采購(gòu)對(duì)賬操作指引

1、精品文檔采購(gòu)對(duì)賬操作指引1. 目的規(guī)范對(duì)賬工作流程，提高工作效率。2. 涉及部門財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、物控部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)外協(xié)組、整單外發(fā)組、品質(zhì)部3. 定義采購(gòu)對(duì)賬是指特創(chuàng)財(cái)務(wù)對(duì)賬人員與按期間對(duì)賬的各類供應(yīng)商（物料供應(yīng)商，外協(xié)供應(yīng)商，設(shè)備配件輔料供應(yīng)商）核對(duì)月度往來(lái)應(yīng)付款項(xiàng)的工作。4. 對(duì)賬期間特創(chuàng)公司對(duì)賬期間為上月 26 日至本月 25 日，對(duì)賬日期計(jì)算以特創(chuàng) ERP系統(tǒng)入庫(kù)日期為準(zhǔn)。如：供應(yīng)商 25 日發(fā)貨，特創(chuàng) ERP系統(tǒng)25 日以后入庫(kù)的物料，將納入后一個(gè)對(duì)賬期間。5. 對(duì)賬單收集時(shí)間供應(yīng)商發(fā)送對(duì)賬單的時(shí)間：所有按期間對(duì)賬的供應(yīng)商應(yīng)在每月的26 日至 30 日將對(duì)賬單（excel 格式電子檔

2、和打印并蓋章的對(duì)賬單）通過(guò)郵件和傳真發(fā)送給特創(chuàng)財(cái)務(wù)部對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)對(duì)賬人員。如供應(yīng)商不能在對(duì)賬單收集期間將對(duì)賬單發(fā)給特創(chuàng)財(cái)務(wù)對(duì)賬人員，則該對(duì)賬期間內(nèi)應(yīng)核對(duì)往來(lái)明細(xì)合并到后一對(duì)賬期間并將該供應(yīng)商應(yīng)付款項(xiàng)在正常的付款期間內(nèi)順延。6. 特創(chuàng)財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)間。1歡迎下載精品文檔當(dāng)月 26 日至次月 5 日，核對(duì)好后在 12 日前將對(duì)賬單回傳給供應(yīng)商。供應(yīng)商等特創(chuàng)財(cái)務(wù)通知才能開(kāi)發(fā)票。7. 財(cái)務(wù)對(duì)賬所需的資料及格式要求7.1物料供應(yīng)商、設(shè)備配件輔料供應(yīng)商對(duì)賬所需資料及要求7.1.1所需單據(jù)：采購(gòu)訂單、供應(yīng)商送貨單、特創(chuàng)收料單，供應(yīng)商對(duì)賬單，7.1.2單據(jù)要求7.1.2.1采購(gòu)訂單，送貨單和收料單上的供應(yīng)商名稱，

3、物料名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)金額必須相互一致， 且不得涂改，財(cái)務(wù)不接受有涂改的單據(jù)對(duì)賬。采購(gòu)訂單必須有采購(gòu)部采購(gòu)主管以上人員審核并經(jīng)供應(yīng)商蓋章確認(rèn)，對(duì)于采購(gòu)訂單單價(jià)財(cái)務(wù)人員有異議的，采購(gòu)部應(yīng)提供詢價(jià)比價(jià)憑證，對(duì)于采購(gòu)部不能提供詢價(jià)比價(jià)憑證的，財(cái)務(wù)應(yīng)將此訂單交給總經(jīng)理審批。7.1.2.2供應(yīng)商應(yīng)在送貨單上蓋有供應(yīng)商名稱的公章或送貨章并注明特創(chuàng)采購(gòu)訂單號(hào)。7.1.2.3倉(cāng)庫(kù)收物料人員應(yīng)在送貨單上簽字并蓋收貨章確認(rèn)物料入庫(kù)。7.1.2.4物控（收料單制單人） 要在收料單上錄入完整的供應(yīng)商送貨單號(hào)，并以送貨單日期作為收料日期輸出收料單，倉(cāng)庫(kù)收料人員應(yīng)在收料單上簽字確認(rèn)物料入賬。7.1.2.5供應(yīng)商對(duì)

4、賬單應(yīng)包括采購(gòu)訂單號(hào)， 送貨日期，送貨單號(hào)，。2歡迎下載精品文檔物料名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，金額。7.1.2.6物控制單人員應(yīng)在收到供應(yīng)商送貨日期起 3 日內(nèi)收齊采購(gòu)訂單，送貨單，收料單給到財(cái)務(wù)對(duì)賬人員復(fù)核對(duì)賬。7.2 整單外發(fā)供應(yīng)商對(duì)賬所需資料及要求7.2.1所需單據(jù)：送貨單，收貨單，供應(yīng)商對(duì)賬單7.2.2單據(jù)要求7.2.2.1供應(yīng)商應(yīng)在送貨單上蓋有供應(yīng)商名稱的公章或送貨章。并在送貨單上注明特創(chuàng)采購(gòu)訂單號(hào)，產(chǎn)品型號(hào)，單位，數(shù)量，不得涂改，涂改需要重新開(kāi)單。7.2.2.2倉(cāng)庫(kù)收貨人員應(yīng)在送貨單上簽字并蓋收貨章確認(rèn)收貨入庫(kù)入賬并將系統(tǒng)收貨單號(hào)寫(xiě)在供應(yīng)商送貨單的右上角，同時(shí)在系統(tǒng)收貨單上錄入供

5、應(yīng)商完整的送貨單號(hào)，并把供應(yīng)商送貨日期錄入作為系統(tǒng)收貨單的日期。7.2.2.3倉(cāng)庫(kù)收貨人員應(yīng)在每周一將上周供應(yīng)商送貨單傳遞到財(cái)務(wù)對(duì)賬人員處，每月 26 日應(yīng)將 26 日以前沒(méi)有傳遞到財(cái)務(wù)的單據(jù)帶到財(cái)務(wù)對(duì)賬人員處。 不能按時(shí)間傳遞送貨單據(jù)造成不能和供應(yīng)商及時(shí)對(duì)賬的責(zé)任由倉(cāng)庫(kù)收貨人負(fù)責(zé)。7.2.2.4供應(yīng)商對(duì)賬單應(yīng)至少含有采購(gòu)訂單號(hào)，送貨日期，送貨單號(hào)，數(shù)量，單價(jià)等其他收費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)。7.3 工序外協(xié)供應(yīng)商對(duì)賬所需資料及要求7.3.1所需單據(jù)：工序外協(xié)報(bào)價(jià)單，外協(xié)加工單，供應(yīng)商送貨單，供應(yīng)商對(duì)賬單。3歡迎下載精品文檔7.3.2 單據(jù)要求7.3.2.1外協(xié)報(bào)價(jià)單，在外發(fā)加工前，采購(gòu)應(yīng)將外協(xié)報(bào)價(jià)單給到財(cái)

6、務(wù)對(duì)賬人員處。在外協(xié)報(bào)價(jià)單有更新時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將報(bào)價(jià)變更資料傳遞到財(cái)務(wù)對(duì)賬人員。7.3.2.2外協(xié)加工單應(yīng)注明供應(yīng)商名稱，加工工序名稱，產(chǎn)品型號(hào)，規(guī)格，數(shù)量及準(zhǔn)確的加工工藝參數(shù)，外協(xié)加工單制單人簽字，收貨單位及經(jīng)手人簽字。7.3.2.3供應(yīng)商送貨單應(yīng)注明外協(xié)加工單號(hào)，產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量，加工項(xiàng)目。7.3.2.4走系統(tǒng)的外協(xié)加工單供應(yīng)商送貨時(shí)外協(xié)收貨人員應(yīng)在系統(tǒng)做收料單，并按供應(yīng)商送貨單日期收料，同時(shí)錄入供應(yīng)商完整的送貨單號(hào)。7.3.2.5外協(xié)報(bào)價(jià)單，外協(xié)加工單，供應(yīng)商送貨單不得涂改，如需修改需要修改好后重新打印或重新填寫(xiě)， 有修改單據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)將會(huì)被退回并不與供應(yīng)商對(duì)賬， 由此造成的后果由修改人負(fù)責(zé)。7.3.2.6供應(yīng)商對(duì)賬單應(yīng)包括外協(xié)加工單號(hào)，送貨日期，送貨單號(hào)，產(chǎn)品型號(hào)，單位，數(shù)量，單價(jià)，單獨(dú)報(bào)價(jià)的加工項(xiàng)目要單列。7.3.2.7外協(xié)收貨人員應(yīng)在供應(yīng)商送貨后 2 日內(nèi)將供應(yīng)商送貨單和外協(xié)加工單按上述要求核對(duì)好后送到財(cái)務(wù)部對(duì)賬人員。不能按時(shí)按要求傳遞單據(jù)資料到財(cái)務(wù)對(duì)賬人員造成不能。4歡迎下載精品文檔和供應(yīng)商及時(shí)對(duì)賬的責(zé)任由外協(xié)收貨人負(fù)責(zé)。8. 供應(yīng)商索賠因物料品質(zhì)等原因索賠扣款的，品質(zhì)部應(yīng)將經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)回傳的索賠單給到財(cái)務(wù)部對(duì)賬扣款。對(duì)于