日用品物流園項目可行性研究報告

1、 縣日用消費品物流配送中心可行性研究報告第一章 總論1.1 項目概述1.1.1 項目名稱 項目名稱：縣日用消費品物流配送中心1.1.2 承建單位概況 承建單位：裕達商貿(mào)有限責任公司公司法定代表人：公司性質(zhì)：有限責任公司公司注冊資本：200萬元公司地址：省縣鎮(zhèn)街公司業(yè)務范圍：日用消費品、煙花類（bcd級）、爆竹類（bc級）及輔助材料批發(fā)經(jīng)營。 1.1.3 項目主管部門 縣供銷合作社1.1.4 項目擬建地點省縣鎮(zhèn)1.1.4可行性研究報告的依據(jù)與范圍本項目可行性研究報告依據(jù)有關部門的法規(guī)、政策、規(guī)程和規(guī)范，對建設項目的必要性、建設開發(fā)條件、主要技術方案、環(huán)保及節(jié)能、配套設施、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟

2、效益分析研究，提出有關建設與方案。1.2主要技術經(jīng)濟指標序號指標名稱單位指標備注1新增用地面積畝822總建筑面積平方米38838其中倉庫平方米13588新建停車場平方米2000加工車間平方米2000新建辦公用房平方米500堆場平方米1000展示中心平方米150店面平方米11600新建12003建設工期年6分三期建設4配送站個14新建6個5零售店個4806配送車輛輛293含小型車輛7總投資萬元 50008投資收益率%369投資回收期年6.231.3項目可行性研究結論1.3.1項目內(nèi)容縣日用消費品物流配送中心項目是裕達商貿(mào)有限責任公司為適應和滿足農(nóng)日用消費品市場需求投資興建的一個惠農(nóng)項目。項目以供

3、銷社為主體，主要在全縣農(nóng)村建立與農(nóng)民生活息息相關的農(nóng)村日用消費品網(wǎng)絡。以“中國供銷社chinaco-op”為品牌標識，在全縣新建和改建480個零售網(wǎng)點，按“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一標識、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一門店裝修、統(tǒng)一配送服務、統(tǒng)一門店商品陳列標準”的模式經(jīng)營，提高服務質(zhì)量，直接配送，減少中間環(huán)節(jié)，降低經(jīng)營成本，以充分發(fā)揮供銷社日用消費品主渠道作用。本案將建設成為一個集市場信息、現(xiàn)代倉儲、配送、多式聯(lián)運、市場展示及交易功能為一體功能齊全的現(xiàn)代化物流中心。1.3.2項目建設規(guī)模建設分三個階段完成：第一期工程是物流中心基礎工程建設，包括標準倉庫、堆場的改造與擴建，新建冷庫、辦公及經(jīng)營場所；第二期工程是

4、對全縣各鎮(zhèn)物流配送站進行升級改造，完善其功能，規(guī)范其操作；第三期工程是對全縣480個零售網(wǎng)點進行全面改造，同時按新時期的新要求再興建一批較高標準的零售網(wǎng)點。1.3.3投資估算項目投資總額5000萬元，其中物流中心倉儲、堆場、辦公及經(jīng)營投資1000萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送站改造升級投資2000萬元；全縣480個零售網(wǎng)點改造和新建部分高標準零售網(wǎng)點投資2000萬元。1.3.4項目建設進度項目分三期建設，周期時間為6年。第一期工程投資1000萬元，第二期工程和第三期工程各投資2000萬元。1.3.5項目財務和經(jīng)濟評價項目建成后，物流園區(qū)將每年實現(xiàn)20000萬元人民幣的營業(yè)收入，年納稅額800萬元。項目的投資回

5、報率約36%。項目建成后，預計6.2年就會收回投資成本。1.3.6項目綜合評價結論項目符合國家宏觀經(jīng)濟政策的需要，符合本地區(qū)農(nóng)民生產(chǎn)和生活的需要；項目發(fā)展前景廣闊、市場空間很大，機遇很好；項目承建單位裕達商貿(mào)有限責任公司擁有雄厚的資金實力、有物流運營經(jīng)驗，有良好的客戶資源和優(yōu)秀的運營管理團隊。項目建成投入運營后，不僅能為企業(yè)、為地方、為國家創(chuàng)造更多的財富，也為社會提供了更多的就業(yè)機會。結論：項目是必要的，也是可行的，建議盡快實施。第二章 項目背景2.1項目發(fā)展背景近幾年，我國物流業(yè)的發(fā)展正越來越受到人們的廣泛關注，物流業(yè)較為發(fā)達的經(jīng)濟中心城市己經(jīng)開始了大量積極有益的理論探索和實踐嘗試。隨著國家

6、惠農(nóng)政策的實施，尤其是國家“新網(wǎng)工程”的實施，更是有力地推動了供銷合作社縣域經(jīng)營服務網(wǎng)絡飛速發(fā)展。這些物流園區(qū)和配送中心的規(guī)劃與建設，進一步夯實了供銷合作社為農(nóng)服務的基礎，提高了為農(nóng)服務的水平。2.2項目建設必要性1.有利于新農(nóng)村建設按照中共中央關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見、國務院關于加快供銷合作社改革發(fā)展的若干意見（國發(fā)2009 ）40號）和中華全國供銷合作總社關于進一步加快縣級供銷合作社改革發(fā)展的意見（供銷合字2009 ）45號）及供銷合作社薄弱與空白縣經(jīng)營服務網(wǎng)絡振興方案（供銷合字2009 ）46號）等文件精神，大力發(fā)展和改造農(nóng)村商品銷售網(wǎng)點,目標是構建順暢的農(nóng)村現(xiàn)代商品流通網(wǎng)絡

7、，把現(xiàn)代商品流通理念引入農(nóng)村，切實為農(nóng)民的生產(chǎn)生活提高優(yōu)質(zhì)的商品和服務。裕達商貿(mào)有限責任公司農(nóng)村日用消費品物流配送中心項目的實施，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，這一舉措,已成為縣社會主義新農(nóng)村建設的重要措施之一。2. 有利于杜絕假冒偽劣商品為了確保商品質(zhì)量，配送中心著重在商品配送的物質(zhì)保障、制度管理等方面下工夫。以“中國供銷社china co-op”為品牌標識，按“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一標識、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一門店裝修、統(tǒng)一配送服務、統(tǒng)一門店商品陳列標準”的經(jīng)營模式，減少流通環(huán)節(jié)，保證商品質(zhì)量，明確配送中心和連鎖店的義務與責任。3. 有利于降低商品流通成本降低配送中心商品采購價格，配送中心通過爭取可以成為多

8、種農(nóng)村暢銷生產(chǎn)、生活商品在京山的總經(jīng)銷、總代理。大宗商品直接從生產(chǎn)廠家、代理商處采購，有效地從流通上游環(huán)節(jié)上降低商品價格，為以本地最低價格配送奠定基礎。構建信息化平臺，實行電話訪銷。配送中心根據(jù)每個連鎖店的電話定單數(shù)據(jù)，定時定點配送商品，使農(nóng)民不出村便可以享受到便利的消費服務。4. 有利于企業(yè)發(fā)展隨著連鎖店戶數(shù)不斷增加，配送中心將擴大投資，進一步提高配送能力和服務水平。2.3 項目建設有利條件2.3.1商業(yè)網(wǎng)點2009年縣有大小商業(yè)網(wǎng)點24570個，5000平方米以上有一定規(guī)模的商場、購物中心32個，總營業(yè)面積約12萬平方米；各類市場55個，其中年交易額過千萬元的商品交易市場20個。2.3.2

9、農(nóng)村日用消費品物流配送現(xiàn)狀裕達商貿(mào)有限責任公司現(xiàn)有408戶連鎖店，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流配送站14個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營超市5個，村級直營超市50個，商業(yè)網(wǎng)點建筑面積5500平方米，分布在全縣和14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，覆蓋了85%以上的行政村，連鎖店經(jīng)營的商品全部由裕達商貿(mào)有限責任公司物流配送中心采購和配送，是物流配送中心十分可靠的商品零售終端，目前已經(jīng)處于零售商要貨量大、配送力量偏小的狀態(tài)，急需擴大配送能力。2.3.3 項目承擔企業(yè)簡介裕達商貿(mào)有限責任公司成立于2002年，位于縣鎮(zhèn)村，公司注冊資本200萬元?，F(xiàn)資產(chǎn)總額近2000萬元，凈資產(chǎn)1300余萬元，資產(chǎn)負債率35%。資產(chǎn)總額中，有倉容6000平方米，辦公樓及附屬設施

10、700平方米，庫區(qū)道路硬化等構筑設施4000平方米，庫區(qū)消防設施、職工食堂等后勤設施13處以及其他建筑及設施。公司現(xiàn)有員工58人，主要從事煙花爆竹、啤酒及農(nóng)村日用消費品的批發(fā)及零售業(yè)務。2009年營業(yè)收入3000萬元，經(jīng)營利潤120萬元，上繳稅金100余萬元，同時吸納500余人就業(yè)，480多個經(jīng)營網(wǎng)點遍布全縣鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、村。2009年公司被縣政府評為全縣“安全生產(chǎn)先進單位”，和“重合同，守信用”企業(yè)。2.3.4項目地理位置優(yōu)越:縣日用消費品物流配送中心項目的建設地點位于縣永鎮(zhèn)街，緊靠縣城，是全縣的中心地帶，路網(wǎng)四通八達，對外通達全國，對內(nèi)輻射全縣。其優(yōu)越的地理位置，使物流配送中心具有了得天獨厚優(yōu)勢

11、。第三章 功能定位3.1經(jīng)營原則1、費用低：通過爭取成為多種農(nóng)村暢銷日用消費品在的總經(jīng)銷、總代理，大宗商品直接從生產(chǎn)廠家、代理商處采購等經(jīng)營手段，有效地從流通上游環(huán)節(jié)上降低商品價格。2、速度快：直接配送。一步到位。3、安全準確實行標準化經(jīng)營，確保貨物及運作安全，搞聯(lián)合規(guī)避風險，大力貯備外部物流資源。4、運營網(wǎng)絡化建設信息化通訊網(wǎng)絡，形成物流網(wǎng)絡化。5、品牌效應夯實營運基礎，加強管理，樹立形象，打造服務品牌。3.2總體功能縣日用消費品物流配送中心項目功能規(guī)劃為在全縣農(nóng)村建立與農(nóng)民生產(chǎn)生活息息相關的日用消費品零售網(wǎng)絡，是一個大型綜合性項目，集市場信息、現(xiàn)代倉儲、配送、多式聯(lián)運、市場展示等功能為一體

12、，以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)運作的配套化和系統(tǒng)化。主要功能有：1、信息功能：為全縣物流交易各方提供準確、迅捷、安全、暢通的信息服務。2、交易中心功能：作為物流交易場所，提供交易、運輸和提貨交割、費用結算、物流票據(jù)、訂單處理等服務，通過集中、有序、規(guī)范的交易，使當事人獲得較低的價格和優(yōu)質(zhì)服務。3、物資倉儲、保管和裝卸、搬運功能：提供庫存管理、實物配送、倉儲搬運、簡單包裝加工等系列服務；建設先進的倉儲設施（包括適合需要的冷藏專用庫）和機械化作業(yè)設備，保證倉儲、裝卸、搬運的質(zhì)量和效率。4、生產(chǎn)和生活輔助服務功能：為車輛提供停放、檢測、修理、加油、清洗等運輸輔助服務，為司機及物流企業(yè)業(yè)務人員提供食、宿、娛樂等生活輔助

13、服務。 5、現(xiàn)代商品流通理念推廣功能：構建順暢的農(nóng)村現(xiàn)代商品流通網(wǎng)絡，把現(xiàn)代商品流通理念引入農(nóng)村，拉動內(nèi)需，扼制金融危機，切實解決農(nóng)民消費“不方便、不安全、不實惠”的問題，充分滿足農(nóng)村市場所需，提升農(nóng)民消費檔次，增加農(nóng)村經(jīng)商戶的收入，安置農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，壯大企業(yè)實力，促進企業(yè)發(fā)展。3.2.1 配送網(wǎng)絡配送中心區(qū)由配送中心群通過合理布局而形成。本項目配送中心區(qū)的服務對象是分布于全縣各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村日用消費品配送站和零售店，根據(jù)消費特點和需求量合理布局。由此夠成了遍布全縣便民網(wǎng)絡。3.2.2 物流運輸物流中心由物流網(wǎng)絡通過合理布局和兼顧與配送中心、運輸中心的關系而形成。作為惠儂公司物流配送中心運

14、作服務核心功能物流運輸，其服務對象主要分布于全縣各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。3.2.3 信息管理系統(tǒng)為支持農(nóng)村日用消費品物流配送中心的發(fā)展，本項目將建設物流信息平臺，物流信息平臺系統(tǒng)建設的目的是為全縣農(nóng)村日用消費品物流配送站和零售店提供公共物流信息。3.3工藝流程:商品采購-集中運輸-檢驗入庫-分類存放-電話訪銷-編組分裝-連鎖店銷售-送貨上門。1、商品采購：選拔經(jīng)過培訓的專業(yè)人員，分成12個采購組，長駐武漢市和一些大的商品生產(chǎn)廠家，根據(jù)配送中心要貨計劃，批量采購質(zhì)優(yōu)價廉、適銷對路的商品。2、集中運輸：及時將采購員組織好的商品用廂式貨車運輸回物流配送中心，確保商品在運輸途中不受損、不丟失。3、檢驗入庫：查驗商品

15、質(zhì)量，清點數(shù)量，掃描代碼，收集“三證”（商品合格證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證），辦理入庫手續(xù)。4、分類存放：按照倉庫對商品分類保管的要求，將商品分別存入常溫庫或冷藏庫里確定的貨架（位置）上。5、電話訪銷：配送中心專職電話訪銷員，采取輪流巡回的方式，用電話與連鎖店聯(lián)系，了解要貨品種和數(shù)量，編制每天的送貨計劃。6、根據(jù)編制好的送貨下鄉(xiāng)路線，將同一線路上的貨物分裝在同一輛車上，貨多用大車，貨少、路近用小車、農(nóng)用車或三輪車。7、送貨上門：按連鎖店的要貨計劃，及時準確地將商品送到，完成驗收交接，收回貨款。8、連鎖店銷售：商品到達連鎖店，進入零售環(huán)節(jié)。3.4服務方式根據(jù)現(xiàn)代物流的特征以及對物流企業(yè)的功能定位

16、，考慮到物流企業(yè)和企業(yè)物流管理的發(fā)展需要，物流配送中心服務方式應體現(xiàn)在為客戶提供專業(yè)化物流服務、為客戶提供快速響應物流服務、為客戶提供高水平的物流系統(tǒng)服務、建立集物流、商流、信息流于一體的新型物流配送中心等方面。3.5 場地設施縣日用消費品物流配送中心總部設在裕達商貿(mào)有限責任公司，在總部設置物流信息平臺，操作地設在大型的貨物分散地和批發(fā)基地，配送站設在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，銷售網(wǎng)點則遍布全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村。貨物分散地及銷售網(wǎng)點需要倉庫、裝卸及包裝設備，銷售網(wǎng)點需要配送車輛。第四章 建設內(nèi)容4.1項目建設總體安排縣日用消費品物流配送中心項目建設內(nèi)容包括三個部分，每個部分作為一個建設階段進行投資，即項目分三期建設完成

17、。4.2項目建設主要內(nèi)容4.2.1第一期建設工程第一期建設工程為物流配送中心總部建設，需新征土地15畝，興建商品倉庫4棟3588平方米，辦公樓房500平方米，商品物流信息網(wǎng)絡平臺建設，公用設施等，具體建設內(nèi)容為：新建商品倉庫3588平方米；新建商品展銷廳150平方米；新建辦公樓500平方米；消防水池2個，蓄水容積分別為450立方、210立方，消防栓7個，消防桶，滅火器等；貨物堆場1000平方米；職工食堂、庫區(qū)道路硬化等附屬工程2800平方米；數(shù)字監(jiān)控、電子圍墻及部分后勤設施；其他設施（圍墻、花圃等）；監(jiān)控及警報系統(tǒng)一套；信息及電子結算系統(tǒng)一套。4.2.2 第二期建設工程第二期建設工程主要是擴建

18、或新建鎮(zhèn)級農(nóng)村日用消費品服務機構，規(guī)劃在每鎮(zhèn)設一個日用消費品中心配送站，為本鎮(zhèn)農(nóng)民和居民配送生活資料等生活必需品。日用消費品中心配送站主要是為廣大農(nóng)民和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民提供農(nóng)村生活資料（農(nóng)村日用消費品）的批發(fā)零售服務，同時經(jīng)營農(nóng)副及土特產(chǎn)品的代購代銷，農(nóng)村村民及城鎮(zhèn)居民的電信通訊、招聘求職及相關保險等服務，切實做到為農(nóng)村居民服好務。建設內(nèi)容為：全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，需新建綜合服務社及中心配送站的有6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)需征地5畝，建倉容面積1000 平方米；需擴建綜合服務社及中心配送站規(guī)模的有8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)需征地2畝，擴建倉容 500平方米，擴建門店100 平方米。在縣城新建一個生活資料（包括特殊商品）的改

19、裝（再加工、包裝）車間，新征土地15畝，建改裝車間2000 平方米，以及道路硬化、場地平整及圍墻等。4.2.3第三期建設工程第三期建設工程是對全縣480個零售網(wǎng)點進行全面改造，使其功能更齊全，操作更規(guī)范，按新時期新要求高標準地再興建一批零售網(wǎng)點?？h日用消費品物流配送中心下轄14個中心配送站，14個中心配送站在全縣設480個連鎖經(jīng)營網(wǎng)點（零售店），使本項目的二級連鎖經(jīng)營網(wǎng)點（零售店）直達農(nóng)村村組農(nóng)戶，這樣的統(tǒng)一進貨渠道，統(tǒng)一車輛配送，統(tǒng)一連鎖經(jīng)營的銷售模式可以有效遏制假冒偽劣商品流入農(nóng)村市場，使廣大農(nóng)村村民和城鎮(zhèn)居民能夠購買到放心日用商品，這樣不僅保護了廣大農(nóng)村村民和城鎮(zhèn)居民的切身利益，而且將切

20、實有效地進一步促進農(nóng)村社會和諧。建設內(nèi)容為：全縣480個二級連鎖經(jīng)營網(wǎng)點新建或擴建成50以上的經(jīng)營門店，包括建設及門面裝修等；為60%的二級連鎖經(jīng)營戶配備運輸工具，即288輛小型運輸車輛。4.3項目建設周期 本項目建設周期為6年，第一期工程2009年6月開工，2010年6月完成；第二期工程2010年7月開工，2012年6月完成；第三期工程2012年7月開工，2014年6月完成。第五章 工程建設措施本項目作業(yè)功能包括倉儲管理、物流加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送、零擔運輸、物流信息服務、綜合物流管理等。5.1建設設計指導思想與原則1、符合用地整體規(guī)劃要求。結合現(xiàn)狀，高起點、高要求進行設計，使區(qū)域內(nèi)外空間環(huán)境和工程

21、組織達到整體協(xié)調(diào)；2、符合現(xiàn)代物流的定位和發(fā)展方向，提供物流用地工程區(qū)域的可達性和對公共設施的共享性；3、平面布置嚴格遵守本區(qū)域的總體規(guī)劃布局。充分利用土地資源，協(xié)調(diào)好本工程總體布局與市政基礎設施、地區(qū)規(guī)劃布局之間的關系；4、根據(jù)物流配送中心項目定位的特點，通過有機的綜合規(guī)劃使區(qū)域內(nèi)外環(huán)境和功能組織達到整體協(xié)調(diào)，體現(xiàn)社會、經(jīng)濟、效益的統(tǒng)一；5、平面布置按功能合理分區(qū)，分區(qū)域隔離，便于儲存、監(jiān)管、查驗、裝卸、流通加工、包裝等的要求；符合總體規(guī)劃、可擴展性、滾動開發(fā)的要求；6、物流中心的車輛運行方向，裝卸作業(yè)方向必須合理，運距最短，裝卸環(huán)節(jié)最少，人流車流分離；7、用系統(tǒng)化的思想，把整個物流配送中心

22、的各功能視為系統(tǒng)的一個部分，把各作業(yè)環(huán)節(jié)視為企業(yè)供應鏈的內(nèi)容之一；8、物流中心建設高效率和低成本的原則，為儲存規(guī)模的進一步擴大留下余地，為其它功能擴展的實現(xiàn)留有余地；9、遵照國家有關對環(huán)境保護的規(guī)范、規(guī)定和要求，最大限度的減少對周圍環(huán)境的影響和污染，區(qū)域內(nèi)環(huán)境設計滿足吸塵、防塵、降噪和美化環(huán)境的要求；10、從城市設計的角度考慮項目的視覺效果，體現(xiàn)現(xiàn)代倉儲物流高效、潔凈、環(huán)抱的特征和風格。5.2項目總體規(guī)劃方案1、總平面布置平面布置原則：根據(jù)物流建筑的特點及人流物流流向分布，結合場地情況，合理劃分各功能區(qū)，協(xié)調(diào)組織好人流、車流，節(jié)約用地，滿足有關規(guī)定要求，力求營造一個布局合理、環(huán)境優(yōu)雅、整潔美觀

23、的現(xiàn)代化物流中心。2、道路、車位布置院內(nèi)設大于12米寬的主干道，8米寬的次干道。主干道作為院內(nèi)交通通道及消防通道。為滿足中心物流運輸、交易、商務活動的需求，院區(qū)內(nèi)設車泊位近20個，可停放各型貨車及小車。3、管線敷設中心內(nèi)擬敷設各種管線：雨水管、污水管、給水管、消防水管、電力管、照明管、供配電管、電信管線等。各種管線采用地下直埋式敷設。充分考慮園區(qū)管線與市政管線的連接。中心內(nèi)排水方式為分流制。地面采取有組織排除雨水，院區(qū)內(nèi)埋設地下雨水管道，集中后排入市政雨水管網(wǎng)。4、綠化布置項目綠化布置強調(diào)以人為本、舒適優(yōu)雅、美觀大方，與整個院內(nèi)環(huán)境相協(xié)調(diào)的設計思想。具體實施是利用建筑物周邊空地布置綠化帶，采用

24、草坪將露土全部覆蓋，沿路邊、圍墻邊種植對大氣含塵、含菌濃度不產(chǎn)生有害影響并有一定吸塵能力的喬木、灌木，在大片綠地上種植或搭配種植樹形優(yōu)美的樹種，并在適當?shù)奈恢迷O置花壇。5.3 建筑方案5.3.1建筑方案描述1、倉庫：新建倉庫安裝有滾動式接地雙層防雷、防鼠門，防潮地板。庫內(nèi)設防爆節(jié)能照明燈，溫濕度計和庫內(nèi)日志記錄，近地墻通風窗孔，對庫內(nèi)的環(huán)境變化及貨物增減情況實行庫長責任制。2、停車場：可以?？看笮⌒蛙囕v。3、結構方案：結構主體部分選用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構或磚泥結構。基礎采用樁基礎。各層樓采用預制混凝土板結構或現(xiàn)澆板。5.4節(jié)能節(jié)水措施5.4.1節(jié)能措施本項目在施工及運營過程將高度重視節(jié)能，擬

25、選用節(jié)能型衛(wèi)生潔具及配件，選用節(jié)能型燃料及設備，選用節(jié)能型變壓器。裝設低壓電力容器補償無功功率。采用安全高效低耗節(jié)能燈具。以保證項目減少能源的消耗量。5.4.2節(jié)水措施本項目建設或運營過程將嚴格按水法的規(guī)定節(jié)約用水，選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具及配件，在給水入口設水表計量，選用節(jié)水型生產(chǎn)及生活設備以節(jié)約水資源。5.5環(huán)境保護措施本項目在規(guī)劃設計和建設以及運營過程中，堅持環(huán)境保護與項目建設同時建設同時設計、同時施工、同時高效使用的原則。堅持評價后再建設的程序，以保護當?shù)氐纳鷳B(tài)平衡。5.5.1廢水處理施工過程中，產(chǎn)生的廢水將排入沉淀池，然后排入城市下水道。項目建成投入運營后，所產(chǎn)生的生產(chǎn)、生活污水，將采取水

26、、污分流集中處理方式。集中排放，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管道，物流廢水經(jīng)處理合格后排入市政污水管道，所有污水排放達到國家gb8978-82 污水綜合排放標準中的一級標準。5.5.2廢渣、垃圾處理施工時廢渣運出工地時，車輛經(jīng)過特設的洗輪池，不將泥土帶出工地。運營后，物流、生活垃圾經(jīng)分類清揀后由市政部門處理。5.5.3廢氣處理本項目為物流項目，無生產(chǎn)線粉塵和廢氣排放，其污染源主要是運輸車輛排放的尾氣以及道路上的二次揚塵。其處理措施：在物流中心配置灑水、清掃車輛，降低二次揚塵。區(qū)域內(nèi)空氣污染指數(shù)api控制在60以下，空氣質(zhì)量常年保持在1級。5.5.4噪音處理物流區(qū)內(nèi)主要是水泵和空調(diào)機組等設

27、備運轉時產(chǎn)生的噪音，作業(yè)過程中產(chǎn)生的瞬時撞擊噪聲，車輛運行時產(chǎn)生的交通噪聲。其治理措施：機械設備選型時首選低噪聲產(chǎn)品，對于多臺設備同時運轉后疊加產(chǎn)生的噪聲，如超標則采用隔聲罩、消音器和減振器等措施加以控制。對交通噪聲，加強宏觀管理，實行減速、限制鳴號等措施。需要隔音的建筑圍護材料采用礦棉等吸音材料。5.6工程招標5.6.1工程設計招標工程設計采取邀請招標的形式進行。5.6.2建筑工程招標施工企業(yè)的確定采取公開招標的方式進行。5.6.3設備采購招標采取公開招標的形式，確定各類設備供應商。5.6.4施工監(jiān)理招標按工程設計招標形式確定施工監(jiān)理單位。第六章 投資估算6.1估算依據(jù)1、土地出讓價8萬元/

28、畝；2、建筑工程按根據(jù)工程用途取800-1500元/平方米計算；3、物流設備包括高層貨架、條碼機、搬運裝卸設備；4、信息設施：電腦、電話等；5、道路、廣場綠化按550元/平方米計算；6、項目前期費用，包括可研、勘測、設計、規(guī)劃、測量、物流策劃、管理費等；7、基本動態(tài)資金準備費用、預備費200萬元。6.2 投資估算1.土地出讓費用：375萬元；2.建筑工程費用：4163萬元；3.物流設備：50萬元；5.運輸設備：202萬元；6.信息設備費用：70萬元7.道路廣場綠化費用：50萬元； 8、其他費用:90萬元。6.3 總投資本項目總投資為5000萬元。6.4 資金籌措與資金來源本項目總投資5000萬

29、元。其中，自籌資金4000萬元，其他資金1000萬元。6.5投資方案6.5.1第一期工程投資方案物流配送中心總部建設投資1000萬元，全部為新增固定資產(chǎn)投資，在建設周期內(nèi)一次性投入。1、土地：新征土地價格為 5萬元/畝，土地成本為75萬元；2、建設工程：按照縣日用消費品物流配送中心項目規(guī)劃，倉庫建成一層架空式的儲藏室內(nèi)空間，新擴建倉庫總建筑面積為3500平方米；堆場的規(guī)劃占地約1000平方米，消防、職工食堂、道路硬化等附屬工程2800平方米，其總建筑面積為7300平方米。擴建 4棟3588平方米倉庫，造價430.5萬元；貨物堆場、消防設施（包括消防水池2個，可蓄水容積分別為450立方、210立

30、方，消防栓7個，消防桶，滅火器等）、職工食堂、庫區(qū)道路硬化等附屬工程3800平方米，造價266萬元，物流設備50萬元，運輸車輛30萬元、數(shù)字監(jiān)控、電子圍墻及部分后勤設施，投資45萬元，商品信息管理系統(tǒng)50萬元，其他輔助設施33.5萬元，項目可研、勘測、設計、規(guī)劃、測量、物流策劃、管理費等20萬元。6.5.2 第二期工程投資方案第二期工程預算投資2000萬元。工程主要是擴建或新建鎮(zhèn)級日用消費品配送站，規(guī)劃在每鎮(zhèn)設一個中心配送站，為本鎮(zhèn)農(nóng)村村民和居民配送各種農(nóng)村生活必需品。1、全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，需新建中心配送站的有6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。新建規(guī)模：每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地5畝，按每畝征地費6萬元，計30萬元；建倉容面積100

31、0平方米，按800元/平方米，計80萬元；建門店200平方米，按1500元/平方米，計30萬元；其他費用15萬元，共計155萬元。155萬元/鎮(zhèn)6（鎮(zhèn)）=930萬元。 2、全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，需擴建中心配送站規(guī)模的有8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。每鎮(zhèn)按： 征地2畝6萬=12萬元 倉容 500m2800元/m2=40萬元 門店100 m21500元/m2=15元 其他費用 10萬元 合計 77萬元 77萬元/鎮(zhèn)8（鎮(zhèn)）=616萬元3、在縣城新建一個特殊商品改裝、再加工及包裝車間：投資454萬元，其中：新征土地15畝，按每畝8萬元，計120萬元，建改裝車間2000 m2，按1000元/m2，計200萬元，道路硬化、場地平

32、整及圍墻等造價55萬元，門房及附屬設施59萬元，其他費用20萬元。6.5.3第三期工程投資方案第三期工程預算投資2000萬元。縣日用消費品物流配送中心下轄14個中心配送站，14個中心配送站在全縣下設480個連鎖經(jīng)營網(wǎng)點（零售店），使本項目的二級連鎖經(jīng)營網(wǎng)點（零售店）直達農(nóng)村村組農(nóng)戶，這樣的統(tǒng)一進貨渠道，統(tǒng)一車輛配送，統(tǒng)一連鎖經(jīng)營的銷售模式可以有效遏制假冒偽劣商品流入農(nóng)村市場，使廣大農(nóng)村村民和城鎮(zhèn)居民能夠購買到放心日用商品，這樣不僅保護了廣大農(nóng)村村民和城鎮(zhèn)居民的切身利益，而且將切實有效地進一步促進農(nóng)村社會和諧。投資方案：全縣480個二級連鎖經(jīng)營網(wǎng)點新建或擴建成50以上的經(jīng)營門店，包括建設及門面裝

33、修等，按每個門店平均造價3.8萬元，計1824萬元；按需要對二級連鎖經(jīng)營戶中的60%即288戶配備運輸工具，按0.6萬元/輛車，計172.8萬元，其他費用3.2萬元。第七章 經(jīng)濟效益7.1 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)7.1.1 項目計算期本項目分階段建設完成，采取邊建設邊營業(yè)的方式，營業(yè)期按第三期投產(chǎn)后10年期計算。7.1.2 項目主業(yè)本項目主要是以倉儲、物流配送為主業(yè)。目標是在降低營運成本、提供優(yōu)良服務的基礎上，使供應鏈各結點關系優(yōu)化，供應商與物流中心以及下游客戶之間形成伙伴關系，爭取獲得最佳經(jīng)濟效益。本報告以裕達商貿(mào)有限責任公司主業(yè)綜合效益為考慮參數(shù)，對財務效益和還貸能力進行測算。7.1.3

34、營業(yè)收入?yún)?shù)以年度配送商品總額為計算依據(jù)。7.1.4 稅金及附加標準項目稅金及附加按照有關稅務規(guī)定計算項目營業(yè)稅、城市維護建設稅、教育附加。營業(yè)稅按收入的5%計算，城市維護建設稅和教育附加分別按上繳營業(yè)稅的5%和3%計算。7.1.5 物流成本費物流成本費目前國內(nèi)無統(tǒng)一列項，本報告所指物流成本費包括運營費用、人員工資、管理費用、折舊及攤銷費用、維護費用等等。7.1.6 人員定編根據(jù)物流行業(yè)機構定員標準結合國內(nèi)同類、同規(guī)?，F(xiàn)代物流企業(yè)實際定員情況，本項目定編人數(shù)取定為60人，其中一線員工 40人，管理人員20人。7.1.7 年人均工資現(xiàn)縣商業(yè)企業(yè)職工的人均工資為18000元/年，考慮人力費用逐年增

35、長，在整個經(jīng)營期內(nèi)人均工資綜合取定20000元/人年，福利費按工資總額的3%提取。7.1.8 稅率營業(yè)稅5%，城市建設維護費5%，教育附加費3%，所得稅25%。7.2營業(yè)收入本項目三期工程全部完成后主業(yè)營業(yè)收入為20000萬元。其中：第一期工程完工后，預計可年增銷售額3000萬元。第二期工程完工后，預計可年增銷售額8000萬元。三期工程全部完工后，預計整個項目年銷售額將達20000萬元。7.3稅金、利潤本項目全部投入營運后，年可新增稅金800萬元，利潤1000萬元。其中：第一期工程完成后年新增稅金100萬元，利潤150萬元；第二期工程完成后年新增稅金150萬元，利潤260萬元；三期工程完成后年

36、新增稅金300萬元，凈利潤500萬元，7.4總成本費用741商品銷售成本：17000萬元1、商品采購成本：14900萬元2、倉儲費用：1300萬元3、采購運輸費用：800萬元742經(jīng)營費用：700萬元1、人工工資：80萬元2、折舊費：95萬元3、配送運輸費用：380萬元4維修費、保險費等：145萬元7.4.3管理費用：500萬元1、人工工資：50萬元2、辦公費用：60萬元3、差旅費、交通費、水電費：120萬元4、其他費用：270萬元本項目總成本為18200萬元。第八章 財務評價8.1項目財務指標預測表 單位：萬元序號項目年限合計建設期運營期123123456789101現(xiàn)金流入20000200

37、0020000200002000020000200002000020000200001.1銷售收入200002000020000200002000020000200002000020000200002現(xiàn)金流出100020002000182001820018200182001820018200182001820018200182002.1總成本170001700017000170001700017000170001700017000170002.2總費用12001200120012001200120012001200120012002.3營業(yè)稅稅金及附加8008008008008008008008008008003稅前凈現(xiàn)金流量-1000-2000-20001800180018