廚房電器項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、關(guān)于廚房電器項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：廚房電器項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目聯(lián)系人：于xx二、項(xiàng)目投資主體公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過(guò)信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、建設(shè)背景以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展為核心戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)換。緊緊圍繞知識(shí)產(chǎn)權(quán)、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)孵化器、高新技術(shù)企業(yè)“四大抓手”，完善大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的制度環(huán)境，加快建成國(guó)家創(chuàng)新型城市。（一）強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位優(yōu)

2、先支持創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新主導(dǎo)作用。以高新技術(shù)企業(yè)為重點(diǎn)，推進(jìn)科技型龍頭企業(yè)和中小微創(chuàng)新型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。（二）打造創(chuàng)新型人才高地深入實(shí)施人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，吸引國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀人才來(lái)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。推進(jìn)人才發(fā)展體制改革和政策創(chuàng)新，將人才工作納入法制化軌道，形成具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的人才制度優(yōu)勢(shì)。（三）加強(qiáng)科技創(chuàng)新能力建設(shè)加強(qiáng)協(xié)同推進(jìn)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展基礎(chǔ)性、前沿性創(chuàng)新，重視顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新能力“跨越式”大發(fā)展。（四）構(gòu)建開(kāi)放型區(qū)域創(chuàng)新體系參與國(guó)家全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)試點(diǎn)省的建設(shè)，融入自主創(chuàng)新示范區(qū)的建設(shè)，完善激勵(lì)和保護(hù)創(chuàng)新的制度體系，建成區(qū)域創(chuàng)新

3、重要節(jié)點(diǎn)城市。優(yōu)化創(chuàng)新區(qū)域布局。開(kāi)展學(xué)習(xí)趕超創(chuàng)新先進(jìn)城市行動(dòng)，加強(qiáng)區(qū)域創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略合作。提升主城區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)服務(wù)能力，發(fā)揮現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式的創(chuàng)新引領(lǐng)作用。（五）挖掘發(fā)展動(dòng)力新空間創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。當(dāng)前時(shí)期，提高創(chuàng)新資源利用效率，發(fā)力市場(chǎng)供需兩端升級(jí)，激發(fā)全社會(huì)創(chuàng)新活力和創(chuàng)造潛能，為發(fā)展動(dòng)力提供新空間。 廚房電器涉及的產(chǎn)品包括燃?xì)庠?、吸油煙機(jī)、微波爐、電烤箱、消毒柜、洗碗機(jī)、電飯煲、料理機(jī)等，是居民生活所需的重要消費(fèi)品領(lǐng)域。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、居民收入水平日益提高，我國(guó)廚房電器滲透率不斷提升，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2017年，我國(guó)廚房電器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到697億元，同比增長(zhǎng)11

4、.2%。在整體家電行業(yè)中，相較于白電與黑電，廚房電器市場(chǎng)增速更快，景氣度更高。2018年，受房地產(chǎn)調(diào)控政策以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的影響，我國(guó)廚房電器市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力。2018年，我國(guó)廚房電器市場(chǎng)規(guī)模為678億元，同比下降2.7%。我國(guó)廚房電器市場(chǎng)規(guī)模增速放緩。 經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，我國(guó)廚房電器行業(yè)逐漸形成了以老板、方太、美的、華帝等品牌為主導(dǎo)的市場(chǎng)格局，其中，老板和方太發(fā)展迅速。以老板吸油煙機(jī)市場(chǎng)為例，2010年，老板吸油煙機(jī)線下市場(chǎng)銷售額份額占比為15.0%，發(fā)展到2017年已經(jīng)提升至30.4%。我國(guó)廚房電器市場(chǎng)品牌效應(yīng)愈發(fā)明顯，優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)攀升。 我國(guó)廚房電器行業(yè)中，除老板、方太、美的、華帝等

5、品牌外，還有萬(wàn)和、帥康、萬(wàn)家樂(lè)、蘇泊爾等品牌，以及數(shù)量眾多的知名度低的小品牌。在較多細(xì)分領(lǐng)域中，大品牌市場(chǎng)占有率相對(duì)較高，但相較于小品牌并無(wú)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，隨著我國(guó)居民消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，對(duì)品牌的要求不斷提高，小品牌廚房電器市場(chǎng)占有率將逐步下降，品牌知名度高、產(chǎn)品質(zhì)量好的企業(yè)市場(chǎng)份額將有較大提升空間。 以吸油煙機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，2017年，我國(guó)吸油煙機(jī)線下市場(chǎng)零售總額占比中，老板市場(chǎng)份額為30.4%，方太市場(chǎng)份額為24.7%，華帝市場(chǎng)份額為10.0%，合計(jì)市場(chǎng)份額占比為65.1%；線上市場(chǎng)零售總額中，老板市場(chǎng)份額占比為19.7%，美的市場(chǎng)份額為17.5%，方太市場(chǎng)份額為16.4%，合計(jì)市場(chǎng)份額占比為53.

6、6%。吸油煙機(jī)市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，以此來(lái)看，我國(guó)廚房電器市場(chǎng)集中度有望持續(xù)提升。在市場(chǎng)增速放緩的情況下，我國(guó)廚房電器行業(yè)應(yīng)該積極轉(zhuǎn)型升級(jí)。受整體廚房裝修風(fēng)格逐步普及的影響，嵌入式廚房電器市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)；在消費(fèi)升級(jí)的背景下，集成灶、集成水槽等功能多樣、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約的廚房電器產(chǎn)品受到市場(chǎng)歡迎，競(jìng)爭(zhēng)力迅速提升；智能化時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，智能家居成為趨勢(shì)，廚房電器也應(yīng)向智能化方向發(fā)展。總的來(lái)看，我國(guó)廚房電器市場(chǎng)還有較大發(fā)展空間。新房裝修是廚房電器的重要需求領(lǐng)域之一，受房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，廚房電器新增需求將放緩。但我國(guó)一二線城市廚房電器市場(chǎng)保有量大，有大量的更換需求，同時(shí)，三四線及以下城市市場(chǎng)普及率相對(duì)較低，

7、還有巨大的提升空間。隨著廚房電器產(chǎn)品更新迭代速度加快，以及市場(chǎng)逐步向三四線城市下沉，我國(guó)廚房電器行業(yè)未來(lái)仍有較好的發(fā)展前景。四、項(xiàng)目方向及定位推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)，全面提升產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案本期項(xiàng)目建筑面積167677.36，其中：生產(chǎn)工程111150.00，倉(cāng)儲(chǔ)工程29548.80，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施15977.56，公共工程11001.00。二、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資47281.90萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工

8、程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)41331.32萬(wàn)元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為20227.75萬(wàn)元。（2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為19982.00萬(wàn)元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1121.57萬(wàn)元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為4743.03萬(wàn)元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1207.55萬(wàn)元。（二）建設(shè)期利息

9、按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款19614.45萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息480.55萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為8685.60萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資5

10、6448.05萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資47281.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的83.76%；建設(shè)期利息480.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.85%；流動(dòng)資金8685.60萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.39%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資56448.05萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款19614.45萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用20227.7519982.001121.5741331.3287.41%1.1建筑工程費(fèi)20227.7520227.7542.78%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)19982.0019982.004

11、2.26%1.3安裝工程費(fèi)1121.571121.572.37%2工程建設(shè)其他費(fèi)用4743.034743.0310.03%2.1土地出讓金1667.091667.093.53%2.2其他前期費(fèi)用3075.943075.946.51%3預(yù)備費(fèi)1207.551207.552.55%3.1基本預(yù)備費(fèi)570.09570.091.21%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)637.46637.461.35%4建設(shè)投資合計(jì)47281.90100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用20227.7519982.001121.5741331.3289.66%

12、1.1建筑工程費(fèi)20227.7520227.7543.88%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)19982.0019982.0043.35%1.3安裝工程費(fèi)1121.571121.572.43%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用3075.943075.946.67%3預(yù)備費(fèi)1207.551207.552.62%3.1基本預(yù)備費(fèi)570.09570.091.24%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)637.46637.461.38%4建設(shè)期利息480.55480.551.04%5固定資產(chǎn)投資46095.36100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)46095.36100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資56448.05100.0

13、0%1.1建設(shè)投資47281.9083.76%1.1.1工程費(fèi)用41331.3273.22%1.1.1.1建筑工程費(fèi)20227.7535.83%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)19982.0035.40%1.1.1.3安裝工程費(fèi)1121.571.99%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用4743.038.40%1.1.2.1土地出讓金1667.092.95%1.1.2.2其他前期費(fèi)用3075.945.45%1.2.3預(yù)備費(fèi)1207.552.14%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)570.091.01%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)637.461.13%1.2建設(shè)期利息480.550.85%1.3流動(dòng)資金8685.6015.39

14、%七、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：98100.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：73991.23萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：17667.81萬(wàn)元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：4.97年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：26.06%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：32260.98萬(wàn)元。八、建設(shè)期安排12個(gè)月。利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入63765.0073575.0083385.0098100.0098100.0098100.0098100.0098100.0098100.002

15、稅金及附加337.49398.69459.89551.69551.69551.69551.69551.69551.693總成本費(fèi)用53387.1859274.0565160.9273991.2373991.2373991.2373991.2373991.2373991.234補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額10040.3313902.2617764.1923557.0823557.0823557.0823557.0823557.0823557.086彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額10040.3313902.2617764.1923557.0823557.0823557.0823557.0823557.082

16、3557.088所得稅2510.083475.574441.055889.275889.275889.275889.275889.275889.279凈利潤(rùn)7530.2510426.6913323.1417667.8117667.8117667.8117667.8117667.8117667.8110期初未分配利潤(rùn)0.006777.2315483.5225926.0039234.4351212.0161991.8471693.6980425.3511可供分配的利潤(rùn)7530.2517203.9228806.6643593.8156902.2468879.8279659.6589361.50980

17、93.1612提取法定盈余公積金753.031720.392880.674359.385690.226887.987965.978936.159809.3213可供投資者分配的利潤(rùn)6777.2315483.5225926.0039234.4351212.0161991.8471693.6980425.3588283.8414應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤(rùn)分配18未分配利潤(rùn)6777.2315483.5225926.0039234.4351212.0161991.8471693.6980425.3588283.8419息稅前利潤(rùn)13511.5218338.94

18、23166.3530407.4630407.4630407.4630407.4630407.4630407.4620息稅折舊攤銷前利潤(rùn)16068.5320895.9525723.3632964.4732964.4732964.4732964.4732964.4732964.47項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0063765.0073575.0083385.0098100.0098100.0098100.0098100.0098100.00NaN1.1營(yíng)業(yè)收入0.0063765.0073575.0083385.0098100.0098100.0098100.0098100.0098100.0098100.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出47281.9055852.1957023.1868616.8973196.2071024.8071024.8071024.8071024.8071024.802.1建設(shè)投資47281.900.002.2流動(dòng)