年產(chǎn)300萬(wàn)付三爪與卡盤項(xiàng)目可行性、鉆夾頭生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、付三爪與卡盤項(xiàng)目可行性、鉆夾頭生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性報(bào)告北京易知源信息咨詢有限公司2011 12 december 2011年產(chǎn)300萬(wàn)付三爪與卡盤項(xiàng)目可行性、鉆夾頭生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性報(bào)告編制單位：北京易知源信息咨詢有限公司負(fù) 責(zé) 人：齊憲臣 王小夯編制人員：齊憲臣 楊彩霞 王小夯 北京易知源信息咨詢有限公司報(bào)告目錄報(bào)告目錄1圖表目錄6一、總 論7（一）項(xiàng)目概況71、項(xiàng)目名稱72、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模73、產(chǎn)品及設(shè)計(jì)方案74、項(xiàng)目主辦單位及建設(shè)地址75、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人7（二）企業(yè)概況71、呼和浩特眾環(huán)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司72、浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司8（三）項(xiàng)目提出的背景及必要性81、項(xiàng)目提出的背景81.1

2、、機(jī)床配件行業(yè)發(fā)展前景廣闊81.2、本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售優(yōu)勢(shì)9（四）可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)和范圍91、可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)92、可行性研究報(bào)告編制指導(dǎo)思想103、編制范圍10（五）可行性研究成果概要101、建設(shè)規(guī)模102、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)11（六）可行性研究結(jié)論121、項(xiàng)目的實(shí)施是必要的122、項(xiàng)目的實(shí)施是可行的133、項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的經(jīng)濟(jì)效益134、項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的社會(huì)效益13二、市場(chǎng)需求與建設(shè)規(guī)模14（一）市場(chǎng)需求141、我國(guó)為機(jī)床第一大消費(fèi)國(guó)142、我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值連續(xù)兩年保持第一143、我機(jī)床配套零部件行業(yè)還比較落后154、下游裝備制造業(yè)發(fā)展將為項(xiàng)目發(fā)展提供有力支撐155、行

3、業(yè)發(fā)展受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持16（二）建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案17三、生產(chǎn)工藝與設(shè)備18（一）生產(chǎn)工藝181、生產(chǎn)制度182、工藝流程18（二）設(shè)備選型181、主要設(shè)備選型182、主要設(shè)備清單19（三）設(shè)備的布置20四、總圖、土建工程與運(yùn)輸21（一）廠址概況21（二）自然條件221、征地232、總圖設(shè)計(jì)思想和原則233、總平面設(shè)計(jì)234、豎向布置255、綠化256、總圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)25（三）土建工程25（四）運(yùn)輸261、場(chǎng)外運(yùn)輸方式262、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式26五、公用工程27（一）供電271、項(xiàng)目用電情況272、供電工程27（二）供、排水271、供水271.1、用水量、水質(zhì)及水壓271.2、給

4、水方案271.3、消防給水272、排水282.1、生活排水282.2、雨水排水28（三）通風(fēng)、空調(diào)28六、環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生、節(jié)能與水土保持29（一）環(huán)境保護(hù)291、概述292、污染源及治理措施292.1、建設(shè)期的環(huán)境影響292.2、建設(shè)期環(huán)境的治理措施292.3、生產(chǎn)過(guò)程中的污染源292.4、污染治理措施30（三）勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生321、設(shè)計(jì)依據(jù)322、安全衛(wèi)生采取的措施322.1、電氣安全322.2、防機(jī)械傷害及燙傷322.3、其它33（四）節(jié)約能源331、概述332、節(jié)能措施33（五）水土保持341、水土流失預(yù)測(cè)342、治理方案343、水土保持的實(shí)施35七、生產(chǎn)組織與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度36

5、（一）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)36（二）工作制度和勞動(dòng)定員361、工作制度362、勞動(dòng)定員36（三）人員培訓(xùn)37八、項(xiàng)目投資估算及資金籌措38（一）項(xiàng)目總投資估算381、投資說(shuō)明382、總建設(shè)投資估算382、流動(dòng)資金估算393、鋪底流動(dòng)資金估算414、項(xiàng)目總投資構(gòu)成41（二）資金籌措41（三）投資使用計(jì)劃41（四）借款償還計(jì)劃42九、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)45（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說(shuō)明451、項(xiàng)目測(cè)算參考依據(jù)452、項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定45（二）費(fèi)用估算461、直接成本463、工資及福利費(fèi)用463、折舊及攤銷464、修理費(fèi)485、財(cái)務(wù)費(fèi)用496、其它費(fèi)用497、總成本費(fèi)用49（三）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算52

6、1、銷售收入522、銷售稅金及附加費(fèi)用523、損益及利潤(rùn)及分配53（四）盈利能力分析551、投資利潤(rùn)率，投資利稅率552、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期553、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表554、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表57（五）盈虧平衡分析58（六）敏感性分析59十、效益分析62（一）經(jīng)濟(jì)效益62（二）社會(huì)效益63第十一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理64（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示641、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)642、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)643、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)644、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)64（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施641、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)防控措施642、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施643、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防控措施654、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防控措施655、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施65第十二、可行性

7、研究結(jié)論與承諾66（一）結(jié)論66（二）承諾66圖表目錄表1-1 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)匯總表11表8-1 項(xiàng)目總投資構(gòu)成38表8-2 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表（單位：萬(wàn)元）39表8-3 項(xiàng)目總投資構(gòu)成41表8-4 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措表（單位：萬(wàn)元）41表8-5 借款償還計(jì)劃（單位：萬(wàn)元）43表9-1 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表(單位：萬(wàn)元)47表9-2 無(wú)形資產(chǎn)攤銷估算表(單位：萬(wàn)元)48表9-3 總成本費(fèi)用估算表（單位：萬(wàn)元）50表9-4 銷售收入、銷售稅金及附加估算表（單位：萬(wàn)元）52表9-5 損益和利潤(rùn)分配表（單位：萬(wàn)元）54表9-6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)一覽表55表9-7 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（單位：萬(wàn)元

8、）56表9-8 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（單位：萬(wàn)元）57圖10-1 項(xiàng)目盈虧平衡圖59表9-9 項(xiàng)目盈虧平衡表59圖10-2 項(xiàng)目盈虧平衡圖60表10-1 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)匯總表62一、總 論（一）項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱年產(chǎn)300萬(wàn)副三抓與卡頭項(xiàng)目可行性、鉆夾頭生產(chǎn)線項(xiàng)目2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模2.1、項(xiàng)目用地：項(xiàng)目需用地160畝。2.2、建設(shè)規(guī)模：廠區(qū)分為廠房、動(dòng)力中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、餐廳及辦公樓等，其中廠房建筑為1層，辦公樓為5層，建筑面積18萬(wàn)平方米。2.3、投資規(guī)模：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資4億元人民幣，其中建筑工程費(fèi)用1.45億元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用1.58億元，其他費(fèi)用（含土地款）0

9、.5億元，建設(shè)期利息960萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金0.4億元。2.4、資金來(lái)源：自籌資金2.2億元，商業(yè)銀行貸款1.8億元。2.5、產(chǎn)品規(guī)模：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn)300萬(wàn)副三爪及卡盤，鉆夾頭生產(chǎn)線，主要銷售三爪、三爪卡盤、鉆夾頭、機(jī)床附件及特種數(shù)控機(jī)械設(shè)備。3、產(chǎn)品及設(shè)計(jì)方案3.1、主要原材料：鋼材（圓鋼）3.2、主要產(chǎn)品方案：三爪卡盤、三爪、鉆夾頭等特種設(shè)備制造4、項(xiàng)目主辦單位及建設(shè)地址建設(shè)單位：浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 呼和浩特眾環(huán)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司法人代表：林育彤注冊(cè)資本：浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司注冊(cè)資金500萬(wàn)元人民幣建設(shè)地點(diǎn)：東陽(yáng)市城北工業(yè)園區(qū)5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人盧秀果海棠

10、二）企業(yè)概況1、呼和浩特眾環(huán)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司呼和浩特眾環(huán)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司座落于中國(guó)內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特，是以原呼和浩特機(jī)床附件總廠為基礎(chǔ)組建的集團(tuán)公司。是中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)的重點(diǎn)骨干企業(yè)、國(guó)家大型二檔企業(yè)、出口基地企業(yè)。集團(tuán)總部占地16.25萬(wàn)平方米，建筑面積8萬(wàn)平方米。公司技術(shù)力量雄厚、建設(shè)精良、工藝先進(jìn)、檢測(cè)手段完備，是國(guó)內(nèi)最大的卡盤研究開發(fā)中心同時(shí)也是世界上規(guī)模最大的卡盤制造企業(yè)，更是國(guó)內(nèi)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者。公司已通過(guò)iso9001：2000質(zhì)量管理體系和ce安全認(rèn)證。公司下設(shè)16個(gè)直屬分廠和10余個(gè)公司，遍及呼和浩特、煙臺(tái)、深圳等地。公司主要生產(chǎn)“眾環(huán)

11、”牌，“環(huán)球”牌三、四爪卡盤、中高檔動(dòng)力卡盤、油氣缸、特種專用卡盤、刀庫(kù)和不銹鋼球閥制品等18個(gè)品種、71個(gè)系列、1000余個(gè)規(guī)格。主導(dǎo)類產(chǎn)品榮獲“自治區(qū)優(yōu)”、“部?jī)?yōu)”、“國(guó)優(yōu)”和中國(guó)機(jī)床附件行業(yè)的最高獎(jiǎng)國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)，并先后榮獲“第十七屆國(guó)際優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)”等歐美多項(xiàng)國(guó)際大獎(jiǎng)。公司現(xiàn)為國(guó)家級(jí)“守合同、重信譽(yù)”企業(yè)；是內(nèi)蒙古自治區(qū)“高新技術(shù)企業(yè)”、“創(chuàng)新型企業(yè)”；“眾環(huán)”牌、“環(huán)球”牌產(chǎn)品榮獲國(guó)家“出口商品免檢”資質(zhì)，是內(nèi)蒙古自治區(qū)首家、同時(shí)也是國(guó)內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)第一家獲此殊榮企業(yè)，產(chǎn)品被自治區(qū)政府評(píng)定為“自主創(chuàng)新名牌產(chǎn)品”。產(chǎn)品暢銷60多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，享譽(yù)海內(nèi)外。公司年銷售額7億元人民幣，出口1000萬(wàn)美

12、元，年銷售額占全國(guó)市場(chǎng)總量的70%。2、浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司創(chuàng)建于2005年，現(xiàn)座落于武義縣履坦崗頭工業(yè)區(qū)，緊鄰永康，交通便利，物流發(fā)達(dá)。公司占地面積1.7萬(wàn)平方米，廠房面積2萬(wàn)平方米，主要生產(chǎn)機(jī)床附件：三爪，四爪，整體爪，鉆夾頭，產(chǎn)品主要發(fā)往呼和浩特眾環(huán)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，及旗下分廠和數(shù)控機(jī)床裝備有限公司；公司技術(shù)力量雄厚，是一家及設(shè)計(jì)。開發(fā)。制造于一體的綜合性企業(yè)，配有標(biāo)準(zhǔn)的工裝備件庫(kù)及成品庫(kù)并通過(guò)iso9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證?，F(xiàn)在專業(yè)研發(fā)人員20多名。公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，配套設(shè)施完善，擁有專業(yè)的設(shè)計(jì)，銷售及服務(wù)隊(duì)伍。產(chǎn)品得到同行好評(píng)、深受國(guó)內(nèi)外用戶

13、的青睞，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、南美、東南亞、非洲及中東等國(guó)家和地區(qū)，在國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)占有相當(dāng)市場(chǎng)份額，客戶群非常穩(wěn)定。2010年公司實(shí)際銷售收入2億元，稅收600多萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目提出的背景及必要性1、項(xiàng)目提出的背景1.1、機(jī)床配件行業(yè)發(fā)展前景廣闊機(jī)床作為“工業(yè)母機(jī)”，在國(guó)家工業(yè)發(fā)展過(guò)程中具有重要的戰(zhàn)略意義。但是長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)的機(jī)床產(chǎn)業(yè)機(jī)制差、包袱重、基礎(chǔ)薄弱、技術(shù)落后，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，以至于國(guó)內(nèi)消費(fèi)的中高端機(jī)床產(chǎn)品基本被國(guó)外大廠壟斷，對(duì)我國(guó)發(fā)展成制造業(yè)大國(guó)和強(qiáng)國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略構(gòu)成不利影響。從2002 年開始，隨著新一輪經(jīng)濟(jì)景氣周期的到來(lái)和多年的積累，中國(guó)機(jī)床行業(yè)開始逐漸復(fù)蘇，2004 年以后加速

14、增長(zhǎng)。根據(jù)美國(guó)卡德納公司公布的2009 年世界機(jī)床生產(chǎn)數(shù)據(jù)，2009 年，我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值從2008 年世界排名第三躍居首位，同時(shí)，進(jìn)口和消費(fèi)連續(xù)八年排名世界第一位，出口排名世界第六。據(jù)機(jī)床工具協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009 年，我國(guó)消費(fèi)機(jī)床197.86 億美元，占當(dāng)年世界機(jī)床消費(fèi)值的38.64%，超過(guò)了居第二到第八位國(guó)家消費(fèi)值之和。中國(guó)已確定了以裝備制造產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的地位，國(guó)家通過(guò)各種政策鼓勵(lì)、引導(dǎo)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)機(jī)床設(shè)備。今后，全球機(jī)床制造業(yè)將逐步向亞洲國(guó)家轉(zhuǎn)移，我國(guó)機(jī)床行業(yè)將出現(xiàn)“替代進(jìn)口出口功能部件國(guó)產(chǎn)化”的演變過(guò)程，中國(guó)機(jī)床業(yè)面臨巨大發(fā)展機(jī)遇。1.2、本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目實(shí)施后將利用現(xiàn)有業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)

15、，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。該公司實(shí)施購(gòu)置先進(jìn)設(shè)施，以先進(jìn)技術(shù)改造現(xiàn)有設(shè)備的狀況，將大大提高產(chǎn)品的質(zhì)量，擴(kuò)大其生產(chǎn)規(guī)模，將為企業(yè)獲取更多的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額，獲取更好的經(jīng)濟(jì)效益。該公司將以超前的經(jīng)營(yíng)理念和優(yōu)良售后服務(wù)，拓展新的業(yè)務(wù)范圍，建立更有效的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)將越來(lái)越大。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)潛力是巨大的，產(chǎn)品的銷售將不成問(wèn)題。（四）可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)和范圍1、可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)本報(bào)告主要依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查等數(shù)據(jù)資料，結(jié)合定量分析與定性研究的基本方法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的闡述。分析了項(xiàng)目建設(shè)中可能遇到的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、政策、生產(chǎn)方面的問(wèn)題，分析即將建設(shè)的項(xiàng)目的可行性。報(bào)告編制依據(jù)如下：1、

16、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)2、行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料3、企業(yè)與業(yè)內(nèi)專家訪談?dòng)涗?、國(guó)家監(jiān)管政策制定部門資料5、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查資料6、企業(yè)及業(yè)內(nèi)期刊資料7、行業(yè)黃頁(yè)等專業(yè)期刊8、海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)9、國(guó)外相關(guān)行業(yè)調(diào)查資料10、企業(yè)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)信息報(bào)告主要依據(jù)上述資料結(jié)合定量分析與定性研究的基本方法對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的闡述。主要分析方法涉及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)理論與模型、數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、項(xiàng)目管理理論、財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)模型、德?tīng)柗圃儐?wèn)調(diào)研法、實(shí)地考察與誤差控制技術(shù)等。項(xiàng)目建設(shè)以市場(chǎng)為向?qū)В越?jīng)濟(jì)和社會(huì)效益為中心，充分發(fā)揮企業(yè)在離型紙法pu-pvc生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。報(bào)告分析以大量可靠數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)政策，分析模型為依據(jù)。本報(bào)告分析

17、依據(jù)如下：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革決定（國(guó)發(fā)200420號(hào)）3、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)暫行辦法（中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令2004年第19號(hào)）4、國(guó)家計(jì)委投資項(xiàng)目可行性研究指南，2002年1月；5、建設(shè)部19962010年建筑技術(shù)政策；6、建設(shè)部鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)導(dǎo)則；7、中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法；8、國(guó)務(wù)院民用建筑節(jié)能條例2、可行性研究報(bào)告編制指導(dǎo)思想以市場(chǎng)為指導(dǎo)，以效益為中心，以技術(shù)進(jìn)步為宗旨，調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。采用先進(jìn)、成熟的工藝設(shè)備，應(yīng)用高新技術(shù)和科學(xué)管理模式，做強(qiáng)、做大該公司的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的附加值，力求產(chǎn)品高質(zhì)量，增強(qiáng)參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的

18、競(jìng)爭(zhēng)力，節(jié)約投資，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)回報(bào)和良好的社會(huì)效益。3、編制范圍通過(guò)對(duì)先進(jìn)設(shè)備在工程技術(shù)上的先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)上的合理性論證，以及對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的全面分析，論述項(xiàng)目的可行性。主要內(nèi)容有：對(duì)設(shè)備選型、產(chǎn)品的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、工藝技術(shù)、土建工程、配套的公用設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員等進(jìn)行論述，并就本項(xiàng)目投資作技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析等。（五）可行性研究成果概要1、建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)分析及該公司現(xiàn)有的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模：1）項(xiàng)目用地：項(xiàng)目需用地160畝。2）建設(shè)規(guī)模：廠區(qū)分為廠房、動(dòng)力中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、餐廳及辦公樓等，其中廠房建筑為1層，辦公樓為5層，建筑面積18萬(wàn)平方米。3）投資規(guī)模：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總

19、投資4億元人民幣，其中建筑工程費(fèi)用1.45億元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用1.58億元，其他費(fèi)用（含土地款）0.5億元，建設(shè)期利息960萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金0.4億元。4）資金來(lái)源：自籌資金2.2億元，商業(yè)銀行貸款1.8億元。5）公用設(shè)施（1）供電：根據(jù)企業(yè)用電量估算，總裝機(jī)容量約為1000kw，采用需求系數(shù)法進(jìn)行負(fù)荷計(jì)算，裝置變壓器總?cè)萘繛?00kva，為節(jié)約能源，變電所采用低壓母線側(cè)裝設(shè)低壓電力容器進(jìn)行集中補(bǔ)償；最大負(fù)荷時(shí)的功率因數(shù)采用0.8，年用電量1800000kwh.（2）供水：本項(xiàng)目用水水源由開發(fā)區(qū)供水管統(tǒng)一供水，年用水量8000噸。（3）用氣：無(wú)（4）用工：總?cè)藬?shù)為500人，其中技術(shù)研發(fā)人

20、員15名，專業(yè)技術(shù)人員76名，車間管理人員12名，其他管理人員17名，成產(chǎn)人員380人。2、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)匯總表序號(hào)名稱單位數(shù)值備注1項(xiàng)目投入總資金萬(wàn)元42267.5 1.1建設(shè)投資萬(wàn)元35651.7 1.2流動(dòng)資金萬(wàn)元6615.7 2項(xiàng)目總投資萬(wàn)元37636.5 2.1建設(shè)投資萬(wàn)元35651.7 2.2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1984.7 3年?duì)I業(yè)收入（正常年份）萬(wàn)元38000.0 4年總成本費(fèi)用（正常年份）萬(wàn)元28573.1 5年經(jīng)營(yíng)成本（正常年份）萬(wàn)元26233.5 6年增值稅（正常年份）萬(wàn)元2635.0 7年銷售稅金及附加（正常年份）萬(wàn)元263.5 8年利潤(rùn)

21、總額（正常年份）萬(wàn)元9163.4 9所得稅（正常年份）萬(wàn)元2290.8 10年稅后利潤(rùn)（正常年份）萬(wàn)元6872.5 11投資利潤(rùn)率（%）%14.37%12投資利稅率（%）%21.23%13資本金投資利潤(rùn)率（%）%30.93%14資本金投資利稅率（%）%45.69%15銷售利潤(rùn)率（%）%15.98%16稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）%19.23%17稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）%23.11%18稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值fnpv（i=10%）萬(wàn)元17351.2 19稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值fnpv（i=10%）萬(wàn)元26231.3 20稅后投資回收期年5.79 含建設(shè)期21稅前投資回收期年5.29 含建設(shè)期22盈虧平

22、衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）%31.5 （六）可行性研究結(jié)論1、項(xiàng)目的實(shí)施是必要的本項(xiàng)目屬于機(jī)床配件行業(yè)。機(jī)床制造業(yè)行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成部分，受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)政政策及稅收政策的大力支持?！案邫n數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造技術(shù)”被列入國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020 年）確定的未來(lái)15 年力爭(zhēng)取得突破的十六個(gè)重大科技專項(xiàng)之一；發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控裝備被列入國(guó)家專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，國(guó)務(wù)院專門出臺(tái)了關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)及配套政策。2009 年2 月4日，國(guó)務(wù)院通過(guò)了裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，出臺(tái)了一系列有針對(duì)性、可操作性的政策支持措施。2010 年9 月9 日，國(guó)務(wù)院通過(guò)國(guó)務(wù)院關(guān)

23、于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，高端裝備制造作為國(guó)家七個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之。當(dāng)前，全球正進(jìn)入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，小企業(yè)要發(fā)展，一定要抓住機(jī)遇，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，加快實(shí)現(xiàn)企業(yè)增長(zhǎng)方式由粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變，進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)、企業(yè)升級(jí)。該企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)實(shí)力逐步增強(qiáng)，但該企業(yè)與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)相比尚存在以下幾個(gè)薄弱環(huán)節(jié)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，科技含量不高，產(chǎn)品的質(zhì)量因工藝設(shè)備的限制，難以達(dá)到某些客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求；現(xiàn)有的工藝設(shè)備能力有限，企業(yè)尚未形成規(guī)模化的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品成本較高，影響經(jīng)濟(jì)效益，不利于市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)；企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)作業(yè)面積不足，不能在

24、根本上解決企業(yè)的困難，難以滿足企業(yè)發(fā)展的需要，為了生產(chǎn)技術(shù)和科學(xué)管理的進(jìn)一步提高，促進(jìn)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，企業(yè)必須擴(kuò)建廠房，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2、項(xiàng)目的實(shí)施是可行的本項(xiàng)目工藝技術(shù)路線成熟、可靠、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整靈活，可適應(yīng)市場(chǎng)變化的要求，具有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的工藝設(shè)備，以保證產(chǎn)品的高質(zhì)量。本項(xiàng)目大大提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)產(chǎn)生的污染少，有效地消除與治理污染源及污染物對(duì)環(huán)境的影響，符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)定及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。本項(xiàng)目擬新增國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品檔次和技術(shù)質(zhì)量，增加產(chǎn)品的附加值，使企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利位置。同時(shí)也可以充分發(fā)揮企業(yè)原有設(shè)施

25、的潛力，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。3、項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)測(cè)算和分析，本項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份年銷售收入38000萬(wàn)元，年增值稅2635萬(wàn)元，年銷售稅金及附加263.5萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額9163.4萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)6872.5萬(wàn)元，所得稅2290.8萬(wàn)元。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率14.37%，投資利稅率21.23%，銷售利潤(rùn)率15.98%，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為23.11%；稅前投資回收期5.29年，稅后投資回收期5.79年。以上數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，在為企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)的同時(shí)，還可為國(guó)內(nèi)上繳可觀的稅收。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度看是可行的。4、項(xiàng)目的實(shí)施具

26、有良好的社會(huì)效益本項(xiàng)目實(shí)施后，能夠增強(qiáng)企業(yè)的應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)能力，擴(kuò)大就業(yè)崗位，積極參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。另外，項(xiàng)目實(shí)施后，將為中國(guó)各大機(jī)床制造企業(yè)配套，同時(shí)為當(dāng)?shù)貦C(jī)床行業(yè)的發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目投資后的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均十分顯著的特點(diǎn)，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的也是可行的。二、市場(chǎng)需求與建設(shè)規(guī)模（一）市場(chǎng)需求1、我國(guó)為機(jī)床第一大消費(fèi)國(guó)隨著制造業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)從2002年開始機(jī)床消費(fèi)額上升到第一位，并且連續(xù)保持至今。機(jī)床消費(fèi)額也從2000 年的37.9 億美元上升到2010 年的272.8 億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為21.8%。根據(jù)gardner 統(tǒng)計(jì)

27、，2010 年全球主要28 個(gè)機(jī)床生產(chǎn)國(guó)機(jī)床消費(fèi)總額為598.9 億美元，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)比2009 年增長(zhǎng)37.9%達(dá)到272.8億美元，占比45.6%，超過(guò)第二到第十位消費(fèi)之和。圖2-1 我國(guó)機(jī)床消費(fèi)從2002 年至今保持全球第一（單位：億美元）數(shù)據(jù)來(lái)源：gardner2、我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值連續(xù)兩年保持第一在金融危機(jī)影響下，2009 年世界各機(jī)床主要生產(chǎn)國(guó)需求嚴(yán)重下滑，生產(chǎn)普遍收縮，產(chǎn)值大都大幅下降30%以上。而我國(guó)在拉動(dòng)內(nèi)需政策帶動(dòng)下，機(jī)床產(chǎn)值還增長(zhǎng)7.6%，首次成為機(jī)床產(chǎn)值第一大國(guó)。2010 年全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，28 個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)總產(chǎn)值663.3 億美元，同比增長(zhǎng)21.2%；中國(guó)產(chǎn)值209.

28、1 億美元，同比大幅增長(zhǎng)36.7%，連續(xù)第二年位居全球第一位，產(chǎn)值占比31.5%。圖2-2 我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值連續(xù)兩年保持全球第一（單位：億美元）數(shù)據(jù)來(lái)源：gardner3、我機(jī)床配套零部件行業(yè)還比較落后在與國(guó)外廠商的競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)企業(yè)處于劣勢(shì)的一個(gè)重要原因是尚未掌握核心技術(shù)和配套產(chǎn)品技術(shù)，這是我國(guó)機(jī)床產(chǎn)品發(fā)展的瓶頸。以數(shù)控機(jī)床的核心配套部件數(shù)控系統(tǒng)為例，國(guó)產(chǎn)中檔數(shù)控系統(tǒng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約20%，而高檔數(shù)控系統(tǒng)則98%以上需要進(jìn)口。再以某立式加工中心需求客戶要求生產(chǎn)企業(yè)的部件清單為例：原裝進(jìn)口日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)及伺服電機(jī)；日本nsk的主軸軸承和滾珠絲杠；德國(guó)曼內(nèi)斯曼力士樂(lè)的直線導(dǎo)軌；臺(tái)灣譚興公

29、司的數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)，臺(tái)灣首輪公司的刀庫(kù)；日本山武株式會(huì)社的行程開關(guān)；瑞士科瑞麗華的接近開關(guān)；德國(guó)西門子的交流接觸器。由此可見(jiàn)國(guó)內(nèi)外配套零部件產(chǎn)品技術(shù)差距4、下游裝備制造業(yè)發(fā)展將為項(xiàng)目發(fā)展提供有力支撐機(jī)床需求來(lái)自下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資。機(jī)床的需求來(lái)自于下游裝備制造行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，近年來(lái)我國(guó)汽車及其零部件、航空航天設(shè)備、國(guó)防軍工、船舶、工程機(jī)械、模具、電力設(shè)備、高速列車、電子信息設(shè)備等領(lǐng)域產(chǎn)能高速擴(kuò)張，帶動(dòng)了機(jī)床消費(fèi)的高速增長(zhǎng)。在“十二五”期間以及更長(zhǎng)一段時(shí)期，我國(guó)都將進(jìn)行大范圍和深層次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這將給機(jī)床行業(yè)帶來(lái)巨大機(jī)會(huì)。汽車及零配件相關(guān)行業(yè)占到機(jī)床消費(fèi)總量的40%左右，是機(jī)床下游應(yīng)用量

30、最大的行業(yè)。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，汽車行業(yè)“十一五”到“十三五”投資將達(dá)到1.5萬(wàn)億元。若按平均每年投資1000億元，設(shè)備占比70%，其中機(jī)床占比50%計(jì)算，則汽車制造業(yè)每年為機(jī)床提供約350億元的市場(chǎng)。“十二五”期間，由于受到能源、環(huán)境和交通等因素的制約和高基數(shù)減速效應(yīng)的影響，汽車產(chǎn)銷增速會(huì)比“十一五”期間有所放緩，但從人均汽車保有量（2010年中國(guó)千人汽車保有量為48輛，世界平均水平為140輛）和人均gdp的增長(zhǎng)情況來(lái)看，我國(guó)汽車市場(chǎng)特別是二、三線市場(chǎng)和農(nóng)村市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間，這將為國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)實(shí)現(xiàn)高端數(shù)控機(jī)床進(jìn)口替代，提高市場(chǎng)占有率提供戰(zhàn)略機(jī)遇。軌道交通建設(shè)對(duì)機(jī)床的需求按照業(yè)務(wù)大

31、體分為幾個(gè)層面：第一是軌道加工和高速鐵路軌枕加工；第二是機(jī)車和車輛制造；第三是車輪和車輛零部件制造；第四是運(yùn)行和日常維護(hù)。在軌道加工和高速鐵路軌枕加工方面，提速和高速軌道的建設(shè)以及改造需要新型提速道岔，對(duì)數(shù)控道岔銑床、道岔磨床的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，需求的專用數(shù)控軌道板磨床，大約每百公里需要配置一臺(tái)。在機(jī)車和車輛制造方面，南車和北車兩大集團(tuán)2009年用于機(jī)床采購(gòu)的金額達(dá)50億元。我國(guó)城軌地鐵及高鐵建設(shè)的前景廣闊，軌道交通業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)一個(gè)非常重要的新興客戶群。電力設(shè)備制造業(yè)方面，風(fēng)電、核電等清潔能源的發(fā)展同樣給機(jī)床業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。風(fēng)電方面，大型風(fēng)力機(jī)組的總體設(shè)計(jì)和載荷計(jì)算能力差，控制系統(tǒng)、

32、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、軸承的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力差，風(fēng)機(jī)的軸承、控制系統(tǒng)等零部件還需要從國(guó)外進(jìn)口。我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)雖然發(fā)展速度快，但真正擁有核心技術(shù)的企業(yè)不多，關(guān)鍵零部件基本依賴進(jìn)口。核電設(shè)備制造也面臨著類似的情況：位于核島心臟部位的主泵是關(guān)鍵部件，是核電運(yùn)轉(zhuǎn)控制水循環(huán)的關(guān)鍵，要求極高，必須具有絕對(duì)的可靠性。主泵承壓部件和功能部件的加工都需要高精度性能可靠的機(jī)床設(shè)備。百萬(wàn)千瓦級(jí)核電站壓力容器等的生產(chǎn)，需要萬(wàn)噸壓力機(jī)鍛壓成型，其后續(xù)切削加工需要超重型數(shù)控立式車床、超重型數(shù)控臥式車床、大鏜桿多軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控鏜銑床等加工設(shè)備。這些工件的價(jià)格昂貴，而且沒(méi)有備件，要求成品率必須100%，因此對(duì)機(jī)床的可靠性和穩(wěn)定性都有

33、很高的要求。航空航天業(yè)方面，中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)正在崛起，除軍用飛機(jī)系列已經(jīng)取得長(zhǎng)足的進(jìn)步外，引人矚目的c919大型客機(jī)已簽署了100架啟動(dòng)訂單，2014年實(shí)現(xiàn)首飛。處于試飛取證階段的arj21新支線客機(jī)，累計(jì)取得的訂單達(dá)到340架，其它如直升機(jī)、通用飛機(jī)的研制能力也已明顯增強(qiáng)。航天產(chǎn)業(yè)方面，中國(guó)正加快衛(wèi)星技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品換代以及大推力火箭的研制，載人航天、探月工程和北斗導(dǎo)航系統(tǒng)已取得重大階段性成果。而其所需的機(jī)床大部分都屬于高端數(shù)控機(jī)床，基本依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)的很少且基本用于粗加工。航空航天產(chǎn)業(yè)對(duì)高速、高效、高精度、多軸聯(lián)動(dòng)的高端數(shù)控機(jī)床需求給機(jī)床行業(yè)帶來(lái)發(fā)展動(dòng)力。5、行業(yè)發(fā)展受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持國(guó)家對(duì)機(jī)

34、床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策主要體現(xiàn)在：一是把機(jī)床行業(yè)發(fā)展提高到國(guó)家戰(zhàn)略高度；二是政府通過(guò)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和法規(guī)進(jìn)行扶持，在財(cái)政、稅收和金融等方面出臺(tái)了一系列的扶持政策。主要產(chǎn)業(yè)政策及具體政策精神如下：（1）國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)及相關(guān)配套政策發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件；在立足自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，通過(guò)引進(jìn)消化吸收，努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)；合理規(guī)劃確定我國(guó)裝備制造產(chǎn)業(yè)布局，形成一批重點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)集群和裝備制造集中地；調(diào)整進(jìn)口稅收優(yōu)惠政策；加大對(duì)重大技術(shù)裝備企業(yè)的資金支持力度。（2）國(guó)家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（草案）未來(lái)五年機(jī)床工具行業(yè)將營(yíng)造20個(gè)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化基地和為之配套

35、的10個(gè)基礎(chǔ)功能零部件產(chǎn)業(yè)基地，基地企業(yè)將享受國(guó)家政策和資金上的支持；數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化基地企業(yè)所開發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品和高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品實(shí)行增值稅返還政策；將對(duì)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化基地的企業(yè)給予國(guó)債項(xiàng)目資金的支持，對(duì)企業(yè)技術(shù)開發(fā)中心和技術(shù)工程研究中心的初期建設(shè)，以及首臺(tái)、首套新產(chǎn)品，將給予一定的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼；（3）裝備制造業(yè)振興規(guī)劃于2009年2月4日由國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)。主要內(nèi)容是：依托國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程，大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過(guò)加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，全面提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。（4）高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)

36、制造裝備科技重大專項(xiàng)實(shí)施方案是國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）確定的十六個(gè)國(guó)家科技重大專項(xiàng)之一。該重大專項(xiàng)計(jì)劃投資221億元，目標(biāo)規(guī)劃到2020年，我國(guó)將形成高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備主要產(chǎn)品的自主研發(fā)能力，航空航天、船舶、汽車、發(fā)電設(shè)備制造所需要的高檔數(shù)控機(jī)床80%左右立足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。（5）國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定于2010年9月8日由國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)。主要內(nèi)容是：從我國(guó)國(guó)情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)出發(fā)，現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個(gè)產(chǎn)業(yè)，在重點(diǎn)領(lǐng)域集中力量，加快推進(jìn)。設(shè)立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，建

37、立穩(wěn)定的財(cái)政投入增長(zhǎng)機(jī)制。制定完善促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的稅收支持政策。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大信貸支持，發(fā)揮多層次資本市場(chǎng)的融資功能，大力發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資和股權(quán)投資基金。本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策，可以推進(jìn)東陽(yáng)市產(chǎn)業(yè)升級(jí)，因此，本項(xiàng)目是完全必要的。（二）建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn)300萬(wàn)副三爪及卡盤，鉆夾頭生產(chǎn)線，主要銷售三爪、三爪卡盤、鉆夾頭、機(jī)床附件及特種數(shù)控機(jī)械設(shè)備。三、生產(chǎn)工藝與設(shè)備（一）生產(chǎn)工藝1、生產(chǎn)制度本項(xiàng)目生產(chǎn)崗位采用單班制，全年工作時(shí)間300天，每班8小時(shí)。2、工藝流程3.1、鉆夾頭裝配工藝流程主體：打三孔鉆鑰匙孔熱處理磨外圓清洗三爪：銑弧齒去飛刺熱處理拋石絲畝：車絲畝熱處理去飛刺拋石打

38、斷裝配后：磨三爪端面磨三爪持弧檢驗(yàn)上油打標(biāo)包裝3.2、三爪工藝流程大平面地面兩頭工字槽牙弧斜坡車征反弧倒角打字拉空刀打包3.2、k11160三爪卡盤工藝流程k11盤體：鑄造消除應(yīng)力粗車半精車精車鉆孔鏜三孔割三槽口粗銑工字槽精洗工字槽擠壓工字槽磨外圓磨平面裝配k11盤絲：鍛造正火粗車車絲扣精車銑牙銑余扣熱處理淬火回火校平面噴砂磨平磨磨內(nèi)孔磨盤上扣裝配k11齒輪：鍛造正火粗車沖放精車銑牙精車齒角端面熱處理磨大小圓裝配搬頭：下料車外圓鉆眼銑方熱處理裝壓裝配總裝配（二）設(shè)備選型1、主要設(shè)備選型本項(xiàng)目生產(chǎn)所用的設(shè)備必須是高效率、高可靠性的適應(yīng)連續(xù)工作的設(shè)備。由于產(chǎn)品的高質(zhì)量要求，這些設(shè)備又必須是較高精度

39、設(shè)備。本項(xiàng)目的實(shí)施極大地提高了企業(yè)裝備水平，為提高產(chǎn)品檔次，開發(fā)新產(chǎn)品提供了有利的條件，形成具有先進(jìn)技術(shù)的生產(chǎn)流水線，使產(chǎn)品達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)，更好地參與競(jìng)爭(zhēng)。設(shè)備的最終定型還需企業(yè)與供貨商及設(shè)備廠家進(jìn)行廣泛的技術(shù)交流和商務(wù)淡判，在技術(shù)性能優(yōu)越，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下，兼顧良好的售后服務(wù)，做到“貨比三家”，以最小的投資，取得最大的效益。2、主要設(shè)備清單根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模，本項(xiàng)目購(gòu)置國(guó)內(nèi)數(shù)控車床、臥銑、立銑、立式加工中心、刨床、平磨、等設(shè)備，詳見(jiàn)表4-1。表3-1 新增設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）單價(jià)（萬(wàn)元）1普車臺(tái)3061802數(shù)控車床6140臺(tái)1001111003數(shù)控車床615

40、0臺(tái)60181080臥銑5132臺(tái)20132603立銑7032臺(tái)30154504立體加工中心850臺(tái)354014005立體加工中心1060臺(tái)453515756立體加工中心650臺(tái)28205607刨床臺(tái)7302108平磨7132臺(tái)35155259外圓磨臺(tái)201020010專機(jī)臺(tái)8035280011導(dǎo)軌磨床臺(tái)4260104012龍門銑床臺(tái)232064013檢測(cè)設(shè)備套150050014數(shù)控精密磨床臺(tái)5380190015其他設(shè)備臺(tái)120016合計(jì)1588017通風(fēng)機(jī)臺(tái)1018電腦臺(tái)819空調(diào)機(jī)臺(tái)620erp信息化設(shè)施套121污水治理裝置套122乳化液處理裝置套123消防設(shè)施套1合 計(jì)105（三）設(shè)備的

41、布置本項(xiàng)目設(shè)備布置在1#-4#生產(chǎn)車間內(nèi)，根據(jù)所需設(shè)備及工藝流程的要求，使設(shè)備排列合理流暢，能滿足生產(chǎn)工藝及管理。配套的公用設(shè)備布置在新建的公共用房?jī)?nèi)，滿足生產(chǎn)生活需要。四、總圖、土建工程與運(yùn)輸（一）廠址概況項(xiàng)目位于城北工業(yè)園內(nèi)。（擬）東陽(yáng)市地處浙江省中部，全市總面積1739平方公里，轄有6個(gè)街道、11個(gè)鎮(zhèn)和1個(gè)鄉(xiāng)，總?cè)丝?1.3萬(wàn)。改革開放以來(lái)，東陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持結(jié)快速發(fā)展，是浙江省首批小康縣市之一。1999年列入浙江省中等城市發(fā)展規(guī)劃；2001年進(jìn)入全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣行列；2002年躋身浙江省17個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市，是浙江省批13個(gè)縣級(jí)文明城市之一。工業(yè)是東陽(yáng)經(jīng)濟(jì)的支柱?，F(xiàn)有2個(gè)省級(jí)開發(fā)區(qū)東陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和橫店

42、電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)。其中東陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)下設(shè)城北工業(yè)新區(qū)、白去商貿(mào)園區(qū)、江北高新園區(qū)。2009年完成生產(chǎn)總值248.8億元，同比增長(zhǎng)9.1%；財(cái)政總收主25.6億元，其中地方財(cái)政收入15.2億元。東陽(yáng)工業(yè)以機(jī)械電子、醫(yī)藥化工等產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)。東陽(yáng)是全國(guó)最大磁性材料生產(chǎn)和出口基地，其中永磁鐵氧體磁鋼、微波爐磁鋼、軟磁偏轉(zhuǎn)磁芯等產(chǎn)量世界第一，軟磁功率鐵氧體、永磁喇叭磁鋼等產(chǎn)量全國(guó)第一，被譽(yù)為“中國(guó)磁都”。在第20屆中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，東陽(yáng)占了4家，其中橫店集團(tuán)東磁股份有限公司名列第6位。東陽(yáng)是浙江第三醫(yī)藥大市，有浙江花園一物高科有限公司、橫店集團(tuán)康裕藥業(yè)有限公司、浙江北生藥業(yè)漢生制藥有限公司等一批龍并沒(méi)有

43、骨干企業(yè)。區(qū)域塊狀經(jīng)濟(jì)特色明顯。東陽(yáng)是全國(guó)縫配、皮革箱包、木線、金銀絲、中華結(jié)的主要生產(chǎn)基地。技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高。到2008年底，全市已擁有國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)11家，省高新技術(shù)企業(yè)35家；企業(yè)研發(fā)中心96家，其中國(guó)家級(jí)技術(shù)研發(fā)中心2家，省級(jí)研發(fā)中心16家；中國(guó)馳名商標(biāo)19件，中國(guó)名牌產(chǎn)品4只，國(guó)家免檢產(chǎn)品6只；2個(gè)國(guó)家級(jí)企業(yè)博士后科研工作站，1個(gè)省級(jí)企業(yè)博士后科研工作站。江北新區(qū)位于東陽(yáng)江北岸，規(guī)劃范圍東起變電路，南臨東陽(yáng)江，西至科技路，北到北四路，疾苦規(guī)劃面積592公頃，總投資逾54億元。新區(qū)由行政辦公區(qū)、金融商貿(mào)區(qū)、文教科研區(qū)、綜合有地區(qū)、高科工業(yè)區(qū)、生活居住區(qū)及社區(qū)公園組成。首期開發(fā)2

44、平方公里中心區(qū)，在戰(zhàn)略上分三步走，即“兩年打?qū)嵒A(chǔ)，四年初具規(guī)模，六年基本建成”。江北新區(qū)引進(jìn)“經(jīng)營(yíng)城市”的全新理念，運(yùn)有現(xiàn)代城市的設(shè)計(jì)手法，充分結(jié)合自然，力求創(chuàng)造出一個(gè)功能完善、布局合量、環(huán)境優(yōu)美、設(shè)施完備、空間豐富、適應(yīng)新世紀(jì)發(fā)展要求的現(xiàn)代化新城，區(qū)位交通優(yōu)勢(shì)明顯，為投資創(chuàng)造了良好的環(huán)境。（二）自然條件氣象特征：東陽(yáng)市屬亞熱帶東亞季風(fēng)氣候區(qū)，四季較分明，夏冬季長(zhǎng)，春秋季短，氣候溫和濕潤(rùn)，雨量充沛，日照充足，濕度較大，季風(fēng)氣候特征明顯，并具盆地小氣候特點(diǎn)，根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀蟛块T長(zhǎng)年統(tǒng)計(jì)資料，該地區(qū)的主要?dú)庀笠厝缦拢?年平均氣溫17.3年最熱月平均氣溫29（7月）年最冷月平均所溫4.9（1月）年極

45、端最高氣溫40.9（1966年8月6日）年極端最低所溫10.7（1977年1月6日）平均濕度77%最高月平均濕度83%最低月平均濕度74%年平均降雨量1393.3mm年最大降雨量1844.7mm年最小降雨量962.6mm年平均降水?dāng)?shù)158天年平均降雪日10天年平均霜日30天全年日照時(shí)數(shù)2063小時(shí)年輻射總量112千卡cm2常年主導(dǎo)風(fēng)向 冬季 西北風(fēng)夏季 東風(fēng)、東南風(fēng)多年平均風(fēng)速成2.7m/s地震基本列度6度東陽(yáng)市區(qū)一帶地下水較為豐富，剝蝕殘丘處多處為基巖裂隙水，堆積階地和河溫灘處多為松散巖類空隙水，前者徑流向主要沿裂帶方向，水力坡度千分之二，水段埋深1085m，水質(zhì)較好，單位出水量1.4721

46、2.1m2/s；后者徑流方向沿“地導(dǎo)走向”向東陽(yáng)江排灌，大力坡度千分之三。單位出水量2349t/d/m，受降水和地表水補(bǔ)給動(dòng)態(tài)變化，市區(qū)及周圍地區(qū)85km2范圍內(nèi)，地下水可采資源18700t，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量25400t。項(xiàng)目用水來(lái)自東陽(yáng)市自來(lái)水公司自備水井。生活污水排入園區(qū)污水管網(wǎng)。地質(zhì)資料：當(dāng)?shù)刭Y料表明，本地區(qū)無(wú)明顯不良地質(zhì)現(xiàn)象，第四系土層以砂，礫、石層為主，層厚大于5米，結(jié)構(gòu)松散，稍密狀，地基承載力標(biāo)準(zhǔn)大于250kpa，深部基巖為白堊系下流朝川組砂巖。地震：根據(jù)中國(guó)地震基本列席區(qū)劃圖，本地區(qū)地震基本列度小于六度，設(shè)計(jì)基本地震加速度小于0.05克。（二）總圖與建筑工程1、征地該項(xiàng)目選址在東陽(yáng)市江北

47、工業(yè)園區(qū)，征地面積3106670平方米，約合160畝。2、總圖設(shè)計(jì)思想和原則該項(xiàng)目的總圖平面布置設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和原則主要考慮以下幾個(gè)因素：1）從生產(chǎn)、生活要求出發(fā)，合理布局，安排好各相關(guān)部份，使生產(chǎn)路線便利，暢通，使人流與物流、生產(chǎn)和生活功能分區(qū)明確。2）生產(chǎn)車間和原、輔材料庫(kù)、成品庫(kù)緊密聯(lián)系，減少中間環(huán)節(jié)的運(yùn)輸，便于組織生產(chǎn)。3）考慮到城鎮(zhèn)發(fā)展和工業(yè)區(qū)內(nèi)景觀要求，廠區(qū)布置盡可能注意美化和城鎮(zhèn)景觀的協(xié)調(diào)。4）符合總圖設(shè)計(jì)的各種規(guī)范和規(guī)定的要求。5）在總圖設(shè)計(jì)時(shí)同時(shí)考慮環(huán)保措施。6）按開發(fā)區(qū)規(guī)劃要求的用地控制指標(biāo)和設(shè)計(jì)條件進(jìn)行。3、總平面設(shè)計(jì)廠區(qū)主入口朝向園區(qū)大道，方便出入；生產(chǎn)車間布置在廠區(qū)的中

48、間，方便生產(chǎn)與運(yùn)輸；倉(cāng)庫(kù)布置在出入口處，以減少?gòu)S區(qū)道路擁擠；每個(gè)功能區(qū)用綠化和道路隔開；建筑物四周布置消防通道，建筑物嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范控制間距。廠區(qū)分為廠房、動(dòng)力中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、餐廳及辦公樓等，其中廠房建筑為1層，辦公樓為5層，建筑面積18萬(wàn)平方米。4、豎向布置場(chǎng)地豎向布置為平坡式布置，場(chǎng)地排雨水為有組織暗管排水，經(jīng)暗管收集后排入工業(yè)園區(qū)市政雨水管網(wǎng)。5、綠化廠區(qū)內(nèi)綠化可以美化廠容廠貌，吸塵降噪，改善廠區(qū)小氣候。 6、總圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)廠區(qū)總圖主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，見(jiàn)表5-1。表4-1 總圖技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名 稱單 位數(shù)量備 注1征地面積m2106672160畝2廠區(qū)占地面積m210600

49、3建筑物占地面積m2691004總建筑面積m21118005容積率1.056建筑密度%64.77綠地面積m2160008綠地率%159道路占地面積m22800（三）土建工程根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模的需要，以及辦公、生活的要求，土建工程包括：廠區(qū)分為廠房、動(dòng)力中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、餐廳及辦公樓等，其中廠房建筑為1層，辦公樓為5層，建筑面積18萬(wàn)平方米。表4-2 建構(gòu)筑物一覽表11廠房1100606000600022生產(chǎn)車間1100606000600033生產(chǎn)車間1100606000600044生產(chǎn)車間1100606000600051成品倉(cāng)庫(kù)21205060001200062成品倉(cāng)庫(kù)2120506000

50、1200071原材料倉(cāng)庫(kù)2130504500900082原材料倉(cāng)庫(kù)213050450090009產(chǎn)品研發(fā)中心12006012000120009動(dòng)力中心250301500300010辦公樓5804032001600011餐廳260402400480012其他10050500010000合 計(jì)69100111800（四）運(yùn)輸1、場(chǎng)外運(yùn)輸方式廠內(nèi)道路為混凝土路面，設(shè)計(jì)寬5m，長(zhǎng)1000m，每小時(shí)車流量為10次/h，考慮到上下車時(shí)間及物料高峰期車流量，按每小時(shí)5輛/h車容量建設(shè)停車場(chǎng)。運(yùn)輸設(shè)備，配備裝卸汽車，為成品倒運(yùn)，配6臺(tái)1噸電瓶叉車，3臺(tái)電瓶運(yùn)輸車。2、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式（1）本項(xiàng)目車間內(nèi)運(yùn)輸

51、采用橋式起重機(jī)。（2）成品從車間運(yùn)到露天堆放場(chǎng)及車間之間轉(zhuǎn)序時(shí)采用叉車運(yùn)輸，露天堆放場(chǎng)設(shè)有16t門式起重機(jī)。（3）廠區(qū)道路為城市型水泥混凝土路面，廠區(qū)主干道寬9m，次干道寬7m，道路轉(zhuǎn)彎半徑分別為12m和9m。五、公用工程（一）供電1、項(xiàng)目用電情況本項(xiàng)目年用電量1800000kwh.2、供電工程根據(jù)企業(yè)用電量估算，總裝機(jī)容量約為1000kw，采用需求系數(shù)法進(jìn)行負(fù)荷計(jì)算，裝置變壓器總?cè)萘繛?00kva，為節(jié)約能源，變電所采用低壓母線側(cè)裝設(shè)低壓電力容器進(jìn)行集中補(bǔ)償；最大負(fù)荷時(shí)的功率因數(shù)采用0.8，年用電量1800000kwh.為提高企業(yè)功率因數(shù)，采用低壓電容集中補(bǔ)償，使業(yè)功率因數(shù)提高到0.9以上。

52、工程按三類防雷設(shè)計(jì)。屋面設(shè)20m20m網(wǎng)格避雷帶，引下線接地體利用建筑物柱及基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋，要求接地電阻4。配電系統(tǒng)采用tn-s系統(tǒng)，設(shè)專用接地線作保護(hù)線。（二）供、排水1、供水本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活及消防用水水源為工業(yè)園區(qū)市政給水管網(wǎng)以dn200管接入廠區(qū)，以環(huán)狀與枝狀相結(jié)合供應(yīng)各用水點(diǎn)。1.1、用水量、水質(zhì)及水壓本項(xiàng)目用水水源由開發(fā)區(qū)供水管統(tǒng)一供水，年用水量8000噸。水質(zhì)按生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，給水管網(wǎng)水壓按0.3mpa考慮。1.2、給水方案本項(xiàng)目給水以園區(qū)市政自來(lái)水為給水水源，由市政給水管網(wǎng)dn200管接入廠區(qū)。廠區(qū)內(nèi)沿主要干道成環(huán)狀布置，供廠區(qū)生產(chǎn)、生活、消防用水。1.3、消防給水本項(xiàng)目生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為戊類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)設(shè)防，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范gb50016-2006，室外消防用水量為25l/s，室內(nèi)消防用水量為10l/s。廠區(qū)消防給水與生產(chǎn)、生活用水合供，設(shè)消防水池（循環(huán)水池兼用）和消防泵，給水主干管呈環(huán)狀布置。室內(nèi)消火栓間距不大于30m，設(shè)dn65室內(nèi)消火栓，保證有兩股消火栓的充實(shí)水柱到達(dá)室內(nèi)任一著火點(diǎn)滅火。室外沿道路設(shè)置dn100室外地上式消火栓，間距不大于120m。2、排水本工程排水主要為生活污水和雨水、生產(chǎn)用水不排水。排水方式采用雨、污分流排入市政雨水管網(wǎng)。2.1、生活排水主要為