創(chuàng)新港灣工程公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書

1、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理所在部門財(cái)務(wù)部直接上級總經(jīng)理直接下級會(huì)計(jì)、出納、成本會(huì)計(jì)、岀納崗位定員所轄人員-、職責(zé)與工作任務(wù)： 負(fù)責(zé)組織完成公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、財(cái)務(wù)預(yù)算、融資和其他財(cái)務(wù)管理工作職 責(zé)職責(zé)表述：制定公司財(cái)務(wù)政策與財(cái)務(wù)制度并監(jiān)督執(zhí)行占全部工作時(shí)間的百分比：10 %工作 任務(wù)根據(jù)公司的實(shí)際情況，制訂財(cái)務(wù)政策與財(cái)務(wù)制度，經(jīng)董事會(huì)同意后下發(fā)執(zhí)行，監(jiān)督各責(zé)任中心 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況具體組織公司的財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和公司財(cái)務(wù)制度職 責(zé)職責(zé)表述：組織編制公司預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況，開展全面預(yù)算 管理，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。占全部工作時(shí)間的百分比：20%工作任

2、務(wù)負(fù)責(zé)公司的資金供求預(yù)測，為各部門編制資金計(jì)劃提供支持組織各責(zé)任中心編制的年度或月度預(yù)算，匯總公司預(yù)算。報(bào)總經(jīng)理、執(zhí)行董事批準(zhǔn)后下發(fā)各責(zé)任中心檢查各責(zé)任中心的預(yù)算執(zhí)行情況，認(rèn)真核算分析，進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測和業(yè)績評價(jià)。形成財(cái)務(wù)分析報(bào)告，報(bào)總 經(jīng)理、執(zhí)行董事審核，將相關(guān)情況發(fā)送各責(zé)任屮心，為公司咼層、各部門負(fù)責(zé)人完成公司經(jīng)營目標(biāo)提供 財(cái)務(wù)支持。對各責(zé)任中心的預(yù)算調(diào)整方案進(jìn)行審核提出建議案，報(bào)總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后下發(fā)各責(zé)任中 心職 責(zé)職責(zé)表述：做好公司融資計(jì)劃的編制，組織落實(shí)工作占全部工作時(shí)間的百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略，結(jié)合公司資金情況，編制公司融資計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批組織落實(shí)經(jīng)總

3、經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后的融資計(jì)劃職 責(zé)四職責(zé)表述：監(jiān)督公司資金管理工作，建立現(xiàn)金和銀行存款、有價(jià)證券的內(nèi) 部控制制度，檢查貨幣資金收支和管理情況占全部工作時(shí)間的百分比：15%工作 任務(wù)加強(qiáng)對公司的各類收入的管理，嚴(yán)格防止公司收入外流加強(qiáng)對應(yīng)收帳款的管理，及時(shí)督促各部門回收資金，提高資金回籠速度，積極調(diào)度資金，提高資金利用 率監(jiān)督審核公司各項(xiàng)費(fèi)用開支監(jiān)督檢查出納執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度工作，對資金收付加強(qiáng)管理，保證公司資金的安全提供各部門合理備用資金定額，對流動(dòng)資金的管理及時(shí)提供真實(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)定期或不定期對公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券進(jìn)行盤點(diǎn)職 責(zé) 五職責(zé)表述：管理公司非現(xiàn)金資產(chǎn)及負(fù)債占全部工作時(shí)間的

4、百分比：15%工作 任務(wù)建立財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)、稽核制度，定期組織有關(guān)部門共冋進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作，對清查結(jié)果進(jìn)行分析，寫出盤點(diǎn)報(bào)告，交執(zhí)行董事和總經(jīng)理審核，督促各責(zé)任中心不斷完善財(cái)產(chǎn)管理制度，改進(jìn)管理 方法加強(qiáng)對公司應(yīng)付帳款、應(yīng)交稅金和其他應(yīng)付款項(xiàng)的管理，定期或不定期向總經(jīng)理和執(zhí)行重事提供企業(yè)負(fù)債情況報(bào)告及償還計(jì)劃，維護(hù)公司誠信度，充分利用資金，提高資金利用率職 責(zé) 六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)管理，組織會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)管理工作占全部工作時(shí)間的百分比：20%工作 任務(wù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本公司的會(huì)計(jì)核算形式，建立會(huì)計(jì)憑證的傳遞程序，審核總帳、各級明細(xì)帳和日記帳，確保帳 帳相符，會(huì)計(jì)工作符合規(guī)定要求組織財(cái)務(wù)人員及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)

5、行帳務(wù)處理，審核會(huì)計(jì)報(bào)表，充分運(yùn)用會(huì)計(jì)信息和資料，編報(bào)財(cái)務(wù)綜合、專題分析報(bào)告，向高層提供及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)審核對外報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料定期或不定期向執(zhí)行董事和總經(jīng)理匯報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況，提交財(cái)務(wù)報(bào)告和評價(jià)負(fù)責(zé)企業(yè)稅務(wù)管理及籌劃工作，審核企業(yè)應(yīng)繳的各種稅金職 責(zé) 七職責(zé)表述：參與公司重大經(jīng)營決策活動(dòng)、投資活動(dòng)的管理占全部工作時(shí)間的百分比：5 %工作 任務(wù)參與審核或擬訂經(jīng)濟(jì)合冋和經(jīng)濟(jì)協(xié)議，提高公司的盈利能力和資金運(yùn)營能力搞好成本預(yù)測、利潤預(yù)測等各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)測，為高層提供決策依據(jù)監(jiān)控公司資本結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀和變化，保持合理的資本結(jié)構(gòu)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)

6、完成對項(xiàng)目的可行性研究的財(cái)務(wù)評價(jià)，為公司高層決策提供依據(jù)提出公司利潤分配計(jì)劃，綜合考慮股東的利益和公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要監(jiān)督管理企業(yè)的投資活動(dòng)，充分有效利用企業(yè)資金和其他資產(chǎn)職 責(zé)八職責(zé)表述：負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作占全部工作時(shí)間的百分比：5%工作 任務(wù)負(fù)責(zé)落實(shí)和分解部門工作計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行按有關(guān)規(guī)疋指疋專人保管好暫存于本部門的會(huì)計(jì)檔案。會(huì)計(jì)檔案移交時(shí)負(fù)責(zé)監(jiān)督辦理交接手續(xù)監(jiān)督調(diào)動(dòng)工作或因故離職財(cái)務(wù)人員，及時(shí)辦好會(huì)計(jì)交接手續(xù)，保證會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性和會(huì)計(jì)資料的完整性項(xiàng)目部結(jié)算后，負(fù)責(zé)與甲方財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)核對，向經(jīng)營部門提供應(yīng)收帳款的詳細(xì)資料參與研究財(cái)務(wù)人員的任用和調(diào)配，指導(dǎo)下級工作，受理合理化建議并按

7、公司制度辦理組織本部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高部門員工專業(yè)技術(shù)能力負(fù)責(zé)本部門人員的績效考核做好本部門與各部門的協(xié)調(diào)工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神負(fù)責(zé)編制部門工作總結(jié)并上報(bào)公司咼層負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、會(huì)計(jì)事務(wù)所建立良好的工作關(guān)系完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)二、權(quán)力：權(quán)限1對違反國財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度的行為有拒絕、制止和處罰建議權(quán)權(quán)限2對財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行有監(jiān)督檢查權(quán)權(quán)限3對各項(xiàng)費(fèi)用的開支有監(jiān)督檢查權(quán)權(quán)限4對財(cái)務(wù)人員的任用和調(diào)配有建議權(quán)權(quán)限5對下級的工作有安排決定和監(jiān)控權(quán)權(quán)限6對下級業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價(jià)權(quán)權(quán)限7有代表公司與相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)系的權(quán)力三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司中、高層管理人員，各項(xiàng)目部管理人員外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)、會(huì)計(jì)事務(wù)所、各甲方四、任職資格：教育水平本科及以上專業(yè)財(cái)務(wù)及相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間培訓(xùn)財(cái)務(wù)專業(yè)知識培訓(xùn)、管理知識培訓(xùn)、金融知識、投資理財(cái)知識培訓(xùn) 計(jì)算機(jī)知識培訓(xùn)、法律知識培訓(xùn)生產(chǎn)管理知識培訓(xùn)、質(zhì)量管理知識培訓(xùn)、公共關(guān)系知識培訓(xùn)公司制度培訓(xùn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)知識具備財(cái)務(wù)專業(yè)知識、熟悉相關(guān)法律知識