燃料公司管理制度2011

1、廣東珠投電力燃料有限公司管理制度（未審議）二一一年三月目 錄第一章總 則2第二章管理目標(biāo)2第三章組織架構(gòu)3第四章經(jīng)營班子及部門工作職責(zé)4第一節(jié)經(jīng)營班子職責(zé)4第二節(jié)部門工作職責(zé)6第五章主要管理規(guī)定16第一節(jié)行政管理規(guī)定16第二節(jié)合同管理規(guī)定39第三節(jié)人力資源管理規(guī)定42第一章 總 則第一條 為了規(guī)范公司的經(jīng)營管理運作，加強廣東珠投電力燃料有限公司（下稱公司或本公司）制度建設(shè)，健全公司制度體系，推進公司依照現(xiàn)代企業(yè)制度開展管理，制定本制度體系。第二條 本公司任何一項制度的制定，其目的是為了健全公司的管理，保證其規(guī)范運作，所有制度都必須建立在保障公司良好經(jīng)營秩序的基礎(chǔ)上。第三條 公司的制度應(yīng)當(dāng)遵循國

2、家的法律、法規(guī)和政策。第四條 公司的制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定的權(quán)限和程序，從公司整體利益出發(fā)，維護公司制度體系的統(tǒng)一和權(quán)威。第五條 公司的制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)聽取多方意見，發(fā)揚內(nèi)部民主，保障員工通過多種途徑參與制度制定活動，增強員工的主人翁責(zé)任感。第六條 公司的制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)符合實際，應(yīng)當(dāng)具有較強的可操作性和科學(xué)性，體現(xiàn)以人為本的企業(yè)文化。第七條 本實施細則適用于廣東珠投電力燃料有限公司及下屬公司。第二章 管理目標(biāo)第八條 建立一支具有良好的職業(yè)道德、專業(yè)素質(zhì)、合作精神的團隊，辦成一個高效率、高效益的現(xiàn)代化企業(yè)。第九條 各部門職責(zé)明確，分工清晰，團結(jié)協(xié)作，共同完成任務(wù)。第十條 建立完善的制度，規(guī)范各部門行為，

3、使各項工作有章可循，實現(xiàn)程序化管理。第十一條 力求獎懲公平、公正，獎優(yōu)罰劣，激勵員工爭先進。第十二條 嚴格控制成本，低投入、高回報，實現(xiàn)公司利潤最大化。第三章 組織架構(gòu)第十三條 燃料公司組織架構(gòu)：第四章 經(jīng)營班子及部門工作職責(zé)第一節(jié) 經(jīng)營班子職責(zé)第十四條 總經(jīng)理職責(zé)1 執(zhí)行集團公司或董事會決議，全面負責(zé)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作，控制成本，確保完成公司經(jīng)營管理目標(biāo)。2 負責(zé)組織制定公司發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、年度行政管理費用預(yù)決算、年度經(jīng)營目標(biāo)等重要事項。3 負責(zé)審核公司行政管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度、工作考核標(biāo)準等重要事項等。4 經(jīng)董事會授權(quán), 代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。

4、5 負責(zé)審核公司各職能部門職員的任免、獎懲，建立健全公司的組織體系和工作體系。6 負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)公司各項費用支出的審批，嚴格控制公司的各項費用和成本，健全財務(wù)管理，嚴格財經(jīng)紀律。7 負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和考核各部門工作計劃完成情況。8 負責(zé)指導(dǎo)和指揮處理重大事務(wù)和突發(fā)事件。9 負責(zé)組織、主持總經(jīng)理辦公會議，并就會議事項裁決。10 負責(zé)有關(guān)對外關(guān)系的協(xié)調(diào)工作，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。11 直管綜合部和財務(wù)部日常工作。第十五條 副董事長職責(zé)1 執(zhí)行集團公司或董事會決議，參與公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作，控制成本，確保完成公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。2 參與制定公司年度經(jīng)營目標(biāo)，指導(dǎo)實施年度采購計劃、

5、銷售計劃和海運計劃等重要經(jīng)營方案。3 負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)采購、銷售和海運工作。4 參與主要供銷客戶、船東、港口關(guān)系的協(xié)調(diào)工作，組織市場開拓。5 負責(zé)市場煤炭購銷業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督工作。6 協(xié)助處理重大事務(wù)和突發(fā)事件。7 參加總經(jīng)理辦公會議，參加會議事項表決。8 負責(zé)集團投資的相關(guān)電廠的煤炭管理協(xié)調(diào)工作。第十六條 副總經(jīng)理職責(zé)1 負責(zé)分管公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作，控制成本，確保完成公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。2 負責(zé)分管采購部、銷售部日常工作。3 參與制定公司年度經(jīng)營目標(biāo)，組織擬定和實施年度采購計劃、銷售計劃和海運計劃等重要經(jīng)營方案，并負責(zé)組織實施經(jīng)批準的經(jīng)營方案。4 負責(zé)指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)分管范圍內(nèi)業(yè)務(wù)工作。5

6、負責(zé)審核公司的煤炭采購、煤炭銷售和海運合同。6 負責(zé)主要供銷客戶、船東、港口關(guān)系的協(xié)調(diào)工作，并負責(zé)與重要客戶的談判。7 負責(zé)組織制定市場煤銷售價格。8 負責(zé)審核分管部門員工的獎勵、懲罰方案。9 負責(zé)分管范圍內(nèi)各項費用支出的審核。10 負責(zé)分管范圍的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督、考核分管部門工作計劃完成情況。11 協(xié)助處理重大事務(wù)和突發(fā)事件。12 參加總經(jīng)理辦公會議，參加會議事項表決。第二節(jié) 部門工作職責(zé)第十七條 綜合部工作職責(zé)1. 總則1.1 綜合部是公司的行政綜合管理部門；1.2 負責(zé)公司正常經(jīng)營所需各種資質(zhì)證明的申辦、年審等工作1.2 負責(zé)公司公文、辦公自動化、車輛管理、行政后勤、內(nèi)外協(xié)調(diào)、服務(wù)保障、事

7、務(wù)處理等工作；1.3具有管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等職能。2. 基本職責(zé)2.1 負責(zé)編制公司年度行政費用預(yù)算，并嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的行政費用預(yù)算；2.2 負責(zé)（或配合集團公司）組織本公司各項制度的修編，監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；2.3 負責(zé)公司企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、煤炭經(jīng)營資格證等證照的登記、年檢、變更、注銷等工作；2.4 負責(zé)編擬公司專題匯報材料等公務(wù)文書；2.5負責(zé)公司年度、年中工作會議、總經(jīng)理辦公會議的秘書工作，協(xié)助公司有關(guān)專題會議的會務(wù)工作；2.6 負責(zé)公司公文的處理，傳達上級公司重大決策方針及有關(guān)決定、決議，并跟蹤、督促其落實情況；2.7 負責(zé)公司非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等管

8、理工作；2.8 負責(zé)公司印信管理工作；2.9 負責(zé)公司綜合檔案的管理工作，編制公司大事記；2.10 負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)的秘書工作，協(xié)助公共關(guān)系的處理和協(xié)調(diào)，協(xié)助做好慰問工作；2.11 負責(zé)公司客人接待服務(wù)；2.13 負責(zé)行政后勤工作，組織簽訂后勤服務(wù)合同；2.14 負責(zé)公司機動車輛的調(diào)度、駕駛、維修保養(yǎng)以及安全管理工作；2.15 協(xié)助集團公司開展企業(yè)文化建設(shè)和規(guī)劃工作；2.16 完成公司安排的其他工作任務(wù)。3. 工作權(quán)限3.1 在授權(quán)下，可以代替公司領(lǐng)導(dǎo)行使行政監(jiān)督權(quán)；3.2 有權(quán)要求有關(guān)部門按時上報計劃材料；3.3 有權(quán)進行文件及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦工作的督辦和催辦，對發(fā)文手續(xù)不全的文件有權(quán)拒絕辦理；3.

9、4 有權(quán)要求有關(guān)部門（人員）按時提交綜合檔案、經(jīng)濟合同、工程技術(shù)合同等歸檔材料，對不符合規(guī)定的檔案查閱要求有權(quán)拒絕；3.5 對不符合印章使用審批手續(xù)的用印要求有權(quán)拒絕；3.6 有權(quán)審核公司行政管理費用支出，對各項費用支出登記臺帳；3.7 有權(quán)對公司辦公環(huán)境、辦公室內(nèi)務(wù)提出整改建議和意見；3.8 對公司車輛駕駛員進行考核和管理，對不勝任崗位的駕駛員有權(quán)提出解聘建議；3.9 有權(quán)按公司規(guī)定調(diào)度車輛，有權(quán)拒絕不符合規(guī)定的出車要求；3.10 有權(quán)監(jiān)督公司車輛使用情況，并根據(jù)情況進行行車安全考核。第十八條 采購部工作職責(zé)1. 總則1.1 采購部是公司組織和實施燃料采購的綜合職能部門；1.2 負責(zé)集團公司

10、所屬電廠的燃料采購業(yè)務(wù)，并負責(zé)開拓市場煤源，組織和管理煤炭的收購、集運、鐵路、裝船等業(yè)務(wù)工作；1.4 負責(zé)公司船舶調(diào)運、港務(wù)協(xié)調(diào)的全面工作；1.5 負責(zé)公司采購業(yè)務(wù)方面的計劃、統(tǒng)計、分析、合同管理、質(zhì)量管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)的結(jié)算審核工作；1.6 負責(zé)公司各駐外辦事處的業(yè)務(wù)管理工作；1.7 具有采購業(yè)務(wù)管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等綜合職能。2. 基本職責(zé)2.1 了解煤炭市場行情、掌握煤炭市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化煤炭采購渠道，降低采購成本；2.2 負責(zé)編擬公司年度采購計劃，參與主要電煤供應(yīng)商的年度采購合同談判，參加全國煤炭訂貨會；分階段統(tǒng)計和分析年度采購計劃執(zhí)行情況；2.3 負責(zé)編擬月度采購計劃，負責(zé)向主要電

11、煤供應(yīng)商報送月度采購計劃，落實合同兌現(xiàn)情況，協(xié)調(diào)供應(yīng)商，組織實施月度采購合同并跟蹤執(zhí)行情況；2.4 負責(zé)編擬年度海運計劃，參與主要承運商的年度海運合同談判；分階段統(tǒng)計和分析年度海運計劃執(zhí)行情況；2.5 負責(zé)編擬月度海運計劃，協(xié)調(diào)各承運商的船舶調(diào)度安排。負責(zé)與供貨單位、公司駐外辦，承運單位、下水港口以及電廠碼頭等單位進行溝通協(xié)調(diào)，確保貨源、船期、停靠泊、裝卸等各個環(huán)節(jié)的有序調(diào)度，實現(xiàn)高效合理的動態(tài)管理。2.6 負責(zé)計劃合同煤以外的煤炭采購，保障集團所屬電廠正常生產(chǎn)用煤，保持電廠煤炭存量在合理水平之上，并為銷售部進行市場煤銷售提供資源供應(yīng)；2.7 負責(zé)煤炭采購結(jié)算審核工作；2.8 參加省經(jīng)貿(mào)委、省

12、煤炭運銷協(xié)會等單位組織召開的相關(guān)協(xié)調(diào)會議，編擬相關(guān)情況匯報材料；2.9 負責(zé)公司采購合同簽訂前的資源調(diào)查和合同內(nèi)容預(yù)審，在授權(quán)范圍內(nèi)進行合同詢價、洽談工作。負責(zé)采購合同的文本草擬、會簽、分送、存檔等管理工作。負責(zé)對合同供貨商的資格材料的審查；2.10 負責(zé)對購入煤炭的質(zhì)量管理；2.11 負責(zé)對煤炭價格、海運價格進行統(tǒng)計和分析，對價格走勢進行預(yù)測，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考；2.12 負責(zé)管理、調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督駐外辦事處。3. 工作權(quán)限3.1 有權(quán)在授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)實際情況對采購計劃提出調(diào)整建議和意見；3.2 有權(quán)對公司業(yè)務(wù)管理工作的流程，合同執(zhí)行情況進行調(diào)研了解，提出整改意見；3.3 在保證資金安全

13、和價格合理的情況下，有權(quán)決定采購方式；3.4 有權(quán)拒絕不符合規(guī)定的結(jié)算業(yè)務(wù)；3.5 有權(quán)根據(jù)市場情況，對公司購銷策略及具體業(yè)務(wù)提出意見和建議；3.6 有權(quán)對煤炭運輸工作進行安排、監(jiān)督和協(xié)調(diào)管理；3.7 有權(quán)對煤炭的質(zhì)量、數(shù)量進行監(jiān)督管理；3.8 有權(quán)對采購合同的不規(guī)范條款提出修改意見；3.9 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，有權(quán)向財務(wù)部、銷售部、電廠、供應(yīng)商等單位提出定期或不定期煤炭運銷統(tǒng)計、對賬意見；3.10 在采購計劃執(zhí)行過程中，有權(quán)根據(jù)實際情況安排船期，調(diào)整船舶進廠順序；3.11 船期發(fā)生沖突時，有權(quán)決定靠船順序；3.12 有權(quán)了解、查詢相關(guān)部門業(yè)務(wù)運作情況及動態(tài)。第十九條 銷售部工作職責(zé)1. 總則1.1

14、 銷售部是本公司與集團所屬電廠的對口單位，負責(zé)對電廠的煤炭銷售業(yè)務(wù)；1.2 銷售部是對外進行市場煤炭銷售的綜合職能部門；1.3 具有煤炭銷售、統(tǒng)計分析、客戶服務(wù)、銷售策劃、信息收集等職能。2. 基本職責(zé)2.1 負責(zé)對集團所屬電廠煤炭銷售業(yè)務(wù)，并進行相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、質(zhì)量分析；2.2 根據(jù)電廠需求，制定年度銷售計劃、月度銷售計劃，并執(zhí)行實施；2.3 負責(zé)貨款催收和結(jié)算，保證資金安全；2.4 負責(zé)煤炭市場信息收集、市場調(diào)研工作，反饋市場供需信息，提報價格預(yù)測；2.5 拓展市場煤炭銷售渠道，建立營銷網(wǎng)絡(luò)，擴大對外銷售量；2.6 負責(zé)建立客戶資料檔案，保持與客戶之間的雙向溝通；2.7 負責(zé)做好售后服務(wù)工作

15、，處理業(yè)務(wù)中發(fā)生的重大質(zhì)量問題投訴；2.8 負責(zé)健全部門管理制度，構(gòu)建高效的銷售管理機制。3. 工作權(quán)限3.1 有權(quán)要求相關(guān)部門提報業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計資料及市場信息；3.2在公司規(guī)定價格范圍內(nèi)，按市場情況，有權(quán)制定對外銷售單價；3.3 在公司允許的范圍內(nèi)，可自行選擇銷售單位或客戶；3.4 按公司有關(guān)規(guī)定，根據(jù)客戶資信情況，對外開展經(jīng)營活動；3.5 有權(quán)參與公司的經(jīng)營決策及市場煤炭銷售定價會議。第二十條 財務(wù)部工作職責(zé)1. 總則1.1 財務(wù)部是公司財會工作的綜合職能部門，是會計制度的主要執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)協(xié)助集團公司制訂籌資策略，負責(zé)公司資金管理、存貨及固定資產(chǎn)綜合管理、會計核算、財務(wù)分析、稅務(wù)管理、預(yù)

16、結(jié)算管理等工作，負責(zé)公司經(jīng)營狀況評價和監(jiān)控。2. 基本職責(zé)2.1 貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，完成財務(wù)部應(yīng)盡的責(zé)任；2.2 遵守國家財經(jīng)法規(guī)及集團公司財務(wù)制度，負責(zé)制訂本公司財務(wù)管理制度，并督促有關(guān)部門執(zhí)行；2.3 負責(zé)公司的會計核算及財務(wù)報表的編制和上報工作；2.4 負責(zé)公司的財務(wù)計劃工作，組織并匯總成本分析、財務(wù)分析及經(jīng)營分析；2.5 負責(zé)編制公司年度、季度、月度資金計劃，并負責(zé)計劃的實施；2.6 會同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的核算工作，掌握公司煤炭購銷數(shù)量和質(zhì)量情況，加強經(jīng)濟核算的管理；2.7 參與及審核公司經(jīng)濟合同、協(xié)議等各有關(guān)經(jīng)濟文件的制定；2.8 負責(zé)監(jiān)督、審查貨款催收和結(jié)算工

17、作，及時完成采購及銷售結(jié)算工作；2.9 負責(zé)對公司各部門的成本、費用、收入、利潤等指標(biāo)定期進行檢查考核；2.10 負責(zé)對公司財務(wù)收支的會計監(jiān)督工作，嚴格控制各種行政費用開支；2.11 負責(zé)對銀行、稅務(wù)、審計、會計師事務(wù)所等有關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系及接待工作；2.12 負責(zé)公司經(jīng)營項目的資金來源、投資收益或經(jīng)營效益的籌劃和審查工作；2.13 負責(zé)公司經(jīng)營目標(biāo)管理的組織、編制、匯總等工作，提高經(jīng)營預(yù)算水平；2.14 負責(zé)公司會計檔案、資料的整理、歸檔、保管等工作；2.15 負責(zé)公司所有發(fā)票的購買、開具、保管等工作，嚴格按稅法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2.16 負責(zé)稅務(wù)登記證、銀行賬戶、貸款卡年檢、變更等工作。3.

18、工作權(quán)限3.1 有權(quán)對違反公司財務(wù)制度、有可能在經(jīng)濟上造成損失浪費的行為進行制止或糾正；3.2 有權(quán)對本公司各部門的經(jīng)濟核算、財務(wù)會計和成本管理等方面工作進行監(jiān)督和審查；3.3 有權(quán)審查財務(wù)收支工作，并將重大的財務(wù)收支情況報總經(jīng)理審批；3.4 有權(quán)參與公司重大或特殊經(jīng)濟合同的談判，并參與對內(nèi)、對外經(jīng)濟合同的評審；3.5 有權(quán)平衡和調(diào)節(jié)公司各筆資金的使用，統(tǒng)一安排，合理使用；3.6 有權(quán)拒付不符合財務(wù)支付程序和手續(xù)的支付事項；3.7 有權(quán)參加公司的生產(chǎn)經(jīng)營會議；3.8 有權(quán)要求業(yè)務(wù)部門提報資金需求等相關(guān)信息。第二十一條 駐港口辦事處工作職責(zé)1. 總則1.1 駐港口辦事處是本公司負責(zé)曹妃甸港、秦皇

19、島港、天津港、黃驊港、京唐港等下水煤的港務(wù)、船務(wù)管理、質(zhì)量管理工作的綜合職能部門；1.2 駐港口辦事處負有管理儲煤堆場、協(xié)助公司在港口開展各項業(yè)務(wù)、收集市場信息的職責(zé)；1.3 具有協(xié)調(diào)各港口職能部門、開拓市場、發(fā)展客戶、信息收集等職能；1.4 受公司采購部的管理、調(diào)度、監(jiān)督。2. 基本職責(zé)2.1 負責(zé)曹妃甸港、秦皇島港、天津港、黃驊港、京唐港等港口各職能部門、供應(yīng)商和客戶的協(xié)調(diào)工作；2.2 負責(zé)辦理質(zhì)檢、驗收、裝船等相關(guān)手續(xù)；2.3 負責(zé)公司在各港口下水煤的質(zhì)量監(jiān)督工作；2.4 負責(zé)協(xié)助銷售部在港口的煤炭平倉銷售工作；2.5 負責(zé)港口儲煤堆場日常管理工作，定期上報進銷存報表；2.6在公司授權(quán)下

20、，負責(zé)單列銷售、場地出庫銷售、整船銷售、配煤、篩選、塊煤銷售等工作；2.6 負責(zé)收集煤炭市場信息，為公司建立長期、穩(wěn)定的供應(yīng)渠道提供及時、準確的信息；2.7 接受公司指派，負責(zé)在港口的其他業(yè)務(wù)工作。3. 工作權(quán)限3.1 有權(quán)對不符合質(zhì)量要求的煤炭拒絕辦理驗收、裝船手續(xù)；3.2 在公司授權(quán)下，有權(quán)決定在待裝港的船只的裝運數(shù)量、時間、港區(qū)、泊位，并與供應(yīng)商、港口共同制定裝載方案；3.3 在公司授權(quán)下，在當(dāng)?shù)赝卣箍蛻?。第二十二條 駐礦區(qū)辦事處工作職責(zé)1. 總則1.1 駐礦區(qū)辦事處是本公司負責(zé)內(nèi)蒙、山西等地煤炭資源落實、質(zhì)量控制工作的綜合職能部門；1.2 駐礦區(qū)辦事處負有公共關(guān)系協(xié)調(diào)、協(xié)助公司在礦區(qū)開

21、展采購業(yè)務(wù)、協(xié)調(diào)鐵路貨運、計量、裝車工作、協(xié)助提報鐵路計劃、收集煤炭資源信息的職責(zé)；1.3 具有協(xié)調(diào)礦區(qū)各職能部門及企業(yè)、開發(fā)煤炭資源、拓展采購渠道、信息收集等職能；1.4 受公司采購部的管理、調(diào)度、監(jiān)督。2. 基本職責(zé)2.1 負責(zé)內(nèi)蒙、山西等煤炭資源地各職能部門、供煤企業(yè)的協(xié)調(diào)工作；2.2 負責(zé)協(xié)助采購部開展煤炭采購業(yè)務(wù)，并負責(zé)與客戶的數(shù)量統(tǒng)計、質(zhì)量控制、煤質(zhì)檢驗、貨款結(jié)算等工作；2.3 負責(zé)協(xié)助供煤企業(yè)提報鐵路計劃，協(xié)調(diào)進站調(diào)度、計量、裝車工作，并負責(zé)車皮調(diào)度跟蹤；2.4 負責(zé)礦區(qū)煤炭資源采購市場的開拓，建立長期、穩(wěn)定的采購渠道；2.5 負責(zé)收集煤炭市場信息，為公司采購決策提供及時準確的前

22、沿信息；2.6 接受公司指派，負責(zé)在礦區(qū)的其他業(yè)務(wù)工作。3. 工作權(quán)限3.1 有權(quán)對不符合質(zhì)量要求的煤炭拒絕辦理驗收、裝車手續(xù)；3.2 在公司授權(quán)下，有權(quán)決定裝運數(shù)量、時間，并協(xié)同供應(yīng)商、鐵路部門共同制定裝載方案；3.3 根據(jù)市場行情，有權(quán)向公司提出調(diào)整采購價格的建議；3.4 根據(jù)供應(yīng)商的資信情況，有權(quán)向公司提出調(diào)整采購計劃的建議；3.5 在公司授權(quán)下，在當(dāng)?shù)赝卣箍蛻?。第五?主要管理規(guī)定第一節(jié) 行政管理規(guī)定第二十三條 公文管理規(guī)定1. 公文定義：指與政府職能部門、相關(guān)單位間傳送的文件，以及內(nèi)部各單位相互傳送的各類文件（包括會議紀要）、制度、規(guī)范等，但不包含協(xié)議、合同類文件。2. 公文種類：主

23、要有決定、公告、通告、通知、通報、報告、請示、批復(fù)、函、會議紀要等行政類文件。3. 公文處理的原則：快速、準確、安全、保密。4. 公文處理的主要工作：包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。5. 行文部門：綜合部為本公司所有公文的統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理部門，除綜合部以外其他部門不得對本公司外正式行文。6. 發(fā)文6.1 以公司名義對公司內(nèi)部、集團系統(tǒng)內(nèi)單位發(fā)文，由承辦部門擬文，填寫發(fā)文審批表，依次提交部門經(jīng)理、經(jīng)辦部門分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，由綜合部編號、打印，提交集團行政部蓋章，行文到收文單位。6.2 以本公司名義對政府、集團以外單位發(fā)文，由承辦部門擬文，填寫發(fā)文審批表，依次提交部門經(jīng)

24、理、承辦部門分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團總裁審批，由綜合部編號、打印，提交集團行政部蓋章，行文到收文單位。7. 收文：以公司（包括各職能部門、項目公司或駐外機構(gòu)）為收文單位的文件，由綜合部統(tǒng)一接收。綜合部收到文件后，須對來文進行編號、登記、備份（外單位來文），并對公文進行批轉(zhuǎn)、傳遞、跟蹤。8. 會簽和批示：8.1 公文會簽或批示時，對有具體辦理事項的，會簽或批示人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期。需由部門簽署會簽意見的，應(yīng)由該部門第一負責(zé)人予以確認。8.2 會簽或批示人不能親自簽署意見的（如開會、外出等），會簽或批示人須授權(quán)有關(guān)人員代為簽署意見，事后補簽確認。9. 承辦：有關(guān)公文事項的承辦單位，

25、按部門職責(zé)或按領(lǐng)導(dǎo)批示確定。如有多個領(lǐng)導(dǎo)批示，則按級別最高的領(lǐng)導(dǎo)批示確定。10. 歸檔：公文辦理完畢后，應(yīng)對公文按編號進行分類登記，按檔案管理規(guī)定及時存檔。第二十四條 印章管理規(guī)定1. 各種印章刻制、啟用、變更、銷毀等事項由投管集團董事長最終審批。2. 印章的刻制：無對外業(yè)務(wù)的部門無需刻制印章；各級單位刻制印章，必須經(jīng)投管集團董事長批準，并由投管集團人力資源管理中心或其書面授權(quán)單位統(tǒng)一負責(zé)辦理刻制。3. 印章的啟用：印章的啟用由投管集團人力資源管理中心發(fā)通知及印章樣式至投管集團各中心、下屬單位；下屬單位行政部門發(fā)通知及印章樣式至本單位各部門及下屬公司。4. 領(lǐng)?。河≌卤９苋藛T根據(jù)本規(guī)定從投管集

26、團行政部領(lǐng)取需自己保管的印章并簽收備案。5. 分類：印章分為公司公章、部門章和業(yè)務(wù)章。6. 保管：根據(jù)印章的使用功能，印章分別由各級相關(guān)部門指定專人負責(zé)保管。 投管集團及其下屬具有經(jīng)營權(quán)的下屬公司的公章原則上由投管集團人力資源管理中心集中統(tǒng)一保管。如因地域原因和實際工作需要，經(jīng)投管集團董事長同意，投管集團人力資源管理中心可將下屬公司公章書面授權(quán)委托下屬公司專人管理。7. 公章的使用范圍及審批7.1 對外使用范圍及審批7.1.1 公文使用公章，根據(jù)公文簽發(fā)權(quán)限用章。7.1.2 原則上所有合同和協(xié)議須按照合同管理制度的規(guī)定執(zhí)行，會審或會簽手續(xù)齊全方可蓋章。特殊情況下，未經(jīng)過合同會審程序,即使相關(guān)領(lǐng)

27、導(dǎo)在用章審批表上簽字同意合同及協(xié)議的用章，也須經(jīng)法律部門對合同或協(xié)議條款審核無誤后，方可用章。7.1.3 對外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審、報建、招投標(biāo)、工程資料、法律業(yè)務(wù)文件等）且不涉及財務(wù)類的，使用公章，須經(jīng)公司總經(jīng)理審簽，方可用章；7.1.4 所有財務(wù)、稅務(wù)登記報表（包括對外提供有關(guān)資料）等財務(wù)類，統(tǒng)一由投資經(jīng)營中心負責(zé)人審簽，方可用章；7.1.5 凡涉及財產(chǎn)抵押、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)投管集團董事長或其授權(quán)人審簽，方可用章；7.2 公章對內(nèi)的使用范圍及審批7.2.1 燃料公司規(guī)章制度的發(fā)布、費用預(yù)算、薪酬方案等用章，須經(jīng)投管集團總裁辦、人力資源管

28、理中心審核，分管副總裁審簽、總裁審定。7.2.2 一般業(yè)務(wù)性用章，須經(jīng)投管集團行政部審核，分管副總裁審定。8. 業(yè)務(wù)章的使用范圍及審批8.1 除財務(wù)部門外，其他部門原則上不刻制專用章。8.2 財務(wù)專用章和發(fā)票專用章等財務(wù)業(yè)務(wù)章的保管、使用等遵照財務(wù)管理制度執(zhí)行。9. 有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用擬文稿紙申請用章，不須使用用章審批表申請用章。其他所有公文用章，須填寫用章審批表，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。10. 業(yè)務(wù)章須在本制度所規(guī)定的范圍內(nèi)使用；超出本制度所規(guī)定的范圍使用的，經(jīng)辦人及該部門主要負責(zé)人必須承擔(dān)責(zé)任和連帶責(zé)任。11. 使用印章必須嚴格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴禁用章。

29、12. 用章前印章管理人員須認真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項登記，方可用章。13. 印章管理人員對未經(jīng)核準的文件，不得擅自用章；對不符合本管理辦法、合同管理辦法或其他有關(guān)制度規(guī)定的，應(yīng)立即向公司總經(jīng)理匯報，未經(jīng)同意，不得蓋章。14. 不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。15. 在急需用章而本部門負責(zé)人外出，以傳真形式審簽；以傳真形式無法審簽的，須由集團總裁辦負責(zé)人或分管副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)審簽，方可用章。16. 燃料公司公章和合同章一般情況下不得攜帶出辦公室使用，如確因工作需要，需外借印章的，經(jīng)投管集團董事長審批同意并登記后，應(yīng)由印章管理

30、員或指定人員攜帶印章到現(xiàn)場蓋印或監(jiān)印。 17. 印章外借原則上不超過1天。印章外借使用完畢后，應(yīng)及時辦理歸還手續(xù)。印章管理員須負責(zé)督促印章借用人員按時歸還外借的印章。18. 印章遺失或失竊應(yīng)立即向上級匯報，并依法公告作廢。對偽造公司各種印章的人員，依法交國家司法機關(guān)處理。第二十五條 檔案管理規(guī)定1. 燃料公司綜合部是公司各種檔案管理部門，設(shè)專人負責(zé)檔案管理工作。生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的所有檔案原件必須由綜合部存檔保管。人事、財務(wù)等專業(yè)檔案則有集團人力資源中心及經(jīng)營管理中心負責(zé)管理。2. 歸檔范圍包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料：2.1 公司成立及變更文件：公司的成立及變更的相關(guān)文件

31、資料；合作合同、章程等文件。由投管集團行政部門負責(zé)統(tǒng)一保管。2.2 管理文件：在經(jīng)營活動中具有重要依據(jù)的各類文件，包括規(guī)章制度、部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計劃、大事記；各類公文、會議紀要、業(yè)務(wù)來往函件和傳真件、會簽閱辦意見等。2.3 核準文件：包括項目的可行性報告、評估報告等文件，以及政府部門關(guān)于項目核準的各種批復(fù)文件等。由投管集團行政部門負責(zé)統(tǒng)一保管。2.4 證照文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類證件、執(zhí)照等，由投管集團行政部門負責(zé)統(tǒng)一保管。2.5 資信文件：驗資、審計、評估報告等，由投管集團行政部負責(zé)統(tǒng)一保管。2.6 合同文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類合同、協(xié)議等，由燃料公司綜合部統(tǒng)一保管。2.7

32、技術(shù)和設(shè)備文件：設(shè)備、技術(shù)資料等，屬于燃料公司管理范疇的，由燃料公司綜合部負責(zé)統(tǒng)一保管。2.8 國家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件，上級主管部門、單位的來文等，屬于燃料公司管理范疇的，由燃料公司綜合部負責(zé)統(tǒng)一保管。2.9 聲像信息類：具有重要價值的照片、錄音、錄像、電子文件等，屬于燃料公司管理范疇的，由燃料公司綜合部負責(zé)統(tǒng)一保管。2.10 其他需要歸檔的重要文件。3. 收集歸檔3.1 檔案在形成過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時對有關(guān)文字材料和圖樣進行系統(tǒng)收集和整理，不遺漏、不丟失，保證全部資料能夠真實、完整、齊全地向檔案室移交歸檔。 3.2 凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)辦部門應(yīng)在文件辦理完畢一個工作日內(nèi)

33、將原件及時歸檔，并辦理移交簽發(fā)手續(xù)，不得私自留存；文件的復(fù)印件可存于本部門備查。3.3 日常文件、各類會議紀要、往來函件和傳真件等由綜合部負責(zé)收集、整理，按年度立卷歸檔。3.4 為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案管理員要認真核對檔案的名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。經(jīng)辦人要設(shè)立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數(shù)及必要說明并辦理簽收手續(xù)。各部門每月應(yīng)與檔案管理員核對檔案的歸檔情況。4. 分類編目4.1 檔案管理員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對歸檔文件進行分類整理、電腦登記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進行。4.2 檔案分類編號方法應(yīng)盡量考慮計算機管理的要求，并盡量與政

34、府和公共機構(gòu)的編目方法接軌。5. 檔案保管5.1 檔案室必須做好防火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無缺；一旦出現(xiàn)險情，必須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。5.2 檔案發(fā)生損毀或丟失時，根據(jù)給公司所造成損失的大小，按規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進行處罰。5.3 檔案管理員工作變動，應(yīng)辦理檔案的清點及移交手續(xù)。6. 檔案借閱6.1 借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)。6.2 外部人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，并經(jīng)公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準，方可查閱。6.3 借閱檔案者必須嚴守機密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄；由于泄漏機密而給公司造成損失者，將按獎懲規(guī)定對其進

35、行處罰直至追究其法律責(zé)任。7. 檔案銷毀根據(jù)檔案的不同屬性，對確已過期、廢止、無保管必要的需要銷毀的檔案，經(jīng)發(fā)文部門或檔案管理員提出，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核后經(jīng)公司總經(jīng)理批準的，可以作銷毀處理。銷毀時需檔案管理員和部門負責(zé)人同時在場監(jiān)督，按當(dāng)次銷毀檔案明細，認真執(zhí)行銷毀，任何人不得擅自變更、留存應(yīng)銷毀檔案。第二十六條 會議組織管理規(guī)定1. 會議分類：總經(jīng)理辦公會議、部門會議、專題會議、月度生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會、年中/年度工作總結(jié)計劃會等。2. 會議的主辦部門：總經(jīng)理辦公會、月度生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會、年中/年度工作總結(jié)計劃會會務(wù)工作由綜合部負責(zé)主辦，相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)辦。其他專題會議由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)組織，綜合部協(xié)助。

36、3. 會議準備：綜合部負責(zé)發(fā)布會議通知、會議議程，落實會議人員簽到、會議室設(shè)備準備工作，收集匯總會議匯報材料并派發(fā)參會人員； 4. 會議記錄：所有會議均應(yīng)指定專人作會議記錄，會后發(fā)放會議紀要。第二十七條 保密管理規(guī)定秘密是指關(guān)系本公司的權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。1. 保密范圍1.1 凡屬政府、主管部門下發(fā)的內(nèi)部參閱、秘密級以上的文件。1.2 公司重大決策中的秘密事項。1.3 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。1.4 公司在業(yè)務(wù)洽談、采購招投標(biāo)、購銷談判、購銷合同和其他經(jīng)營管理過程中不宜公開的信息；訴訟或仲裁事項、糾

37、紛的解決方案等。1.5 公司各個時期的工作計劃、總結(jié)和綜合情況等文件資料；公司內(nèi)部上報、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件資料；公司各類行政、業(yè)務(wù)會議的會議紀要或錄音、錄像。1.6 公司規(guī)章制度、合同、協(xié)議、意向書。1.7 公司每個時期的工作計劃、總結(jié)和情況綜合的文件資料。1.8 辦理銀行貸款所需的有關(guān)資料。1.9 公司在經(jīng)營過程中形成的市場調(diào)查、預(yù)測、經(jīng)營項目評估、經(jīng)營項目進展情況等專題報告及有關(guān)資料。1.10 公司領(lǐng)導(dǎo)人住址、行蹤。1.11 公司所有印章等。1.12 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。1.13 涉及公司的意外或突發(fā)事件。1.14 其他經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。2. 密

38、級確定2.1 經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級。2.2 公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營情況、重要會議記錄為機密級。2.3 公司統(tǒng)計資料、法律訴訟資料、合同、協(xié)議、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。3. 保密措施3.1 密件應(yīng)由綜合部分別蓋上相應(yīng)密級的印章。3.2 密件應(yīng)由專人保管，存放在保險箱或保險柜內(nèi)；下屬各部門或駐外機構(gòu)條件暫時不具備的，也應(yīng)存放在上鎖的資料柜、抽屜內(nèi)。3.3 機密級（含）以上的文件傳閱至總經(jīng)理、副董事長、副總經(jīng)理；秘密件傳閱至部門經(jīng)理以上級別人員。沒有經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，任何人不得復(fù)制、摘抄或傳閱。3.4 密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和

39、銷毀，由綜合部指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經(jīng)辦人負責(zé)保密。3.5 外出攜帶密件，由指定人員負責(zé)保密并采取必要的安全措施。3.6 查閱、借閱密件，要經(jīng)部門負責(zé)人以上級別領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并經(jīng)密件保存部門負責(zé)人審批后，方可借閱。機密件需先經(jīng)綜合部負責(zé)人審批，再經(jīng)公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準后才能借閱，當(dāng)天借閱，當(dāng)天歸還。3.7 凡涉及保密內(nèi)容的底稿、資料、文件、筆記本等，廢棄時必須銷毀。3.8 職能部門資料室設(shè)為保密室，未經(jīng)同意，無關(guān)人員不得擅自進入保密室?？偨?jīng)理、副董事長、副總經(jīng)理的辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進入。3.9 全體員工要嚴格遵守保密制度，預(yù)防丟失或被竊取文件資料；要做到

40、不該打聽的事不打聽、不該看的資料不看、不該說的話不說；不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談?wù)摴久孛?；在正常的工作交往中要注意保守公司秘密?.10 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議及其他活動，主辦單位應(yīng)采取下列保密措施：3.10.1 選擇具備保密條件的會議場所。3.10.2 根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項的人員予以指定。3.10.3 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。3.10.4 確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。3.11 任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露的，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告綜合部負責(zé)人處理。3.12 公司各部門在生產(chǎn)經(jīng)營過程中

41、，如遇有可能給公司造成負面影響的緊急情況，在場員工應(yīng)立即處理，無法處理的應(yīng)立即向所在部門負責(zé)人報告。對有負面影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查取證外，不得對外發(fā)布任何消息；確有必要對外發(fā)言時，應(yīng)由總經(jīng)理指定專人進行或在統(tǒng)一口徑的情況下，經(jīng)總經(jīng)理同意或認可后進行。4. 泄密行為4.1 使本公司秘密被不應(yīng)知者知悉的。4.2 使公司秘密超出限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知者知悉的。5. 違規(guī)處分凡違反保密制度，失密、泄密而造成損失的，視情節(jié)輕重，分別給予不同程度的處分。5.1 出現(xiàn)下列情形之一的，予以警告并酌情扣發(fā)個人工資50500元：5.1.1 泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或損失的。5.

42、1.2 違反本制度“保密措施”中規(guī)定的保密義務(wù)的。5.1.3 已泄露公司秘密但采取了補救措施的。5.2 出現(xiàn)下列情形之一的，予以辭退并酌情追究其經(jīng)濟責(zé)任：5.2.1 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。5.2.2 違反本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違法提供秘密的。5.2.3 利用職權(quán)強制他人違反保密制度的。第二十八條 臺帳管理規(guī)定1. 目的：使公司領(lǐng)導(dǎo)了解部門的工作情況；各部門負責(zé)人了解本部門各崗位的工作情況。2. 臺賬分類：分為經(jīng)營分析型臺賬和管理控制型臺賬。2.1 經(jīng)營分析型臺賬：一般為數(shù)據(jù)型臺賬，如財務(wù)、采購、銷售類臺賬。經(jīng)營班子及計劃部門可以通過其隨時掌握公司的

43、經(jīng)營狀況，是經(jīng)營分析的最直接和最重要資料來源，通過對這類臺賬的分析可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，檢查目標(biāo)實現(xiàn)情況，為經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。2.2 管理控制型臺賬：每個部門的日常工作臺賬，依此來掌控每個部門的工作進展?fàn)顩r。通過對此類臺賬的控制，可以使各項管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對所有的過往工作有所記錄，另一方面也可即時對目前的工作狀態(tài)有所控制，同時也可根據(jù)情況對下步工作計劃做出安排。3. 上報臺賬系統(tǒng)及編寫部門：3.1 財務(wù)系統(tǒng)臺賬，責(zé)任部門：財務(wù)部；3.2 行政系統(tǒng)臺賬，責(zé)任部門：綜合部；3.3 采購系統(tǒng)臺賬，責(zé)任部門：采購部；3.4 銷售系統(tǒng)臺賬，責(zé)任部門：銷售部；3.5 海運系統(tǒng)臺賬，責(zé)任部

44、門：采購部；3.6 經(jīng)營計劃系統(tǒng)臺賬，責(zé)任部門：采購部；各系統(tǒng)臺賬由各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行擬定樣式。4. 臺賬填寫要求：4.1 口徑統(tǒng)一4.1.1 各部門應(yīng)使用統(tǒng)一的臺賬樣表，并指定專人負責(zé)填寫。4.1.2 各部門在歸結(jié)本部臺賬時，須保持用詞和數(shù)據(jù)的前后一致性。4.2 數(shù)據(jù)統(tǒng)一4.2.1 即時核準有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細能一一對照。4.2.2 注意歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)月發(fā)生累計數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不一的情況。4.3 專人填寫每一臺賬必須由專人負責(zé)登記，并用EXCEL或WORD格式建檔。4.4 日清月結(jié)各填表人應(yīng)每日整理臺賬內(nèi)容，并于每月最后一個工作日進行歸結(jié)，下月啟用新的空白臺賬。4.5 注意保密重要臺

45、賬特別是數(shù)據(jù)型臺賬，應(yīng)設(shè)置文檔修改與查看密碼，防止錯誤操作或無關(guān)人員閱讀。4.6 臺賬交接臺賬交接工作是員工工作交接的重要內(nèi)容之一。因此在員工調(diào)崗、離職時要將臺帳交接作為一項重要內(nèi)容，認真做好。要做到交接規(guī)范、內(nèi)容完整。本部門負責(zé)人要監(jiān)督交接，確保臺帳的延續(xù)性。第二十九條 資產(chǎn)管理規(guī)定1. 本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡稱“資產(chǎn)”）的預(yù)算計劃、購置、保管等有關(guān)管理工作。1.1 固定資產(chǎn)：指單位價值在2000元以上，使用年限一年以上的設(shè)備、用具、工具等；1.2 低值易耗品：不符合上述條件的勞動資料、物品，具體范圍詳見附注。2. 綜合部設(shè)資產(chǎn)管理員，對本單位的財產(chǎn)負責(zé)管理；資產(chǎn)使用人對本

46、人使用的財產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。3. 資產(chǎn)采購，應(yīng)在投管集團集中招投標(biāo)指定公司購買，未有指定公司的，應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價格低廉。4. 固定資產(chǎn)、低值易耗品納入行政費用預(yù)算管理范圍，按行政預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行。5. 10萬元或以上的資產(chǎn)采購需報投管集團招標(biāo)分中心招標(biāo)，并按投管集團與中標(biāo)單位所簽的合同向中標(biāo)單位購買；6. 資產(chǎn)的購置，必須取得正式發(fā)票，并要列明品種、規(guī)格、單價、數(shù)量，不能只填上總金額。7. 臨時資產(chǎn)購置申請在申請臨時購置資產(chǎn)時填寫“預(yù)算外資產(chǎn)購置申請審批表”，寫明購置物品目前數(shù)量、申請數(shù)量、申請理由、申請預(yù)算、人均使用率等，經(jīng)投管集團總裁審批后執(zhí)行。8. 資產(chǎn)管理員應(yīng)對新購

47、入的資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號，并設(shè)置資產(chǎn)管理臺賬和按使用部門建立資產(chǎn)管理明細表。9. 凡經(jīng)驗收合格的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員應(yīng)即以噴字或其他方式將編號印記于該資產(chǎn)上，并應(yīng)與其所經(jīng)管的資產(chǎn)管理賬保持一致。10. 固定資產(chǎn)領(lǐng)用（包括新購、調(diào)配）操作程序：領(lǐng)用時應(yīng)填寫固定資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表一式二份，由資產(chǎn)管理員簽名確認。一份由資產(chǎn)管理員將相關(guān)內(nèi)容輸入資產(chǎn)管理臺賬及使用部門的資產(chǎn)明細表后存檔；如為新購資產(chǎn)，另一份隨同發(fā)票到財務(wù)部入賬。11. 綜合部門可在各下屬單位之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資產(chǎn)。12. 離職或工作調(diào)動的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物品。遺失公司配置的辦公設(shè)施，由責(zé)任人賠償損失。資產(chǎn)管理員調(diào)動工作，交接雙

48、方應(yīng)清查財產(chǎn)，列冊移交，雙方簽字并經(jīng)綜合部經(jīng)理確認。13. 綜合部門、財務(wù)部門對固定資產(chǎn)狀況進行年終盤點，并對固定資產(chǎn)的狀況做好登記。根據(jù)實物盤點中出現(xiàn)的資產(chǎn)短缺、毀損等，由綜合部查清原因后報總經(jīng)理審批，財務(wù)部根據(jù)審批意見作相應(yīng)帳務(wù)處理。14. 為確保各項資產(chǎn)的正常使用，使用部門要經(jīng)常對資產(chǎn)進行檢查維護，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修的由綜合部安排，不得擅自請人維修。15. 資產(chǎn)的維修應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi)，超出預(yù)算范圍的維修費用由資產(chǎn)使用部門負擔(dān)。16. 資產(chǎn)喪失使用效能需要報廢的，經(jīng)查實并辦理手續(xù)后，可以作報廢處理。17. 資產(chǎn)報廢審批操作程序在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報廢時，由使用部門經(jīng)辦人填制固定資產(chǎn)報廢申請表

49、一式二份，詳細說明固定資產(chǎn)的技術(shù)狀況和報廢原因，經(jīng)使用部門、綜合部、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可報廢。財務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果作相應(yīng)賬務(wù)。第三十條 電腦管理規(guī)定1. 員工領(lǐng)用電腦時需經(jīng)綜合部領(lǐng)導(dǎo)同意，并在資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表上簽字。2. 每臺電腦應(yīng)配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、維修記錄等。3. 嚴禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)的軟件。4. 任何人員上班時間，均不得利用公司電腦做與本職工作無關(guān)的事情。5. 各部門員工未經(jīng)綜合部同意，嚴禁私自拆裝電腦硬件及設(shè)備。如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同，將由當(dāng)事人承擔(dān)一切經(jīng)濟責(zé)任。6. 各部門使用的電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用人填寫好維修申

50、請表，由綜合部查實并由電腦管理員落實維修，維修后由使用人填寫維修結(jié)果驗收單。維修過程中如須支出維修費用的，經(jīng)辦人應(yīng)同時附上維修申請表及維修結(jié)果驗收單和有關(guān)收費憑證方可報銷支出費用。7. 各部門建立文件時，應(yīng)對重要文件進行備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或公司內(nèi)部資料需加密碼管理。8. 任何人員未經(jīng)他人同意,不得查看、修改、刪除他人的文件內(nèi)容。9. 使用人不能隨意改動電腦程序和基本的配置參數(shù)，避免造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。如出現(xiàn)非人為原因造成網(wǎng)絡(luò)不通時，應(yīng)立即通知電腦管理員進行檢查和處理，不得自行對電腦設(shè)置進行更改。10. 員工不能隨便移動電腦，網(wǎng)絡(luò)線連接電腦的接口不能隨意拔開，以免網(wǎng)

51、絡(luò)接口與電腦接口松開，造成網(wǎng)絡(luò)不通。如因非人為原因出現(xiàn)此類情況時，應(yīng)通知電腦管理員進行檢查和處理。11. 綜合部應(yīng)不定期檢查各部門計算機安裝的應(yīng)用軟件及防毒軟件，違反規(guī)定者將給予相應(yīng)處罰。12. 對于借出辦公室的手提電腦或其他貴重設(shè)備，如因當(dāng)事人的不慎而被盜、遺失，當(dāng)事人應(yīng)按借出設(shè)備的賬面凈值或市場價值賠償；如因客觀原因?qū)е略O(shè)備被搶，當(dāng)事人也須按公司處理結(jié)果進行賠償。第三十一條 辦公用品管理規(guī)定1. 辦公用品采購 綜合部負責(zé)匯總、審核各部門辦公用品采購清單，并負責(zé)統(tǒng)一向供貨單位下單、使用管理及財務(wù)報賬工作。2. 辦公用品交接及驗收綜合部負責(zé)辦公用品的交接及驗收，經(jīng)核對辦公用品數(shù)量無誤，規(guī)格相符

52、后，在對方的送貨單據(jù)上簽名確認，視為驗收完畢。3. 辦公用品賬務(wù)及使用管理3.1 綜合部設(shè)置辦公用品進出存明細表，使用部門應(yīng)到綜合部領(lǐng)用登記；3.2 各部門在派發(fā)辦公用品時，應(yīng)使用辦公用品領(lǐng)用登記表，由使用人在領(lǐng)用時按實簽收；3.3 辦公用品在使用過程中，如有質(zhì)量問題，由綜合部與供貨單位協(xié)商解決。3.4 綜合部應(yīng)根據(jù)合同約定，及時提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、單價、總金額）、合同（如非書面合同則提交其它相應(yīng)資料）填寫付款審批表進行請款；并在審批付款后4個工作日內(nèi)，向財務(wù)部門提供發(fā)票沖賬。第三十二條 司機、車輛管理規(guī)定1. 所有司機入職時均應(yīng)與集團人力資源管理中心簽訂責(zé)任書，由本公司綜合部后勤管理

53、專員負責(zé)管理。2. 司機必須遵守中華人民共和國道路交通管理條例及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守本公司的相關(guān)規(guī)章制度。3. 司機不得擅自離崗，做到隨時待命；司機執(zhí)行任務(wù)時，應(yīng)聽從車輛使用人的安排。4. 司機應(yīng)佩帶手機并保持24小時良好接通狀態(tài)。對公司領(lǐng)導(dǎo)的電話須立即接聽，連續(xù)三次無正當(dāng)理由不接將按規(guī)定處罰。情況特殊確實不能接聽的，事后一定要說明原因。5. 司機在休息日或法定節(jié)假日值班應(yīng)準時，服從調(diào)派，并填寫好值班登記表。6. 司機應(yīng)愛惜車輛，注意日常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查車輛狀況，確保能正常行駛。若因司機工作疏忽造成機件損壞的，應(yīng)予賠償。7. 車輛發(fā)生事故時，司機應(yīng)立即報告綜合部主管負責(zé)人，

54、請示處理辦法。8. 為確保安全必須按規(guī)定停放車輛，司機離開時，要鎖好保險鎖，以防車輛被盜。 9. 嚴禁司機疲勞駕駛及酒后駕車。10. 未經(jīng)綜合部主管負責(zé)人同意司機之間不得隨意調(diào)換車輛駕駛。11. 司機因違反交通規(guī)則或證件不全被交管部門罰款的，費用不予報銷，并自行承擔(dān)因違章造成的一切后果。12. 司機不得私自用車，不得將車輛隨意交他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛。公司領(lǐng)導(dǎo)在市區(qū)以外公干或長途出車，須由專職司機駕駛，否則造成后果由領(lǐng)導(dǎo)和司機自行承擔(dān)。13. 綜合部年末編制下年度行政費用預(yù)算時，根據(jù)業(yè)務(wù)需要及現(xiàn)有車輛的實際情況，編制車輛類費用預(yù)算。14. 所有車輛的購置實行單項報批制，

55、經(jīng)投管集團總裁批準后方可購置。15. 用車15.1 因公用車，統(tǒng)一由綜合部后勤管理專員派車。部門經(jīng)理及以下員工用車須填寫用車申請表，并報本管線總審批后提交綜合部。副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)用車，直接通知綜合部。15.2 公務(wù)車輛只能用于保障正常工作及接待用車，不得公車私用；15.3 員工外出辦事，一般情況下使用公用交通工具，時間緊迫或帶有大量現(xiàn)金、重要文件、重要證件時，可申請派車。16. 出車16.1 車輛由專職司機駕駛；16.2 司機必須每天填寫行駛記錄表，并于每周一前將車輛行駛記錄交后勤管理專員統(tǒng)計，再送綜合部主管負責(zé)人審核；16.3 如未經(jīng)綜合部負責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)批準，因私人原因用車發(fā)生事故，司機

56、及用車人均須承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失和責(zé)任。17. 用料及費用17.1 汽車用品及配件（包括車用香水、裝飾品、地墊、座套、窗簾、CD碟等），由綜合部指定專人采購，司機按需登記申領(lǐng)。17.2 加油、洗車、汽車美容必須按投管集團統(tǒng)一定點進行（長途除外）；17.3 路橋費、停車費及其他費用必須在完成任務(wù)收車后（最遲第二天）到后勤管理專員處簽字、登記，并在出車記錄表上進行登記，未按規(guī)定執(zhí)行者，該費用由司機自行承擔(dān)。18. 保養(yǎng)和維修18.1 所有車輛統(tǒng)一辦理年檢；18.2 所有車輛的維修統(tǒng)一在指定的維修廠進行（長途除外），否則其費用由司機承擔(dān)。18.3 車輛送檢修、保養(yǎng)前，司機須先填寫車輛維修保養(yǎng)申請單，報綜合部負責(zé)人簽名確認后，方可送廠修理；18.4 車輛修復(fù)出廠后，由司機對車輛檢修項目進行驗收，經(jīng)驗收合格后方可使用；18.5 車輛維修實行招投標(biāo)管理，并指定在投