奧普光電：第一季度報(bào)告全文

1、0.00 0.00 - 長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人宣明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人盛守青及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)徐愛(ài)民聲明：保 證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期

2、末增減變動(dòng)（） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 738,042,068.16 627,383,875.55 80,000,000.00 7.84 本報(bào)告期 49,793,751.62 10,987,483.21 -29,906,529.48 -0.37 0.14 0.14

3、 1.77% 1.77% 734,576,901.18 616,396,392.34 80,000,000.00 7.70 上年同期 45,380,617.10 9,911,348.37 -27,584,531.56 -0.34 0.12 0.12 2.49% 2.02% 0.47% 1.78% 0.00% 1.82% 增減變動(dòng)（） 9.72% 10.86% -8.42% -8.82% 16.67% 16.67% -0.72% -0.25% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定

4、量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 所得稅影響額 合計(jì) 金額 0.00 0.00 附注（如適用） 1 長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 7,198 股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 陳星旦 王家騏 孫太東 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投 資基金 中國(guó)工商銀行諾安股票證券投資基金 趙桂榮 宣明 中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn) 產(chǎn)品 中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司中誠(chéng)結(jié)構(gòu)化 3 號(hào)集合 資金信托 期

5、末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 12,000,000 人民幣普通股 3,590,000 人民幣普通股 2,440,625 人民幣普通股 2,100,000 人民幣普通股 1,500,667 人民幣普通股 1,236,415 人民幣普通股 456,896 人民幣普通股 302,344 人民幣普通股 301,305 人民幣普通股 251,200 人民幣普通股 種類(lèi) 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、報(bào)告期末，應(yīng)收票據(jù)較期初余額增加 58.51%，主要原因是一季度公司部分客戶(hù)采用承兌匯票結(jié)算，承兌匯票尚未到期的 影響所致。 2、報(bào)告期末，預(yù)付

6、賬款較期初余額增加 92.83%，主要原因是公司本期預(yù)付的材料及設(shè)備采購(gòu)款增加所致。 3、報(bào)告期末、其他應(yīng)收款較期初余額增加 128.38%，主要原因是公司本期投資設(shè)立子公司，截至報(bào)告期末子公司尚未在工商 部門(mén)注冊(cè)登記，支付的投資款暫時(shí)在其他應(yīng)收款項(xiàng)掛賬所致。 4、報(bào)告期末，其他應(yīng)付款較期初余額增加 78.39%，主要原因是本期公司欠付的往來(lái)款增加所致。 5、報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低，主要原因是由于公司本期定期存款增加，利息收入隨之增加，同時(shí)由于上年二季度歸 還了銀行貸款，利息支出同比減少所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用

7、 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 2 （ 華 春光機(jī)所的承 ： 長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 1、公司不存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定的程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。 2、公司大股東及其一致行動(dòng)人在報(bào)告期內(nèi)未提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟?jì)劃的承諾。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下

8、承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 承諾人 承諾內(nèi)容履行情況 收購(gòu)報(bào)告書(shū)或 權(quán)益變動(dòng)報(bào)告 書(shū)中所作承諾 重大資產(chǎn)重組 時(shí)所作承諾 公司控股股東長(zhǎng)春光機(jī)所承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者 委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。 根據(jù)境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法 財(cái)企2009 94 號(hào)）以及國(guó)務(wù)院國(guó)資委下發(fā)的關(guān)于長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司國(guó)有股轉(zhuǎn) 持有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)(國(guó)資產(chǎn)權(quán)2009647 號(hào))，由長(zhǎng)春光機(jī)所轉(zhuǎn)為全國(guó)社會(huì)保障基金 理事會(huì)持有的公司國(guó)有股，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)承繼原長(zhǎng)春光機(jī)所的鎖定承 風(fēng)華高科的承

9、 發(fā)行時(shí)所作承 諾 長(zhǎng)春光機(jī) 諾。 諾在本報(bào)告期 所、廣東風(fēng) 為進(jìn)一步避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)春光機(jī)所亦于 2009 年 1 月 9 日出具補(bǔ)充承諾： 內(nèi)履行完畢，長(zhǎng) “本所鄭重承諾，本所目前生產(chǎn)的所有軍工產(chǎn)品僅用于科研目的，并未轉(zhuǎn)化為批量 生產(chǎn)。一旦用于科研目的的任何軍工產(chǎn)品可進(jìn)行批量生產(chǎn)，本所將該等產(chǎn)品的生產(chǎn) 諾仍繼續(xù)履行。 全部投入長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司。本所亦保證將來(lái)不從事上述產(chǎn)品的工業(yè) 化批量生產(chǎn)活動(dòng)，否則賠償長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司因此造成的任何直接或 間接損失，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的一切不利法律后果。”公司股東廣東風(fēng)華承諾：自公 司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已

10、直接和間接持有的發(fā) 行人股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。 其他承諾（含追 加承諾） 3.4 對(duì) 2011 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2011 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于 50% 2011 年 1-6 月凈利潤(rùn)同比變動(dòng) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度 幅度的預(yù)計(jì)范圍 為： 2010 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 公司 2011 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。 5.00%15.00% 22,103,308.59 3 長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 3.5 其

11、他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司 元 2011 年 03 月 31 日單位： 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金412,254,112.80412,254,112.80459,467,114.21459,467,114.21 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 5,859,700.00 117,886,174.15 36,557,484.83 5,859,700.00 117,886,174.15 36,557,484.83 3,

12、696,690.60 100,029,001.46 18,959,078.81 3,696,690.60 100,029,001.46 18,959,078.81 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款9,479,478.389,479,478.384,150,797.714,150,797.71 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨67,151,937.8867,151,937.8858,960,132.2858,960,132.28 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)649,188,888.04649,188,888.04645,262,815.076

13、45,262,815.07 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn)86,989,505.3986,989,505.3987,450,411.3887,450,411.38 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 4 長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)448,395.45448,395.45448,395.45448,395.45 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn)1,415,279.281,415,279.281,415,279.281,415,27

14、9.28 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 88,853,180.12 738,042,068.16 88,853,180.12 738,042,068.16 89,314,086.11 734,576,901.18 89,314,086.11 734,576,901.18 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 13,621,798.62 52,121,327.65 13,621,798.62 52,121,327.65 19,211,236.60 58,213,921.49 19,211,236.60 58,

15、213,921.49 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬1,164,194.401,164,194.40 應(yīng)交稅費(fèi)7,305,157.997,305,157.996,215,861.456,215,861.45 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款1,479,910.111,479,910.11829,589.42829,589.42 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債1,155,903.961,155,903.96 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)76,848,292.7376,848,292.7384,470,608.9684,470,

16、608.96 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款3,280,000.003,280,000.003,280,000.003,280,000.00 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 2,689,899.88 27,840,000.00 33,809,899.88 110,658,192.61 2,689,899.88 27,840,000.00 33,809,899.88 110,658,192.61 2,689,899.88 27,740,000.00 33,709,899.88 118,180,508.84 2,689,899.88 2

17、7,740,000.00 33,709,899.88 118,180,508.84 5 ： 長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 80,000,000.00 405,411,236.18 80,000,000.00 405,411,236.18 80,000,000.00 405,411,236.18 80,000,000.00 405,411,236.18 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積20,746,921.4120,746,921.4120,746,921.4120,746,921.41 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配

18、利潤(rùn)121,225,717.96121,225,717.96110,238,234.75110,238,234.75 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)627,383,875.55627,383,875.55616,396,392.34616,396,392.34 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 627,383,875.55 738,042,068.16 627,383,875.55 738,042,068.16 616,396,392.34 734,576,901.18 616,396,392.34 734,576,901.18 4.2 利潤(rùn)表 編制單位：長(zhǎng)春奧

19、普光電技術(shù)股份有限公司2011 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 49,793,751.62 49,793,751.62 49,793,751.62 49,793,751.62 45,380,617.10 45,380,617.10 45,380,617.10 45,380,617.10 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 36,867,300.79 26,480,482.76 36,867,300.79 26,480,486.72 35,690,449.85 23,250,647.26

20、 35,690,449.85 23,250,647.26 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加532,918.08532,918.08 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 925,312.85 10,164,679.38 -2,052,720.16 1,349,545.96 925,312.85 10,164,679.38 -2,052,720.16 1,349,545.96 1,044,811.53 9,656,910.62 138,453.58 1,066,708.78 1,044,811.53 9,65

21、6,910.62 138,453.58 1,066,708.78 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 6 長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 12,926,450.8312,926,450.839,690,167.25 2,180,000.00 9,690,167.25 2,180,000.00 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五

22、、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 12,926,450.83 1,938,967.62 10,987,483.21 12,926,450.83 1,938,967.62 10,987,483.21 11,870,167.25 1,958,818.88 9,911,348.37 11,870,167.25 1,958,818.88 9,911,348.37 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈 10,987,483.2110,987,483.219,911,348.379,911,348.37 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.14 0.14 0.14 0.14

23、 0.12 0.12 0.12 0.12 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 10,987,483.21 10,987,483.21 10,987,483.21 10,987,483.21 9,911,348.37 9,911,348.37 9,911,348.37 9,911,348.37 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 4.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司2011 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生

24、的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的 31,138,717.0331,138,717.0313,356,548.3013,356,548.30 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 7 長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,160,405.07 33,

25、299,122.10 2,160,405.07 33,299,122.10 2,291,328.32 15,647,876.62 2,291,328.32 15,647,876.62 現(xiàn)金 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的 37,986,124.0237,986,124.0223,606,873.6123,606,873.61 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 14,408,481.96 6,

26、138,457.40 4,672,588.20 63,205,651.58 14,408,481.96 6,138,457.40 4,672,588.20 63,205,651.58 15,990,388.10 1,964,504.26 1,670,642.21 43,232,408.18 15,990,388.10 1,964,504.26 1,670,642.21 43,232,408.18 流量?jī)纛~ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -29,906,529.48-29,906,529.48-27,584,531.56-27,584,531.56 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 13,056,471.93 4,250,000.00 13,056,471.93 4,250,000