條碼識讀設備項目財務分析表

1、條碼識讀設備項目財務分析表一、項目建設背景以創(chuàng)新驅動發(fā)展為核心戰(zhàn)略，實現(xiàn)發(fā)展動力轉換。緊緊圍繞知識產(chǎn)權、新型研發(fā)機構、科技企業(yè)孵化器、高新技術企業(yè)“四大抓手”，完善大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的制度環(huán)境，加快建成國家創(chuàng)新型城市。（一）強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位優(yōu)先支持創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)創(chuàng)新主導作用。以高新技術企業(yè)為重點，推進科技型龍頭企業(yè)和中小微創(chuàng)新型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。（二）打造創(chuàng)新型人才高地深入實施人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，吸引國內(nèi)外優(yōu)秀人才來創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。推進人才發(fā)展體制改革和政策創(chuàng)新，將人才工作納入法制化軌道，形成具有核心競爭力的人才制度優(yōu)勢。（三）加強科技創(chuàng)新能力建設加強協(xié)同推進原始創(chuàng)新、集成

2、創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新，鼓勵企業(yè)開展基礎性、前沿性創(chuàng)新，重視顛覆性技術創(chuàng)新，實現(xiàn)科技創(chuàng)新能力“跨越式”大發(fā)展。（四）構建開放型區(qū)域創(chuàng)新體系參與國家全面創(chuàng)新改革試驗試點省的建設，融入自主創(chuàng)新示范區(qū)的建設，完善激勵和保護創(chuàng)新的制度體系，建成區(qū)域創(chuàng)新重要節(jié)點城市。優(yōu)化創(chuàng)新區(qū)域布局。開展學習趕超創(chuàng)新先進城市行動，加強區(qū)域創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略合作。提升主城區(qū)創(chuàng)新驅動服務能力，發(fā)揮現(xiàn)代服務業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式的創(chuàng)新引領作用。（五）挖掘發(fā)展動力新空間創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力。當前時期，提高創(chuàng)新資源利用效率，發(fā)力市場供需兩端升級，激發(fā)全社會創(chuàng)新活力和創(chuàng)造潛能，為發(fā)展動力提供新空間。 條碼識讀設備主要產(chǎn)品包括用于一維

3、碼、二維碼信息識別和讀取的手持式條碼掃描器、固定式POS掃描器、固定式工業(yè)類掃描器等系列識讀設備，目前被廣泛應用于零售、物流、倉儲、醫(yī)療健康、工業(yè)制造和電子商務等產(chǎn)業(yè)的信息化管理領域。條碼識讀設備是一種通過掃描條碼圖形，并利用光電轉換和譯碼技術將圖像信息轉換為計算機可直接接受的數(shù)字信號，實現(xiàn)信息輸入的電子設備。條碼識讀設備分為手持式條碼掃描器、固定式POS掃描器、固定式工業(yè)類掃描器等三大類。條碼識別產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要為電子元器件、光學玻璃、塑膠等電子裝配產(chǎn)業(yè)，其供給價格變化直接影響條碼設備的生產(chǎn)成本。近年來，該等產(chǎn)業(yè)市場化程度不斷提高，競爭充分，發(fā)展較為平穩(wěn)，芯片、感光元器件、圖像傳感器和光學

4、鏡片等主要原材料供給充分，價格波動相對較小。下游產(chǎn)業(yè)主要包括零售、物流、倉儲、醫(yī)療健康、工業(yè)制造及電子商務等條碼技術的終端應用領域。從國內(nèi)市場來看，目前較大的市場份額同樣被訊寶科技、霍尼韋爾和得利捷等國際一線品牌占有，并且在自動生產(chǎn)線、物流中心等技術規(guī)格要求高、使用環(huán)境復雜的應用場景優(yōu)勢明顯；而少數(shù)國內(nèi)品牌擁有自己的算法研發(fā)能力，并逐漸在中端市場嶄露頭角，成為國內(nèi)市場的第二梯隊，包括新大陸、民德電子等；此外，國內(nèi)市場還存在大量的不知名品牌，該等企業(yè)缺乏算法研發(fā)能力，僅能依靠復制形成產(chǎn)品，產(chǎn)品的性能和質量普遍較低，僅能進入低端市場。下游應用領域的發(fā)展和應用層次的不斷深化是現(xiàn)階段推動我國條碼識別產(chǎn)

5、業(yè)發(fā)展的核心因素。其中，尤其是我國零售、物流、倉儲服務和工業(yè)生產(chǎn)領域的發(fā)展。從“制造大國”逐步轉向“消費大國”和“制造強國”是我國未來十年的發(fā)展綱領，也是條碼識別產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時代大背景。在這一時代背景下，與居民消費息息相關的零售、物流、倉儲服務、與精密制造相關的自動化生產(chǎn)線，勢必將成為未來我國經(jīng)濟的投資重點，帶動包括條碼識讀設備在內(nèi)的信息基礎設施投入，從而為條碼識別產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展創(chuàng)造良好的外部市場環(huán)境。2017年我國條碼識讀設備市場產(chǎn)量約1805.9萬臺，同比2016年的1461.8萬臺增長了23.53%，需求量為1655萬臺。2017年，我國條碼識讀設備市場規(guī)模28.42億元，同比2016年的

6、23.41億元增長了21.4%。二、企業(yè)背景分析公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。三、項目基本情況深入貫徹落實科學發(fā)展觀，加快轉變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足滿足國內(nèi)需求，以結構調(diào)整、新產(chǎn)品開發(fā)和應用為重點，培育壯大企業(yè)規(guī)模，促進產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。本期項目總投資包括

7、建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資86039.12萬元，其中：建設投資70062.40萬元，占項目總投資的81.43%；建設期利息1514.03萬元，占項目總投資的1.76%；流動資金14462.69萬元，占項目總投資的16.81%。項目正常經(jīng)營年份每年營業(yè)收入146400.00萬元，綜合總成本費用124447.50萬元，稅金及附加626.77萬元，凈利潤15994.30萬元，財務內(nèi)部收益率12.10%，財務凈現(xiàn)值326.83萬元，全部投資回收期7.09年。四、投資估算的編制說明（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要

8、依據(jù)包括：1、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程建設費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。五、建設投資估算本期項目建設投資70062.40萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程建設費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設備購置費、

9、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計62578.12萬元。1、建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為26189.33萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為34303.85萬元。主要設備一覽表單位：臺（套）、萬元序號設備名稱數(shù)量購置費1主要生成設備28024012.692輔助生成設備322744.313研發(fā)設備363087.354檢測設備242058.

10、233環(huán)保設備201715.193其它設備8686.08合計40034303.853、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為2084.94萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為6084.00萬元。（三）預備費本期項目預備費為1400.28萬元。建設投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用26189.3334303.852084.9462578.1289.32%1.1建筑工程費26189.3326189.3337.38%1.2設備購置費34303.8534303.8548.96%1.3安裝工程費2084.942084.942.9

11、8%2工程建設其他費用6084.006084.008.68%2.1土地出讓金2786.162786.163.98%2.2其他前期費用3297.843297.844.71%3預備費1400.281400.282.00%3.1基本預備費670.57670.570.96%3.2漲價預備費729.71729.711.04%4建設投資合計70062.40100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用26189.3334303.852084.9462578.1290.97%1.1建筑工程費26189.3326189.3338.07%1

12、.2設備購置費34303.8534303.8549.87%1.3安裝工程費2084.942084.943.03%2固定資產(chǎn)其他費用3297.843297.844.79%3預備費1400.281400.282.04%3.1基本預備費670.57670.570.97%3.2漲價預備費729.71729.711.06%4建設期利息1514.031514.032.20%5固定資產(chǎn)投資68790.27100.00%6固定資產(chǎn)投資合計68790.27100.00%六、建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款30898.56萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1514.03

13、萬元。七、流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為14462.69萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0072360.1082008.1196480.1396480.1396480.1396480.1396480.13

14、96480.131.1應收賬款0.0032562.0436903.6543416.0643416.0643416.0643416.0643416.0643416.061.2存貨0.0025326.0428702.8433768.0533768.0533768.0533768.0533768.0533768.051.2.1原輔材料0.007597.828610.8610130.4210130.4210130.4210130.4210130.4210130.421.2.2燃料動力0.00379.89430.54506.52506.52506.52506.52506.52506.521.2.3在產(chǎn)品

15、0.0011649.9713203.3015533.3015533.3015533.3015533.3015533.3015533.301.2.4產(chǎn)成品0.005698.366458.147597.817597.817597.817597.817597.817597.811.3現(xiàn)金0.005788.816560.657718.417718.417718.417718.417718.417718.411.4預付賬款0.008683.229840.9811577.6211577.6211577.6211577.6211577.6211577.622流動負債0.0061513.0869714.828

16、2017.4482017.4482017.4482017.4482017.4482017.442.1應付賬款0.0022144.7125097.3429526.2829526.2829526.2829526.2829526.2829526.282.2預收賬款0.0039368.3744617.4952491.1652491.1652491.1652491.1652491.1652491.163流動資金0.0010847.0212293.2914462.6914462.6914462.6914462.6914462.6914462.694流動資金增加0.0010847.021446.272169

17、.405鋪底流動資金0.0021708.0324602.4328944.0428944.0428944.0428944.0428944.0428944.04八、項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資86039.12萬元，其中：建設投資70062.40萬元，占項目總投資的81.43%；建設期利息1514.03萬元，占項目總投資的1.76%；流動資金14462.69萬元，占項目總投資的16.81%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資86039.12100.00%1.1建設投資70062.4081.43%1.1.1工程費用6

18、2578.1272.73%1.1.1.1建筑工程費26189.3330.44%1.1.1.2設備購置費34303.8539.87%1.1.1.3安裝工程費2084.942.42%1.1.2工程建設其他費用6084.007.07%1.1.2.1土地出讓金2786.163.24%1.1.2.2其他前期費用3297.843.83%1.2.3預備費1400.281.63%1.2.3.1基本預備費670.570.78%1.2.3.2漲價預備費729.710.85%1.2建設期利息1514.031.76%1.3流動資金14462.6916.81%九、資金籌措與投資計劃本期項目總投資86039.12萬元，其

19、中申請銀行長期貸款30898.56萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十、經(jīng)濟測算基本假設及參數(shù)選取（一）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本期項目所有基礎數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎，項目運營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產(chǎn)品及服務相對價格變化，同時，假設當年裝產(chǎn)品及服務產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。（二）項目計算期及達產(chǎn)計劃的確定為了更加直觀的體現(xiàn)項目的建設及運營情況，本期項目計算期為10年，其中建設期2年（24個月），運營期8年。項目自投入運營后逐年提高運營能力直至達到預期規(guī)劃目標，即滿負荷運營。十一、經(jīng)濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入146400.00萬元。營業(yè)收入、稅金及附

20、加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.00109800.00124440.00146400.00146400.00146400.00146400.00146400.00146400.002增值稅0.004432.865023.915223.105223.105223.105223.105223.105223.102.1銷項稅0.0014274.0016177.2019032.0019032.0019032.0019032.0019032.0019032.002.2進項稅0.009841.1411153.2913808.90

21、13808.9013808.9013808.9013808.9013808.903稅金及附加0.00531.95602.87626.77626.77626.77626.77626.77626.773.1城市維護建設稅0.00310.30351.67365.62365.62365.62365.62365.62365.623.2教育費附加0.00132.99150.72156.69156.69156.69156.69156.69156.693.3地方教育附加0.0088.66100.48104.46104.46104.46104.46104.46104.46（二）正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民

22、共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=5223.10萬元。（三）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用124447.50萬元，其中：可變成本107577.66萬元，固定成本

23、16869.84萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本119034.06萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0075701.0485794.51100934.72100934.72100934.72100934.72100934.72100934.722工資及福利費0.006642.946642.946642.946642.946642.946642.946642.946642.943修理費0.001787.261787.261787.261787.261787.26

24、1787.261787.261787.264其他費用0.009669.149669.149669.149669.149669.149669.149669.149669.144.1其他制造費用0.00882.53882.53882.53882.53882.53882.53882.53882.534.2其他管理費用0.00747.40747.40747.40747.40747.40747.40747.40747.404.3其他營業(yè)費用0.008039.218039.218039.218039.218039.218039.218039.218039.215經(jīng)營成本0.0093800.38103893

25、.85119034.06119034.06119034.06119034.06119034.06119034.066折舊費0.003843.693843.693843.693843.693843.693843.693843.693843.697攤銷費0.0055.7255.7255.7255.7255.7255.7255.7255.728利息支出0.001514.031514.031514.031514.031514.031514.031514.031514.039總成本費用0.0099213.82109307.29124447.50124447.50124447.50124447.50124

26、447.50124447.509.1其中：固定成本0.0016869.8416869.8416869.8416869.8416869.8416869.8416869.8416869.849.2可變成本0.0082343.9892437.45107577.66107577.66107577.66107577.66107577.66107577.66固定資產(chǎn)折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123456789101房屋、建筑物20年1.1原值32401.4830862.4129323.3427784.2726245.2024706.1323167.0621627.9920088.9218549

27、.851.2當期折舊費1539.071539.071539.071539.071539.071539.071539.071539.071539.071539.071.3凈值30862.4129323.3427784.2726245.2024706.1323167.0621627.9920088.9218549.8517010.782機器設備15年2.1原值36388.7934084.1731779.5529474.9327170.3124865.6922561.0720256.4517951.8315647.212.2當期折舊費2304.622304.622304.622304.622304.

28、622304.622304.622304.622304.622304.622.3凈值34084.1731779.5529474.9327170.3124865.6922561.0720256.4517951.8315647.2113342.593合計3.1原值68790.2764946.5861102.8957259.2053415.5149571.8245728.1341884.4438040.7534197.063.2當期折舊費3843.693843.693843.693843.693843.693843.693843.693843.693843.693843.693.3凈值64946.5

29、861102.8957259.2053415.5149571.8245728.1341884.4438040.7534197.0630353.37（四）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算，本期項目正常經(jīng)營年份應納稅金及附加626.77萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=21325.73（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=2132

30、5.7325.00%=5331.43（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額21325.73萬元，繳納企業(yè)所得稅5331.43萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=21325.73-5331.43=15994.30（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.00109800.00124440.00146400.00146400.00146400.00146400.00146400.00146400.002稅金及附加0.00531.95602.87626.77626.

31、77626.77626.77626.77626.773總成本費用0.0099213.82109307.29124447.50124447.50124447.50124447.50124447.50124447.504補貼收入5利潤總額0.0010054.2314529.8421325.7321325.7321325.7321325.7321325.7321325.736彌補以前年度虧損7應納所得稅額0.0010054.2314529.8421325.7321325.7321325.7321325.7321325.7321325.738所得稅0.002513.563632.465331.4353

32、31.435331.435331.435331.435331.439凈利潤0.007540.6710897.3815994.3015994.3015994.3015994.3015994.3015994.3010期初未分配利潤0.000.006786.6015915.5828718.9040241.8850612.5659946.1768346.4311可供分配的利潤0.007540.6717683.9831909.8844713.2056236.1866606.8675940.4784340.7312提取法定盈余公積金0.00754.071768.403190.994471.325623.6

33、26660.697594.058434.0713可供投資者分配的利潤0.006786.6015915.5828718.9040241.8850612.5659946.1768346.4375906.6514應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤0.006786.6015915.5828718.9040241.8850612.5659946.1768346.4375906.6519息稅前利潤0.0014081.8219676.3328171.1928171.1928171.1928171.1928171.1928171.1920息稅折舊攤銷前利潤0

34、.0017981.2323575.7432070.6032070.6032070.6032070.6032070.6032070.60十二、項目盈利能力分析（一）財務內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務內(nèi)部收益率為：財務內(nèi)部收益率（FIRR）=12.10%。本期項目投資財務內(nèi)部收益率12.10%，高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設定的折現(xiàn)率（采用基準收益率ic=1

35、2.00%），計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（FNPV）=326.83（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現(xiàn)值326.83萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=7.09年。本期項目全部投資回收期7.09年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目

36、的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.00109800.00124440.00146400.00146400.00146400.00146400.00146400.00146400.001.1營業(yè)收入0.000.00109800.00124440.00146400.00146400.00146400.00146400.00146400.00146400.001.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出35031.2035031.20105

37、179.35105942.99132677.25119660.83119660.83119660.83119660.83119660.832.1建設投資35031.2035031.202.2流動資金0.0010847.021446.2713016.422.3經(jīng)營成本0.0093800.38103893.85119034.06119034.06119034.06119034.06119034.06119034.062.4稅金及附加0.00531.95602.87626.77626.77626.77626.77626.77626.772.5維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量-35031.20-35031.204620.65