業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明書精講

1、KINBO枝枚伸系統(tǒng)實(shí)施工具之ABC公司業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明金蝶軟件（中國）有限公司東莞分公司實(shí)施部二零零一年六月KWSDEE金蝶軟件實(shí)施文檔七K3系統(tǒng)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明書K3能滿足業(yè)務(wù)過程的需目的：在系統(tǒng)定義階段整理企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程是為了保證新系統(tǒng) 要，因此需識(shí)別企業(yè)各部門的管理功能，整理企業(yè)主要工作流程，定義必須的信息。方法：組織部門關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員共同討論，從業(yè)務(wù)處理的高層依次往下展開。以下列出是ABC公司需要整理的業(yè)務(wù)流程。利用提供的標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)畫出每一項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程圖。備注：對(duì)需要詳細(xì)說明的業(yè)務(wù)處理和輸出報(bào)告可利用IPO表進(jìn)一步說明。第7頁共6頁表1業(yè)務(wù)流程圖格式業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)名稱功能域

2、編制日期審核日期以下畫出流程圖填寫說明 業(yè)務(wù)編號(hào)：填寫業(yè)務(wù)編號(hào) 功能域：填寫該流程圖所涉及的功能范圍，如采購管理、銷售管理等 業(yè)務(wù)名稱：填寫該業(yè)務(wù)編號(hào)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)名稱 編制：填寫編制人的名稱 日期：填寫編制日期 審核：填寫審核人的名稱 日期：填寫審核日期 備注每一個(gè)完成的業(yè)務(wù)流程圖都要由完整的表圖,如果一個(gè)流程圖較大， 無法在一頁中劃出時(shí)，另一頁中不需要表頭部分，但兩頁之間必須用轉(zhuǎn)頁符連接。表2 IPO表格式XXX業(yè)務(wù)流程描述填寫說明: 業(yè)務(wù)編號(hào)：與流程圖編號(hào)相同。業(yè)務(wù)名稱：填寫該業(yè)務(wù)編號(hào)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)名稱 編制：填寫編制人的名稱 日期：填寫編制日期 審核：填寫審核人的名稱 日期：填寫審核日期 序號(hào)

3、：與相關(guān)流程圖中的處理編號(hào)對(duì)應(yīng) 處理說明：填寫業(yè)務(wù)流程圖中處理框的詳細(xì)處理說明，每個(gè)序號(hào)對(duì)應(yīng)一個(gè)處理說明 責(zé)任單位：填寫負(fù)責(zé)相關(guān)處理的責(zé)任單位 責(zé)任人：填寫與該處理相關(guān)的責(zé)任單位的責(zé)任人（崗位）模塊及屏幕編號(hào)：填寫該處理在用兩位字母表示模塊編號(hào),K/3系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的模塊及屏幕編號(hào)，編號(hào)的編制原則:用三位數(shù)字表示屏幕編號(hào)，屏幕編號(hào)不足兩位的前面用 0 填補(bǔ)，模塊編號(hào)如下:供應(yīng)鏈:工業(yè)采購（），工業(yè)銷售()，工業(yè)庫存（）商業(yè)采購（），商業(yè)銷售()，商業(yè)庫存（）財(cái)務(wù):總帳（），應(yīng)收（），應(yīng)付（）， 生產(chǎn)/計(jì)劃:屏幕編號(hào)將另行整理清單表3業(yè)務(wù)流程整理單據(jù)參考清單項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門庫存管理：外購入庫單庫存、采購

4、產(chǎn)品入庫單庫存、生產(chǎn)委外加工入庫單庫存、采購其它入庫單庫存銷售出庫單庫存、銷售生產(chǎn)領(lǐng)料單庫存、生產(chǎn)委外加工發(fā)出單庫存、采購其它出庫單庫存庫存調(diào)整單庫存庫存調(diào)撥單庫存庫存盤點(diǎn)報(bào)告單庫存采購：采購申請(qǐng)單采購采購訂單采購收料通知單采購、庫存退料通知單采購、庫存完成日期銷售：銷售報(bào)價(jià)單 銷售訂單發(fā)貨通知單 銷售出庫單 退貨通知單銷售、財(cái)務(wù)銷售、生產(chǎn)銷售、庫存銷售、庫存 銷售、財(cái)務(wù)、庫存應(yīng)付帳款: 發(fā)票 應(yīng)付單 付款單 退款單 憑證米購、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款： 發(fā)票 應(yīng)收單 收款單 退款單銷售、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)KINSDEE金蝶軟件實(shí)施文檔七憑證財(cái)務(wù)第8頁共6頁KWSDEE金蝶軟件實(shí)施文檔七表4

5、業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明符號(hào)開始/結(jié)束起始/結(jié)束框 用于表示業(yè)務(wù)流程的開始或結(jié)束，框中文本注明開始/結(jié)束，起始/結(jié)束框必須成對(duì)出現(xiàn),個(gè)表示開始，一個(gè)表示結(jié)束。責(zé)任單位責(zé)任崗位處理框（序號(hào)）:處理簡(jiǎn)述第13頁共6頁文件/表格/單據(jù)名稱用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理，處理框必須有單據(jù)/表格等表示數(shù)據(jù)流的輸入框做輸入，同時(shí)必輸入/輸出框用于表示業(yè)務(wù)處理結(jié)果或輸入的文件和表格，單據(jù)I文件/表格/單據(jù)名稱注：實(shí)線框表示 K/3系統(tǒng)中的單據(jù)/報(bào)表,須有單據(jù)/表格等表示數(shù)據(jù)流的輸出。“序號(hào)”表示 該流程圖中處理框的順序號(hào)， 該號(hào)碼與流表，因此, 兩個(gè)處理框之間不能直接用箭頭連接虛線框表示書面上的實(shí)際的單據(jù)/報(bào)表，其中

6、有多 聯(lián)單據(jù)時(shí)用“多聯(lián)單據(jù)”表示兩個(gè)輸入/輸出框之間要進(jìn)行處理必須通過* I I 1 ! I I brid I I brid I I bri $多聯(lián)單據(jù)處理框才能相連，用以說明他們之間的關(guān)系和處理方式，不能直接將兩個(gè)輸入/輸出框用箭頭連接。聯(lián)機(jī)存儲(chǔ)框用于固定存檔資料，信息的表示決策分支框 用于條件判斷或選擇處理，決策分支框必須有至少一個(gè)輸入，必須有兩個(gè)輸出。離線存儲(chǔ)框用于單據(jù)報(bào)表留存，交由其他部門轉(zhuǎn)下頁 轉(zhuǎn)頁編號(hào)轉(zhuǎn)下頁框用于表示續(xù)接下一流程圖或接其它流程圖承上頁 轉(zhuǎn)頁編號(hào)承上頁框用于表示續(xù)接上一流程圖或接其它流程圖轉(zhuǎn)下頁符號(hào)和承上頁符號(hào)是一對(duì)符號(hào)，必須成對(duì)出現(xiàn)，且同一對(duì)轉(zhuǎn)頁符的轉(zhuǎn)頁編號(hào)相同。流向指示線，箭頭表示信息的流向注：1.圖中斜體字部分用在實(shí)際畫流程圖時(shí)用實(shí)際的內(nèi)容代替。2.流程圖的布局當(dāng)以從左到右，從上到下的形式安排，以便閱讀。圖例ABC公司業(yè)務(wù)流程示例：銷售退貨流程圖業(yè)務(wù)編號(hào)001業(yè)務(wù)名稱銷售退貨流程功能域銷售