企業(yè)出納年終工作總結(jié)范文(精選

1、報(bào)告總結(jié)參考范本企業(yè)出納年終工作總結(jié)范文（精選）$一、基本工作內(nèi)容（一）參與制定了財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為， 使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步走向法制化，制度化，規(guī)范化。今年是我們公司變更的第一年，各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年。作為 財(cái)務(wù)部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過(guò)開(kāi)會(huì)討論，草議出 公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度， 公司內(nèi)部審計(jì)制度，公司會(huì)計(jì)核算制 度與方法，使財(cái)務(wù)工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力 保證。我們財(cái)務(wù)部結(jié)合我們公司的實(shí)際，在做好財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，積 極配合其它各部門(mén)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，協(xié)調(diào)合作的原則， 努力完善財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度。（二）在制度完善后，我們進(jìn)一步明

2、確了各自的職責(zé)和權(quán)限。使 內(nèi)部控制制度進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好地為公司決策提供重要的依 據(jù)。（三）日常工作協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記，完成了 xx 登記和稅務(wù)登記，我便 與銀行部門(mén)聯(lián)系，辦理了在銀行的開(kāi)戶手續(xù)。及時(shí)到各相關(guān)部門(mén)購(gòu)買(mǎi) 了各種票據(jù)。2. 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和主管整理上一年度的財(cái)務(wù)資料，提交給會(huì)計(jì)師 事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，當(dāng)事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告后，我們準(zhǔn)備好其他資料， 和財(cái)務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長(zhǎng)期貸款。3. 清理，歸納客戶欠費(fèi)名單，得出欠款金額，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén) 通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。4. 認(rèn)真審核交到我手中的憑證和各種報(bào)銷單據(jù)，然后根據(jù)審核無(wú) 誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記

3、帳，及時(shí)給合法，正確的憑證報(bào)銷， 入帳。堅(jiān)持每天清查庫(kù)存現(xiàn)金， 與現(xiàn)金日記帳進(jìn)行核對(duì)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn) 金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。5. 與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作， 市場(chǎng)研發(fā)費(fèi)，產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)， iso 認(rèn)證費(fèi)，廣告費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，材料采購(gòu)費(fèi)， 人才招聘費(fèi)等等各種費(fèi)用。6. 對(duì)收回的公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。 認(rèn)真開(kāi)出支票，從無(wú)坐支現(xiàn)金。7. 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算發(fā)票上的各個(gè)項(xiàng)目，對(duì)不符手續(xù)的 發(fā)票不付款。8. 為迎接公司評(píng)估和審計(jì)，工商等部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查 工作，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及

4、時(shí)送交會(huì)計(jì)主管。二、工作體會(huì)（一）要作好出納工作絕不可以用輕松來(lái)形容，更不是可有可無(wú) 的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位，出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分， 它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟 練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。（二）健全的內(nèi)部控制制度，合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的 基礎(chǔ)條件。（三）上級(jí)的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越 高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，要 注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取上級(jí)的信任，取 得了上級(jí)對(duì)出納工作的高度重視和大力支持。（四）出納工作也要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。出納工作的性質(zhì)決定了出納 工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，出納工作也可以歸為是內(nèi)部管理的一 部份，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)