20XX年下半年財務部工作計劃

1、20XX年下半年財務部工作計劃時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入 XX年7月份，回顧上半年， 財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司 賦予的各項任務。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對XX年度下半年的工作作出如下計劃：一、增強財務監(jiān)督職能在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理 制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。 在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí) 行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使 有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。二、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，強

2、化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的 分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié) 算網(wǎng)絡；通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。 庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和 各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目 在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存 在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。 為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還 舊續(xù)新；一方面要與

3、銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件 優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到 期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好的平 臺。三、加強會計核算工作目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手 工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的 計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復 等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始 票據(jù)，細化賬務處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、 自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財 務基礎

4、工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人 員在工作中認真學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓，把財務核算工 作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部 門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌 劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移，為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅 收政策，合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī) 的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別 關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面 的交流與溝通要重新開展。五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓財務部既是一個職能管理

5、部門、同時更是一個信息部 門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策 依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足 公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯 偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜 合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習 財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理意識等 對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工 作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的 方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結(jié) 構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的 復合型財會人才。六、加強與公司其他

6、部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作下半年，為完成集團公司本年度目標任務，財務部的工 作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅 的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。2、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔 案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記， 做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。3、領導帶頭、全員參與，堅信 辦法總比困難多，通 過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年 的工作重點也是難點。4、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、 分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方 支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則，分 別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲 方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭