西寧新建遮陽(yáng)網(wǎng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景遮陽(yáng)網(wǎng)又稱遮光網(wǎng)，是近10余年來推廣的一種最新型的農(nóng)、漁、牧業(yè)、防風(fēng)、蓋土等專用的保護(hù)覆蓋材料。夏季覆蓋后起到一種擋光、擋雨、保濕、降溫的作用。冬春季覆蓋后還有一定的保溫增濕作用。一般冬春種植的葉菜類把遮陽(yáng)網(wǎng)直接蓋在葉菜的表面(浮面覆蓋)，以防低溫危害，因它重量輕，每平方米只有45克左右，對(duì)已經(jīng)長(zhǎng)成的高棵葉菜也不會(huì)壓倒、壓彎、降低商品性。又因它有一定的透氣性，覆蓋后葉子表面仍干爽，減輕了病害發(fā)生。它還有一定的透光性，覆蓋后也不會(huì)“捂黃捂爛”。1997年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在臨潁縣龍?zhí)檬卟藞@區(qū)對(duì)已經(jīng)基本長(zhǎng)成的冬季大棚西芹，在棚內(nèi)進(jìn)行浮面覆蓋進(jìn)行防寒保護(hù)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)在外界-6的情況下進(jìn)行遮陽(yáng)

2、網(wǎng)浮面覆蓋者，芹菜葉片沒發(fā)現(xiàn)大量冰凌；而單層棚對(duì)照者，尤其是中上部葉片已經(jīng)凍硬，經(jīng)測(cè)定覆蓋者比對(duì)照溫度高1.5。遮陽(yáng)網(wǎng)主要應(yīng)用在夏季，尤其是南方推廣面積大。有人形容說：北方冬季是一片白(薄膜覆蓋)，南方夏季是一片黑(覆蓋遮陽(yáng)網(wǎng))。夏季在南方利用遮陽(yáng)網(wǎng)栽培蔬菜已成為防災(zāi)保護(hù)的一項(xiàng)主要推廣的技術(shù)措施。北方應(yīng)用還只限于夏季蔬菜育苗。夏季(68月)覆蓋遮陽(yáng)網(wǎng)主要作用是防烈日的照射、防暴雨的沖擊、高溫的危害、病蟲害的傳播，尤其是對(duì)阻止蟲害遷移起到很好的作用。夏季覆蓋后起到一種擋光、擋雨、保濕、降溫的作用；冬春季覆蓋后還有一定的保溫增濕作用。遮陽(yáng)網(wǎng)是采用聚乙烯(HDPE)，高密度聚乙烯、PE、PB、PVC

3、、回收料、全新料、聚乙丙等為原材料，經(jīng)紫外線穩(wěn)定劑及防氧化處理，具用抗拉力強(qiáng)、耐老化、耐腐蝕、耐輻射、輕便等特點(diǎn)。主要用于蔬菜、香姑、花卉、食用菌、苗木、藥材、人參、靈芝等作物的保護(hù)性栽培和水產(chǎn)家禽養(yǎng)殖業(yè)等，對(duì)提高產(chǎn)量等有明顯的效果。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資12692.53(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2513.24萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資15205.77萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12692.53萬元，占項(xiàng)目總投資的83.47%；流動(dòng)資金2513.24萬元，占項(xiàng)目總投資的16.53%。2、固定資產(chǎn)投

4、資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4239.68萬元，占項(xiàng)目總投資的27.88%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5043.21萬元，占項(xiàng)目總投資的33.17%；其它投資3409.64萬元，占項(xiàng)目總投資的22.42%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=12692.53+2513.24=15205.77（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入14806.20萬元，總成本12306.99萬元，利潤(rùn)總額-1162.46萬元，凈利潤(rùn)-871.85萬元，增值稅489.62萬元，稅金及附加245.5

5、7萬元，所得稅-290.62萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入17273.90萬元，總成本13920.44萬元，利潤(rùn)總額-893.17萬元，凈利潤(rùn)-669.88萬元，增值稅571.22萬元，稅金及附加255.36萬元，所得稅-223.29萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入24677.00萬元，總成本18760.79萬元，利潤(rùn)總額5916.21萬元，凈利潤(rùn)4437.16萬元，增值稅816.03萬元，稅金及附加284.74萬元，所得稅1479.05萬元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)

6、營(yíng)業(yè)收入24677.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=816.03萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用18760.79萬元，其中：可變成本16134.49萬元，固定成本2626.30萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加284.74萬元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5916.21（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5916.2125.00%=1479.05（萬元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)

7、分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5916.21（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5916.2125.00%=1479.05（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5916.21萬元，繳納企業(yè)所得稅1479.05萬元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=5916.21-1479.05=4437.16（萬元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=38.91%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=46.15%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=29.18

8、%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24677.00萬元，總成本費(fèi)用18760.79萬元，稅金及附加284.74萬元，利潤(rùn)總額5916.21萬元，企業(yè)所得稅1479.05萬元，稅后凈利潤(rùn)4437.16萬元，年納稅總額2579.82萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.93年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.93年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率38.91%，投資利稅率46.15%，全部投資回報(bào)率29.18%，全部投資回收期4.93年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)

9、目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門要強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析遮陽(yáng)網(wǎng)是一種輕質(zhì)高強(qiáng)度耐老化的塑料編織網(wǎng)。再覆蓋遮陽(yáng)網(wǎng)后能起到降溫，遮光避雨，防風(fēng)，防尿，保濕抗旱，保暖防霜等多種作用。與普通的竹簾草簾相比，這樣往往也具有壽命長(zhǎng)，重量輕，操作非常簡(jiǎn)單，也便于覆蓋，保管方便，體積小，省時(shí)省工省力等優(yōu)點(diǎn)。隨著現(xiàn)在種植和生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展，遮陽(yáng)網(wǎng)的應(yīng)用范圍也從蔬菜生產(chǎn)向花卉苗木，食用菌畜牧水產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展，特別是在花卉食用菌的生產(chǎn)應(yīng)用已十分普遍，而目前覆蓋的形式也變得多樣化。首先目

10、前遮陽(yáng)網(wǎng)的品種規(guī)格比較多，所以在我們選擇覆蓋栽培時(shí)，應(yīng)根據(jù)我們所種植或養(yǎng)殖的類型不同來加以選擇。第一便是顏色黑色，遮陽(yáng)網(wǎng)的遮光效果要比銀色遮陽(yáng)網(wǎng)號(hào)一般用于高溫季節(jié)，對(duì)于光照要求比較低病蟲害危害比較輕的作物，如小白菜，娃娃菜，大白菜，青菜，菠菜等綠色蔬菜的覆蓋栽培。而銀灰色的遮陽(yáng)網(wǎng)透光性比較好，具有擋避蚜蟲的作用。一般用于初夏早秋季節(jié)，對(duì)于光照要求比較高，而且容易感染病蟲害的蔬菜作物，像蘿卜，番茄，辣椒等蔬菜的覆蓋栽培。第二便是遮光率在夏秋季節(jié)進(jìn)行覆蓋栽培時(shí)，對(duì)于光照要求不是很高，所以我們此時(shí)可以選擇遮光率比較高的遮陽(yáng)網(wǎng)。而對(duì)于光照要求比較高而且耐高溫的瓜果蔬菜我們可以選用遮光率比較低的遮陽(yáng)網(wǎng)。

11、在我們覆蓋使用遮陽(yáng)網(wǎng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)不同天氣和不同季節(jié)通過改變這個(gè)時(shí)間和遮陽(yáng)網(wǎng)類型進(jìn)行調(diào)節(jié)來滿足我們種植不同瓜果蔬菜的生長(zhǎng)需要。第三便是使用方便，在覆蓋栽培時(shí)我們一般使用多幅拼接來形成大面積的整塊覆蓋。這樣的使用方法也便于管理，省工，省力，也可以防止惡劣天氣造成的損害。當(dāng)我們?cè)谶M(jìn)行拼接時(shí)使用比較結(jié)實(shí)的尼龍線進(jìn)行拼接，以免經(jīng)過光照等惡劣天氣導(dǎo)致遮陽(yáng)網(wǎng)的損壞。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)粗略估算，中國(guó)每年新建的玻璃幕墻建筑約為3千萬平方米，要完成這些建筑的遮陽(yáng)工作，遮陽(yáng)行業(yè)的從業(yè)人員至少為100多萬。這兩個(gè)數(shù)字，足以表明這是一個(gè)不容忽視的市場(chǎng)和行業(yè)，它對(duì)于社會(huì)的和諧發(fā)展無疑會(huì)產(chǎn)生一定的影響力。由于近年來能源問題日益

12、突出，溫家寶總理在政府工作報(bào)告中提出，要建立節(jié)約型社會(huì)，把節(jié)約能源放到了社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度。目前，一些建筑物建筑能耗居高不下。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)曾經(jīng)指出，推廣應(yīng)用新的節(jié)能技術(shù)，其中建筑隔熱保溫是重要的內(nèi)容，也是建筑節(jié)能技術(shù)的重點(diǎn)，它代表著建筑節(jié)能技術(shù)的發(fā)展方向，而遮陽(yáng)技術(shù)就是建筑隔熱保溫通風(fēng)技術(shù)的代表。新民晚報(bào)在第16屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)閉幕的報(bào)道文章中指出：如果上海建筑物全部采用隔熱性能強(qiáng)的玻璃，建筑能耗起碼可節(jié)省10%，也就是說一年下來可節(jié)省2.4億度電左右。根據(jù)這個(gè)數(shù)字推算，如果上海建筑物全部采用遮陽(yáng)產(chǎn)品的話，一年因遮陽(yáng)節(jié)能可省下7.2億度電。國(guó)家節(jié)能會(huì)議指出綠色建筑、節(jié)能建筑是留給

13、子孫后代的財(cái)富。我國(guó)每年建筑達(dá)到20億平方米，在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)方面本身已經(jīng)打了折扣，達(dá)標(biāo)的還不到20%，無論節(jié)能建筑還是節(jié)能遮陽(yáng)都是一件大事，遮陽(yáng)行業(yè)需要走上系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化，今后有很大的發(fā)展空間。2005年7月1日，中國(guó)首部公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施，這部標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施表明了我國(guó)建筑節(jié)能工作的全面展開。最近又召開了修改標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)議，將把原來的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)歸并為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)遮陽(yáng)系數(shù)限值、建筑的節(jié)能提出更高要求，當(dāng)前節(jié)能專家都一致認(rèn)為建筑遮陽(yáng)是建筑節(jié)能最有效的手段之一。這個(gè)公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，無疑給遮陽(yáng)企業(yè)發(fā)展帶來一個(gè)新契機(jī)。遮陽(yáng)委自2006年4月3日成立以后將對(duì)本行業(yè)的情況作進(jìn)一步調(diào)查研究，起

14、到遮陽(yáng)企業(yè)和政府之間的橋梁作用，推進(jìn)行業(yè)的檢測(cè)、標(biāo)準(zhǔn)、安裝規(guī)范的建立，提高整個(gè)行業(yè)裝飾和節(jié)能的水平。同時(shí)，通過遮陽(yáng)委，中國(guó)的遮陽(yáng)企業(yè)將會(huì)聯(lián)合起來，進(jìn)行遮陽(yáng)技術(shù)領(lǐng)域的探索和研究，并參與國(guó)際間的交流與合作；中國(guó)遮陽(yáng)產(chǎn)品在帶給中國(guó)人更美好生活的同時(shí)，也帶給世界人們得生活帶來更多的色彩。遮陽(yáng)行業(yè)基本上是民營(yíng)的，大多數(shù)是幾個(gè)人經(jīng)營(yíng)窗簾店，但近幾年來出現(xiàn)了一些有一定規(guī)模的有系列產(chǎn)品的大公司，遮陽(yáng)行業(yè)目前已經(jīng)形成了一個(gè)較為完整的鏈型配套體系。這個(gè)體系包含了原料加工、配件制造、商貿(mào)銷售、安裝、售后服務(wù)。但值得注意的是，到目前為止，這個(gè)體系及其運(yùn)作模式是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下自然形成的，它只能應(yīng)對(duì)簡(jiǎn)單的、初級(jí)的建筑遮陽(yáng)要

15、求。而隨著科技的不斷發(fā)展，建筑對(duì)遮陽(yáng)的要求越來越高，目前這個(gè)體系顯然是難以應(yīng)對(duì)的。由于沒有統(tǒng)一的行業(yè)性指導(dǎo)，遮陽(yáng)企業(yè)都各自為政，資金積累還需要一個(gè)過程，對(duì)遮陽(yáng)技術(shù)領(lǐng)域的探索和研究較少，未能形成相當(dāng)規(guī)模。為此很多企業(yè)會(huì)錯(cuò)失當(dāng)前大好發(fā)展時(shí)機(jī)。建筑遮陽(yáng)裝飾是一個(gè)藝術(shù)化的、工程功能化的新興行業(yè)。目前沒有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)。由于沒有一定的規(guī)范，造成了遮陽(yáng)行業(yè)的自由發(fā)揮、無序發(fā)展的局面。一些生產(chǎn)商忽視產(chǎn)品質(zhì)量、以次充好，既損害了消費(fèi)者的利益，也造成了惡性競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前外遮陽(yáng)已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用，不僅安裝規(guī)范需要重視，同時(shí)維護(hù)保養(yǎng)擦窗也需要規(guī)范。如某商務(wù)中心安裝了外遮陽(yáng)翻板，如果使用擦窗機(jī)時(shí)操作不當(dāng)往往會(huì)導(dǎo)

16、致發(fā)生人身安全事故。遮陽(yáng)企業(yè)規(guī)模不一，但在觀念上差距更大，在技術(shù)開發(fā)上投資不力，普遍地是互相轉(zhuǎn)抄，在低水平上反復(fù)。近年來發(fā)展較快較大的企業(yè)都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，通過消化吸收，按照中國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)和需求，走出一條自主創(chuàng)新發(fā)展企業(yè)的道路。行業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)、安裝沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，也就沒有驗(yàn)收，評(píng)比的基礎(chǔ)。這些都影響了遮陽(yáng)行業(yè)正常有序的發(fā)展，從而落入質(zhì)量差、做工粗糙、技術(shù)含量低、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的陷阱。目前行業(yè)協(xié)會(huì)的首批會(huì)員單位，一般都是行業(yè)的佼佼者，每個(gè)會(huì)員單位都是誠(chéng)信的模范，自律的模范，通過他們的共同努力會(huì)帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的誠(chéng)信建設(shè)。針對(duì)遮陽(yáng)行業(yè)中目前存在的問題和國(guó)家對(duì)建筑節(jié)能和建筑遮陽(yáng)

17、的要求，協(xié)會(huì)、遮陽(yáng)委任重而道遠(yuǎn)。我們認(rèn)為，加快遮陽(yáng)行業(yè)管理的法制建設(shè)，政府和相關(guān)部門盡快制定遮陽(yáng)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，施工技術(shù)規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)管理人員、設(shè)計(jì)師和施工人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高企業(yè)管理人員和從業(yè)人員的技術(shù)水平，才能有效地推動(dòng)遮陽(yáng)行業(yè)的健康發(fā)展。遮陽(yáng)產(chǎn)品分室內(nèi)遮陽(yáng)和室外遮陽(yáng)產(chǎn)品。目前，我國(guó)還沒有遮陽(yáng)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不論是國(guó)內(nèi)企業(yè)，還是國(guó)外企業(yè)都是按照企業(yè)自身的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。用戶在使用遮陽(yáng)產(chǎn)品中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題很難斷定是產(chǎn)品質(zhì)量問題還是用戶使用不當(dāng)問題，這樣不利于行業(yè)的發(fā)展。為此，遮陽(yáng)行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急是盡快制定遮陽(yáng)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。遮陽(yáng)產(chǎn)品有了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以后，從事遮陽(yáng)行業(yè)的設(shè)計(jì)師必須

18、按照國(guó)家公共建筑的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和遮陽(yáng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行遮陽(yáng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。同時(shí)，我們必須制定建筑遮陽(yáng)的工程技術(shù)規(guī)范以便遮陽(yáng)企業(yè)根據(jù)遮陽(yáng)工程技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求及工藝要求進(jìn)行施工，使遮陽(yáng)產(chǎn)品的遮陽(yáng)系數(shù)和節(jié)能效果達(dá)到設(shè)計(jì)要求。目前，遮陽(yáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量較大。由于受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的影響，遮陽(yáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈，而目前，遮陽(yáng)行業(yè)還沒有產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)，在工程競(jìng)標(biāo)時(shí)，往往低價(jià)中標(biāo)，受價(jià)格的影響，中標(biāo)方很難保證產(chǎn)品的質(zhì)量，為此我們要求政府相關(guān)部門，行業(yè)協(xié)會(huì)配合盡快制定遮陽(yáng)產(chǎn)品的指導(dǎo)價(jià)。遮陽(yáng)產(chǎn)品有內(nèi)遮陽(yáng)和外遮陽(yáng)。對(duì)于外遮陽(yáng)的產(chǎn)品無論在設(shè)計(jì)上還是安裝施工上必須把遮陽(yáng)產(chǎn)品的安全性放在首位。因?yàn)?，外遮?yáng)產(chǎn)品安裝在室外，經(jīng)常會(huì)遇到刮

19、風(fēng)下雨，在動(dòng)態(tài)負(fù)載下若安裝不牢固就會(huì)發(fā)生事故，危害人們的出行安全和財(cái)產(chǎn)安全。所以，要求政府建設(shè)行政主管部門盡快對(duì)遮陽(yáng)安裝施工企業(yè)的能力進(jìn)行資格認(rèn)定，符合要求給予發(fā)放施工能力認(rèn)定證書，以盡可能的避免施工安全隱患。從全國(guó)遮陽(yáng)行業(yè)來看，遮陽(yáng)企業(yè)和從業(yè)人員較多，所以必須要加強(qiáng)對(duì)遮陽(yáng)從業(yè)人員的管理，對(duì)設(shè)計(jì)師和施工人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，從而，提高遮陽(yáng)行業(yè)的整體水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)行業(yè)自律，倡導(dǎo)企業(yè)“持證經(jīng)營(yíng)”、“依法經(jīng)營(yíng)”、“質(zhì)量第一”和“用戶至上”的經(jīng)營(yíng)理念，為用戶提供合格的遮陽(yáng)產(chǎn)品。同時(shí)，將在全行業(yè)內(nèi)開展“遮陽(yáng)行業(yè)信得過企業(yè)”，以樹立產(chǎn)品的品牌和提升企業(yè)形象，并接受社會(huì)的監(jiān)督，促進(jìn)遮陽(yáng)行業(yè)健康發(fā)展。九、

20、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5430.607240.816723.616465.0125860.022主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4722.666296.895847.115622.2222488.882.1遮陽(yáng)網(wǎng)(A)1558.482077.971929.551855.337421.332.2遮陽(yáng)網(wǎng)(B)1086.211448.281344.841293.115172.442.3遮陽(yáng)網(wǎng)(C)802.851070.47994.01955.783823.112.4遮陽(yáng)網(wǎng)(D)566.72755.63701.65674.672698.672.5遮陽(yáng)網(wǎng)(E)377.

21、81503.75467.77449.781799.112.6遮陽(yáng)網(wǎng)(F)236.13314.84292.36281.111124.442.7遮陽(yáng)網(wǎng)(.)94.45125.94116.94112.44449.783其他業(yè)務(wù)收入707.94943.92876.50842.783371.14上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元25860.02完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元22488.88主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比86.96%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）21.56%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元4586.06利潤(rùn)總額萬元5853.46利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率24.37%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元1146.88凈利潤(rùn)萬元4390.10凈利潤(rùn)

22、增長(zhǎng)率10.92%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元432.04投資利潤(rùn)率42.80%投資回報(bào)率32.10%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.93%企業(yè)總資產(chǎn)萬元26496.84流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元30.43%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元8063.53資產(chǎn)負(fù)債率27.01%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米46703.3470.02畝1.1容積率1.211.2建筑系數(shù)56.70%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝181.271.4基底面積平方米26480.791.5總建筑面積平方米56511.041.6綠化面積平方米3497.31綠化率6.19%2總投資萬元15205.772.1固定資產(chǎn)投資萬元12692.532.1.1土建工程

23、投資萬元4239.682.1.1.1土建工程投資占比萬元27.88%2.1.2設(shè)備投資萬元5043.212.1.2.1設(shè)備投資占比33.17%2.1.3其它投資萬元3409.642.1.3.1其它投資占比22.42%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.47%2.2流動(dòng)資金萬元2513.242.2.1流動(dòng)資金占比16.53%3收入萬元24677.004總成本萬元18760.795利潤(rùn)總額萬元5916.216凈利潤(rùn)萬元4437.167所得稅萬元1.218增值稅萬元816.039稅金及附加萬元284.7410納稅總額萬元2579.8211利稅總額萬元7016.9812投資利潤(rùn)率38.91%13投資利稅率

24、46.15%14投資回報(bào)率29.18%15回收期年4.9316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）16517年用電量千瓦時(shí)890306.7718年用水量立方米23333.3519總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤111.4120節(jié)能率21.04%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.8522員工數(shù)量人455區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元104810.26同期產(chǎn)值萬元94279.27同比增長(zhǎng)11.17%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家717規(guī)上企業(yè)家14從業(yè)人數(shù)人35850前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元41949.36去年同期35071.78萬元。1、xxx公司（AAA）萬元10277.592、xxx科技發(fā)展公司萬元9228.863、xxx有限責(zé)任公司萬元545

25、3.424、xxx科技發(fā)展公司萬元4614.435、xxx投資公司萬元2936.466、xxx科技公司萬元2726.717、xxx有限責(zé)任公司萬元209.758、xxx科技發(fā)展公司萬元1719.929、xxx投資公司萬元1636.0310、xxx科技公司萬元1258.48區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元19377.101.1同期增加值萬元17575.601.2增長(zhǎng)率10.25%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬元13294.672.12016年凈利潤(rùn)萬元11801.752.2增長(zhǎng)率12.65%3行業(yè)納稅總額萬元12285.903.12016納稅總額萬元10327.763.2增長(zhǎng)率18.9

26、6%42017完成投資萬元29599.714.12016行業(yè)投資萬元17.57%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值122717.39139451.58158467.702利潤(rùn)總額31397.3435678.7940544.083凈利潤(rùn)16001.5218183.5420663.114納稅總額7999.439090.2610329.845工業(yè)增加值47355.4253812.9861151.116產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率6.00%10.00%11.53%7企業(yè)數(shù)量86010491343土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元

27、）1主體生產(chǎn)工程18721.9218721.9241562.7041562.703430.021.1主要生產(chǎn)車間11233.1511233.1524937.6224937.622126.611.2輔助生產(chǎn)車間5991.015991.0113300.0613300.061097.611.3其他生產(chǎn)車間1497.751497.752410.642410.64205.802倉(cāng)儲(chǔ)工程3972.123972.129716.429716.42583.172.1成品貯存993.03993.032429.112429.11145.792.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2065.502065.505052.545052.54303

28、.252.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)913.59913.592234.782234.78134.133供配電工程211.85211.85211.85211.8514.303.1供配電室211.85211.85211.85211.8514.304給排水工程243.62243.62243.62243.6212.794.1給排水243.62243.62243.62243.6212.795服務(wù)性工程2515.682515.682515.682515.68150.995.1辦公用房1399.591399.591399.591399.5978.905.2生活服務(wù)1116.091116.091116.091116.09

29、66.616消防及環(huán)保工程709.69709.69709.69709.6947.926.1消防環(huán)保工程709.69709.69709.69709.6947.927項(xiàng)目總圖工程105.92105.92105.92105.92-99.987.1場(chǎng)地及道路硬化7157.581191.501191.507.2場(chǎng)區(qū)圍墻1191.507157.587157.587.3安全保衛(wèi)室105.92105.92105.92105.928綠化工程2870.63100.47合計(jì)26480.7956511.0456511.044239.68節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤111.411.1年用電量千瓦時(shí)

30、890306.771.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤109.421.3年用水量立方米23333.351.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.992年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.853節(jié)能率21.04%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元13676.821.1完成比例89.94%2完成固定資產(chǎn)投資萬元9532.402.1完成比例69.70%3完成流動(dòng)資金投資萬元4144.423.1完成比例30.30%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3091.2人均年工資萬元5.811.3年工資額萬元1239.672工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人682.2人均年工資萬元6.592.3年工資額萬元

31、452.833企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人183.2人均年工資萬元6.473.3年工資額萬元112.084品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人364.2人均年工資萬元5.234.3年工資額萬元214.035其他人員工資5.1平均人數(shù)人245.2人均年工資萬元5.625.3年工資額萬元124.566職工工資總額萬元2143.17固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4239.685043.21181.2712692.531.1工程費(fèi)用萬元4239.685043.2119149.511.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4239.684239.682

32、7.88%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元5043.215043.2133.17%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3409.643409.6422.42%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1782.761782.761.3預(yù)備費(fèi)萬元1626.881626.881.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元938.29938.291.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元688.59688.592建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12692.5312692.53流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元19149.5110221.5713170.1219149.5119149.5119149.511.1應(yīng)收賬款

33、萬元5744.853446.914021.405744.855744.855744.851.2存貨萬元8617.285170.376032.108617.288617.288617.281.2.1原輔材料萬元2585.181551.111809.632585.182585.182585.181.2.2燃料動(dòng)力萬元129.2677.5690.48129.26129.26129.261.2.3在產(chǎn)品萬元3963.952378.372774.763963.953963.953963.951.2.4產(chǎn)成品萬元1938.891163.331357.221938.891938.891938.891.3現(xiàn)金

34、萬元4787.382872.433351.164787.384787.384787.382流動(dòng)負(fù)債萬元16636.279981.7611645.3916636.2716636.2716636.272.1應(yīng)付賬款萬元16636.279981.7611645.3916636.2716636.2716636.273流動(dòng)資金萬元2513.241507.941759.272513.242513.242513.244鋪底流動(dòng)資金萬元837.74502.65586.42837.74837.74837.74總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元15205.77

35、119.80%119.80%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元12692.53100.00%100.00%83.47%2.1工程費(fèi)用萬元9282.8973.14%73.14%61.05%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元4239.6833.40%33.40%27.88%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元5043.2139.73%39.73%33.17%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1782.7614.05%14.05%11.72%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1782.7614.05%14.05%11.72%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1626.8812.82%12.82%10.70%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元938.297.39%7

36、.39%6.17%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元688.595.43%5.43%4.53%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12692.53100.00%100.00%83.47%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2513.2419.80%19.80%16.53%7鋪底流動(dòng)資金萬元837.756.60%6.60%5.51%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元14806.2017273.9024677.0024677.0024677.001.1萬元14806.2017273.9024677.0024677.0024677.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元473

37、7.985527.657896.647896.647896.643增值稅萬元489.62571.22816.03816.03816.033.1銷項(xiàng)稅額萬元3948.323948.323948.323948.323948.323.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1879.372192.603132.293132.293132.294城市維護(hù)建設(shè)稅萬元34.2739.9957.1257.1257.125教育費(fèi)附加萬元14.6917.1424.4824.4824.486地方教育費(fèi)附加萬元9.7911.4216.3216.3216.329土地使用稅萬元186.81186.81186.81186.81186.8110稅金

38、及附加萬元245.57255.36284.74284.74284.74折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4239.684239.68當(dāng)期折舊額3391.74169.59169.59169.59169.59169.59凈值847.944070.093900.513730.923561.333391.742機(jī)器設(shè)備原值5043.215043.21當(dāng)期折舊額4034.57268.97268.97268.97268.97268.97凈值4774.244505.274236.303967.333698.353建筑物及設(shè)備原值9282.89當(dāng)期折舊額7426

39、.31438.56438.56438.56438.56438.56建筑物及設(shè)備凈值1856.588844.338405.777967.217528.657090.094無形資產(chǎn)原值1782.761782.76當(dāng)期攤銷額1782.7644.5744.5744.5744.5744.57凈值1738.191693.621649.051604.481559.915合計(jì)：折舊及攤銷9209.07483.13483.13483.13483.13483.13總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬元13008.157804.899105.7013008.151

40、3008.1513008.152外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬元833.94500.36583.76833.94833.94833.943工資及福利費(fèi)萬元2143.172143.172143.172143.172143.172143.174修理費(fèi)萬元52.6331.5836.8452.6352.6352.635其它成本費(fèi)用萬元2239.771343.861567.842239.772239.772239.775.1其他制造費(fèi)用萬元855.02513.01598.51855.02855.02855.025.2其他管理費(fèi)用萬元306.42183.85214.49306.42306.42306.425.3其他銷售費(fèi)用萬元720.12432.07504.08720.12720.12720.126經(jīng)營(yíng)成本萬元18277.6610966.6012794.3618277.6618277.6618277.667折舊費(fèi)萬元438.56438.56438.56438.56438.56438.568攤銷費(fèi)萬元44.5744.5744.5744.5744.5744.579利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元18760.7912306.99