開部審核，分公司領導批準后對外支付。2.7.5每月 30 日前，以書面形式向技開部報各投資項目資金使用情形。2.8 安環(huán)部2.8.1 負責組織確定安全隱患治理項目， 報經理辦公會（或黨政聯(lián)席會） 審批。2.8.2 負責申報隱患治理項目的立項和安保補助資金的撥付工作。2.8.3 負責環(huán)保項目和部分隱患治

10、理項目的治理， 并操縱使用安?；?的項目不擠占技措盤子。2.8.4 全過程參與隱患治理項目和環(huán)保項目的實施， 詳細了解項目實施 情形2.8.5負責參加并監(jiān)督安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”工作，使其符 合國家有關法律法規(guī)的要求。2.8.6負責組織安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生和消防設施的評判和驗收。2.9 審計部2.9.1負責固定資產投資項目審計治理。2.9.2 負責工程預決算審計，并在規(guī)定的時刻內完成。2.10 打算部2.10.1 負責按照經理辦公會決議，向有關單位下達年度和月度施工打 算。2.10.2負責按照股份公司及省、市項目治理部門要求進行項目統(tǒng)計上 報。3 治理內容與操縱要求3.1 設計公司接

11、到技開部的設計托付后， 嚴格按照托付項目投資， 在規(guī) 定時刻內完成設計工作。對超出托付投資的項目設計，要向技開部及時反 饋信息， 經技開部同意， 分公司主管領導批準后， 方可調整項目設計投資。 設計公司不得下發(fā)超出托付投資的設計資料。在項目設計過程中，不管何種緣故需改變原技術方案設計時，設計公 司均須報技開部審批，由技開部向設計公司提出書面的修改設計托付，經 分公司主管領導批準后執(zhí)行。3.2 技開部組織項目施工圖設計審查后，向工程處提出工程治理托付， 組織發(fā)放設計資料和設計圖紙。3.3 工程處接到設計資料和設計圖紙后，第一分解工程投資給有關部 門，專門是應盡快將設計有關資料給供應公司，防止延誤

12、定貨時刻，阻礙 工程進度。組織進行工程預算、工程招投標和其它工程治理工作，使工程 盡快全面鋪開，確保在要求時刻內完成建設任務。在工程建設期間，工程處要嚴格操縱工程投資在項目概算范疇內。專 門情形需調整項目概算的，要向技開部提出申請，經技開部審核，分公司 主管領導批準后執(zhí)行。超出概算較高的，由經理辦公會研究后執(zhí)行。3.4屬于供應公司操縱的設備、 材料等費用， 因多種緣故不能按照設計 進行采購的，供應公司向工程處提出調概和變更設計申請，由工程處簽署 意見，報技開部審核，經分公司主管領導批準后執(zhí)行。專門情形下供應公 司可直截了當向技開部提出申請，經分公司主管領導批準后實施，但調概 情形必須書面報工程

13、處。3.5在工程建設過程中， 對增加的項目內容或工程施工需要變更項目原 有技術方案的，工程處要向技開部提出申請，經技開部審核，分公司主管 領導批準后執(zhí)行； 不改變原有技術方案、 不超過 5000元的變更 （指工程變 更），工程處可直截了當向設計單位協(xié)商解決，超過 5000 元的工程變更， 需經技開部審核，分公司主管領導批準后執(zhí)行，增加的費用由工程處自行 消化。機動部治理的項目，按照上述要求和程序進行治理。3.6工程建設差不多完成后， 由技開部通知生產部進行 “三查四定” 工 作，裝置所屬車間要趕忙介入。按照項目情形，成立由各專業(yè)組成的分公 司“三查四定”小組，各專業(yè)負責人按照分公司的安排，及時

14、組織“三查 四定”工作，確定整改項目。屬改變原有技術方案的整改項目（不包括流 程走向改變和增加的導淋、放空） ，“三查四定”小組提出，專業(yè)負責人簽 字，生產部審核，技開部確認，分公司主管領導批準后實施，所發(fā)生費用 由技開部按照審批情形，確定是否調整到項目總投資中。其它整改項目， 一萬元以下的，生產部批準實施；一萬元以上的，生產部審核，技開部確 認，分公司有關領導批準實施，但發(fā)生的費用由工程處負責。外表、電專 業(yè)整改項目，需經專業(yè)副總簽字，再交分公司主管領導批準后實施。3.7工程中交后， 機動部按照不同專業(yè)， 分別組織工程竣工驗收， 對發(fā) 覺的咨詢題提交工程處整改。屬工程施工單位未按設計要求施工

15、或施工質 量不符合要求造成的項目整改，由竣工驗收小組提出，直截了當交工程處 整改，費用由工程處在工程費中處理。其它整改，竣工驗收小組提出后交 生產部審核、技開部確認，分公司主管領導批準后實施，相應費用由工程 處在預備費中處理。3.8“三查四定”和工程竣工驗收中發(fā)生的整改費用，由工程處按照技 開部托付的專項資金進行操縱，當實際發(fā)生費用超過托付專項資金時，由 技開部與工程處協(xié)商后處理。3.9項目建設完成后， 生產部按照廠部的要求組織開工， 確保裝置在規(guī) 定時刻內進入正常生產狀態(tài)。一樣情形下，裝置運行半年后，組織技術標 定，專門情形按廠部安排執(zhí)行。3.10裝置投產后，工程處在 3 個月內組織完成工程

16、結算，審計部在 1 個月內組織完成工程結算審計。 工程處將審計后的工程結算材料報技開部、 財務部、打算部和有關廠級領導，并向機動部提供項目資產實物明細，由 機動部核實后，再向財務部提供項目資產價值明細。3.11機動部負責施工治理的項目，在 2 個月內組織完成工程決算，決 算材料報技開部、打算部和分公司有關領導。3.12 利舊設備和材料確定后，技開部向供應公司、機動部、財務部和 工程治理單位提供利舊通知單和利舊設備明細 （包括利舊設備凈值 ） 。3.13機動部負責施工治理項目的設備利舊，依據設計文件，按照滄州 分公司2002機字 1號文執(zhí)行；工程處負責施工治理項目的設備利舊，按 照設計文件要求，

17、分別組織好利舊設備修復、檢驗、鑒定、安裝和驗收等 工作；供應公司負責按照利舊設備清單，預備好相應的利舊材料和設備， 工程處辦理利舊設備（或材料）領料手續(xù)，依據技開部提供的設備利舊清 單，到供應公司按照新設備（或材料）領料手續(xù)辦理。利舊設備（或材料）的竣工驗收與資產移交，按照新增設備驗收和移 交程序進行。3.14安全隱患治理項目及實施方案，由安環(huán)部、技開部組織其它有關 單位確定， 報分公司主管經理同意后上經理辦公會 （或廠務會），經理辦公 會（或廠務會）通過后，向股份公司申請立項，得以批復后列入分公司年 度投資打算。安全環(huán)保部負責的隱患治理和環(huán)保項目在實施中，不得超出打算 投資和變更原有實施方案

18、，超出打算投資或改變原有方案的，安環(huán)部要向 技開部提出申請，經分公司主管經理批準后實施。3.15 托付其它單位治理的各專業(yè)項目，一律不準變更原有技術方案， 專門情形需變更的，必須經技開部審核，分公司主管領導批準后實施。其它4.1技開部職責范疇內治理的投資項目， 無技開部的托付 （或未經技開 部認可）進行的項目設計或工程治理等工作一律無效，分公司不支付相應 費用。4.2 技開部托付工程處進行施工治理的項目， 沒有完成工程結算的， 一 律不支付工程監(jiān)理費。4.3 未向技開部提供工程預決算材料前，一律不支付預決算審核費。4.4 對托付設計公司設計的項目， 設計文件未向技開部提供前， 一律不 支付設計

19、費。外委設計項目，按照簽定合同執(zhí)行。4.5 屬分公司投資、存續(xù)部分治理（或使用）項目，項目完成投用后， 工程施工治理部門負責向財務部移交資產價值明細（工程處治理的項目還 需向機動部移交實物明細） ，由機動部向資產治理 （或使用） 單位提出托付 單；屬雙方共同投資的項目，項目完成投用后，由項目治理部門牽頭組織 劃分固定資產所屬方，報廠領導（或黨政聯(lián)席會）批準后，由工程施工治 理部門按照固定資產劃分情形，分別將相應資產明細報機動部、財務部和 財務處。4.6 未經技開部簽字的設計費、 工程監(jiān)理費、生產預備費、技術服務費、 預決算審核費、招標代理和其它各項與項目有關的費用（不包括工程治理 部門負責的工

20、程、設備、材料等費用） ，財務部一律不準列入項目中。4.7 在設計審查中，確定工程是否進行監(jiān)理。檢查與考核 按照滄州分公司經濟責任制日?？己藰藴手杏嘘P規(guī)定進行考核。有關支持性文件6.1 滄州分公司固定資產投資治理規(guī)定6.2 滄州分公司 2002機字 1 號文形成的文件和記錄7.1 滄州分公司固定資產投資項目設計托付書（附表 1）7.2滄州分公司固定資產投資項目方案修改設計托付書（附表2）7.3滄州分公司固定資產投資外委設計治理托付書（附表3）7.4滄州分公司固定資產投資項目工程治理托付書（附表4）7.5滄州分公司固定資產投資項目生產預備費治理托付書（附表5）7.6滄州分公司固定資產投資項目“工

21、程建設其它費用”治理托付書（附 表6）7.7滄州分公司固定資產投資項目技術服務托付書（附表7）7.8滄州分公司固定資產投資項目工程治理通知單（附表8）7.9滄州分公司固定資產投資項目設備利舊通知單（附表9）7.10滄州分公司固定資產投資項目圖紙發(fā)放通知單（附表10）7.11滄州分公司固定資產投資項目生產預備費使用審批單（附表11）7.12滄州分公司固定資產投資項目“工程建設其它費用”使用審批單 （附表12）7.13滄州分公司固定資產投資項目貸款利息入帳審批單（附表13）7.14滄州分公司固定資產投資項目工程設計收費單（附表14）7.15滄州分公司固定資產投資項目工程監(jiān)理費收費單（附表15）7.

22、16滄州分公司固定資產投資項目工程預算審核費收費單（附表16）7.17滄州分公司固定資產投資項目工程招標代理收費單（附表17）7.18滄州分公司固定資產投資項目技術服務收費單（附表18）7.19滄州分公司固定資產投資項目外委設計工作聯(lián)系單（附表19）附則8.1本標準講明權歸技術開發(fā)部。8.2本標準2004年2月15首次公布，自公布之日起執(zhí)行。8.3本標準與固定資產投資治理規(guī)定 QG/SHCZ1 07.0012002（ A /1）、建設工程實施時期投資操縱治理規(guī)定 QG/SHCZ1 19.0022002 （A /0） 并執(zhí)行，如有沖突，按本標準執(zhí)行。附加講明：本標準由滄州分公司標準化委員會提出

23、本標準由滄州分公司技術開發(fā)部起草。附表1滄州分公司固定資產投資項目設計托付書QG/FGSB 07.009-01項目名稱項目編號托付單位打算投資金額（萬元）設計 完成時刻項目性質限上 一樣技措限下小型技措生產急需其它施工治理部門改造理由、目的：改造內容：主管部門意見審核部門意見：托付單位意見：簽字：簽字：簽字:年月日年 月日年 月日分公司主管領導意見：簽字：年月日附文字資料：張；附圖：張附表2滄州分公司固定資產投資項目方案修改設計委托書QG/FGSB 07.009-02項目名稱項目編號提出單位變更投資金額（萬元）增加減少要求完成時刻項目性質限上限下一樣技措小型技措生產急需其它施工治理部門設計變更

24、理由:設計變更內容:技開部意見：施工治理部門意見：提出單位意見：簽字：簽字：簽字：年 月日年 月日年 月日分公司主管領導意見：簽字：年月日附文字資料：張；附圖：張附表3滄州分公司固定資產投資項目外委設計管理委托書QG/FGSB 07.009-03項目名稱項目編號托付單位打算投資金額（萬元）設計完成時刻改造目的：改造內容:設計條件、參數（可附表）滄州分公司主管領導意見:簽字:單位（蓋章）年附文字資料：張； 附圖：張附表404項目名稱滄州分公司固定資產投資項目工程管理委托書被托付單位：200 年第 號QG/FGSB 07.009-總投資項目編號托付內容：年 月日托付單位意見簽字：年 月曰分公司主管

25、領導意見簽字：年 月曰注：托付內容包括建設內容、操縱投資、完成時刻等 附表5滄州分公司固定資產投資項目生產準備費管理委托書被托付單位:QG/FGSB 07.009-05項目名稱項目編號總投資生產預備 費（萬元）托付內容：托付單位意見：簽字：年 月日分公司主管領導意見簽字：年 月日附表6滄州分公司固定資產投資項目“工程建設其它費用”治理托付書被托付單位：QG/FGSB 07.009-06項目名稱項目編號總投資（萬元）托付治理 費用（萬元）托付內容：托付單位意見：簽字:分公司主管領導意見:簽字：年 月 日附表7滄州分公司固定資產投資項目QG/FGSB 07.技術服務委托書被托付單位：009-07項

26、目名稱項目編號總投資（萬元）完成時刻托付內容:托付單位意見:簽字：年 月 日 分公司主管領導意見：簽字：年 月 日附表8滄州分公司固定資產投資項目工程管理通知單200 年第號QG/FGSB 07.009-工程治理部門：08項目名稱項目編號總投資完成時刻改造內容：年 月日項目治理單位意見簽字：年 月曰分公司主管領導意見簽字：年 月曰附表9滄州分公司固定資產投資項目設備利舊通知單被通知單位:QG/FGSB 07.009-09項目名稱項目編號序號原設備名稱原設備型號用途設備凈值備注技開部意見：簽字年 月日分公司主管領導意見：簽字年 月日附表10滄州分公司固定資產投資項目圖紙發(fā)放通知單QG/FGSB

27、07.009-10項目名稱項目編號發(fā)圖時刻圖紙 發(fā)放單位項目內容：圖紙圖號：技術開發(fā)部意見：簽字：年月日附表11滄州分公司固定資產投資項目生產準備費使用審批單QG/FGSB 07.使用單位：年 月 日009-11項目編號此次使用金額（萬元）項目名稱托付使用金額（萬元） 使用用途：生產治理部意見:技術開發(fā)部意見:簽字：年 月日簽字：年 月日分公司主管領導意見：簽字：年 月日附表12滄州分公司固定資產投資項目“工程建設其它費用”使用審批單使用單位：QG/FGSB 07.009-12項目名稱項目編號托付使用金額（萬元）此次使用金額（萬元）使用用途:申請單位意見：簽字：年 月日技術開發(fā)部意見：簽字：年 月日分公司主管領導意見：簽字：年 月日附表13滄州分公司固定資產投資項目QG/FGSB 07.貸款利息入帳審批單編號：009-13工程項目名稱項目編號貸款利息入帳 金額（萬元）財務部門意見項目治理部門意見分公司主管領導意見分公司主管財務領導意見備注附表14滄州分公司固定資產投資項目工程設計收費單QG/FGSB 07.009-14項目名稱項目編號設計完成時刻托付投資設計概算（萬元）差不多設計收費數據收費基價（萬元）-A專業(yè)調整系數-G工程復雜調整系數-B附加調整系數-F差不多設計收費-J （萬元）J=A XGXB XF一檔非標設計費-11 （萬元