龍湖成本系統(tǒng)_業(yè)務(wù)需求總結(jié)_40頁

1、目錄1、核算業(yè)務(wù)模型31.1 成本系統(tǒng)主業(yè)務(wù)流程 31.2 成本控制模型 41.2.1 目標(biāo)成本分解為合約規(guī)劃 41.2.2 合約規(guī)劃的執(zhí)行 51.2.3 設(shè)置預(yù)警指標(biāo)實時監(jiān)控動態(tài)成本 51.3 動態(tài)成本核心算法 61.4 特殊業(yè)務(wù)的處理 72、系統(tǒng)總述82.1 模塊組成82.2 系統(tǒng)框架圖103、業(yè)務(wù)單元組成 103.1 基礎(chǔ)設(shè)置103.1.1 項目概況103.1.2 產(chǎn)品構(gòu)成103.1.3 集團費項設(shè)置113.1.4 合同類別設(shè)置133.1.5 合作伙伴管理 143.1.6 成本控制指標(biāo)設(shè)置 143.1.7 業(yè)務(wù)參數(shù)153.2 成本管理單元153.2.1 目標(biāo)成本編制153.2.2 目標(biāo)成

2、本分解 173.2.3 動態(tài)成本監(jiān)控 203.2.4 調(diào)整成本審批213.3 合同管理單元 223.3.1 合同管理223.3.2 非合同管理253.3.3 合同變更273.3.4 合同結(jié)算293.3.5 付款計劃313.4 資金計劃323.4.1 月度資金計劃323.5 付款審批353.5.1 合同/非合同付款申請 353.5.2 付款登記373.5.3 日常報銷383.5.4 領(lǐng)/借款申請383.5.5 付款審批393.6 合同報表403.7 項目竣工成本確認 403.8 項目成本總結(jié)413.9 舊系統(tǒng)轉(zhuǎn)新系統(tǒng)方案 41Myso低明ar龍湖成本系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求總結(jié)2.0版1、核算業(yè)務(wù)模型1.1

3、成本系統(tǒng)主業(yè)務(wù)流程成本系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程項目團臥營黠謹訕丄程減本j項口咸本經(jīng)理勺I:疋碩口根律 級協(xié)壩的目標(biāo)項目目標(biāo)成木H標(biāo)分解t并胖為倉釣規(guī)劃*書柑 般秋測） 審批令同申誼（謹人合同怪靠卜、迓r-1 樣合釣理劃）嚏目心峯幷崔怎H吃對:目新沖;規(guī)成%市牡通述負時更新勵志4SI陽小H標(biāo)成矗闕整申輸出項目竣工確定項H擔(dān)算級 賈項的皓穎成本 明鋼（LU丄理誡匯ft）錄入站貝成木朋軸頂目阻細猜項埶算展產(chǎn)口口產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、建筑面積、可售面積、套內(nèi)面積、占地面積、產(chǎn)品設(shè)計指標(biāo)等信息（詳細 的產(chǎn)品信息有待與龍湖確定 ） 產(chǎn)品的用途：錄入建安類費項的目標(biāo)成本和項目結(jié)算成本時，需要按產(chǎn)品分類來錄入。3.1.3

4、集團費項設(shè)置a）模塊知識點如下圖，費項信息：費項代碼、費項名稱、費項類型、歸屬、是否建安費項、 分攤模式。費項代碼費項名稱核算類型歸屬是否建安費項分攤模式05開發(fā)成本控制類項目項目建筑面積05-01土地費控制類項目否建筑面積05-01-01土地取得價款控制類項目否建筑面積05-01-02土地契約稅控制類項目否建筑面積占地面積05-02-05行政及經(jīng)營性收費控制類項目否占地面積05-02-05-01城市建設(shè)配套費控制類項目否占地面積05-02-05-02人防易地建設(shè)費控制類項目否占地面積05-02-05-99其他行政及經(jīng)營性收費控制類項目否占地面積（1）規(guī)劃綜合費核算類項目否占地面積（2）招投標(biāo)

5、綜合服務(wù)費核算類項目否占地面積05-05建安裝修工程費控制類項目是建筑面積05-05-01建筑工程控制類項目是建筑面積05-05-01-01地基與基礎(chǔ)工程核算類項目是建筑面積（1）地基處理費核算類項目是建筑面積（2）基礎(chǔ)工程費核算類項目是建筑面積（3）三材核算類項目是建筑面積05-05-01-02主體結(jié)構(gòu)及粗裝修核算類項目是建筑面積10庫存控制類公司否10-01庫存鋼材控制類公司否10-02庫存水泥控制類公司否10-03庫存苗木控制類公司否10-99其他控制類公司否04管理費用部門04-01人工成本控制類部門否04-01-01員工薪資控制類部門否04-01-02員工福利費控制類部門否06財務(wù)費

6、用控制類部門否07稅款控制類部門07-01營業(yè)稅及附加控制類部門否08中間科目部門費項為層級結(jié)構(gòu)，最多支持 9級核算類型：分控制類和核算類，控制類費項是集團統(tǒng)一的， 用于項目成本的前期預(yù)測、事中控制,能實時查看及監(jiān)控這些費項的動態(tài)成本控核算類費項是對控制類費項；核算類費用于項目成本的事后核算，核算單個產(chǎn)品的單方造價，積累經(jīng)驗指標(biāo)庫，為下一個項目提供參考數(shù)據(jù)。默認3級為控制類費項，不同費項分支的控制費項級數(shù)可以不一樣，系統(tǒng)需要支持調(diào)整控制類費 項的級數(shù)功能核算類費項是對控制類費項細化。集團可以不維護核算類費項。各公司費項可以在控制類費項下 個性化設(shè)置。費項的歸屬：分項目、公司、部門。項目類費項是

7、與項目成本有關(guān)的費項；公司類費項主要指庫 存類科目，用于采購合同的中轉(zhuǎn)（需要在合同登記里詳細描述 ）；部門類費項是部門費用對應(yīng)的費項，用于日常報銷。項目類費項，必須要有一個根費項，方便匯集和查詢項目總成本。（龍湖需確定各費項科目及結(jié)構(gòu)）費項需要區(qū)分建安與非建安：建安類費項是分產(chǎn)品錄入目標(biāo)明細（價量原則）來計算各費項的目標(biāo)成本；非建安類費項 是按項目錄入目標(biāo)明細 （價量原則）來計算各費項的目標(biāo)成本費項的分攤模式：將項目的目標(biāo)分解為產(chǎn)品的目標(biāo)時，需要設(shè)置分攤規(guī)則， 在此可以設(shè)置默認的分攤模式，含：按建筑面積、按套內(nèi)面積、按占地面積、按使用面積。b）疑問部門類和公司類費項是否集團統(tǒng)一，公司級不允許調(diào)

8、整？項目類、部門類、公司類費項是否在一起維護？費項的分攤模式只是在目標(biāo)成本編制模塊，設(shè)置產(chǎn)品分攤模式時才用到，這里是否可能不要？3.1.4 合同類別設(shè)置a）模塊知識點建立合同分類標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范化管理合同的方法和手段，合同類別支持層級。合同類別信息：合同類別代碼、合同類別名稱、合同類別說明登記合同時，必須選擇合同類別。不同類別的合同，審批流程不一樣。需要為不同的合同類別定義不同的審批流程。同一合同類別不需要因為合同金額不同而定義多個審批流程，可以在審批流程里設(shè)定分支步驟。b）疑問合同類別是否集團內(nèi)統(tǒng)一？ 同一合同類別，是否有不同的審批流?3.1.5 合作伙伴管理a）模塊知識點管理合同乙方單位信息。合

9、作伙伴信息：合作伙伴名稱、合作伙伴全稱、合作伙伴地址等（詳細信息需與龍湖確認）支持查詢合作伙伴所簽訂的合同信息、付款信息。（詳細信息需與龍湖確認）通過制度保證合作伙伴不重名，合作伙伴全稱指的合同上簽字蓋章的名稱，這樣可減少重復(fù)錄入合作伙伴的機率。系統(tǒng)提供合并同名合作伙伴的功能。3.1.6 成本控制指標(biāo)設(shè)置a）模塊知識點設(shè)置動態(tài)成本報警指標(biāo)。分集團級控制指標(biāo)和公司級控制指標(biāo)。每級指標(biāo)又分報警指標(biāo)和剎車指標(biāo)。報警指標(biāo)指超過此指標(biāo)，系統(tǒng)給出提醒，但可以繼續(xù)簽訂合同；剎車指標(biāo)指超過此指標(biāo)，不 允許簽訂合同，必須上報公司領(lǐng)導(dǎo)。集團控制對象：總開發(fā)成本（開發(fā)成本-土地費），支持設(shè)置報警指標(biāo)和剎車指標(biāo)值。公

10、司控制對象：2級費項，例：前期工程費（01-02 ）、配套設(shè)施費（01-03）。支持設(shè)置報警指標(biāo) 和剎車指標(biāo)值。b）疑問不同項目的控制指標(biāo)可以不一樣嗎？集團級或公司級報警提醒對象？超過了剎車級參數(shù)，怎么能及時反饋給相關(guān)責(zé)任人知道？3.1.7 業(yè)務(wù)參數(shù)a）模塊知識點設(shè)置業(yè)務(wù)模塊中的下拉列表選擇值。具體的參數(shù)在細化各業(yè)務(wù)模塊時再確定。3.2成本管理單元3.2.1目標(biāo)成本編制a）業(yè)務(wù)綜述目標(biāo)成本即預(yù)算成本，是項目成本的第一稿，也是項目成本控制的上限。早期的地產(chǎn)公司在項目 開發(fā)時根本沒有目標(biāo)，起不到成本控制作用。其原因是在施工圖出來后，沒有能夠進一步對施工圖做 概預(yù)算，得到項目的目標(biāo)成本。該目標(biāo)成本在

11、沒有政府政策、市場環(huán)境發(fā)生重大變化的前提，是不能 夠進行修訂的。對目標(biāo)成本進行管理的意義在于，目標(biāo)成本是以市場為導(dǎo)向，確保項目目標(biāo)利潤的保證。目標(biāo)成 本貫穿項目開發(fā)的整個過程，是事前控制的基礎(chǔ)。同時，動態(tài)成本需要及時同目標(biāo)成本進行對比、糾 偏，最終目的是保證項目開發(fā)的總成本在目標(biāo)成本控制的范圍內(nèi)。b）系統(tǒng)流程口標(biāo)成本形成c）模塊知識點目標(biāo)成本的費項明細在系統(tǒng)外計算（通過工程量清單匯集各費項的費項明細），成本系統(tǒng)提供錄入界面。在末級費項下錄入目標(biāo)明細，支持批量錄入明細數(shù)據(jù)（價量原則）建安類費項，分別對項目的各產(chǎn)品，在末級費項下錄入目標(biāo)明細，然后由各產(chǎn)品費項的目標(biāo)成本 匯集得到項目建安類費項的目標(biāo)

12、成本非建安類費項，在項目的末級費項下錄入目標(biāo)明細，直接匯集為項目費項的目標(biāo)成本。通過對非 建安類費項設(shè)置“產(chǎn)品分攤規(guī)則” ，將項目非建安類費項的目標(biāo)成本分攤到各產(chǎn)品費項的目標(biāo)成 本。目標(biāo)成本需要提供鎖定功能，鎖定后，可以通過目標(biāo)成本調(diào)整申請來調(diào)整目標(biāo)成本。項目季度回顧要系統(tǒng)出的表格需要龍湖整理提供。d）疑問總成本里的分攤標(biāo)準(zhǔn)是否指按建筑面積、占地面積、使用面積、套內(nèi)面積來分攤?是否需要提供目標(biāo)成本修訂功能？修訂模式可不走審批流程，直接調(diào)整目標(biāo)成本。目標(biāo)成本明細是否只能在最末級費項上錄入?322目標(biāo)成本分解a）系統(tǒng)模型合約規(guī)劃分解帝頊，建筑工稈日標(biāo)成本：soo規(guī)劃合同名禰規(guī)劃金額制規(guī)劃主體工程合

13、同250外墻裝修工程合同100防水工程合同50不可預(yù)見費100合約規(guī)劃執(zhí)行含約規(guī)劃合同執(zhí)行I ;項口目標(biāo)成本討費項明細（1）r I ；A|1H合的規(guī)劃正式合同（111111 1付款預(yù)測41*1廠亠1 1db111 *1師我艇測山）村款昧劃尙1b）相關(guān)知識點合約規(guī)劃 是對費項的目標(biāo)成本按將要簽訂的合同進行分解，即可以按單個合同來做規(guī)劃，也可以一類合同來做規(guī)劃。集團統(tǒng)一的費項很粗， 管控的費項較少，這樣每個費項下需要簽訂的合同其實都能大致估算 出來，龍湖的集團費項表.xls里已明確了各費項對應(yīng)的合同明細。成本控制載體由對明細費項的控制轉(zhuǎn)為對費項對應(yīng)合同的控制，一個項目的合同量大約在300份左右，且

14、合同分類相對固定。業(yè)務(wù)部門接觸的是合同，而不是費項，所以對合同的控制能在業(yè)務(wù)部門落到實處。凸現(xiàn)出合同，隱藏費項（而不是去掉費項）。只要前期合約規(guī)劃好后，業(yè)務(wù)部門在申報合同時，只需要選擇對應(yīng)的合約規(guī)劃，不需要再對合同進行成本拆分。這樣可減少業(yè)務(wù)操作人員的工作，也減少了出錯的可能性。如果是合約規(guī)劃選錯了，項目成本經(jīng)理審批時會發(fā)現(xiàn)。只要合同簽訂時選擇了合約規(guī)劃，控制類費項的已發(fā)生成本就隨著變化，費項的動態(tài)成本也就實時更新。龍湖需制訂合約規(guī)劃指引文檔不可預(yù)見費的含義不可預(yù)見費作為費項的緩沖池，不屬于合約規(guī)劃，不可直接被合同選擇執(zhí)行。如果該費項下的正式合同金額之和大于合約規(guī)劃金額之和，自動從不可預(yù)見費里

15、扣除；如果該費項下的正式合同金額之和小于合約規(guī)劃金額之和，自動將多余的金額轉(zhuǎn)到不可預(yù)見費里。不可預(yù)見費的值太大，說明前期合約規(guī)劃做的太保守，實際合同金額遠遠小于合約規(guī)劃金額。不可預(yù)見費值小于 0，說明前期合約規(guī)劃做的太樂觀，實際合同金額總是大于合約規(guī)劃金額。保證合約規(guī)劃的嚴肅性通過權(quán)限來控制第一版的合約規(guī)劃一經(jīng)審核，不允許再修改，必須通過修訂的形式來調(diào)整（修訂會留下歷史信息）。這樣可以跟蹤歷史，并可對比各個階段的合約規(guī)劃。合約規(guī)劃轉(zhuǎn)為正式合同后，合約規(guī)劃自動鎖定，不允許修改，保留原始值，可以通過規(guī)劃值與合同正式值對比分析不通過版本來控制是，如果只是單個費項的某一個合約規(guī)劃調(diào)整了，就重新生成一個

16、版本。 不好查詢單個費項合約規(guī)劃的歷史修訂記錄。合約規(guī)劃要包含時間和金額信息，支持將合約規(guī)劃分解為付款預(yù)測。合約規(guī)劃信息相對復(fù)雜， 需要重點關(guān)注本界面的易用性如果有的費項未做合約規(guī)劃，系統(tǒng)需要提醒項目成本經(jīng)理及時做合約規(guī)劃。月底之前，提前 5天，提醒項目成本經(jīng)理及時調(diào)整合約規(guī)劃的付款預(yù)測。3.2.3動態(tài)成本監(jiān)控a）系統(tǒng)流程b）相關(guān)知識點動態(tài)成本具體算法說明不可預(yù)見費 =目標(biāo)成本-刀已簽約金額-刀未簽約規(guī)劃金額。如果沒有制訂合約規(guī)劃 （項目初），不可預(yù)見費=費項目標(biāo)成本費項動態(tài)成本=如果不可預(yù)見費0,取目標(biāo)成本，否則取目標(biāo)成本不可預(yù)見費 余額（合約規(guī)劃金額-正式合同金額）自動轉(zhuǎn)入不可差額（正式合

17、同金額-合約規(guī)劃金額）從不可預(yù)見費如果正式合同金額小于合約規(guī)劃金額, 預(yù)測費。如果正式合同金額大于合約規(guī)劃金額, 里扣除。詳細公式見EXCEL示例3D:Documents and主界面上要顯示動態(tài)成本超目標(biāo)成本比例（動態(tài)成本-目標(biāo)成本/目標(biāo)成本），如果超了“報警指標(biāo)”界面上要以紅色標(biāo)識出，并通知項目成本經(jīng)理關(guān)注。兩種類型的目標(biāo)調(diào)整費項間目標(biāo)成本余額的調(diào)撥。 如果A費項的不可預(yù)見費0,項目成本經(jīng)理即可根據(jù) A費項的 合同簽訂情況，可以將A費項下多余的不可預(yù)見費轉(zhuǎn)移到B費項下。這在實際業(yè)務(wù)中很經(jīng)常發(fā)生，A費項節(jié)省了，但 B費項超支了， B費項是可以用 A費項的目標(biāo)份額，這樣也就不會 因為B費項超支

18、而引起總成本的超支。（舉供水合同為例）確實是當(dāng)初目標(biāo)成本預(yù)估少了，需要增加目標(biāo)成本， 這時就需要對指定費項發(fā)起目標(biāo)成本調(diào)整申請，審批通過后，目標(biāo)成本就發(fā)生變化。申請目標(biāo)成本調(diào)整單的兩個起因被動調(diào)整：如果在項目執(zhí)行過程中，發(fā)生費項的動態(tài)成本超2%，自動發(fā)送消息給項目成本經(jīng)理，由項目成本經(jīng)理查看異常成本，并提交項目成本調(diào)整單主動調(diào)整：季度回顧時，項目成本經(jīng)理根據(jù)當(dāng)前的項目進度或市場，來預(yù)測相關(guān)費項的成本會有所變化，主動提交項目成本調(diào)整單項目成本經(jīng)理的權(quán)力和責(zé)任都變大了。請龍湖提供目標(biāo)成本調(diào)整審批流程、審批單據(jù)。c）疑問A. 是否支持同時對多個費項發(fā)起目標(biāo)成本調(diào)整申請？B. 是否支持費項結(jié)算功能？C

19、. 本模塊的功能是不是多了點，將目標(biāo)成本調(diào)整的功能都包含了，是否合理？3.2.4 調(diào)整成本審批a）相關(guān)知識點管理目標(biāo)成本申請記錄、審批流程處理。3.3合同管理單元3.3.1合同管理a）業(yè)務(wù)流程合同訂立合同經(jīng)辦人【昌業(yè)等刼門）煩口成本經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)US錄入棉計合同 怕冋器楸隹同獎 別、坤辦擷門、齡 人、忖鉄中劃.遍捧合T- - - _ 二 二 -J匚 JAI 二 tiF ci 卜 _ _VI 合同諂批|制度 審批（制門繪理、頂口 雀車蚩理、相艾極導(dǎo)）口姍之弁卜卜L災(zāi)時犠響廈動抿就木監(jiān)控動杏成本b）模塊知識點合同項目歸屬：項目無關(guān)、單項目成本、多項目成本。項目無關(guān)的合同不允許選擇合約規(guī)劃，單項目成本

20、和多項目成本的合同，必須選擇合約規(guī)劃。無項目合同即為公司級簽訂的合同。 多項目合同多指采購類合同：采購鋼材、水泥。單項目合同指與一個項目相關(guān)合同。80%勺合同都屬此類合同。合同信息：合同編號（自動生成）、合同名稱、所屬項目、甲方單位、乙方單位、丙方單位、簽 約日期、簽約金額、相關(guān)主合同、付款計劃、關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃。合同審批過程中，需要有人核對正式合同 （審批過程中的附件） 與審批表單（經(jīng)辦人錄入的信息） 的合同金額、甲方單位、乙方單位等重要信息是否一致。（通過流程設(shè)置及審批制度來保證，需要龍湖提供各合同類別的審批流程及審批表格）簽訂合同時，必須選乙方單位。選擇乙方單位時，需要提供模糊查找功能，如果

21、在合作伙伴庫里找不到對應(yīng)的乙方單位，必須支持在線新增合作伙伴。合約規(guī)劃與合同的關(guān)系合約規(guī)劃大部分情況下指按合同類別的規(guī)劃的，部分情況下，一個合同對應(yīng)的是合同規(guī)劃的一部分。舉例如下：費項；建筑工程0-05-0門目標(biāo)成本：500規(guī)劃合同名稱規(guī)劃金額已簽約金額合同規(guī)劃主體工程合同250100外墻裝僅工程含同1000防水工程合同500不可預(yù)見費250圖2.1霍項：建筑工程（05-05-01目標(biāo)成本：500規(guī)劃合同名秫規(guī)劃金額已簽約金額合同規(guī)劃主體工程合同100100主俸工程合同1500外墻裝修工程含同1000防水工程合同500不可預(yù)見費100圖22建筑工程費項下的“主體工程合同”的規(guī)劃金額250萬，現(xiàn)

22、簽訂了一份合同 100萬，由經(jīng)辦人判斷規(guī)劃的“主體工程合同”是否已全部轉(zhuǎn)成合同，如果是，系統(tǒng)會將“主體工 程合同”的余額（250-100）萬轉(zhuǎn)為“不可預(yù)見費”，不可預(yù)見費變?yōu)?50萬,如上圖為簽訂合 同后的合同規(guī)劃及相關(guān)規(guī)劃金額，這時“主體工程合同”不允許修改也不允許被新的合同 使用；否則，系統(tǒng)會自動將合約規(guī)劃“主體工程合同”的余額自動生成一筆新的合約規(guī)劃“主體工程合同 1”（用戶可以修改此合約規(guī)劃的規(guī)劃名稱及相關(guān)說明），如上圖2.2為簽訂合同后的合約規(guī)劃及相關(guān)規(guī)劃金額，這時“主體工程合同”不允許修改且不允許被新的 合同使用，如果新的主體工程合同需要簽訂，可以選擇合約規(guī)劃“主體工程合同1”?？?/p>

23、包合同，一份合同會對應(yīng)不同費項的不同合約規(guī)劃。舉例如下:系統(tǒng)需要支持一份合同可以選擇不同費項下的多個合約規(guī)劃，單個合約規(guī)劃的對應(yīng)合同后的處理同圖2.1、圖2.2。配套設(shè)施類合同， 一份合同可能會對應(yīng)多個項目的不同費項下的合約規(guī)劃,系統(tǒng)需要支持一份合同可以選擇多個項目的不同費項的多個合約規(guī)劃，單個合約規(guī)劃的對應(yīng)合同后的處理同圖 2.1、圖2.2。公司簽訂的采購合同， 會跨多項目，簽訂合同時，無法確定各個項目分配的金額，也就不能選擇對應(yīng)的合約規(guī)劃。 對于這類合同的處理模式如下： 簽訂合同時，需選擇公司級的費項（支 持多選），并確定每個費項的金額，各費項金額之和為合同金額。定期再將公司費項的入庫 金

24、額轉(zhuǎn)移到各項目對應(yīng)的費項上，系統(tǒng)為保證“合約規(guī)劃-合同”模型的一致性，需要在對 應(yīng)項目上生成一份“虛擬合同”，“虛擬合同”不參與合同審批、合同統(tǒng)計分析。（龍湖需制訂如何在各項目間分配材料款制度 ）對于執(zhí)行過程中終止的合同，通過合同結(jié)算來處理，將合同實際發(fā)生額作為合同結(jié)算金額，結(jié)算金額與合同金額的差額會生成一筆“結(jié)算調(diào)整”的合同變更；如果對原合同中未發(fā)生部分簽訂了新合同，只需要重新登記一份新合同，并關(guān)聯(lián)上原合同，新合同的合同金額為兩合同金額之和，新合同的不計成本金額為原合同的合同金額，新合同的有效簽約金額=合同金額不計成本金額。后續(xù)所有業(yè)務(wù)在新合同上進行。合同審批通過后，自動鎖定合同。有權(quán)限的人

25、可以解鎖和鎖定合同，解鎖后可以修改非關(guān)鍵數(shù)據(jù)（哪些是關(guān)鍵數(shù)據(jù)）c）疑問相對原系統(tǒng)，哪些功能不需要？現(xiàn)在明確不需要的功能有：合同評估、預(yù)算管理功能明源系統(tǒng)在錄入合同時，同步錄入的是合同上規(guī)定的付款進度，稱之為付款條件，反應(yīng)合同的是合同信息，合同付款條件可以自動傳遞變?yōu)楦犊钣媱?，龍湖系統(tǒng)是否需要付款條件？付款計劃信息較多（款項名稱、付款日期、付款金額、責(zé)任人、相關(guān)說明），還有付款方式子信息，很難實現(xiàn)批量錄入，怎么保證合同金額100%分拆為付款計劃可能出現(xiàn)的場景，項目目標(biāo)還未定，但需要簽訂土地合同，且必須在系統(tǒng)里走審批流程，怎么處理？是否需要提供一個模塊處理公司庫存費項結(jié)轉(zhuǎn)金額到項目費項？模塊叫啥名

26、？合同與合約規(guī)劃多數(shù)情況下不是一對一的關(guān)系，兩者的金額不一樣，付款計劃當(dāng)然也不一樣，是否有必要將合同規(guī)劃的付款預(yù)測直接引為合同規(guī)劃的付款計劃？3.3.2非合同管理a）業(yè)務(wù)流程略b）模塊知識點未簽訂合同且與項目相關(guān)的費用，通過登記一份非合同的來處理。非合同也支持制訂付款計劃、付款申請、實付款業(yè)務(wù)。 非合同信息：非合同代碼、非合同名稱、乙方單位、甲方單位、發(fā)生日期、發(fā)生金額、經(jīng)辦人、 經(jīng)辦部門、相關(guān)說明。非合同項目歸屬：項目無關(guān)、單項目成本、多項目成本。項目無關(guān)的合同不允許選擇合約規(guī)劃， 單項目成本和多項目成本的合同，必須選擇合約規(guī)劃。無項目合同即為公司級簽訂的合同。多項目合同多指采購類合同：采購

27、鋼材、水泥。單項目合同指與一個項目相關(guān)合同。80%的合同都屬此類合同。簽訂非合同時，必須選乙方單位。選擇乙方單位時，需要提供模糊查找功能，如果在合作伙伴庫 里找不到對應(yīng)的乙方單位，必須支持在線新增合作伙伴。非合同與合約規(guī)劃的關(guān)系及程序?qū)崿F(xiàn)說明同 合同與合約規(guī)劃c）疑問非合同登記后，是否需要走審批流？非合同是否支持合同變更、合同結(jié)算業(yè)務(wù)?是否有必要將非合同和合同管理分開？333 合同變更a）業(yè)務(wù)流程圖合同變更b）模塊知識點引起變更的發(fā)生主要有以下一些原因：設(shè)計變更：1 ）由于設(shè)計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項；2）由于發(fā)包單位設(shè)計部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)

28、功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致 做法變動、材料代換或其他變更事項；3）由于工程管理部、項目部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其 他變更事項；4）由于銷售部、客戶服務(wù)部門、業(yè)主要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項。經(jīng)濟簽證（現(xiàn)場簽證）：1）施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)措施處理；2）在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項；3）發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程；4 ）施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題。技術(shù)洽商：略工程變更：略補充協(xié)議：合同相

29、關(guān)金額或條款發(fā)生變化后，雙方會就原合同簽訂一份補充協(xié)議合同，這份合同是不能單獨進行付款，是屬于原合同的一部分，雖然登記的是一份合同（選擇原合同為主合同），為保證在主合同執(zhí)行補充協(xié)議的相關(guān)付款，則會在主合同下生成條“補充協(xié)議” 類的合同變更。預(yù)算調(diào)整：處理合同的“預(yù)結(jié)算”業(yè)務(wù)，合同簽訂的是一份暫估價合同，合同執(zhí)行一段時間后，雙方會協(xié)商出合同的相對準(zhǔn)確的合同金額，協(xié)商出的金額與原暫估價的差額就作為一條“預(yù)算調(diào)整”類合同變更。結(jié)算調(diào)整：合同結(jié)算時，如果合同結(jié)算金額 合同金額+合同變更金額之和，系統(tǒng)會自動將差額生成一筆“結(jié)算調(diào)整”類合同變更如果合同只對應(yīng)一個合約規(guī)劃，合同變更默認選擇合同對應(yīng)的合約規(guī)劃

30、；如果合同對應(yīng)多個合約規(guī)劃，合同變更對應(yīng)的合約規(guī)劃默認為空，經(jīng)辦員必須手工從合同對應(yīng)的合約規(guī)劃里選擇當(dāng)前合同變更對應(yīng)的合約規(guī)劃并確定各合約規(guī)劃的金額，支持多選。合同變更發(fā)生后，即相當(dāng)于合同金額發(fā)生變化，對應(yīng)項目的動態(tài)成本也會隨之改變。為保證及時反應(yīng)出項目的動態(tài)成本，需要變更能及時錄入系統(tǒng)。（龍湖需制定相關(guān)變更制度來規(guī)范）如果合同變更引起費項的動態(tài)成本超過“剎車指標(biāo)”，不允許錄入變更。c）疑問A. 合同變更信息待與龍湖業(yè)務(wù)人員確認？B. 如果合同變更引起費項的動態(tài)成本超過“剎車指標(biāo)”，是否不允許變更？但這個時候變更已經(jīng)都發(fā)生了，控制不允許錄入好像不合適？334合同結(jié)算a）業(yè)務(wù)流程項目施工完成后，

31、即進入工程結(jié)算環(huán)節(jié)。工程結(jié)算由各項目職能部門上報結(jié)算申請，由成本管理 部牽頭組織竣工結(jié)算的相關(guān)工作。在工程竣工結(jié)算造價審定階段，可以采用委托造價咨詢機構(gòu)進行施工圖造價審定的方式。其中、 咨詢費用采用造價核減額的方式計取。就是測算出來造價金額與承包單位上報的偏差值來計算咨詢費 用的金額，這樣可以形成相互監(jiān)督的機制。此模式適用于在沒有采用“總價包干“的方式進行竣工結(jié) 算審定的時候使用。合同結(jié)算預(yù)結(jié)算I：程師項目T程師鼻恥能部門）咲仟曲理單位初審軸算力存檔錄入齡算信總b）模塊知識點合同結(jié)算的作用，通常一旦合同結(jié)算，合同已發(fā)生就確定，便于成本控制。對于非工程類的合同是不需要結(jié)算的，比如營銷類的合同，

32、合同付款完成（付款金額之和等于合同金額）后即認為合同執(zhí)行完畢，系統(tǒng)自動結(jié)算。對于工程類的合同才有結(jié)算的概念，且是合同執(zhí)行過程中必須做的環(huán)節(jié)，合同責(zé)任人要及時主動結(jié)算合同。如果結(jié)算金額 合同金額+變更金額，系統(tǒng)自動產(chǎn)生一筆“結(jié)算調(diào)整”的變更。這筆變更與合約規(guī)劃的對應(yīng)關(guān)系見【合同變更模塊】說明c）疑問合同結(jié)算的信息待與龍湖業(yè)務(wù)人員確認？對于工程類合同，怎么保證合同結(jié)算信息及時錄入系統(tǒng)？如果不及時錄入結(jié)算金額，就不能反映真實的動態(tài)成本？如果結(jié)算對應(yīng)的“結(jié)算調(diào)整”變更引起費項的動態(tài)成本超過“剎車指標(biāo)”，是否不允許結(jié)算？但這個時候變更已經(jīng)都發(fā)生了，控制不允許錄入好像不合適？3.3.5付款計劃a）模塊知識

33、點付款計劃信息：款項類型、計劃付款日期、計劃付款金額、幣種、換算金額、付款說明、付款方 式、計劃人、資金類別、主材甲供扣款、其它甲供扣款、確認人、確認日期。針對每筆付款計劃，需要繼續(xù)分解為多筆付款方式，付款方式信息：項目名稱、付款名稱、付款 金額、付款比率。項目名稱：下拉選擇，列表里顯示合同所屬項目，如果只有一個項目，第一行付款方式默 認合同的所屬項目付款名稱：下拉選擇，列表值有轉(zhuǎn)賬 （同城）、電匯（異地）、現(xiàn)金、三個月銀行承兌匯票、六 個月銀行承兌匯票、銀行本票 （同城）、自帶匯票。付款金額、付款比率：必填，付款金額之和等于付款計劃的計劃付款金額，付款比率之和等于 100%需要將合同金額10

34、0%拆分為付款計劃。每個月底前提醒合同責(zé)任人，及時調(diào)整合同的付款計劃。b）疑問付款信息的資金類別、主材甲供扣款、其它甲供扣款、確認人、確認日期有什么用途？合同結(jié)算都會影響合同+變更金額，程序強控制100%制訂付款計劃，增加了系統(tǒng)復(fù)雜性，以提醒的方式可否?3.4資金計劃3.4.1月度資金計劃a）業(yè)務(wù)綜述地產(chǎn)公司對資金的管理非常重視，每月資金管理部門會要求各業(yè)務(wù)部門上報資金使用計劃，也就 是月度資金計劃。集中匯總各部門、各項目的資金計劃情況，然后由公司統(tǒng)一調(diào)配資金給各部門、各 項目上。b）系統(tǒng)流程月度瓷金訃劃衿職能部門（域目）公司財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)F成本評審小組匯總各n,各項h上報的月度粉兪計劃由公司

35、財務(wù)部牽頭.召聲月度確金計劃評第會.公司領(lǐng)導(dǎo)層和成本控制評審小址揺與討論上報評審后的若部門資金計劃匯總信息SHE月廈費金計劃到齊頂目、各部門齊項目、芥部門分配 木月資金計劃到齊奔 同忖款計劃中c）相關(guān)知識點龍湖資金計劃組成如下:下月月度資金計劃：由成本系統(tǒng)提供。因為成本系統(tǒng)會考核下月資金計劃，數(shù)據(jù)相對很準(zhǔn)確。本年下月以后月份資金計劃 ：年度資金計劃一以前月實際發(fā)生一下月月度資金計劃以后年度資金計劃：通過測算投資模型，算出以后年度各月的資金計劃公司有制度考核員工下月資金計劃，所以系統(tǒng)能給出準(zhǔn)確的下月項目資金計劃，但之后月份的資金計劃就不準(zhǔn)了。系統(tǒng)在月底提前通知合同負責(zé)人調(diào)整合同付款計劃和通知項目

36、成本經(jīng)理調(diào)整合約規(guī)劃的付款預(yù)測。月度資金計劃需要考慮付款計劃的承兌業(yè)務(wù)：本月承兌支付、本月新增承兌。月度資金計劃需要考慮領(lǐng)借款。通過合約規(guī)劃的付款預(yù)測上報本月資金計劃，本月通過領(lǐng)借款支付。再次報月度資金計劃時，需要考慮排除掉此筆通過領(lǐng)借款支付出去的付款計劃。各業(yè)務(wù)部門都調(diào)整了三個月內(nèi)的合約規(guī)劃的付款預(yù)算和已簽訂合同的付款計劃，可以由系統(tǒng)出一張三個月流動資金計劃表 （龍湖提供三個月滾動資金計劃表的格式）d）疑問需進一步了解龍湖月度資金計劃申報、審批流程？ 是否需要考慮領(lǐng)借款只是支付付款預(yù)測的一部分?3.5 付款審批3.5.1合同/非合同付款申請a）業(yè)務(wù)綜述付款貫穿合同執(zhí)行的整個過程，如何能夠使款

37、項能夠及時、準(zhǔn)確的支付出去，是保證工程施工順 利開展的一個因素。同時保證款項的順利支付也避免了資金拿在手中而負擔(dān)高額利息的情況出現(xiàn)。做合同付款一定要制定付款計劃，付款計劃是保證企業(yè)資金合理調(diào)配的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也是企業(yè)資金 計劃管理的重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。在制定了付款計劃后，需要對付款計劃進行審批，并給予支付。地產(chǎn)公司一向重視付款的問題， 一般對款項的支付都要走嚴格的審批流程。只有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批的款項才能夠支付。b）系統(tǒng)流程合同付款審批與支付各職能負貢人財務(wù)岀納、會計走計劃內(nèi)簾批汛程it計劃外巾批流程各職険部門）款申語單 （選榻希同規(guī) 劃）打即忖教審批單財券應(yīng)襯敕岡I自動拆分 實時款雖入賽何歌項超掙戒賤就項實

38、付財務(wù)接口.導(dǎo)出實時憑證c）模塊知識點付款申請單里必須要乙方單位提供的“發(fā)票號”。付款申請單需要明確款項類型，因為財務(wù)可能并不清楚當(dāng)前實付款的款項類型。付款申請單信息：主題、申請日期、申請部門、申請人、付款單位、收款單位、開戶銀行、銀行 帳號、付款金額、幣種、匯率、換算金額、付款方式、票據(jù)信息、沖賬信息、相關(guān)文檔、合同本 月應(yīng)付款金額、本合同本月已支付金額付款方式：項目名稱、付款名稱、付款金額，默認取付款計劃的付款方式，可以再調(diào)整。沖賬信息：可以選擇需要沖賬的“領(lǐng)借款”票據(jù)信息：收款單位提供的票據(jù)信息填寫付款申請單時，如果超過合同的付款警戒線，系統(tǒng)給出提示。本次付款金額超過上月報計劃金額，審批

39、流程不一樣，需要提交更高層領(lǐng)導(dǎo)審批 （付款審批單據(jù)的格式、審批流程）。d）疑問需落實龍湖成本系統(tǒng)里的付款審批單各字段的用途？一筆付款申請對應(yīng)多個票據(jù)？3.5.2付款登記a）業(yè)務(wù)綜述在制定了付款計劃后，需要對付款計劃進行審批，并給予支付。地產(chǎn)公司一向重視付款的問題，一般對款項的支付都要走嚴格的審批流程。只有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批的款項，財務(wù)才能夠支付。b）模塊知識點引入財務(wù)應(yīng)付款的意義:付款審批解決的是該不該付款，出納實付解決的是什么時候付款。通過財務(wù)應(yīng)付款作為中轉(zhuǎn)，將兩者的職責(zé)分開，財務(wù)付款就更靈活了。付款申請審批通過后， 系統(tǒng)自動生成財務(wù)應(yīng)付款， 財務(wù)應(yīng)付款與付款申請是一一對應(yīng)關(guān)系。 實付款引入財務(wù)應(yīng)付款：財務(wù)實付必須“引用”財務(wù)應(yīng)付款，而不能夠允許新增實付款的方式進 行操作。只有這樣，才能保證付款申請中選擇的“沖賬領(lǐng)借款”能在實付款時自動引過來，財務(wù) 只需要支付（申請金額-沖賬金額）的余額即可實付款支出時，系統(tǒng)需要給出付款比例提醒（累計實付金額/合同+變更），如果超過合同的付款警戒線，系統(tǒng)能提醒財務(wù)人員和合同經(jīng)辦人。財務(wù)接口處理方式明源已有成熟的財務(wù)接口方案，支持對金碟和用友財務(wù)軟件。首先需要在明源系統(tǒng)里設(shè)置賬套