中原油田ERP項(xiàng)目財(cái)務(wù)與項(xiàng)目模塊集成業(yè)務(wù)操作流程概覽

1、中原油田中原油田erp項(xiàng)目項(xiàng)目財(cái)務(wù)與項(xiàng)目模塊集成財(cái)務(wù)與項(xiàng)目模塊集成 業(yè)務(wù)操作流程概覽業(yè)務(wù)操作流程概覽 第1頁 日期: 2021-5-5 項(xiàng)目管理集成業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理集成業(yè)務(wù) p 集成業(yè)務(wù)類型集成業(yè)務(wù)類型 項(xiàng)目服務(wù)確認(rèn)（未完工）項(xiàng)目服務(wù)確認(rèn)（未完工） 項(xiàng)目支出發(fā)票校驗(yàn)項(xiàng)目支出發(fā)票校驗(yàn) 項(xiàng)目結(jié)算（當(dāng)年項(xiàng)目項(xiàng)目結(jié)算（當(dāng)年項(xiàng)目/跨年項(xiàng)目）跨年項(xiàng)目） p 集成業(yè)務(wù)操作（當(dāng)年工程）集成業(yè)務(wù)操作（當(dāng)年工程） 發(fā)票校驗(yàn)（發(fā)票校驗(yàn)（miro） 付款清賬（付款清賬（f-53） 創(chuàng)建相應(yīng)的固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建相應(yīng)的固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)as01 維護(hù)結(jié)算規(guī)則（維護(hù)結(jié)算規(guī)則（zcj02_02) 項(xiàng)目轉(zhuǎn)資（當(dāng)年項(xiàng)目項(xiàng)目轉(zhuǎn)資（當(dāng)年項(xiàng)目

2、cj88） 第2頁 日期: 2021-5-5 集成點(diǎn)與單據(jù)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目管理集成點(diǎn)與單據(jù)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目管理 牽頭組牽頭組相關(guān)模塊相關(guān)模塊集成點(diǎn)描述集成點(diǎn)描述財(cái)務(wù)所需單據(jù)財(cái)務(wù)所需單據(jù)財(cái)務(wù)人員職責(zé)財(cái)務(wù)人員職責(zé) psfi 項(xiàng)目服務(wù)確認(rèn)（未 完工） 投資計(jì)劃 合同立項(xiàng)表 采購服務(wù)合同 進(jìn)度驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 工程進(jìn)度結(jié)算賬單 合同反饋表 審核憑證 psfi 項(xiàng)目服務(wù)確認(rèn)（完 工） 投資計(jì)劃 合同立項(xiàng)表 采購服務(wù)合同 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 結(jié)算書 工程竣工結(jié)算賬單 合同反饋表 審核憑證 psfi項(xiàng)目支出發(fā)票校驗(yàn) 發(fā)票（逐筆，與服務(wù)確認(rèn)相 關(guān)單據(jù)一并傳送） 操作 （miro） psfi項(xiàng)目二類費(fèi)用過賬-發(fā)票 操作 （f-02） psf

3、i項(xiàng)目結(jié)算 在建工程/固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng) 建申請(qǐng)單（轉(zhuǎn)資通知） -使用單位驗(yàn)收單 操作 （as01/zcj02_02/cj88） 第3頁 日期: 2021-5-5 項(xiàng)目成本歸集的方式和途徑項(xiàng)目成本歸集的方式和途徑 q 物資領(lǐng)（配送）料 倉庫在做出庫單時(shí)，直接將物資費(fèi)用記帳到項(xiàng)目（記入設(shè)備購置費(fèi)或者材料費(fèi)）。 tcocde：migo 財(cái)務(wù)部門根據(jù)配送單上的網(wǎng)絡(luò)號(hào)和作業(yè)號(hào)將檢試費(fèi)、加工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)進(jìn)行記帳處理。 tcode：f02 q 二類費(fèi)用 計(jì)劃部門在提交二類費(fèi)用結(jié)算單據(jù)給財(cái)務(wù)部門的時(shí)候，必須告訴財(cái)務(wù)部門將此比支出 記帳到網(wǎng)絡(luò)中的哪個(gè)作業(yè)或者wbs。 =對(duì)于鉆井、采油和探井類費(fèi)用必須明確到網(wǎng)絡(luò)作業(yè)。

4、 二類費(fèi)用過帳使用的tcode：f02。在進(jìn)行系統(tǒng)操作時(shí)如果輸入網(wǎng)絡(luò)號(hào)和作業(yè)號(hào)，則 不要輸入wbs元素。 二類費(fèi)用過賬必須在分公司內(nèi)部單位提供的勞務(wù)間進(jìn)行，對(duì)于外部單位必須采用服務(wù) 合同的流程。 q 合同類費(fèi)用 計(jì)劃科計(jì)劃員在每月月底根據(jù)施工單位提交的施工進(jìn)度，按工作量完成得百分比進(jìn)行 服務(wù)接受和確認(rèn)。即服務(wù)條目表的創(chuàng)建和批準(zhǔn)。 tcode（ml81n） 第4頁 日期: 2021-5-5 集成業(yè)務(wù)操作具體實(shí)例集成業(yè)務(wù)操作具體實(shí)例 業(yè)務(wù)情景：財(cái)務(wù)人員根據(jù)計(jì)劃人員提供的服務(wù)采購訂單號(hào)業(yè)務(wù)情景：財(cái)務(wù)人員根據(jù)計(jì)劃人員提供的服務(wù)采購訂單號(hào)45000215304500021530進(jìn)行進(jìn)行 發(fā)票校驗(yàn)，并收款

5、清賬發(fā)票校驗(yàn)，并收款清賬 交易代碼：交易代碼：miromiro，f-53f-53 生成會(huì)計(jì)憑證：生成會(huì)計(jì)憑證： 借：應(yīng)付帳款借：應(yīng)付帳款- -應(yīng)付暫估應(yīng)付暫估 gr/ir 3500000gr/ir 3500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi) 595000595000 貸：應(yīng)付帳款貸：應(yīng)付帳款 40950004095000 付款并清賬付款并清賬 借：借： 應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款 40950004095000 貸：銀行存款貸：銀行存款 40950004095000 第5頁 日期: 2021-5-5 項(xiàng)目集成的業(yè)務(wù)演示項(xiàng)目集成的業(yè)務(wù)演示 q 財(cái)務(wù)發(fā)票校驗(yàn)（財(cái)務(wù)發(fā)票校驗(yàn)（miromiro） q 財(cái)務(wù)付款并清賬（財(cái)務(wù)付

6、款并清賬（f-53f-53） q 首先創(chuàng)建相應(yīng)的固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)首先創(chuàng)建相應(yīng)的固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)as01as01 q 對(duì)欲轉(zhuǎn)資的對(duì)欲轉(zhuǎn)資的wbswbs元素維護(hù)結(jié)算規(guī)則元素維護(hù)結(jié)算規(guī)則zcj02_02zcj02_02 q 實(shí)際過賬結(jié)算實(shí)際過賬結(jié)算cj88cj88 第6頁 日期: 2021-5-5 財(cái)務(wù)發(fā)票校驗(yàn)（財(cái)務(wù)發(fā)票校驗(yàn)（miromiro） 在進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，一定要確定是否是最終發(fā)票，若是則勾選最終發(fā)票，若不是，則務(wù)必將最終發(fā)票的對(duì)勾在進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，一定要確定是否是最終發(fā)票，若是則勾選最終發(fā)票，若不是，則務(wù)必將最終發(fā)票的對(duì)勾 去掉。去掉。 第7頁 日期: 2021-5-5 生成財(cái)務(wù)憑證生成財(cái)務(wù)憑證

7、 第8頁 日期: 2021-5-5 財(cái)務(wù)付款并清賬（財(cái)務(wù)付款并清賬（f-53f-53） 第9頁 日期: 2021-5-5 項(xiàng)目轉(zhuǎn)資項(xiàng)目轉(zhuǎn)資 業(yè)務(wù)情景：財(cái)務(wù)人員創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)情景：財(cái)務(wù)人員創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)100000022442100000022442，然后維護(hù)結(jié)算規(guī)，然后維護(hù)結(jié)算規(guī) 則，實(shí)施轉(zhuǎn)資，轉(zhuǎn)資的固定資產(chǎn)價(jià)值為則，實(shí)施轉(zhuǎn)資，轉(zhuǎn)資的固定資產(chǎn)價(jià)值為35680003568000。 第10頁 日期: 2021-5-5 維護(hù)結(jié)算規(guī)則維護(hù)結(jié)算規(guī)則zcj02_02zcj02_02 第11頁 日期: 2021-5-5 項(xiàng)目轉(zhuǎn)資（項(xiàng)目轉(zhuǎn)資（cj88cj88） 第12頁 日期: 2021-5-5

8、查詢轉(zhuǎn)資結(jié)果（查詢轉(zhuǎn)資結(jié)果（s_alr_87013542)s_alr_87013542) 第13頁 日期: 2021-5-5 查看固定資產(chǎn)價(jià)值（查看固定資產(chǎn)價(jià)值（aw10naw10n） 第14頁 日期: 2021-5-5 供應(yīng)商結(jié)算時(shí)注意以下問題供應(yīng)商結(jié)算時(shí)注意以下問題 q 如果存在多次付款，即有進(jìn)度款（非最后一次付款）和結(jié)算款（最后一 次付款），則： 如果是進(jìn)度款，必須確保發(fā)票金額和確認(rèn)金額保持一致。計(jì)劃部門在審核供 應(yīng)商提交的發(fā)票時(shí)要核對(duì)發(fā)票金額與服務(wù)確認(rèn)金額一致。財(cái)務(wù)部門在進(jìn)行 miro發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候也要核對(duì)，如果不一致，則不能進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)。 如果是結(jié)算款，則由于概預(yù)算中心、審計(jì)中心的出具的最終結(jié)算金額與服務(wù) 確認(rèn)的累計(jì)金額會(huì)有差異（大于或者小于服務(wù)確認(rèn)累計(jì)金額），則供應(yīng)商發(fā) 票金額以審計(jì)后的金額為準(zhǔn)。首先計(jì)劃部門要確保已經(jīng)對(duì)服務(wù)采購訂單進(jìn)行 100的確認(rèn)；其次財(cái)務(wù)部門在進(jìn)行miro發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候，以發(fā)票金額為準(zhǔn)， 如果發(fā)票金額與系統(tǒng)自動(dòng)帶出的服務(wù)確認(rèn)金額不一致，則修改該金額使其與 發(fā)票金額一致。 q 如果僅存在一次付款，即一次結(jié)算，則： 計(jì)劃部門要確保對(duì)服務(wù)采購訂單進(jìn)行100的確認(rèn)，然后財(cái)務(wù)部門在進(jìn)行miro 發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候，以發(fā)票