會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)題目: 實(shí)驗(yàn) 企業(yè)建賬 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模喝?理解ERP系統(tǒng)中企業(yè)賬的存在形式 2 、掌握ERP系統(tǒng)中企業(yè)賬的設(shè)立過程 3 、理解系統(tǒng)用戶及權(quán)限的含義及設(shè)置方法 4 、理解賬套輸出及引入的作用 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、增加操作員 2 、建立企業(yè)賬套 3 、進(jìn)行財(cái)務(wù)分工 4 、備份/引入賬套數(shù)據(jù) 實(shí)驗(yàn)步驟： 1、以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng) 操作路徑：從“開始7“程序7“用友ERPU872X系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理”， 進(jìn)入用友ERP-U8 系統(tǒng)管理窗口。 (2) 單擊系統(tǒng)注冊(cè)命令，打開“登入”對(duì)話框。 (3) 在”登入到”文本框中填上本機(jī)默認(rèn)名稱。 (4) 在“操作員”文本框中輸入系統(tǒng)管理員

2、“ admin ,密碼為空。 (5) 單擊【確定】按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)管理。 2、增加操作員 操作路徑：(1)權(quán)限用戶，進(jìn)入用戶管理窗口 (2) 打開增加用戶對(duì)話框 (3) 按所給資料增加角色 3、建立帳套 操作路徑：(1)賬套建立，打開創(chuàng)建賬套一張濤信息對(duì)話框 (2)填寫賬套信息 (3) 填寫單位信息 (4) 填寫核算類型 (5) 填寫基礎(chǔ)信息 (6) 確定分類編碼方案 (7)定義數(shù)據(jù)精度 4、權(quán)限設(shè)置 操作路徑：指定賬套主管(1)權(quán)限，進(jìn)入操作員權(quán)限窗口 (2) 選擇【621】冠群公司 (3) 設(shè)置用戶賬套主管權(quán)限給操作員賦權(quán)(1)選擇冠群 公司，選中用戶單擊修改 (2) 展開總賬、憑證、出納簽

3、字，單擊保存 5、輸出和引入賬套 操作路徑：賬套輸出（1）以系統(tǒng)管理員注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，賬套輸出 （2）選中要輸出的賬套，單擊確認(rèn) （3）打幵賬套備份路徑對(duì)話框，單擊確定 賬套引入（1）以系統(tǒng)管理員注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，賬套 引入 （2）選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件確認(rèn)引入目 錄，單擊確定 實(shí)驗(yàn)體會(huì)： 1 注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理的身份有哪幾個(gè)？區(qū)別是什么？ 答：注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理的身份可以是系統(tǒng)管理員和賬套主管。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng) 的總體控制和數(shù)據(jù)維護(hù)，管理系統(tǒng)中所有賬套，可進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出，可設(shè)置操作員和權(quán) 限，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過程，清除異常任務(wù)等。賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作，包括對(duì)所選賬

4、套參數(shù) 修改，對(duì)年度賬的管理（創(chuàng)建、清空、引入、輸出等），該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。 2. 建立賬套時(shí)忘記了啟用“總賬”模塊，以后應(yīng)如何啟用呢？請(qǐng)寫出簡要 步 驟。 答:建立賬套時(shí)沒有啟用總賬，如果是在用友通軟件中，則以賬套主管的身份進(jìn)入 系統(tǒng)管理，在“賬套”菜單下單擊“啟用”命令，則進(jìn)入系統(tǒng)啟用窗口，單擊“總賬”前的復(fù)選框， 選擇啟用日期即可。 3. 賬套恢復(fù)功能通常在什么情況下使用？賬套備份功能的意義是什么？刪除賬 套應(yīng)如何進(jìn)行？ 答：恢復(fù)或引入賬套主要是將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中去，一般情況下，主要 是在原有的賬套數(shù)據(jù)遭到破壞無法使用的情況下或者是母公司定期將子公司的賬套數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)

5、進(jìn)行 分析或合并工作時(shí)作用。賬套備份功能即輸出功能，其意義主要是通過定期將賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，可 以在公司其他系統(tǒng)中使用該賬套或該賬套數(shù)據(jù)被破壞時(shí)能恢復(fù)至最近狀態(tài)而不至于影響工作的正常進(jìn) 行。如想刪除賬套，需要在“賬套備份”對(duì)話框中，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套” O在點(diǎn)擊確定后，系 統(tǒng)會(huì)在備份后將賬套刪除。但正在使用的賬套不能刪除。 4. 本實(shí)驗(yàn)中會(huì)計(jì)科目編碼方案為“ 4222”，請(qǐng)解釋其含義，并舉例說明。 答：含義為相關(guān)實(shí)驗(yàn)賬套的會(huì)計(jì)科目最多為五級(jí)，第一級(jí)的科目編碼為4位，第二級(jí) 至第五級(jí)每一級(jí)都是2位編碼。例如：會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款的明細(xì)科目是應(yīng)收賬款一中部地區(qū)一河南 5. 建立賬套時(shí)，有一個(gè)“是否

6、按行業(yè)性質(zhì)預(yù)制會(huì)計(jì)科目”選項(xiàng)可以選擇， 此選項(xiàng)選擇與否對(duì)后面操作的影響是什么？ 答：如果選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”，則在后面的會(huì)計(jì)科目表中，系統(tǒng)將會(huì)按行業(yè)性質(zhì) 將行業(yè)通用的一些會(huì)計(jì)科目表列示出來，此時(shí)可根據(jù)企業(yè)的情況進(jìn)行修改。但如果沒有選擇， 則會(huì)計(jì)科目表為空，企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況將所用到的所有會(huì)計(jì)科目一-錄入到系統(tǒng)中。 6. 請(qǐng)寫出建立賬套的簡要步驟。 答：首先以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”， 在系統(tǒng)管理窗口，點(diǎn)擊“賬套”菜 單下的“建立”,則開始建賬向?qū)В菏紫蠕浫胗嘘P(guān)賬套的信息，點(diǎn)擊“下一步”，再錄入單位信息， 點(diǎn)擊“下一步”,選擇相關(guān)核算類型，再點(diǎn)擊“下一步”,根據(jù)企業(yè)情況設(shè)置基

7、礎(chǔ)信息，最后點(diǎn)擊 “完成”,出現(xiàn)“可以創(chuàng)建賬套了嗎？ ”,選擇“是”,在選擇了編碼方案和數(shù)據(jù)精度之后，會(huì)出現(xiàn) “賬套建立成功”字樣。 7. 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料要求，請(qǐng)寫出給操作員“劉娜”分配權(quán)限的具體步驟。 答：以系統(tǒng)管理員或所在賬套的賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口，在“權(quán)限”菜單下點(diǎn)擊 “權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”界面，在左邊找到“劉娜”,選擇要設(shè)置權(quán)限的賬套和年度，點(diǎn) 擊“修改”按鈕，進(jìn)入“增加和調(diào)整權(quán)限”窗口，在“工資管理”和“固定資產(chǎn)”前的復(fù)選框中打上 “V：將“總賬”展開，將“憑證”和“期末”中的相關(guān)處理權(quán)限選中。 實(shí)驗(yàn)題目：實(shí)驗(yàn)二基礎(chǔ)檔案設(shè)置 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1、理解系統(tǒng)啟用的意義，掌握在

8、企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行系統(tǒng)啟用的方法 2、理解基礎(chǔ)檔案的作用，掌握基礎(chǔ)檔案的錄入方法 3、理解數(shù)據(jù)權(quán)限的意義，掌握設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限的方法 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：仁系統(tǒng)啟用設(shè)置 2、基礎(chǔ)檔案設(shè)置 3、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 實(shí)驗(yàn)步驟： 1、系統(tǒng)啟用 操作路徑：(1)開始 程序用友ERP-U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，打開登陸對(duì)話 框，選 擇賬套，更改日期，進(jìn)入U(xiǎn)FIDA-ERP-U8窗口 系統(tǒng)啟用，打開系統(tǒng)啟用 (2)在基礎(chǔ)設(shè)置中，執(zhí)行基本信息 對(duì)話框 (3) 單擊GL總賬前的復(fù)選框，選擇日期，單擊確定按鈕 2、設(shè)置部門檔案 操作路徑：(1)基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員部門檔案，進(jìn)入部門檔案窗口 (2) 單擊增加按鈕，輸入部門編碼，部門名稱信息，單

9、擊保存 3、建立人員類別 操作路徑：(1)基礎(chǔ)檔案 機(jī)構(gòu)人員人員類別，進(jìn)入人員類別窗口 (2)選擇在職人員類別。按所給資料增加人員 4、設(shè)置人員檔案 操作路徑：(1)基礎(chǔ)檔案 機(jī)構(gòu)人員人員檔案，進(jìn)入人員列表窗口 (2) 單擊部門分類的葛根部門 (3) 單擊增加，按資料輸入人員信息 5、 6、 7、 建立地區(qū)分類 建立客戶分類 建立客戶檔案 操作路徑：按所給資料增加客戶檔案，客戶開戶銀行及賬號(hào)在增加完客戶檔案后 單擊【銀行】按鈕，打開客戶銀行檔案對(duì)話框錄入，分管部門和專管業(yè) 務(wù)員在聯(lián)系 頁簽中錄入。 8、建立供應(yīng)商檔案 按所給資料建立供應(yīng)商檔案 操作路徑： 9、外幣設(shè)置 1)基礎(chǔ)檔案 財(cái)務(wù) 外幣

10、設(shè)置，計(jì)入外幣設(shè)置窗口 (2)輸入美元的幣符和幣名 (3)輸入某月份的記賬匯率，回車確認(rèn)，完成外幣設(shè)置 操作路徑： 10、會(huì)計(jì)科目 操作路徑: 增加會(huì)計(jì)科目：(1)基礎(chǔ)檔案 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)科目，計(jì)入會(huì)計(jì) 科目窗口 (2) 單擊增加按鈕，打幵新增會(huì)計(jì)科目對(duì)話框 (3) 按所給資料輸入各個(gè)科目利用成批復(fù)制功 能增加會(huì)計(jì)科目： (1) 編輯 成批復(fù)制，打幵成批復(fù)制對(duì)話框 (2)輸入復(fù)制源科目編碼，保存即可 修改會(huì) 計(jì)科目：按所給資料修改輔助核算的會(huì)計(jì)科目 指定會(huì)計(jì)科目：(1)編輯 指定科目，打幵指定科目對(duì)話框 (2) 單擊現(xiàn)金科目按鈕，選中1001庫存現(xiàn) 金， 將其添加 到已選科目列表中 11x 憑證類

11、別 操作路徑: (3)將銀行存款科目設(shè)置為銀行總賬科目 (1) 基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別，打幵憑證類別設(shè)置對(duì)話框 (2) 單擊收款，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證按鈕，進(jìn)入憑證類別窗口 (3)修改憑證的限制類型 12、 項(xiàng)目目錄 操作路徑：(1)基礎(chǔ)檔案 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目目錄，打幵項(xiàng)目檔案對(duì)話框 (2)單擊增加按鈕，打幵項(xiàng)目大類定義增加對(duì)話框(3)輸入項(xiàng)目 大類名稱，設(shè)定項(xiàng)目級(jí)次，選擇項(xiàng)目大類產(chǎn)品，單擊核算科 目，將待選科目選擇為按產(chǎn)品項(xiàng)目大類合算的科目，單 擊確 (4) 輸入項(xiàng)目分類定義，進(jìn)入項(xiàng)目目錄維護(hù)，輸入資料所給 項(xiàng) 目 13、結(jié)算方式 操作路徑：(1)基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算 結(jié)算方式，進(jìn)入結(jié)算方式窗口 (2)

12、按要求輸入企業(yè)常用結(jié)算方式實(shí)驗(yàn)體會(huì)： 1想一想，部門檔案和職員檔案在什么情況下被使用？請(qǐng)舉例說明。答：部門檔案和職 員檔案在使用到“部門輔助核算”和“個(gè)人輔助核算”的時(shí)候，或者在固定資產(chǎn)所屬部門或計(jì)算單位 職工工資時(shí)都要用到。比如：如果某會(huì)計(jì)科目設(shè)置為了部門輔助核算，則在填制憑證時(shí)，或查詢?cè)摽?目相關(guān)賬簿時(shí)都就要用到部門檔案信息。在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中和工資管理系統(tǒng)中都要用到這兩個(gè)檔 案。 2. 用友軟件在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)的五大輔助核算是指哪些方面？請(qǐng)分別指出哪 些會(huì)計(jì) 科目會(huì)用到這些輔助核算。 答：五大輔助核算主要是指部門核算、個(gè)人核算、客戶核算、供應(yīng)商核算和項(xiàng)目核算。 一般情況下，需要按部門進(jìn)

13、行詳細(xì)的分類核算的科目使用部門核算如管理費(fèi)用等；其他應(yīng)收款和其他 應(yīng)付款在涉及到單位對(duì)個(gè)人的業(yè)務(wù)往來進(jìn)使用個(gè)人核算；應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款和應(yīng)收票據(jù)在涉及到對(duì) 客戶情況進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)使用客戶核算；應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款和應(yīng)付票據(jù)在涉及到對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詳細(xì) 核算時(shí)用供應(yīng)商核算；而對(duì)于生產(chǎn)成本或在建工程等需要對(duì)某些項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)使用項(xiàng)目核算。 3. 軟件中憑證類別設(shè)置分為哪幾類？ “收款、付款、轉(zhuǎn)賬”憑證通常設(shè)置的限制類 型及限制科目是什么？ 答：憑證類別設(shè)置分為以下幾種：通用記賬憑證；收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金 憑證、 銀行憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證

14、和轉(zhuǎn)賬憑證；自 定義憑證，共五類。收款憑證通常設(shè)置的限制類型為借方必有，限制科目為庫存現(xiàn)金和銀行存款。 付款憑證通常設(shè)置的限制類型為貸方必有，限制科目為庫存現(xiàn)金和銀 行存款。轉(zhuǎn)賬憑證通常設(shè)置的限制類型為憑證必?zé)o，限制科目為庫存現(xiàn)金和銀行存款。 4. 某企業(yè)手工會(huì)計(jì)為核算不同產(chǎn)品的銷售收入與不同部門的銷售收入情況，將“主營業(yè)務(wù)收入”設(shè)置了三 級(jí)會(huì)計(jì)科目，科目設(shè)置如下： 主營業(yè)務(wù)收入 A產(chǎn)品 銷售_部 銷售二部 B產(chǎn)品 銷售一部 銷售二部 請(qǐng)說明如何利用軟件的功能，將上述科目體系優(yōu)化。 答：1 主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置為部門核算與項(xiàng)目核算 變成 主營業(yè)務(wù)收入無二級(jí)科目但是憑證制單時(shí) 填寫部門與項(xiàng)目 2.

15、如果有物流模塊就是設(shè)置為部門核算產(chǎn)品由銷售模塊中的單據(jù)體現(xiàn) 實(shí)驗(yàn)題目:實(shí)驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容 2 、理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義 3 、掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、總賬管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置 2、期初余額錄入 實(shí)驗(yàn)步驟： 仁設(shè)置總賬選項(xiàng) 操作路徑：(1)選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的總賬，執(zhí)行設(shè)置I選項(xiàng)，打幵選項(xiàng)對(duì) 話框 (2) 單擊編輯按鈕，進(jìn)入?yún)?shù)修改狀態(tài) (3) 單擊憑證選項(xiàng)卡，按照試驗(yàn)資料進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置 (4) 同理設(shè)置其他選項(xiàng)卡進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置 2、輸入期初余額 操作路徑： (1)設(shè)置T期初余額，進(jìn)入

16、期初余額錄入窗口 (2 )直接輸入末級(jí)科目期初余額，上機(jī)科目余額自動(dòng)匯總計(jì) (3)雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目期初余額欄，進(jìn)入輔助期 初余額窗口， 按客戶輸入每位客戶的期初余額 (4)單擊【往來明細(xì)】，進(jìn)入期初往來明細(xì)界面進(jìn)行輸入 (5) 單擊【試算】按鈕，打開期初試算平衡表對(duì)話框，進(jìn)行 試算平衡實(shí)驗(yàn)體會(huì): 1. 請(qǐng)解釋下列參數(shù)設(shè)置的含義 (1) 制單序時(shí)控制答：此項(xiàng)和”系統(tǒng)編號(hào)”選項(xiàng)聯(lián)用，制單時(shí)憑證編號(hào)必須按日期順序排列, 10月25日編至25號(hào)憑證，則10月26日只能開始編制26號(hào)憑證，即制單序時(shí)，如果有特殊需要 可以將其改為不序時(shí)制單。 (2) 支票控制答：若選擇此項(xiàng)，在制單時(shí)使用銀行科

17、目編制憑證時(shí)，系統(tǒng)針對(duì)票據(jù)管理的結(jié) 算方式進(jìn)行登記，如果錄入支票號(hào)在支票登記簿中已存，系統(tǒng)提供登記支票報(bào)銷的功能；否 貝嘰系統(tǒng)提供登記支票登記的功能 (3) 可以使用系統(tǒng)的受控科目 答：為了防止重復(fù)制單，只允許應(yīng)收、應(yīng)付或存貨系統(tǒng)使用該類科目進(jìn)行制單，總賬系統(tǒng) 是不能使用此科目制單的。所以如果希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑 證，則應(yīng)選擇 此項(xiàng) (4) 打印憑證頁腳姓名 答：在打印憑證時(shí)，是否自動(dòng)打印制單人出納，審核人，記賬人的姓名 (5) 出納憑證必須經(jīng)出納簽字 答： 若選擇該項(xiàng)，則相關(guān)出納憑證必須經(jīng) 由經(jīng)納簽字后才能記賬 (6) 憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)答：系統(tǒng)在”填制憑證”功能中一般按照

18、憑證類別按月自動(dòng)編制憑證編 號(hào)，即“系統(tǒng) 編號(hào)”;當(dāng)保存填制的憑證或已生成的憑證時(shí)，系統(tǒng)按一定順序會(huì)自動(dòng)給出憑證的編號(hào)，且一經(jīng) 保存不能更改憑證編號(hào)。 2. 銀行存款科目的期初余額如下， 銀行存款(1002)70000 工行存款(100201)40000 中行存款(100202)30000 現(xiàn)要?jiǎng)h除銀行存款科目，請(qǐng)寫出簡要步驟。 答：在總賬系統(tǒng)，先進(jìn)入期初余額表，將工行存款和中行存款的余額都刪除，銀行存款的余額 自動(dòng)沒有。再進(jìn)入會(huì)計(jì)科目表，先刪除工行存款和中行存款科目，再刪除銀行存款科目。 3. 某企業(yè)若在2010年1月1日建賬，輸入的初始余額包括哪些內(nèi)容？若在2010年4月1日建賬，輸入 的

19、初始余額又包括哪些內(nèi)容？ 答：輸入2009年各科目期末余額。要輸入3月底的各科目的余額。還有-3月的各科目的發(fā)生 額。 實(shí)驗(yàn)題目:實(shí)驗(yàn)四總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi) 容 2 、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作 3 、掌握憑證管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：仁憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方法 2 、賬簿管理：總賬、科目明細(xì)賬、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法 3 、現(xiàn)金管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢 4 、往來管理：往來賬查詢 5 、項(xiàng)目管理：項(xiàng)目章查詢 實(shí)驗(yàn)步驟: 1、

20、憑證管理 操作路徑: 填制憑證： (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T總賬T憑證T填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口 (2) 單擊增加按鈕，增加一張空白憑證 (3) 單擊憑證左上角【參照】按鈕，選擇憑證類型， 輸入制單日 期，附單據(jù)張數(shù) (4)輸入摘要，選擇科目名稱，輸入借貸方金額 (5)保存憑證 修改憑證: (1)憑證T填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口 (2)單擊箭頭，找到要修改的憑證 (3)憑證的金額，直接修改，憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中 輔 助科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變 為筆 頭時(shí)雙擊，彈出輔助項(xiàng)對(duì)話框。在對(duì)話框中修改相關(guān) 信 息， 修改完成后保存即可 沖銷憑證： ( (1)制單T沖銷憑證，打幵沖銷憑證

21、對(duì)話框 2)輸入條件，選擇月份、憑證類別，輸入憑證號(hào)等信息 (3)單擊確定，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證 刪除憑證: (1)在填制憑窗口中，先查詢到要作廢的憑證 (2) 執(zhí)行制單T作廢/恢復(fù)命令 (3) 憑證的左上角顯示作廢，則該憑證已作廢 出納簽字：(1)憑證T出納簽字，打幵出納簽字查詢天劍對(duì)話框 (2 )輸入查詢條件，輸入月份 (3 )單擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)入出納簽字憑證列表窗口 (4) 雙擊某一個(gè)要簽字的憑證，進(jìn)入出納簽字窗口 (5) 單擊簽字按鈕，完成出納簽字 審核憑證：(1)憑證T審核憑證，打幵憑證審核查詢條件對(duì)話框 (2)輸入查詢條件，進(jìn)入憑證審核憑證列表窗口 (3)雙擊要審核的憑證進(jìn)入

22、憑證審核的審核憑證窗口 (4) 檢查要審核的憑證，無誤后，單擊審核按鈕，完成審核 操作 記賬：(1)憑證T記賬，進(jìn)入記賬窗口 (2)選擇要進(jìn)行記賬的憑證范圍，系統(tǒng)記賬前試算，記賬完畢 憑證查詢：(1)憑證T查詢憑證，打幵憑證查詢對(duì)話框 (2) 單擊【輔助條件】按鈕，設(shè)置科目、方向、金額 (3) 單擊確定，進(jìn)入查詢憑證窗口，雙擊某一憑證行，顯示 該憑證 2、賬簿查詢 操作路徑：查詢余額表：(1)賬表T科目賬，打開發(fā)生額及余額表查詢條件對(duì)話框 (2)選擇查詢條件沒進(jìn)入發(fā)生額及余額表窗口 (3) 單擊【累計(jì)】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加借貸方累計(jì)發(fā)生額兩個(gè)欄目 查詢明細(xì)賬：(1)賬表T科目賬T明細(xì)賬，打開明細(xì)

23、賬查詢條件對(duì)話 框 (2) 選擇查詢科目，進(jìn)入明細(xì)賬窗口 (3) 選擇數(shù)量金額式賬頁形式定義并查詢管理費(fèi)用多欄賬： (1) 賬表一科目漲T多欄賬，打開多欄賬對(duì)話框 (2) 單擊【增加】按鈕，打開多欄賬定義對(duì)話框，選擇核算科目， 單擊【自動(dòng)編制】按鈕，完成管理費(fèi)用多欄賬的定義 查詢部門收支分析表：(1)賬表T部門輔助賬T部門收支分析，打開 部門 收支分 析條件對(duì)話框 (2)選擇管理費(fèi)用下的明細(xì)科目作為分析科目 3)選擇所有部門作為分析部門，選擇分析 月份 查詢企管辦肖涵個(gè)人往來清理情況： CI)賬表T個(gè)人往來T個(gè)人往來清理，打幵個(gè)人往來兩清條件對(duì) 話框 (2 )選擇部門企管辦，個(gè)人肖涵，選中顯示

24、已兩清復(fù)選框進(jìn)入 個(gè)人 往來兩清 窗口，單擊【勾對(duì)】，將已達(dá)賬項(xiàng)打上已結(jié)清的標(biāo)志 查詢供應(yīng) 商明細(xì)賬: Cl)賬表T供應(yīng)商往來輔助賬T供應(yīng)商往來明細(xì)賬T供應(yīng)商明細(xì) 賬，打 開供應(yīng) 商明細(xì)賬對(duì)話框 (2)選擇供應(yīng)商，單擊確定按鈕，顯示供應(yīng)商明細(xì)賬 客戶往來賬齡分析： (1) 賬表T客戶往來輔助賬T客戶往來賬齡分析，打幵客戶往來賬 齡分 析對(duì)話框 (2 )選擇查詢科目，單擊確定按鈕，顯示客戶往來賬齡分析情況 查詢 項(xiàng)目明細(xì)賬： (1)賬表T項(xiàng)目輔助賬T項(xiàng)目明細(xì)賬，打幵項(xiàng)目明細(xì)賬條件對(duì)話框 (2 )選擇項(xiàng)目，單擊確定按鈕，顯示項(xiàng)目明細(xì)賬 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析： CI)賬簿T項(xiàng)目輔助賬，打幵項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)條件對(duì)話框

25、 (2)選擇產(chǎn)品項(xiàng)目大類，選擇生產(chǎn)成本及明細(xì)科目，選擇統(tǒng)計(jì)月 份，單 擊完成 按鈕，顯示項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)情況 3、出納管理查詢現(xiàn)金日記賬: (1)出納T現(xiàn)金日記賬，打幵現(xiàn)金日記賬查詢條件對(duì)話框 (2) 選擇科目，默認(rèn)月份，進(jìn)入現(xiàn)金日記賬窗口 (3) 雙擊某行憑證按鈕，查看相應(yīng)的憑證 (4) 單擊【總賬】按鈕，查看此科目的三欄式總賬 查詢資金日?qǐng)?bào)表: (1) 出納T資金日?qǐng)?bào)，打幵資金日?qǐng)?bào)表查詢條件對(duì)話框 (2) 輸入查詢?nèi)掌?，選擇有余額無發(fā)生也顯示復(fù)選框，進(jìn)入資金日?qǐng)?bào) 5? I_I 登記支票登記簿: CI)出納T支票登記簿，打幵銀行科目選擇對(duì)話框 (2)選擇科目，進(jìn)入支票登記窗口，單擊增加 (3) 輸入

26、領(lǐng)用日期，領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，支票號(hào)，預(yù)計(jì)金額，用途等 信息 實(shí)驗(yàn)體會(huì): 1、請(qǐng)寫出填制一張憑證的具體操作步驟。 答：以制單人的身份進(jìn)入“總賬”一“憑證”一“填制憑證”命令，點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇 憑證類型，輸入制單日期和附件張數(shù)，輸入摘要、會(huì)計(jì)科目和借或貸方金額，按回車，繼續(xù)輸入相 關(guān)內(nèi)容。如果會(huì)計(jì)科目有輔助核算，則在錄入完會(huì)計(jì)科目之后還應(yīng)輸入相關(guān)輔助項(xiàng)，銀行科目如果 涉及支票登記還應(yīng)錄入支票的相關(guān)信息。 2、對(duì)于已保存、已審核、已記賬的憑證應(yīng)分別如何修改？ 答：對(duì)于已保存的憑證，可以進(jìn)入到“填制憑證”中找到該張憑證直接修改；對(duì)于已審核的 憑證，可以讓審核人先取消該憑證的審核簽字，再到“填制憑

27、證”中找到該張憑證進(jìn)行修改；對(duì)于 已記賬的憑證，可以先在填制憑證中進(jìn)行紅字沖銷，然后再填制一張正確的憑證。 3、憑證審核時(shí)注意的問題有哪些？ 答：憑證審核時(shí)應(yīng)注意的問題有：審核人必須具有制單權(quán)限，當(dāng)通過了 “憑證審核權(quán)限”參 數(shù)設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時(shí)，還需要對(duì)制單人所制憑證的審核權(quán)。作廢憑證不能被審核，也不能被 標(biāo)錯(cuò)。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后 才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。 4、憑證記賬時(shí)應(yīng)注意的問題有哪些？答：憑證記賬時(shí)應(yīng)注意的問題有：第一次記賬時(shí)，若 期初余額試算不平衡，不能記賬。 上月未記賬，

28、本月不能記賬。未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。作廢 憑證不 需要審核可直接記賬。記賬過程一旦斷電或其他原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前 狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。 5 請(qǐng)寫出刪除一張憑證的簡要步驟。 答：制單人在填制憑證界面，找到需要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“作廢”命令，先 將憑證作廢；然后再點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“整理憑證”命令，對(duì)于要?jiǎng)h除的憑證進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊 “確定”后出現(xiàn)“是否整理憑證斷號(hào)”,選擇“是”,即可將憑證完全刪除。 實(shí)驗(yàn)題目：實(shí)驗(yàn)五總賬管理系統(tǒng)出納管理和期末業(yè)務(wù)處理 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)

29、容 2 、熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作 3 、掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方 法 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、銀行對(duì)賬 2 、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 3 、對(duì)賬 4 、結(jié)賬 實(shí)驗(yàn)步驟： 1、銀行對(duì)賬 操作路徑： 輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)： CI)出納T銀行對(duì)賬T銀行對(duì)賬期初錄入，打幵銀行科目選擇對(duì)話框(2)選擇 科目，進(jìn)入銀行對(duì)賬期初窗口，確定啟用日期 (3) 輸入單位日記賬的調(diào)整前余額，輸入銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額 (4) 單擊【對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)】進(jìn)入銀行方期初窗口 (5) 單擊增加按鈕，輸入日期，結(jié)算方式，借方金額，保存即可 錄入銀行對(duì)賬單 (1)出納T銀行對(duì)賬T銀行對(duì)賬單，打幵銀行科目

30、選擇對(duì)話框 (2)選擇科目、月份、單擊確定按鈕，進(jìn)入銀行對(duì)賬單窗口 ( 賬： 3)單擊【增加】按鈕，輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)，保存即可 銀行對(duì)賬自動(dòng)對(duì) CI)出納T銀行對(duì)賬，打幵銀行科目選擇對(duì)話框(2)選擇科目，月份，進(jìn) 入銀行對(duì)賬窗口 (3)單擊【對(duì)賬】按鈕打開自動(dòng)對(duì)賬條件對(duì)話框 (4) 輸入截止日期，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對(duì)賬條件 銀行對(duì)賬手工對(duì) 賬: 在銀行對(duì)賬窗口，雙擊兩清欄，進(jìn)行手工調(diào)整，對(duì)賬完畢，單擊【檢 查】按鈕, 檢查結(jié)果平衡，單擊【確定】按鈕 輸入余額調(diào)節(jié)表： CI)出納T銀行對(duì)賬T余額調(diào)節(jié)表查詢，進(jìn)入銀行存款余額調(diào)節(jié)表 窗口 (2) 選擇科目雙擊，即可顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)

31、表 2 、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 操作路徑： 轉(zhuǎn)賬定義：(1)總賬T期末T轉(zhuǎn)賬定義，進(jìn)入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口 (2)單擊增加按鈕，打開轉(zhuǎn)賬目錄設(shè)置對(duì)話框 (3) 輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)，轉(zhuǎn)賬說明，選擇憑證類別 (4) 確定分錄的借方、貸方信息 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：(1)總賬T期末T轉(zhuǎn)賬定義T期間損益，進(jìn)入期間 損益 結(jié)轉(zhuǎn)設(shè) 置窗口 (2)選擇憑證類別，選擇本年利潤科目，單擊確 定 轉(zhuǎn)賬生成：(1)轉(zhuǎn)賬T期末T轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成窗口 (2)單擊自定義轉(zhuǎn)賬單選按鈕，單擊【全選】按鈕，確定， 系統(tǒng)生成 轉(zhuǎn)賬憑證，保存即可 (3)對(duì)憑證進(jìn)行審核、記賬 結(jié)轉(zhuǎn)生成的期間損益憑證：(1)總賬T期末T轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生 成窗口 (2

32、 )單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)“單選按鈕全選， 生成轉(zhuǎn)賬憑證，保存，將生成的憑證審核、記賬 3、對(duì)賬 操作路徑：(1)期末T對(duì)賬，進(jìn)入對(duì)賬窗口 (2)將光標(biāo)定位在要進(jìn)行對(duì)賬的月份，單擊【選擇】按鈕 (3)單擊【對(duì)賬】按鈕，開始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果， 單擊【試算】按鈕，對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡 4、結(jié)賬 (1)期末T結(jié)賬，進(jìn)入結(jié)賬窗口 單擊要結(jié)賬月份，單擊【對(duì)賬】按鈕，對(duì)要結(jié)賬的月份 操作路徑： (2) 進(jìn)行賬賬核對(duì) (3) 查看工作報(bào)告后，單擊【結(jié)賬】按鈕，進(jìn)行結(jié)賬 取消結(jié)賬: (1) 期末T結(jié)賬，進(jìn)入結(jié)賬窗口 (2)選擇要取消結(jié)賬的月份，按Ctrl+Shift+F6鍵激活“取 消結(jié)賬” 功能

33、，輸入主管口令，取消結(jié)賬標(biāo)記 實(shí)驗(yàn)體會(huì): 1、請(qǐng)寫出銀行對(duì)賬的簡要操作步驟。 答：銀行對(duì)賬是在記過賬之后進(jìn)行的，一般是由出納進(jìn)行的。在第一次使用時(shí)需要錄入銀 行對(duì)賬期 初，即日記賬和對(duì)賬單的期初余額，以及未達(dá)賬項(xiàng)。以后每月使用時(shí)要先錄入銀行 對(duì)賬單的金額，然 后進(jìn)行銀行對(duì)賬，可以先自動(dòng)對(duì)賬，再根據(jù)情況進(jìn)行手工對(duì)賬。對(duì)賬完后 要輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并核銷銀行賬。 2. 使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能需注意什么問題? 答：使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能需要注意：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分為兩步，先進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義，再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生 成。轉(zhuǎn)賬 定義時(shí)要注意借貸方會(huì)計(jì)科目的定義及其對(duì)應(yīng)的輔助項(xiàng)。轉(zhuǎn)賬生成之前，提示轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)師 月份，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬

34、生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。生成 的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。 3. 結(jié)賬操作應(yīng)注意的問題有哪些？ 答：進(jìn)行結(jié)賬時(shí)應(yīng)注意：結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月 不能結(jié)賬。結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符， 則不能結(jié)賬。如果與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬前， 系統(tǒng)要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。 4 請(qǐng)寫出取消結(jié)賬的具體操作步驟。 答：由具有相關(guān)權(quán)限的人執(zhí)行系統(tǒng)菜單“總賬一一期末一一結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié) 賬”窗口。選擇要取消結(jié)賬的月份。按“ Ctrl+Shift+F6 ”鍵

35、激活“取消結(jié)賬”功能。輸 入賬套 主管口令，單擊“確認(rèn)”按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。 實(shí)驗(yàn)題目:實(shí)驗(yàn)六財(cái)務(wù)報(bào)表編制 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、理解報(bào)表編制的遠(yuǎn)離及流程 2、掌握?qǐng)?bào)表格式、公式定義的操作方法；掌握?qǐng)?bào)表單元公式的用法 3、掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作 4、掌握如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、自定義一張報(bào)表 2、利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表 實(shí)驗(yàn)步驟： 1啟用UFO報(bào)表管理系統(tǒng) 操作路徑：(1)已系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-UFO 報(bào)表，進(jìn) 入U(xiǎn)FOft表管理系統(tǒng) (2)文件-新建，建立一張空白報(bào)表，報(bào)表名默認(rèn) reportl 2、自定義一張貨幣資金表 操作路徑：

36、 報(bào)表定義：按照實(shí)驗(yàn)要求設(shè)置表尺寸 定義組合單元、定義報(bào)表的行高和 列寬 設(shè)置單 元風(fēng)格 設(shè)置關(guān)鍵字：(1)選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元 (2) 數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置，打開設(shè)置關(guān)鍵字對(duì)話框 (3) 單擊“年”單選按鈕，單擊確定，同理設(shè)置月、日關(guān)鍵 字 調(diào)整關(guān)鍵字位置：(1)數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-偏移，打開定義關(guān)鍵字偏移對(duì)話框 (2)輸入需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字的偏移量，單擊確定按鈕 報(bào)表公式定義：直接輸入：選定需要定義公式的單元，執(zhí)行數(shù)據(jù)-編輯公式-單元公 式，打開定 義公式對(duì)話框，直接輸入公式 引導(dǎo)輸入公式：選定被定義單元，單擊【fx】按鈕，打幵公式定義對(duì) 話框，單擊【函數(shù)向?qū)А?選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”,函

37、數(shù)列表中選中期末數(shù)，單擊 【參照】按鈕，選擇科目確定，完成單元公式設(shè)置 引導(dǎo)輸入統(tǒng)計(jì)函數(shù)：選定被定義單元，單擊【 fx】，打幵定義公式對(duì) 話框，單擊 【函數(shù)向?qū)А堪粹o，選擇“統(tǒng)計(jì)函數(shù)”,函數(shù)列 表中 選擇 PTOTAL在固定去統(tǒng)計(jì)函數(shù)輸入所需區(qū)域，單 擊確認(rèn) 定義舍位平衡公式：(1)數(shù)據(jù)I編輯公式I舍位公式，打幵舍位平衡公式 對(duì)話框 (2)確認(rèn)舍位表名，舍位范圍，舍位位數(shù)，平衡公式， 單擊【完成】 保存報(bào)表格式： (1)文件I保存，打幵另存為對(duì)話框 (2 )選擇保存文件夾的目錄，輸入報(bào)表文件名，選擇保 存 類型，單擊 【保存】即可 報(bào)表數(shù)據(jù)處理： 打幵報(bào)表：啟動(dòng)UFO系統(tǒng)，執(zhí)行文件i打幵，選擇

38、報(bào)表文件，單擊空白報(bào)表 底部左 下角 【格式/數(shù)據(jù)】，使其變?yōu)閿?shù)據(jù)狀態(tài) 增加表頁：編輯i追加i表頁，輸入需要增加的表頁數(shù) 輸入關(guān)鍵字值：數(shù)據(jù)i關(guān)鍵字i錄入，輸入年月日，重算第一頁利用表頁重 算功能 生成 1月份數(shù)據(jù) 生成報(bào)表：數(shù)據(jù)i表頁重算，重算第一頁，根據(jù)單元公式計(jì)算生成數(shù)據(jù) 報(bào)表舍位操作： 位后 數(shù)據(jù)i舍位平衡，根據(jù)前面定義的舍位公式進(jìn)行舍位操作，得到舍 的報(bào)表 表頁管理： 表頁排序：數(shù)據(jù)i排序i表頁，選擇第一關(guān)鍵值，排序方向，第二關(guān)鍵字，排序 方向， 單價(jià)【確認(rèn)】,得到按年份遞增重新排列的表頁 表頁查找：編輯i查找，確定查找內(nèi)容，確定查找條件，查找到符合條件的表 頁 圖表功能： 追加圖表

39、顯示區(qū)域：格式狀態(tài)下，編輯i追加i行，輸入追加行數(shù)，單擊【確定】 插入圖表對(duì)象：數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選取數(shù)據(jù)區(qū)域，執(zhí)行工具i插入圖表對(duì)象，選擇數(shù) 據(jù)組， 數(shù)據(jù)范圍，輸入圖表名稱，圖表標(biāo)題X軸標(biāo)題，Y軸標(biāo)題，選擇 圖表 格式，將圖表中的對(duì)象調(diào)整到合適位置 編輯圖表對(duì)象：雙擊圖表對(duì)象的任意位置，執(zhí)行編輯i主標(biāo)題，輸入主標(biāo) 題，單 擊確認(rèn) 執(zhí)行編輯i標(biāo)題字體，選擇字體，字號(hào)單擊確認(rèn)按鈕 3、調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表： 操作路徑： 調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板：(1)格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式I報(bào)表模板，打幵報(bào)表 模板對(duì) 話框 (2)選擇所在行業(yè)的“ 2007年新會(huì)計(jì)制度和科目” (3)選擇模板格式覆蓋本表格式，單擊確認(rèn)，

40、打開資產(chǎn)負(fù)債表模板 調(diào)整報(bào)表模板：(1)單擊【數(shù)據(jù)/格式】,將其處于格式狀態(tài)(2)根據(jù)實(shí)際 情況調(diào)整報(bào)表格式，修改報(bào)表公式 (3)將調(diào)整后的報(bào)表模板保存即可 生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)：(1)數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行數(shù)據(jù)T關(guān)鍵字T錄入，進(jìn)入 錄入 關(guān)鍵字對(duì)話框 (2)輸入關(guān)鍵字年、月、日 (3)單擊確認(rèn)，選擇重算第一頁，生成1月份數(shù) 據(jù) 4、利用總賬的項(xiàng)目核算生成現(xiàn)金流量表 操作路徑： 調(diào)用現(xiàn)金流量表模板：(1)格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式I報(bào)表模板，打幵報(bào)表模 板對(duì)話框 (2)選擇所在行業(yè)的“ 2007年新會(huì)計(jì)制度和科目” (3) 選擇模板格式覆蓋本表格式，單擊確認(rèn)，打 開現(xiàn)金流量表 模板 調(diào)整報(bào)表模板：(1)定義現(xiàn)金流量表關(guān)鍵 字 (2)單擊【數(shù)據(jù)/格式】,將其處于格式狀態(tài) (3)單擊選擇單元格，單擊【fx】打開函數(shù)向?qū)?duì)話 框，選擇“用 友賬務(wù)函數(shù)”,在函數(shù)列表中選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額 (4) 單擊【參照】按鈕，打開賬務(wù)函數(shù)，單擊“項(xiàng)目編 W ,雙擊 與單元格左邊相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，單擊確定 生成現(xiàn)金流量表主表數(shù)據(jù)：(1)數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行數(shù)據(jù)I表頁重算命令 (2)在彈出的“是否重算第一頁”,單擊 【是】按鈕， 則會(huì)根據(jù)單元公