雕刻時(shí)光旅行社項(xiàng)目策劃書

1、logo 雕刻時(shí)光旅行社雕刻時(shí)光旅行社 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)：創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)：螞螞 蟻蟻 家家 族族 日日 期：期：2013 2013 年年 5 月月 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員：創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員： 目目 錄錄 第一章第一章 執(zhí)行總論執(zhí)行總論 第二章第二章 公司項(xiàng)目介紹公司項(xiàng)目介紹 第三章第三章 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 第四章第四章 組織管理體系組織管理體系 第五章第五章 營(yíng)銷策略營(yíng)銷策略 第六章第六章 投資估算及資金籌措投資估算及資金籌措 第七章第七章 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 第一章第一章 執(zhí)行總論執(zhí)行總論 1.1項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人均可支配收入的大幅增加人均可支配收入的大幅增加. 2 2、國(guó)內(nèi)旅游業(yè)、

2、國(guó)內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展發(fā)展迅速迅速，旅游業(yè)旅游業(yè)已成為我國(guó)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、擴(kuò)已成為我國(guó)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、擴(kuò) 大就業(yè)渠道的重要的服務(wù)行業(yè)之一大就業(yè)渠道的重要的服務(wù)行業(yè)之一。 3 3、政策：、政策： 國(guó)家國(guó)家“十二五十二五”時(shí)期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要時(shí)期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要 2009年頒布的年頒布的國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見 4 4、人口基數(shù)大、人口基數(shù)大、2020年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)50億人次的樂觀預(yù)期。億人次的樂觀預(yù)期。 結(jié)論：結(jié)論： 經(jīng)濟(jì)發(fā)展、旅游業(yè)興盛，配合各地方政府的組織保障、資金保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、旅游業(yè)興盛，配合各地方政府的組織保障、資金保障 以及領(lǐng)導(dǎo)高度重視，都

3、為旅行社的發(fā)展提供了難得的歷史機(jī)遇。以及領(lǐng)導(dǎo)高度重視，都為旅行社的發(fā)展提供了難得的歷史機(jī)遇。 1.2目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)規(guī)劃 1 1、充分發(fā)揮最優(yōu)的服務(wù)、獨(dú)特的策劃、完善的管理體、充分發(fā)揮最優(yōu)的服務(wù)、獨(dú)特的策劃、完善的管理體 系和嚴(yán)密的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，精心為每一位加入我們系和嚴(yán)密的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，精心為每一位加入我們 的顧客服務(wù)的顧客服務(wù) 2 2、提供一對(duì)一服務(wù)，根據(jù)個(gè)人需求策劃旅游行程。、提供一對(duì)一服務(wù)，根據(jù)個(gè)人需求策劃旅游行程。 3 3、宗旨：讓每一位顧客享受最好的待遇。、宗旨：讓每一位顧客享受最好的待遇。 4 4、我們著力發(fā)展大學(xué)生市場(chǎng)，通過、我們著力發(fā)展大學(xué)生市場(chǎng)，通過106106份調(diào)

4、查問卷，份調(diào)查問卷， “國(guó)內(nèi)最想去的城市國(guó)內(nèi)最想去的城市”中西藏、云南、海灘城市（海南、中西藏、云南、海灘城市（海南、 廈門）比例很大，我們會(huì)重點(diǎn)做好這幾條路線的策劃。我廈門）比例很大，我們會(huì)重點(diǎn)做好這幾條路線的策劃。我 們不做最廣，只做最優(yōu)最獨(dú)特。最終，旅社憑借自我努力，們不做最廣，只做最優(yōu)最獨(dú)特。最終，旅社憑借自我努力， 開拓市場(chǎng)、壯大企業(yè)，走出品牌戰(zhàn)略之路。開拓市場(chǎng)、壯大企業(yè)，走出品牌戰(zhàn)略之路。 1.3市場(chǎng)前景市場(chǎng)前景 1 1、2011年，我國(guó)旅游業(yè)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。國(guó)內(nèi)年，我國(guó)旅游業(yè)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。國(guó)內(nèi) 旅游市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)旅游市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)26.41億

5、人次，收億人次，收 入入19305.39億元人民幣，分別比上年增長(zhǎng)億元人民幣，分別比上年增長(zhǎng)13.2%和和23.6%； 旅游業(yè)總收入旅游業(yè)總收入2.25萬(wàn)億元人民幣，比上年增長(zhǎng)萬(wàn)億元人民幣，比上年增長(zhǎng)20.1%。 由此可以看出國(guó)內(nèi)旅游業(yè)具有極大的發(fā)展?jié)摿ΑＳ纱丝梢钥闯鰢?guó)內(nèi)旅游業(yè)具有極大的發(fā)展?jié)摿Α?2 2、盡管旅游業(yè)市場(chǎng)幾乎處于飽和狀態(tài)，但是，極具、盡管旅游業(yè)市場(chǎng)幾乎處于飽和狀態(tài)，但是，極具 特色的旅行社還是數(shù)量有限。該項(xiàng)目著力點(diǎn)就是打造獨(dú)特色的旅行社還是數(shù)量有限。該項(xiàng)目著力點(diǎn)就是打造獨(dú) 具一格的旅行社。具一格的旅行社。 3 3、 項(xiàng)目將會(huì)選址貴陽(yáng)市花溪區(qū)，這里有著廣闊市場(chǎng)，項(xiàng)目將會(huì)選址貴陽(yáng)市

6、花溪區(qū)，這里有著廣闊市場(chǎng)， 學(xué)生資源豐富。在此投資該項(xiàng)目前景十分樂觀。學(xué)生資源豐富。在此投資該項(xiàng)目前景十分樂觀。 第二章第二章 公司項(xiàng)目介紹公司項(xiàng)目介紹 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)大學(xué)城貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)大學(xué)城 旅行社地址旅行社地址 2.1項(xiàng)目名項(xiàng)目名 稱及選址稱及選址 旅行社名稱旅行社名稱雕刻時(shí)光旅行社雕刻時(shí)光旅行社 本地區(qū)接近廣大的學(xué)生資本地區(qū)接近廣大的學(xué)生資 源，且離市區(qū)也較近源，且離市區(qū)也較近 2.1.2 選址原因選址原因 (1) (2) 本地區(qū)周邊有很多風(fēng)景區(qū)本地區(qū)周邊有很多風(fēng)景區(qū) 本地區(qū)交通便捷，房租相對(duì)本地區(qū)交通便捷，房租相對(duì) 便宜便宜 （3 3） 主題酒吧經(jīng)營(yíng)主題酒吧經(jīng)營(yíng) 2.2 經(jīng)營(yíng)

7、經(jīng)營(yíng) 范圍范圍 （2） （1）旅游業(yè)服務(wù)旅游業(yè)服務(wù) 2.3.1項(xiàng)目宗旨項(xiàng)目宗旨 用心創(chuàng)造用心創(chuàng)造 讓您感受到舒心、開心、溫心。讓我們讓您感受到舒心、開心、溫心。讓我們 為你雕刻屬于您的獨(dú)一無(wú)二的美好時(shí)光。為你雕刻屬于您的獨(dú)一無(wú)二的美好時(shí)光。 用心制作用心制作 用心服務(wù)用心服務(wù) 2.3.2項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo) v 1 1、以、以“針對(duì)性服務(wù)針對(duì)性服務(wù)”、“注重任何一個(gè)小細(xì)注重任何一個(gè)小細(xì) 節(jié)策劃節(jié)策劃”和和“以人為本以人為本”為企業(yè)理念。為企業(yè)理念。 2 2、短期目標(biāo)是在兩年內(nèi)以完善的基礎(chǔ)設(shè)施、短期目標(biāo)是在兩年內(nèi)以完善的基礎(chǔ)設(shè)施、 新穎的服務(wù)，成為貴州旅游業(yè)的一匹新穎的服務(wù)，成為貴州旅游業(yè)的一匹“黑

8、馬黑馬”， 成為眾人度假旅游的首選；成為眾人度假旅游的首選； 3 3、長(zhǎng)期目標(biāo)是打造在貴州的知名度，進(jìn)行標(biāo)、長(zhǎng)期目標(biāo)是打造在貴州的知名度，進(jìn)行標(biāo) 準(zhǔn)化擴(kuò)張，以連鎖的方式擴(kuò)充我們的實(shí)力。成準(zhǔn)化擴(kuò)張，以連鎖的方式擴(kuò)充我們的實(shí)力。成 為全國(guó)內(nèi)影響較大的特色旅游、探險(xiǎn)、度假的為全國(guó)內(nèi)影響較大的特色旅游、探險(xiǎn)、度假的 旅游連鎖企業(yè)。旅游連鎖企業(yè)。 第三章第三章 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 3.1現(xiàn)狀分析現(xiàn)狀分析 v3.1.1 宏觀現(xiàn)象宏觀現(xiàn)象 v 目前，我國(guó)是世界上最大的國(guó)內(nèi)旅游市 場(chǎng)。我國(guó)旅游業(yè)實(shí)現(xiàn)了由旅游資源大國(guó)向 世界旅游大國(guó)的轉(zhuǎn)變，居亞洲第一位。 v 世界旅游組織預(yù)測(cè),到2015年,中國(guó)將成 為全球第一大

9、入境旅游接待國(guó)和第四大出 境旅游客源國(guó)。 3.1.23.1.2微觀現(xiàn)象微觀現(xiàn)象 1 1、忽略學(xué)生市場(chǎng)，大學(xué)生市場(chǎng)失去了關(guān)注度。然而，、忽略學(xué)生市場(chǎng)，大學(xué)生市場(chǎng)失去了關(guān)注度。然而， 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大學(xué)生有了一定的隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大學(xué)生有了一定的“身價(jià)身價(jià)”，旅，旅 游業(yè)也開始在學(xué)生市場(chǎng)興起。游業(yè)也開始在學(xué)生市場(chǎng)興起。 2 2、根據(jù)調(diào)查顯示有、根據(jù)調(diào)查顯示有90%90%的高校學(xué)子對(duì)旅游感興趣，的高校學(xué)子對(duì)旅游感興趣， 其中其中21%21%的同學(xué)非常感興趣。而且普通高校均有萬(wàn)人，的同學(xué)非常感興趣。而且普通高校均有萬(wàn)人， 其市場(chǎng)也是廣大的。其市場(chǎng)也是廣大的。 3 3、一方面為大學(xué)生服務(wù)，提供

10、詳實(shí)旅游信息以及建、一方面為大學(xué)生服務(wù)，提供詳實(shí)旅游信息以及建 議，使廣大學(xué)生直接接觸旅行社，得到更好的服務(wù)，該議，使廣大學(xué)生直接接觸旅行社，得到更好的服務(wù)，該 項(xiàng)目將在大學(xué)生旅游市場(chǎng)上搶占先機(jī)，給旅行社帶來效項(xiàng)目將在大學(xué)生旅游市場(chǎng)上搶占先機(jī)，給旅行社帶來效 益。益。 3.2客戶分析客戶分析 3.2.1主要客戶群分析主要客戶群分析 旅游有助于朋友之間更好的交流旅游有助于朋友之間更好的交流 外出旅游已成為一種時(shí)尚活動(dòng)外出旅游已成為一種時(shí)尚活動(dòng) 大學(xué)生旅游群體注重價(jià)格，講究經(jīng)濟(jì)大學(xué)生旅游群體注重價(jià)格，講究經(jīng)濟(jì) 目的地的選擇受旅途長(zhǎng)度影響較大目的地的選擇受旅途長(zhǎng)度影響較大 大學(xué)生從眾心理顯著，易受周

11、圍影響大學(xué)生從眾心理顯著，易受周圍影響 3.2.2特殊需求客戶分析特殊需求客戶分析 v v 在抽樣調(diào)查的106份問卷中有69%的人愿意設(shè)計(jì) 自己喜歡的路線。 v 隨著人們收入加，更多人追求精神上的享受，特 別是受一些影視、文章等影響，人們的思想上會(huì)產(chǎn)生 共鳴，會(huì)愿意花錢去滿足自己獨(dú)有的需求。 v 而市場(chǎng)上做這塊的旅行社較少，故該項(xiàng)目這部分 的策劃很有市場(chǎng)。 新穎性新穎性 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) (1) (2) 互動(dòng)性互動(dòng)性 獨(dú)特性獨(dú)特性 （3 3） 3.3競(jìng)爭(zhēng)分析競(jìng)爭(zhēng)分析 v3.3.1競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) v2、具體特色講解、具體特色講解 v（1）定期座談會(huì) v（2）故事會(huì) v（3）留言板 v（4）紀(jì)念

12、品展覽區(qū) v（5）特色小吃卡片 v（6）探險(xiǎn)路線 v（7）專線設(shè)計(jì) v（8）文化卡片 3.2 swot分析分析 優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì) 威脅威脅 劣勢(shì)劣勢(shì) 機(jī)會(huì)機(jī)會(huì) 優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì) 4、針對(duì)性強(qiáng)、針對(duì)性強(qiáng) 1、服務(wù)模式新穎、服務(wù)模式新穎 2、人員構(gòu)成年輕、人員構(gòu)成年輕 3、創(chuàng)業(yè)激情、創(chuàng)業(yè)激情 劣勢(shì)劣勢(shì) 2、管理經(jīng)驗(yàn)不足 3、行業(yè)熟悉度不夠 1、資金不雄厚 機(jī)會(huì)機(jī)會(huì) 政策支持 交通逐漸完善 貴州旅游業(yè)存在很多不足 大學(xué)生市場(chǎng)空間廣闊 威脅威脅 行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多 地方保護(hù)主義影響 旅游周期季節(jié)性大 戰(zhàn)略組合戰(zhàn)略組合 v wo戰(zhàn)略： v1、吸引民間資本和銀行貸款 v2、引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資金 v3、與旅行社和探險(xiǎn)公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟

13、v so戰(zhàn)略： v1、推出彈性路線 v2、制會(huì)員制服務(wù) v3、旅游線路咨詢服務(wù) v4、建立旅游研發(fā)室 v3、成立專門的公共關(guān)系部 vwt戰(zhàn)略： v 1、加強(qiáng)宣傳，做足廣告 v 2、參加行業(yè)協(xié)會(huì) v 3、在學(xué)術(shù)性刊物發(fā)表文章 v 4、加強(qiáng)人員專業(yè)素質(zhì) v 5、做好公關(guān)工作 vst戰(zhàn)略： v 1、進(jìn)行有選擇的聯(lián)合相關(guān)企業(yè)獲得經(jīng)驗(yàn) v 2、盡量招聘當(dāng)?shù)厝藶閱T工 v 3.3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 v1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì) v 貴州本土已有不少旅行社，尤其是做的好的貴州國(guó)旅、 貴州青旅和貴州中旅等，其優(yōu)勢(shì)： v （1）市場(chǎng)占據(jù)大 v （2）雄厚的資金 v （3）熟稔的管理 v （4）優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)等。

14、 v 這些是我們無(wú)法比擬的，所以，我們只能在有限的資 源下，用自己最大的熱情去真誠(chéng)為顧客服務(wù)，多花心思在 服務(wù)質(zhì)量和一些此類旅游公司忽略的小市場(chǎng)，賺取比其更 好的形象。 v2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手劣勢(shì) v由于長(zhǎng)期的打拼積累下不少客源，這類公 司在成熟之后，存在問題： v（1）服務(wù)質(zhì)量 v（2）價(jià)格方面 v（3）懶于開發(fā)新穎的旅游路線等 v 而作為一個(gè)新生旅行社，我們會(huì)更加注重這 些方面的改進(jìn)。自然為自己創(chuàng)造出一定的優(yōu)勢(shì)。 第四章第四章 組織管理體系組織管理體系 4.1組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖 v4.2部門職責(zé)部門職責(zé) v7大部門分別職責(zé)： v 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 v 營(yíng)銷部營(yíng)銷部 v 旅游部旅游部 v 研發(fā)部研發(fā)部

15、 v 計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)部 v 俱樂部俱樂部 v 人事部人事部 4.3人事管理人事管理 v4.3.1用人原則用人原則 v契約制 v功績(jī)?cè)瓌t v內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，建立公開機(jī)制 v4.3.2人員培訓(xùn)人員培訓(xùn) （1） 團(tuán)隊(duì)發(fā)展后期建立學(xué)習(xí)型機(jī)制 （2）強(qiáng)化對(duì)員工的培訓(xùn) （3）增強(qiáng)員工創(chuàng)造技能，專業(yè)技巧，業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ) （4）學(xué)習(xí)資源共享，提高培訓(xùn)效果，開發(fā)培訓(xùn)成果 v4.3.3員工報(bào)酬分配制度員工報(bào)酬分配制度 （1）團(tuán)隊(duì)以市場(chǎng)原則，功績(jī)?cè)瓌t為價(jià)值分配 的基本準(zhǔn)則 （2）按勞取酬，優(yōu)勞優(yōu)酬，提供個(gè)人發(fā)展機(jī) 會(huì)及培訓(xùn)機(jī)會(huì)等形式 （3）不同的報(bào)酬組合，滿足員工多元化混合 需求，讓員工的工作價(jià)值得到物質(zhì)方面的 體現(xiàn)。 4.3

16、.4人事表人事表 項(xiàng)目項(xiàng)目 總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷部營(yíng)銷部俱樂部俱樂部計(jì)調(diào)部計(jì)調(diào)部旅游部旅游部研發(fā)部研發(fā)部人事部人事部總計(jì)總計(jì) 人數(shù)人數(shù) （人）（人） 1 1 2 2 3 33 32 210104 41 12626 人均工資人均工資 （元）（元） 400040002400240020002000183318333000300020002000270027002500250022932293 第五章第五章 營(yíng)銷策略營(yíng)銷策略 v5.1.1第一階段（第一階段（12年）營(yíng)銷目標(biāo)年）營(yíng)銷目標(biāo) v（1）針對(duì)主要人群，在貴陽(yáng)及周邊地區(qū)各高校迅 速建立穩(wěn)定的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和長(zhǎng)期的合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)； v（2）校園高

17、密度宣傳引導(dǎo)大學(xué)生前來消費(fèi)； v（3）大力開拓市場(chǎng)并堅(jiān)持對(duì)已有市場(chǎng)的維護(hù)，努 力提高本公司及其產(chǎn)品的知名度，使本公司成為 貴州各高校學(xué)生旅游的首選。 v（4）同時(shí)也做好網(wǎng)絡(luò)宣傳，吸引更多其它人群的 參與。 5.1營(yíng)銷目標(biāo)營(yíng)銷目標(biāo) v5.1.2第二階段（第二階段（2年以后）營(yíng)銷目標(biāo)年以后）營(yíng)銷目標(biāo) 1、保持已有良好形象和服務(wù)水平 2、迅速提高美譽(yù)度，開拓更大的客源市場(chǎng)和 長(zhǎng)期的合作關(guān)系網(wǎng) 3、打造在貴州的知名度，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化擴(kuò)張， 以連鎖的方式擴(kuò)充我們的實(shí)力 4、成為全國(guó)內(nèi)影響較大的特色旅游、探險(xiǎn)、 度假的旅游連鎖公司。 v（1）產(chǎn)品類型：5種模式 v（2）產(chǎn)品形式：服務(wù)特色 v（3）產(chǎn)品特色：特

18、殊制作 v（5）本省策略：價(jià)格、景區(qū) v（4）產(chǎn)品售后服務(wù)：建立檔案 5.2產(chǎn)品策略產(chǎn)品策略 5.3促銷活動(dòng)促銷活動(dòng) v（1）實(shí)行累計(jì)折扣 v（2）適度的季節(jié)折扣 v（3）實(shí)行數(shù)量折扣 v5.4.1初期市場(chǎng)推廣計(jì)劃初期市場(chǎng)推廣計(jì)劃 v 初期市場(chǎng)推廣計(jì)劃對(duì)公司未來發(fā)展至關(guān)重要， 是非常關(guān)鍵的時(shí)期。這個(gè)階段重在推廣，吸引客 戶群。 v（1）對(duì)著名人士采用送式營(yíng)銷法 v（2）對(duì)客戶采用無(wú)限連鎖介紹法 v（3）媒體記者親身體驗(yàn)報(bào)道法 v（4）主題酒吧 5.4 宣傳策劃宣傳策劃 5.4.2中期推廣計(jì)劃中期推廣計(jì)劃 計(jì)劃運(yùn)做順利，那么中期推廣計(jì)劃我們將著重 以廣告滲透的方式和提高運(yùn)動(dòng)內(nèi)涵來吸引客戶。 v（

19、1）委托有關(guān)編輯社，制作本公司的宣傳雜志， 同時(shí)組織專家介紹旅游時(shí)的小常識(shí)。 v（2）將公司的宣傳雜志免費(fèi)贈(zèng)送給咖啡休閑廳、 酒吧、大型綜合商場(chǎng)等人口密集的地方供消費(fèi)者 閱讀。 v（3）與比較有名的幾家登山、探險(xiǎn)俱樂部合作， 舉行登山探險(xiǎn)大賽，擴(kuò)大知名度。 5.4.3長(zhǎng)期推廣計(jì)劃長(zhǎng)期推廣計(jì)劃 v此階段公司的形象基本確立，我們的資金無(wú)需 大量用在宣傳上。轉(zhuǎn)而投資更多錢用于研發(fā)。我 們的目標(biāo)是吸引新的顧客以及招攬回頭客。 v（1）對(duì)社會(huì)上其他運(yùn)動(dòng)團(tuán)體組織的項(xiàng)目進(jìn)行贊助 獲得冠名權(quán)。 v（2）不定期舉行登山、探險(xiǎn)、野外技能生存等競(jìng) 賽，設(shè)置比較高額的獎(jiǎng)金。 v（3）設(shè)立本公司的宣傳網(wǎng)站， 同時(shí)設(shè)立報(bào)

20、名點(diǎn)， 進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名和咨詢。 第六章第六章 投資估算及資金籌措投資估算及資金籌措 v6.1籌資方式籌資方式 v 籌資方式：自籌資金 v 銀行長(zhǎng)期借款 v6.2投資估算范圍投資估算范圍 v本項(xiàng)目投資估算范圍：包括預(yù)繳租賃 費(fèi)、設(shè)備及安裝工程，還包括員工培訓(xùn)費(fèi)、 辦公生活用具購(gòu)置費(fèi)等其他費(fèi)用以及基本 預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等。 6.3固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 名稱名稱品牌品牌數(shù)量數(shù)量單價(jià)（元）單價(jià)（元）合計(jì)（元）合計(jì)（元） 電腦電腦聯(lián)想聯(lián)想1717臺(tái)臺(tái)300030005100051000 辦公桌椅辦公桌椅ikawoodikawood所有品牌所有品牌一批一批40000400004000040000 復(fù)合機(jī)復(fù)合機(jī)

21、富士樂施富士樂施 docucentretre s1810 cps a3 1 1臺(tái)臺(tái)4000400040004000 傳真機(jī)傳真機(jī)兄弟兄弟fax-28901 1臺(tái)臺(tái)1500150015001500 碎紙機(jī)碎紙機(jī)得力得力(deli) 99231 1臺(tái)臺(tái)300300300300 座機(jī)座機(jī)飛利浦（飛利浦（philips） cord118 9 9臺(tái)臺(tái)8080720720 酒吧設(shè)備酒吧設(shè)備各種各種一批一批30000300003000030000 空調(diào)空調(diào)海爾（海爾（haier）kfr- 50lw/03hbq23 3 3臺(tái)臺(tái)600060001800018000 145520145520 固定資產(chǎn)詳細(xì)如下表：

22、固定資產(chǎn)詳細(xì)如下表： v6.4總投資估算總投資估算 v固定資產(chǎn)投資145520萬(wàn)元 v流動(dòng)資金250000萬(wàn)元 v項(xiàng)目總投資395520萬(wàn)元 v6.5用款計(jì)劃及資金籌措用款計(jì)劃及資金籌措 v項(xiàng)目建設(shè)、籌劃、設(shè)備安裝等共需要4個(gè)月。 v固定資產(chǎn)145520萬(wàn)元，向銀行申請(qǐng)借款50萬(wàn)元， 借款利率暫按6.15%（一至三年內(nèi)）計(jì)算。詳見 投資計(jì)劃與資金籌措表： 投資計(jì)劃與資金籌措表投資計(jì)劃與資金籌措表 單位單位:元元 序序 號(hào)號(hào) 建設(shè)期建設(shè)期投產(chǎn)期投產(chǎn)期合計(jì)合計(jì) 項(xiàng)目項(xiàng)目 1-4-4 （第一年）（第一年） 5-125-12 （第一年）（第一年） 1-121-12 （第二年）（第二年） 2固定資產(chǎn)投資

23、固定資產(chǎn)投資145520145520145520145520 5流動(dòng)資金流動(dòng)資金100000100000 150000150000 250000250000 7自有資金自有資金105000050000 10500001050000 9長(zhǎng)期借貸長(zhǎng)期借貸500000500000 500000500000 月份月份 第七章第七章 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 v 本章根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律文件、政策要求，結(jié)合 國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度以及本行業(yè)的各種要求等，綜合 各方提供的有關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)旅行社項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析， 測(cè)算項(xiàng)目的費(fèi)用與效益，論述項(xiàng)目?jī)攤芰翱癸L(fēng) 險(xiǎn)能力。 v7.1.1營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)成本 v1、旅行社的營(yíng)業(yè)成本是指為組

24、織接待旅游者而發(fā)生 的直接費(fèi)用部分。按收入的80-90%計(jì)算。 v2、酒吧銷售成本按收入的60-70%計(jì)算。 v7.1.2工資及福利費(fèi)工資及福利費(fèi) v 按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行工資水平測(cè)算，職工福利費(fèi)按工資總 額的14%計(jì)提。 7.1成本估算成本估算 v7.2.1銷售費(fèi)用 v銷售費(fèi)用主要包括由旅行社負(fù)責(zé)的包裝費(fèi)、運(yùn) 輸費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、和銷售服務(wù)費(fèi)、銷售部門人 員工資等費(fèi)用。按收入的7-9%估算。 v7.2.2管理費(fèi)用 v管理費(fèi)用主要包括企業(yè)管理部門的工資、福利、 開辦費(fèi)攤銷、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用、職工培訓(xùn)費(fèi)、修理 費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公司經(jīng)費(fèi)、上級(jí)管理費(fèi)等。按收入 的15-25%估算。 v7.2.3財(cái)務(wù)費(fèi)用 v

25、財(cái)務(wù)費(fèi)用主要包括旅行社在經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的利息 凈支出、匯兌凈損失、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)及籌集資金而 發(fā)生的其他費(fèi)用。按收入的1-3%估算。 7.2期間費(fèi)用期間費(fèi)用 7.3營(yíng)業(yè)收入及稅金估算營(yíng)業(yè)收入及稅金估算 v 7.3.1營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè) v 酒吧收入：預(yù)計(jì)年客流量5000人，人均消費(fèi)約為100元。 v 旅行社營(yíng)業(yè)收入 v （1）淡季指除國(guó)家法定假期、寒假、暑假之外的時(shí)間。 預(yù)計(jì)年客流量為2000人，人均消費(fèi)為800元。 v （2）旺季預(yù)計(jì)客流量為6000人，大學(xué)生主要集中在寒暑 假，預(yù)計(jì)本省旅游的客流量為1000人，人均消費(fèi)為1000 元，外省旅游客流量為3500，人均1600元。其余人人均

26、 消費(fèi)為1500元。 v （3）特殊要求者：全年200人，每人平均消費(fèi)2500元。 v 7.3.1營(yíng)業(yè)收入及稅金營(yíng)業(yè)收入及稅金 v 營(yíng)業(yè)稅稅率為5%，城建稅和教育附加分別按5%計(jì)算。 7.4資產(chǎn)及負(fù)債分析資產(chǎn)及負(fù)債分析 v本項(xiàng)目執(zhí)行后，資本和負(fù)債的具體情況如本項(xiàng)目執(zhí)行后，資本和負(fù)債的具體情況如 下表：下表： v7.4.1 2014年資產(chǎn)負(fù)責(zé)表年資產(chǎn)負(fù)責(zé)表 項(xiàng)項(xiàng) 目目 本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù) 一，一， 營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)稅金及附加 減：銷售費(fèi)用減：銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 二，二， 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“一一”號(hào)填列）號(hào)填列） 三，三， 營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外收入 四，四， 利潤(rùn)總額（虧損總額以利潤(rùn)總額（