財(cái)務(wù)管理各模塊的功能作用及相互關(guān)系

1、ERP 財(cái)務(wù)管理各模塊的功能作用及相互關(guān)系，如何應(yīng)用一、總賬系統(tǒng)1、成本管理成本管理系統(tǒng)引用總賬系統(tǒng)提供的應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)成本的間接費(fèi)用（制造費(fèi)用）或其他費(fèi)用數(shù)據(jù)。成本管理系統(tǒng)將成本核算結(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。2、項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以從總賬系統(tǒng)的憑證中取數(shù)據(jù)，同時(shí)可以將錄入的各種費(fèi)用原始單據(jù)、分配的費(fèi)用及結(jié)轉(zhuǎn)成本，自動生成憑證到總賬系統(tǒng)。3、應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理中的所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中。4、應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理中的所有憑證均應(yīng)該傳遞到總賬系統(tǒng)中。5、結(jié)算中心總賬系統(tǒng)為結(jié)算中心提供科目期初余額、每日發(fā)生額、每日余額，結(jié)算中心為總賬系統(tǒng)提供支票和憑證。6、薪資管理薪資管理系統(tǒng)將工

2、資計(jì)提、分?jǐn)偨Y(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。7、固定資產(chǎn)總賬系統(tǒng)接收從固定資產(chǎn)系統(tǒng)傳遞的憑證。8、存貨核算總賬系統(tǒng)接收從存貨核算系統(tǒng)傳遞的憑證。9、商業(yè)智能為數(shù)據(jù)分析、專家財(cái)務(wù)評估、管理駕駛艙等決策分析系統(tǒng)提供分析數(shù)據(jù)。10、 UFO 報(bào)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)分析總賬系統(tǒng)為以上系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成財(cái)務(wù)報(bào)表及其他報(bào)表。11、網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)根據(jù)各種單據(jù)等記賬依據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)；網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可以根據(jù)總賬系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行管理與查詢。12、網(wǎng)上報(bào)銷網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)根據(jù)各種單據(jù)等記賬依據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)；網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)可以根據(jù)總賬系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行管理與查詢。13、報(bào)賬中心報(bào)賬中心

3、根據(jù)各種單據(jù)等記賬依據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)。二、應(yīng)收系統(tǒng)1、合同管理生效以后的應(yīng)收類合同結(jié)算單可以將余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收系統(tǒng)、在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核、收款、核銷；應(yīng)收系統(tǒng)可以查詢合同管理系統(tǒng)中生效的應(yīng)收類合同結(jié)算單。2、銷售管理復(fù)核以后的銷售發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核記應(yīng)收賬款、收款、核銷，已經(jīng)現(xiàn)收的銷售發(fā)票可以在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行記賬、制單；收付系統(tǒng)可以查詢出銷售系統(tǒng)中已經(jīng)出庫但還沒有開票的實(shí)際應(yīng)收信息和未復(fù)核的發(fā)票。3、網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向應(yīng)收款管理系統(tǒng)導(dǎo)出已經(jīng)有確認(rèn)支付標(biāo)記但未制單的付款單；應(yīng)收款管理系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導(dǎo)出未審核的付款單。所有相關(guān)單據(jù)全部由應(yīng)收系統(tǒng)生成憑證到總賬。4、總賬所有憑證均

4、應(yīng)該傳遞到總賬系統(tǒng)中；可以將結(jié)算方式為票據(jù)管理的付款單登記到總賬系統(tǒng)的支票登記簿中。5、應(yīng)付款管理應(yīng)收、應(yīng)付之間可以相互對沖；應(yīng)收票據(jù)背書時(shí)可以沖應(yīng)付賬款。6、財(cái)務(wù)分析應(yīng)收款管理系統(tǒng)向財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)提供各種分析數(shù)據(jù)。7、 UFO應(yīng)收款管理系統(tǒng)向UFO 系統(tǒng)提供各種應(yīng)用函數(shù)。三、應(yīng)付系統(tǒng)1、合同管理生效以后的應(yīng)付類合同結(jié)算單可以將余額轉(zhuǎn)入應(yīng)付系統(tǒng)、在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行審核、付款、核銷；應(yīng)付系統(tǒng)可以查詢合同管理系統(tǒng)中生效的應(yīng)付類合同結(jié)算單。2、采購管理在采購管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票可以在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進(jìn)行審核記應(yīng)付賬款、付款、核銷，已經(jīng)現(xiàn)付的采購發(fā)票可以在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行記賬、制單；應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以查詢采購系

5、統(tǒng)中已經(jīng)入庫還沒有結(jié)算的實(shí)際應(yīng)付信息和未復(fù)核的發(fā)票。3、總賬所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中；結(jié)算方式為票據(jù)管理的付款單可登記到總賬系統(tǒng)的支票登記簿中。4、應(yīng)收款管理應(yīng)收款、應(yīng)付款之間可以相互對沖；應(yīng)收票據(jù)背書時(shí)可以沖應(yīng)付賬款。5、財(cái)務(wù)分析應(yīng)付款管理系統(tǒng)向財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)提供各種分析數(shù)據(jù)。6、 UFO應(yīng)付款管理系統(tǒng)向UFO 系統(tǒng)提供各種應(yīng)用函數(shù)。7、網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向應(yīng)付款管理系統(tǒng)導(dǎo)出已經(jīng)有確認(rèn)支付標(biāo)記但未制單的付款單；應(yīng)付款管理系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導(dǎo)出未審核的付款單。所有相關(guān)單據(jù)全部由應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證到總賬。8、存貨核算存貨核算系統(tǒng)中對采購結(jié)算單制單時(shí)需要將憑證信息回填到所涉及的采購發(fā)票和付款

6、單上，應(yīng)付款管理系統(tǒng)對于這些單據(jù)不需要進(jìn)行重復(fù)制單，但能查詢出科目賬；若應(yīng)付款管理系統(tǒng)先對這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣不能進(jìn)行重復(fù)制單。四、固定資產(chǎn)1、總賬批量、匯總制單傳遞到總賬2、與其他產(chǎn)品接口：為成本管理系統(tǒng)和 UFO 提供數(shù)據(jù)支持，向項(xiàng)目管理系統(tǒng)傳遞項(xiàng)目的折舊數(shù)據(jù)，向設(shè)備管理系統(tǒng)提供卡片信息。五、網(wǎng)上報(bào)銷1、總賬可以通過憑證模板自動將借款、報(bào)銷單據(jù)生成憑證傳遞到總賬中，并可以在本系統(tǒng)中查詢本系統(tǒng)生成的憑證。2、預(yù)算費(fèi)用預(yù)算是全面預(yù)算的一部分，網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)與預(yù)算系統(tǒng)集成，通過預(yù)算系統(tǒng)的費(fèi)用預(yù)算來控制本系統(tǒng)的借款和費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，并為預(yù)算系統(tǒng)提供分析數(shù)據(jù)。3、網(wǎng)上銀行網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)通過與網(wǎng)

7、上銀行系統(tǒng)的集成使用，可以實(shí)現(xiàn)將在外地出差的員工或者外地分支機(jī)構(gòu)需要的借款直接打入員工的借記卡或者分支機(jī)構(gòu)的賬戶。六、網(wǎng)上銀行1、總賬網(wǎng)上銀行系統(tǒng)根據(jù)各種單據(jù)等記賬依據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)；網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可以根據(jù)總賬系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行管理與查詢。2、結(jié)算中心網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向結(jié)算中心系統(tǒng)導(dǎo)出交易明細(xì)；結(jié)算中心系統(tǒng)亦可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導(dǎo)出已審核但未記賬的付款單。3、應(yīng)收 /應(yīng)付網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向應(yīng)收款管理 /應(yīng)付款管理系統(tǒng)導(dǎo)出已經(jīng)有確認(rèn)支付標(biāo)記但未制單的付款單；應(yīng)收款管理 /應(yīng)付款管理系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導(dǎo)出未審核的付款單。4、報(bào)賬中心在前臺報(bào)賬系統(tǒng)增加的支出單是否進(jìn)行網(wǎng)上支付由用戶決定，如果進(jìn)行

8、網(wǎng)上支付，則該支出單將傳入網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。5、網(wǎng)上報(bào)銷在網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中增加的借款單和支出報(bào)銷單是否進(jìn)行網(wǎng)上支付由您決定，如果進(jìn)行網(wǎng)上支付，則該單據(jù)將傳入網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。七、現(xiàn)金流量表：對賬務(wù)系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算分析，生成現(xiàn)金流量表。生成后的現(xiàn)金流量表以rep報(bào)表形式保存，可以在本系統(tǒng)查詢，也通過數(shù)據(jù)輸出 功能，輸出到指定目錄中，用UFO或財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)調(diào)用。八、成本管理1、存貨核算系統(tǒng)本系統(tǒng)引用存貨系統(tǒng)提供的以出庫類別和會計(jì)期間劃分的領(lǐng)料單（出庫單）匯總表，包括領(lǐng)料部門、成本對象（產(chǎn)品） 、批號、領(lǐng)用量、領(lǐng)料額、實(shí)際單價(jià)。存貨系統(tǒng)可以從成本系統(tǒng)中取產(chǎn)品單位成本數(shù)據(jù)。分批的專用材料：領(lǐng)料部門

9、+期間 +出庫類別 +成本對象（成本對象與產(chǎn)品的對應(yīng)關(guān)系須在項(xiàng)目（檔案）管理中預(yù)先定義。采用全月平均計(jì)價(jià)方式的存貨必須在存貨系統(tǒng)對其所在倉庫進(jìn)行了月末處理之后才能向成本系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)。采用計(jì)劃價(jià)計(jì)價(jià)方式的存貨必須在存貨系統(tǒng)對其所在倉庫進(jìn)行了差異率計(jì)算和分?jǐn)傊蟛拍芟虺杀鞠到y(tǒng)傳遞材料的實(shí)際價(jià)格數(shù)據(jù)，否則為計(jì)劃價(jià)格。2、薪資管理系統(tǒng)：本系統(tǒng)引用薪資管理系統(tǒng)提供的，以人員類別劃分并且按部門和會計(jì)期間匯總的應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)成本的直接人工費(fèi)用和間接人工費(fèi)用。3、固定資產(chǎn)系統(tǒng)：本系統(tǒng)引用固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供的按部門和會計(jì)期間匯總的折舊費(fèi)用分配表。4、總賬系統(tǒng)：本系統(tǒng)引用總賬系統(tǒng)提供的應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)成本的間接費(fèi)用（制造費(fèi)用）或其他費(fèi)用數(shù)據(jù)。如果用戶無固定資產(chǎn)系統(tǒng)與工資系統(tǒng)，也可以引用總賬系統(tǒng)中應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)成本的人工費(fèi)用及折舊費(fèi)用數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)將成本核算結(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。5、生產(chǎn)制造系統(tǒng)：如果用戶啟用了生產(chǎn)制造系統(tǒng)，并且在成本系統(tǒng)的“選項(xiàng) ”中選擇了 “啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源 選項(xiàng)，則只有用戶在 “生產(chǎn)制造 ”系統(tǒng)制定了生產(chǎn)訂單的產(chǎn)品，并且該產(chǎn)品已經(jīng)符合投產(chǎn)日期條件后，方能進(jìn)行該產(chǎn)品及其相關(guān)子項(xiàng)產(chǎn)品的日常成本資料錄入工作