某房地產公司行政管理部物資管理流程

1、1. 目的為加強公司物資的管理，提高物資使用效率，減少損失和浪費。2. 適用范圍適用于公司各部門、各項目部物資的管理。3. 職責3.1集團辦公室及各項目部辦公室為物資管理的主管部門。4. 工作程序4.1物資采購4.1.1各部門根據需要填報購物申請表，并制訂出大致預算，交辦公室簽署意見，報總經理批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。辦公室負責對購入的固定資產、辦公用品等進行造冊登記，固定資產、低值易耗品需要落實具體保管部門和人員，辦公用品、禮品有專人負責，每月進行一次盤查。4.1.2各部門凡購買物資，須在每月月末最后一個工作日之前填寫購物申請表，交辦公室審核，報總經理批準同意購買或領用的，由辦公室指定人員進

2、行采購和發(fā)放。4.1.3采購物資原則上應該有2人一同去采購，特殊情況下急需采購物品經辦公室經理批準后，允許一人采購。4.1.4采購或領用的物資須經保管人員驗收，并在購貨發(fā)票上簽字證明。4.1.5采購人員持已驗收、證明的發(fā)票，填制報銷單，經部門負責人及分管領導簽字，交財務部審核后，報總經理批準，財務方可給予報銷。4.2辦公設備管理4.2.1登記辦公設備用具的購買、配置、領用、維修與保管等管理過程，辦公室均須用臺帳形式進行記錄和登記4.2.2 編號辦公室對配置的辦公設備一律實行編號，在設備用具上標明使用部門（使用人）名稱、編號以及購置日期等4.2.3維修辦公設備用具因破損、污染后需要維修或清洗的，

3、由使用部門（使用人）與辦公室聯(lián)系，由采購管理員負責辦理各項維修與清洗事宜4.2.4報廢經專業(yè)部門檢驗，確認辦公設備用品已經沒有維修必要時，由使用部門申請，經辦公室主任審核，總經理審批后，予以報廢處理。辦公用品管理員負責辦理有關報廢手續(xù)。屬固定資產的辦公設備用具，按照固定資產管理規(guī)定辦理4.2.5盤點辦公室每年十一月份，會同財務管理中心對公司所屬辦公設備用具進行一次清產核資工作，并制作清查明細表上報分管領導及存檔4.3辦公文具用品管理4.3.1辦公文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機、訂書機、打碼機

4、等。辦公用品保管員要分別設置個人和部門的領用登記簿；4.3.2各部門（使用人）需領用辦公文具用品時，應到辦公用品保管員處辦理領用手續(xù)，并在辦公文具用品領用登記簿上簽字；4.3.2辦公用品自第二次領用起，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償、自購；4.3.3人員離職時，將剩余辦公文具用品移交辦公室；4.3.4辦公文具用品倉庫一年盤點兩次（6月與12月），盤點工作由辦公室主任負責4.4 固定資產管理4.4.1固定資產增加1、各部門根據實際工作需要，出具固定資產申購報告，報送辦公室。2、辦公室了解購買部門對固定資產的需要程度、有無必要購買，結合公司現(xiàn)有總資產情況判斷是否可以調劑，如需購買，由辦公室專

5、人負責購置。3、購置固定資產后，由辦公室驗收，并負責領用手續(xù)及登記固定資產臺帳后，有關資產的使用說明等資料應由辦公室保管，使用人留復印件。4辦公室在購置固定資產后，填制費用支付申請表，并附申請報告、發(fā)票，在三個工作日內辦理報銷手續(xù)。4.4.2固定資產的登記及清查1、填制固定資產卡片固定資產卡片由辦公室的固定資產管理人員按一物一卡填制?？ㄆ皇饺?，一份交財務管理部進行明細核算，一份由辦公室固定資產管理人員留存，一份交使用保管部門保管。2、由專人（專職或兼職）登記管理資產卡片，保證卡片記錄正確無誤，并根據固定資產變動情況及時調整卡片記錄；同時，辦公室根據固定資產不同類別和卡片編號在實物上設置標識

6、，標注名稱、購買日期、編號、責任項目部和責任人。3、對無利用價值、閑置的固定資產，公司辦公室負責整理、填具閑置固定資產明細表，提出意見呈報分管領導批復后處理。4、每年12月份，公司全面開展清產核資。各部門對所屬的固定資產進行一次清查、盤點，并將清查結果及一年來固定資產增減情況分別填具固定資產盤存表，報公司辦公室與財務部。辦公室應會同財務管理部對帳、卡、物不符合情況及時查明原因，予以更正，將結果報公司總經理。4.4.3固定資產的報廢當使用的固定資產出現(xiàn)主要部件陳舊、損壞嚴重，經技術部門鑒定再予大修也不能符合使用要求，或雖能修復但費用太大，修復后可使用的年限不長，效率不高，或按國家規(guī)定必須報廢的情

7、況時，使用保管部門可填具固定資產報廢單申請報廢。1、由使用保管項目部提出報廢申請，或由辦公室根據實際情況通知使用保管項目部填具固定資產報廢單，交相關部門鑒定，固定資產報廢的審批程序、審批權限與購置時相同。2、固定資產使用保管項目部在報廢申請批準后，將固定資產卡片撤出并設置固定資產清理登記簿予以登記。經批準報廢的固定資產統(tǒng)一由辦公室門處理。4.4.4固定資產的盤虧 盤虧的固定資產由使用保管項目部查明情況，填具固定資產盤存表分別報辦公室、財務管理中心，辦公室報分管領導批準后作相應處理。4.4.5固定資產的出租 出租的固定資產應由出租部門固定資產管理人員根據實際情況填制固定資產租賃單，報辦公室審核，

8、經總經理批準后作相應處理。4.4.6固定資產的調出 公司與所屬子公司之間固定資產的調撥，由調出方的固定資產管理人員根據公司領導批復的文件或合同，填制固定資產調撥單交辦公室，由辦公室報分管領導審核，經總經理批準后作調撥處理，通知財務管理部作帳務處理。4.4.7 固定資產維修與保養(yǎng)1、固定資產的日常清潔保養(yǎng)工作由各使用部門負責。發(fā)生故障，則由使用部門提出修理申請，由辦公室安排維修；辦公室嚴格控制維修費用，充分利用公司內部技術力量，在公司內部無法解決時，安排外項目部修理，使用部門參與驗收。需要支付費用的，須經分管經理同意，方可聯(lián)系安排修理。 2、維修驗收后，經辦人將維修清單附于發(fā)票后交辦公室簽署意見

9、，分管領導審核，總經理審批。4.5 車輛管理4.5.1車輛購置需購置車輛的部門填寫購置車輛申請表，經審批后報至總公司辦公室，總公司辦公室審核后報行政總監(jiān)及總經理審批。申請表中應注明選配車輛型號、排量及精確價格，購置車輛后，將購置車輛申請表附于購車發(fā)票后報董事局主席簽字報銷。4.5.2 派車因工作需要使用公司公務車的，用車人須填寫用車申請單，由部門負責人簽字后，辦公室統(tǒng)一調度，并及時填寫派車單； 4.5.3車輛的保養(yǎng)與維修1、凡車輛需進行保養(yǎng)維修的，均需由辦公室填寫汽車保養(yǎng)維修報修單，經分管領導審批后，憑報修單到指定修理廠家進行保養(yǎng)維修。在維修過程中，如確需調換零件的，報修人員應將調換下的舊零件拿回公司作統(tǒng)一處理。2、車輛因公外出，遇車輛故障在非指定地點維修的，須經分管經理同意。維修完畢車輛返回后，