財(cái)務(wù)部程序、表格

1、物品盤(pán)點(diǎn)表使用部門(mén)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)移交日期單 位移交 數(shù)量盤(pán)點(diǎn) 數(shù)量單價(jià)備注財(cái)產(chǎn)保管員：盤(pán)點(diǎn)員：保管人：部門(mén)主管：內(nèi)部繳款單項(xiàng)目摘要應(yīng)繳實(shí)繳現(xiàn)金支票合計(jì)金額（大寫(xiě)）長(zhǎng)款短款有關(guān)人員簽章：庫(kù)存現(xiàn)金清查表清查時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金帳面金額清查現(xiàn)金實(shí)有數(shù)1、加：已收未入2、減：已付未入3、其他：調(diào)整后帳面余額清查時(shí)間年 月日清查人員：處理意見(jiàn):固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損審批表名稱(chēng)中文原值英文:規(guī)格型號(hào)現(xiàn)值廠牌已提折舊購(gòu)置時(shí)間殘值附屬設(shè)施報(bào)廢報(bào)損原因檢驗(yàn)員：資產(chǎn)管理員：財(cái)產(chǎn)編號(hào)：?jiǎn)挝唬耗?月日審批:財(cái)務(wù)總監(jiān):主管:固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單移出部門(mén)移入部門(mén)年 月 日財(cái)產(chǎn)編號(hào)：中文名稱(chēng)數(shù)量購(gòu)置日期英文名稱(chēng)附屬 設(shè)備耐用年限規(guī)格已使用

2、年數(shù)移、八 刖 用 途（移出部門(mén)）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額移 后 用 途（移入部門(mén)）存 放 地 占移出移入備注經(jīng) 理會(huì) 計(jì)移 入 部 門(mén)移 出 部 門(mén)固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單名稱(chēng)中文數(shù)量英文規(guī)格型號(hào)單價(jià)廠牌總計(jì)金額附屬設(shè)施主要用途購(gòu)置效益單位：年 月日審批:財(cái)務(wù)總監(jiān):主管:物品報(bào)損、報(bào)失審批表申請(qǐng)單批復(fù)申請(qǐng)部門(mén)項(xiàng)目進(jìn)貨時(shí)間數(shù)量地點(diǎn)破損程度檢驗(yàn)員處理方式申請(qǐng)人： 部門(mén)經(jīng)理： 申請(qǐng)日期：財(cái)務(wù)總監(jiān)： 資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)：盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表復(fù)盤(pán)人:會(huì)點(diǎn)人:盤(pán)點(diǎn)人:名稱(chēng)編號(hào)單位數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量合計(jì)盤(pán)點(diǎn)人員編組表部門(mén)盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)日期盤(pán)點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人復(fù)盤(pán)人備注支出證明單部門(mén)：年 月 日支出事由金額（大寫(xiě)）：（小寫(xiě)）單據(jù)種類(lèi)聯(lián)

3、數(shù)報(bào)銷(xiāo)種類(lèi)審批：審核：主管：經(jīng)手人:借款單部門(mén)：年 月 日借款原因金 額（大寫(xiě)）：（小寫(xiě)）種類(lèi)備注審批：審核：主管：經(jīng)手人:貨品名稱(chēng)發(fā)貨地點(diǎn)入庫(kù)數(shù)量單價(jià)金額備注庫(kù)房領(lǐng)班:庫(kù)管員:采購(gòu)員:閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表管理部門(mén)：制表日期：年 月 日共頁(yè)第頁(yè)財(cái)產(chǎn)編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格廠牌數(shù)量單 位帳面價(jià)值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見(jiàn)總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表品名資產(chǎn)號(hào)規(guī)格單位單價(jià)帳面數(shù)量盤(pán)點(diǎn)數(shù)量盤(pán)盈盤(pán)虧差異原因說(shuō)明擬處理對(duì)策及建議數(shù)量金額數(shù)量金額財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)理主管制表經(jīng)管部門(mén)經(jīng)理主管經(jīng)管人經(jīng)管部門(mén)：年 月 日會(huì)計(jì)部經(jīng)理:會(huì)點(diǎn)人:經(jīng)管部門(mén)主管:盤(pán)點(diǎn)人:序號(hào)名稱(chēng)資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格單位帳面數(shù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)差異數(shù)差異說(shuō)

4、明收貨單工作號(hào)采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)訂貨合同號(hào)收貨員接單日期物品名稱(chēng)物品號(hào)收貨數(shù)量單位合同交貨期供應(yīng)廠商結(jié)算單價(jià)（元）結(jié)算總價(jià)（元）年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰驗(yàn)收人驗(yàn)收日期收貨員年 月曰填單人編號(hào)日期日收貨單工作號(hào)采購(gòu)計(jì)劃單號(hào)訂貨合同號(hào)合同簽定人（我方）物品名稱(chēng)物品號(hào)收貨數(shù)量單位供貨方退貨原因處理意見(jiàn)采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)員收貨員填單人采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)尋價(jià)單工作號(hào)詢(xún)價(jià)單工作號(hào)申請(qǐng)采購(gòu)商品序號(hào)供應(yīng) 廠商電話廠商報(bào)價(jià)（單價(jià)）（兀）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)詢(xún)價(jià)員詢(xún)價(jià)員員工號(hào)詢(xún)價(jià)日期年 月曰堅(jiān)持采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人采購(gòu)計(jì)劃單號(hào)堅(jiān)持采購(gòu)申請(qǐng)事由：日期：批準(zhǔn)人申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理日期：申請(qǐng)部門(mén)上級(jí)部門(mén)日期：財(cái)務(wù)總監(jiān)日期：總經(jīng)理日期：供貨方編號(hào)供貨方名稱(chēng)傳真電話物資名稱(chēng)數(shù)量單位規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)到貨日期填單人：傳真/電話：酒店章：采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)尋價(jià)單工作號(hào)申請(qǐng)采購(gòu)商品的序號(hào)供應(yīng)廠商電話廠商報(bào)價(jià)（單價(jià)）（元）出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)備注一平均價(jià)尋價(jià)的采購(gòu)員尋價(jià)采購(gòu)員員工號(hào)尋價(jià)日期年 月曰采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)：年 月 日序號(hào)采購(gòu)物品