煙酒管理制度

1、煙酒管理制度 一、目的 為規(guī)公司煙酒管理，對業(yè)務(wù)招待需要發(fā)生煙、酒、茶、水果、點(diǎn)心等的采 購、保管、領(lǐng)用、盤點(diǎn)的程序化，特制定本制度。 二、適用圍： 用于公司及各部門對外工作的必要招待。 三、權(quán)責(zé) 公司招待所用的煙酒等由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購，行政部負(fù)責(zé)保管，釆用部回避管 理，采購人不得兼任保管，保管人不得自己領(lǐng)用。如遇特殊情況需報(bào)總經(jīng)理核 準(zhǔn)。 四、申購、入庫、流程 1、由行政部根據(jù)上月煙酒領(lǐng)用和庫存情況，于每月25日前提出下月的采購 計(jì)劃，并填寫煙酒采購申請表（附表1）,上報(bào)總經(jīng)理審批。 2、煙酒每月的大致庫存情況可參考如下（少于此量可申請采購）： 序號 香煙庫存數(shù)量 白酒庫存數(shù)量 1 軟中華5條

2、 茅臺2箱 2 煙5條 五糧液2箱 3 硬中華5條 劍南春2箱 4 黃金葉5條（20元） 海之藍(lán)3箱 5 紅酒2箱 6 頭曲3箱 專業(yè)WORD. 3、財(cái)務(wù)部采購人員對市場煙酒價(jià)格做出調(diào)查后，提供三個及以上煙酒供應(yīng)商 的信息，由行政部經(jīng)理挑選其中一家作為公司煙酒供應(yīng)商。 4、采購人根據(jù)煙酒采購申請表于2個工作日采購公司招待煙酒。 5、采購回來的煙酒必須當(dāng)天入庫，并獲得保管人開具的煙酒入庫單（附 表2）.如遇特殊情況，保管人不在或無法返回公司，釆購人對已經(jīng)釆購但未入 庫的煙酒負(fù)保管責(zé)任，遺失或損壞都由采購人負(fù)責(zé)賠償。 6、采購的煙酒經(jīng)核實(shí)無誤后，行政部保管人辦理入庫手續(xù)登記臺賬由行政部 經(jīng)理復(fù)核簽

3、字。 7、采購人持煙酒采購申請表、煙酒入庫單、煙酒發(fā)票按財(cái)務(wù)報(bào)銷程 序報(bào)銷。 五、保管 1、行政部對煙酒負(fù)責(zé)保管工作，確保賬實(shí)相符。 2、煙酒保管人員必須建立煙酒臺賬，煙酒入庫、出庫應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用 人、領(lǐng)用用途、數(shù)量等，做到賬物相符。 3、保管人憑煙酒采購申請表入庫，保管人認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量、品類，開具入 庫單，一式三份，保管人一份，采購人一份，備存一份。（月底匯總交于財(cái) 務(wù)部經(jīng)理留存?zhèn)洳椋?4、采購回的煙酒存放在公司的儲藏室，做好防霉防潮工作。 六、領(lǐng)取及使用 煙酒的領(lǐng)用由需要領(lǐng)煙酒的部門經(jīng)辦人提出申請，并完整填寫煙酒領(lǐng)用 單（附表3）,由部門經(jīng)理審核，主管副總審批后，方可在行政部辦理領(lǐng)用

4、手 續(xù)。 1、煙酒的級別分類： 專業(yè)WORD. 類別 品名 級別 類別 品名 級別 酒 茅臺 A 煙 軟中華 A 五糧液 B 煙 B 劍南春 C 硬中華 C 海之藍(lán) D 黃金葉 D 紅酒 E 頭曲 F （注：1、由于啤酒不為常用酒，且保質(zhì)期較短，一般不做庫存和級別區(qū)分, 有需要可申請臨時釆購，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，主管副總審批。 2、煙酒領(lǐng)用參考標(biāo)準(zhǔn) 招待對象 級別 備注 貴賓 A 貴賓 B 招待貴賓時由使用 重點(diǎn)客戶 C 部門經(jīng)理審核，報(bào)總 員工活動、業(yè)務(wù)招待 D 經(jīng)理審批后按A/B/E 貴賓 E 級別領(lǐng)用煙酒。 工程現(xiàn)場業(yè)務(wù) F 3、剩余煙、酒等的退還：對于領(lǐng)用的煙、酒等未使用或者剩余的，領(lǐng)用

5、人必 須在24小時退還保管人，并辦理剩余煙酒退還單（附表4）簽字確認(rèn)。 七、庫存盤點(diǎn) 專業(yè)WORD. 行政部每月13 0,對上月煙、酒、禮品等管理情況（入庫、領(lǐng)用、退還 等）進(jìn)行檢查，并對庫存煙、酒等進(jìn)行盤點(diǎn)，匯總登記在月度盤點(diǎn)登記表 上，報(bào)送主管副總、總經(jīng)理檢查。 八、檢查標(biāo)準(zhǔn)及記錄 1、煙酒領(lǐng)用單禁止涂改，對于登記錯誤進(jìn)行涂改的，須有相關(guān)責(zé)任部門 經(jīng)理簽字確認(rèn)。 2、申購、領(lǐng)取及使用、退還必須嚴(yán)格按流程執(zhí)行。 3、各項(xiàng)簽字必須嚴(yán)格執(zhí)行，禁止代簽。 九、本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 專業(yè)WORD. 附表1: 煙酒采購申請表 編號：年 月 日 申請部門 申請人 申請日期 序號 名稱 品類 庫存量 采購數(shù)量 預(yù)算單價(jià) 合計(jì) 預(yù)計(jì)總金額 主管副總 審核 總經(jīng)理 審批 附表2： 煙酒入庫單 序號 名稱 品類 單價(jià) 數(shù)量 級別 采購編號 備注 編號：年 月 日 采購人: 保管人: 復(fù)核人: 專業(yè)WORD. 附表3： 煙酒領(lǐng)用單 領(lǐng)用部門 領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 招待對象 招待人數(shù) 領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn) 領(lǐng)用物品容 序號 名稱 品類 數(shù)量 備注 部門經(jīng)理 審核 主管副總 審批 總經(jīng)理 審批 編號: 年