IBM咨詢-中糧生化ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告

中糧集團(tuán)糧油糖一體化ERP項(xiàng)目21234567891234567893這這兒兒業(yè)業(yè)現(xiàn)系換持?確保2017年全覆蓋，采用分批上線的方式第二批：2018年1月1日，安徽生化、安徽酒精公司、馬鞍山公司、宿州公司、蚌埠中糧科技（財(cái)務(wù)）、蚌埠國(guó)際貨運(yùn)（總賬）、吉林生化?關(guān)停、不控制、海外等情況不在上線范圍內(nèi)上海食品、碭山果業(yè)、豐原鐵路貨運(yùn)、吉生材、吉林包裝、黑龍江釀酒、安徽中糧油脂、安徽格拉特、荷蘭公司、泰國(guó)42017年3月13日-2017年5月2日，中糧生化平臺(tái)抽調(diào)120名左右關(guān)鍵用戶脫產(chǎn)進(jìn)行集中的詳細(xì)設(shè)計(jì)。2017年5月3日-5月11日，來自各企業(yè)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人（業(yè)務(wù)總監(jiān)和業(yè)務(wù)經(jīng)理）共84人，齊聚安徽蚌埠，與120多名關(guān)鍵用戶和IBM顧問共同召開流程研討確認(rèn)會(huì)。確保流程的設(shè)計(jì)能夠切實(shí)符合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，為ERP能夠順利上線打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。426吉林中糧生化能源銷售有限公司73779516廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司9627武漢中糧食品科技有限公司26吉林中糧生化有限公司15787878MDMMDM->ERP4BPMERP<->BPM9ERP<->金稅2根據(jù)中糧生化SAP的實(shí)施需輪討論；（小組討論跨組討論集中研討期間組內(nèi)確點(diǎn)方案63個(gè)，涵蓋公司財(cái)務(wù)理、質(zhì)量控制、生產(chǎn)管理、共梳理與ERP集成的外圍系6模塊問題總數(shù)待解決模塊問題總數(shù)待解決24000990107各業(yè)務(wù)組的問題管理貫穿整個(gè)設(shè)計(jì)過程，提出與分析問題共計(jì)275個(gè)，跨公司銷售方案跨公司銷售方案運(yùn)費(fèi)管理方案設(shè)備分類方案信用控制管理銷售途損管理一卡通集成方案積壓物資消耗管理方案退換貨管理方案金稅集成7功能范圍結(jié)構(gòu)、設(shè)備檔案設(shè)備組建、備品備件管理維修計(jì)劃、維修工單管理預(yù)防性維護(hù)淀粉糖加工燃料乙醇加工功能范圍結(jié)構(gòu)、設(shè)備檔案設(shè)備組建、備品備件管理維修計(jì)劃、維修工單管理預(yù)防性維護(hù)淀粉糖加工燃料乙醇加工質(zhì)量控制與批次跟蹤圖像對(duì)照取數(shù)、差異記錄短信通知通過ERP的實(shí)施，推進(jìn)生化工廠加工的精益運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)各品種線的產(chǎn)供銷一體化；通過與一卡通等現(xiàn)在作業(yè)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)作；通過優(yōu)化工廠設(shè)備維護(hù)，提高安全生產(chǎn)，從而全面促進(jìn)提質(zhì)增效。產(chǎn)銷計(jì)劃協(xié)同產(chǎn)銷計(jì)劃協(xié)同加工物料需求計(jì)劃入庫(kù)質(zhì)量控制倉(cāng)儲(chǔ)管理售后服務(wù)加工執(zhí)行質(zhì)量控制獲利能力分析原料采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)成本核算生產(chǎn)配方與工藝原料投料83.通過ERP/MDM實(shí)施將全面統(tǒng)一規(guī)范中糧生化的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，為跨工廠的大客戶及客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理奠定4.通過ERP報(bào)表及后續(xù)BI建設(shè)，提供決策數(shù)據(jù)特別是大宗商品風(fēng)險(xiǎn)分析、潛盈虧分析、大客戶分析等1.通ERP建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷及財(cái)務(wù)一體化，做到自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的日清日結(jié)4.通過ERP物料管理模塊的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)從需求計(jì)劃、采購(gòu)執(zhí)行、入庫(kù)及質(zhì)檢、發(fā)票校驗(yàn)、付款的全過程跟蹤管理5.通過信息化手段，建立以設(shè)備為核心的管理模式，使用維修成本進(jìn)行分析，逐步提高運(yùn)行維修的質(zhì)量、降低維修成本，逐步實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)層1.通過統(tǒng)一建設(shè)一卡通并與ERP集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集，減少人工錄入，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范2.通過物流系統(tǒng)與ERP集成，全面掌握大宗商品海運(yùn)信息，并對(duì)關(guān)鍵信息進(jìn)行提醒、預(yù)警咬合型業(yè)務(wù)管控通過系統(tǒng)設(shè)置后端業(yè)務(wù)基于前端業(yè)務(wù)的結(jié)果操作的職能型業(yè)務(wù)管控通過設(shè)置系統(tǒng)的審批（SAP或BPM系統(tǒng)）方式實(shí)現(xiàn)管控咬合型業(yè)務(wù)管控通過系統(tǒng)設(shè)置后端業(yè)務(wù)基于前端業(yè)務(wù)的結(jié)果操作的職能型業(yè)務(wù)管控通過設(shè)置系統(tǒng)的審批（SAP或BPM系統(tǒng)）方式實(shí)現(xiàn)管控BPM審批節(jié)點(diǎn)數(shù)無無采購(gòu)部門采購(gòu)部門采購(gòu)部門采購(gòu)部門采購(gòu)部門生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門品控部門品控部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門需求計(jì)劃需求計(jì)劃采購(gòu)合同采購(gòu)合同倉(cāng)庫(kù)收貨按訂單管控倉(cāng)庫(kù)收倉(cāng)庫(kù)收貨按訂單管控倉(cāng)庫(kù)收貨，嚴(yán)控?zé)o訂單和入庫(kù)檢驗(yàn)入庫(kù)檢驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)付款管理業(yè)務(wù)的付款以系統(tǒng)采購(gòu)訂單采購(gòu)執(zhí)行管理的核采購(gòu)訂單采購(gòu)執(zhí)行管理的核心，作為收貨、付款的主要依據(jù)總量管理總量管理,管控訂單的可執(zhí)行總量,時(shí)時(shí)掌握計(jì)劃與實(shí)際的按合同管控訂單的按合同管控訂單的供應(yīng)商和付款周期續(xù)是否可用和是否實(shí)現(xiàn)付款管控生產(chǎn)車間領(lǐng)用成品銷售發(fā)貨系統(tǒng)操作發(fā)貨出庫(kù)發(fā)貨出庫(kù)單、庫(kù)存量減少系統(tǒng)操作發(fā)貨出庫(kù)生成發(fā)貨出庫(kù)單、庫(kù)存量減少生成會(huì)計(jì)憑證借：生產(chǎn)成本生成會(huì)計(jì)憑證借：發(fā)出商品貸：庫(kù)存商品生產(chǎn)車間領(lǐng)用成品銷售發(fā)貨系統(tǒng)操作發(fā)貨出庫(kù)發(fā)貨出庫(kù)單、庫(kù)存量減少系統(tǒng)操作發(fā)貨出庫(kù)生成發(fā)貨出庫(kù)單、庫(kù)存量減少生成會(huì)計(jì)憑證借：生產(chǎn)成本生成會(huì)計(jì)憑證借：發(fā)出商品貸：庫(kù)存商品通過系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的集成，由業(yè)務(wù)操作觸發(fā)財(cái)務(wù)的自動(dòng)記帳，取代目前業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)分別記帳的方式，實(shí)倉(cāng)庫(kù)收貨入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)收貨入庫(kù)系統(tǒng)操作入庫(kù)系統(tǒng)操作入庫(kù)生成入庫(kù)單、庫(kù)存量增加生成會(huì)計(jì)憑證生成會(huì)計(jì)憑證一、物料(3項(xiàng))二、客商(3項(xiàng))主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)通過ERP/MDM實(shí)施將全面統(tǒng)一規(guī)范中糧生化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理（一）一、物料(3項(xiàng))二、客商(3項(xiàng))主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過MDM一期項(xiàng)目建設(shè)，已完成12項(xiàng)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，向企業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化邁出了關(guān)鍵步伐生化將遵循MDM制定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，生化平臺(tái)MDM計(jì)劃8月上線中糧集團(tuán)物料分類標(biāo)準(zhǔn)中糧集團(tuán)物料主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范中糧集團(tuán)物料主數(shù)據(jù)屬性規(guī)范中糧集團(tuán)客商分類標(biāo)準(zhǔn)中糧集團(tuán)客商主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范中糧集團(tuán)客商主數(shù)據(jù)屬性規(guī)范中糧集團(tuán)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范三、會(huì)計(jì)科目(2項(xiàng))中糧集團(tuán)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)屬性規(guī)范中糧集團(tuán)法人組織主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范四、法人組織(2項(xiàng))中糧集團(tuán)法人組織主數(shù)據(jù)屬性規(guī)范中糧集團(tuán)工廠主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范五、工廠(2項(xiàng))中糧集團(tuán)工廠主數(shù)據(jù)屬性規(guī)范通過ERP/MDM實(shí)施將全面統(tǒng)一規(guī)范中糧生化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)名稱塊級(jí)生產(chǎn)模塊主數(shù)據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部物資模塊主數(shù)據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)名稱所屬模塊負(fù)責(zé)層級(jí)負(fù)責(zé)部門據(jù)安全與生產(chǎn)部安全與生產(chǎn)部銷售模塊主數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)分類數(shù)據(jù)名稱靜態(tài)數(shù)據(jù)分類數(shù)據(jù)名稱負(fù)責(zé)模塊數(shù)據(jù)量4155計(jì)劃梳理和統(tǒng)一生化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共計(jì)8大類42個(gè)小類，涉及數(shù)據(jù)條目數(shù)合計(jì)223萬多條。靜態(tài)數(shù)據(jù)分類數(shù)據(jù)名稱負(fù)責(zé)模塊數(shù)據(jù)量93業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化的整體系統(tǒng)架構(gòu)及未來實(shí)施建議合同管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析（BI/BW）財(cái)務(wù)合并報(bào)表財(cái)務(wù)共享金稅系統(tǒng)卡通系統(tǒng)合同管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析（BI/BW）財(cái)務(wù)合并報(bào)表財(cái)務(wù)共享金稅系統(tǒng)卡通系統(tǒng)在詳細(xì)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，開展數(shù)據(jù)收集、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)開發(fā)與測(cè)試等工作。系統(tǒng)配置清單準(zhǔn)備顧問+關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)模板及計(jì)劃確認(rèn)顧問+關(guān)鍵用戶靜態(tài)數(shù)據(jù)收集整理各公司靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入顧問+關(guān)鍵用戶系統(tǒng)配置顧問+總體組顧問+關(guān)鍵用戶系統(tǒng)開發(fā)與測(cè)試顧問+關(guān)鍵用戶集成測(cè)試顧問+關(guān)鍵用戶中糧集團(tuán)糧油糖一體化ERP項(xiàng)目12341234第一部分：回顧及總結(jié)2梳理出銷售業(yè)務(wù)流程17個(gè)，其中跨組業(yè)1儲(chǔ)出庫(kù)環(huán)節(jié)箱號(hào)和批號(hào)等關(guān)聯(lián)問題）412341234客戶信用主數(shù)據(jù)客戶信用主數(shù)據(jù)第二部分：銷售業(yè)務(wù)總體設(shè)計(jì)12341234跨公司銷售滿足平臺(tái)管理/利潤(rùn)點(diǎn)核算要求采用SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)跨公司銷售解決方案，庫(kù)存發(fā)運(yùn)實(shí)時(shí)記賬，公司間結(jié)算數(shù)據(jù)月末匯總處理0信用管理全面實(shí)現(xiàn)信用及定金業(yè)務(wù)線上管控客戶進(jìn)行分類管理，建立風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、額度及賬期數(shù)據(jù)，銷售訂單環(huán)節(jié)自動(dòng)檢查信用數(shù)據(jù)，超信訂單自動(dòng)凍結(jié)訂單定金類業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)管理；財(cái)務(wù)錄入定金時(shí)與合同進(jìn)行關(guān)聯(lián)，銷售訂單環(huán)節(jié)自動(dòng)檢查定金數(shù)據(jù)，定金不滿足自動(dòng)凍結(jié)訂單0一卡通集成實(shí)現(xiàn)發(fā)運(yùn)環(huán)節(jié)過程跟蹤SAP與一卡通交互單據(jù)固定為SAP交貨單，一卡通按需讀取SAP交貨單，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)拆單、更新車輛信息、回傳實(shí)裝量及客戶收貨確認(rèn)等功能0運(yùn)費(fèi)管理實(shí)現(xiàn)運(yùn)費(fèi)/運(yùn)價(jià)精準(zhǔn)核算建立多維運(yùn)價(jià)主數(shù)據(jù)，交貨單自動(dòng)確定運(yùn)費(fèi)價(jià)格，月末與承運(yùn)商對(duì)賬確認(rèn)，運(yùn)費(fèi)確認(rèn)后按月匯總記賬0銷售訂單所有銷售業(yè)務(wù)線上管控針對(duì)不同業(yè)務(wù)類型（產(chǎn)成品、副產(chǎn)品、原料、廢舊物資、水、電、汽等）創(chuàng)建不同訂單類型，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)全面線上管控0途損業(yè)務(wù)途損業(yè)務(wù)系統(tǒng)清晰記錄通過POD進(jìn)行差異調(diào)整，并自動(dòng)觸發(fā)相應(yīng)操作，隨業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)自動(dòng)記賬0售后處理業(yè)務(wù)售后環(huán)節(jié)退貨、換貨、降價(jià)接收及轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)管控采用SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，清晰記錄客戶售后業(yè)務(wù)，并通過報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢分析0重點(diǎn)方案1-跨公司銷售-解決方案重點(diǎn)方案2-信用管理-超期/超額（1）?是否定金類合同?定金比例?定金金額?關(guān)聯(lián)銷售合同?與信用無?是否定金類合同?定金比例?定金金額?關(guān)聯(lián)銷售合同?與信用無關(guān)?檢查是否定金類合同?檢查定金是否滿足?檢查訂單狀態(tài)將客戶定金與合同進(jìn)行關(guān)聯(lián)，銷售訂單環(huán)節(jié)自動(dòng)檢查定金數(shù)據(jù)，定金不滿足自動(dòng)凍重點(diǎn)方案3-一卡通集成-詳細(xì)設(shè)計(jì)方案SAP系統(tǒng)與一卡通系統(tǒng)集成，一卡通按需讀取SAP交貨單，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)拆單、更新車輛信息、回傳實(shí)裝量及客戶收貨確認(rèn)等功能。SAP系統(tǒng)與一卡通系統(tǒng)的接口對(duì)接方案；在此不展開匯報(bào)，后邊有一卡通的專門匯報(bào)。外倉(cāng)、啟運(yùn)港客戶汽運(yùn)集裝箱進(jìn)站鐵路（集/散）集港汽運(yùn)集裝箱集港外倉(cāng)、啟運(yùn)港客戶汽運(yùn)集裝箱進(jìn)站鐵路（集/散）集港汽運(yùn)集裝箱集港汽運(yùn)零擔(dān)汽運(yùn)整車據(jù)據(jù)案額發(fā)票校驗(yàn) 運(yùn)輸管理SAP系統(tǒng)內(nèi)管控，增加運(yùn)費(fèi)結(jié)算相關(guān)單據(jù)錄入的工作單免費(fèi)訂單整單損失借貸項(xiàng)訂單單免費(fèi)訂單整單損失借貸項(xiàng)訂單重點(diǎn)方案5-銷售訂單-解決方案不涉及收入調(diào)整客戶間轉(zhuǎn)賣時(shí)必須退貨到指定倉(cāng)庫(kù)為了規(guī)范業(yè)務(wù)操作，針對(duì)不同業(yè)務(wù)類型創(chuàng)建8類訂單類型，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)全面線上管控。品業(yè)務(wù)，隨合同附加的贈(zèng)品業(yè)務(wù)在訂單中增加免記賬到待處理財(cái)產(chǎn)損益科目庫(kù)存管理的廢舊物資等重點(diǎn)方案5-銷售訂單-解決方案換貨業(yè)務(wù)采用此訂單處理，必須參照前期訂單創(chuàng)建，不涉及收入調(diào)整單需要減少客戶收入時(shí)使用此訂單/重點(diǎn)方案5-銷售訂單-解決方案換貨業(yè)務(wù)采用此訂單處理，必須參照前期訂單創(chuàng)建，不涉及收入調(diào)整單需要減少客戶收入時(shí)使用此訂單/手工創(chuàng)建銷售訂單需要增加客戶收入時(shí)使用此訂單需要增加客戶收入時(shí)使用此訂單為了規(guī)范業(yè)務(wù)操作，針對(duì)不同業(yè)務(wù)類型（產(chǎn)成品、副產(chǎn)品、原料、廢舊物資、水、電、汽等）創(chuàng)建不同訂31單類型，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)全面線上管控。重點(diǎn)方案6-途損業(yè)務(wù)-解決方案業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)方案?虧噸：部分損失合理范圍內(nèi)（公司承擔(dān)）、超出合理范圍（合理范圍內(nèi)公司承擔(dān)，合理范圍外承運(yùn)商承擔(dān)，全部公司承擔(dān)，全部承?銷售環(huán)節(jié)：?jiǎn)螕?jù)中記錄途損業(yè)務(wù)合理范圍、承運(yùn)商、客戶收貨差異、是否出口業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)?財(cái)務(wù)開票環(huán)節(jié)：抓取銷售環(huán)節(jié)記錄的數(shù)據(jù)，彈出‘途損記賬確認(rèn)’窗口，財(cái)務(wù)進(jìn)行二次確認(rèn)，并自動(dòng)生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄承運(yùn)商承擔(dān)數(shù)量523是5005是?虧噸：整單全部損失?銷售環(huán)節(jié)：凍結(jié)原單據(jù)開票業(yè)務(wù)，創(chuàng)建整單損失訂單沖減發(fā)出商品及庫(kù)存商品?倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)：創(chuàng)建其它出庫(kù)單，減少庫(kù)存商品同時(shí)記賬待處理財(cái)產(chǎn)損益?財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行調(diào)整記賬?漲噸：沖減銷售費(fèi)用?POD觸發(fā)盤盈入庫(kù)、修改銷售訂單（增加免費(fèi)行）、根據(jù)訂單免費(fèi)發(fā)貨?客戶多次進(jìn)行收貨確認(rèn)?手工拆分交貨單，在最后一次確認(rèn)時(shí)調(diào)整差異，同時(shí)盡量減少此類情況發(fā)生通過POD進(jìn)行差異調(diào)整，并自動(dòng)觸發(fā)相應(yīng)操作，隨業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)自動(dòng)記賬，生成會(huì)計(jì)憑證重點(diǎn)方案6-途損業(yè)務(wù)-虧噸-標(biāo)準(zhǔn)訂單儲(chǔ)運(yùn)部銷售部財(cái)務(wù)部保管員業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借：發(fā)出商品100貸：庫(kù)存商品100借：發(fā)出商品100貸：庫(kù)存商品100POD數(shù)量-2POD數(shù)量-21010POD調(diào)整公司承擔(dān)借：銷售費(fèi)用2貸：發(fā)出商品2承運(yùn)商-計(jì)銷售收入借：應(yīng)收賬款2貸：收入+稅2公司承擔(dān)借：銷售費(fèi)用2貸：發(fā)出商品2承運(yùn)商-計(jì)銷售收入借：應(yīng)收賬款2貸：收入+稅2借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2貸：發(fā)出商品2公司/承運(yùn)商-計(jì)銷售收入借：應(yīng)收賬款1貸：收入+稅1借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1貸：發(fā)出商品1借：銷售費(fèi)用1貸：發(fā)出商品120客戶開票借：應(yīng)收賬款98借：應(yīng)收賬款98貸：收入+稅98借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本98貸：發(fā)出商品98承運(yùn)商-計(jì)營(yíng)業(yè)外支出承運(yùn)商-計(jì)營(yíng)業(yè)外支出借：營(yíng)業(yè)外支出2貸：發(fā)出商品+稅2公司/承運(yùn)商-計(jì)營(yíng)業(yè)外支出公司/承運(yùn)商-計(jì)營(yíng)業(yè)外支出借：營(yíng)業(yè)外支出1貸：發(fā)出商品+稅1借：銷售費(fèi)用1貸：發(fā)出商品1重點(diǎn)方案6-途損業(yè)務(wù)-虧噸-跨公司訂單儲(chǔ)運(yùn)部銷售部財(cái)務(wù)部保管員業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借：發(fā)出商品100貸：庫(kù)存商品100借：發(fā)出商品100貸：庫(kù)存商品10010POD調(diào)整POD數(shù)量-210POD調(diào)整POD數(shù)量-240銷售結(jié)算（銷售）20客戶開票（銷售）借：銷售成本98+2貸：應(yīng)付賬款98+2借：應(yīng)收賬款98貸：收入+稅98承運(yùn)商-計(jì)銷售收入借：應(yīng)收賬款2貸：收入+稅2承運(yùn)商-計(jì)營(yíng)業(yè)外支出借：營(yíng)業(yè)外支出2貸：發(fā)出商品+稅2公司承擔(dān)+出口借：銷售費(fèi)用2 貸：應(yīng)付賬款2公司承擔(dān)+內(nèi)銷借：應(yīng)收賬款98貸：收入+稅98借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9840銷售結(jié)算（銷售）20客戶開票（銷售）借：銷售成本98+2貸：應(yīng)付賬款98+2借：應(yīng)收賬款98貸：收入+稅98承運(yùn)商-計(jì)銷售收入借：應(yīng)收賬款2貸：收入+稅2承運(yùn)商-計(jì)營(yíng)業(yè)外支出借：營(yíng)業(yè)外支出2貸：發(fā)出商品+稅2公司承擔(dān)+出口借：銷售費(fèi)用2 貸：應(yīng)付賬款2公司承擔(dān)+內(nèi)銷借：應(yīng)收賬款98貸：收入+稅98借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本98貸：發(fā)出商品98借：銷售費(fèi)用2貸：發(fā)出商品2承運(yùn)商承擔(dān)借：應(yīng)收賬款100貸：收入+稅100借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸：發(fā)出商品10030公司間開票（工廠）30公司間開票（工廠）重點(diǎn)方案6-途損業(yè)務(wù)-虧噸-整單損失儲(chǔ)運(yùn)部銷售部?jī)?chǔ)運(yùn)部財(cái)務(wù)部保管員業(yè)務(wù)員保管員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借：發(fā)出商品100貸：庫(kù)存商品100借：發(fā)出商品100貸：庫(kù)存商品100借：發(fā)出商品-100貸：庫(kù)存商品-10020創(chuàng)建整單損失訂單借：發(fā)出商品-100貸：庫(kù)存商品-10020創(chuàng)建整單損失訂單10凍結(jié)原單據(jù)開票40財(cái)務(wù)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情40財(cái)務(wù)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行調(diào)整30其它出庫(kù)借：待處理財(cái)產(chǎn)損益100借：待處理財(cái)產(chǎn)損益100貸：庫(kù)存商品100重點(diǎn)方案6-途損業(yè)務(wù)-漲噸-標(biāo)準(zhǔn)訂單儲(chǔ)運(yùn)部銷售部財(cái)務(wù)部保管員業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借：發(fā)出商品100貸：庫(kù)存商品100借：發(fā)出商品100貸：庫(kù)存商品10010POD調(diào)整POD數(shù)量+210POD調(diào)整POD數(shù)量+2借：應(yīng)收賬款102貸：收入+稅102借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本102貸：發(fā)出商品102借：應(yīng)收賬款102貸：收入+稅102借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本102貸：發(fā)出商品10250客戶開票借：庫(kù)存商品2貸：銷售費(fèi)用220盤盈入庫(kù)借：庫(kù)存商品2貸：銷售費(fèi)用220盤盈入庫(kù)30修改訂單新增免費(fèi)行230修改訂單新增免費(fèi)行240免費(fèi)發(fā)貨40免費(fèi)發(fā)貨借：發(fā)出商品2貸：庫(kù)存商品245免費(fèi)發(fā)貨過帳借：發(fā)出商品2貸：庫(kù)存商品245免費(fèi)發(fā)貨過帳重點(diǎn)方案6-途損業(yè)務(wù)-漲噸-跨公司訂單儲(chǔ)運(yùn)部銷售部財(cái)務(wù)部保管員業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借：發(fā)出商品100貸：庫(kù)存商品100借：發(fā)出商品100貸：庫(kù)存商品10010POD調(diào)整POD數(shù)量+210POD調(diào)整POD數(shù)量+250客戶開票（銷售）借：銷售成本102 貸：應(yīng)付賬款10270銷售結(jié)算（銷售）借：應(yīng)收賬款102貸：收入+稅102借：應(yīng)收賬款102貸：收入+稅102借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本102貸：發(fā)出商品10260公司間開票（工廠）50客戶開票（銷售）借：銷售成本102 貸：應(yīng)付賬款10270銷售結(jié)算（銷售）借：應(yīng)收賬款102貸：收入+稅102借：應(yīng)收賬款102貸：收入+稅102借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本102貸：發(fā)出商品10260公司間開票（工廠）借：庫(kù)存商品2貸：銷售費(fèi)用220盤盈入庫(kù)借：庫(kù)存商品2貸：銷售費(fèi)用220盤盈入庫(kù)30修改訂單新增免費(fèi)行230修改訂單新增免費(fèi)行240免費(fèi)發(fā)貨40免費(fèi)發(fā)貨借：發(fā)出商品2貸：庫(kù)存商品245免費(fèi)發(fā)貨過帳借：發(fā)出商品2貸：庫(kù)存商品245免費(fèi)發(fā)貨過帳退貨交貨退貨開票退貨訂單退貨交貨退貨開票退貨訂單換貨訂單換貨入庫(kù)換貨出庫(kù)售后環(huán)節(jié)退貨、換貨、降價(jià)接收及轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)管控采用SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，清晰記錄客戶售后業(yè)務(wù)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢分析；nc中沒有規(guī)范的流程，都是通過正負(fù)合同進(jìn)行調(diào)整；SAP方案規(guī)范了售后處理業(yè)務(wù)流程、簡(jiǎn)化了系統(tǒng)操作，提升工作效率；172客戶、信用及運(yùn)價(jià)數(shù)據(jù)報(bào)表、銷售合同執(zhí)行情況3443銷售環(huán)節(jié)，通過開發(fā)和系統(tǒng)自有的功能報(bào)表，合計(jì)58張：分為與主數(shù)據(jù)相關(guān)的報(bào)表、合同執(zhí)行過程相關(guān)的報(bào)表、運(yùn)費(fèi)結(jié)算相關(guān)報(bào)表；銷售銷售人員數(shù)據(jù)查詢報(bào)表（財(cái)銷售銷售人員數(shù)據(jù)查詢報(bào)表（財(cái)額度銷售發(fā)貨送達(dá)方發(fā)貨工廠客戶信用額度數(shù)據(jù)查客戶信用額度數(shù)據(jù)查詢報(bào)表運(yùn)輸價(jià)格數(shù)據(jù)查詢報(bào)表客戶數(shù)據(jù)查詢報(bào)表期數(shù)據(jù)表銷售訂單銷售訂單價(jià)格銷售報(bào)表清單-合同執(zhí)行一一一一一序號(hào)流程名稱流程編碼流程描述狀態(tài)負(fù)責(zé)人1主數(shù)據(jù)BPSD01客戶主數(shù)據(jù)管理流程完成郭海全2BPSD02客戶信用主數(shù)據(jù)管理流程完成黃喜軍3BPSD03運(yùn)費(fèi)價(jià)格主數(shù)據(jù)管理流程完成黃喜軍4BPSD04銷售人員主數(shù)據(jù)管理流程完成郭海全5銷售合同BPSD05銷售合同管理流程完成王東6銷售訂單BPSD06銷售訂單管理流程完成郭海全7BPSD07超信訂單審批流程完成黃喜軍8銷售發(fā)運(yùn)BPSD08銷售發(fā)貨管理流程完成馬立民/梅正坤9BPSD09銷售發(fā)貨沖銷流程完成馬立民/梅正坤BPSD10運(yùn)費(fèi)結(jié)算處理流程完成馬立民/高興和銷售開票BPSD11銷售開票管理流程完成崔影BPSD12銷售開票沖銷流程完成BPSD13借貸項(xiàng)憑證開具流程完成特殊業(yè)務(wù)BPSD14銷售退換貨流程完成畢玉亮BPSD15途損業(yè)務(wù)處理流程完成吳金海BPSD16免費(fèi)貨物發(fā)貨流程完成唐娟BPSD17產(chǎn)成品調(diào)撥流程完成郭海全銷售報(bào)表清單-運(yùn)費(fèi)結(jié)算一物流送達(dá)一客戶簽收一運(yùn)費(fèi)結(jié)算12341234第四部分：存在的問題及建議序號(hào)1合同模塊相關(guān)功能、流程以及完成時(shí)間未確定，可能影響2一卡通與SAP集成，目前進(jìn)度緩慢，可能影響后續(xù)銷售發(fā)建議加快一卡通實(shí)施進(jìn)度3盡快確定集裝箱平臺(tái)系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)集成時(shí)間表，納入實(shí)施計(jì)劃建議2018年10月份前實(shí)現(xiàn)集成。4代儲(chǔ)出庫(kù)環(huán)節(jié)箱號(hào)和批號(hào)等關(guān)聯(lián)問題形式相關(guān)聯(lián)，出庫(kù)信息選擇錄入，避免手工錄入錯(cuò)誤，提供錄入效率，并通過報(bào)表追蹤歷史數(shù)據(jù)。中糧集團(tuán)糧油糖一體化ERP項(xiàng)目123123梳理優(yōu)化梳理優(yōu)化18個(gè)采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流123123供應(yīng)商送貨到 發(fā)票預(yù)制制定主料及燃料采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量檢驗(yàn)采購(gòu)入庫(kù)記賬到貨通知單供應(yīng)商送貨到 發(fā)票預(yù)制制定主料及燃料采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量檢驗(yàn)采購(gòu)入庫(kù)記賬到貨通知單采購(gòu)結(jié)算及付款采購(gòu)結(jié)算及付款采購(gòu)管理計(jì)劃管理采購(gòu)入庫(kù)發(fā)票校驗(yàn)及付款物料需求提報(bào)物料需求來源物料主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)123123序號(hào)專題方案名稱專題方案概述1采購(gòu)費(fèi)用專題方案梳理規(guī)范國(guó)內(nèi)外采購(gòu)環(huán)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的種類和錄入方式，在創(chuàng)建采購(gòu)合同時(shí)錄入暫估費(fèi)用，入庫(kù)記賬時(shí)將校驗(yàn)將發(fā)票金額調(diào)整到庫(kù)存成本。2采購(gòu)?fù)竞膶ｎ}方案3庫(kù)存積壓物資專題方案1、在SAP系統(tǒng)設(shè)置積壓物資庫(kù)，用于管理和4物資工廠備品備件MRP平衡利庫(kù)未來在SAP系統(tǒng)如何處理需求計(jì)劃與采購(gòu)申請(qǐng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，如果通過MRP進(jìn)行平衡利庫(kù)，需求計(jì)劃與采5主料庫(kù)存調(diào)撥費(fèi)用及途耗專題方案6一卡通接口集成專題方案對(duì)于合同采購(gòu)入庫(kù)、主料散收和庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)，SAP與一卡通接口集成方案7規(guī)范和明確未來在SAP系統(tǒng)中物料主數(shù)據(jù)新增和修改的申請(qǐng)流程以及系統(tǒng)維護(hù)方法。1物料主數(shù)據(jù)管理流程BPMM01物料主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和修改業(yè)務(wù)完成朱昌俊2供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理流程BPMM02供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和修改業(yè)務(wù)完成朱昌俊3采購(gòu)信息記錄維護(hù)流程BPMM03采購(gòu)價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)完成孫賀4采購(gòu)框架協(xié)議維護(hù)流程BPMM04采購(gòu)框架協(xié)議維護(hù)業(yè)務(wù)完成張鵬飛5國(guó)外主料進(jìn)口采購(gòu)流程BPMM05主料進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù)完成張鵬飛6國(guó)內(nèi)玉米主料合同采購(gòu)流程BPMM06國(guó)內(nèi)玉米主料合同采購(gòu)業(yè)務(wù)完成狄偉建7國(guó)內(nèi)非玉米主料及產(chǎn)成品采購(gòu)流程BPMM07國(guó)內(nèi)非玉米主料及產(chǎn)成品采購(gòu)業(yè)務(wù)完成狄偉建8主料散收流程BPMM08主料散收業(yè)務(wù)完成狄偉建9煤炭采購(gòu)流程BPMM09煤炭采購(gòu)業(yè)務(wù)完成狄偉建生產(chǎn)性輔料采購(gòu)流程BPMM10輔料采購(gòu)業(yè)務(wù)完成王海龍備品備件采購(gòu)流程BPMM11備品備件采購(gòu)業(yè)務(wù)完成王海龍固定資產(chǎn)采購(gòu)處理流程BPMM12固定資產(chǎn)采購(gòu)驗(yàn)收業(yè)務(wù)完成孫賀在建工程項(xiàng)目設(shè)備及物資采購(gòu)流程BPMM13在建工程項(xiàng)目設(shè)備及物資采購(gòu)業(yè)務(wù)完成薛雯雯、趙建志寄售采購(gòu)流程BPMM14寄售采購(gòu)業(yè)務(wù)（超市采購(gòu)）完成孫賀委外加工采購(gòu)流程BPMM15委托加工采購(gòu)業(yè)務(wù)完成朱昌俊、張超發(fā)票校驗(yàn)流程BPMM16貨物發(fā)票、費(fèi)用及稅款發(fā)票等發(fā)票核對(duì)報(bào)賬業(yè)務(wù)完成方建閣寄售結(jié)算流程BPMM17寄售采購(gòu)業(yè)務(wù)（超市采購(gòu)）完成方建閣付款申請(qǐng)維護(hù)流程BPMM18付款申請(qǐng)維護(hù)及審批業(yè)務(wù)完成方建閣中糧集團(tuán)糧油糖一體化ERP項(xiàng)目采購(gòu)費(fèi)用專題方案采購(gòu)費(fèi)用解決方案1、業(yè)務(wù)背景：采購(gòu)過程的各項(xiàng)費(fèi)用包括：保險(xiǎn)費(fèi)、關(guān)稅、報(bào)關(guān)報(bào)檢費(fèi)、國(guó)內(nèi)外運(yùn)輸、港建費(fèi)和港雜費(fèi)等3、解決方案：梳理規(guī)范國(guó)內(nèi)外采購(gòu)環(huán)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的種類和錄入方式，在創(chuàng)建采購(gòu)合同時(shí)錄庫(kù)存成本，發(fā)票校驗(yàn)時(shí)調(diào)整差異。在采購(gòu)合同中未暫估的費(fèi)用，收到發(fā)票后通過事后借記發(fā)票校驗(yàn)將發(fā)票金額調(diào)整到庫(kù)存成本。4、優(yōu)缺點(diǎn)分析：優(yōu)點(diǎn)：1）采購(gòu)費(fèi)用與采購(gòu)合同進(jìn)行關(guān)聯(lián)，便于后續(xù)統(tǒng)計(jì)分析。2）采購(gòu)環(huán)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用在入庫(kù)記賬后進(jìn)入庫(kù)存成本，發(fā)票校驗(yàn)時(shí)調(diào)整差異，使成本核算更加精細(xì)。卸貨港庫(kù)裝船啟運(yùn)、獲得提單統(tǒng)一費(fèi)用錄入的方式，便成本核算實(shí)現(xiàn)全過程跟蹤質(zhì)量索賠卸貨港庫(kù)裝船啟運(yùn)、獲得提單統(tǒng)一費(fèi)用錄入的方式，便成本核算實(shí)現(xiàn)全過程跟蹤質(zhì)量索賠保險(xiǎn)索賠采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單暫估金額：入庫(kù)即進(jìn)入庫(kù)存成本，發(fā)票校驗(yàn)時(shí)調(diào)整差異將運(yùn)輸費(fèi)用暫估到采購(gòu)成本核算實(shí)現(xiàn)全過程跟校將運(yùn)輸費(fèi)用暫估到采購(gòu)供應(yīng)商發(fā)貨 卸貨港庫(kù)采購(gòu)訂單國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)入入驗(yàn)費(fèi)驗(yàn)費(fèi)成成本檢檢國(guó)外主料進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格條件類型國(guó)外主料進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格條件類型國(guó)外非主料進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格條件類型國(guó)內(nèi)采購(gòu)價(jià)格條件類型中糧集團(tuán)糧油糖一體化ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)類型SAP一卡通采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)存調(diào)撥主料散收采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單供應(yīng)商送貨采購(gòu)訂單訂單、車訂單、車生成內(nèi)向交貨單并入庫(kù)記賬庫(kù)存調(diào)撥單外向交貨單外向交貨單庫(kù)存調(diào)撥匯總當(dāng)天匯總當(dāng)天額采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單SAP與一卡通無縫集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集，減少數(shù)據(jù)的人工錄入和出錯(cuò)幾率！中糧集團(tuán)糧油糖一體化ERP項(xiàng)目1、目前平臺(tái)公司對(duì)物料主數(shù)據(jù)的管理沒有專業(yè)的管理人員，下屬企業(yè)中只有安徽公司、龍江公司設(shè)置了兼職的管理人員，造成現(xiàn)有NC系統(tǒng)中物料編碼有11萬之多，其中存在大量的一碼多物或一物多碼；2、未來SAP系統(tǒng)對(duì)物料主數(shù)據(jù)的維護(hù)，不只是簡(jiǎn)單維護(hù)物料編碼、分類、名稱及規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位信息，還有很多其他參數(shù)信息需要維護(hù)，比如評(píng)估類、采購(gòu)組織等，相比目前維護(hù)工作量增大很多。1、ERP系統(tǒng)是基于數(shù)據(jù)運(yùn)行的，有了數(shù)據(jù)它才有靈魂，物料主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、唯一性至關(guān)重要；2、物料主數(shù)據(jù)是進(jìn)行其他業(yè)務(wù)活動(dòng)的基礎(chǔ)和前提，沒有完整的物料主數(shù)據(jù)，就無法進(jìn)行相應(yīng)SAP業(yè)務(wù)處理；3、物料主數(shù)據(jù)的質(zhì)量，決定了各企業(yè)運(yùn)行MRP平衡利庫(kù)結(jié)果的準(zhǔn)確性。1、平臺(tái)公司成立物料主數(shù)據(jù)管理部門，并設(shè)置物料主數(shù)據(jù)維護(hù)專員，負(fù)責(zé)物料主數(shù)據(jù)平臺(tái)公司分類信息的維護(hù)以及新增物2、各工廠指定物料主數(shù)據(jù)維護(hù)專員，由該人員統(tǒng)一接收申請(qǐng)人員提出的新建或修改物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)在SAP系統(tǒng)維護(hù)物料主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)視圖信息；負(fù)責(zé)在MDM平臺(tái)提出物料主數(shù)據(jù)基本信息維護(hù)申請(qǐng)。1、平臺(tái)公司成立物料主數(shù)據(jù)管理部門，并設(shè)置物料主數(shù)據(jù)維護(hù)專員，負(fù)責(zé)物料主數(shù)據(jù)平臺(tái)公司分類信息的維護(hù)以及新增物2、各工廠指定物料主數(shù)據(jù)維護(hù)專員，由該人員統(tǒng)一接收申請(qǐng)人員提出的新建或修改物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)在SAP系統(tǒng)維護(hù)物料主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)視圖信息；負(fù)責(zé)在MDM平臺(tái)提出物料主數(shù)據(jù)基本信息維護(hù)申請(qǐng)；3、各企業(yè)需要明確物料主數(shù)據(jù)維護(hù)專員，歸屬部門、崗位、人員名單。序號(hào)單位工廠編碼小組工廠物料主數(shù)據(jù)維護(hù)專員業(yè)務(wù)視圖參數(shù)填報(bào)人員歸屬部門/崗位人員歸屬部門/崗位人員銷售財(cái)務(wù)1中糧生化能源（公主嶺）有限公司儲(chǔ)運(yùn)部/生產(chǎn)技術(shù)部/采購(gòu)部/品控部姚福/趙優(yōu)/宿忠輝/初衛(wèi)國(guó)儲(chǔ)運(yùn)部李冬生閆晶綜合業(yè)務(wù)員：金蘭韓麗麗韓麗麗2中糧生化能源（榆樹）有限公司生產(chǎn)技術(shù)部/儲(chǔ)運(yùn)部馬玉潔/趙明生產(chǎn)技術(shù)部/儲(chǔ)運(yùn)部馬玉潔/趙明周洋李宗懋石玉朋閆傳波3中糧生化能源（龍江）有限公司儲(chǔ)運(yùn)部/生產(chǎn)技術(shù)部李照巖/馬守國(guó)儲(chǔ)運(yùn)部李照巖周杰關(guān)鍵用戶：方建閣喬偉瑞張忠學(xué)4武漢中糧食品科技有限公司生產(chǎn)技術(shù)部/倉(cāng)儲(chǔ)部/財(cái)務(wù)部/銷售部耿鑫琪/劉玉彪，劉忠平/林楊倉(cāng)儲(chǔ)部張超耿鑫琪劉玉彪林楊王英超5中糧融氏生物科技有限公司生產(chǎn)保障部/倉(cāng)儲(chǔ)物流宋廣斌/王卓能生產(chǎn)技術(shù)部周權(quán)周權(quán)采購(gòu)員：陳瑤黃瓊曹峰英6黃龍食品工業(yè)有限公司儲(chǔ)運(yùn)部/生產(chǎn)技術(shù)部/采購(gòu)部/品控部王海洋/趙優(yōu)/宿忠輝/初衛(wèi)國(guó)儲(chǔ)運(yùn)部陳志明閆晶綜合業(yè)務(wù)員：寧?kù)o韓麗麗韓麗麗7中糧生化能源（衡水）有限公司生產(chǎn)技術(shù)部寇同威生產(chǎn)技術(shù)部寇同威寇同威備件采購(gòu)員：李海東李林浩劉坤8廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司生產(chǎn)技術(shù)部/儲(chǔ)運(yùn)部楊楠/張艷生產(chǎn)技術(shù)部/儲(chǔ)運(yùn)部楊楠/張艷郭春雷關(guān)鍵用戶：陳祖聰崔影蔡紅梅9中糧生化能源（肇東）有限公司儲(chǔ)運(yùn)部張秀玲生產(chǎn)技術(shù)部張紅梅孫鳳羽關(guān)鍵用戶：王海龍吉建樹顏世玲中糧生物化學(xué)（安徽）股份有限公司資產(chǎn)處置部/財(cái)務(wù)部/品控部/生產(chǎn)調(diào)度中心/辦公室陳穩(wěn)堂/李季/李紅霞、陳曉松/張富強(qiáng)、宋文強(qiáng)、張旋/宮汝潔研發(fā)技術(shù)部張富強(qiáng)徐磊備件審核員：薛永玉唐娟/徐迎黃蓉、王梅馬鞍山中糧生物化學(xué)有限公司生產(chǎn)處吳繼勛生產(chǎn)處蔡元景蔡元景經(jīng)營(yíng)處：勾海燕經(jīng)營(yíng)處：勾海燕張?jiān)扑拗葜屑Z生物化學(xué)有限公司生產(chǎn)運(yùn)行處/倉(cāng)儲(chǔ)處孫浩/楊義生產(chǎn)運(yùn)行處孫浩王浩采購(gòu)處：廖曉忠劉濤張博安徽中糧生化燃料酒精有限公司資產(chǎn)處置部/財(cái)務(wù)部/品控部/生產(chǎn)調(diào)度中心/辦公室陳穩(wěn)堂/李季/李紅霞、陳曉松/張富強(qiáng)、宋文強(qiáng)、張旋/宮汝潔研發(fā)技術(shù)部張富強(qiáng)丁尚備件審核員：薛永玉唐娟/徐迎黃蓉、王梅吉林中糧生化能源銷售有限公司財(cái)務(wù)部黃喜軍客戶服務(wù)保障部郭海全郭濤全、白云、魏玉山、呂紅磊郭濤全、白云、魏玉山、呂紅磊韓兆洋、徐珊珊、徐東瑩、王冠物資工廠備品備件MRP平衡利庫(kù)專題方案問題：未來在SAP系統(tǒng)物資工廠如何處理備品備件需求計(jì)劃正向跟蹤逆向溯源1、需求部門在SAP系統(tǒng)提報(bào)物資需求計(jì)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)合同2、MRP平衡利庫(kù)計(jì)算公式：需求（需求數(shù)量+安全庫(kù)存數(shù)量）-供給（庫(kù)存數(shù)量+未清采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量+未清采購(gòu)訂單數(shù)需求3：201）根據(jù)需求部門提報(bào)的需求計(jì)劃自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)數(shù)量的采購(gòu)申請(qǐng)，并記錄需求計(jì)劃與采購(gòu)申請(qǐng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系（實(shí)現(xiàn)正向跟蹤）。2）開發(fā)人工平衡利庫(kù)功能，系統(tǒng)自動(dòng)抓取可利庫(kù)數(shù)量，并根據(jù)保管員平衡利庫(kù)的數(shù)量自動(dòng)調(diào)整采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量。1）在SAP系統(tǒng)設(shè)置可利庫(kù)虛擬庫(kù)存地點(diǎn)，用于管理可利庫(kù)庫(kù)存物料。2）根據(jù)庫(kù)齡，如超過3個(gè)月未領(lǐng)，則將庫(kù)存移庫(kù)到可利庫(kù)庫(kù)存地點(diǎn)。（安徽）3）保管員每個(gè)月與需求人員核對(duì)，如果確認(rèn)不再領(lǐng)用，則移庫(kù)到可利庫(kù)庫(kù)存地點(diǎn)。（廣西）優(yōu)點(diǎn)：在SAP系統(tǒng)可查詢到需求計(jì)劃與采購(gòu)申請(qǐng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，滿足基于正向追蹤的業(yè)務(wù)管理需求。缺點(diǎn)：需保管員進(jìn)行人工平衡利庫(kù)，增加了保管員的工作量。1）物料的編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)描述準(zhǔn)確。2）需求部門提報(bào)計(jì)劃準(zhǔn)確（物料、數(shù)量和需求日期及時(shí)關(guān)閉不再領(lǐng)料的需求計(jì)劃，否則將造成重復(fù)購(gòu)買，形成庫(kù)存積壓。3）采購(gòu)部門及時(shí)關(guān)閉不再執(zhí)行的采購(gòu)訂單。4）采購(gòu)物資到廠后，除極個(gè)別物資因?yàn)樘厥庠蛐枰苯铀拓浀浆F(xiàn)場(chǎng)，其它物資都應(yīng)該收貨到倉(cāng)庫(kù)，后續(xù)依據(jù)需求部門提供的領(lǐng)料單從倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。由于在建工程和大型技改項(xiàng)目需要單獨(dú)招標(biāo)、單獨(dú)簽合同并單獨(dú)管理庫(kù)存，基于此業(yè)務(wù)需求，在建工程和技改項(xiàng)目物資需求計(jì)劃不參與MRP平衡（SAP系統(tǒng)只控制某一個(gè)物料是否參與MRP平衡，不能按物資需求計(jì)劃的業(yè)務(wù)類型控制是否參與MRP平衡，此需求需啟用SAP系統(tǒng)的PS項(xiàng)目管理模塊才能從根本上徹底解決此問題其它物資需求計(jì)劃通過MRP功能自動(dòng)進(jìn)行平衡利庫(kù)。優(yōu)點(diǎn)：自動(dòng)平衡利庫(kù)，減輕保管員工作量。缺點(diǎn)：運(yùn)行MRP后，不能正向跟蹤，短期內(nèi)可能會(huì)造成庫(kù)存積壓，業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)不順暢。序號(hào)問題產(chǎn)生的后果解決方案1采購(gòu)部門不方便查詢采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)的物資不正確，導(dǎo)致庫(kù)存積壓需求部門提報(bào)計(jì)劃準(zhǔn)確，采購(gòu)部門原則上不再與需求部門核對(duì)計(jì)劃2需求部門沒有及時(shí)關(guān)閉不再領(lǐng)料的需求計(jì)劃導(dǎo)致庫(kù)存積壓如果沒有及時(shí)關(guān)閉不再領(lǐng)料的需求計(jì)劃，制定制度嚴(yán)格考核3采購(gòu)物資到廠后，要求需求提報(bào)人參與驗(yàn)收無法識(shí)別驗(yàn)收人員建議調(diào)整公司制度，按照物資分類指定驗(yàn)收部門或?qū)Ｈ藚⑴c驗(yàn)收，將需求提報(bào)人與驗(yàn)收剝離4倉(cāng)庫(kù)不能及時(shí)通知需求提報(bào)人員前來領(lǐng)料采購(gòu)到貨驗(yàn)收合格后保管員辦理入庫(kù)記賬，需求人員根據(jù)需求日期在SAP系統(tǒng)及時(shí)查詢到貨情況（查詢工具：庫(kù)存報(bào)表或物資需求計(jì)劃報(bào)表），辦理領(lǐng)料出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)不再另行通知需求提報(bào)人員前來領(lǐng)料。中糧集團(tuán)糧油糖一體化ERP項(xiàng)目123412342月19日-3月3日完成高階設(shè)計(jì)，進(jìn)行了業(yè)務(wù)需求收集及分析、業(yè)務(wù)總體設(shè)計(jì)、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、專題問題討論和業(yè)務(wù)流程清單梳理等工作，為后續(xù)藍(lán)圖詳細(xì)設(shè)計(jì)打下良好基礎(chǔ)。3月13日-5月10完成藍(lán)圖詳細(xì)設(shè)計(jì)，成果如下：業(yè)務(wù)流程詳細(xì)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程詳細(xì)設(shè)計(jì)專題方案專題方案系統(tǒng)開發(fā)及報(bào)表系統(tǒng)開發(fā)及報(bào)表梳理優(yōu)化14個(gè)生產(chǎn)管理業(yè)針對(duì)采購(gòu)管理中的復(fù)雜務(wù)流程，列出了每個(gè)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)及疑難問題，進(jìn)行理需求，對(duì)SAP系統(tǒng)提出分析，形成并確認(rèn)了8個(gè)能、增強(qiáng)、報(bào)表等，并對(duì)步驟說明、未來方案和變化的優(yōu)缺點(diǎn)分析等。每個(gè)開發(fā)需求列出了具體12341234變革和提升變革和提升保產(chǎn)供平衡月度生產(chǎn)訂單、訂單變更；通過訂單的方式體現(xiàn)物料及公用工程月度消耗計(jì)劃，為月底實(shí)現(xiàn)計(jì)劃與實(shí)際對(duì)比分析提供了基礎(chǔ)銷售計(jì)劃與銷售訂單生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)控制采購(gòu)需求管理銷售計(jì)劃與銷售訂單生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)控制采購(gòu)需求管理12341234序號(hào)方案編碼方案描述狀態(tài)12345678序號(hào)流程名稱流程編碼流程描述狀態(tài)1主數(shù)據(jù)物料清單維護(hù)流程完成2工作中心維護(hù)流程完成3工藝路線維護(hù)流程完成4生產(chǎn)版本維護(hù)流程完成5生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃維護(hù)流程完成6生產(chǎn)訂單維護(hù)流程完成7生產(chǎn)訂單變更流程完成8生產(chǎn)工廠MRP處理流程完成9生產(chǎn)執(zhí)行生產(chǎn)訂單投料流程完成生產(chǎn)訂單收貨流程完成生產(chǎn)訂單報(bào)工流程完成生產(chǎn)訂單技術(shù)完成流程完成特殊業(yè)務(wù)來料加工流程完成返工流程完成成品主數(shù)據(jù)分類方案啟用批次對(duì)業(yè)務(wù)操作影響2.不同的批次存放位置之間，需保留足夠的空間，以便存取物資要求倉(cāng)庫(kù)必須有足夠的空間），（成品主數(shù)據(jù)分類方案分類模式對(duì)業(yè)務(wù)操作影響式成品主數(shù)據(jù)分類方案分類模式對(duì)業(yè)務(wù)操作影響成品主數(shù)據(jù)分類方案-清單使用批次管理，將等級(jí)/包裝規(guī)格作為指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)使用批次管理，將等級(jí)、包裝規(guī)格和質(zhì)量指使用批次管理，將等級(jí)、包裝規(guī)格和質(zhì)量指使用批次管理，將等級(jí)、包裝規(guī)格和質(zhì)量指使用批次管理，將等級(jí)/粉體/晶體/目數(shù)/包裝規(guī)格和質(zhì)成品主數(shù)據(jù)分類方案肥使用批次管理，將等級(jí)(合格/協(xié)議)/包裝規(guī)格和使用批次管理，將蛋白/菌群數(shù)/包裝規(guī)格和質(zhì)量指中成品主數(shù)據(jù)分類方案成品主數(shù)據(jù)分類方案），分成品主數(shù)據(jù)分類方案使用批次管理，將包裝/質(zhì)量指標(biāo)維護(hù)在批使用批次管理，將包裝/質(zhì)量指標(biāo)維護(hù)在批使用批次管理，將包裝/質(zhì)量指標(biāo)維護(hù)在批使用批次管理，將包裝/質(zhì)量指標(biāo)維護(hù)在批使用批次管理，將包裝/質(zhì)量指標(biāo)維護(hù)在批使用批次管理，將包裝/質(zhì)量指標(biāo)維護(hù)在批成品主數(shù)據(jù)分類方案 報(bào)表支撐 報(bào)表支撐度的報(bào)表監(jiān)控及查詢成品庫(kù)存狀噸6噸5噸噸輔料、水、電、蒸汽、煤、人工、費(fèi)用輔料、水、電、蒸汽、煤、人工、費(fèi)用預(yù)處理車間烘干間間②④⑤⑦②④⑤⑦置①置①③③壓壓方案2-淀粉線生產(chǎn)方案-全口徑玉米淀粉四種主數(shù)據(jù)（例）全口徑淀粉物料清單全口徑淀粉工作中心全口徑淀粉工藝路線全口徑淀粉生產(chǎn)版本果糖生產(chǎn)裝置原輔料①果糖生產(chǎn)裝置原輔料①輔料、水、電、蒸汽、人工、費(fèi)用輔料、水、電、蒸汽、人工、費(fèi)用⑥果糖包裝裝置⑥果糖包裝裝置 原輔料一 原輔料rr麥芽糖麥芽糖麥芽糖啤酒糖漿啤酒糖漿③⑩⑩包裝包裝裝置低聚異麥芽糖漿低聚異麥芽糖漿生產(chǎn)裝置④④⑤⑤方案3-淀粉糖生產(chǎn)方案—產(chǎn)品數(shù)據(jù)樣例-麥芽糖漿-融氐件品途1X11X11X118X11X11X11X11X11X1號(hào)碼位1位2汽位3值氣位4用1位5用2位6于述置1HH物料清單版本V00111①⑥①⑥臍子粕臍子粕③④酒精車間主要生產(chǎn)工藝③④②⑤飼料車間主要生產(chǎn)工藝7③④主要生產(chǎn)工藝⑧檸檬酸鈉加工裝置鈉原料車間②⑤置①③④主要生產(chǎn)工藝⑧檸檬酸鈉加工裝置鈉原料車間②⑤置①⑨液⑦⑥液⑦⑥于量途11X1糖液生產(chǎn)裝置11X1糖液生產(chǎn)裝置11X1糖液生產(chǎn)裝置11XX1糖液生產(chǎn)裝置工序描述組計(jì)數(shù)器工序號(hào)工作中心控制碼基本數(shù)量基本單位標(biāo)準(zhǔn)值水標(biāo)準(zhǔn)值單位1標(biāo)準(zhǔn)值電標(biāo)準(zhǔn)值單位2標(biāo)準(zhǔn)值蒸汽標(biāo)準(zhǔn)值單位3標(biāo)準(zhǔn)值天然氣標(biāo)準(zhǔn)值單位4標(biāo)準(zhǔn)值費(fèi)用1標(biāo)準(zhǔn)值單位5標(biāo)準(zhǔn)值費(fèi)用2標(biāo)準(zhǔn)值單位6有效期始于有效期至工藝路線描述工1141H1H0111N碼碼碼碼碼公式碼碼置水電生產(chǎn)報(bào)表成本分析報(bào)表方案6-生產(chǎn)執(zhí)行細(xì)化管理生產(chǎn)報(bào)表成本分析報(bào)表庫(kù)存報(bào)表倉(cāng)儲(chǔ)部門處理庫(kù)存報(bào)表生產(chǎn)部生產(chǎn)部門處滿足生產(chǎn)及時(shí)掌握實(shí)際生產(chǎn)情況，為銷售及時(shí)掌握產(chǎn)品庫(kù)存的情況提供了便利條件。計(jì)劃以工廠層級(jí)制定，沒有細(xì)分到EXCEL線下手工編制計(jì)劃，和輔料變革與提升計(jì)劃以工廠層級(jí)制定，沒有細(xì)分到EXCEL線下手工編制計(jì)劃，和輔料變革與提升計(jì)劃制定系統(tǒng)化，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)計(jì)劃精細(xì)化生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)領(lǐng)料、入庫(kù)、報(bào)工成本、制造費(fèi)用根據(jù)生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)歸集生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本核算理精細(xì)生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)訂單管理員部門經(jīng)理10維護(hù)生產(chǎn)訂單10維護(hù)生產(chǎn)訂單BPPP05-生產(chǎn)計(jì)劃維護(hù)流程40可用性檢查50下達(dá)60通知相關(guān)部門否否20檢查 是重點(diǎn)流程5-BPPP14生產(chǎn)工廠MRP處理流程生產(chǎn)管理部門采購(gòu)部輔料需求計(jì)劃員部門經(jīng)理采購(gòu)員10創(chuàng)建預(yù)留采購(gòu)申請(qǐng)否10創(chuàng)建預(yù)留采購(gòu)申請(qǐng)否20MRP運(yùn)算30評(píng)估是否調(diào)整采購(gòu)申請(qǐng) 是50調(diào)整采購(gòu)申請(qǐng)否是否是60審批采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)70采購(gòu)申請(qǐng)60庫(kù)庫(kù)工廠1000輔料需求維護(hù)生產(chǎn)訂單或創(chuàng)建預(yù)留，需求提報(bào)系統(tǒng)化作量專門劃分的區(qū)域,滿足現(xiàn)在專用輔料管理的需求12341234消耗日?qǐng)?bào)表消耗日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)模塊存在問題-現(xiàn)場(chǎng)管理報(bào)表不能出具環(huán)保指標(biāo)單位-上月統(tǒng)計(jì)值與上月比較增減%本月統(tǒng)計(jì)值廢水產(chǎn)生量噸292233污水接收總量廢水排放量噸292233污水接收總量COD排放總量噸24.41出廠界COD排入環(huán)境量噸24.41出廠界COD排入市政量噸0.000COD間接排入環(huán)境量噸00氨氮排放總量噸2.35需要計(jì)算出廠界氨氮排入環(huán)境量噸2.35需要計(jì)算出廠界氨氮排入市政量噸00氨氮間接排入環(huán)境量噸00二氧化硫排放量噸氮氧化物排放量噸二氧化碳排放量噸54899.15737生產(chǎn)模塊存在問題-生產(chǎn)管理報(bào)表展示不完整木薯燃料乙醇總產(chǎn)量產(chǎn)量不含返工產(chǎn)量取在制品數(shù)，用原料的方式單獨(dú)區(qū)分開(取原料數(shù))(或廣西取原料數(shù)投入木薯量投入水稻量投入總原料量總耗用標(biāo)原料量原料單耗投入原料內(nèi)純淀粉原料單耗缺少木薯淀粉含量和水稻淀粉含量投入原料淀粉含量缺少木薯淀粉含量和水稻淀粉含量缺少木薯淀粉含量和水稻淀粉含量生產(chǎn)模塊存在問題-方案中糧生化一體化ERP項(xiàng)目12341234整體概述項(xiàng)目準(zhǔn)備高階設(shè)計(jì)方案討論高階業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)整體概述項(xiàng)目準(zhǔn)備高階設(shè)計(jì)方案討論高階業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)周邊系統(tǒng)集成規(guī)劃高階設(shè)計(jì)通過討論梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程10個(gè)召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)現(xiàn)狀及需求分析確認(rèn)了7個(gè)重點(diǎn)解決方案對(duì)SAP系統(tǒng)提出15項(xiàng)開發(fā)對(duì)11個(gè)業(yè)務(wù)流程列出的概述、適應(yīng)范圍、關(guān)鍵控制點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程圖、步驟說明、未來方案和變化的優(yōu)缺項(xiàng)目階段項(xiàng)目準(zhǔn)備啟啟動(dòng)整體規(guī)劃整體規(guī)劃與高階設(shè)計(jì) 整體倉(cāng)儲(chǔ)組現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵用戶49個(gè)工作日，按照項(xiàng)目組整體實(shí)施進(jìn)度，按時(shí)完成業(yè)務(wù)流程討論及設(shè)計(jì)、專題方案研討及設(shè)計(jì)、開發(fā)需求12341234業(yè)務(wù)總體設(shè)計(jì)---儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)總覽Y0**Y099Y0**Y099Y1**Y2**Y3**廠內(nèi)庫(kù)存地點(diǎn)編碼規(guī)則廠外庫(kù)存地點(diǎn)編碼規(guī)則庫(kù)存地點(diǎn)生產(chǎn)工廠原料、輔料和備件庫(kù)Z099生產(chǎn)工廠車間產(chǎn)成品庫(kù)生產(chǎn)工廠車間產(chǎn)成品庫(kù)Z39912341234生產(chǎn)訂單采購(gòu)訂單銷售退貨單?物料管理的設(shè)計(jì)主要關(guān)注物控，通過不同的移動(dòng)類型，區(qū)分不同的業(yè)務(wù)類別。?通過物控的總體設(shè)計(jì)對(duì)物資使用和移動(dòng)進(jìn)行全范圍、一體化的管理。 123456姚福789序號(hào)重點(diǎn)方案名稱概述與涉及流程1采購(gòu)到貨及時(shí)辦理入庫(kù)方案?采購(gòu)員將訂單號(hào)、對(duì)應(yīng)行項(xiàng)目等內(nèi)容發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商按照采購(gòu)提供明細(xì)打印送貨清單隨貨物到廠。2建立車間產(chǎn)成品庫(kù)方案3建車間原輔料庫(kù)方案4庫(kù)存積壓物資專題方案?各公司設(shè)立相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和考核機(jī)制促進(jìn)積壓物資的消耗。5備品備件采購(gòu)經(jīng)MRP平衡利庫(kù)專題方案?未來在SAP系統(tǒng)如何處理需求計(jì)劃與采購(gòu)申請(qǐng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，如果通過MRP進(jìn)行平衡利庫(kù)，需求計(jì)劃與采購(gòu)申請(qǐng)67重點(diǎn)方案及流程---采購(gòu)收貨流程?供應(yīng)商依據(jù)送貨明細(xì)表送貨，保管員依據(jù)送貨明細(xì)表即可實(shí)時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，使用部門即可辦理出重點(diǎn)方案及流程---物料移庫(kù)流程重點(diǎn)方案及流程---玉米標(biāo)量實(shí)量統(tǒng)計(jì)需求專題方案方案提升點(diǎn)：符合公司實(shí)際的業(yè)務(wù)管理要求，方便統(tǒng)計(jì)查詢玉米的12341234DDGS沒有啟用批次管理，對(duì)于有產(chǎn)品追溯需求時(shí)，通過線下追溯，依據(jù)產(chǎn)品包裝噴碼可追溯到生產(chǎn)班組、生產(chǎn)時(shí)間，依據(jù)發(fā)貨記錄可追溯到發(fā)貨地點(diǎn)、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨人等信息。產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)，保管選擇發(fā)貨地點(diǎn)，合理利用場(chǎng)地，減少了車輛倒運(yùn)費(fèi)用、用1、銷售部門將可能按照批次描述內(nèi)容（如：蛋白含量）挑選發(fā)貨批次，與先入先出發(fā)貨原則相違背。2、飼料入庫(kù)與出庫(kù)計(jì)量方式不同，同批次飼料入庫(kù)與出庫(kù)之間會(huì)存在差異，按批次管理發(fā)運(yùn)，各批次產(chǎn)生的差異量無法調(diào)整。3、啟用批次管理，每個(gè)批次的剩料無法進(jìn)行歸垛處理，不能合理利用場(chǎng)地，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存場(chǎng)地不足，影響生產(chǎn)。A：不啟用批次管理。優(yōu)點(diǎn)：無需指定批次發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)可根據(jù)實(shí)際情況發(fā)貨，同物料可以歸垛處理，可合理利用存儲(chǔ)場(chǎng)地。缺點(diǎn)：物料等級(jí)、指標(biāo)信息不能在線上查詢。B：?jiǎn)⒂门喂芾?，需統(tǒng)一出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)（“包”和“重量”必須選擇其一）。優(yōu)點(diǎn)：1.啟用批次物料等級(jí)、指標(biāo)信息可線上查詢，2.統(tǒng)一計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，從源頭杜絕庫(kù)存入庫(kù)時(shí)差異量過大。缺點(diǎn)：1.倉(cāng)庫(kù)需按批次分開存放物資，對(duì)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)能力求較高。2.按“重量”作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，需要稱重，存在運(yùn)費(fèi)問題，造成管理成本增加。3.按“包”作為計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)時(shí)無法統(tǒng)計(jì)數(shù)量；如計(jì)量包存在重量差異，會(huì)造成客戶滿意度下降或公司造成損失。建議結(jié)論：使用方案A中糧集團(tuán)糧油糖一體化ERP項(xiàng)目12341234中糧生化中糧生化ERP-QM模塊組成立徽、榆樹、肇東共匯制初稿藍(lán)圖11個(gè)，優(yōu)化后取消3個(gè)，最終定稿8個(gè)單據(jù)：共收集112個(gè)質(zhì)檢報(bào)告單單據(jù)：共收集112個(gè)質(zhì)檢報(bào)告單通用報(bào)告單12個(gè)，還有39個(gè)未跨組討論及單據(jù)整理在4月27日完成業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)8個(gè)業(yè)務(wù)流程和13個(gè)方案的討論工作。梳理需求22個(gè)跨組討論共5場(chǎng);共收集112個(gè)質(zhì)檢報(bào)告單模板，近73個(gè)質(zhì)檢報(bào)告單統(tǒng)一成通用報(bào)告單12個(gè)，質(zhì)檢報(bào)告單整理工作還在持續(xù)1 234578912341234質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)總體設(shè)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)檢驗(yàn)生產(chǎn)入庫(kù)出庫(kù)及退料質(zhì)檢模塊質(zhì)檢模塊采購(gòu)訂單收貨生產(chǎn)訂單收貨生產(chǎn)訂單收貨銷售訂單出庫(kù)銷售訂單出庫(kù)12341234重點(diǎn)方案及流程-清單1印234重點(diǎn)方案及流程-產(chǎn)成品收貨質(zhì)檢流程?統(tǒng)一產(chǎn)成品收貨質(zhì)檢業(yè)務(wù)操作流程，規(guī)范?便于工廠內(nèi)質(zhì)檢數(shù)據(jù)?實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成，生產(chǎn)收貨后，產(chǎn)成品為質(zhì)產(chǎn)成品由質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)成非限制狀態(tài)?質(zhì)檢信息與生產(chǎn)訂單收貨物料憑證關(guān)聯(lián)，易于產(chǎn)品追質(zhì)量溯。 備貨信息、備注等信息 備貨信息、備注等信息 目數(shù)、備注信息等) 驗(yàn)計(jì)劃：檢驗(yàn)項(xiàng)目2、錄入指標(biāo)及復(fù)核3、判定是否合格4、錄入備貨信息質(zhì)檢數(shù)據(jù) 質(zhì)檢結(jié)果1、SAP系統(tǒng)上線前，系統(tǒng)沒有此報(bào)表，線下手工完成此報(bào)表，并下發(fā)到各部門，做不到實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)共享2、上線后，此數(shù)據(jù)為報(bào)表方式，各部門實(shí)時(shí)共享此數(shù)據(jù)重點(diǎn)方案及流程-銷售出庫(kù)質(zhì)檢流程?統(tǒng)一產(chǎn)成品銷售出庫(kù)質(zhì)檢業(yè)務(wù)操作流程，?對(duì)銷售出庫(kù)時(shí)需要質(zhì)檢的產(chǎn)成品進(jìn)行有效管理，質(zhì)檢結(jié)果評(píng)定之后才允許銷售出庫(kù)，實(shí)現(xiàn)品控部與儲(chǔ)運(yùn)部?質(zhì)檢信息與銷售外向交貨單關(guān)聯(lián)，易于產(chǎn)質(zhì)檢報(bào)告單信息質(zhì)檢報(bào)告單打印方案質(zhì)檢報(bào)告單信息1、上線前，產(chǎn)成品裝車，質(zhì)檢抽樣檢驗(yàn)完成后，打印質(zhì)檢報(bào)告，人為到質(zhì)檢蓋章處蓋章，人為送質(zhì)檢報(bào)告單，費(fèi)時(shí)費(fèi)力2、上線后，產(chǎn)成品裝車，質(zhì)檢抽樣檢驗(yàn)完成后，質(zhì)檢人員只需系統(tǒng)確認(rèn)質(zhì)檢報(bào)告單信息，質(zhì)檢報(bào)告單在系統(tǒng)打印質(zhì)檢報(bào)告單，系統(tǒng)審批電子簽章，用出庫(kù)時(shí)直接打印，不人為傳遞質(zhì)檢報(bào)告單3、報(bào)告單的無紙化管理節(jié)省了報(bào)告單流轉(zhuǎn)的時(shí)間12341234質(zhì)量質(zhì)量存儲(chǔ)過程庫(kù)存調(diào)撥物料放行存儲(chǔ)過程庫(kù)存調(diào)撥物料放行凍結(jié)物料、任務(wù)產(chǎn)生凍結(jié)物料、任務(wù)產(chǎn)生質(zhì)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、計(jì)劃）結(jié)果錄入人員資質(zhì)管理環(huán)境衛(wèi)生樣品檢驗(yàn)試劑藥品臺(tái)賬實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬結(jié)果錄入人員資質(zhì)管理環(huán)境衛(wèi)生樣品檢驗(yàn)試劑藥品臺(tái)賬實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬③質(zhì)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)考量具體業(yè)務(wù)情況將SAP或LIMS作為管理系統(tǒng)并同步到另一系統(tǒng)，或只在LIMS系統(tǒng)中中糧集團(tuán)糧油糖一體化ERP項(xiàng)目123123加強(qiáng)設(shè)備管理分析考核建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)體系維修備件計(jì)劃未形成與具體設(shè)備的關(guān)聯(lián)，對(duì)備件計(jì)劃的審核和成本分析帶來不便各企業(yè)設(shè)備維修業(yè)務(wù)未形成統(tǒng)一，不便于統(tǒng)部分企業(yè)設(shè)備維修未進(jìn)行系統(tǒng)化管理，為設(shè)備管理的統(tǒng)計(jì)分析帶來不便設(shè)備維修結(jié)果信息共享能力仍有待加強(qiáng)，應(yīng)通過信息化手段加強(qiáng)信息共享能力，使得維修結(jié)果的反饋更為簡(jiǎn)捷，從而提高工作效率規(guī)范維修業(yè)務(wù)設(shè)備管理業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)的基本思想設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備臺(tái)賬標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一規(guī)范的設(shè)備臺(tái)帳等設(shè)備基礎(chǔ)信息體系，統(tǒng)一語(yǔ)言，使設(shè)備管建立維修業(yè)務(wù)管理的發(fā)展模式，通過梳理各建立維修業(yè)務(wù)管理的發(fā)展模式，通過梳理各廠的業(yè)務(wù)流程，形成一套固化的業(yè)務(wù)流程體系故障和維修工單管理精細(xì)化到具體設(shè)備，可故障和維修工單管理精細(xì)化到具體設(shè)備，可對(duì)單臺(tái)設(shè)備的故障和維修成本進(jìn)行精細(xì)化分析維修體系精益化通過標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)小組，建立設(shè)備管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范參考同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)參考同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀學(xué)習(xí)先進(jìn)管理理念設(shè)備分類示例設(shè)備分類示例破碎設(shè)備磨錘片粉碎機(jī)反擊式破碎機(jī)設(shè)備分類原則類則用設(shè)備類——特殊設(shè)備類——共用設(shè)備類——電氣設(shè)備類——儀器儀表類——建筑物及構(gòu)筑物類——其它類設(shè)備技術(shù)參數(shù)規(guī)范示例設(shè)備技術(shù)參數(shù)規(guī)范示例噸/時(shí)℃℃%噸/時(shí)℃℃%℃噸/時(shí)設(shè)備技術(shù)參數(shù)編寫原則則涉及參數(shù)項(xiàng)總計(jì)2786項(xiàng)人各企業(yè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人流程梳理各小組與關(guān)鍵用戶一起進(jìn)行了多輪的組流程梳理各小組與關(guān)鍵用戶一起進(jìn)行了多輪的組題會(huì)議與培訓(xùn)等方式都是藍(lán)圖結(jié)果的重要保障藍(lán)圖階段，業(yè)務(wù)流程梳理小組基于高階設(shè)計(jì)規(guī)劃，對(duì)藍(lán)圖階段，業(yè)務(wù)流程梳理小組基于高階設(shè)計(jì)規(guī)劃，對(duì)對(duì)板塊及各單位業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的掌握、業(yè)務(wù)管理規(guī)定的收集、參考國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)的設(shè)備管理小組在中糧生化領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，對(duì)板塊4.17-4.27作作論4.17-4.21作作123456789123123備品備件需求計(jì)劃平衡利庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)設(shè)備報(bào)廢月度檢修計(jì)劃維護(hù)請(qǐng)求維修工單計(jì)劃故障報(bào)告緊急故障維修執(zhí)行結(jié)算外協(xié)加工驗(yàn)收外委服務(wù)采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)付款維修工時(shí)確認(rèn)外協(xié)加工周期性維護(hù)計(jì)劃審批下達(dá)工單外委服務(wù)確認(rèn)備件領(lǐng)用大修計(jì)劃維修作業(yè)驗(yàn)收技改計(jì)劃維修業(yè)務(wù)關(guān)閉設(shè)備管理總體業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)備品備件需求計(jì)劃平衡利庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)設(shè)備報(bào)廢月度檢修計(jì)劃維護(hù)請(qǐng)求維修工單計(jì)劃故障報(bào)告緊急故障維修執(zhí)行結(jié)算外協(xié)加工驗(yàn)收外委服務(wù)采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)付款維修工時(shí)確認(rèn)外協(xié)加工周期性維護(hù)計(jì)劃審批下達(dá)工單外委服務(wù)確認(rèn)備件領(lǐng)用大修計(jì)劃維修作業(yè)驗(yàn)收技改計(jì)劃維修業(yè)務(wù)關(guān)閉計(jì)劃管理維修申請(qǐng)編制作業(yè)方案作業(yè)執(zhí)行工作確認(rèn)作業(yè)關(guān)閉財(cái)務(wù)處理計(jì)劃管理維修申請(qǐng)編制作業(yè)方案作業(yè)執(zhí)行工作確認(rèn)作業(yè)關(guān)閉財(cái)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)檢修工藝故障代碼體系維修BOM功能位置編碼設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備分類體系設(shè)備技術(shù)參數(shù)123123設(shè)備主數(shù)據(jù)管理未來方案及業(yè)務(wù)價(jià)值分析功能位置編碼及物料多維度管理，統(tǒng)一語(yǔ)言，使設(shè)備管于使用人員能夠快捷的找到具體設(shè)備，設(shè)備管理人員能用及設(shè)備故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析；在系統(tǒng)中建立物料清單人員可通過設(shè)備的物料清單查詢到相關(guān)備件信息，支持用；規(guī)范檢修工藝包、備件清單及文檔管理提高業(yè)提高設(shè)備管理分析能力：統(tǒng)一設(shè)備分類管理體系，為管決策依據(jù)，提升設(shè)備管理水平；通過故障代碼化管理，提升設(shè)備管理水平：從平臺(tái)層面，統(tǒng)一了各企業(yè)設(shè)備分類，便臺(tái)和企業(yè)對(duì)設(shè)備分類管理；對(duì)設(shè)備故障代碼進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管通過功能位置編碼構(gòu)建設(shè)備地圖XXXX-XX-XX-XX-XXXXXX-XX123456123456車間/部門設(shè)備管理部門設(shè)備管理部門專業(yè)工程師專業(yè)工程師設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化專員50通知復(fù)核50通知復(fù)核功能位置主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單10功能位置主數(shù)據(jù)功能位置主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單否否20審核 是40數(shù)據(jù)維護(hù)40數(shù)據(jù)維護(hù)設(shè)備維修管理未來方案及業(yè)務(wù)價(jià)值分析理決策的依據(jù)；方便故障狀態(tài)實(shí)時(shí)跟蹤，故障與工單關(guān)聯(lián)，務(wù)管理效率；通過系統(tǒng)化管理，實(shí)現(xiàn)完善的故障技術(shù)體系，批人員對(duì)需求計(jì)劃及零星維修工單的管控；從工單生成及零星維修工單將費(fèi)用具體到單臺(tái)設(shè)備，便于企業(yè)管理集成管理：通過設(shè)備管理與物資管理、財(cái)務(wù)管理的相析劃車間/部門車間/部門車間/部門車間/部門工藝人員/巡檢人員值長(zhǎng)/段長(zhǎng)設(shè)備工程師/段長(zhǎng)車間主任故障報(bào)告單故障報(bào)告單20登記故障20登記故障30審核 否是10發(fā)現(xiàn)故障50協(xié)調(diào)處理50協(xié)調(diào)處理70組織驗(yàn)收70組織驗(yàn)收80完善故障信息車間/部門車間/部門（可選）設(shè)備管理部門（可選）管理部門（可選）公司領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)工程師車間主任/副主任專業(yè)工程師專業(yè)經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)10提出需求計(jì)劃及零星10提出需求計(jì)劃及零星維修工單申請(qǐng)否30通過?2030通過?20審核是50通過?50通過?40審核是是否否60審核是是80審批80審批否否是否否車間/部門車間/部門財(cái)務(wù)部維修人員專業(yè)工程師/段長(zhǎng)財(cái)務(wù)人員120是否需要退庫(kù)120是否需要退庫(kù)100領(lǐng)取備件110維修處理 是否是檢修任務(wù)單否是程領(lǐng)料單否70領(lǐng)取備 是否是檢修任務(wù)單否是程領(lǐng)料單否70領(lǐng)取備20外委服20外委服40外協(xié)加40外協(xié)加60維修任務(wù)下達(dá)60維修任務(wù)下達(dá)80打印領(lǐng)料單80打印領(lǐng)料單140技術(shù)性關(guān)閉150結(jié)算160業(yè)務(wù)關(guān)閉設(shè)備外委管理未來方案及業(yè)務(wù)價(jià)值分析車間/部門車間/部門管理部門公司領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)工程師車間主任專業(yè)經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)10提出申請(qǐng)否20審核是是否40審核是60審批否是程中糧集團(tuán)糧油糖一體化ERP項(xiàng)目12341234高階設(shè)計(jì)測(cè)試主數(shù)據(jù)收集上線初高階設(shè)計(jì)測(cè)試主數(shù)據(jù)收集上線初期上線數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備、核對(duì)關(guān)鍵用戶回到企業(yè)收集主數(shù)據(jù)3月-5月共2個(gè)月流程、方案的確定6月開始對(duì)軟件功能進(jìn)行測(cè)試，研討流程方案進(jìn)行確定9月末10月初東北戰(zhàn)役2017年底11家企業(yè)上線詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)2月到3月共兩周2月到3月共兩周方向、思路的確定初初始10-12月東北上線企業(yè)系統(tǒng)磨合第二批2018年4月IBM顧問團(tuán)隊(duì)服務(wù)結(jié)束，ITkeyuser自行維護(hù)123藍(lán)圖方案藍(lán)圖流程定制開發(fā)藍(lán)圖方案藍(lán)圖流程 集成穩(wěn)定預(yù)付貨款收貨入庫(kù)、檢驗(yàn)預(yù)付貨款收貨入庫(kù)、檢驗(yàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化——采購(gòu)管理按先進(jìn)先出的方式自動(dòng)本次集成研討達(dá)成的共識(shí)為固定資產(chǎn)采購(gòu)也執(zhí)行訂單采購(gòu)流程，且對(duì)于在建工程設(shè)備材料的管理從源頭開始用內(nèi)部訂單號(hào)區(qū)分。業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化——銷售流程入按客戶及信用控制范圍按先進(jìn)先出的方式自動(dòng)根據(jù)客戶賬期報(bào)表實(shí)時(shí)的對(duì)逾期客戶款項(xiàng)進(jìn)行催收借：生產(chǎn)成本-原材料-訂單貸：原材料借：庫(kù)存商品貸：生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出-訂單借：生產(chǎn)成本-工單差異貸：生產(chǎn)成本-差異調(diào)整-訂單借：庫(kù)存商品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：生產(chǎn)成本-工單差異借：生產(chǎn)成本-原材料-訂單貸：原材料借：庫(kù)存商品貸：生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出-訂單借：生產(chǎn)成本-工單差異貸：生產(chǎn)成本-差異調(diào)整-訂單借：庫(kù)存商品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：生產(chǎn)成本-工單差異業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化——生產(chǎn)管理借：生產(chǎn)成本-職工薪酬-訂單生產(chǎn)成本-設(shè)備折舊-訂單貸：生產(chǎn)成本-職工薪酬-CCtr生產(chǎn)成本-設(shè)備折舊-CCtr收貨是自動(dòng)根據(jù)產(chǎn)品(收貨是自動(dòng)根據(jù)產(chǎn)品(投料時(shí)自動(dòng)根據(jù)材料(物料帳結(jié)賬運(yùn)行時(shí)自動(dòng)將前序業(yè)務(wù)產(chǎn)生的差異進(jìn)行迭代，還原實(shí)際成本，差異分別進(jìn)庫(kù)存及（料+工+費(fèi)）通過生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出科目完成訂單所歸集生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用到存貨的結(jié)轉(zhuǎn)在制品結(jié)算會(huì)計(jì)憑證類型會(huì)計(jì)憑證類型系統(tǒng)集成集成的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，比如資產(chǎn)折舊等手工收入/成本入賬、未通過自動(dòng)收付管理的手工收付憑證類手工收入/成本入賬、未通過自動(dòng)收付管理的手工收付憑證類12341234全面、靈活的組織結(jié)構(gòu)體系，滿足不同層級(jí)的核算和分析要求、適應(yīng)多級(jí)、矩陣式管理以及未來組織架構(gòu)成本控制范圍 化龍江利潤(rùn)中心龍江利潤(rùn)中心總賬會(huì)計(jì)：科目主數(shù)據(jù)，總賬記賬，工資記賬，匯兌損益、費(fèi)用應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的流程主要包總賬會(huì)計(jì)：科目主數(shù)據(jù)，總賬記賬，工資記賬，匯兌損益、費(fèi)用應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的流程主要包BPM審批系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)物料管理(MM)生產(chǎn)管理(PP)銷售管理(SD)利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)的流程主要包計(jì)與集團(tuán)資金系統(tǒng)接口財(cái)務(wù)模塊整體架構(gòu)業(yè)務(wù)推動(dòng)業(yè)務(wù)推動(dòng)?采購(gòu)與應(yīng)付.財(cái)務(wù)手工財(cái)務(wù)手工?保證業(yè)務(wù)可操作.接口觸發(fā)接口觸發(fā)123412341描述會(huì)計(jì)科目的維護(hù)申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、創(chuàng)建、修改、刪除、凍結(jié)、備查登記2該流程描述了FI非集成憑證從預(yù)制、審核到過賬的過程。34從月度結(jié)束、打開下月會(huì)計(jì)期間、各模塊業(yè)務(wù)結(jié)賬處理、出具財(cái)務(wù)報(bào)表到關(guān)閉56無銷售訂單發(fā)票處理流程非銷售模塊集成業(yè)務(wù)從發(fā)生、單據(jù)審核、回款、開票入賬及核銷等一系統(tǒng)規(guī)范789應(yīng)收票據(jù)（銀行承兌匯票）的取得、貼現(xiàn)、托收的處理流程。無采購(gòu)訂單發(fā)票處理流程員工供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程該流程描述了員工費(fèi)用報(bào)銷的審批、入賬和付款。從固定資產(chǎn)采購(gòu)、收貨、發(fā)票入賬等一系列規(guī)范流程。在建工程核算及轉(zhuǎn)固流程判斷資產(chǎn)出現(xiàn)減值跡象、審核基礎(chǔ)資料、評(píng)估或測(cè)算、計(jì)提固定資產(chǎn)減銀行主數(shù)據(jù)和開戶賬戶主數(shù)據(jù)管理流程1當(dāng)前生化平臺(tái)各家的平時(shí)月結(jié)時(shí)間都提前，而且提前時(shí)2系統(tǒng)發(fā)票上傳到第三方開發(fā)平臺(tái)，第三方開發(fā)平臺(tái)到金稅系統(tǒng)，金稅系統(tǒng)開完3物權(quán)轉(zhuǎn)移后產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)及途損的處理三個(gè)場(chǎng)景，場(chǎng)景1港口到倉(cāng)庫(kù)，場(chǎng)景2.外庫(kù)到倉(cāng)庫(kù)，場(chǎng)景3.倉(cāng)庫(kù)到倉(cāng)庫(kù)（包括生45通過開發(fā)功能，實(shí)現(xiàn)每年初抽取及寫入輔助核算項(xiàng)余額及輔助核算項(xiàng)目新增后678應(yīng)付自動(dòng)清賬（按合同或供應(yīng)商），應(yīng)收自動(dòng)清賬（按合同或信用控制范圍或業(yè)務(wù)流程圖(金稅發(fā)票開具管理流程)服服務(wù)效效率審批完成后推送SAP預(yù)制憑證業(yè)務(wù)部門可及時(shí)查詢業(yè)務(wù)部門可及時(shí)查詢付款狀態(tài)按合同、供應(yīng)商可自按合同、供應(yīng)商可自動(dòng)清賬，外幣或發(fā)票產(chǎn)卡片竣工后調(diào)整在建工程卡片關(guān)閉內(nèi)部訂單資產(chǎn)內(nèi)部訂單業(yè)務(wù)流程圖（在建工程核算及轉(zhuǎn)固流程）產(chǎn)卡片竣工后調(diào)整在建工程卡片關(guān)閉內(nèi)部訂單資產(chǎn)內(nèi)部訂單1、利用“內(nèi)部訂單”1、利用“內(nèi)部訂單”的工具對(duì)在建工程從 上管理，資產(chǎn)價(jià)值組整體內(nèi)部訂單按訂單收集費(fèi)用攤分配業(yè)務(wù)流程圖（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月結(jié)流程）業(yè)務(wù)流程圖（金稅發(fā)票開具管理流程、員工費(fèi)用報(bào)銷流程、員工借款流程）按在建工程創(chuàng)建內(nèi)部訂單技改立項(xiàng)新項(xiàng)目立項(xiàng)A按項(xiàng)目創(chuàng)建一個(gè)或者多個(gè)內(nèi)部訂單按內(nèi)部訂單創(chuàng)建在建工程及固定資產(chǎn)按產(chǎn)出固定資產(chǎn)創(chuàng)建內(nèi)部訂單內(nèi)部訂單結(jié)算到在建工程項(xiàng)目完工或項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)D項(xiàng)目?jī)?nèi)部訂單將歸集的費(fèi)用按比例分?jǐn)偟疆a(chǎn)出的固定資產(chǎn)內(nèi)部訂單C公共項(xiàng)目?jī)?nèi)部訂單分?jǐn)偟礁髯禹?xiàng)目?jī)?nèi)部訂單需安裝的固定資產(chǎn)按在建工程創(chuàng)建內(nèi)部訂單內(nèi)部訂單再次結(jié)算到在建工程年末若內(nèi)部訂單的金額不為零，則將金額暫時(shí)結(jié)算到在建工程，下年按在建工程創(chuàng)建內(nèi)部訂單技改立項(xiàng)新項(xiàng)目立項(xiàng)A按項(xiàng)目創(chuàng)建一個(gè)或者多個(gè)內(nèi)部訂單按內(nèi)部訂單創(chuàng)建在建工程及固定資產(chǎn)按產(chǎn)出固定資產(chǎn)創(chuàng)建內(nèi)部訂單內(nèi)部訂單結(jié)算到在建工程項(xiàng)目完工或項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)D項(xiàng)目?jī)?nèi)部訂單將歸集的費(fèi)用按比例分?jǐn)偟疆a(chǎn)出的固定資產(chǎn)內(nèi)部訂單C公共項(xiàng)目?jī)?nèi)部訂單分?jǐn)偟礁髯禹?xiàng)目?jī)?nèi)部訂單需安裝的固定資產(chǎn)按在建工程創(chuàng)建內(nèi)部訂單內(nèi)部訂單再次結(jié)算到在建工程年末若內(nèi)部訂單的金額不為零，則將金額暫時(shí)結(jié)算到在建工程，下年D.項(xiàng)目?jī)?nèi)部訂單中待分?jǐn)偟慕痤~，按產(chǎn)出固定資產(chǎn)金額分?jǐn)偟礁鳟a(chǎn)出固定資產(chǎn)內(nèi)部訂單A某項(xiàng)目若項(xiàng)目總額較大，會(huì)拆分成若干個(gè)小項(xiàng)目及一個(gè)公共項(xiàng)目。設(shè)定一個(gè)項(xiàng)目的訂單類型，內(nèi)部訂單外部給號(hào)C.按照子項(xiàng)目金額，將公共項(xiàng)目?jī)?nèi)部訂單金額分?jǐn)偟礁髯禹?xiàng)目?jī)?nèi)部訂單。按在建工程設(shè)定一個(gè)內(nèi)部訂單類型，自動(dòng)給號(hào)在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)內(nèi)部訂單關(guān)閉在建工程核算及轉(zhuǎn)固B在建工程項(xiàng)目設(shè)備及B在建工程項(xiàng)目設(shè)備及物資采購(gòu)流程B項(xiàng)目過程中發(fā)生費(fèi)用入賬B在建工程項(xiàng)目設(shè)備及物資采購(gòu)流程B項(xiàng)目過程中發(fā)生費(fèi)用入賬收到竣工決收到竣工決算報(bào)告安裝費(fèi)入賬安裝費(fèi)入賬B1.發(fā)票入賬財(cái)務(wù)按收到的發(fā)票入賬2.領(lǐng)用時(shí)入賬先按物料收貨入庫(kù)存，隨后按照內(nèi)部訂單領(lǐng)用時(shí)入賬3.費(fèi)用采購(gòu)訂單訂單指定內(nèi)部訂單，確認(rèn)費(fèi)用時(shí)入賬按合同收款憑證審核及過賬按發(fā)票收款按產(chǎn)品線收款按客戶收款憑證審核及過賬手工編制預(yù)制付款憑證線下付款申請(qǐng)按合同收款憑證審核及過賬按發(fā)票收款按產(chǎn)品線收款按客戶收款憑證審核及過賬手工編制預(yù)制付款憑證線下付款申請(qǐng)往來收付款及自動(dòng)清賬銷售開票無銷售訂單發(fā)票處理流程采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)無采購(gòu)訂單發(fā)票處理流程12341234變化變化要求要求肇東榆樹龍江安徽生化廣西科技馬鞍山宿州酒精貨運(yùn)公主嶺黃龍融氏衡水武漢銷售公司肇東榆樹龍江安徽生化廣西科技馬鞍山宿州酒精貨運(yùn)公主嶺黃龍融氏銷售公司確認(rèn)所有到期的本月發(fā)票清單已建議結(jié)賬開始時(shí)間結(jié)賬開始日期缺點(diǎn)：無法按時(shí)提交HFM系統(tǒng)，若遇結(jié)賬日與節(jié)假日沖突，則需要各板塊業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員共同加班。缺點(diǎn)：不符合中國(guó)會(huì)計(jì)期間的設(shè)定，不能使用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能完成結(jié)賬處理，需要通過制度規(guī)范，若遇結(jié)賬日與節(jié)假日沖突，則需要各板塊業(yè)務(wù)人員、財(cái)方案C維持現(xiàn)狀優(yōu)點(diǎn)：若遇結(jié)賬日與節(jié)假日沖突，各板塊業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員可正常休息?？蓪?shí)現(xiàn)按時(shí)提交HFM系統(tǒng)，提前一天結(jié)賬，雖然存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，但由于只提中糧集團(tuán)糧油糖一體化ERP項(xiàng)目12341234197實(shí)現(xiàn)階段高階方案專題方案業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)組織架構(gòu)業(yè)務(wù)集成實(shí)現(xiàn)階段高階方案專題方案業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)組織架構(gòu)業(yè)務(wù)集成123