Selected物業(yè)公司成本預(yù)算

1、Important & Selected Documents 、人員費(fèi)用支出成本預(yù)算表 項(xiàng)目 行次及關(guān)系 預(yù)算指標(biāo) 備注 一、年平均從業(yè)人員人數(shù)（人） 1=2+.+7 25 其中： 1、管理人員 2 7 2、財(cái)務(wù)人員 3 1 3、客服人員 4 3 4、保安人員 5 35 5、保潔人員 6 21 3-4 6、工程人員 7 3 7、綠化人員 8 2 8、辦公室人員 8 3 二、從業(yè)人員構(gòu)成比例（） 9 其中： 1、管理人員 10=2 1 4% 2、財(cái)務(wù)人員 11=3 1 4% 3、客服人員 12=4 1 12% 4、保安人員 13=5 1 48% 5、保潔人員 14=6 1 24% 6、工程人員

2、15=7 1 8% 7、綠化人員 16=8 1 0 三、從業(yè)人員費(fèi)用支出總額（元） 17=18+26+34 558240.00 （一）工資支出總額 （ 元） 18=19+.+25 1918800.00 其中： 1、管理人員工資總額 19 3120RR.00 項(xiàng)目經(jīng)理： 6000元/月 12個(gè)月 1人=720RR元 副經(jīng)理： 4500元/月 12個(gè)月 1人=54000 辦公室主任： 3500元/月 12個(gè)月 1 人=420RR 元 維修主管： 3400元/月 12個(gè)月 1人=40800元 安全主管： 3200元/月 12個(gè)月 1人=38400元 客服主管： 2800元/月 12個(gè)月 1人=336

3、00元 保潔綠化主管： 2600 元 / 月 12 個(gè)月 1 人 =31200 元 2、財(cái)務(wù)人員工資總額 20 28800.00 2400元/月 12個(gè)月 1人=28800元 3、客服人員工資總額 21 79200.00 2200元/月 12個(gè)月 3人=79200元 4、保安人員工資總額 22 962400.00 保安人員 34 人 2300 元/ 月12 個(gè)月=938400 元； 消防控制中心： 1 人 20RR元/月 12 個(gè)月 =24000 元 5、保潔人員工資總額 23 302400.00 保潔人員 21 1200 元 / 月 12 個(gè)月 =302400 元； 6、工程人員工資總額 2

4、4 115200.00 水電工： 2800 元/月 1人 12個(gè)月=33600元 綜合維修： 2800元/月 1 人12個(gè)月=33600元 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 弱電維修 4000 元/月1 人 12個(gè)月=48000元 7、綠化人員工資總額 25 36000.00 綠化人員： 1500元/月 2 人12個(gè)月=36000元 8、辦公室人員工資總額 26 82800.00 文員： 2300 元/月1 人 12個(gè)月=27600元 食堂管理員： 2300元/ 月 1人 12個(gè)月=27600 元 庫(kù)管員

5、： 2300 元/月 1人 12個(gè)月=27600元 （二）福利費(fèi)支出總額（元） 26=27+.+33 157500.00 其中： 1、管理人員福利總額 27 14700.00 節(jié)日福利： 300元/次 7次 7 人=14700元 2、財(cái)務(wù)人員福利總額 28 2100.00 節(jié)日福利： 300元/次 7次 1 人=2100元 3、客服人員福利總額 29 6300.00 節(jié)日福利： 300元/次 7次 3 人=6300元 4、保安人員福利總額 30 73500.00 節(jié)日福利： 300 元/次 7次 35人=73500 元 5、保潔人員福利總額 31 44100.00 節(jié)日福利： 300 元/次

6、7次 21人=44100 元 6、工程人員福利總額 32 6300.00 節(jié)日福利： 300元/次 7次 3 人=6300元 7、綠化人員福利總額 33 4200.00 節(jié)日福利： 300元/次 7次 2 人=4200元 8、辦公室人員福利總額 34 6300.00 節(jié)日福利： 300元/次 7次 3 人=6300元 （三）社會(huì)保障支出總額（元） 34=35+.41 383760.00 其中： 1、管理人員社?？傤~ 35 62400.00 7 人 20%基本工資 12 個(gè)月 =62400 元 2、財(cái)務(wù)人員社?？傤~ 36 5760.00 1 人 20%基本工資 12 個(gè)月 =5760 元 3、客

7、服人員社?？傤~ 37 15840.00 3 人 20%基本工資 12 個(gè)月 =15840 元 4、保安人員社保總額 38 192480.00 35 人 20%基本工資 12個(gè)月=192480 元 5、保潔人員社保總額 39 11040.00 21 人 20%基本工資 12個(gè)月=11040 元 6、工程人員社?？傤~ 40 23040.00 3 人 20%基本工資 12 個(gè)月 =23040 元 7、綠化人員社?？傤~ 41 7200.00 2 人 20%基本工資 12 個(gè)月 =7200 元 8、辦公室人員社?？傤~ 42 16560.00 3 人 20%基本工資 12 個(gè)月 =16560 元 、項(xiàng)目物

8、業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本支出預(yù)算表 項(xiàng)目 行次及關(guān)系 預(yù)算指標(biāo) 備注 一、人員費(fèi)用支出（元） 1=2+3+4 2460060 見(jiàn)“人員費(fèi)用支出成本預(yù)算表” 1、工資 2 1918800 2、福利費(fèi) 3 157500 3、社會(huì)保障費(fèi) 4 383760 二、物業(yè)共享部位、 共享設(shè)施設(shè)備日 常運(yùn)行維護(hù)費(fèi) （ 元） 5=6. 15 67200.00 1、圍墻鐵欄桿 6 1200.00 100元/月 12個(gè)月=1200元/ 年 2、電梯 7 43200.00 300元月 / 部 12部 12個(gè)月=28800元/ 年 3、小區(qū)路燈 8 1800.00 150元/月 12個(gè)月=1800元/ 年 4、停車(chē)場(chǎng) 9 12

9、00.00 100元/月 12個(gè)月=1200元/ 年 5、消防設(shè)施設(shè)備 10 3600.00 300元/月 12個(gè)月=3600元/ 年 6、供電設(shè)施 11 3600.00 300元/月 12個(gè)月=3600元/ 年 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 7、污水處理（含化糞池清理） 12 5400.00 450元/月 12個(gè)月=5400元/ 年 8、日常維修、人防及單元樓道照明 13 2400.00 200元/月 12個(gè)月=2400元/ 年 9、公共門(mén) 14 1800.00 150元/月 12個(gè)月=1800元/

10、 年 10、其他 15 3000.00 三、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) （ 元） 16 30000.00 20RR元/月 12 個(gè)月=24000 元/年；水費(fèi) 6000 元 / 年。 四、清潔衛(wèi)生費(fèi)（元） 17 31300.00 物耗： 300元/月 12 個(gè)月=3600元/年；生活垃 圾清運(yùn)：850元/月 12個(gè)月=10200 元/年；裝修 垃圾清運(yùn)： 70車(chē)次 250元/車(chē)次=17500 元/年。 五、秩序維護(hù)費(fèi)（元） 18 6800.00 物耗： 150元/月 12 個(gè)月=1800元/年；治安協(xié) 調(diào)費(fèi)： 5000 元 / 年。 六、物業(yè)共享部位、 共享設(shè)施設(shè)備及 公共責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)（元） 19 0 不涉及，

11、業(yè)委會(huì)成立后決定。 七、特種設(shè)備年檢費(fèi)（元） 20=21+22+23 21000.00 此項(xiàng)甲方負(fù)責(zé)，不計(jì)入成本。乙方負(fù)責(zé)以實(shí)際發(fā) 生金額為準(zhǔn)，向用戶(hù)分?jǐn)偂?1、電梯年檢費(fèi) 21 8000.00 1000元/部 8 部=8000元/年 2、消防年檢費(fèi) 22 6000 6000 元次 / 年 3、供電設(shè)施 23 7000 7000 元次 / 年 八、辦公費(fèi)（元） 24=25+26+27 92496.75 1、營(yíng)業(yè)稅金 25 300601.00 5465489.00 元 5.5%=300601.00 元 / 年 2、管理費(fèi)分?jǐn)?26 5000.00 分?jǐn)偣竟芾沓杀尽?3、其他費(fèi)用 27 4160

12、0.00 辦公用品： 150元/月 12 個(gè)月=1800元/年；物 業(yè)用房電費(fèi)： 800元/月 12 個(gè)月=9600元/年； 電話(huà)費(fèi)：800元/月 12 個(gè)月=9600 元/年；水費(fèi)： 20012個(gè)月=2400 元/年；招待費(fèi)： 6000元/年； 交通費(fèi)： 300元/ 月12 個(gè)月=3600元/ 年；復(fù)印 件租賃費(fèi)： 350元/月 12 個(gè)月=4200元/年；打 印機(jī)碳粉： 90 元/個(gè)10個(gè)=900元/ 年；培訓(xùn)費(fèi) （主管單位組織）： 3500 元/ 年。 九、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)（元） 28 3000.00 十、應(yīng)提取利潤(rùn)（元） 29 30000.00 十一、所得稅（元） 30 7500.00

13、30000 元 25%=7500元 十二、物業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本（元） 31=1+5+16+. 20+24+28+29+3 0 833136.80 十三、 服務(wù)小區(qū)物業(yè)管理面積 （平方 米） 32 277871.14 可收物業(yè)服務(wù)費(fèi)面積。 十四、年平均單位面積物業(yè)服務(wù)運(yùn)行 成本（元 / 平方米 / 年） 33=31 32 34.4 每平方米建筑面積一年的物業(yè)管理成本。 十 R 五、月平均單位面積物業(yè)服務(wù)運(yùn) 行成本（元 / 平方米 / 月） 34=33 12 個(gè)月 2.87 每平方米建筑面積一個(gè)月的物業(yè)管理成本。 三、項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入預(yù)算表 項(xiàng)目 行次及關(guān)系 預(yù)算指標(biāo) 備注 一、服務(wù)小區(qū)交付時(shí)間

14、1 20RR.12.31 二、服務(wù)小區(qū)占地面積（平方米） 2 29295.5 三、服務(wù)小區(qū)綠化率（） 3 30.41 四、服務(wù)小區(qū)入住率（） 4 五、服務(wù)小區(qū)總建筑面積（平方米） 5=6+13+14+15 33290 （一）服務(wù)小區(qū)物業(yè)管理面積 （平方米） 6=7+10 24225 可收取物業(yè)服務(wù)費(fèi)面積。 其中： 1、住宅面積 7=8+9 0 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 其中：多層住宅 8 0 小高層住宅 9 0 2、非住宅面積 10=11+12 24225 其中：商業(yè) 11 6094 寫(xiě)字樓 12

15、 0 （二）物業(yè)管理用房面積（平方米） 13 100 （三）物業(yè)用房經(jīng)營(yíng)面積（平方米） 14 0 （四）其它面積（平方米） 15 8965 【 S 地下】 7492 平方米 +【 S 社區(qū)用房】 1473 平 方米=8965 平方米；地下面積按照車(chē)位物業(yè)服務(wù) 費(fèi)和儲(chǔ)藏間通道衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)費(fèi)收取。 六、電梯數(shù)（部） 16 12 七、增壓水泵數(shù)（臺(tái)） 17 0 八、服務(wù)小區(qū)物業(yè)服務(wù)人數(shù)（人） 18 25 九、服務(wù)小區(qū)公共配套設(shè)施項(xiàng)目及面積 （平方米） 19=20+21 1473 （一）社區(qū)服務(wù)用房活動(dòng)室 20 1473 （二）垃圾中轉(zhuǎn)站 21 0 十、物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入情況 22 （一）商鋪物業(yè)費(fèi)收入情

16、況（元） 23 1、應(yīng)收商鋪物業(yè)服務(wù)費(fèi) 24 219384.00 6094平方米 3元月/平方米 12個(gè)月=219384 元 2、實(shí)收商鋪物業(yè)服務(wù)費(fèi)預(yù)測(cè) 25 197445.60 3、預(yù)測(cè)收繳率（） 26 90% （二）寫(xiě)字樓物業(yè)費(fèi)收入情況（元） 27 1、應(yīng)收寫(xiě)字樓物業(yè)服務(wù)費(fèi) 28 543930.00 18131 平方米 2.5 元月 / 平方米 12 個(gè)月 =543930 元 2、實(shí)收寫(xiě)字樓物業(yè)服務(wù)費(fèi)預(yù)測(cè) 29 424265.40 3、預(yù)測(cè)收繳率（） 30 78% （三） 裝修管理服務(wù)費(fèi)收入情況 （元） 31 1、應(yīng)收裝修管理服務(wù)費(fèi) 32 84787.50 24225 平方米 3.5 元

17、/ 平方米 =84787.5 元 2、實(shí)收裝修管理服務(wù)費(fèi)預(yù)測(cè) 33 59351.25 3、預(yù)測(cè)收繳率（） 34 70% （四）地下車(chē)位物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入情況 （元） 35 1、應(yīng)收車(chē)位物業(yè)服務(wù)費(fèi) 36 152640.00 159個(gè) 80元月 / 個(gè) 12個(gè)月=152640 元 2、實(shí)收車(chē)位物業(yè)服務(wù)費(fèi)預(yù)測(cè) 37 91584.00 3、預(yù)測(cè)收繳率（） 38 60% 十一、物業(yè)服務(wù)費(fèi)總收入（元） 36=25+29+33+37 772646.30 十二、物業(yè)共享部位設(shè)施設(shè)備經(jīng)營(yíng)所得 收益（元） 37=38+39+40 61840.00 1、車(chē)位出租及停車(chē)費(fèi)等收益 38 51840.00 48 個(gè)露天車(chē)位收

18、益： 方法一，物業(yè)公司自行出租， 以租金彌補(bǔ)車(chē)位物業(yè)服務(wù)費(fèi)， 150 元月/ 個(gè) 48 個(gè) 12 個(gè)月 60%（出租率） =51840 元。 方法二， 物業(yè)按露天車(chē)位數(shù)固定向甲方收取車(chē)位 物業(yè)服務(wù)費(fèi)， 48 個(gè) 80 元月 / 個(gè) 12 個(gè)月 =46080 元。本預(yù)算選擇方法一。 2、娛樂(lè)、休閑等場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收益 39 5000.00 展示、電梯廣告等。 3、其它收益 40 5000.00 十三、總收入（元） 41=36+37 834486.30 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 四、項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本支出補(bǔ)充說(shuō)明 物業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本，由“人員費(fèi)用、物業(yè)共享部位 / 共享設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、清潔衛(wèi)生費(fèi)、秩序