財務部2016總結2017計劃

1、2016年工作總結及2017年工作計劃時光如箭，歲月如梭，轉眼一年又過去了?；叵脒^去的一年，又是不平凡的一年。2016年在公司領導的正確領導下，以年初公司提岀的工作思路 為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本治 理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基 礎，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè) 務制度規(guī)范化，經(jīng)營治理科學化，企業(yè)效 益最大化，有力地推動了公司財務 水平的進一步提高，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范，發(fā)揮了 財務部的職能作用，取得可 喜成績，同時也存在一些問題，我們認為要以提 高自身素質為突破口，在不斷地學習中掌握干好工作的基本技能和知識。注 重政治、業(yè)務學習

2、，提高自身綜合素質。倡導“求真務實干實事”的良好工 作作風。堅持講實話、辦實事、求實效。自覺學習稅法、財務專業(yè)知 識，踐 行會計人員職業(yè)操守，熱愛本職工作，吃苦耐勞，竭盡自己所能做好本職工 作。為了總結成績，查找不足，按照公司的統(tǒng)一部署，財務部經(jīng)過 認真總 結，認為較好地完成了各項工作任務。公司內部要求管理水 平不斷地提升； 外部經(jīng)歷了稅務機關對企業(yè)各項檢查、稅 收政策調 整、國家金融政策的宏 觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力地完成了各 項工作。更好地服務公司是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng) 濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面需更加盡職盡責為了能夠制定更好的工作

3、目標，現(xiàn)將 2016年工作總結如下:（-）完成收入、利潤情況：財務人員本著認真細致的原則按時完成集團公司的月度、季 度、年度的財務核算及分析工作，上報數(shù)字做到零差錯，截至到目前完成1-11 月收入19300萬元,利潤總額564萬元。（二）賬務處理及報銷方面:2.制度，1. 及時準確的獲取原始憑證并及時入賬裝訂成冊。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算定期核對銀企賬目調節(jié)未達賬項，編制銀行余額調節(jié)表，并在網(wǎng)上及時對賬。3關于公司與各礦（紅溝梁、店灣、東周窯、永財坡、馬口、東礦） 各項目部的賬務要及時核對，以便發(fā)現(xiàn)錯誤及時改正。4對上級公司要求報的數(shù)據(jù)以及時上報， 做到零差錯，每月10日之 前報表已及時送達

4、。5. 及時反映有關資金的信息，便于領導的決策及上級有關部門的檢查；6. 財務部始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報銷的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好 會計法 律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難、不拖延；對真 實、合法的憑 證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要 求改正.（三）出納相關工作方面出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。每月做好和會計的對帳工作，努力做到不岀差錯。工資的發(fā)放 更是需 要細心謹慎，這直接關系到每個人的利益。再去稅務局辦理相關業(yè)務時要耐 心細致，遵循稅務機關相關辦稅流程，做到準確無誤合 法納稅。因為岀

5、納工 作量大，所以，每次做工資的時候，爭取按時將 工資發(fā)放到每個人的工資卡 里。出納崗位是財務工作的窗口，又是一個比較專的工作，有人不明白的時 候，都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家。（四）工程款收付:在工程款結算以及核算方面，雖然時間緊，任務重，在今年 煤炭形勢 緊張嚴峻的情況下，較往年回款艱難。給財務工作造成了較大的難度，但 時落實并做好記錄入賬。在領導細致認真的指導和監(jiān)督下,準確無誤的核算將需要支付的工程款及（五）納稅申報方面:1 財務人員按時網(wǎng)上申報國稅和地稅相關資料報表，并及時繳納應交稅額。2由于今年地煤外部業(yè)務較多，需要開外出經(jīng)營管理證明，遂需到外 地開票繳納稅款。2截至

6、目前1-11月我公司共繳納增值稅 256萬元，營業(yè)稅371萬 元，城市建設維護稅38萬元，企業(yè)所得稅401萬元，教 育費附加19萬 元，地方教育費附加13萬元。3.每月按時申報建委報表，統(tǒng)計局報表，國地稅重點稅源。五）審計方面：宏盛內部審計以及所得稅匯本年度我公司完成了同煤、地煤、 在此期間發(fā)現(xiàn)的問題已及時糾正。在今后的賬務處理方面要及時規(guī)避錯誤，積極吸取經(jīng)驗進 步完善賬務 處理。五）培訓方面：由于營改增我公司財務人員多次參加稅務機關組織的培訓。在這幾次的培訓中，大家都積極的和講課老師溝通有效的把日常工作中所 遇到和想到的稅務繳納問題在這幾次培訓中得到有效的解決，使財務部人員 更熟練的掌握納稅

7、申報知識與技能。二、2017年工作計劃安排：一）財務會計核算監(jiān)督方面：1. 我們工作的重點是加強日常的結算管理以及財務核算做到零差錯, 同時多參加上級公司組織的財務學習培訓。2. 規(guī)范和完善財務審核制度，加強對資金的管理，完善審查、審批 制度。3. 采取專人負責，日常工作中做好各種票據(jù)的收集，領用，核銷、庫 存等的臺帳登記工作。4. 對公司賬務處理做到細而又細，嚴格謹慎。5. 公司重點監(jiān)督項目部做好項目部財務的基礎工作。6. 加強對各項目部財務部的監(jiān)督，進一步規(guī)范各項目部財務 核算, 爭取早日達到查賬征收企業(yè)所得稅的條件，為公司合力降低稅負打好基礎。具體包括建立、健丄、全原始記錄，負責做好成本

8、管理和成本核算。（二）工程結算：財務部積極的配合工程部、經(jīng)營部做好工程的結算工作，同時和各業(yè)務單位做好工程款的收支對賬事宜并做到往來無差錯。（三）收入 在當前煤炭市場疲軟的情況下，我公司預計在2017年努 力完成上級公司規(guī)定的經(jīng)營指標，公司財務部會根據(jù)上級公司經(jīng)營 部下發(fā)的月 度考核計劃，提早做好國地稅的開票準備工作和稅款的申報工作，努力完成 計劃指標。（四）培訓方面首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。認真積極對待上級公司和相關部門每一次的學習機會，不斷的完善財務規(guī)

9、章制度使得財務處理與時俱進，更加準確無誤向領導以及相關政府部門提供財務信息。在思想素質上，通過學習會計法、審計法，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人 員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風；在業(yè)務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收，保證知法、懂法、用法、護法，學習行 業(yè)、省局有關規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學習新的財務會 計管理方法、微機操作技術，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會 計人員進行檢查、考核、評比，評“理 財能手”，全面提高會計人員素質。（伍）審計方面結合財經(jīng)秩序專項整頓要求，加強審計監(jiān)督，審查單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實

10、合法，計算國有資產(chǎn)管 理是否保值 增值，公正客觀的單位經(jīng)營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴 肅查處小金庫、賒銷挪 用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審 計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。同時本年度我公司提前做 好同 煤、地煤、宏盛內部審計以及所得稅匯算的相關計劃。財務部工作在各位領導支持和幫助下，在各部門的配合下，按照公司 總體部署和安排，認真組織和落實：1.做好財務基礎及核算工作，同時加強財務室與各部門之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到公司的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各 部門溝通并查明原因予以糾正。2、創(chuàng)新思路，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監(jiān)管力度，確保公司收入不外流，公司資金能夠 合理有效的運轉使用，使公司效益最大化。3、不斷加強自身學習，提高自身業(yè)務水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，提高自身業(yè) 務管理水平，力求為領導管理決策