管理信息系統(tǒng)實驗報告-郭展銘

1、福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院實驗報告課程名稱： 管理信息系統(tǒng) 專業(yè)班級： 10工商管理 學(xué) 號： 學(xué)生姓名: 郭志偉 指導(dǎo)教師： 游曉東 成 績: 2012 年 12月5日管理信息系統(tǒng)實驗報告一、實驗?zāi)康呐c要求1、掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。2、掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進行期初建賬時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。3、掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢。4、掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢。二

2、、儀器用具1、局域網(wǎng)及工作站2、U8ERP系統(tǒng)三、實驗原理根據(jù)實驗指導(dǎo)書完成核算體系的建立、各系統(tǒng)的啟用、定義各項基礎(chǔ)檔案、設(shè)置基礎(chǔ)科目、期初余額的整理錄入、最后完成出入庫管理、采購管理、銷售管理的日常工作。四、實驗方法與步驟一、核算體系的建立（一）啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊。（二）增設(shè)三位操作員：（權(quán)限 操作員）001代方,002宋嵐，003趙紅兵。（三）建立賬套信息：（賬套 建立）1賬套信息：賬套號666，輸入賬套名稱，啟用日期為2011年1月。2單位信息：單位名稱（）如為“ABC有限公司”,單位簡稱為“ABC”，稅號為183核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會

3、計制度科目”并預(yù)置科目，賬套主 管選“代方”。 4基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。 5編碼方案:A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2 B 部門編碼的方案為12 C存貨分類的編碼方案為2233 D收發(fā)類別的編碼級次為11 E結(jié)算方式的編碼方案為2 F其他編碼項目保持不變 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ),6數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確（四）分配操作員權(quán)限：（權(quán)限權(quán)限） 操作員宋嵐：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫 存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。 操作員趙紅兵：擁

4、有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限二、各系統(tǒng)的啟用：（一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進行注冊（操作日期：2011-01-01）。（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2011-01-01。 三、定義各項基礎(chǔ)檔案：（一）定義部門檔案：（基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員部門檔案）（二）定義人員檔案：（基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員人員檔案）（三）定義客戶分類：（基礎(chǔ)檔案客商信息客戶分類）（四）定義客戶檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息客戶檔案）（五）定義供應(yīng)商分類：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商分類）（六）定義供應(yīng)商檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商

5、檔案）（七）定義計量單位：（基礎(chǔ)檔案存貨計量單位）（八）定義存貨分類：（基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類）（九）定義存貨檔案：（基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案）（十）設(shè)置會計科目：（基礎(chǔ)檔案財務(wù)會計科目）應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來”應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來”（十一）定義憑證類別（基礎(chǔ)檔案財務(wù)憑證類別）定義憑證類別為“記賬憑證”（十二）定義結(jié)算方式：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式）（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算本單位開戶銀行） 編碼01，開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為8，標(biāo)志：“否”（十四）定義倉庫檔案：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)倉庫檔案）（十五）定義收發(fā)類別：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)收發(fā)類別）（十六）定義

6、采購類型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)采購類型） 編碼01 ,普通采購，入庫類別為“采購入庫”（十七）定義銷售類型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)銷售類型） 編碼01經(jīng)銷；編碼02代銷，出庫類別均為“銷售出庫” 四、設(shè)置基礎(chǔ)科目：（一）設(shè)置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈存貨系統(tǒng)初始設(shè)置科目設(shè)置存貨設(shè)置）（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在存貨系統(tǒng)中進入科目設(shè)置，-對方科目）（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目1基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目為1131，預(yù)收科目2131，銷售收入科目5101，應(yīng)交增值稅科 目為2結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002（幣 種默認為人民幣）3調(diào)整應(yīng)收

7、系統(tǒng)的選項：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”4設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目1141,期初余額為10000元，提取比率為0.5%(四)設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目1基本科目設(shè)置：應(yīng)付科目為2121，預(yù)付科目為1151，采購科目1201，應(yīng)交增值稅科目 為2結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002五、期初余額的整理錄入：（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：（二）期初貨到票未到數(shù)的錄入： 2010/12/25收到興華公司提供的硬盤100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。（1）啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單(采購入庫采購入庫單)（

8、2）進行期初記賬(設(shè)置采購期初余額)（三）期初發(fā)貨單的錄入：2010/12/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦（P3）10臺，報價為6500元，由產(chǎn)成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。啟動銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單。（設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單）（四）進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存：（1）啟動庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存。（初始設(shè)置期初結(jié)存）。（2）審核期初結(jié)存（五）進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額：（1）啟動存貨系統(tǒng)，錄入期初余額（初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額）也可通過從庫存取數(shù)功能錄入，先點擊“修改”按鈕，進入修改狀態(tài)才可取數(shù)。（2）進行期初記賬（3）進行對賬（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及

9、對賬應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000。（以應(yīng)收單形式錄入）（1）啟動應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額）（2）與總賬系統(tǒng)進行對賬。（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到單位為興華公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單的形式錄入）（1）啟動應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)付款管理設(shè)置期初余額）（2）與總賬系統(tǒng)進行對賬。六、業(yè)務(wù)的處理業(yè)務(wù)一：12011/01/01業(yè)務(wù)員雷磊向建昌公司詢問鍵盤的價格（55元/只,含稅單價），覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。22011/01/02 上級主管同意向建

10、昌公司訂購鍵盤300只，單價為55元，要求到貨日期為2011/01/03。32011/01/03 收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。42011/01/03 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。52011/01/03當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。62011/01/03業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門確認此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本。登入企業(yè)門戶，操作日期修改為2011-01-31（一） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單采購管理請購請購單（需求日期為1月3日信息錄入，審核）（二） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單采購管理采購訂貨采購訂單,參照請購單生成審核（三） 在采購

11、系統(tǒng)中，填制到貨單采購管理采購到貨到貨單,參照采購訂單生成（四） 啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,參照到貨單生成審核（五） 在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票 采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（六） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）采購管理采購結(jié)算自動結(jié)算（七） 在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核（八） 在存貨系統(tǒng)中，進行入庫單記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬（九） 在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證存貨核算財務(wù)核算生成憑證（十） 賬表查詢在采購系統(tǒng)中，到貨明細表1.在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計表2.在采購系統(tǒng)中，采購明細表3.在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表業(yè)務(wù)二：

12、2011/01/05向建昌公司購買鼠標(biāo)300只，單價為50元/只，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85011，立即以支票形式支付貨款。（一） 啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單（二） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票,填制保存后點擊現(xiàn)付按鈕（三） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）采購管理采購結(jié)算自動結(jié)算業(yè)務(wù)三：2011/01/06向建昌公司購買硬盤200只，單價為800元/盒，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85012。另外在采購的過程中，發(fā)生了一筆運輸費200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運費發(fā)票一張。

13、(一） 啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單（二） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。 采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（三） 在采購系統(tǒng)中，填制運費發(fā)票。采購管理采購發(fā)票運費發(fā)票（四） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算）采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算（手工結(jié)算：選單過濾刷入刷票選擇確定分攤結(jié)算）業(yè)務(wù)四：2011/01/05業(yè)務(wù)員雷磊想購買100只鼠標(biāo)，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報價分別為25元/只，30元/只。通過比價，決定向興華公司訂購，要求到貨日期為2010/01/06。（一） 在采購系統(tǒng)中

14、，定義供應(yīng)商存貨對照表。采購管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商存貨對照表,輸入供應(yīng)商及存貨信息后,點擊價格按鈕輸入價格（二） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。采購管理請購請購單業(yè)務(wù)五：2011/01/09 收到興華公司提供的上月已驗收入庫的100盒鍵盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。（一） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算（二） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理存貨核算業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理（三） 在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，藍沖單）存貨核算財務(wù)核算生成憑證（四） 在采購系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。業(yè)務(wù)六：2011/01/28 收到興華公司提供的噴墨打印機100臺，入

15、外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認該批貨物的暫估成本為65000元。（一） 在庫存系統(tǒng)中，填制并審核采購入庫單。庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單（二） 在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本存貨核算業(yè)務(wù)核算暫估成本錄入（三） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬（四） 在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬）存貨核算財務(wù)核算生成憑證業(yè)務(wù)七：2011/01/10收到建昌公司提供的顯示器，數(shù)量202套，單價為1150元。驗收入原料倉庫。2011/01/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。2011/01/11 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為

16、AS4408。收到貨物時，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單（一） 退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,填加時注意選擇”紅字”（二）收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（三）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算）采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算業(yè)務(wù)八：2011/01/15 從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，單價為95元，同時收到票號為的紅字專用發(fā)票一張。（一） 退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,填加時注意選擇”紅字”（二） 收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（三）

17、在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（自動結(jié)算）采購管理采購結(jié)算自動結(jié)算五、實驗結(jié)果1.1建立賬套信息，截圖如下：1.2啟動“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)，截圖如下：1.3定義倉庫檔案，截圖如下：2.1設(shè)置存貨科目，截圖如下：2.2錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額，截圖如下：3.1填制并審核請購單，截圖如下：3.2填制并審核采購入庫單，截圖如下：3.3定義供應(yīng)商存貨對照表，截圖如下：六、討論與結(jié)論對于這個軟件我還是第一次接觸所以在運用上不免生疏而且也只會部分的功能通過這樣的一次實驗也多學(xué)了這么個軟件。之前有過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)但是因為長時間沒有使用所以有些功

18、能做法也已淡忘導(dǎo)致實驗進度有些慢。我想通過這次實驗以后得多多運用這些軟件熟能生巧.從對軟件的不熟悉到漸漸地熟悉軟件，我覺得我有了很大的進步，由于對軟件的不熟悉以及自己的神經(jīng)比較粗，導(dǎo)致在實驗出現(xiàn)了很多問題，我在試驗中遇到的主要問題有1、在剛建立帳套信息的時候忘記貸方導(dǎo)致無法注冊.；2、剛使用這個軟件時.在保存時出了點意外導(dǎo)致整個數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)無法找到于是我只能重新做了實驗三這也使我整個進度比別人慢了一大截.。3、在采購系統(tǒng)中，一開始找不到要結(jié)算的入庫單和發(fā)票；還沒有發(fā)現(xiàn)到問題.導(dǎo)致后來浪費了大量時間用來修改.表示對自己的粗心自責(zé)下下.通過這次的實驗.感觸兩朵。最主要的是在總賬系統(tǒng)中,日常的業(yè)務(wù)處理主要包括了憑證的錄入.審核.修改和記賬工作.通過對總賬業(yè)務(wù)的處理.讓我了解了從填制憑證到記賬的整個流程. 我想對于知識還是需要溫故知新熟能生巧。對于管理信息系統(tǒng)還是需要更加深入的接觸才能更好的運用.雖然對于這個系統(tǒng)更多的是陌生.但是學(xué)習(xí)這