酒店財務(wù)票據(jù)核銷崗位職責(zé)（共13篇）

1、酒店財務(wù)票據(jù)核銷崗位職責(zé)（共13篇） 第1篇：酒店財務(wù)總賬主管崗位職責(zé)總賬主管（general accounts）報告上級：財務(wù)總監(jiān)督導(dǎo)下級：崗位職責(zé)：1.監(jiān)督各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行， 根據(jù)賓館的實際情況，制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細(xì)則。2.參與賓館財務(wù)預(yù)算編制，制定有效地發(fā)揮預(yù)算控制的工作程序和財務(wù)管理措施。3.組織編制企業(yè)財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報表。4.貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，制止違反財經(jīng)紀(jì)律，違反財務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。5.保護(hù)賓館財產(chǎn)和物品，制定財產(chǎn)管理的規(guī)定和批報手續(xù)。 檢查規(guī)定的執(zhí)行情況，確保賓館財產(chǎn)的安全和完整。6.負(fù)責(zé)審查賓館各項財務(wù)收支會計賬目和有關(guān)資料、憑證

2、； 負(fù)責(zé)審查賓館各部門的統(tǒng)計報表。7.負(fù)責(zé)編制上報財務(wù)各項報表。所有會計報表都要及時準(zhǔn)確，滿足上級對報表的要求，保證賬證表相符。8.根據(jù)賓館財務(wù)資料逐一填報政府各職能部門所要求的各種統(tǒng)計報表。9.負(fù)責(zé)賓館相關(guān)財產(chǎn)保險的簽訂、報案、跟蹤、索賠等事項。10.完成上級交辦的其它任務(wù)。知識及能力要求：1.具有財務(wù)會計專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有初級以上會計專業(yè)技術(shù)資格證書，連續(xù)從事會計工作三年以上。2.具有賓館管理基礎(chǔ)知識和經(jīng)濟(jì)核算方面的專業(yè)知識，能夠組織賓館的全面經(jīng)濟(jì)核算，制定賓館經(jīng)濟(jì)管理制度、財務(wù)會計制度和各項工作程序。3.能夠制定和審定各種會計報表，發(fā)現(xiàn)問題，及時提出改進(jìn)措施。4.具有較強(qiáng)的

3、組織領(lǐng)導(dǎo)能力，能夠正確處理財務(wù)會計管理中的各種問題。5.熟悉掌握國家經(jīng)濟(jì)政策、財會制度和財經(jīng)紀(jì)律，在工作中能夠正確地貫徹執(zhí)行。6.對各種商品具有一定的鑒別能力，具有度、量、衡換算能力。7.懂基礎(chǔ)英語。8.總賬會計的最佳年齡3040歲。第2篇：酒店財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)直接上級：總經(jīng)理直接下級：財務(wù)部會計、出納員、夜審員、保管員聯(lián)系部門：酒店各部門對外聯(lián)絡(luò)：國家稅務(wù)部門、工商物價部門、各銀行、政府機(jī)關(guān)。1.總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，主持酒店財務(wù)工作。2.組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和制度，建立健全酒店內(nèi)部財會管理制度，保證投資者權(quán)益不受侵犯。3.領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門，做好各項財務(wù)收支計劃的編制及其控

4、制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用酒店各項資產(chǎn)，督促有關(guān)部門開辟財源、增加收入、降低成本、節(jié)約費用，有效運用資金，努力提高酒店的經(jīng)濟(jì)效益。4.做好各項物品年、季、月采購計劃的審核、控制、分析和考核工作，結(jié)合賓館實際情況制訂物品供應(yīng)和物資儲備的最高定額與最低定額，加速資金周轉(zhuǎn)。5.負(fù)責(zé)對酒店財會機(jī)構(gòu)設(shè)置和會計人員的配備和人員聘任方案的提出，組織財會人員的培訓(xùn)和考核。6.協(xié)助總經(jīng)理參與重大經(jīng)濟(jì)問題的分析、研究和決策，參與賓館重要經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的研究和審查，監(jiān)督、檢查經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況。7.協(xié)調(diào)酒店各部門之間有關(guān)財務(wù)、采購管理工作的關(guān)系，保證酒店經(jīng)濟(jì)活動和財會工作的順利運行。8.

5、對酒店經(jīng)營過程中的成本、費用支出，物品消耗的合理性進(jìn)行監(jiān)督檢查。9.定期召開財務(wù)人員會議，掌握工作中發(fā)生的各種情況，以便及時進(jìn)行解決。10.完成總經(jīng)理布置的其他工作。第3篇：酒店財務(wù)部崗位職責(zé)酒店財務(wù)部崗位職責(zé)工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù) 工作職責(zé)：一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報。六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。八、做好資料的存檔。九、嚴(yán)格

6、組織紀(jì)律。日常工作程序：一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細(xì)表：1、核對資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財務(wù)報表中。4、打印出明細(xì)分類帳并逐項核對達(dá)到帳表相符。5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部

7、門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出）。編制記帳憑證。四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報表：1、資產(chǎn)負(fù)債表2、損益表3、財務(wù)報表說明書4、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表五、營業(yè)部門利潤表2、餐飲部利潤表3、電話利潤表4、其他經(jīng)營部門利潤表六、管理費用明細(xì)表七、財務(wù)報表的有關(guān)附表1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表2、各部門工資分析表3、工資及有關(guān)福利費用分析表八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。成本管理：主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進(jìn)行

8、控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理a、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。b、根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。c、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。d、定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。二、倉庫管理1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。2、制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。3、進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。4、做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。6、做好資料存檔。7、愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。8、嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身

9、自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：一、日常工作程序1、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。2、核查倉庫送來的記由聯(lián)確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。3、審查收貨部送來的收貨記錄，進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。4、審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。5、根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。6、月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。8、每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。9 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表財務(wù)查明。11、月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記

10、帳憑證送總帳會計。二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。2、每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。一、物資報廢處理1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。2、報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。二、物品價格控制5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店

11、利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。五、月末編制成本報告1、全面概況分析。2、食品與飲品成本分析。3、預(yù)算成本與實際成本的比較；4、宴請及員工餐費成本一鑒表；5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；6、酒店各類物品存貨情況一覽表；7、各部車輛耗油情況。職 務(wù)：倉庫保管員工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)保管酒店營運所需要的物資工作職責(zé)：1、根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨物；2、必須把好質(zhì)量關(guān)；3、負(fù)責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等 營業(yè)所需物資；4、倉庫保管員必須保證倉

12、庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；5、嚴(yán)禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進(jìn)入倉庫；6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資 的安全及物品的質(zhì)量；7、倉庫保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；8、每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表；9、了解部門對物品的要求和建設(shè)及時將信息反饋給成本部門和采購部門。二、工作制度與規(guī)則（一）收貨1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準(zhǔn)確；2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴(yán)格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或有關(guān)人員作出處理。4、

13、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購人員；（1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細(xì)說明并由負(fù)責(zé)人簽字；（2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必須上報成本部處理并在記錄上記錄；（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認(rèn)可；（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品保質(zhì)期的期限確定：（1）收貨時距保質(zhì)期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；（2）不能按（1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士

14、簽有意見證實；（3）進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進(jìn)口物品必須有中文標(biāo)簽，無中文標(biāo)簽不得入庫。9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交成本部。11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當(dāng)造成的損失。13、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補(bǔ)倉計劃。14、倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補(bǔ)倉的物品及時入倉，以

15、避名斷貨。15、填寫補(bǔ)倉單時，應(yīng)注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。16、補(bǔ)倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補(bǔ)取消。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時上報成本核算部。二、發(fā)貨1、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認(rèn)可。2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。4、及時將領(lǐng)料單的資料

16、在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準(zhǔn)，有運費的物品要以攤運費后的單價為準(zhǔn)， 將出帳后的領(lǐng)料單要及時送交成本部審核。5、發(fā)貨時必須以先進(jìn)先出為原則。6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要及時向成本部門報告。7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報損單，注明進(jìn)貨時間報損原因然后交成本部控制部門。三、記帳（電腦帳）1、按物品的類別設(shè)置物品明細(xì)帳，并進(jìn)行物品編號。2、記帳要及時、準(zhǔn)確、如有錯帳應(yīng)及時上報主管并更正。3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。4、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。四、對帳及實物盤點1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上

17、報檢查中的問題并糾正。2、月末要與成本部對帳，并進(jìn)行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。3、對有差異的項目，要到出明細(xì)注明差異原因，上報批準(zhǔn)后做出調(diào)整。4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領(lǐng)貨時查閱。5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。 續(xù)是事完備。職 務(wù)：出納工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。3、負(fù)責(zé)保管一切有價證券。工作制度和程序：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)

18、收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相

19、符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。第4篇：酒店財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)財務(wù)總監(jiān)（accounting controller） 報告上級：總經(jīng)理督導(dǎo)下級：總賬主管、應(yīng)收主管、應(yīng)付主管、成本控制主管、收銀主管、總出納 崗位職責(zé)：1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律；貫徹賓館經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策；負(fù)責(zé)賓館財務(wù)部各項管理工作。2.建立健全賓館內(nèi)部財務(wù)管理制度；組

20、織賓館的全面經(jīng)濟(jì)核算；監(jiān)督賓館資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理；組織賓館的經(jīng)濟(jì)活動分析，為賓館領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。3.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場環(huán)境和市場供求關(guān)系，擬定賓館預(yù)算原則、制度；審核部門預(yù)算方案；制定全店的預(yù)算指標(biāo)，確定各級、各部門的計劃任務(wù)，并報總經(jīng)理審批確定后，組織貫徹實施。4.參與賓館基本建設(shè)投資，客房、餐廳的改造，經(jīng)濟(jì)利益的分配，經(jīng)濟(jì)合同的簽訂等重要決策；組織經(jīng)濟(jì)預(yù)算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監(jiān)督資金使用，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù)，防止決策失誤。5.擬定財務(wù)部內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，確定各級主管人員的崗位職責(zé)，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時、準(zhǔn)確地

21、提供會計報表。 6.組織財務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度；擬定和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。7.控制資金使用，審核各部門的設(shè)備、物資采購計劃和賓館開支計劃；會同有關(guān)部門簽署重要的經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議，并在報告總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實施；維護(hù)賓館經(jīng)濟(jì)利益。 8.審核賓館的收益報告和利益分配報告；監(jiān)督財稅計劃的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)賓館同銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。9.定期向賓館提出預(yù)算和決算報告、資金收支報告，并在總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。10.負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。11.負(fù)責(zé)前臺以及各營業(yè)場所收款工

22、作的監(jiān)督管理和人員培訓(xùn)管理。 知識及能力要求：1.具有財務(wù)會計專業(yè)或相關(guān)經(jīng)濟(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有中級以上會計專業(yè)技術(shù)資格證書，主管一個單位或單位內(nèi)部一個重要方面的會計工作五年以上，具有豐富的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。2.具備會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、稅法等方面的專業(yè)知識，熟練掌握會計業(yè)務(wù)。 3.熟練掌握管理學(xué)、市場學(xué)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、經(jīng)營決策、經(jīng)濟(jì)活動分析等方面的專業(yè)知識，能夠結(jié)合賓館的實際，及時提出預(yù)測、決策和經(jīng)濟(jì)活動分析方案，為賓館管理提出決策依據(jù)。4.熟知賓館管理、客房管理、飲食管理、商品營銷等方面的專業(yè)知識，善于發(fā)現(xiàn)和分析賓館內(nèi)部經(jīng)營管理中的問題，及時提出改進(jìn)意見。 5.具有較強(qiáng)的會計工作能力和組織領(lǐng)導(dǎo)能

23、力。能夠根據(jù)會計工作需要，合理制定內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，全面組織經(jīng)濟(jì)核算和經(jīng)濟(jì)活動分析，善于調(diào)動各級會計人員的積極性。6.具有較高的政策理論水平，熟悉國家的財經(jīng)制度、會計制度、財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，廉潔奉公。7.財務(wù)總監(jiān)最佳年齡為3045歲。第5篇：票據(jù)崗崗位職責(zé)（ 票據(jù)專員崗 ）崗位職責(zé)崗位設(shè)置目的：在上級管理者的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下，完成對供應(yīng)商發(fā)票的接收、掃描、錄入系統(tǒng)、認(rèn)證、保管等一系列工作，構(gòu)建和完善供應(yīng)商發(fā)票管理體系。主要工作職責(zé)（以下僅是該崗位的主要職責(zé)，并不包含上級交辦的其他工作）：1.發(fā)票收?。簩?yīng)商發(fā)票進(jìn)行收取，核對票面信息，統(tǒng)計發(fā)票數(shù)量；并接受供應(yīng)商電話咨詢，掌握票據(jù)基礎(chǔ)信息，了解相關(guān)

24、的客戶需求2.發(fā)票掃描：對供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行掃描錄入，將發(fā)票數(shù)據(jù)傳送到發(fā)票管理平臺；將發(fā)票整理成冊；經(jīng)ap同事認(rèn)證發(fā)票后反饋，修改認(rèn)證不通過的發(fā)票數(shù)據(jù)，確保掃描信息無誤；及時發(fā)現(xiàn)并總結(jié)出工作流程或系統(tǒng)中存在的問題和漏洞，預(yù)判出潛在的財務(wù)風(fēng)險3.發(fā)票保管：裝訂整理成冊的發(fā)票原件，裝箱后妥善保管；嚴(yán)格遵守發(fā)票借閱流程，控制發(fā)票進(jìn)出的準(zhǔn)確性；進(jìn)一步維護(hù)發(fā)票歸檔、保管體系，更新財務(wù)需求4.數(shù)據(jù)處理：將當(dāng)日稅票信息導(dǎo)入系統(tǒng)，隨時維護(hù)稅票信息，完成系統(tǒng)內(nèi)刪除發(fā)票、修改發(fā)票等一系列動作，為結(jié)算員核銷發(fā)票提供保證；及時更新稅票報表，核對稅票數(shù)量及金額信息，確保封賬工作正確無誤，同時挖掘出數(shù)據(jù)的可利用價值，最大化的

25、發(fā)揮數(shù)據(jù)作用5.發(fā)票開具：按照發(fā)票開具規(guī)定，給供應(yīng)商開具相應(yīng)的營業(yè)稅發(fā)票和國稅機(jī)打發(fā)票，及時催促回款，控制發(fā)票作廢、沖紅等動作，降低財務(wù)風(fēng)險，控制成本，維護(hù)公司利益，減少“先票后款”損失6.辦理銀行承兌：按照辦理銀行承兌相關(guān)規(guī)定，仔細(xì)審核銀承采購合同中注意事項，及時交于資金管理部辦理銀承匯票，保障供應(yīng)商收到款后及時發(fā)貨，確保商城貨物供銷流暢。 主要工作溝通：1.公司內(nèi)部：稅務(wù)部門銷項負(fù)數(shù)發(fā)票交接、掃描件查詢、發(fā)票借閱等 資金管理部門咨詢預(yù)借發(fā)票回款處理、銀承工作協(xié)助等2.公司外部：供應(yīng)商接收發(fā)票、接受電話咨詢、處理申請退票等稅務(wù)局咨詢、報稅、購買發(fā)票等 專業(yè)知識與能力1.專業(yè)知識熟悉國家有關(guān)會

26、計、結(jié)算等法規(guī)，熟悉、掌握會計相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程 2.操作能力了解銀行票據(jù)業(yè)務(wù)流程,能夠獨立鑒別票據(jù)真?zhèn)文芰?，擁有票?jù)業(yè)務(wù)操作經(jīng)歷 3.溝通表達(dá)能力采取恰當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞揭钥朔赡艿臏贤ㄕ系K，準(zhǔn)確而清晰地表達(dá)信息，并能充分理解對方的信息反饋，使溝通結(jié)果滿足溝通目的4.數(shù)據(jù)處理能力掌握一定的數(shù)據(jù)采集、搜索、加工等相關(guān)的數(shù)據(jù)處理方法，通過對數(shù)據(jù)的分析和推導(dǎo)，發(fā)掘出數(shù)據(jù)潛在的利用價值5.預(yù)判能力在日常繁瑣的票據(jù)處理工作中，能保持對財務(wù)風(fēng)險的敏感度，正確預(yù)估出工作流程或者系統(tǒng)中的風(fēng)險大小，以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險的目的。第6篇：酒店財務(wù)部人員崗位職責(zé)酒店財務(wù)部崗位職責(zé)財務(wù)部崗位職責(zé)1.財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1.1在

27、總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理的實施。1.2負(fù)責(zé)組織全酒店的財務(wù)預(yù)算管理和經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。1.3負(fù)責(zé)組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。1.4按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。1.5負(fù)責(zé)組織酒店的內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，制定費用控制,確保經(jīng)濟(jì)效益。1.6定期督促檢查、盤點酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況。1.7負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想工作，抓好本部門內(nèi)部管理工作。1.8堅持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支商務(wù)酒店費用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)。1.9加強(qiáng)

28、成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。1.10按規(guī)定認(rèn)真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進(jìn)行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。1.11有權(quán)對商務(wù)酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對給商務(wù)酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。1.12妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。1.13接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。1.14每月參加經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。2.財務(wù)會計崗位職責(zé)2.1協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理編制酒店各項財務(wù)報表，以及

29、財務(wù)預(yù)算和短期預(yù)測，處理財務(wù)部財會業(yè)務(wù)。2.2嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，核查原始憑證（單據(jù)）是否完整、準(zhǔn)確；將單據(jù)分類整理，做好有關(guān)帳務(wù)處理，提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.3根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目、編制記賬憑證。2.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關(guān)數(shù)據(jù)信息。2.6正確及時編制、上報各種財務(wù)報表。2.7及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的進(jìn)出情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理出入庫手續(xù)，并建立明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算。2.8不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價格情況。2.9月底組織統(tǒng)一進(jìn)行倉庫、

30、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)處理。如發(fā)現(xiàn)吧臺原材料、庫存商品與帳面數(shù)不符，及時查找原因并上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人。2.10及時核算原材料成本率，如發(fā)現(xiàn)指標(biāo)波動幅度較大，上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人。及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。2.11及時與采購員、廚師長、餐飲部經(jīng)理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。2.12按時完成上級交辦的其他工作。3.財務(wù)出納員崗位職責(zé)3.1執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時不擅離職守，負(fù)責(zé)做好財務(wù)部的清潔衛(wèi)生工作3.2酒店所有現(xiàn)金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收

31、付款業(yè)務(wù)，銀行日記帳的核對。3.3對酒店各項收入進(jìn)行稽核、堵塞漏洞，確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。3.4按照國家財會法規(guī)、酒店財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3.5根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。3.6核對現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。3.7審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，做到手續(xù)完備、單證齊全。3.8妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、銀行票據(jù)和收據(jù)等。3.9收銀員完成的各種報表，檢查收銀

32、員所做報表與電腦報表是否一致。3.10確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應(yīng)收帳款金額相符。4.采購員崗位職責(zé)4.1熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。4.2熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計劃。4.3制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責(zé)任制和考核的獎懲措施。4.4主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進(jìn)采購工作。4.5加強(qiáng)采購合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同

33、法，確保經(jīng)濟(jì)合同的合法履行。4.6負(fù)責(zé)審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審批。5.倉管員崗位職責(zé)5.1有效地管理庫房，具體負(fù)責(zé)酒店商品和物品的保管和供應(yīng)工作。5.2負(fù)責(zé)物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴(yán)格根據(jù)采購單按量驗收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等與申購單不相符的，及時辦理退、換、補(bǔ)等有關(guān)手續(xù)。5.3驗收后的物資，必須按類分別，根據(jù)物品的性質(zhì)、數(shù)量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并

34、填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。5.4物料商品進(jìn)出倉庫，要做到先進(jìn)先出、后進(jìn)后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗。5.5倉庫要保持通風(fēng)干燥，根據(jù)倉庫的環(huán)境、通風(fēng)條件、氣溫變化，調(diào)節(jié)干濕度和恰當(dāng)?shù)臏囟?。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉?fàn)€變質(zhì)。5.6嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)及時輸入電腦.定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。5.7熟悉貨物，明確負(fù)責(zé)保管貨物的范圍。5.8嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。5.9嚴(yán)格執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時不擅離

35、職守，負(fù)責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。6.收銀員崗位職責(zé)6.1收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。6.2按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時核對。6.3對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。6.4每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。6.5無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。6.6對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。6.7保守經(jīng)營秘密

36、，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。6.8遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。6.9保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。6.10及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。第7篇：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)(酒店)1.在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金。2.組織貫徹執(zhí)行會計法等法規(guī)和旅游財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)。3.做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準(zhǔn)時進(jìn)賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給。4.加強(qiáng)財務(wù)管理，分月、季、年編

37、制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確、合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為酒店的發(fā)展積累資金。5.監(jiān)督酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強(qiáng)對外匯收支的管理和監(jiān)督。6.組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)督作用，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。7.組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給酒店領(lǐng)導(dǎo)，及時提供真實的會計核算資料。8.負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。9.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手

38、續(xù)。10.遵守、維護(hù)國家的財政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握費用開支,認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費用報銷制度。11.審查各部門的開支計劃，審査對外提供的財務(wù)資料，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理。12.參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審査，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及商品(勞務(wù))價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進(jìn)措施。13.參與酒店經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高酒店的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀。14.合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應(yīng)做好對三大成本費用(即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效15.督促、檢查酒店

39、的固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保酒店財產(chǎn)、物資的合理使用和安全。16.督促有關(guān)人員重視應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金回籠。17.監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保物料、用品的采購工作。18.負(fù)責(zé)審査各項開支,密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用。19.組織財務(wù)人員定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使酒店不斷提高管理水平。20.每季度全面檢查一次庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期地抽查各業(yè)務(wù)部門、收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金。21.保存酒店關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料

40、、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)。22.負(fù)責(zé)本部門職工的思想和業(yè)務(wù)學(xué)_，定期組織、召開本部門的業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務(wù)管理水平。23.負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。24.組織建立財務(wù)人員崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)對財務(wù)人員的考核。第8篇：酒店行業(yè)財務(wù)會計崗位職責(zé)上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館財務(wù)會計崗位職責(zé)1、財務(wù)會計行政上歸屬酒店董事長領(lǐng)導(dǎo)。2、嚴(yán)格按財務(wù)管理制度和會計制度要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，積極參與酒店經(jīng)營管理

41、工作。3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。4、加強(qiáng)酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進(jìn)行盤點清查，保證賬實相符。5、堅持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支酒店費用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。6、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進(jìn)行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負(fù)責(zé)對財會資料和文件進(jìn)

42、行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.9、有權(quán)對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。10、每月至少協(xié)助董事長召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向董事長提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。12、接受股東及董事長的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。1 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館出納員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。 （1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找

43、原因，及時告財務(wù)會計進(jìn)行處理，不得擅自用盤點的長款抵補(bǔ)以前的短款。（3）負(fù)責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。 （4）負(fù)責(zé)對吧臺備用金進(jìn)行盤點檢查。（5）接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認(rèn)。2、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。（1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進(jìn)行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)

44、會計審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達(dá)賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票；使用時應(yīng)填制支票領(lǐng)用存登記表，接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進(jìn)行盤點，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。2 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。（4

45、）必須妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。5、接受財務(wù)會計及董事長的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。庫管員崗位職責(zé)1、在董事長、財務(wù)會計領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒店物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng)，開單迅速、不出差錯。3 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館2、認(rèn)真登記商品（材料）數(shù)量金額明細(xì)表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時處理。3、嚴(yán)格按庫管制度進(jìn)行庫房管理工作。（1）堅持“四個禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防

46、蟲等“六防”工作。（3）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補(bǔ)充計劃，并填制物資申購單，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進(jìn)、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。（4）按時向財務(wù)室上報存貨進(jìn)銷存明細(xì)表。4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等5、財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務(wù)手續(xù)。7、完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。收銀員崗位職責(zé)1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時核對

47、。4 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館3、對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。6、對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。8、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它

48、臨時任務(wù)。5 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館稽核員崗位職責(zé)在公司財務(wù)部直接領(lǐng)導(dǎo)下，稽核員負(fù)責(zé)酒店稽核工作，以防止記帳、算帳、收款工作的差錯，維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益，結(jié)合實際，特制定本職責(zé)。1、收入稽核，主要是依據(jù)交款明細(xì)表、酒水單、海鮮單、押金單、消費單、點菜單、收銀帳單、營業(yè)收入明細(xì)表、作廢帳單記錄、出納收款報告及電腦記錄等進(jìn)行核對。2、單據(jù)的審核：核對收銀員領(lǐng)取及交回點菜單、消費單等單據(jù)號碼登記，審查核對有無丟失或差錯。核對各點菜單聯(lián)、消費單聯(lián)等所記的內(nèi)容是否完全一致。如有問題，找出相關(guān)責(zé)任人，提出相應(yīng)的處理辦法，書面報財務(wù)經(jīng)理。3、營業(yè)日報表與班結(jié)表的審核：檢查營業(yè)點收銀員編制的班結(jié)表是

49、否與帳單上的金額一致，核查營業(yè)日報表與收銀員班結(jié)表是否一致。核查酒水日報表與酒水單是否一致，小商品日報表與商品消費單是否一致。4、賒欠帳單等的核查：檢查賒欠帳單和招待單、打折免單是否符合相關(guān)的審簽手續(xù)，處理是否符合相關(guān)制度的規(guī)定。5、稽核員必須認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，發(fā)現(xiàn)收入控制任何環(huán)節(jié)的問題均需填寫稽核記錄單報財務(wù)部。6、次日中午之前，做好前日的營業(yè)收入日報表，應(yīng)收明細(xì)表、返傭及代收款明細(xì)表等。成本會計崗位職責(zé)1、服從財務(wù)經(jīng)理的安排，協(xié)助主管做好成本控制的具體工作。2、協(xié)助本部門進(jìn)行酒店餐飲部（食品、飲品、香煙、低值易耗品及其他物品）的成本費用核算與控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗滌用品

50、等）的成本費用核算與控制，各部門文具、印刷、工程用品等費用的核算與控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的監(jiān)督控制和費用分?jǐn)?，以保證酒店經(jīng)營利潤的實現(xiàn)。6 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館3、向餐飲總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)提供餐飲成本信息，配合廚師長隨時編制出新菜單，對每一種食品、菜品按消耗量編出標(biāo)準(zhǔn)成本表，為制訂銷售價格提供依據(jù)，并及時進(jìn)行實施效益分析。負(fù)責(zé)審核收貨部及倉庫交來的收貨單、入庫單和收貨日報，與采購申請單及報價表上的價格、質(zhì)量進(jìn)行核對，對審核無誤的憑證蓋“已核”印鑒并簽名；成本聯(lián)編制存貨明細(xì)帳，財務(wù)聯(lián)交總賬會計審核無誤后，記成本、存貨總帳和應(yīng)付款。4 審核每日提貨單，按照出庫貨物的

51、性質(zhì)分類匯總?cè)胭~，并根據(jù)各部門的每日提貨數(shù)量按酒店規(guī)定，記入各部門的成本、費用，并打印出庫報告并存檔。5 審核廚房轉(zhuǎn)流單，編制轉(zhuǎn)流匯總表，增減相關(guān)部門成本。6 審核編制每日成本報告，根據(jù)餐廳、飲料部和廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本，上傳成本主管審核。7 編制提供每日各營業(yè)部門成本分析報告。8 每日監(jiān)控各吧臺、迷你吧、海鮮、燕鮑翅進(jìn)、銷、存情況，編制分析報告和月報。9 每月參加廚房、酒吧庫房的盤點，并起到監(jiān)控作用；嚴(yán)格控制客房酒吧銷售收入，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。10 據(jù)各部門直撥單、領(lǐng)貨單、盤點表核算各部門成本費用，編制成本、費用憑證；編制存貨憑證。11 每月編制食品、飲品的成本

52、核算表；編制物品及工程物資消耗表；編制清潔用品、辦公印刷品、客房一次性用品耗用表；編制低耗品（玻、瓷、廚具、布草等）耗用情況表；并上交財務(wù)。12 配合庫房做好每月匯總庫存物資積壓表、報損商品報告、庫存商品明細(xì)表，并配合使用部門，盡量利用積壓物資以減低成本。13 從主管安排，參與全面市場調(diào)查，完成成本控制工作。 14完成上級交辦的其它工作。7 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)1、科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定。2、負(fù)責(zé)制訂會計核算方法及成本核算方法。3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范

53、圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。5、準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，督促各責(zé)任會計填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進(jìn)行核算。6、督促各責(zé)任會計正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表及附注說明。7、提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。9、負(fù)責(zé)公

54、司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。10、督促各責(zé)任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。11、抽查各責(zé)任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內(nèi)容。12、進(jìn)行應(yīng)收款、應(yīng)付款的核算和款項的催討和支付工作。13、正確及時地進(jìn)行員工薪資核算的檢查。14、按時編制報送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報表。15、負(fù)責(zé)本部門的日常管理工作。16、制定本部門的工作目標(biāo)和實施計劃。 17、制定下級崗位描述，指導(dǎo)評價下級工作。18、完成由財務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù)，并向財務(wù)總監(jiān) 直接負(fù)責(zé)8 上海申豪酒店管

55、理有限公司金壇迎賓館財務(wù)報賬員的崗位工作職責(zé)報賬員在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，主要負(fù)責(zé)本單位的日常財務(wù)報賬和財務(wù)等方面的聯(lián)絡(luò)工作。9 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館1、財務(wù)報賬員在受理業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的原始憑證后，應(yīng)按照制度的規(guī)定，及時進(jìn)行嚴(yán)格預(yù)審，不循私情。2、預(yù)審應(yīng)審核原始單據(jù)是否齊全、是否超過報賬期限、金額是否無誤、有無相關(guān)責(zé)任人簽名，確認(rèn)無誤后方可填制相關(guān)支付憑證，按財務(wù)經(jīng)理-財務(wù)總監(jiān)-麥助理的流程順序報上級審核。3、報賬員應(yīng)對填制的單據(jù)進(jìn)行編號，及時跟蹤單據(jù)的傳遞去向，以防止單據(jù)丟失。4、已審核完成的支付憑證，需要辦理付款手續(xù)的，交經(jīng)手人到出納處辦理領(lǐng)款，需要銀行支付的、或月結(jié)支付的交財

56、務(wù)經(jīng)理安排支付時間表后進(jìn)行付款。5、已辦理完付款或不需要辦理付款的憑證，交總賬會計做賬。6、對采購員的備用金進(jìn)行管理，采購員的借款及報賬應(yīng)及時登記，保證不超額借支。7、總賬會計對相關(guān)單據(jù)最終復(fù)絯，并有權(quán)對報賬員的工作提出疑問?？傎~會計的崗位工作職責(zé)一、工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)二、工作職責(zé)：1、各種憑證、單據(jù)是否合法，手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否真實，數(shù)字是否正確，附件是否齊全；記賬是否及時、清楚，帳證是否相符。2、負(fù)責(zé)會計憑證科目的匯總，編制總賬科目匯總表，試算平衡，登記總賬。3、月末與各明細(xì)賬進(jìn)行核對，做到賬賬相符。10 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館4、協(xié)調(diào)采購、倉庫、報賬、稽核、成本等其他會計責(zé)任人，做好賬務(wù)處理工作，保證財務(wù)資料準(zhǔn)確、及時、無誤匯集到總賬系統(tǒng)。5、每月負(fù)責(zé)編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費用明細(xì)表等會計報表。6、負(fù)責(zé)會計資料的管理。7、參與財務(wù)收支與經(jīng)營成果情況的綜合分析，提出改進(jìn)意見和建議。第9篇：收費票據(jù)稽核崗位職責(zé)收費票據(jù)稽核崗位職責(zé)第一條 對門診和住院收費票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格管理和編號，做好票據(jù)的領(lǐng)發(fā)、登記、收回銷號工作，不得有漏號缺號現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。第二條 每日將住院病人預(yù)收款收據(jù)與計算機(jī)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，有無錯誤和串戶現(xiàn)象