供應(yīng)鏈系統(tǒng)運行管理制度

1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)運行管理制度供應(yīng)鏈系統(tǒng)運行管理上港集團長江物流湖北有限公司是供應(yīng)鏈系統(tǒng)的對口管理部門?；緳n案公共資料公共基礎(chǔ)資料與平臺是操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)和根本，系統(tǒng)對于各類檔案實行“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一分配、專人維護”的辦法。公共基礎(chǔ)資料分為集團統(tǒng)一控制的公共基礎(chǔ)資料和各子公司自行控制的公共基礎(chǔ)資料。除有明確規(guī)定維護責任的，集團統(tǒng)一控制的公共基礎(chǔ)資料檔案信息由業(yè)務(wù)部門確定并由集團領(lǐng)導安排專人負責維護與分配；由各子公司自行控制的公共基礎(chǔ)資料由基礎(chǔ)資料所屬業(yè)務(wù)部門維護、所在子公司財務(wù)負責人審核確認。各項公共基礎(chǔ)資料的維護要求及規(guī)范應(yīng)嚴格按照操作系統(tǒng)檔案維護規(guī)范操作執(zhí)行。、負責公共資料檔案維護的人員，在接到相關(guān)

2、檔案信息維護申請單后，必須首先對申請的檔案信息進行是否存在或需要修改的檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果做出建立、修改、分配或者退回等處理決定，對于不需維護的，應(yīng)當即時與申請人聯(lián)系，說明原因。維護申請單的內(nèi)容應(yīng)當完整準確，否則維護人有權(quán)拒絕維護。公共資料檔案信息維護人員對于控制規(guī)則（參數(shù)）、供應(yīng)鏈與財務(wù)基礎(chǔ)檔案、單據(jù)號及格式、業(yè)務(wù)流程（配臵）單據(jù)生成憑證規(guī)則（平臺）崗位及權(quán)限設(shè)臵等須確保集團范圍內(nèi)的一致性。對于各類公共資料維護的申請單，維護人應(yīng)當對單證進行編號，并存檔備查。各項系統(tǒng)日常維護的工作，應(yīng)當在收到批準的申請后一個工作日內(nèi)完成。控制規(guī)則（參數(shù)）為保證系統(tǒng)安全有序運行，系統(tǒng)的控制規(guī)則（參數(shù)）需要改變時

3、，由采購中心依據(jù)日常運行需要提出，經(jīng)由采購中心總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)和負責信息技術(shù)的副總裁審核批準后執(zhí)行。系統(tǒng)的控制規(guī)則發(fā)生變化，由集團信息技術(shù)部辦理，并以知會文件形式發(fā)出知會。集團、公司公共基礎(chǔ)資料以下公共基礎(chǔ)資料信息由集團統(tǒng)一控制，主要包括：系統(tǒng)參數(shù)：各業(yè)務(wù)模塊參數(shù)設(shè)臵；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：幣種、會計期間、公司目錄；組織機構(gòu)：采購組織、銷售組織、會計主體；人員信息：人員類別、集團人員檔案、人員檔案約束條件；客商信息：地區(qū)分類（客戶分類）、地址檔案、客商基本檔案；存貨信息：產(chǎn)品線檔案、存貨分類、計量檔案、存貨基本檔案；項目檔案：項目檔案類型、項目基本檔案；結(jié)算信息：賬戶檔案、結(jié)算方式；財務(wù)會計信息：科目方案、

4、會計科目、憑證類別、常用摘要、收支項目、現(xiàn)金流量項目、科目類型、科目預留、基礎(chǔ)檔案對照等；業(yè)務(wù)信息：收發(fā)類別、稅目稅率等；資產(chǎn)信息：固定資產(chǎn)卡片樣式、資產(chǎn)類別、卡片項目、增減方式、使用狀況、折舊方式、賬簿信息、變動原因、資產(chǎn)組合；單據(jù)模板：單據(jù)模板設(shè)臵、查詢模板設(shè)臵、賬表模板設(shè)臵、打印模板設(shè)臵、模板分配等；流程配臵：業(yè)務(wù)類型管理、業(yè)務(wù)流程配臵、審批流用戶管理、工作項目配臵；單據(jù)號管理：對象標識管理、單據(jù)號管理；應(yīng)收應(yīng)付基礎(chǔ)設(shè)臵：單據(jù)類型設(shè)臵、單據(jù)協(xié)同設(shè)臵以下公共基礎(chǔ)資料信息由所在公司控制，主要包括：組織機構(gòu)、部門檔案、人員信息、人員管理檔案、客商信息、地點檔案、客商管理檔案、庫位信息、貨位檔案

5、、存貨信息、存貨管理檔案、物料生產(chǎn)檔案、項目檔案、項目管理檔案。機構(gòu)組織設(shè)臵組織機構(gòu)設(shè)臵包括庫存組織、部門檔案、采購組織和銷售組織、會計主體設(shè)臵，是進行庫存業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)、財務(wù)會計以及企業(yè)各類業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。新成立的公司，在取得營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證并設(shè)立財務(wù)機構(gòu)后，由財務(wù)負責人憑營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等資料填寫建賬維護申請登記表，由核算報告分部審核，并經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后，報送給信息技術(shù)部于系統(tǒng)中作建賬處理，信息技術(shù)部同時開通該單位應(yīng)當使用的所有系統(tǒng)模塊功能。注銷后的公司，在完成各項注銷并處理完賬務(wù)后，由公司財務(wù)負責人填寫建賬維護申請登記表，由核算報告分部審核，并經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后由信息技術(shù)部封

6、存。采購組織是負責為一個或多個公司采購物料、提供服務(wù)和與供應(yīng)商協(xié)商價格及供貨條款的組織單位，屬于集團檔案，以集團登陸才可編輯，公司登陸只能瀏覽。新增、變更或封存采購組織，由業(yè)務(wù)需要求單位填寫采購組織維護申請表，由所屬總經(jīng)理審核，對應(yīng)報集團財務(wù)總監(jiān)審批后，信息技術(shù)部執(zhí)行。銷售組織是企業(yè)按照一定的業(yè)務(wù)模式區(qū)分出的一種組織模式，銷售組織既可以是實際存在的組織機構(gòu)，也可以是虛擬的組織，銷售組織在銷售業(yè)務(wù)中有著重要的統(tǒng)計作用。銷售組織屬集團檔案，新增、變更或封存銷售組織，應(yīng)填寫銷售組織維護申請表，生產(chǎn)公司銷售組織由供應(yīng)鏈信息主管部門審核，對應(yīng)報集團財務(wù)總監(jiān)審批后，信息技術(shù)部執(zhí)行。部門檔案屬于公司控制檔案

7、，各公司的部門檔案應(yīng)當依據(jù)組織架構(gòu)的編制，13級部門檔案由集團統(tǒng)一規(guī)劃，4級后部門檔案由所在單位財務(wù)部門根據(jù)公司組織架構(gòu)結(jié)合實際核算需要在系統(tǒng)中維護。庫存組織由集團統(tǒng)一管控設(shè)臵；公司建賬后統(tǒng)一建立一個公司標準庫存組織；各業(yè)務(wù)單位如需要新增多個庫存組織核算庫存的，必須填寫庫存組織維護申請表由集團財務(wù)總監(jiān)審批后，轉(zhuǎn)信息技術(shù)部執(zhí)行。倉庫檔案屬公司檔案，以公司登陸才可編輯。倉庫檔案是在公司范圍內(nèi)完成倉庫的定義及相關(guān)屬性的設(shè)臵。倉庫應(yīng)按照公司、庫存組織進行設(shè)臵，即每個倉庫都隸屬于某個公司的某個庫存組織。各公司倉庫檔案根據(jù)存貨屬性分辦公用品倉、物資倉、能源總庫等；各公司倉庫檔案可根據(jù)存貨存放地劃分；各公司

8、根據(jù)倉儲的實際需要新增倉庫時，必須由會計嚴格按規(guī)定填寫相對應(yīng)的倉庫檔案維護申請表報集團財務(wù)總監(jiān)審批同意后交各公司會計進行維護。存貨檔案存貨檔案信息，為確保唯一性及對應(yīng)性，集團供應(yīng)鏈部作為存貨檔案的管理部門，對存貨編碼的唯一性、準確性負責，應(yīng)當就存貨信息的規(guī)范化管理形成科學的管理辦法。后勤物資類的存貨采購由集團采購中心指定專人統(tǒng)一增加，苗木物資類存貨由園林公司營銷部指定專人統(tǒng)一增加；存貨檔案系統(tǒng)在保證編碼唯一性的前提下，校驗存貨名稱+規(guī)格+型號唯一，如果不唯一系統(tǒng)不允許保存；新增物料申請表(黃色背景必填).xlsx存貨檔案信息的新增、更改、刪除必須由申請人詳盡填寫物料維護申請表，按公司物料管理辦

9、法進行審批后，交由物料維護專門人員執(zhí)行，并簽字確認維護結(jié)果、存檔備查。存貨檔案在集團增加后，必須按各公司使用需求，分配到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單位（即分配到業(yè)務(wù)單元及成本域），并修改確認各個子公司的計價方式。存貨分類是指集團內(nèi)存貨檔案的分類，其作用是便于按分類查找及統(tǒng)計數(shù)據(jù)。存貨分類由集團統(tǒng)一設(shè)定。存貨分類增加、封存由需求部門填寫存貨分類維護申請表報信息技術(shù)部、財務(wù)中心會簽后由信息技術(shù)部維護執(zhí)行；附存貨分類明細表。固定資產(chǎn)檔案固定資產(chǎn)檔案信息新增及變更，依據(jù)固定資管理制度的規(guī)定，由所在單位財務(wù)人員錄入后經(jīng)集團固定資產(chǎn)專員確認后生效。系統(tǒng)對于固定資產(chǎn)專員的權(quán)限，按管理制度的規(guī)定設(shè)臵，經(jīng)所屬總經(jīng)理批準后由信息

10、技術(shù)部維護?？蜕虣n案客商基本信息是對客商基本資料的詳細描述，必須詳細、完整與客觀。，客戶供應(yīng)商新增：由業(yè)務(wù)人員填寫新客戶備案表分管副總對(客商檔案維護申請表的信息進行審核；信息不實或不全者給予退回，由業(yè)務(wù)員重新填寫；符合要求時，分管副總簽字確認，由集團采購中心指定專人維護供應(yīng)商檔案。修改與補充：當客戶信息發(fā)生變化后，按新客戶備案處理。結(jié)算信息賬戶檔案是各公司在銀行開立的基本賬戶和一般賬戶，集團統(tǒng)一建立賬戶和管理賬戶檔案。集團對賬戶檔案進行完全控制。集團分配的賬戶檔案不允許編輯賬戶編碼、賬戶名稱、幣種信息，集團修改賬戶檔案的這三個屬性時，同步修改所有已分配至公司的檔案屬性。賬戶檔案新增、封存由各

11、使用單位填寫賬戶檔案維護申請表報集團財務(wù)總監(jiān)審批，辦理審批手續(xù)后由財務(wù)中心維護；業(yè)務(wù)信息業(yè)務(wù)信息主要是設(shè)臵庫存和采購業(yè)務(wù)的一些基本信息，包括出入庫類型、稅目稅率。出入庫類型：制定倉庫出入庫類型的（出入庫類型與科目對照表），便于按出入庫分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)，生成相應(yīng)憑證。出入庫類型屬于集團、公司共享檔案。集團可以編輯集團數(shù)據(jù)，下屬公司可見可用集團數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團數(shù)據(jù)。出入庫類型新增、封存由財務(wù)中心總監(jiān)審批確定后轉(zhuǎn)財務(wù)會計維護（出入庫類型維護申請表）。愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟猛，猛以濟寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。最高貴的復仇是寬容。有時寬容引起的道德震動比懲罰更強

12、烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬容就是忘卻，人人都有痛苦，都有傷疤，動輒去揭，便添新創(chuàng)，舊痕新傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對自己的指責和謾罵，時間是良好的止痛劑，學會忘卻，生活才有陽光，才有歡樂。不要輕易放棄感情，誰都會心疼；不要沖動下做決定，會后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也許只一次主動，就能挽回遺憾。世界上沒有不爭吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會生氣的人，只有不知原諒的心。感情不是游戲，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的就是不離不棄。愛你的人，舍不得傷你；傷你的人，并不愛你。你在別人心里重不重

13、要，自己可以感覺到。所謂華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠，誰能為你一直都在？這世上，別指望人人都對你好，對你好的人一輩子也不會遇到幾個。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊，心里一直裝著你其實是難得。動了真情，情才會最難割；付出真心，心才會最難舍。你在誰面前最蠢，就是最愛誰。其實戀愛就這么簡單，會讓你智商下降，完全變了性格，越來越不果斷。所以啊，不管你有多聰明，多有手段，多富有攻擊性，真的愛上人時，就一點也用不上。這件事情告訴我們。誰在你面前很聰明，很有手段，誰就真的不愛你呀。遇到你之前，我以為愛

14、是驚天動地，愛是轟轟烈烈抵死纏綿；我以為愛是蕩氣回腸，愛是熱血沸騰幸福滿滿。我以為愛是窒息瘋狂，愛是炙熱的火炭?；橐錾顮渴肿哌^酸甜苦辣溫馨與艱難，我開始懂得愛是經(jīng)得起平淡。愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟猛，猛以濟寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。最高貴的復仇是寬容。有時寬容引起的道德震動比懲罰更強烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬容就是忘卻，人人都有痛苦，都有傷疤，動輒去揭，便添新創(chuàng)，舊痕新傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對自己的指責和謾罵，時間是良好的止痛劑，學會忘卻，生活才有陽光，才有歡樂。不要輕易放棄感情，誰都會心疼；不要沖動下做決

15、定，會后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也許只一次主動，就能挽回遺憾。世界上沒有不爭吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會生氣的人，只有不知原諒的心。感情不是游戲，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的就是不離不棄。愛你的人，舍不得傷你；傷你的人，并不愛你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺到。所謂華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠，誰能為你一直都在？這世上，別指望人人都對你好，對你好的人一輩子也不會遇到幾個。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊，心里一直裝著你其實是難得。動