財(cái)務(wù)部各崗位工作職責(zé)

1、財(cái)務(wù)副總崗位職責(zé):一、組織編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)、決算及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃二、擬定資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效地使用資金三、建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，定期組織進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 經(jīng)紀(jì)律，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性；實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)四、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法、合理和有序進(jìn)行五、參與重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)方案的制定和重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的研究、 題作出決策；審查；協(xié)助總經(jīng)理對(duì)重大經(jīng)濟(jì)問(wèn)六、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等各政府部門的業(yè)務(wù)接口、公司發(fā)展所需資金的籌措以及融資工作七、定期組織核對(duì)銀行存款，保證公司資金的安全完整。財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)：一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)職責(zé)1、會(huì)計(jì)信息報(bào)告系統(tǒng)，也就是公司財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)

2、計(jì)信息管理與傳遞；2、會(huì)計(jì)控制機(jī)制，也就是建立企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)、審計(jì)和內(nèi)控制度；3、財(cái)務(wù)管理體制，指公司財(cái)務(wù)治理、財(cái)務(wù)控制和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員管理。二、公司的價(jià)值管理職責(zé)1、公司價(jià)值鏈管理；2、現(xiàn)金流量管理；3、營(yíng)運(yùn)資本管理及資本預(yù)算；4、企業(yè)分立或合并相關(guān)財(cái)務(wù)事誼；5、企業(yè)融資管理；6 、企業(yè)資本變動(dòng)管理、收購(gòu)、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整等。三、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)控制1、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制；2、企業(yè)績(jī)效系統(tǒng)的建立、企業(yè)績(jī)效系統(tǒng)的計(jì)量、企業(yè)的薪酬激勵(lì)系統(tǒng)建立。四、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)決策1、企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配、公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)決策規(guī)劃;、貫徹公司財(cái)務(wù)部制定的各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算

3、原則，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建和完善會(huì)計(jì)核算體系;、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、控制本財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù);、負(fù)責(zé)組織對(duì)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量指標(biāo)的監(jiān)測(cè)與控制;、參與公司各種經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的擬定工作。五、企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)1、企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的建立、維護(hù);2、財(cái)務(wù)人員的崗位安排、財(cái)務(wù)技能的培訓(xùn)等。六、財(cái)務(wù)制度的制訂與執(zhí)行1 、貫徹公司制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)本部門的實(shí)際情況，構(gòu)建和完善 與本部門的管理相適應(yīng)的財(cái)務(wù)制度；2 、負(fù)責(zé)推動(dòng)本部門各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督本部門各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)。七、資金管理、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，編制本公司的長(zhǎng)、中、短期資金計(jì)劃;2制;、根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，參與資金運(yùn)籌，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行

4、預(yù)測(cè)、監(jiān)測(cè)、核算和控、負(fù)責(zé)監(jiān)督出納與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，組織編制內(nèi)部銀行余額調(diào)節(jié)表;、負(fù)責(zé)編制、分析現(xiàn)金流量表、掌控銀行信用額度，防范公司內(nèi)部的信用膨脹。八、資產(chǎn)管理1延資產(chǎn)的核算和管理;、組織對(duì)本事業(yè)部各類固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、無(wú)形資產(chǎn)、低值易耗品、持?jǐn)傎M(fèi)用、遞2 、參與本事業(yè)部的發(fā)起、分立、合并工作，并負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的清產(chǎn)核資工作；3 、參與本事業(yè)部投資項(xiàng)目的可行性研究，對(duì)相關(guān)方案進(jìn)行財(cái)務(wù)維度的審查與測(cè)算；4 、對(duì)本事業(yè)部的投資項(xiàng)目進(jìn)行核算和評(píng)估。九、監(jiān)督檢查1、監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及出納的工作，規(guī)范財(cái)務(wù)人員的作業(yè)流程。2、不定期抽查倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，帳存與庫(kù)存是否一致。十、稅務(wù)籌劃、根據(jù)公

5、司實(shí)際情況，制訂納稅統(tǒng)籌計(jì)劃，合理建立納稅會(huì)計(jì)核算體系；、根據(jù)公司實(shí)際情況，編制納稅目標(biāo)；3訂合理的應(yīng)對(duì)策略；、負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家稅收法律體系進(jìn)行系統(tǒng)研究，關(guān)注國(guó)家稅制改革的動(dòng)向，有針對(duì)性地制4 、負(fù)責(zé)稅費(fèi)核算、繳納與清算工作；5 、制訂涉稅管理制度，避免出現(xiàn)納稅事故；6 、對(duì)本事業(yè)部出現(xiàn)的不可控納稅事故，合理運(yùn)用法律手段，加以平息和處理，避免出 現(xiàn)納稅損失；7 、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展強(qiáng)有力的稅務(wù)公關(guān)工作。財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) : 一：負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作； 二：負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法； 三：解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度； 四：分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況； 五：

6、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)； 六：審核公司的記帳憑證，編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表； 七：定期檢查公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符； 八：負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查； 九、負(fù)責(zé)與稅務(wù)會(huì)計(jì)的納稅工作； 十：加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開(kāi)展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支；按期匯集、計(jì) 算和分析成本費(fèi)用控制情況， 加強(qiáng)成本費(fèi)用控制和管理， 向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本費(fèi)用控制分析 報(bào)告和成本計(jì)劃；督促有關(guān)崗位人十一： 保證按時(shí)納稅，負(fù)責(zé)按照國(guó)家稅法和其他規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金， 員及時(shí)辦理手續(xù)。應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)、應(yīng)收賬款的余額管理1、應(yīng)業(yè)務(wù)員的要求應(yīng)收會(huì)計(jì)隨時(shí)提供客戶應(yīng)收款余額的查詢；2、應(yīng)收會(huì)計(jì)在業(yè)務(wù)員的配合

7、下掌握公司應(yīng)收款動(dòng)態(tài)情況。二、應(yīng)收賬款月末結(jié)算對(duì)賬管理1、應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)配合業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)出納進(jìn)行應(yīng)收賬款的回收工作；2、應(yīng)收會(huì)計(jì)按財(cái)務(wù)核算期間在每月初提供上月末客戶應(yīng)收賬款的余額數(shù)，打印客戶應(yīng) 收款對(duì)賬單，由業(yè)務(wù)員與客戶對(duì)賬，對(duì)賬單傳真客戶，客戶確認(rèn)簽字、蓋章回傳確認(rèn)；3、對(duì)賬單交應(yīng)收會(huì)計(jì)存檔，備案，業(yè)務(wù)員復(fù)印留存；4、應(yīng)收賬款月末結(jié)算對(duì)賬每?jī)稍轮辽龠M(jìn)行一次。三、應(yīng)收款賬務(wù)調(diào)整管理1、應(yīng)收賬款隨著業(yè)務(wù)狀況，客戶不同，公司經(jīng)營(yíng)政策的調(diào)整有所變化，需要根據(jù)不同 情況，按照一定的程序進(jìn)行調(diào)整2、應(yīng)收賬款的調(diào)整分別有以下幾種情況：1）調(diào)整折扣4）銷售返點(diǎn) 發(fā)貨短缺 貨物破損 退貨差異 其他相

8、關(guān)情況3、調(diào)整程序，業(yè)務(wù)員寫(xiě)報(bào)告，經(jīng)應(yīng)收款會(huì)計(jì)核準(zhǔn)后交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后交費(fèi)用會(huì) 計(jì)調(diào)賬。四、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制1、應(yīng)收會(huì)計(jì)在每月編制應(yīng)收賬款賬齡分析表；2、應(yīng)收會(huì)計(jì)在每月編制滾動(dòng)回款統(tǒng)計(jì)表；3、應(yīng)收會(huì)計(jì)在每月編制滾動(dòng)對(duì)賬統(tǒng)計(jì)。五、銷售合同管理管理由公司運(yùn)營(yíng)政策確定的，由律師審定的公司銷售合同及相關(guān)的其他合同。六、應(yīng)收賬款函證管理每年末組織對(duì)公司客戶應(yīng)收賬款函證工作，確認(rèn)年末客戶應(yīng)收賬款余額和差異。（格 式由會(huì)計(jì)事務(wù)所確定） 七、績(jī)效考核管理配合公司辦公室對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核。 按應(yīng)收賬款的一定比例下達(dá)片區(qū)月回款計(jì)劃。 在此到賬期款回款率，月發(fā)貨基礎(chǔ)上編制績(jī)效考核指標(biāo)：應(yīng)收賬款回款總額，應(yīng)收賬款

9、回款率， 實(shí)際總額， 月累計(jì)退貨率， 月回款計(jì)劃完成率。 這樣將客戶的信用度與全年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃掛 鉤，與員工收益掛鉤。激勵(lì)員工積極性。八、客戶經(jīng)營(yíng)檔案管理按月，年時(shí)序?qū)ο铝匈Y料編碼，存檔，備查。1、客戶月對(duì)賬單2、客戶函證3、客戶銷售合同 會(huì)計(jì)打單員崗位職責(zé):打單員必須對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、不斷進(jìn)取，完善服務(wù)意識(shí)；打單員每日不間斷的查詢公司系統(tǒng)開(kāi)單情況，每日下午5 : 30-6 : 30檢查單據(jù)是否打??；打單員打印單據(jù)時(shí)需及時(shí)打印或匹配門店送貨訂單；四、打單員經(jīng)常保持與財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)溝通，如遇到單據(jù)有疑問(wèn)之處及時(shí)與財(cái)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián) 系溝通，確保單據(jù)的準(zhǔn)確，確保次日單據(jù)都能正常發(fā)（退）貨；確保單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)

10、確的到達(dá)物五、打單員在單據(jù)交接時(shí)需與交接人辦理相應(yīng)的交接手續(xù)， 流調(diào)度手中；六、每月核查當(dāng)月單據(jù)；并裝訂成冊(cè)裝箱存放，方便查詢。現(xiàn)金出納崗位職責(zé):1、2、3、4、5、6、7、89、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金收支管理規(guī)定和公司內(nèi)部管理規(guī)定，記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，并與現(xiàn)金日記賬進(jìn)行核對(duì)； 妥善保管現(xiàn)金及相關(guān)單據(jù)，保障其安全性；核對(duì)支出憑證上記載的付款金額是否正確，及時(shí)、準(zhǔn)確地支付現(xiàn)金，對(duì)于數(shù)額超過(guò)現(xiàn)金 支付額度的現(xiàn)金付款，應(yīng)提示請(qǐng)款方轉(zhuǎn)為銀行存款付款；按照國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算制度和公司內(nèi)部管理規(guī)定，辦理各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 逐日逐筆登記銀行日記賬并結(jié)賬；執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的情況

11、有權(quán)拒絕執(zhí)行并上報(bào)；妥善保管銀行相關(guān)印件，保障其安全性； 對(duì)網(wǎng)上銀行明細(xì)進(jìn)行核對(duì)； 及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù)，以便會(huì)計(jì)編制憑證；辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)， 逐日逐筆登對(duì)未達(dá)賬10、及時(shí)取得銀行對(duì)賬單，并與銀行日記賬進(jìn)行核對(duì)，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，保證非正常結(jié)算期的未達(dá)賬項(xiàng)為零；11、每日查詢銀行余額， 下載或打印收款明細(xì)，以便應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)銷售收款，編制銀行存款日?qǐng)?bào)表；12、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé):、倉(cāng)庫(kù)的工作籌劃與進(jìn)度控制，合理調(diào)配人力資源，對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)工作的監(jiān)控;二、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào);三、參與公司宏觀管理和策略制定;四、現(xiàn)場(chǎng)管理的督導(dǎo)、 5S推行情況、目

12、視化管理執(zhí)行情況;五、審訂和修改倉(cāng)庫(kù)的工作操作流程和管理制度;六、對(duì)下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率;七、與業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)例外事情;八、與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn);九、對(duì)殘次品、和庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的產(chǎn)品向公司提出處理意見(jiàn);十、接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù);卜一、制訂倉(cāng)庫(kù)管理制度。倉(cāng)管員的崗位職責(zé)：、認(rèn)真、仔細(xì)、負(fù)責(zé)做好貨品的入庫(kù)和配送工作二、全面掌握倉(cāng)庫(kù)各品牌各規(guī)格產(chǎn)品的庫(kù)存情況，根據(jù)銷售進(jìn)度以及品牌主管的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)度，確保產(chǎn)品正常進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)以及產(chǎn)品的質(zhì)量安全； 三、負(fù)責(zé)安排倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)出倉(cāng)、驗(yàn)貨、記帳等出入庫(kù)工作;四、及時(shí)與品牌主管溝通廠家到貨情況，并安排人員做好貨品入庫(kù)準(zhǔn)備;五、及時(shí)與品牌主管溝通當(dāng)天的銷售發(fā)貨情況，并及時(shí)調(diào)撥貨品做好發(fā)貨準(zhǔn)備;六、對(duì)物品的出入庫(kù)要及時(shí)驗(yàn)收、記帳，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋;七、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品盤點(diǎn)清查，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時(shí)，找出原因及時(shí)調(diào)帳或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理;八、負(fù)責(zé)當(dāng)天倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的工作安排;九、根據(jù)貨物的進(jìn)出量及時(shí)調(diào)整庫(kù)區(qū)貨