北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告

1、北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告 項(xiàng)目編號: 項(xiàng)目名稱：北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告 總造價：581284819.563795%樓面造價：6541.14 元/M2 土地面積：26000M2建筑面積：88866M2 建筑密度：0% 容積率：0 綠化率：0% 建設(shè)單位: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 編制單位: 編制人:編制日期：1899-12-30 編制負(fù)責(zé)人: 編制審核人: 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告總成本表 編碼 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 造價或費(fèi) 用（萬元） 樓面造價 （元 /M2） 百分比（） 計算公式或說明 1 開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用 39322.07 4424.87 67.65% 1.1 一、土地費(fèi)用 1400

2、6.50 1576.14 24.1% 1.2 二、前期費(fèi) 1155.26 130.00 1.99% 1.3 三、建筑安裝工程費(fèi) 19550.52 2200.00 33.64% 1.4 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 1866.19 210.00 3.22% 1.5 五、管理費(fèi) 914.46 102.90 1.58% 1.6 六、不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 205.81 3.15% 1.7 建設(shè)期利息 0.23 0.03 0.01% 2 經(jīng)營資金 0.00 0% 3 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 835.11 12.77% 4 修理費(fèi)用 0.18 0.02 0.01% 5 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 5

3、05.31 7.73% 6 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 0.00 0% 7 經(jīng)營期利息 0.00 0% 7.1 銷售期利息 0.00 0% 7.2 租賃期利息 0.00 0% 8 土地增值稅 6894.44 775.82 11.87% 8.1 土地增值稅繳交/預(yù)征 2226.38 250.53 3.84% 8.2 補(bǔ)/退土地增值稅 4668.06 525.29 8.04% 9 項(xiàng)目總投資 58128.48 6541.14 100% 9.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 37355.97 4203.63 64.27% 9.2 固定資產(chǎn)投資 1966.10 221.24 3.39% 9.3 經(jīng)營成本費(fèi)用 18806.41

4、2116.27 32.36% 10 銷售成本費(fèi)用 7421.28 835.11 12.77% 11 租賃成本費(fèi)用 0.18 0.02 0.01% 12 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 505.31 7.73% 13 土地增值稅 6894.44 775.82 11.87% 14 總投資（含銷售、租賃成本） 58128.48 6541.14 100% 15 總投資（不含銷售、租賃成本 ) 50707.02 5706.01 87.24% 16 資金需求量（含銷售、租賃成本） 0.00 0% 17 資金需求量（不含銷售、租賃成本） 0.00 0% 匕京市山水華庭房地產(chǎn)策劃 1報告成本計算表 編碼 工程

5、項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 計量單位工程量 單價或費(fèi)率造價或費(fèi)樓面造價百分比 計算公式或說明 用（萬元） (元 /M2) (%) 1. 一、土地費(fèi)用 14006.50 1576.14 24.1% 1 拆遷費(fèi) 項(xiàng) 1.00 25000.00 2.50 0.28 0.01% 2 土地岀讓金 1.00 68000000.00 6800.00 765.20 11.7% 3 契稅 元、% 68000000.00 3.00 204.00 22.96 0.36% 4 違約金 1.00 10000000.00 1000.00 112.53 1.73% 5 項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓費(fèi) 1.00 60000000.00 6000.00 6

6、75.17 10.33% 2. 二、前期費(fèi) 1155.26 130.00 1.99% 1 前期拆改移費(fèi)用 88866.00 20.00 177.73 20.00 0.31% 2 臨水臨電、圍檔暫設(shè)等 88866.00 50.00 444.33 50.00 0.77% 3 其它行政事業(yè)收費(fèi)（如：測繪費(fèi)等） 88866.00 30.00 266.60 30.00 0.46% 4 勘察設(shè)計費(fèi) 88866.00 30.00 266.60 30.00 0.46% 3. 三、建筑安裝工程費(fèi) 19550.52 2200.00 33.64% 1 建筑主體結(jié)構(gòu)安裝工程 88866.00 1800.00 1599

7、5.88 1800.00 27.52% 2 建筑裝修工程 88866.00 200.00 1777.32 200.00 3.06% 3 施工監(jiān)理費(fèi) 88866.00 30.00 266.60 30.00 0.46% 4 消防設(shè)備及安裝工程 88866.00 20.00 177.73 20.00 0.31% 5 對講、監(jiān)理及有線電視系統(tǒng) 88866.00 10.00 88.87 10.00 0.16% 6 高低基配電室設(shè)備及安裝 88866.00 60.00 533.20 60.00 0.92% 7 室內(nèi)燃?xì)饧皥缶到y(tǒng) 88866.00 20.00 177.73 20.00 0.31% 8 電梯

8、設(shè)備及安裝 88866.00 50.00 444.33 50.00 0.77% 9 其它費(fèi)用（如:質(zhì)監(jiān)費(fèi)、招投標(biāo)費(fèi)等） 88866.00 10.00 88.87 10.00 0.16% 4. 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 1866.19 210.00 3.22% 1 紅線內(nèi)小市政工程 88866.00 150.00 1332.99 150.00 2.3% 2 小區(qū)公共設(shè)施及相關(guān)配套 88866.00 60.00 533.20 60.00 0.92% ZJF 直接費(fèi) 36578.46 4116.14 62.93% 6. 五、管理費(fèi) 914.46 102.90 1.58% # 管理費(fèi)用 元、% 3657

9、84640.00 2.50 914.46 102.90 1.58% 8. 六、不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 205.81 3.15% 不可預(yù)見費(fèi) 元、% 365784640.00 5.00 1828.92 205.81 3.15% JJF 間接費(fèi) 2743.38 308.71 4.72%5.+6.+7.+8.共 4 項(xiàng)的和 ZZJ 總造價 39321.85 4424.85 67.65% 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告銷售成本計算表 編碼 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 計量單位 工程量 單價或費(fèi)率 造價或費(fèi) 用（萬元） 樓面造價 （元 /M2） 百分比 （%） 計算公式或說明 1 銷售費(fèi) 元、% 74212

10、8000.00 10.00 7421.28 835.11 12.77% 合計 7421.28 835.11 12.77% 匯總1:經(jīng)營資金 0.00 0% 匯總2:運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 835.11 12.77% 匯總3:修理費(fèi)用 0.00 0% 匯總4:經(jīng)營稅金及附加 0.00 0% 匯總&其它銷售成本費(fèi)用 0.00 0% 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告租賃成本計算表 編碼 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 計量單位 工程量 單價或費(fèi)率 造價或費(fèi) 用（萬元） 樓面造價 （元 /M2） 百分比 （%） 計算公式或說明 1 維修維護(hù)費(fèi) 元、% 36000.00 5.00 0.18 0.02 0.01% 2

11、 房產(chǎn)稅 元、% 36000.00 12.00 0.43 0.05 0.01% 合計 0.61 0.07 0.01% 匯總1:經(jīng)營資金 0.00 0% 匯總2:運(yùn)營費(fèi)用 0.00 0% 匯總3:修理費(fèi)用 0.18 0.02 0.01% 匯總4:經(jīng)營稅金及附加 0.43 0.05 0.01% 匯總&其它租賃成本費(fèi)用 0.00 0% 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告銷售收入表 序號樓層、單元或樓房名稱 計量單 位 單價 建筑面積 （M2） 可售面積 （M2） 項(xiàng)目套 數(shù) 可售套 數(shù) 銷售收入 （萬元） 銷售模式 備注 住宅 元/ m 8000 87066 69652.80 按建筑面 積 商鋪 元/ m

12、 30000 1500 4500.00 按建筑面 停車場 2000 300 合計 積 按建筑面 60.00 積 74212.80 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告租賃收入表 序號樓層、單元或樓房名稱 計量單 位 冶入建筑面積 單價 (M2) 可租面積 (M2) 項(xiàng)目套 數(shù) 可租套 數(shù) 租賃收入 (萬元) 租賃模式 備注 按項(xiàng)目套 1車位租賃 元/套 240 300 75 3.60 數(shù)租金 合計 3.60 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告銷售收入與經(jīng)營稅金及附加表 共1表第1表 序號 項(xiàng)目名稱 合計(萬元) 第1年 第2年 第3年 1 銷售收入 74212.80 23217.60 25467.60 25

13、527.60 2 經(jīng)營稅金及稅金附加 4489.87 1404.66 1540.79 1544.42 2.1 營業(yè)稅 3710.64 1160.88 1273.38 1276.38 2.2 城市維護(hù)建設(shè)稅 259.74 81.26 89.14 89.35 2.3 教育費(fèi)附加 111.32 34.83 38.20 38.29 2.4 交易管理費(fèi) 371.06 116.09 127.34 127.64 2.5 交易印花稅 37.11 11.61 12.73 12.76 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告租賃收入與經(jīng)營稅金及附加表 共1表第1表 序號 項(xiàng)目名稱 合計（萬元） 第1年 第2年 第3年 1 租

14、賃收入 3.60 1.80 1.80 2 經(jīng)營稅金及稅金附加 0.20 0.10 0.10 2.1 營業(yè)稅 0.18 0.09 0.09 2.2 城市維護(hù)建設(shè)稅 0.01 0.01 0.01 2.3 教育費(fèi)附加 0.01 0.00 0.00 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告投資總計劃表 共1表第1表 序號 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 第1年 第2年 第3年 1 開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用 39322.07 39322.07 1189.70 26952.61 11179.76 1.1 一、土地費(fèi)用 14006.50 14006.50 7003.25 7003.25 1.2 二、前期費(fèi) 1

15、155.26 1155.26 1155.26 1.3 三、建筑安裝工程費(fèi) 19550.52 19550.52 88.87 19461.65 1.4 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 1866.19 1866.19 826.45 213.28 826.45 1.5 五、管理費(fèi) 914.46 914.46 91.45 91.45 731.57 1.6 六、不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 1828.92 182.89 182.89 1463.14 1.7 建設(shè)期利息 0.23 0.23 0.05 0.09 0.09 2 經(jīng)營資金 3 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 7421.28 2321.89 2546.73 255

16、2.67 4 修理費(fèi)用 0.18 0.18 0.09 0.09 5 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 1404.66 1541.10 1544.73 6 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 7 經(jīng)營期利息 7.1 銷售期利息 7.2 租賃期利息 8 土地增值稅 6894.44 6894.44 696.53 764.03 5433.89 8.1 土地增值稅繳交/預(yù)征 2226.38 2226.38 696.53 764.03 765.83 8.2 補(bǔ)/退土地增值稅 4668.06 4668.06 4668.06 9 項(xiàng)目總投資 58128.48 58128.48 5612.78 31804.56 2

17、0711.14 9.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 37355.97 37355.97 1130.22 25604.98 10620.77 9.2 固定資產(chǎn)投資 1966.10 1966.10 59.49 1347.63 558.99 9.3 經(jīng)營成本費(fèi)用 18806.41 18806.41 4423.08 4851.95 9531.38 10 銷售成本費(fèi)用 7421.28 7421.28 2321.89 2546.73 2552.67 11 租賃成本費(fèi)用 0.18 0.18 0.09 0.09 12 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 1404.66 1541.10 1544.73 13 土地

18、增值稅 6894.44 6894.44 696.53 764.03 5433.89 14 總投資（含銷售、租賃成本） 58128.48 58128.48 5612.78 31804.56 20711.14 15 總投資（不含銷售、租賃成本） 50707.02 50707.02 3290.90 29257.74 18158.38 16 資金需求量（含銷售、租賃成本） 17 資金需求量（不含銷售、租賃成本） 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告開發(fā)建設(shè)投資計劃表 共1表第1表 序號 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 第1年 第2年 第3年 1. 一、土地費(fèi)用 14006.50 14006.

19、50 7003.25 7003.25 1 拆遷費(fèi) 2.50 2.50 1.25 1.25 2 土地岀讓金 6800.00 6800.00 3400.00 3400.00 3 契稅 204.00 204.00 102.00 102.00 4 違約金 1000.00 1000.00 500.00 500.00 5 項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓費(fèi) 6000.00 6000.00 3000.00 3000.00 2. 二、前期費(fèi) 1155.26 1155.26 1155.26 1 前期拆改移費(fèi)用 177.73 177.73 177.73 2 臨水臨電、圍檔暫設(shè)等 444.33 444.33 444.33 3 其它行政事業(yè)

20、收費(fèi)（如：測繪費(fèi)等） 266.60 266.60 266.60 4 勘察設(shè)計費(fèi) 266.60 266.60 266.60 3. 三、建筑安裝工程費(fèi) 19550.52 19550.52 88.87 19461.65 1 建筑主體結(jié)構(gòu)安裝工程 15995.88 15995.88 15995.88 2 建筑裝修工程 1777.32 1777.32 1777.32 3 施工監(jiān)理費(fèi) 266.60 266.60 266.60 4 消防設(shè)備及安裝工程 177.73 177.73 177.73 5 對講、監(jiān)理及有線電視系統(tǒng) 88.87 88.87 88.87 6 高低基配電室設(shè)備及安裝 533.20 533.

21、20 533.20 7 室內(nèi)燃?xì)饧皥缶到y(tǒng) 177.73 177.73 177.73 8 電梯設(shè)備及安裝 444.33 444.33 444.33 9 其它費(fèi)用（如：質(zhì)監(jiān)費(fèi)、招投標(biāo)費(fèi)等） 88.87 88.87 88.87 4. 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 1866.19 1866.19 826.45 213.28 826.45 1 紅線內(nèi)小市政工程 1332.99 1332.99 666.50 666.50 2 小區(qū)公共設(shè)施及相關(guān)配套 533.20 533.20 159.96 213.28 159.96 ZJF 直接費(fèi) 36578.46 36578.46 915.32 26678.18 8984

22、.96 6. 五、管理費(fèi) 914.46 914.46 91.45 91.45 731.57 # 管理費(fèi)用 914.46 914.46 91.45 91.45 731.57 8. 六、不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 1828.92 182.89 182.89 1463.14 不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 1828.92 182.89 182.89 1463.14 JJF 間接費(fèi) 2743.38 2743.38 274.34 274.34 2194.71 ZZJ 總造價 39321.85 39321.85 1189.66 26952.52 11179.67 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告銷售投資計劃表 共

23、1表第1表 序號 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 第1年 第2年 第3年 1 銷售費(fèi) 7421.28 7421.28 2321.89 2546.73 2552.67 合計 7421.28 7421.28 2321.89 2546.73 2552.67 匯總1:經(jīng)營資金 匯總2:運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 7421.28 2321.89 2546.73 2552.67 匯總3:修理費(fèi)用 匯總4:經(jīng)營稅金及附加 匯總5:其它銷售成本費(fèi)用 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告租賃投資計劃表 共1表第1表 序號 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 第1年 第2年 第3年 1 維修

24、維護(hù)費(fèi) 0.18 0.18 0.09 0.09 2 房產(chǎn)稅 0.43 0.43 0.22 0.22 合計 0.61 0.61 0.31 0.31 匯總1:經(jīng)營資金 匯總2:運(yùn)營費(fèi)用 匯總3:修理費(fèi)用 0.18 0.18 0.09 0.09 匯總4:經(jīng)營稅金及附加 0.43 0.43 0.22 0.22 匯總5:其它租賃成本費(fèi)用 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告分期投資計劃表 共1表第1表 序號 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 第1期 第2期 1 開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用 39322.07 39322.07 1189.70 38132.37 1.1 一、土地費(fèi)用 14006.50 1400

25、6.50 14006.50 1.2 二、前期費(fèi) 1155.26 1155.26 1155.26 1.3 三、建筑安裝工程費(fèi) 19550.52 19550.52 88.87 19461.65 1.4 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 1866.19 1866.19 826.45 1039.73 1.5 五、管理費(fèi) 914.46 914.46 91.45 823.02 1.6 六、不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 1828.92 182.89 1646.03 1.7 建設(shè)期利息 0.23 0.23 0.05 0.18 2 經(jīng)營資金 3 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 7421.28 2321.89 5099.39 4

26、修理費(fèi)用 0.18 0.18 0.18 5 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 1404.66 3085.84 6 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 7 經(jīng)營期利息 7.1 銷售期利息 7.2 租賃期利息 8 土地增值稅 6894.44 6894.44 696.53 6197.92 8.1 土地增值稅繳交/預(yù)征 2226.38 2226.38 696.53 1529.86 8.2 補(bǔ)/退土地增值稅 4668.06 4668.06 4668.06 9 項(xiàng)目總投資 58128.48 58128.48 5612.78 52515.70 9.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 37355.97 37355.97 1130.

27、22 36225.75 9.2 固定資產(chǎn)投資 1966.10 1966.10 59.49 1906.62 9.3 經(jīng)營成本費(fèi)用 18806.41 18806.41 4423.08 14383.33 10 銷售成本費(fèi)用 7421.28 7421.28 2321.89 5099.39 11 租賃成本費(fèi)用 0.18 0.18 0.18 12 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 1404.66 3085.84 13 土地增值稅 6894.44 6894.44 696.53 6197.92 14 總投資（含銷售、租賃成本） 58128.48 58128.48 5612.78 52515.70

28、 15 總投資（不含銷售、租賃成本） 50707.02 50707.02 3290.90 47416.13 16 資金需求量（含銷售、租賃成本） 17 資金需求量（不含銷售、租賃成本） 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告投資分類表 共7表第1表 序號 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 普通住宅 高檔住宅 別墅 商場 購物中心 1 開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用 39322.07 39322.07 38525.60 1.1 一、土地費(fèi)用 14006.50 14006.50 13722.80 1.2 二、前期費(fèi) 1155.26 1155.26 1131.86 1.3 三、建筑安裝工程費(fèi) 19550.5

29、2 19550.52 19154.52 1.4 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 1866.19 1866.19 1828.39 1.5 五、管理費(fèi) 914.46 914.46 895.94 1.6 六、不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 1828.92 1791.88 1.7 建設(shè)期利息 0.23 0.23 0.22 2 經(jīng)營資金 3 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 7421.28 7270.96 4 修理費(fèi)用 0.18 0.18 0.18 5 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 4399.55 6 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 7 經(jīng)營期利息 7.1 銷售期利息 7.2 租賃期利息 8 土地增值稅 6894.44

30、 6894.44 6754.80 8.1 土地增值稅繳交/預(yù)征 2226.38 2226.38 2181.29 8.2 補(bǔ)/退土地增值稅 4668.06 4668.06 4573.51 9 項(xiàng)目總投資 58128.48 58128.48 56951.08 9.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 37355.97 37355.97 36599.32 9.2 固定資產(chǎn)投資 1966.10 1966.10 1926.28 9.3 經(jīng)營成本費(fèi)用 18806.41 18806.41 18425.48 10 銷售成本費(fèi)用 7421.28 7421.28 7270.96 11 租賃成本費(fèi)用 0.18 0.18 0.18 12

31、 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 4399.55 13 土地增值稅 6894.44 6894.44 6754.80 14 總投資（含銷售、租賃成本） 58128.48 58128.48 56951.08 15 總投資（不含銷售、租賃成本） 50707.02 50707.02 49679.94 16 資金需求量（含銷售、租賃成本） 17 資金需求量（不含銷售、租賃成本） 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告投資分類表 共7表第2表 序號 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 商業(yè)店鋪 超級市場 批發(fā)市場 普通寫字樓 高級寫字樓 1 開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用 39322.07 3932

32、2.07 663.73 1.1 一、土地費(fèi)用 14006.50 14006.50 236.42 1.2 二、前期費(fèi) 1155.26 1155.26 19.50 1.3 三、建筑安裝工程費(fèi) 19550.52 19550.52 330.00 1.4 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 1866.19 1866.19 31.50 1.5 五、管理費(fèi) 914.46 914.46 15.44 1.6 六、不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 1828.92 30.87 1.7 建設(shè)期利息 0.23 0.23 0.00 2 經(jīng)營資金 3 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 7421.28 125.27 4 修理費(fèi)用 0.18 0.18

33、0.00 5 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 75.80 6 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 7 經(jīng)營期利息 7.1 銷售期利息 7.2 租賃期利息 8 土地增值稅 6894.44 6894.44 116.37 8.1 土地增值稅繳交/預(yù)征 2226.38 2226.38 37.58 8.2 補(bǔ)/退土地增值稅 4668.06 4668.06 78.79 9 項(xiàng)目總投資 58128.48 58128.48 981.17 9.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 37355.97 37355.97 630.54 9.2 固定資產(chǎn)投資 1966.10 1966.10 33.19 9.3 經(jīng)營成本費(fèi)用 18806.41

34、 18806.41 317.44 10 銷售成本費(fèi)用 7421.28 7421.28 125.27 11 租賃成本費(fèi)用 0.18 0.18 0.00 12 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 75.80 13 土地增值稅 6894.44 6894.44 116.37 14 總投資（含銷售、租賃成本） 58128.48 58128.48 981.17 15 總投資（不含銷售、租賃成本） 50707.02 50707.02 855.90 16 17 資金需求量（含銷售、租賃成本） 資金需求量（不含銷售、租賃成本） 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告投資分類表 共7表第3表 序號 工程項(xiàng)目（費(fèi)

35、用）名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 飯店 酒店 賓館 度假村 旅店 1 開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用 39322.07 39322.07 1.1 一、土地費(fèi)用 14006.50 14006.50 1.2 二、前期費(fèi) 1155.26 1155.26 1.3 三、建筑安裝工程費(fèi) 19550.52 19550.52 1.4 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 1866.19 1866.19 1.5 五、管理費(fèi) 914.46 914.46 1.6 六、不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 1828.92 1.7 建設(shè)期利息 0.23 0.23 2 經(jīng)營資金 3 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 7421.28 4 修理費(fèi)用 0.18 0.1

36、8 5 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 6 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 7 經(jīng)營期利息 7.1 銷售期利息 7.2 租賃期利息 8 土地增值稅 6894.44 6894.44 8.1 土地增值稅繳交/預(yù)征 2226.38 2226.38 8.2 補(bǔ)/退土地增值稅 4668.06 4668.06 9 項(xiàng)目總投資 58128.48 58128.48 9.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 37355.97 37355.97 9.2 固定資產(chǎn)投資 1966.10 1966.10 9.3 經(jīng)營成本費(fèi)用 18806.41 18806.41 10 銷售成本費(fèi)用 7421.28 7421.28 11 租賃成本費(fèi)用 0.

37、18 0.18 12 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 13 土地增值稅 6894.44 6894.44 14 總投資（含銷售、租賃成本） 58128.48 58128.48 15 總投資（不含銷售、租賃成本） 50707.02 50707.02 16 資金需求量（含銷售、租賃成本） 17 資金需求量（不含銷售、租賃成本） 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告投資分類表 共7表第4表 序號 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 招待所 酒樓 美食城 餐館 快餐店 1 開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用 39322.07 39322.07 1.1 一、土地費(fèi)用 14006.50 14006.50

38、 1.2 二、前期費(fèi) 1155.26 1155.26 1.3 三、建筑安裝工程費(fèi) 19550.52 19550.52 1.4 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 1866.19 1866.19 1.5 五、管理費(fèi) 914.46 914.46 1.6 六、不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 1828.92 1.7 建設(shè)期利息 0.23 0.23 2 經(jīng)營資金 3 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 7421.28 4 修理費(fèi)用 0.18 0.18 5 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 6 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 7 經(jīng)營期利息 7.1 銷售期利息 7.2 租賃期利息 8 土地增值稅 6894.44 6894.44 8

39、.1 土地增值稅繳交/預(yù)征 2226.38 2226.38 8.2 補(bǔ)/退土地增值稅 4668.06 4668.06 9 項(xiàng)目總投資 58128.48 58128.48 9.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 37355.97 37355.97 9.2 固定資產(chǎn)投資 1966.10 1966.10 9.3 經(jīng)營成本費(fèi)用 18806.41 18806.41 10 銷售成本費(fèi)用 7421.28 7421.28 11 租賃成本費(fèi)用 0.18 0.18 12 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 13 土地增值稅 6894.44 6894.44 14 總投資（含銷售、租賃成本） 58128.48 58128.

40、48 15 總投資（不含銷售、租賃成本） 50707.02 50707.02 16 資金需求量（含銷售、租賃成本） 17 資金需求量（不含銷售、租賃成本） 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告投資分類表 共7表第5表 序號 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 游樂場 娛樂城 康樂中心 俱樂部 影劇院 1 開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用 39322.07 39322.07 1.1 一、土地費(fèi)用 14006.50 14006.50 1.2 二、前期費(fèi) 1155.26 1155.26 1.3 三、建筑安裝工程費(fèi) 19550.52 19550.52 1.4 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 1866.19 1866.1

41、9 1.5 五、管理費(fèi) 914.46 914.46 1.6 六、不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 1828.92 1.7 建設(shè)期利息 0.23 0.23 2 經(jīng)營資金 3 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 7421.28 4 修理費(fèi)用 0.18 0.18 5 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 6 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 7 經(jīng)營期利息 7.1 銷售期利息 7.2 租賃期利息 8 土地增值稅 6894.44 6894.44 8.1 土地增值稅繳交/預(yù)征 2226.38 2226.38 8.2 補(bǔ)/退土地增值稅 4668.06 4668.06 9 項(xiàng)目總投資 58128.48 58128.48 9.1

42、開發(fā)產(chǎn)品成本 37355.97 37355.97 9.2 固定資產(chǎn)投資 1966.10 1966.10 9.3 經(jīng)營成本費(fèi)用 18806.41 18806.41 10 銷售成本費(fèi)用 7421.28 7421.28 11 租賃成本費(fèi)用 0.18 0.18 12 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 13 土地增值稅 6894.44 6894.44 14 總投資（含銷售、租賃成本） 58128.48 58128.48 15 總投資（不含銷售、租賃成本） 50707.02 50707.02 16 資金需求量（含銷售、租賃成本） 17 資金需求量（不含銷售、租賃成本） 北京市山水華庭房地產(chǎn)策

43、劃報告投資分類表 共7表第6表 序號 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 廠房 倉庫 停車樓 會展中心 車位 1 開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用 39322.07 39322.07 132.75 1.1 一、土地費(fèi)用 14006.50 14006.50 47.28 1.2 二、前期費(fèi) 1155.26 1155.26 3.90 1.3 三、建筑安裝工程費(fèi) 19550.52 19550.52 66.00 1.4 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 1866.19 1866.19 6.30 1.5 五、管理費(fèi) 914.46 914.46 3.09 1.6 六、不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 1828.92 6.17

44、 1.7 建設(shè)期利息 0.23 0.23 0.00 2 經(jīng)營資金 3 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 7421.28 25.05 4 修理費(fèi)用 0.18 0.18 0.00 5 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 15.16 6 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 7 經(jīng)營期利息 7.1 銷售期利息 7.2 租賃期利息 8 土地增值稅 6894.44 6894.44 23.27 8.1 土地增值稅繳交/預(yù)征 2226.38 2226.38 7.52 8.2 補(bǔ)/退土地增值稅 4668.06 4668.06 15.76 9 項(xiàng)目總投資 58128.48 58128.48 196.23 9.1 開發(fā)產(chǎn)品成本

45、37355.97 37355.97 126.11 9.2 固定資產(chǎn)投資 1966.10 1966.10 6.64 9.3 經(jīng)營成本費(fèi)用 18806.41 18806.41 63.49 10 銷售成本費(fèi)用 7421.28 7421.28 25.05 11 租賃成本費(fèi)用 0.18 0.18 0.00 12 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 15.16 13 土地增值稅 6894.44 6894.44 23.27 14 總投資（含銷售、租賃成本） 58128.48 58128.48 196.23 15 總投資（不含銷售、租賃成本） 50707.02 50707.02 171.18 16

46、 資金需求量（含銷售、租賃成本） 17 資金需求量（不含銷售、租賃成本） 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告投資分類表 共7表第7表 序號 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 會所 物業(yè)管理用 房 1 開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用 39322.07 39322.07 1.1 一、土地費(fèi)用 14006.50 14006.50 1.2 二、前期費(fèi) 1155.26 1155.26 1.3 三、建筑安裝工程費(fèi) 19550.52 19550.52 1.4 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 1866.19 1866.19 1.5 五、管理費(fèi) 914.46 914.46 1.6 六、不可預(yù)見費(fèi) 1828.92 1828.

47、92 1.7 建設(shè)期利息 0.23 0.23 2 經(jīng)營資金 3 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 7421.28 4 修理費(fèi)用 0.18 0.18 5 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 6 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 7 經(jīng)營期利息 7.1 銷售期利息 7.2 租賃期利息 8 土地增值稅 6894.44 6894.44 8.1 土地增值稅繳交/預(yù)征 2226.38 2226.38 8.2 補(bǔ)/退土地增值稅 4668.06 4668.06 9 項(xiàng)目總投資 58128.48 58128.48 9.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 37355.97 37355.97 9.2 固定資產(chǎn)投資 1966.10 1966.10

48、 9.3 經(jīng)營成本費(fèi)用 18806.41 18806.41 10 銷售成本費(fèi)用 7421.28 7421.28 11 租賃成本費(fèi)用 0.18 0.18 12 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 4490.50 13 土地增值稅 6894.44 6894.44 14 總投資（含銷售、租賃成本） 58128.48 58128.48 15 總投資（不含銷售、租賃成本） 50707.02 50707.02 16 17 資金需求量（含銷售、租賃成本） 資金需求量（不含銷售、租賃成本） 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告資金籌措計劃表 共1表第1表 序號 項(xiàng)目名稱 成本（萬元） 合計（萬元） 第1年 第2年 第3年

49、 1 投資計劃 58128.48 58128.48 5612.78 31804.56 20711.14 2 資金籌措計劃 58128.48 6783.16 30634.19 20711.14 2.1 資本金 20344.97 6781.66 6781.66 6781.66 2.2 借（貸）款 1.50 1.50 221 中長期借（貸）款 1.50 1.50 2.2.2 短期借（貸）款 2.3 銷售收入 37782.01 23852.53 13929.48 2.4 租賃收入 2.5 其它來源 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告借（貸）款明細(xì)表 共1表第1表 1 序號 項(xiàng)目名稱 建行長期借款 借（貸）款

50、合計 匯總1：中長期借（貸）款 匯總2:短期借（貸）款 匯總3:支付本金 匯總4:支付利息 合計（萬元） 1.50 1.50 1.50 1.50 0.23 1.50 1.50 1.50 0.05 0.09 1.50 0.09 匯總1 1 匯總1 2 匯總2_1 匯總2 2 匯總4 1 匯總4 2 建設(shè)中長期借（貸）款 經(jīng)營中長期借（貸帀 建設(shè)短期借（貸）款 經(jīng)營短期借（貸）下 建設(shè)借款支付利帚 經(jīng)營借款支付利息 1.50 1.50 0.23 0.05 0.09 0.09 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告還款付息表 共1表第1表 序號 項(xiàng)目名稱 合計（萬元） 第1年 第2年 第3年 1 借（貸）款及

51、還本付息 1.1 期初借（貸）款本息累計 1.64 1.50 1.50 1.1.1 本金 1.50 1.50 1.50 1.1.2 利息 0.14 1.2 本期借（貸）款 1.50 1.50 1.3 本期應(yīng)計利息 0.23 0.05 0.09 0.09 1.4 本期本金歸還 1.50 1.50 1.5 本期利息支付 0.23 0.05 0.09 0.09 1.6 期末借（貸）款本息累計 1.73 0.05 1.59 0.09 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告損益表 共1表第1表 序號 項(xiàng)目名稱 合計（萬元） 第1年 第2年 第3年 1 經(jīng)營收入 74216.40 23217.60 25469.40

52、 25529.40 1.1 銷售收入 74212.80 23217.60 25467.60 25527.60 1.2 岀租收入 3.60 1.80 1.80 1.3 自營收入 2 開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用 39322.07 12301.38 13494.45 13526.24 2.1 商品房分?jǐn)偨?jīng)營成本 39320.17 12301.38 13493.50 13525.29 2.2 岀租房分?jǐn)偨?jīng)營成本 1.91 0.95 0.95 2.3 自營房分?jǐn)偨?jīng)營成本 3 經(jīng)營資金 4 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 2321.89 2546.73 2552.67 5 修理費(fèi)用 0.18 0.09 0.09 6 經(jīng)營

53、稅金及附加 4490.50 1404.66 1541.10 1544.73 7 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 8 經(jīng)營期利息 9 土地增值稅 6894.44 696.53 764.03 5433.89 10 利潤總額 16087.92 6493.14 7123.00 2471.78 11 所得稅 5309.01 2142.74 2350.59 815.69 11.1 所得稅繳交/預(yù)征 5309.01 2142.74 2350.59 815.69 11.2 補(bǔ)/退所得稅 12 稅后利潤 10778.91 4350.40 4772.41 1656.09 12.1 盈余公積金 323.37 130.51 143

54、.17 49.68 12.2 公益金 323.37 130.51 143.17 49.68 12.3 應(yīng)付利潤 10132.17 4089.38 4486.06 1556.73 12.4 未分配利潤 稅前 全投資投資利潤率（% 27.68 稅后 全投資投資利潤率（% 18.54 稅前 資本金投資利潤率（% 79.08 稅后 資本金投資利潤率（% 52.98 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告全投資現(xiàn)金流量表 共1表第1表 序號 項(xiàng)目名稱 合計（萬元） 第1年 第2年 第3年 1 現(xiàn)金流入 74314.71 23217.60 25469.40 25627.71 1.1 銷售收入 74212.80 23

55、217.60 25467.60 25527.60 1.2 岀租收入 3.60 1.80 1.80 1.3 自營收入 1.4 凈轉(zhuǎn)售收入 1.5 其它收入 1.6 回收固定資產(chǎn)余值 98.31 98.31 1.7 回收經(jīng)營資金 2 現(xiàn)金流岀 63437.27 7755.47 34155.06 21526.73 2.1 開發(fā)建設(shè)投資（不含利息） 39321.85 1189.66 26952.52 11179.67 2.2 經(jīng)營資金 2.3 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 2321.89 2546.73 2552.67 2.4 修理費(fèi)用 0.18 0.09 0.09 2.5 經(jīng)營稅金及附加 4490.50

56、 1404.66 1541.10 1544.73 2.6 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 2.7 土地增值稅 6894.44 696.53 764.03 5433.89 2.8 所得稅 5309.01 2142.74 2350.59 815.69 3 凈現(xiàn)金流量（稅前） 16186.45 17604.86 -6335.07 4916.66 4 累計凈現(xiàn)金流量（稅前） 16186.45 17604.86 11269.79 16186.45 5 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc=10%）（稅前） 14462.78 16004.42 -5235.60 3693.96 6 累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc=10%）（稅前） 14462

57、.78 16004.42 10768.82 14462.78 7 凈現(xiàn)金流量（稅后） 10877.44 15462.13 -8685.66 4100.97 8 累計凈現(xiàn)金流量（稅后） 10877.44 15462.13 6776.47 10877.44 9 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc=10%）（稅后） 9959.37 14056.48 -7178.23 3081.12 10 累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc=10%）（稅后） 9959.37 14056.48 6878.25 9959.37 稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率（） 20000.00 財務(wù)凈現(xiàn)值（lc=10%） 14462.78 靜態(tài)回收期（年） 動態(tài)回收期

58、（年） 稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率（） 20000.00 財務(wù)凈現(xiàn)值（lc=10%） 9959.37 靜態(tài)回收期（年） 動態(tài)回收期（年） 北京市山水華庭房地產(chǎn)策劃報告資本金現(xiàn)金流量表 共1表第1表 序號 項(xiàng)目名稱 合計（萬元） 第1年 第2年 第3年 1 現(xiàn)金流入 74314.71 23217.60 25469.40 25627.71 1.1 銷售收入 74212.80 23217.60 25467.60 25527.60 1.2 岀租收入 3.60 1.80 1.80 1.3 自營收入 1.4 凈轉(zhuǎn)售收入 1.5 其它收入 1.6 長期借款 1.7 短期借款 1.8 回收固定資產(chǎn)余值 98.31

59、98.31 1.9 回收經(jīng)營資金 2 現(xiàn)金流岀 44462.11 13347.52 13984.29 17130.31 2.1 開發(fā)建設(shè)投資（資本金） 20344.97 6781.66 6781.66 6781.66 2.2 經(jīng)營資金 2.3 運(yùn)營費(fèi)用 7421.28 2321.89 2546.73 2552.67 2.4 修理費(fèi)用 0.18 0.09 0.09 2.5 經(jīng)營稅金及附加 4490.50 1404.66 1541.10 1544.73 2.6 其它經(jīng)營成本費(fèi)用 2.7 土地增值稅 6894.44 696.53 764.03 5433.89 2.8 所得稅 5309.01 2142

60、.74 2350.59 815.69 2.9 借款本金償還 1.50 1.50 2.10 借款利息支付 0.23 0.05 0.09 0.09 3 凈現(xiàn)金流量（稅前） 35161.60 12012.82 13835.70 9313.08 4 累計凈現(xiàn)金流量（稅前） 35161.60 12012.82 25848.52 35161.60 5 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc=10%）（稅前） 29352.27 10920.75 11434.46 6997.06 6 累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（lc=10%）（稅前） 29352.27 10920.75 22355.21 29352.27 7 凈現(xiàn)金流量（稅后） 29