上海浦東新區(qū)水閘管理署2016單位決算

1、上海市浦東新區(qū)水閘管理署2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)水閘管理署概況一、主要職能上海市浦東新區(qū)水閘管理署是浦東新區(qū)區(qū)級水閘的專業(yè)管理單位，單位的主要職能是：（一）負(fù)責(zé)本區(qū)水閘建設(shè)、管理及養(yǎng)護工作的指導(dǎo)、監(jiān)管和協(xié)調(diào)等的行業(yè)管理。（二）負(fù)責(zé)本區(qū)區(qū)級水閘等水工建筑物、機械電氣設(shè)備、自動化系統(tǒng)以及其他設(shè)施的新改擴建、維修、養(yǎng)護等工作。（三）負(fù)責(zé)實施水資源調(diào)度，改善內(nèi)河水質(zhì)，保障本區(qū)防汛安全。（四）負(fù)責(zé)過閘船舶的安全管理，征收船舶過閘費。（五）負(fù)責(zé)水閘信息化管理。（六）完成上級部門交辦的其他工作。新區(qū)水閘署現(xiàn)為全額撥款事業(yè)單位，單位最高管理崗位級別為六級（相當(dāng)于副處級）。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上

2、述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)水閘管理署設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室（政工科）、計劃財務(wù)科、運行管理科、設(shè)施管理科、信息技術(shù)科、管理一所、管理二所、管理三所、管理四所、管理五所。第二部分 上海市浦東新區(qū)水閘管理署2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入8,664.51一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入205.17七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出643.34九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生

3、育支出139.94十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出7,981.13十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出99.69二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計8,869.68本年支出合計8,864.1用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配0.01年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.57總計8,869.68總計8,869.682016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計8,869.

4、688,664.51205.17208社會保障和就業(yè)支出643.34643.3420805行政事業(yè)單位離退休643.34643.342080502 事業(yè)單位離退休82.6682.662080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出272.75272.752080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出287.93287.93210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出139.94139.9421005醫(yī)療保障139.94139.942100502 事業(yè)單位醫(yī)療139.94139.94213農(nóng)林水支出7,986.717,781.54205.1721303水利7,986.717,781.54205.172130304 水

5、利行業(yè)業(yè)務(wù)管理2,943.332,943.320.01項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項2130306 水利工程運行與維護5,043.384,838.22205.16221住房保障支出99.6999.6922102住房改革支出99.6999.692210201 住房公積金99.6999.692016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計8,864.13,783.485,080.62208社會保障和就業(yè)支出643.34643.342

6、0805行政事業(yè)單位離退休643.34643.342080502 事業(yè)單位離退休82.6682.662080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出272.75272.752080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出287.93287.93210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出139.94139.9421005醫(yī)療保障139.94139.942100502 事業(yè)單位醫(yī)療139.94139.94213農(nóng)林水支出7,981.132,900.515,080.6221303水利7,981.132,900.515,080.622130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理2,937.752,900.5137.24項目本年支出合

7、計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項2130306 水利工程運行與維護5,043.385,043.38221住房保障支出99.6999.6922102住房改革支出99.6999.692210201 住房公積金99.6999.692016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款8,664.51一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支

8、出643.34643.34九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出139.94139.94十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出7,775.977,775.97十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出99.6999.69二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計8,664.51本年支出合計8,658.948,658.94年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.575.57 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款總計8,664.51總計8,664.518,664.512016

9、年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)支出643.34643.3420805行政事業(yè)單位離退休643.34643.342080502 事業(yè)單位離退休82.6682.662080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出272.75272.752080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出287.93287.93210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出139.94139.9421005醫(yī)療保障139.94139.942100502 事業(yè)單位醫(yī)療139.94139.94213農(nóng)林水支出7,775.972,

10、900.514,875.4621303水利7,775.972,900.514,875.462130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理2,937.752,900.5137.242130306 水利工程運行與維護4,838.224,838.22221住房保障支出99.6999.6922102住房改革支出99.6999.692210201 住房公積金99.6999.69合計8,658.943,783.484,875.462016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出2,910.952,910.9

11、530101 基本工資451.95451.9530102 津貼補貼72.3572.3530103 獎金30104 其他社會保障繳費167.92167.9230106 伙食補助費30107 績效工資1,432.281,432.2830108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費272.75272.7530109職業(yè)年金繳費287.93287.9330199 其他工資福利支出225.77225.77302商品和服務(wù)支出666.57666.5730201 辦公費170.24170.2430202 印刷費30203 咨詢費30204 手續(xù)費0.370.3730205 水費5.265.2630206 電費79.2

12、879.2830207 郵電費19.2219.2230208 取暖費30209 物業(yè)管理費105.80105.8030211 差旅費7.967.9630212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費5.445.4430214 租賃費30215 會議費30216 培訓(xùn)費3.113.1130217 公務(wù)接待費6.956.9530218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務(wù)費30227 委托業(yè)務(wù)費30228 工會經(jīng)費78.3578.3530229 福利費84.7284.7230231 公務(wù)用車運行維護費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用3029

13、9 其他商品和服務(wù)支出99.8799.87303對個人和家庭的補助205.96205.9630301 離休費2.362.3630302 退休費80.1880.1830303 退職（役）費30304 撫恤金22.2322.2330305 生活補助1.51.530307 醫(yī)療費30308 助學(xué)金30309 獎勵金30311 住房公積金99.6999.6930312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他

14、資本性支出合計3,783.483,116.91666.572016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)6.966.95000000006.966.952016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第

15、三部分 上海市浦東新區(qū)水閘管理署2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為8,869.68萬元、支出總計為8,864.1萬元。與2015年度相比，收入減少9,379.19萬元，支出減少8,385.27萬元。主要原因是：2015年決算中包括基本建設(shè)，2016年沒有包括。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計8,869.68萬元，其中：財政撥款收入8,664.51萬元，占97.69%；其他收入205.17萬元，占2.31%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計8,864.1萬元，其中：基本支出3

16、,783.48萬元，占42.68%；項目支出5,080.62萬元，占57.32%。四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收入8,664.51萬元，支出8,658.94萬元，與2015年度相比，財政撥款收入減少8,362.4萬元，降低49.11%，支出減少8,395.82萬元，降低49.23%。主要原因：2015年決算中包括基本建設(shè)，2016年沒有包括。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,658.94萬元，占本年支出合計的97.69%。與2015年度相比，

17、一般公共預(yù)算財政撥款支出減少8,395.82萬元，降低49.23%。主要原因：2015年決算中包括基本建設(shè)，2016年沒有包括。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,658.94萬元，主要用于以下方面：社會保障合計就業(yè)支出（類）643.34萬元，占7.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）139.94萬元，占1.62%；農(nóng)林水支出7,775.97，占89.80%；住房保障支出99.69萬元，占1.15%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為8,133.04萬元，支出決算為8,658.9

18、4萬元，完成年初預(yù)算的106.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)增預(yù)算563.49萬元。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）82.66萬元。主要用于慰問離退休職工，離退休職工體檢等方面。年初預(yù)算為82.4萬元，支出決算為82.66萬元，完成年初預(yù)算的100.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整預(yù)算按實調(diào)增了0.26萬元。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）272.75萬元。主要用于：職工的養(yǎng)老保險支出。年初預(yù)算為327.74萬元，在水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理中列支。支出決算為272.75萬元，完成年

19、初預(yù)算的83.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：隨著職工退休，養(yǎng)老保險支出調(diào)減。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）287.93萬元。主要用于職工的年金繳費。年初預(yù)算未列預(yù)算，支出決算為287.93萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：調(diào)整預(yù)算中按實調(diào)整。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）139.94萬元。主要用于職工醫(yī)療保險。年初預(yù)算為180.26萬元，支出決算為139.94萬元，完成年初預(yù)算的77.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：隨著職工退休，醫(yī)療保險支出減少，調(diào)整預(yù)算調(diào)減40.32萬元。5、農(nóng)林水支出（類

20、）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）2,937.75萬元。主要用于單位的基本支出和部分項目。年初預(yù)算為2,912.14萬元，支出決算為2,937.75萬元，完成年初預(yù)算的100.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照上級口徑調(diào)增了人員支出。6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）4,838.22萬元。主要用于我單位各個水閘的維修養(yǎng)護專項工程。年初預(yù)算為4,843.53萬元，支出決算為4,838.22萬元，完成年初預(yù)算的99.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際需要專項進行了調(diào)減。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）99.69萬元。主要用于職工公積金支

21、出。年初預(yù)算為114.71萬元，支出決算為99.69萬元，完成年初預(yù)算的86.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：隨著職工退休，公積金支出減少，調(diào)整預(yù)算調(diào)減了15.02萬元。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,783.48萬元，包括人員經(jīng)費3,116.91萬元，公用經(jīng)費666.57萬元?；局С鲋校?、工資福利支出2,910.95萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保障費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出666.57萬元，主要用于：辦公費、手續(xù)費、水費、

22、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補助支出205.96萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為6.96萬元，支出決算為6.95萬元，完成預(yù)算的99.86%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)

23、一公開；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為6.95萬元，完成預(yù)算的99.86%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按預(yù)算安排支出。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少17.16萬元，降低71.17%，其中：因公出國（境）費支出決算減少6.24萬元，降低100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少10.8萬元，降低100%；公務(wù)接待費支出決算減少0.12萬元，降低1.70%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是2016年沒有安排因公處境，出國。公務(wù)用車購置及運行維護費減少的主要原因是2016年公務(wù)用車保有量為0，因此

24、沒有運行維護費。公務(wù)接待費支出減少按有關(guān)要求該項目預(yù)算逐年遞減，因此支出也相應(yīng)減少。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算6.95萬元占100%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。主要用于公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運行維護支出0萬元。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費支出6.95萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出6.95萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于餐費，列明公務(wù)接待60批次、156人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機