如何分析用友U賬務(wù)對(duì)賬不平總賬明細(xì)賬不平輔助賬總賬明細(xì)賬不平

1、對(duì)賬不平問(wèn)題專(zhuān)題講解內(nèi)容一. 總賬對(duì)賬不平二. 模塊間對(duì)賬不平其他模塊與總賬間的對(duì)賬不平其他模塊間的對(duì)賬不平一.總賬對(duì)賬不平總帳中大部分?jǐn)?shù)據(jù)問(wèn)題多出現(xiàn)在對(duì)賬不平這個(gè)環(huán)節(jié)上，對(duì)賬的形式主要有：1、明細(xì)帳(gl_accvouch )輔助總帳(gl_accass)2、明細(xì)帳(gl_accvouch)科目總帳(gl_accsum)3、輔助總帳(gl_accass)科目總帳(gl_accsum)對(duì)賬不平的主要原因可以歸納為gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum 這三個(gè)表中同一科目的對(duì)應(yīng)信息不一致所致。重要的數(shù)據(jù)表科目 總賬表(gl_accsum )科目輔助賬(gl_accass

2、 )重要表列科目編碼（ccode） 科目名稱(chēng)（ccode_name）編碼級(jí)次（igrade ） : X表示X級(jí)（如3表示此科目是3級(jí)科目）是否未級(jí)（bend）:1 :未級(jí)0 :非未級(jí)科目類(lèi)型（cclass ）科目類(lèi)型英文名稱(chēng)（cclass_engl ）關(guān)注1、 編碼級(jí)次和是否未級(jí)出錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平問(wèn)題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引 起）2、科目類(lèi)型錯(cuò)誤會(huì)引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯(cuò)誤3、科目類(lèi)型會(huì)影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益憑證及明細(xì)賬表（gl_accvouch）記錄總賬期初和期間所有明細(xì)信息1、期初明細(xì)指有輔助核算的科目明細(xì)2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄重要表列會(huì)計(jì)期間（iperio

3、d ） 0:期初1-12 :指1到12會(huì)計(jì)期間憑證編號(hào)（ino_id ）、科目編碼（ccode）借方金額（md、貸方金額（mc）制單人（cbill ）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook）關(guān)注是否核銷(xiāo)（bdelete ）：指銀行對(duì)賬核算標(biāo)識(shí)0:未核銷(xiāo) 1 ：已核銷(xiāo)科目 總賬表（gl_accsum ） 總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬1、 記錄每個(gè)科目每個(gè)會(huì)計(jì)期間所對(duì)應(yīng)的借方金額、貸方金額、期初金額、期未金 額2、期初余額錄入后就相當(dāng)于記賬3、期間憑證做記賬操作后才記賬4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)重要表列會(huì)計(jì)期間（iperiod ）1-12 :指1到12會(huì)計(jì)期間科

4、目編碼（ccode）借方金額（md、貸方金額（mc）期初金額（mb、期未金額（me科目輔助賬（gl_accass）總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬1、涉及的輔助核算有：部門(mén)、個(gè)人、供應(yīng)商、客戶(hù)、項(xiàng)目2、記錄每個(gè)科目每一個(gè)輔助核算內(nèi)容每一條明細(xì)信息例：某科目Code有供應(yīng)商和項(xiàng)目核算，供應(yīng)商有A和B,項(xiàng)目有X，Y,總賬里A中只有X的數(shù)據(jù)，B有X和Y的數(shù)據(jù)，記賬情況分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列會(huì)計(jì)期間（iperiod ）1-12 :指1到12會(huì)計(jì)期間 科目編碼（ccode）借方金額（md、貸方金額（mC期初金額（mb、期未金額（me總賬和

5、輔助總賬不平1. 原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性1.1期初不平解決方案：先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)1.2期間不平解決方案：查詢(xún)并修改對(duì)應(yīng)憑證總賬與明細(xì)賬不平2. 總賬和明細(xì)賬不平原因分析：科目增加或刪除子科目引起解決方案：查看并調(diào)整 Code表編碼級(jí)次列（igrade ）和是否未級(jí)列（bend）3總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對(duì)賬不平原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改1.1期初不平的處理期初設(shè)置錄入錯(cuò)誤：在 期初錄入階段，科目錄入了期初數(shù)據(jù)之后，在沒(méi)有刪除該期 初數(shù)據(jù)之前，又對(duì)該科目設(shè)置了輔助核算項(xiàng)目，或者之前該會(huì)計(jì)科目設(shè)置有輔助核 算項(xiàng)目，之后沒(méi)有清除 該科目輔助核算明細(xì)的情

6、況下修改輔助核算的項(xiàng)目（如客戶(hù)往來(lái)輔助核算變更為供應(yīng)商往來(lái)輔助核算或者多項(xiàng)輔助核算減少或增加輔助核算項(xiàng) 目）等情況均會(huì)造成總賬與輔助賬簿對(duì)賬不平的情況！在期初的對(duì)賬中可以直接查 詢(xún)出錯(cuò)誤的科目! 處理方法：將所有月份取消記賬，然后將錯(cuò)誤方式修改的輔助核算期初先修改回來(lái), 然后在軟件界面上清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進(jìn)行設(shè)置，再將正確的期初輸 入。輔助核算項(xiàng)目，也會(huì)導(dǎo)致該會(huì)計(jì)科目出現(xiàn)總賬和輔助賬簿對(duì)賬不平的情況。處理方法：對(duì)于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯(cuò)誤，可以將明細(xì)賬和輔助核算明細(xì)賬進(jìn)行比 對(duì)，找到出現(xiàn)問(wèn)題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項(xiàng)目的方法來(lái) 進(jìn)行修復(fù)！2.總賬和明細(xì)賬不平科目的

7、編碼級(jí)次出現(xiàn)錯(cuò)誤：如果對(duì)于會(huì)計(jì)科目在設(shè)置過(guò)程中出現(xiàn)較為頻繁的或者大范圍的改動(dòng)，尤其是上下級(jí)科目的改動(dòng)和復(fù)制，有時(shí)候就會(huì)造成科目的級(jí)次或者末 級(jí)標(biāo)識(shí)的錯(cuò)誤，在科目表中相關(guān)的表列主要內(nèi)容如下科目表（code）相關(guān)數(shù)據(jù)列：科目編碼（ccode）科目名稱(chēng)（ccode_name）編碼級(jí)次（igrade ）這里的數(shù)字代表該行的科目為第幾級(jí)科目末級(jí)標(biāo)識(shí)（bend） 1末級(jí)？ ？ 0-非末級(jí)；科目類(lèi)型（cclass）當(dāng)科目編碼對(duì)應(yīng)的編碼級(jí)次與科目本身的編碼級(jí)次不符的時(shí)候，也會(huì)出現(xiàn)對(duì)賬不平的情況，由于科目編碼級(jí)次的不符，軟件在統(tǒng)計(jì)的時(shí)候只會(huì)將科目一級(jí)一級(jí)匯總向上累積，而其中缺少一級(jí)，或者末級(jí)的科目編碼標(biāo)識(shí)出現(xiàn)錯(cuò)

8、誤，貝y無(wú)法向上一級(jí)進(jìn)行匯總，從而導(dǎo)致科目的上下級(jí)對(duì)賬不平的問(wèn)題。如果會(huì)計(jì)科目末級(jí)標(biāo)志出錯(cuò)，會(huì)產(chǎn)生總賬上下級(jí)、總賬明細(xì)賬對(duì)賬不 平該錯(cuò)誤還會(huì)引起科目合計(jì)數(shù)翻倍的問(wèn)題上 級(jí)科目設(shè)置有輔助核算而下級(jí)明細(xì)設(shè)置有不同的輔助核算項(xiàng)目（例如：一級(jí)科目其他應(yīng)收款掛有部門(mén)輔助核算，下級(jí)明細(xì)一部門(mén)其他應(yīng)收款掛有部門(mén)輔助核算；個(gè) 人其他應(yīng)收款掛有個(gè)人輔助核算， 則查詢(xún)一級(jí)科目其他應(yīng)收款的時(shí)候只匯總部門(mén) 其他應(yīng)收款的金額，不匯總個(gè)人其他應(yīng)收款的金額。）匯總情況較為特殊，但是此種情況不影響對(duì)賬功能的結(jié)果，對(duì)賬仍提示為正確。3. 總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對(duì)賬不平總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對(duì)賬不平原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做

9、了基礎(chǔ)檔案的修改方案一：1、取消新年度所有憑證記賬2、調(diào)整賬套新年度基礎(chǔ)檔案和期初余額方案二：1、導(dǎo)出新年度所有憑證2、清空新年度數(shù)據(jù)3、調(diào)整新舊年度的基礎(chǔ)檔案（或重新建立年度賬）4、總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)5、用總賬工具導(dǎo)入憑證其他高發(fā)問(wèn)題 憑證借貸不平 在進(jìn)行總賬月末結(jié)賬的時(shí)候提示對(duì)賬不平，不允許結(jié)賬，在查看月度工作報(bào)告的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)有試算結(jié)果不平衡的現(xiàn)象，而此時(shí)憑證都已記賬處理方法：查詢(xún)期初，發(fā)現(xiàn)期初試算平衡，于是取消憑證記賬，如果不是起始月就查詢(xún)上月月末結(jié)賬試算是否平衡，如不平衡就再取消記賬繼續(xù)查詢(xún)上月，直到找到試算平衡的月份，則去檢查最后一次取消憑證記賬的月份中的憑證，重新審核。會(huì)找到有借貸不平的

10、憑證的存在，將其修改后保存 重新審核記賬即可。其他注意事項(xiàng)憑證及明細(xì)賬表對(duì)應(yīng)的科目一定是未級(jí)科目，如存在非未級(jí)科目則對(duì)賬不平總賬和輔助賬對(duì)應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對(duì)賬不平記賬或取消記賬等情況有報(bào)錯(cuò)，可初步判斷數(shù)據(jù)庫(kù)表出問(wèn)題，用如下SQL命令來(lái)校驗(yàn)：DBCC CheckDB（數(shù)據(jù)庫(kù)名稱(chēng)）如結(jié)果中有一致性或分配性錯(cuò)誤可判斷是數(shù)據(jù)庫(kù)問(wèn)題，可用相應(yīng)的命令或工具來(lái)糾正處 理此類(lèi)問(wèn)題的思路是：對(duì)賬順序按會(huì)計(jì)期間從小到大檢查，即首先要保證該年度帳中年初對(duì)賬無(wú)誤，至于其他月份一般可通過(guò)取消記帳再重新記帳解決。因?yàn)槿粘?月 份的記帳大都只是修改 gl_accass、gl_accsum數(shù)據(jù)表中對(duì)

11、應(yīng)記錄中的 MB（期初 余額）、MD（本期借方發(fā)生）、MC（本期貸方發(fā)生）、ME （期末余額）等字段值。所以確保年初時(shí)gl_accass、gl_accsum表中記錄準(zhǔn)確無(wú)誤是處理此類(lèi)問(wèn)題的關(guān)鍵。 總賬模塊對(duì)賬不平情況往往是修改科目或記賬錯(cuò)誤引起，一般用戶(hù)可以通過(guò)逆向操作就可以糾正，如果是一般數(shù)據(jù)錯(cuò)誤可通過(guò)通網(wǎng)站下載的工具來(lái)糾正，所以盡量避免進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)表做改動(dòng)。（登陸通網(wǎng)站？伙伴中心一伙伴專(zhuān)區(qū)一渠道與銷(xiāo)售一銷(xiāo)售工具一752號(hào).維總結(jié)由 于是操作上的失誤導(dǎo)致的對(duì)賬不平，只要通過(guò)對(duì)賬界面或者已經(jīng)獲知的問(wèn)題科目，將原有的操作取消，比如說(shuō)原有科目的期初輸入錯(cuò)誤， 將所有月份取消記賬，然后 將 錯(cuò)誤方式修改

12、的輔助核算期初先修改回來(lái)，然后清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法 進(jìn)行設(shè)置，再將正確的期初輸入進(jìn)去就可以了，注意要保持期初試算的平衡。對(duì)于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯(cuò)誤，可以將明細(xì)賬和輔助核算明細(xì)賬進(jìn)行比對(duì)，找到出 現(xiàn)問(wèn)題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項(xiàng)目的方法來(lái)進(jìn)行修復(fù)！ 在進(jìn)行部門(mén)或者職員檔案進(jìn)行修改刪除時(shí)，注意看清提示，看看是不是有科目設(shè)置 了部門(mén)或者個(gè)人往來(lái)輔助核算，是否有憑證涉及到該部門(mén)或個(gè)人，盡量不要在數(shù)據(jù) 后臺(tái)修改。請(qǐng)先將該憑證修改或刪除，然后在進(jìn)行部門(mén)和職員檔案的修改工作！ 在 年結(jié)時(shí)，有時(shí)為了能夠盡早的幵始下年業(yè)務(wù)，而不過(guò)于著急結(jié)束上年賬目的時(shí)候，會(huì)提前建立下一年的年度帳，

13、這樣第三種現(xiàn)象出現(xiàn)的可能行就比較大，解決辦法可 以在新的年度也比對(duì)上一年度做出相同的基礎(chǔ)設(shè)置的修改，然后在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；另可 以先賬套備份，修改賬套備份中的UfErpAct.Lst文件，將之中的所有 賬套號(hào)的三位數(shù)字修改成為系統(tǒng)中沒(méi)有的另外的一個(gè)賬套號(hào)，再引入成為另一個(gè)賬套，將原有賬套的新年度賬刪除，重新建立新年度賬，然后進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，最后再?gòu)膹?fù)制出來(lái)的賬套中將憑證引回。（注：此方法只適用于單獨(dú)啟用總賬或者除總賬模塊外其他模塊均沒(méi)有數(shù)據(jù)發(fā)生的情固定資產(chǎn)與總帳間的對(duì)帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對(duì)帳不平存貨核算與總帳間對(duì)帳不平其他模塊間的對(duì)帳不平庫(kù)存與存貨對(duì)帳不平采購(gòu)暫估余額表與庫(kù)存暫估余額表不平其他模塊與總帳

14、間的對(duì)帳不平固定資產(chǎn)與總帳間對(duì)帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對(duì)帳不平存貨核算與總帳間對(duì)帳不平各個(gè)模塊與總賬間的對(duì)賬不平的處理，在軟件中其他模塊和總賬共同啟用，并且生 成憑證傳遞給總賬，而在查詢(xún)時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)和總賬對(duì)賬不平的情況，在遇到這類(lèi)問(wèn)題 的時(shí)候，其根源也大致分為操作錯(cuò)誤和后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)問(wèn)題兩種情況。主要是操作錯(cuò)誤 所造成的對(duì)賬不平的問(wèn)題。下面舉例介紹： 固定資產(chǎn)與總賬間的對(duì)賬不平（操作方面）屬于操作方面的問(wèn)題1. 折舊生成的憑證沒(méi)有記帳，或在在憑證生成之前點(diǎn)擊對(duì)帳按鈕2. 手工在總帳里面添置了關(guān)于固定資產(chǎn)和累積折舊的憑證。3. 對(duì)帳科目錯(cuò)誤。固定資產(chǎn)與總賬間的對(duì)賬不平（數(shù)據(jù)方面）一般是由于數(shù)據(jù)記錄有問(wèn)題

15、而導(dǎo)致對(duì)帳不平。固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬的數(shù)據(jù)庫(kù)表主要是FA_Total表總賬與固定資產(chǎn)對(duì)賬的數(shù)據(jù)庫(kù)表主要是gl_accsum表固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊select? sum(dblValue) from fa_total where iperiod=2 select sum(dbldeprtotal) from fa_total where iperiod=2總賬中固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊select me from gl_accsum where ccode=1501 and iperiod=2 select me from gl_accsum where ccode=1502 and iperio

16、d=2 如果是FA_Total表中的數(shù)字有問(wèn)題可以直接修改 fa_total 應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對(duì)帳不平(操作方面)應(yīng)收應(yīng)付中業(yè)務(wù)帳與科目帳對(duì)帳不平的原因主要有:1、期初單據(jù)沒(méi)有錄入對(duì)應(yīng)的科目2. 業(yè)務(wù)單據(jù)已發(fā)生但沒(méi)有生成相應(yīng)憑證3、業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的會(huì)計(jì)期間與業(yè)務(wù)單據(jù)記帳日期所處的會(huì)計(jì)期間不一致。4、 應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)發(fā)生時(shí)入帳科目與核銷(xiāo)時(shí)下帳科目不一致，且又沒(méi)有根據(jù)核銷(xiāo)制單 應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對(duì)帳不平（數(shù)據(jù)方面）由于數(shù)據(jù)記錄有問(wèn)題導(dǎo)致的對(duì)帳不平應(yīng)收應(yīng)付與總賬對(duì)賬的數(shù)據(jù)庫(kù)表主要是ap_detail表總賬與應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬的數(shù)據(jù)庫(kù)表主要是gl_accvouch表在 對(duì)賬的時(shí)候，對(duì)照這兩張表的內(nèi)容來(lái)進(jìn)行比對(duì)

17、，其中g(shù)l_accvouch表要關(guān)聯(lián)到code表中查詢(xún)受控與應(yīng)收或者應(yīng)付 （cother二AR?或者cother=AP）的末級(jí)標(biāo)識(shí)為1的科目的金額，然后和ap_detail表中想對(duì)應(yīng)的日期的金額合計(jì)相對(duì)。存貨核算與總帳間對(duì)帳不平（操作方面）核算與總賬對(duì)賬不平，核算和總賬并不是一定能夠?qū)ζ降?，所謂的對(duì)賬是只核算模塊的存貨成本和總賬中相對(duì)應(yīng)的總賬科目的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行人工核對(duì)存貨與總帳對(duì)帳不平，有哪些可能存貨生成憑證時(shí)，人為修改過(guò)憑證科目在存貨核算的對(duì)方科目中使用了存貨科目跨越生成憑證？當(dāng)月不平有其他系統(tǒng)使用了存貨科目期初余額中沒(méi)有錄入存貨科目存貨科目設(shè)置錯(cuò)誤？或者憑證沒(méi)記帳存貨核算與總帳間對(duì)帳不平（數(shù)

18、據(jù)方面）（1）解決對(duì)賬不平首先要保證所有的單據(jù)均已經(jīng)在核算模塊記賬且都已經(jīng)生成憑證, 而對(duì)應(yīng)到總賬科目的憑證都是由核算模塊生成的，在總賬模塊中沒(méi)有生成相應(yīng)科目的憑證?？梢圆榭磻{證列表 （GL_accvouch）中的外部憑證標(biāo)識(shí)（coutsign）中是否相 關(guān)的分錄均有核算標(biāo)示（IA）。在核算中，而明細(xì)賬對(duì)應(yīng)的表為 IA_Subsidiary 表cpzid is not null的記錄。總帳則為gl_accsum表模塊間對(duì)賬不平庫(kù)存與存貨對(duì)帳不平采購(gòu)暫估余額表與庫(kù)存暫估余額表不平模塊之間對(duì)賬不平的處理，指在軟件中模塊之間數(shù)據(jù)具有傳遞性，而在查詢(xún)時(shí)經(jīng)常 出現(xiàn)對(duì)賬不平的情況，在遇到這類(lèi)問(wèn)題的時(shí)候，其

19、根源也大致分為操作錯(cuò)誤和后臺(tái) 數(shù)據(jù)庫(kù)問(wèn)題兩種情況。庫(kù)存與存貨對(duì)帳不平（操作方面）庫(kù)存與存貨對(duì)帳不平，原因主要有：？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ?本月庫(kù)存單據(jù)沒(méi)有記賬（包括藍(lán)字與紅字單據(jù)兩種情況）以前月份的庫(kù)存單據(jù)在本月記賬對(duì)帳時(shí)點(diǎn)是在期末處理后月末記賬前（存貨存在暫估時(shí)，月初回沖單到回沖一般都 不平）銷(xiāo)售成本核算方式為銷(xiāo)售發(fā)票有直運(yùn)業(yè)務(wù)庫(kù)存與存貨對(duì)帳不平（數(shù)據(jù)方面）RdRecord RdRecords在庫(kù)存管理與存貨核算對(duì)帳中，庫(kù)存管理中的數(shù)據(jù)來(lái)源為 而存貨核算則為IA_Summar y表另外？請(qǐng)思考當(dāng)業(yè)務(wù)做了六個(gè)月之后

20、，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存存貨兩個(gè)模塊期初就對(duì)不平，如果核算模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理修改庫(kù)存期初，庫(kù)存期初小則錄入正數(shù)大則錄入負(fù)數(shù)如果庫(kù)存模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理？修改庫(kù)存期初和核算一致然后在當(dāng)期做其它出入庫(kù)單據(jù)調(diào)整，然后記帳。采購(gòu)暫估余額表與庫(kù)存暫估余額表不平由于采購(gòu)和存貨暫估和報(bào)銷(xiāo)的時(shí)間點(diǎn)不同。會(huì)造成兩者的不符。采購(gòu)一入庫(kù)就是暫估，在采購(gòu)暫估余額表上就會(huì)體現(xiàn)，而存貨對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)單在結(jié)算之前就記賬，才認(rèn)為是暫估，在存貨暫估余額表中體現(xiàn)采購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票結(jié)算后，采購(gòu)認(rèn)為是報(bào)銷(xiāo)，而存貨只有在結(jié)算成本處理以后才認(rèn)為是報(bào)銷(xiāo)。采購(gòu)暫估入庫(kù)余額表中本月結(jié)算金額與存貨暫估材料余額表本月報(bào)銷(xiāo)金額不一定都必須要求一致，

21、下列幾種情況會(huì)產(chǎn)生兩邊本月結(jié)算、報(bào)銷(xiāo)金額不一致的現(xiàn)象:1、本月入庫(kù)單先記帳，再做部分結(jié)算，由于部分結(jié)算的結(jié)算單本月不允許進(jìn)行暫估 處理，所以會(huì)導(dǎo)致兩邊本月報(bào)銷(xiāo)金額不一致；2、本月入庫(kù)單本月先記帳，然后再進(jìn)行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購(gòu)暫估余額表中反 映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中也有反映，但在存貨暫估余額表中并不反映，因 為入庫(kù)單、發(fā)票都是本月的，且在當(dāng)月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；3、本月入庫(kù)單本月先不記帳，然后進(jìn)行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購(gòu)暫估余額表中反 映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中不反映，存貨暫估余額表中也不反映。因?yàn)槿霂?kù) 單、發(fā)票都是本月的，且在當(dāng)月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；4、

22、本月入庫(kù)單本月先記帳，然后進(jìn)行發(fā)票全部結(jié)算，在下月做暫估成本處理，那 么在本月采購(gòu)暫估余額表中反映結(jié)算金額，下月存貨暫估成本處理后，在下月存貨 暫估余額表中才反映報(bào)銷(xiāo)金額。因?yàn)槿霂?kù)單、發(fā)票都是本月的，并且做了結(jié)算，即 使在下月的暫估成本處理中反映該筆業(yè)務(wù)，存貨系統(tǒng)也會(huì)按按非暫估處理；5、對(duì)于已經(jīng)存在結(jié)算單（入庫(kù)單記帳后生成的結(jié)算單）的入庫(kù)單恢復(fù)記帳后，再進(jìn) 行記帳時(shí)，因?yàn)榻Y(jié)算單已經(jīng)存在，存貨中進(jìn)行暫估成本處理時(shí)系統(tǒng)不會(huì)作為暫估的 報(bào)銷(xiāo)金額處理，但在采購(gòu)暫估余額表中反映本期報(bào)銷(xiāo)金額。模塊間對(duì)賬不平總結(jié)問(wèn)題容易出現(xiàn)的方面：1. 期初數(shù)據(jù)：總賬之外的模塊期初余額往往沒(méi)有受到和總賬期初一樣的重視，出現(xiàn)

23、 不錄入、落錄入、錄入數(shù)據(jù)和總賬不一致等情況。2. 憑證問(wèn)題：一些對(duì)帳科目均可以在總賬系統(tǒng)中做出相關(guān)的憑證，而這些憑證往往 是導(dǎo)致該模塊和總賬對(duì)賬不平的因素，在生成憑證的時(shí)候由于可以對(duì)憑證進(jìn)行修改，導(dǎo)致不平。所以在對(duì)賬不平的很多時(shí) 候，都是由于操作不當(dāng)而形成的3. 基礎(chǔ)檔案的修改和年結(jié)造成的對(duì)賬不平：由于直接修改重要的基礎(chǔ)檔案造成4. 對(duì)于賬表取數(shù)方式和過(guò)濾的范圍不清楚，查詢(xún)上問(wèn)題導(dǎo)致對(duì)賬不平 解決方法： 這些人為造成的對(duì)賬不平的情況，只能通過(guò)規(guī)范操作，以及其他的一些特殊方法來(lái) 進(jìn)行補(bǔ)救。首先是期初的錄入，需要錄入期初數(shù)據(jù)的模塊除了總賬外還有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資 產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存以及存貨核算

24、；而和總賬有關(guān)系的模塊只有應(yīng)收、應(yīng)付、固 定資產(chǎn)和存貨核算這四個(gè)模塊。由于在操作時(shí)只有總賬的期初余額和憑證是對(duì)總賬數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響的，而總賬的這些數(shù)據(jù)對(duì)于其他模塊卻沒(méi)有什么影響，所以不要以為總賬錄入了數(shù)據(jù)，其他模塊就會(huì) 直 接的調(diào)用這些數(shù)據(jù)，所以檢查模塊間的對(duì)賬不平往往是從期初幵始的，而后就是從各個(gè)模塊向總賬生成的憑證，由于各模塊的單據(jù)即使不生成憑證也不影響結(jié)賬， 忘記制單或者落下單據(jù)沒(méi)有制單等，且生成憑證的時(shí)候，其金額、科目甚至分錄均 可以在保存前做修改，在保存后還可刪除等等，這些因素都有可能是造成各模塊和 總 賬之間對(duì)賬不平。所以要保證憑證和單據(jù)的一一對(duì)應(yīng)性，是判定這類(lèi)問(wèn)題是否是后臺(tái)數(shù)據(jù)問(wèn)題的

25、關(guān)鍵。另外在操作上有時(shí)選項(xiàng)設(shè)置的不正確也是導(dǎo)致對(duì)賬不平的原因，類(lèi)似固定資產(chǎn)模塊,其生成憑證的科目設(shè)置和固定資產(chǎn)和累積折舊與總賬對(duì)賬時(shí)的對(duì)賬科目的設(shè)置就是 不同的，如果設(shè)置錯(cuò)誤，則對(duì)賬不平也就很正常了，所以在固定資產(chǎn)選項(xiàng)里面還設(shè)置有一個(gè)在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬的選項(xiàng)。主要涉及到的數(shù)據(jù)庫(kù)表AP_Detail? ? 應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表寫(xiě)入審核的采購(gòu)發(fā)票（包括運(yùn)費(fèi)發(fā)票）、銷(xiāo)售發(fā)票、銷(xiāo)售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)、收付款 單及其他已審核的應(yīng)收/付單等的單據(jù)記錄，還包括現(xiàn)結(jié)、核銷(xiāo)、對(duì)沖、轉(zhuǎn)帳，并帳、 損益所產(chǎn)生的相應(yīng)記錄等。數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說(shuō)明: iperiod?（會(huì)計(jì)期間）O為期初cvouchtype （單據(jù)

26、類(lèi)型）請(qǐng)聯(lián)查Ap_VouchTyp6表，特別提示：?jiǎn)螕?jù)類(lèi)型為48,49的為ar、ap所共有，須加以cflag 字段值ar or ap來(lái)共同判斷。cvouchid單據(jù)號(hào)？ ？ dvouchdate 單據(jù)日期（單據(jù)填寫(xiě)的日期）dregdate單據(jù)記帳日期（單據(jù)審核的日期）帳齡分析多據(jù)此日期判斷。cdwcode中包括供應(yīng)商編碼和客戶(hù)編碼，須加以cflag 字段值ar or ap來(lái)共同判斷。ibvid 對(duì)應(yīng)于 salebillvouchs（銷(xiāo)售發(fā)票子表）的 autoid，與 purbillvouchs （采購(gòu)發(fā)票字表）的id須加以cflag 字段值ar or ap來(lái)共同判斷。csign單據(jù)正負(fù)標(biāo)識(shí)？

27、？ ccode? ? 科目生成憑證時(shí)添入。isig nsel科目賬期間 生成憑證時(shí)添入。Iprice? ? 單價(jià)idamount借方金額? icamount 貸方金額cpzid 生成憑證時(shí)的線索號(hào)，與gl_accvouch 表中的coutno_id 相關(guān)聯(lián)cvouchtype主要包括01 （采專(zhuān)）、02 （采普）、03 （采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票）、26 （銷(xiāo)專(zhuān)）、 27 （銷(xiāo)普）、28 （銷(xiāo)售調(diào)撥單）、29 （銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)）、48、49、RO P0單據(jù)類(lèi)型。bprepay 預(yù)收預(yù)付標(biāo)志（true、false :結(jié)算）iflag 1.表示預(yù)收預(yù)付？ 3.表示票據(jù)？ 4.表示折算額？ ？ 5表示現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)6.收款 業(yè)務(wù)？ 7.現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)iflag 為7的業(yè)務(wù)在應(yīng)收付明細(xì)賬中應(yīng)為不可見(jiàn)，走費(fèi)用科 目。cCoVouchType?對(duì)應(yīng)單據(jù)類(lèi)型？ ？ ？ cCoVouchlD? 對(duì)應(yīng)單據(jù)號(hào)fa_Total?固定資產(chǎn)匯總表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說(shuō)明：dblAccrual